Manuale Operatore
Indice
1. PREMESSA................................................................................................4
2. OPERATORE ..............................................................................................4
3. RENDICONTAZIONI ONLINE .....................................................................5
3.1. Saldi ed ultimi dieci movimenti ............................................................6
4. RENDICONTAZIONI GIORNALIERE ..........................................................6
4.1. Saldi ....................................................................................................6
4.1.1. Riepilogo saldi................................................................................6
4.1.2. Ricerca saldi storici ........................................................................7
4.2. Movimenti ............................................................................................7
4.2.1. Riepilogo Movimenti ......................................................................7
4.2.2. Ricerca Movimenti storici ..............................................................8
4.2.3. Estratto Postamat Aziendale ..........................................................9
4.3. Rendicontazione bollettini ....................................................................9
4.3.1. Bollettini Incassati ........................................................................10
4.3.2. Bollettino Report ..........................................................................10
4.4. Altri flussi ..........................................................................................12
4.4.1. Assegni vidimati emessi ..............................................................12
4.4.2. Rendicontazione bonifici ..............................................................13
4.4.3. Rendicontazione Incassi Domiciliati ............................................14
4.4.4. Rendicontazione Fascicoli bollettini..............................................15
4.4.5. Rendicontazione Bonifici domiciliati ............................................15
4.4.6. Rendicontazione Vaglia ................................................................16
5. INFORMAZIONI DA BANCOPOSTA ........................................................17
5.1. Allineamento archivi RID BancoPosta Azienda ..................................17
6. DISPOSIZIONI DI INCASSO ....................................................................18
6.1. Allineamento Archivi RID ....................................................................18
6.1.1. Inserimento Disposizioni ..............................................................18
6.1.2. Spedizione / cancellazione del flusso ..........................................21
6.1.3. Acquisizione da file ......................................................................22
6.1.4. Visualizzazione elenco acquisizioni ..............................................22
6.1.5. Ricerca disposizioni memorizzate / spedite ..................................23
6.2. Domiciliazioni di Incasso ....................................................................24
6.2.1. Inserimento Disposizioni ..............................................................24
6.2.2. Spedizione / cancellazione del flusso ..........................................26
6.2.3. Acquisizione da file ......................................................................27
6.2.4. Visualizzazione elenco acquisizioni ..............................................28
6.2.5. Ricerca disposizioni memorizzate / spedite ..................................29
6.3. Emissione bollettini premarcati ..........................................................29
6.3.1. Inserimento Disposizioni ..............................................................30
6.3.2. Spedizione / cancellazione del flusso ..........................................32
6.3.3. Acquisizione da file ......................................................................33
6.3.4. Visualizzazione elenco acquisizioni ..............................................34
6.3.5. Ricerca disposizioni memorizzate / spedite ..................................34
6.4. Incasso Vaglia ....................................................................................35
7. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ..............................................................37
7.1. Postagiro online ................................................................................37
7.2. Bonifici ..............................................................................................37
7.2.1. Inserimento Disposizioni ..............................................................38
7.2.2. Spedizione / cancellazione del flusso ..........................................40
7.2.3. Acquisizione da file ......................................................................41
7.2.4. Visualizzazione elenco acquisizioni ..............................................42
7.2.5. Ricerca disposizioni memorizzate / spedite ..................................42
7.3. Bonifici Domiciliati..............................................................................43
7.3.1. Inserimento Disposizioni ..............................................................44
7.3.2. Spedizione / cancellazione del flusso ..........................................46
7.3.3. Acquisizione da file ......................................................................47
7.3.4. Visualizzazione elenco acquisizioni ..............................................48
7.3.5. Ricerca disposizioni memorizzate / spedite ..................................48
7.4. Assegni Vidimati ................................................................................49
7.4.1. Inserimento Disposizioni ..............................................................49
7.4.2. Spedizione / cancellazione del flusso ..........................................52
7.4.3. Acquisizione da file ......................................................................53
7.4.4. Visualizzazione elenco acquisizioni ..............................................53
7.4.5. Ricerca disposizioni memorizzate / spedite ..................................54
7.5. Vaglia ................................................................................................55
7.5.1. Inserimento Disposizioni ..............................................................55
7.5.2. Spedizione / cancellazione del flusso ..........................................57
7.5.3. Acquisizione da file ......................................................................58
7.5.4. Visualizzazione elenco acquisizioni ..............................................59
7.5.5. Ricerca disposizioni memorizzate / spedite ..................................60
7.6. BOLLETTINI PREMARCATI ................................................................61
7.6.1. Pagamento bollettini ....................................................................61
7.6.2. Spedizione / cancellazione del flusso ..........................................63
7.6.3. Ricerca disposizioni memorizzate / spedite ..................................64
7.7. Quali bollettini si possono pagare ......................................................64
8. ALTRE DISPOSIZIONI ..............................................................................65
8.1. Prenotazione fascicoli bollettini..........................................................65
8.1.1. Inserimento richieste....................................................................67
8.1.2. Spedizione / cancellazione del flusso ..........................................68
8.1.3. Ricerca disposizioni memorizzate / spedite ..................................69
9. SCARICO DATI SU FILE ..........................................................................69
9.1. Rendicontazione Saldi e Movimenti giornalieri ..................................70
9.2. Rendicontazione bollettini ..................................................................71
9.3. Rendicontazioni assegni Vidimati emessi. ..........................................73
9.4. Rendicontazione bonifici ....................................................................74
9.5. Rendicontazioni bonifici domiciliati. ..................................................75
9.6. Rendicontazione Vaglia ......................................................................76
9.7. Rendicontazione Postamat Aziendale.................................................77
9.8. Rendicontazioni Incassi domiciliati. ....................................................78
9.9. Allineamento Archivi RID BancoPosta Azienda ..................................79
10. FUNZIONI GENERALI ............................................................................80
10.1. Situazione spedizioni........................................................................80
10.2. Elenco Operazioni online ..................................................................81
10.3. Gestione destinatari. ........................................................................82
10.3.1. Inserimento destinatario ............................................................82
10.3.2. Acquisizione da file ....................................................................82
10.3.3. Elenco destinatari ......................................................................83
10.3.4. Ricerca in archivio ......................................................................83
10.4. Lista abi-cab ....................................................................................84
10.5. Cambio Password ............................................................................84
11. FINE DELLA SESSIONE DI LAVORO ......................................................84
1. PREMESSA
Il servizio è abilitato ai conti per i quali è stata fatta richiesta al referente commerciale di
BancoPosta in sede di contrattualizzazione.
Il servizio mette a disposizione funzioni informative e dispositive: queste ultime sono usufruibili solo su richiesta, comunicando a BancoPosta i nominativi di coloro che hanno i poteri di
disporre dei conti aziendali e producendo la documentazione che certifichi tali poteri.
I firmatari riceveranno, al loro indirizzo di residenza, una busta contenente la firma elettronica utile
per eseguire le disposizioni di incasso / pagamento tramite il servizio BancoPostaImpresa online.
Tra le funzioni dispositive si distinguono quelle per le quali è necessario stipulare una convenzione:
- rendicontazione bollettini premarcati 896: servizio a pagamento a cadenza giornaliera, settimanale o mensile;
- emissione assegni vidimati: servizio per il quale è necessario depositare su apposito
modello (specimen) la firma da apporre sugli assegni emessi;
- domiciliazioni di incasso, allineamento archivi Rid: servizio per il quale è necessario comunicare a BancoPosta il codice Sia dell’Azienda.
I dati contabili decorrono dal momento in cui il contratto è stato censito nella procedura interna di
BancoPosta e sono disponibili per la consultazione per un periodo di 2 mesi oltre quello in corso.
I prodotti informativi, di incasso e pagamento descritti nel presente documento, potrebbero
subire, nel corso del tempo, variazioni a seguito di modifiche o miglioramenti apportati nell’ambito del servizio.
2. OPERATORE
Questo manuale è rivolto a coloro che all’interno dell’azienda sono stati definiti come Operatore,
abilitati dall’amministratore di sistema ad operare sui prodotti informativi e/o dispositivi.
Il sito cui collegarsi per accedere al servizio BancoPostaImpresa online è:
https://Bancopostaimpresaonline.poste.it
È altresì possibile accedere al servizio anche dal sito di Poste Italiane, www.poste.it, nell’area
delegata alle aziende.
Inserendo, nella maschera di “Accesso al servizio”, i dati relativi a:
- Azienda
uguale per tutti gli operatori dell’Azienda, non è modificabile.
- Utente
username attribuita all’operatore dall’Amministratore di sistema all’atto del
censimento, non è modificabile.
- Password
codice associato alla username all’atto del censimento, modificabile solo se
la relativa funzione di modifica è stata abilitata per l’operatore dall’amministratore di sistema.
si accede alla home page del servizio suddivisa in due parti:
- Corpo centrale dove sono presenti le “segnalazioni” relativi al servizio.
- Menu di primo livello posto nella parte sinistra della pagina.
Il menu di primo livello è composto dalle seguenti voci:
RENDICONTAZIONI ONLINE per visualizzare in tempo reale:
- il saldo, disponibile e contabile, alla data corrente;
- gli ultimi 10 movimenti contabilizzati sui rapporti di c/c.
4
RENDICONTAZIONI GIORNALIERE per visualizzare:
-
i saldi e movimenti per data contabile corredati dal relativo dettaglio;
i movimenti per data contabile effettuati con la carta Postamat corredati dal relativo dettaglio;
la rendicontazione e le immagini dei bollettini incassati;
la rendicontazione degli esiti degli incassi domiciliati;
gli esiti degli assegni vidimati emessi.
la rendicontazione dei bonifici disposti
la rendicontazione dei bonifici domiciliati
INFORMAZIONI DA BANCOPOSTA per visualizzare le deleghe di autorizzazione all’addebito acquisite, per conto dell’Azienda, da BancoPosta.
DISPOSIZIONI DI INCASSO per:
- inoltrare le disposizioni di domiciliazioni di incasso;
- richiedere l’emissione dei bollettini premarcati;
- procedere all’allineamento archivi RID Azienda / BancoPosta.
DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO per:
-
eseguire le disposizioni di postagiro online;
inoltrare disposizioni di postagiro / bonifico;
inoltrare disposizioni di bonifico domiciliato
richiedere l’emissione di assegni vidimati;
eseguire il pagamento dei bollettini premarcati di aziende fatturatrici indicate nell’elenco
associato;
- richiedere l’emissione di fascicoli di bollettini CH8.
SCARICO DATI SU FILE per eseguire l’import delle:
-
rendicontazione
rendicontazione
rendicontazione
rendicontazione
rendicontazione
rendicontazione
rendicontazione
di saldi e movimenti giornalieri (estratto conto);
dei movimenti effettuati tramite carta Postamat
dei bollettini premarcati incassati;
di allineamento archivi RID BancoPosta / Azienda;
degli assegni vidimati emessi
dei bonifici disposti
dei bonifici domiciliati
FUNZIONI GENERALI per:
-
verificare lo stato delle spedizioni effettuate;
verificare l’esecuzione delle operazioni in tempo reale;
consultare l’elenco degli abi /cab;
gestire un archivio di destinatari di disposizioni (di incasso o di pagamento);
modificare la password di accesso.
3. RENDICONTAZIONI ONLINE
Selezionando la voce RENDICONTAZIONI ONLINE si apre il menù di secondo livello composto
dalla voce:
- Saldi ed ultimi dieci movimenti.
5
3.1. SALDI ED ULTIMI DIECI MOVIMENTI
La funzione Saldi ed ultimi dieci movimenti permette di visualizzare, in tempo reale, i saldi e gli
ultimi 10 movimenti relativi al conto corrente selezionato.
•
Per visualizzare i dati:
- Selezionare il numero di conto corrente che interessa.
- Premere il pulsante Esegui Ricerca
Il sistema propone il dettaglio del saldo disponibile in tempo reale e del saldo contabile corredato dalle informazioni relative agli ultimi 10 movimenti (accredito / debito) presenti sul conto
corrente.
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare alla maschera di ricerca.
4. RENDICONTAZIONI GIORNALIERE
La funzione Rendicontazioni giornaliere propone le informazioni che, periodicamente (la periodicità può variare secondo la tipologia di prodotto), BancoPosta fornisce e contiene il menù di
secondo livello composto dalle voci:
Saldi per visualizzare:
- l’elenco dei saldi, aggiornati all’ultima data contabile, di tutti i rapporti di conto corrente
collegati al servizio;
- i saldi per valuta, contabile e liquido delle 5 giornate successive alla data contabile.
Movimenti per visualizzare:
- i movimenti per data contabile corredati del relativo dettaglio.
- i movimenti per data contabile effettuati tramite Postamat corredati dal relativo dettaglio
Rendicontazione bollettini per visualizzare:
- la rendicontazione degli accrediti dei bollettini incassati dall’azienda;
- l’immagine dei bollettini incassati.
Altri flussi per visualizzare:
-
gli
gli
gli
gli
gli
gli
assegni vidimati emessi ed i relativi esiti;
esiti dei bonifici disposti;
esiti dei bonifici domiciliati disposti;
esiti degli incassi domiciliati disposti;
esiti della richiesta di emissione dei fascicoli di bollettini;
esiti dei vaglia disposti.
4.1. SALDI
Selezionando la voce SALDI si apre il menù di terzo livello composto dalle voci:
- Riepilogo saldi.
- Ricerca saldi storici.
4.1.1. RIEPILOGO SALDI
La funzione Riepilogo Saldi permette di visualizzare i saldi, aggiornati all’ultima data contabile,
relativi a tutti i conti correnti collegati al servizio.
6
• Per visualizzare i dati:
Premere la voce Riepilogo Saldi
Il sistema propone l’elenco dei saldi, contabile e liquido, di tutti i conti correnti collegati al servizio aggiornati all’ultima data contabile.
• Per procedere alla visualizzazione del dettaglio:
- Cliccare, nella colonna Dettagli, sull’icona corrispondente al saldo che interessa.
Il sistema visualizza il dettaglio del Saldo richiesto con indicazione delle liquidità dei cinque giorni successivi.
• Per tornare all’elenco dei saldi:
- Cliccare sulla voce Indietro.
4.1.2. RICERCA SALDI STORICI
La funzione Ricerca Saldi storici permette di ricercare i saldi ad una determinata data contabile.
• Per visualizzare l’elenco dei saldi:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una moltitudine di rapporti,
per velocizzare la selezione.
- Indicare il range di date contabili.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema propone l’elenco dei saldi per data contabile secondo i parametri di ricerca impostati.
• Per visualizzare il dettaglio del Saldo storico:
Cliccare, nella colonna Dettagli, sull’icona corrispondente al saldo che interessa.
Il sistema visualizza il dettaglio del Saldo richiesto con indicazione delle liquidità disponibili
nei cinque giorni successivi.
4.2. MOVIMENTI
Selezionando la voce MOVIMENTI si apre il menù di terzo livello composto dalle voci:
- Riepilogo Movimenti.
- Ricerca Movimenti storici.
4.2.1. RIEPILOGO MOVIMENTI
La funzione Riepilogo Movimenti permette di visualizzare l’elenco dei movimenti con l’informazione del saldo iniziale/finale, relativi ad uno periodo contabile.
• Per visualizzare l’elenco dei Movimenti:
- Selezionare il conto corrente.
La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione.
7
- Indicare il range di date di cui si desidera visualizzare i movimenti.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema visualizza la lista paginata dei movimenti contabilizzati sul conto corrente selezionato corredata delle informazioni del saldo iniziale e finale relativi al periodo contabile richiesto.
• Per visualizzare il dettaglio del singolo movimento:
- Premere, nella colonna dettaglio, sull’icona corrispondente al movimento che interessa.
Il sistema visualizza il dettaglio del movimento.
• Per visualizzare le pagine successive:
- Cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n.
• Per effettuare una nuova ricerca:
- Cliccare la voce Esegui nuova ricerca.
4.2.2. RICERCA MOVIMENTI STORICI
La funzione Ricerca Movimenti storici permette di ricercare i movimenti attraverso vari filtri di
ricerca:
• Per visualizzare l’elenco dei movimenti:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione.
- Impostare i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di date contabili;
Importo da.... a.... : limiti d’importo (minimo e massimo);
Causale: causale ABI dei movimenti
Debito / Credito: indicazione dei movimenti dare / avere.
N.B.: Se non viene valorizzato alcun campo, il sistema restituisce le informazioni relative a tutti i movimenti presenti sul server.
- Premere il pulsante Conferma
Il sistema visualizza la lista dei movimenti storici richiesti.
• Per visualizzare il dettaglio di un singolo movimento:
- Cliccare, nella colonna Dettagli, sull’icona corrispondente al movimento che interessa.
Il sistema propone il dettaglio del movimento.
• Per visualizzare le pagine successive:
- Cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n.
8
• Per effettuare una nuova ricerca:
- Cliccare la voce Esegui nuova ricerca
4.2.3. ESTRATTO POSTAMAT AZIENDALE
Questa funzione permette di visualizzare l’elenco dei movimenti, per data contabile, eseguiti
tramite carta Postamat.
• Per visualizzare l’elenco dei movimenti:
- Selezionare il conto corrente a cui sono associate le carte aziendali.
- Impostare i parametri di ricerca.
LEGENDA:
N° Carta: numero di carta di cui si desidera visualizzare i movimenti.
Periodo dal.... al.... : range di date contabili per indicare il periodo che interessa.
Causale: causale ABI dei movimenti.
N.B. Il campo blank vale per tutte le causali.
N.B.: Se non viene valorizzato alcun campo, il sistema restituisce le informazioni relative
a tutti i dati presenti sul server.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema propone la lista dei movimenti effettuati.
• Per visualizzare il dettaglio di un movimento:
- Cliccare, nella colonna Dettagli, sull’icona corrispondente al movimento che interessa.
Il sistema presenta il dettaglio del movimento.
- Cliccare sulla voce Indietro.
Si ritorna alla lista dei movimenti.
• Per effettuare una nuova ricerca:
- Cliccare la voce Esegui nuova ricerca.
Il sistema torna alla pagina contenente il box di ricerca.
4.3. RENDICONTAZIONE BOLLETTINI
Selezionando la voce RENDICONTAZIONE BOLLETTINI si apre il menù di terzo livello composto dalle voci:
- Bollettini Incassati.
- Bollettino Report.
9
4.3.1. BOLLETTINI INCASSATI
La funzione Bollettini Incassati permette di verificare la rendicontazione degli allibramenti dei
bollettini incassati.
• Per visualizzare la lista riepilogativa dei Bollettini Incassati raggruppati
per Cuas e data allibramento (data accredito):
- Selezionare il conto corrente che interessa.
La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una moltitudine di rapporti,
per velocizzare la selezione.
- Indicare il range di date per il quale si ricercano gli allibramenti.
- Premere il pulsante Conferma
Il sistema propone la lista dei flussi contenenti i bollettini raggruppati per CUAS di appartenenza e data allibramento (data accredito) con indicazione dell’importo totale e del numero
di bollettini contenuti.
• Per visualizzare il dettaglio dei bollettini contenuti in un flusso:
- Cliccare, nella colonna Lista esiti, sull’icona corrispondente al flusso che interessa.
Il sistema visualizza la lista dei singoli bollettini contenuti nel flusso selezionato.
- Cliccare sul link Indietro.
• Per visualizzare le pagine successive:
- Cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n.
• Per tornare al filtro di ricerca:
- Cliccare sul link Esegui nuova ricerca.
4.3.2. BOLLETTINO REPORT
La funzione Bollettino Report permette di visualizzare le immagini dei bollettini incassati e già
accreditati.
Selezionando la voce, il sistema propone una nuova sessione del browser.
• Per accedere al servizio:
- Premere il pulsante Accesso.
Il sistema propone la pagina contenente la lista dei conti correnti dell’azienda abilitati al servizio.
N.B. Se è presente un solo conto il sistema propone automaticamente l’elenco dei bollettini.
- Selezionare il conto corrente che interessa.
- Premere il pulsante Invia.
Il sistema propone l’elenco dei bollettini non ancora visualizzati dal terminale in uso.
• Per visualizzare l’immagine del bollettino:
- Cliccare, nella colonna Visualizza Bollettino sull’icona corrispondente al bollettino da
visualizzare.
10
• Per scaricare le immagini dei bollettini:
- Selezionare i bollettini di cui si vogliono scaricare le immagini (oppure cliccare sul pulsante
per selezionare tutti i bollettini della pagina visualizzata).
- Cliccare sul pulsante
della barra posta alla base della lista dei bollettini, per inoltrare la
richiesta di download delle immagini.
Il sistema propone una finestra di conferma della funzione presa in carico dal server.
- Chiudere la finestra di conferma e cliccare sul pulsante
per eseguire il download.
Il sistema apre una nuova finestra visualizzando il file in stato “In preparazione”.
- Aggiornare la pagina attraverso il tasto F5 della tastiera, finché lo stato non sarà
“Disponibile”.
- Cliccare sulla data e ora di richiesta del file per eseguirne il download.
Il sistema propone una finestra dalla quale selezionare la directory ed il percorso ove salvare il file.
- Premere il pulsante Salva e, al termine del download, il pulsante Chiudi.
Il sistema produce un file .tif per ogni immagine esportata ed un file riepilogativo excel che
contiene le denominazioni di tutti i file immagini esportati corredate delle informazioni che
identificano i bollettini in essi contenuti.
• Per scaricare il report di tutti i bollettini trovati in base ai parametri di
ricerca impostati:
- Premere il pulsante
Il sistema apre una nuova finestra di dialogo.
- Cliccare sul link Scarica il Report.
Si apre la finestra di download.
- Cliccare sul pulsante OK della finestra attiva.
- Selezionare il percorso di salvataggio del file e verificare il nome file.
- Premere il pulsante Salva.
Viene prodotto un file Excel (.csv), che riporta tutti i records così come sono visualizzati sulla
pagina web.
• Per stampare la lista dei bollettini della pagina visualizzata:
- Cliccare sul pulsante
Viene stampato il report dei bollettini contenuti nella pagina visualizzata.
• Per eseguire la ricerca mirata dei bollettini attraverso vari parametri di
ricerca:
- Cliccare sul pulsante
per eseguire una nuova ricerca.
Il sistema ritorna alla pagina contenente la lista selezionabile delle modalità di ricerca per:
■
■
■
■
■
■
data accredito
data operazione
importo
ufficio
lista ultimi bollettini disponibili
altre ricerche
11
Quest’ultima selezione permette di ricercare i bollettini attraverso la combinazione di vari
parametri (data operazione, data allibramento, range di importi, Cuas di competenza, V
campo, etc.).
- Premere il pulsante Continua.
Sulla pagina viene visualizzata la maschera di ricerca.
- Valorizzare i campi e premere il pulsante Esegui ricerca.
Il sistema propone l’esito della ricerca eseguita in base ai parametri impostati.
• Per verificare la situazione delle lavorazioni dei Cuas competenti:
- Premere il pulsante
in fondo alla lista dei bollettini.
Il sistema apre una finestra contenente le date di aggiornamento delle lavorazioni dei Cuas.
• Per uscire dalla sessione Bollettino Report
- Premere il pulsante
N.B.: La funzione Bollettino Report apre una nuova sessione di lavoro e la navigazione in
essa potrebbe far scadere la pagina del servizio BancoPostaImpresa online. In quest’ultimo caso sarà necessario riaccedere inserendo i codici Azienda, Utente e password.
4.4. ALTRI FLUSSI
Selezionando la voce ALTRI FLUSSI si apre il menù di terzo livello composto dalle voci:
-
Assegni Vidimati Emessi
Rendicontazione Bonifici
Rendicontazione Incassi Domiciliati
Rendicontazione Fascicoli Bollettini
Rendicontazione Bonifici Domiciliati
Rendicontazione Vaglia
4.4.1. ASSEGNI VIDIMATI EMESSI
La funzione Assegni vidimati emessi permette di visualizzare l’esito della richiesta di emissione assegni inoltrata a BancoPosta tramite la voce di menù Disposizioni di pagamento >
Assegni vidimati.
La rendicontazione degli esiti viene proposta man mano che gli assegni vengono emessi e spediti ed aggiornata durante le fasi di lavorazione dell’assegno stesso.
• Per visualizzare l’elenco degli Assegni Vidimati emessi:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una moltitudine di rapporti,
per velocizzare la selezione.
- Indicare il range di date per il quale eseguire la ricerca.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema visualizza la lista dei flussi di Assegni vidimati emessi nel range di date indicate.
12
• Per visualizzare l’elenco degli assegni contenuti in un singolo flusso:
- Cliccare, nella colonna Lista esiti, sull’icona corrispondente al flusso che interessa
Il sistema visualizza il dettaglio degli assegni comprensivo dello stato di lavorazione (estinto,
riaccreditato, etc.)
• Per visualizzare le pagine successive
- Cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
• Per eseguire una nuova ricerca:
- Cliccare sulla voce Esegui nuova ricerca.
Il sistema ritorna alla pagina di ricerca
4.4.2. RENDICONTAZIONE BONIFICI
Questa funzione permette di visualizzare lo stato delle disposizioni di bonifico / postagiro inoltrate attraverso la voce di menù Disposizioni di pagamento > Bonifici.
La rendicontazione viene prodotta all’atto della lavorazione di ogni singola disposizione contenuta nel flusso inoltrato a BancoPosta.
• Per visualizzare gli esiti:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una moltitudine di rapporti,
per velocizzare la selezione.
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Data Presentazione: range di date in cui il flusso dispositivo è stato inoltrato
a BancoPosta.
Stato disposizione: stato delle disposizioni da visualizzare.
Nome / Ragione sociale del beneficiario: nominativo del beneficiario. E’ possibile anche effettuare la ricerca per stringa inserendo parte del nome completato da “*”.
CRO per Bonifici: codice di riferimento operazione.
N° Ordine: numero di ordine della disposizione.
N.B.: Se non viene valorizzato alcun campo, il sistema restituisce le informazioni relative a tutti i dati presenti sul server.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema visualizza la lista paginata degli esiti trovati.
• Per consultare il dettaglio dell’esito delle singole disposizioni:
- Cliccare, nella colonna Dettagli, sull’icona corrispondente all’esito che interessa.
Il sistema visualizza il dettaglio dell’esito della disposizione.
- Cliccare sulla voce Indietro per tornare alla lista degli esiti.
13
• Per visualizzare le pagine successive :
- Cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n .
• Per effettuare una nuova ricerca:
- Cliccare la voce Esegui nuova ricerca.
4.4.3. RENDICONTAZIONE INCASSI DOMICILIATI
La funzione Rendicontazione Incassi Domiciliati permette di visualizzare gli esiti delle domiciliazioni di incasso inoltrate tramite la funzione Disposizioni di incasso > Domiciliazioni di incasso.
Gli esiti sono disponibili nei giorni successivi alla spedizione del relativo flusso di domiciliazioni
di incasso.
• Per visualizzare gli esiti delle domiciliazioni di incasso:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione.
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di date in cui è stato creato l’esito
Importo: limiti di importo (minimo e massimo).
Causale: causale delle disposizioni da ricercare.
Pagata: avvenuto pagamento.
N.B.: Se non viene valorizzato alcun campo il sistema restituisce le
informazioni relative a tutte le rendicontazioni di domiciliazioni presenti sul server.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema visualizza la lista paginata degli esiti relativi alle domiciliazioni di incasso eseguite.
• Per consultare il dettaglio dei singoli esiti:
- Cliccare, nella colonna Dettagli, sull’icona corrispondente all’esito che interessa.
Il sistema visualizza il dettaglio dell’esito selezionato.
- Cliccare sulla voce Indietro per tornare alla lista degli esiti.
• Per visualizzare le pagine successive:
- Cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n.
• Per effettuare una nuova ricerca:
- Cliccare sulla voce Esegui nuova ricerca.
14
4.4.4. RENDICONTAZIONE FASCICOLI BOLLETTINI
Questa funzione permette di visualizzare lo stato di lavorazione dei fascicoli di bollettini CH8 di
cui è stata inoltrata richiesta a BancoPosta tramite la voce di menù Altre disposizioni >
Prenotazione fascicoli bollettini.
• Per visualizzare lo stato delle richieste:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una moltitudine di rapporti,
per velocizzare la selezione.
N.B.: La selezione del campo blank vale per tutti i conti.
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Data Presentazione: range di date in cui il flusso di richiesta è stato inoltrato
a BancoPosta
Tipo bollettino: tipologia di bollettino di cui è stata richiesta l’emissione
Stato disposizione: stato delle disposizioni da ricercare
Chiave univoca: codice univoco nell’arco dell’anno assegnato dal sistema.
Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l’informazione relativa a tutti i dati disponibili sul server.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema visualizza la lista delle richieste lavorate relative ai parametri di ricerca inseriti.
• Per consultare la situazione in tempo reale di una spedizione (per le
sole richieste con stato “Accettata”):
- Cliccare sul link www.sda.it posto in fondo alla pagina. Si accederà, in questo modo,
al sito del corriere SDA. Inserendo nell’apposito spazio il codice spedizione SDA (13 caratteri) si avranno le informazioni relative alla spedizione che interessa.
• Per visualizzare le pagine successive :
- Cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n .
• Per effettuare una nuova ricerca:
- Cliccare la voce Esegui nuova ricerca.
4.4.5. RENDICONTAZIONE BONIFICI DOMICILIATI
Questa funzione permette di visualizzare l’esito dei bonifici domiciliati disposti tramite la voce
di menù Disposizioni di pagamento > Bonifici Domiciliati.
La rendicontazione viene prodotta all’atto della lavorazione di ogni singola disposizione contenuta nel flusso inoltrato a BancoPosta.
15
• Per visualizzare gli esiti:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione.
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Data Presentazione: range di date in cui il flusso dispositivo è stato inoltrato
a BancoPosta
Stato disposizione: stato delle disposizioni che si vogliono ricercare
Nome / Ragione sociale beneficiario: Nominativo del beneficiario. La ricerca
può essere eseguita anche per stringa inserendo parte del nome completato da “*”.
Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l’informazione relativa a tutti i dati disponibili sul server.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema visualizza la lista paginata degli esiti trovati.
• Per consultare il dettaglio dell’esito:
- Cliccare, nella colonna Dettagli, sull’icona corrispondente all’esito che interessa.
Il sistema visualizza il dettaglio dell’esito.
- Cliccare sulla voce Indietro per tornare alla lista dei bonifici domiciliati.
• Per visualizzare le pagine successive :
- Cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n .
• Per effettuare una nuova ricerca:
- Cliccare la voce Esegui nuova ricerca.
4.4.6. RENDICONTAZIONE VAGLIA
Attraverso questa funzione è possibile visualizzare gli esiti dei vaglia emessi tramite la voce di
menù Disposizioni di pagamento > Vaglia.
• Per visualizzare gli esiti:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione.
N.B.: La selezione del campo blank vale per tutti i conti.
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Periodo: range di date in cui il flusso è stato inoltrato a BancoPosta
Stato disposizione: stato delle disposizioni che si vogliono ricercare
Descrizione beneficiario: nome / ragione sociale del beneficiario. La ricerca
può essere eseguita anche per stringa inserendo parte del nome completato da “*”.
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Riferimento Vaglia: dati identificativi di un singolo vaglia.
Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l’informazione relativa a tutti i dati disponibili sul server.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema visualizza la lista paginata dei vaglia trovati.
Per consultare il dettaglio dei singoli vaglia:
Cliccare, nella colonna Dettagli, sull’icona corrispondente al vaglia che interessa.
Il sistema visualizza il dettaglio del vaglia.
- Cliccare sulla voce Indietro per tornare alla lista dei vaglia.
• Per visualizzare le pagine successive :
- Cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n .
• Per effettuare una nuova ricerca:
- Cliccare la voce Esegui nuova ricerca.
5. INFORMAZIONI DA BANCOPOSTA
Selezionando la voce Informazioni da BancoPosta si apre il menù di secondo livello composto
dalla voce:
- Allineamento archivi RID BancoPosta Azienda
5.1. ALLINEAMENTO ARCHIVI RID BANCOPOSTA AZIENDA
La funzione Allineamento Archivi RID BancoPosta – Azienda permette di visualizzare le deleghe
di autorizzazione all’addebito acquisite, per conto dell’Azienda, da BancoPosta.
• Per visualizzare le deleghe:
- Impostare i parametri di ricerca:
LEGENDA:
Creazione: range di date in cui il flusso di deleghe è stato creato.
Causale: causale delle disposizioni da ricercare.
Rag. Sociale Sottoscrittore: nome / ragione sociale del sottoscrittore della delega.
La ricerca può essere eseguita anche per stringa inserendo parte del nome completato da “*”.
Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l’informazione relativa a tutti i dati disponibili sul server.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema visualizza la lista paginata delle deleghe trovate.
17
• Per visualizzare il dettaglio di una singola delega:
- Cliccare, nella colonna Dettagli, sull’icona corrispondente alla delega che interessa.
Il sistema propone il dettaglio della delega selezionata.
- Cliccare sul link Indietro per tornare alla lista delle deleghe.
• Per visualizzare le pagine successive:
- Cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n.
• Per effettuare una nuova ricerca:
- Cliccare la voce Esegui nuova ricerca.
6. DISPOSIZIONI DI INCASSO
Selezionando la voce Disposizioni di Incasso, si apre il menù di terzo livello composto dalle voci:
-
Allineamento Archivi RID
Domiciliazioni di Incasso
Emissione Bollettini Premarcati
Incasso Vaglia
6.1. ALLINEAMENTO ARCHIVI RID
Questa funzione permette di comunicare a BancoPosta le deleghe, acquisite dall’azienda, di
autorizzazione all’addebito da parte dei propri clienti.
Selezionando la voce Allineamento Archivi RID, si visualizza una pagina divisa in 3 box:
- Inserisci: per inserire una nuova disposizione o creare un flusso da una disposizione già
esistente.
- Acquisizione da file: per acquisire un flusso da file o visualizzare la lista di quelli già
importati.
- Cerca: per effettuare una ricerca tra le disposizioni memorizzate e spedite
6.1.1. INSERIMENTO DISPOSIZIONI
• Per inserire una disposizione d’allineamento:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione.
- Selezionare la causale.
- Premere il pulsante Disposizione nel box Inserisci.
Il sistema visualizza il modulo di inserimento dei dati.
- Inserire i dati relativi alla disposizione.
18
Se si dispone di un archivio di debitori, è possibile valorizzare automaticamente tutti i campi
relativi al debitore attraverso le seguenti modalità:
- Premere, nella pagina corrente, il pulsante Ricerca Debitori.
Il sistema visualizza la maschera di ricerca.
- Impostare i parametri di ricerca e premere il pulsante Cerca.
Il sistema propone la lista dei debitori relativi alla tipologia “Destinatario di Incassi” e
“Destinatario Generico”.
- Selezionare il destinatario che interessa.
- Premere il pulsante:
Conferma: per confermare l’inserimento automatico di tutti i dati anagrafici del destinatario selezionato.
Annulla: per annullare e tornare alla pagina di inserimento della disposizione.
N.B.: I codici ABI / CAB sono automaticamente valorizzati da sistema in
quanto è possibile gestire unicamente RID interni.
- Premere il pulsante:
❒
Crea flusso: per procedere alla spedizione della disposizione a BancoPosta.
Il sistema propone la pagina di firma contenente anche il riepilogo delle informazioni relative alla disposizione da inoltrare.
- Selezionare, alla voce Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, il codice Firma contenuto nella busta recapitata all’indirizzo del
firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Annulla: per annullare la spedizione e tornare al modulo di inserimento.
Spedisci: per inoltrare la richiesta a BancoPosta.
Il sistema visualizza la pagina di conferma di presa in carico del flusso.
Cliccando su:
• Situazione spedizioni
Il sistema accede alla pagina di ricerca delle spedizioni eseguite e permette di verificare l’esito
della disposizione inoltrata
• Vai agli Allineamenti archivi RID memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
19
• Vai all’allineamento archivi RID spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
Visualizza:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione
Il sistema propone un nuovo modulo di allineamento con la medesima causale della disposizione appena spedita.
•
Esegui nuova ricerca
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
❒
Memorizza: per memorizzare la disposizione inserita
Il sistema propone la pagina di conferma dell’avvenuta memorizzazione
Cliccando su:
• Vai agli Allineamenti archivi RID memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni di allineamento archivi RID finora memorizzate
e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Per visualizzare le eventuali pagine successive cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai all’allineamento archivi RID spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
Visualizza:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Per visualizzare le eventuali pagine successive, cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione.
Il sistema propone un nuovo modulo di allineamento con la medesima causale della disposizione appena memorizzata.
20
• Link Esegui nuova ricerca.
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
❒ Annulla: per annullare l’inserimento della disposizione.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
6.1.2. SPEDIZIONE / CANCELLAZIONE DEL FLUSSO
La spedizione delle disposizioni può avvenire:
- per singola disposizione (vedi / 6.1.1);
- per flusso.
La spedizione per flusso presuppone la presenza di:
- flussi di disposizioni, preventivamente inserite e memorizzate singolarmente con lo stesso
codice distinta;
- flussi di disposizioni acquisiti da file esterno (vedi § 6.1.3).
• Per procedere alla spedizione o eliminazione del flusso:
Selezionare il conto corrente che interessa.
- Premere, nel box Inserisci, il pulsante Flusso.
Il sistema visualizza l’elenco dei flussi presenti.
- Selezionare il flusso che interessa.
- Premere il pulsante:
❒
Disposizioni: per visualizzare le disposizioni contenute nel flusso selezionato.
Il sistema visualizza la lista paginata delle singole disposizioni.
• Per visualizzare il dettaglio della disposizione:
- Selezionare la disposizione che interessa
- Premere il pulsante Visualizza
Il sistema visualizza il dettaglio della disposizione selezionata
- Premere sulla voce Indietro per tornare alla lista delle disposizioni
• Per tornare alla lista dei flussi:
- Cliccare sulla voce Indietro
❒
Crea flusso: per spedire il flusso.
Il sistema propone la pagina di spedizione
- Selezionare, nella combo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, la firma riportata nella busta indirizzata al firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare il flusso a BancoPosta (vedi / 6.1.1 – Pulsante Spedisci).
Annulla: per annullare la spedizione e tornare alla lista dei flussi.
Cancella: per eliminare il flusso selezionato (e le disposizioni in esso contenute)
Voce Esegui Nuova Ricerca: per tornare al filtro di ricerca.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
❒
❒
21
6.1.3. ACQUISIZIONE DA FILE
Per acquisire agevolmente flussi corposi di disposizioni, è possibile predisporre un file esterno
in base al tracciato del prodotto, e procedere all’importazione del file medesimo.
L’operazione di import avviene in 3 momenti:
Selezionare il conto corrente
- Premere il pulsante Acquisisci nel box Acquisizioni da file.
Il sistema presenta la pagina 1/3.
- Inserire il codice distinta del file da importare.
- Premere il pulsante OK.
Il sistema propone la pagina 2/3
N.B. Su questa pagina viene comunicato se la distinta inserita è nuova o se contiene già altre
disposizioni precedentemente memorizzate.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file da acquisire.
- Selezionare il tracciato del file.
- Selezionare il tipo di file.
- Premere il pulsante Importa.
Il sistema visualizza la pagina 3/3.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
- Cliccare sulla voce:
Vai all’elenco delle acquisizioni da file: per visualizzare l’elenco dei files acquisiti
(vedi / 6.1.4).
Torna al filtro di ricerca: per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle disposizioni.
6.1.4. VISUALIZZAZIONE ELENCO ACQUISIZIONI
Per visualizzare l’elenco delle disposizioni acquisite da file:
- Premere il pulsante Elenco nel box Acquisizioni da file
Il sistema visualizza l’elenco dei files acquisiti e non ancora spediti a BancoPosta con l’indicazione, alla voce Descrizione esito, del numero di disposizioni corrette / errate.
- Selezionare il flusso che interessa e premere il pulsante:
❒
Disposizioni corrette: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
sono corrette.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni di incasso finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
22
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento /
acquisizione / ricerca delle disposizioni
❒
Disposizioni errate: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
risultano errate.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni errate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
❒
Per inoltrare le disposizioni selezionate, dopo averle modificate e
memorizzate in stato OK
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione.
Per correggere i dati memorizzati.
Per cancellare la disposizione selezionata.
Cancella: per eliminare il file selezionato.
N.B.: L’eliminazione del file non cancella il flusso e le disposizioni in esso contenute, che
sono nello stato MEMORIZZATE. Per eliminare il flusso nel suo complesso vedi / 6.2.2
❒
Aggiorna: per aggiornare la descrizione dell’esito quando è IN CORSO
❒
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle disposizioni
6.1.5. RICERCA DISPOSIZIONI MEMORIZZATE / SPEDITE
Per ricercare disposizioni di allineamento memorizzate o spedite:
- Selezionare il conto corrente
- Impostare i parametri di ricerca del box Cerca
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di data creazione delle disposizioni memorizzate / spedite
Importo da.... a.... : range di importi (minimo e massimo)
Distinta: codice alfanumerico di raggruppamento delle disposizioni (per visualizzare tutte le disposizioni contenute in una distinta).
Se non viene impostato alcun campo, il sistema restituisce l’informazione relativa a tutti i dati disponibili sul server.
- Premere il pulsante:
❒
Memorizzati: per la ricerca di disposizioni memorizzate.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Il link Seleziona tutti è utile per selezionare tutte le disposizioni contenute nella pagina per
la spedizione o cancellazione delle stesse.
23
La voce Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca
❒
Spediti: per la ricerca di disposizioni inoltrate a BancoPosta.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni inoltrate e propone i pulsanti:
Visualizza:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione.
Per aggiornare lo stato della spedizione.
La voce Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca.
6.2. DOMICILIAZIONI DI INCASSO
Attraverso questa funzione è possibile inoltrare le richieste di incasso dai conti dei clienti per i
quali sono state acquisite le deleghe di autorizzazione all’addebito.
Selezionando la voce Domiciliazioni di Incasso, si visualizza una pagina divisa in 3 box:
- Inserisci: per inserire una nuova disposizione o creare un flusso da una disposizione già
esistente.
- Acquisizione da file: per acquisire una nuova disposizione da file o visualizzare la lista
di quelli già importati.
- Cerca: per effettuare una ricerca tra le disposizioni memorizzate e spedite
6.2.1. INSERIMENTO DISPOSIZIONI
Per inserire una disposizione di domiciliazione di incasso:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
- Premere il pulsante Disposizione nel box Inserisci
Il sistema visualizza il modulo di inserimento dei dati
- Inserire i dati relativi alla disposizione
- Premere il pulsante:
❒
Crea flusso: per procedere alla spedizione della disposizione.
Il sistema propone la pagina di firma contenente anche il riepilogo delle informazioni relative alla disposizione da inoltrare.
- Valorizzare, solo per i clienti che hanno concordato con BancoPosta un particolare standard di nomenclatura, i campi Campo a disposizione record testa e Campo a disposizione
record coda.
- Selezionare, alla voce Utente, il nominativo del firmatario
- Inserire, nel campo Firma, il codice Firma contenuto nella busta recapitata all’indirizzo del
firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare la richiesta a BancoPosta
24
Il sistema visualizza la pagina di conferma di presa in carico del flusso
- Cliccando su:
• Situazione spedizioni
Il sistema accede alla pagina di ricerca delle spedizioni eseguite e permette di verificare l’esito
della disposizione inoltrata
• Vai alle domiciliazioni di incasso memorizzate.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai alle domiciliazioni di incasso spedite.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i
pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per inserire una nuova disposizione
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione
Il sistema propone un nuovo modulo di inserimento di disposizione di incasso.
• Esegui nuova ricerca
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
Annulla: per annullare la spedizione e tornare al modulo di inserimento
❒
Memorizza: per memorizzare la disposizione inserita
Il sistema propone la pagina di conferma dell’avvenuta memorizzazione
- Cliccando su:
• Vai alle domiciliazioni di incasso memorizzate.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni di incasso finora memorizzate e
propone una serie di pulsanti:
25
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Per visualizzare le eventuali pagine successive cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n.
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai alle domiciliazioni di incasso spedite.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i
pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per inserire una nuova disposizione
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Per visualizzare le eventuali pagine successive, cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione.
Il sistema propone un nuovo modulo di inserimento di disposizione di incasso.
• Voce Esegui nuova ricerca.
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
❒
Annulla: per annullare l’inserimento della disposizione.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
6.2.2. SPEDIZIONE / CANCELLAZIONE DEL FLUSSO
La spedizione delle disposizioni può avvenire:
- per singola disposizione (vedi § 6.2.1).
- per flusso.
La spedizione per flusso presuppone la presenza di:
- flussi di disposizioni, preventivamente inserite e memorizzate.
- flussi di disposizioni acquisiti da file esterno (vedi § 6.2.3).
• Per procedere alla spedizione o eliminazione del flusso:
- Selezionare il conto corrente.
- Premere, nel box Inserisci, il pulsante Flusso.
Il sistema visualizza l’elenco dei flussi presenti.
- Selezionare il flusso che interessa.
26
- Premere il pulsante:
❒
Disposizioni: per visualizzare le disposizioni contenute nel flusso selezionato
Il sistema visualizza la lista paginata delle singole disposizioni
• Per visualizzare il dettaglio della disposizione:
- Selezionare la disposizione che interessa.
- Premere il pulsante Visualizza.
Il sistema visualizza il dettaglio della disposizione selezionata.
- Premere sulla voce Indietro per tornare alla lista delle disposizioni.
• Per tornare alla lista dei flussi:
- Premere sulla voce Indietro.
❒
Crea flusso: per spedire il flusso.
Il sistema propone la pagina di spedizione.
- Selezionare, nella combo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, la firma riportata nella busta indirizzata al firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare il flusso a BancoPosta (vedi § 6.2.1 – Pulsante Crea Flusso)
Annulla: per annullare la spedizione e tornare alla lista dei flussi
❒
Cancella: per eliminare il flusso selezionato (e le disposizioni in esso contenute) .
❒
Voce Esegui Nuova Ricerca: per tornare al filtro di ricerca
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
6.2.3. ACQUISIZIONE DA FILE
Per acquisire agevolmente flussi corposi di disposizioni, è possibile predisporre un file esterno
in base al tracciato del prodotto, e procedere all’importazione del file medesimo.
L’operazione di import avviene in 3 momenti:
- Selezionare il conto corrente
- Premere il pulsante Acquisisci nel box Acquisizioni da file.
Il sistema presenta la pagina 1/3.
- Inserire il codice distinta del file da importare.
- Premere il pulsante OK.
Il sistema propone la pagina 2/3.
N.B. In questa pagina viene comunicato se la distinta inserita è nuova o se contiene già altre disposizioni precedentemente memorizzate. La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file da acquisire.
- Selezionare il tracciato del file.
27
- Selezionare il tipo di file
- Premere il pulsante Importa.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
Il sistema visualizza la pagina 3/3
- Cliccare sul link:
Vai all’elenco delle acquisizioni da file: per visualizzare l’elenco dei files acquisiti
(vedi / 6.2.4)
Torna al filtro di ricerca: per tornare alla pagina contenente i box di inserimento /
acquisizione / ricerca delle disposizioni.
6.2.4. VISUALIZZAZIONE ELENCO ACQUISIZIONI
Per visualizzare l’elenco delle disposizioni acquisite da file:
- Premere il pulsante Elenco nel box Acquisizioni da file
Il sistema visualizza l’elenco dei files acquisiti e non ancora spediti a BancoPosta con l’indicazione, alla voce Descrizione esito, del numero di disposizioni corrette / errate.
- Selezionare il flusso che interessa e premere il pulsante:
❒
Disposizioni corrette: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
sono corrette.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
❒
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Disposizioni errate: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
risultano errate.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni errate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per inoltrare le disposizioni selezionate, dopo averle modificate e
memorizzate in stato OK
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
Per inserire una nuova disposizione.
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione.
Per correggere i dati memorizzati.
Per cancellare la disposizione selezionata.
❒
Cancella: per eliminare il flusso selezionato
N.B.: L’eliminazione del file non cancella il flusso e le disposizioni in esso contenute, che
sono nello stato MEMORIZZATE. Per eliminare il flusso nel suo complesso vedi / 6.2.2
❒
Aggiorna: per aggiornare la descrizione dell’esito quando è IN CORSO
❒
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle disposizioni
28
6.2.5. RICERCA DISPOSIZIONI MEMORIZZATE / SPEDITE
Per ricercare le disposizioni memorizzate o spedite:
- Selezionare il conto corrente
- Impostare i parametri di ricerca del box Cerca
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di data creazione delle disposizioni memorizzate / spedite
Importo da.... a.... : range di importi (minimo e massimo)
Divisa: la divida dell’importo
Distinta: codice alfanumerico di raggruppamento delle disposizioni (per visualizzare tutte le disposizioni contenute in una distinta).
Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l’informazione relativa a tutti i dati disponibili sul server.
- Premere il pulsante:
❒
Memorizzati: per la ricerca di disposizioni memorizzate.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni di incasso finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
La voce Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca
❒
Spediti: per la ricerca di disposizioni inoltrate a BancoPosta
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni di incasso inoltrate e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per
Per
Per
Per
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
aggiornare lo stato della spedizione
La voce Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca
6.3. EMISSIONE BOLLETTINI PREMARCATI
Attraverso questa funzione è possibile richiedere l’emissione di bollettini premarcati singoli o
multipli (fino a 4 rate) che vengono recapitati in via ordinaria a cura di BancoPosta all’indirizzo
del destinatario.
Selezionando la voce Emissione bollettini premarcati si visualizza una pagina divisa in 3 box:
29
- Inserisci: per inserire una nuova disposizione o creare un flusso da una disposizione già
esistente.
- Acquisizione da file: per acquisire un flusso da file o visualizzare la lista di quelli già
importati.
- Cerca: per effettuare una ricerca tra le disposizioni memorizzate e spedite.
6.3.1. INSERIMENTO DISPOSIZIONI
Per predisporre l’emissione dei bollettini;
- Selezionare il conto corrente che interessa.
- Selezionare il tipo di bollettino:
Singolo: per richiedere l’emissione di un solo bollettino
Multiplo: per richiedere l’emissione di 2, 3 o 4 rate di bollettini per lo stesso destinatario
- Premere il pulsante Disposizione nel box Inserisci
Il sistema visualizza l’immagine del bollettino (e delle eventuali rate).
- Compilare il / i bollettini inserendo i dati richiesti.
_ Se si dispone di un archivio di destinatari di bollettini premarcati, è possibile valorizzare
automaticamente tutti i campi relativi al destinatario attraverso le seguenti modalità:
- Premere, nella pagina corrente, il pulsante Ricerca Destinatari.
Il sistema visualizza la maschera di ricerca.
- Impostare i parametri di ricerca e premere il pulsante Cerca.
Il sistema propone la lista dei destinatari.
- Selezionare il destinatario che interessa.
- Premere il pulsante:
Conferma: per confermare l’inserimento automatico di tutti i dati anagrafici del destinatario selezionato.
Annulla: per annullare e tornare alla pagina di inserimento della disposizione.
- Premere il pulsante:
❒
Spedisci: per procedere alla spedizione della disposizione a BancoPosta.
Il sistema propone la pagina di firma contenente il riepilogo delle informazioni e la lettera
accompagnatoria relative al/i bollettino/i.
- Compilare i campi Data e Oggetto.
- Selezionare, alla voce Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, il codice Firma contenuto nella busta recapitata all’indirizzo del
firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare la richiesta a BancoPosta.
Il sistema visualizza la pagina di conferma di presa in carico del flusso.
30
- Cliccando su:
• Situazione spedizioni
Il sistema accede alla pagina di ricerca delle spedizioni eseguite e permette di verificare l’esito
della disposizione inoltrata
• Vai ai bollettini memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai ai bollettini eseguiti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i
pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per inserire una nuova disposizione
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione.
Il sistema propone un nuovo bollettino da compilare.
• Link Esegui nuova ricerca.
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
Annulla: per annullare la spedizione e tornare al modulo di inserimento.
❒
Memorizza: per memorizzare la disposizione inserita.
Il sistema propone la pagina di conferma dell’avvenuta memorizzazione.
- Cliccando su:
• Vai ai bollettini memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
31
Per visualizzare le eventuali pagine successive cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n.
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai ai bollettini eseguiti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i
pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per
Per
Per
Per
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
aggiornare lo stato di spedizione della disposizione.
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI.
Per visualizzare le eventuali pagine successive, cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n.
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione.
Il sistema propone un nuovo modulo di inserimento di disposizione di incasso.
• Link Esegui nuova ricerca.
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
❒
Annulla: per annullare l’inserimento della disposizione.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
6.3.2. SPEDIZIONE / CANCELLAZIONE DEL FLUSSO
La spedizione delle disposizioni può avvenire:
- per singola disposizione (vedi prec. § 6.3.1)
- per flusso
La spedizione per flusso presuppone la presenza di:
- flussi di disposizioni, preventivamente inserite e memorizzate singolarmente con lo stesso
codice distinta.
- flussi di disposizioni acquisiti da file esterno (vedi / 6.3.3).
• Per procedere alla spedizione o eliminazione del flusso:
- Selezionare il conto corrente.
- Premere, nel box Inserisci, il pulsante Flusso
Il sistema visualizza l’elenco dei flussi presenti.
- Selezionare il flusso che interessa.
- Premere il pulsante:
❒ Disposizioni: per visualizzare le disposizioni contenute nel flusso selezionato.
Il sistema visualizza la lista paginata delle singole disposizioni.
32
• Per visualizzare il dettaglio della disposizione:
- Selezionare la disposizione che interessa.
- Premere il pulsante Visualizza.
Il sistema visualizza il dettaglio della disposizione selezionata.
- Premere sulla voce Indietro per tornare alla lista delle disposizioni.
• Per tornare alla lista dei flussi:
- Cliccare sulla voce Indietro.
❒
Crea flusso: per spedire il flusso.
Il sistema propone la pagina di spedizione.
- Selezionare, nella combo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, la firma riportata nella busta indirizzata al firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare il flusso a BancoPosta (vedi / 6.3.1 – Pulsante Spedisci)
Annulla: per annullare la spedizione e tornare alla lista dei flussi
❒
Cancella: per eliminare il flusso selezionato (e le disposizioni in esso contenute)
❒
Link Esegui Nuova Ricerca: per tornare al filtro di ricerca.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
6.3.3. ACQUISIZIONE DA FILE
Per acquisire agevolmente flussi corposi di disposizioni, è possibile predisporre un file esterno
in base al tracciato del prodotto, e procedere all’importazione del file medesimo.
L’operazione di import avviene in 3 momenti:
- Selezionare il conto corrente e il tipo bollettino.
- Premere il pulsante Acquisisci nel box Acquisizioni da file
Il sistema presenta la pagina 1/3.
- Inserire il codice distinta del file da importare.
- Premere il pulsante OK.
Il sistema propone la pagina 2/3.
N.B. In questa pagina viene comunicato se la distinta inserita è nuova o se contiene già altre
disposizioni precedentemente memorizzate.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file da acquisire.
- Selezionare il tracciato del file.
N.B. Per conoscere le specifiche relative al tracciato cliccare la voce documento. Sarà possibile effettuare il download di un documento (formato testo) contenente l’indicazione del
tracciato del file e di un documento (formato xls) contenente l’ esempio di un file.
- Selezionare il tipo di file.
- Premere il pulsante Importa.
33
Il sistema visualizza la pagina 3/3.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
- Cliccare sulla voce:
Vai all’elenco delle acquisizioni da file: per visualizzare l’elenco dei files acquisiti
(vedi / 6.3.4).
Torna al filtro di ricerca: per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle disposizioni.
6.3.4. VISUALIZZAZIONE ELENCO ACQUISIZIONI
- Premere, nel box Acquisizioni da file, il pulsante Elenco.
Il sistema visualizza l’elenco dei files acquisiti e non ancora spediti a BancoPosta con l’indicazione, alla voce Descrizione esito, del numero di disposizioni corrette / errate.
- Selezionare il flusso che interessa.
- Selezionare il Tipo bollettino da visualizzare (singolo o multiplo) tra quelli presenti nel file
e premere il pulsante:
Disposizioni corrette: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito sono
corrette.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle disposizioni.
Cancella: per eliminare il file selezionato.
N.B.: L’eliminazione del file non cancella le disposizioni in esso contenute, che si trovano
nello stato MEMORIZZATE. Per eliminare il flusso nel suo complesso vedi / 6.3.2.
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle disposizioni.
6.3.5. RICERCA DISPOSIZIONI MEMORIZZATE / SPEDITE
Per procedere alla ricerca di una o più disposizioni memorizzate / spedite:
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di date scadenza delle disposizioni memorizzate / spedite
Importo da.... a.... : con il range di importi
Divisa: selezionare Euro
Distinta: per visualizzare tutte le disposizioni contenute in una distinta.
Se non viene valorizzato alcun campo, il sistema restituisce l’informazione relativa a tutti i dati disponibili sul server.
34
- Premere il pulsante:
Memorizzati: per la ricerca di disposizioni memorizzate.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni di emissione bollettini finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Il link Seleziona tutti è utile per selezionare tutte le disposizioni contenute nella pagina per
la spedizione o cancellazione delle stesse.
La voce Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca.
Spediti: per la ricerca di disposizioni inoltrate a BancoPosta.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni di incasso inoltrate e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per
Per
Per
Per
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
aggiornare lo stato della spedizione.
La voce Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca.
6.4. INCASSO VAGLIA
Selezionando la voce Incasso Vaglia è possibile ricercare eventuali vaglia, di cui l’azienda è
beneficiaria, da incassare.
• Per procedere all’incasso:
- Selezionare il conto corrente.
N.B.: Se non viene selezionato alcun conto il sistema restituisce le informazioni relative a tutti i conti collegati al servizio.
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Data rendicontazione: range di date di rendicontazione.
Stato disposizione: stato delle disposizioni che si vogliono ricercare.
Descrizione ordinante: nome / ragione sociale dell’ordinante. E’ possibile eseguire la
ricerca per stringa inserendo parzialmente il nome ordinante completato con il simbolo “*”.
Riferimento Vaglia: dati identificativi di un singolo vaglia.
Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l’informazione relativa a tutti
i dati presenti sul server.
35
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema visualizza la lista paginata delle disposizioni da incassare.
Per visualizzare le eventuali pagine successive cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n.
• Per visualizzare il dettaglio:
- Selezionare la disposizione che interessa
- Premere il pulsante Visualizza
Il sistema visualizza il dettaglio della disposizione selezionata
- Premere sulla voce Indietro per tornare alla lista delle disposizioni
• Per eseguire l’incasso delle singole disposizioni:
- Selezionare la disposizione che interessa
- Premere il pulsante Incasso disposizioni selezionate.
Il sistema propone la pagina di firma contenente anche il riepilogo delle informazioni relative alla disposizione da inoltrare.
- Selezionare, nel campo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, la firma riportata nella busta indirizzata al firmatario selezionato.
- Premere il pulsante Spedisci.
Il sistema comunica l’acquisizione della richiesta di incasso, il cui esito è visualizzabile dal
giorno successivo a quello di spedizione.
• Per eseguire l’incasso di tutte le disposizioni:
- Premere il pulsante Incasso tutte le disposizioni.
Il sistema propone la pagina di firma contenente anche il riepilogo delle informazioni relative alla disposizione da inoltrare.
- Selezionare, nel campo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, la firma riportata nella busta indirizzata al firmatario selezionato.
- Premere il pulsante Spedisci.
Il sistema comunica l’acquisizione della richiesta di incasso, il cui esito è visualizzabile dal
giorno successivo a quello di spedizione.
- Cliccando su:
• Vai alla lista vaglia da incassare: Il sistema visualizza l’elenco dei vaglia da incassare.
• Esegui nuova Ricerca: il sistema ritorna al filtro di ricerca.
7. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO
Selezionando la voce DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO si apre il menù di terzo livello composto
dalle voci:
-
Postagiro online
Bonifici
Bonifici Domiciliati
Assegni Vidimati
Emissione Vaglia
Bollettini premarcati
36
7.1. Postagiro online
Attraverso la funzione Postagiro online, è possibile eseguire, in tempo reale, una operazione di
postagiro (da conto corrente postale a conto corrente postale) con addebito /accredito immediato sui conti.
Per eseguire un Postagiro online:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
- Inserire i dati relativi al postagiro.
- Premere il pulsante Continua
Il sistema propone la pagina di firma contenente anche il riepilogo dei dati relativi al postagiro con l’indicazione delle spese previste per l’esecuzione.
- Selezionare, nel campo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, il codice riportato nella busta indirizzata al firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
❒ Esegui il Postagiro online
: per eseguire la disposizione.
Il sistema visualizza la pagina di conferma e presenta il pulsante Elenco Operazioni per
verificare l’esecuzione del postagiro.
Il link Indietro è utile per tornare alla pagina di inserimento della disposizione di postagiro.
❒
Annulla il Postagiro online
: per annullare la spedizione e tornare alla pagina precedente.
7.2. BONIFICI
Attraverso la funzione Bonifici è possibile richiedere l’esecuzione di bonifici da c/c postale a c/c
postale o bancario con indicazione della data valuta.
A differenza del postagiro online, le disposizioni inoltrate attraverso tale funzione non vengono
eseguite in tempo reale, ma è possibile impostare la data di esecuzione.
Selezionando la voce Bonifici il sistema propone una pagina divisa in 3 box:
- Inserisci: per inserire una nuova disposizione o creare un flusso da una disposizione già
esistente.
- Acquisizione da file: per acquisire un flusso da file o visualizzare la lista di quelli già
importati.
- Cerca: per effettuare una ricerca tra le disposizioni memorizzate e spedite.
37
7.2.1. INSERIMENTO DISPOSIZIONI
Per inserire una singola disposizione di bonifico:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
- Selezionare la causale.
- Premere il pulsante Disposizione nel box Inserisci
Il sistema visualizza il modulo di inserimento dei dati.
- Inserire i dati relativi alla disposizione.
Se si dispone di un archivio di beneficiari, è possibile valorizzare automaticamente tutti i
campi relativi al beneficiario attraverso le seguenti modalità:
- Premere, nella pagina corrente, il pulsante Ricerca Beneficiari.
Il sistema visualizza la maschera di ricerca.
- Impostare i parametri di ricerca e premere il pulsante Cerca.
Il sistema propone la lista dei destinatari relativi alla tipologia “Destinatario di Pagamenti” e
“Destinatario Generico”.
- Selezionare il destinatario che interessa.
- Premere il pulsante:
Conferma: per confermare l’inserimento automatico di tutti i dati anagrafici del destinatario selezionato.
Annulla: per annullare e tornare alla pagina di inserimento della disposizione.
- Premere il pulsante:
❒
Crea flusso: per procedere alla spedizione della disposizione.
Il sistema propone la pagina di firma contenente anche il riepilogo delle informazioni relative alla disposizione da inoltrare.
- Selezionare, nel campo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, il codice Firma contenuto nella busta recapitata all’indirizzo del
firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare la richiesta a BancoPosta.
Il sistema visualizza la pagina di conferma di presa in carico del flusso.
- Cliccando su:
• Situazione spedizioni.
Il sistema accede alla pagina di ricerca delle spedizioni eseguite e permette di verificare l’esito
della disposizione inoltrata.
38
• Vai ai bonifici memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco paginato dei bonifici finora memorizzati e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n.
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai ai bonifici spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
Per inserire una nuova disposizione.
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione.
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione.
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n.
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione.
Il sistema propone un nuovo modulo di inserimento di disposizione di bonifico.
• Esegui nuova ricerca
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
Annulla: per annullare la spedizione e tornare al modulo di inserimento.
❒
Memorizza: per memorizzare la disposizione inserita.
Il sistema propone la pagina di conferma dell’avvenuta memorizzazione.
- Cliccando su:
• Vai ai bonifici memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco paginato dei bonifici finora memorizzati e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Per visualizzare le eventuali pagine successive cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n.
39
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai ai bonifici spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
Per inserire una nuova disposizione.
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione.
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione.
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI.
Per visualizzare le eventuali pagine successive, cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n.
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione.
Il sistema propone un nuovo modulo di inserimento di bonifico.
• Voce Esegui nuova ricerca.
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
❒
Annulla: per annullare l’inserimento della disposizione.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
7.2.2. SPEDIZIONE / CANCELLAZIONE DEL FLUSSO
La spedizione delle disposizioni può avvenire:
- per singola disposizione (vedi § 7.2.1).
- per flusso.
La spedizione per flusso presuppone la presenza di:
- flussi di disposizioni, preventivamente inserite e memorizzate.
- flussi di disposizioni acquisiti da file esterno (vedi § 7.2.3).
• Per procedere alla spedizione o eliminazione del flusso:
- Selezionare il conto corrente.
- Premere, nel box Inserisci, il pulsante Flusso.
Il sistema visualizza l’elenco dei flussi presenti
- Selezionare il flusso che interessa.
- Premere il pulsante:
❒
Disposizioni: per visualizzare le disposizioni contenute nel flusso selezionato.
Il sistema visualizza la lista paginata delle singole disposizioni
• Per visualizzare il dettaglio della disposizione:
- Selezionare la disposizione che interessa.
- Premere il pulsante Visualizza.
40
Il sistema visualizza il dettaglio della disposizione selezionata.
- Premere sulla voce Indietro per tornare alla lista delle disposizioni.
• Per tornare alla lista dei flussi:
- Premere sulla voce Indietro.
❒
Crea flusso: per spedire il flusso.
Il sistema propone la pagina di spedizione
- Selezionare, nella combo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, il codice Firma riportato nella busta indirizzata al firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare il flusso a BancoPosta (vedi / 7.2.1 – Pulsante Crea Flusso).
Annulla: per annullare la spedizione e tornare alla lista dei flussi.
❒
Cancella: per eliminare il flusso selezionato (e le disposizioni in esso contenute)
❒
Voce Esegui Nuova Ricerca: per tornare al filtro di ricerca
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
7.2.3. ACQUISIZIONE DA FILE
Per acquisire agevolmente flussi corposi di disposizioni, è possibile predisporre un file esterno
in base al tracciato del prodotto, e procedere all’importazione del file medesimo.
L’operazione di import avviene in 3 momenti:
- Selezionare il numero di conto e la causale.
- Premere il pulsante Acquisisci nel box Acquisizioni da file.
Il sistema presenta la pagina 1/3.
- Inserire il codice distinta del file da importare.
- Premere il pulsante OK.
Il sistema propone la pagina 2/3.
N.B. Su questa pagina viene comunicato se la distinta inserita è nuova o se contiene già altre
disposizioni precedentemente memorizzate.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file da acquisire.
- Selezionare il tracciato del file.
- Selezionare il tipo file.
- Premere il pulsante Importa.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
Il sistema visualizza la pagina 3/3.
- Cliccare sul link:
Vai all’elenco delle acquisizioni da file: per visualizzare l’elenco dei files acquisiti
(vedi / 7.2.4).
41
Torna al filtro di ricerca: per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle disposizioni.
7.2.4. VISUALIZZAZIONE ELENCO ACQUISIZIONI
Per visualizzare l’elenco dei file acquisiti:
- Premere il pulsante Elenco nel box Acquisizioni da file.
Il sistema visualizza l’elenco dei files acquisiti e non ancora spediti a BancoPosta con l’indicazione, alla voce Descrizione esito, del numero di disposizioni corrette / errate.
- Selezionare il flusso che interessa e premere il pulsante:
❒
Disposizioni corrette: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
sono corrette.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni di bonifico finora memorizzate e propone i
pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
❒
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Disposizioni errate: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
risultano errate.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni errate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
❒
Per inoltrare le disposizioni selezionate, dopo averle modificate e memorizzate
in stato OK.
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
Per inserire una nuova disposizione.
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione.
Per correggere i dati memorizzati.
Per cancellare la disposizione selezionata.
Cancella: per eliminare il file selezionato
N.B.: L’eliminazione del file non cancella le disposizioni in esso contenute, che restano nello
stato MEMORIZZATE. Per eliminare il flusso nel suo complesso vedi/7.2.2.
❒
Aggiorna: per aggiornare la descrizione dell’esito quando è IN CORSO.
❒
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle disposizioni.
7.2.5. RICERCA DISPOSIZIONI MEMORIZZATE / SPEDITE
Per procedere alla ricerca di una o più disposizioni memorizzate / spedite:
- Selezionare il conto corrente che interessa
- Selezionare la causale
- Impostare i parametri di ricerca del box Cerca:
42
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di date valuta delle disposizioni memorizzate / spedite
Importo da.... a.... : range di importi (minimo e massimo)
Divisa: Divisa dell’importo
Distinta: codice alfanumerico di raggruppamento delle disposizioni (per visualizzare tutte le disposizioni contenute in una distinta).
- Premere il pulsante:
❒
Memorizzati: per la ricerca di disposizioni memorizzate.
Il sistema visualizza l’elenco dei bonifici finora memorizzati e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
La voce Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento /
acquisizione / ricerca
❒
Spediti: per la ricerca di disposizioni inoltrate a BancoPosta
Il sistema visualizza l’elenco dei bonifici inoltrati e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per
Per
Per
Per
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
aggiornare lo stato della spedizione
La voce Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento /
acquisizione / ricerca.
7.3. BONIFICI DOMICILIATI
Tramite questa funzione è possibile richiedere la disposizione di bonifici domiciliati la cui
riscossione può avvenire in circolarità presso tutti gli sportelli postali presenti sul territorio
nazionale.
La comunicazione al beneficiario della disposizione di bonifico domiciliato è a cura dell’ordinante.
L’addebito sul conto traente avviene nella giornata di spedizione del flusso; la disponibilità per
il beneficiario del bonifico è per default, salvo altra indicazione dell’ordinante, pari alla data di
inoltro + 3 giorni lavorativi postali.
Per ogni flusso inoltrato viene prodotta una sola scrittura contabile (totale importo flusso + totale importo commissioni).
Selezionando la voce Bonifici Domiciliati il sistema propone una pagina divisa in 3 box:
- Inserisci: per inserire una nuova disposizione o creare un flusso da una distinta già
esistente.
- Acquisizione da file: per acquisire un flusso da file o visualizzare la lista di quelli già
importati.
- Cerca: per effettuare una ricerca tra le disposizioni memorizzate e spedite
43
7.3.1. INSERIMENTO DISPOSIZIONI
Per inserire una singola disposizione di bonifico domiciliato:
- Selezionare il conto corrente di traenza.
- Premere il pulsante Disposizione nel box Inserisci.
Il sistema visualizza il modulo di inserimento dei dati.
- Inserire i dati relativi alla disposizione.
Se si dispone di un archivio di beneficiari, è possibile valorizzare automaticamente tutti i campi
relativi al beneficiario attraverso le seguenti modalità:
- Premere, nella pagina corrente, il pulsante Ricerca Beneficiari.
Il sistema visualizza la maschera di ricerca.
- Impostare i parametri di ricerca e premere il pulsante Cerca.
Il sistema propone la lista dei beneficiari relativi alla tipologia “Destinatario di Pagamenti” e
“Destinatario Generico”.
- Selezionare il destinatario che interessa.
- Premere il pulsante:
Conferma: per confermare l’inserimento automatico di tutti i dati anagrafici del destinatario
selezionato.
Annulla: per annullare e tornare alla pagina di inserimento della disposizione
- Premere il pulsante:
❒
Crea flusso: per procedere alla spedizione della disposizione.
Il sistema propone la pagina che contiene il riepilogo delle informazioni relative alla disposizione da inoltrare.
- Selezionare, alla voce Utente, il nome del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, il codice Firma contenuto nella busta recapitata all’indirizzo del
firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Annulla: per annullare la spedizione e tornare al modulo di inserimento.
Spedisci: per inoltrare la richiesta a BancoPosta.
Il sistema visualizza la pagina di conferma di presa in carico del flusso .
- Cliccando su:
• Situazione spedizioni
Il sistema accede alla pagina di ricerca delle spedizioni eseguite e permette di verificare l’esito della disposizione inoltrata
• Vai ai bonifici domiciliati memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco paginato dei bonifici domiciliati finora memorizzati e propone i pulsanti:
44
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n.
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai ai bonifici domiciliati spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per inserire una nuova disposizione
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n.
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione
Il sistema propone un nuovo modulo di inserimento di disposizione di incasso.
• Esegui nuova ricerca
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
❒
Memorizza: per memorizzare la disposizione inserita
Il sistema propone la pagina di conferma dell’avvenuta memorizzazione
- Cliccando su:
• Vai ai bonifici domiciliati memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco paginato dei bonifici domiciliati finora memorizzati e propone una
serie di pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Per visualizzare le eventuali pagine successive cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai ai bonifici domiciliati spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
45
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per inserire una nuova disposizione
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Per visualizzare le eventuali pagine successive, cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione.
Il sistema propone un nuovo modulo di inserimento di bonifico.
• Voce Esegui nuova ricerca.
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
❒
Annulla: per annullare l’inserimento della disposizione.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
7.3.2. SPEDIZIONE / CANCELLAZIONE DEL FLUSSO
La spedizione delle disposizioni può avvenire:
- per singola disposizione (vedi/7.3.1).
- per flusso.
La spedizione per flusso presuppone la presenza di:
- flussi di disposizioni, preventivamente inserite e memorizzate.
- flussi di disposizioni acquisiti da file esterno (vedi § 7.3.4).
• Per procedere alla spedizione o eliminazione del flusso:
- Premere, nel box Inserisci, il pulsante Flusso
Il sistema visualizza l’elenco dei flussi presenti
- Selezionare il flusso che interessa.
- Premere il pulsante:
❒
Disposizioni: per visualizzare le disposizioni contenute nel flusso selezionato.
Il sistema visualizza la lista paginata delle singole disposizioni.
• Per visualizzare il dettaglio della disposizione:
- Selezionare la disposizione che interessa.
- Premere il pulsante Visualizza.
Il sistema visualizza il dettaglio della disposizione selezionata.
- Premere sulla voce Indietro per tornare alla lista delle disposizioni.
• Per tornare alla lista dei flussi:
- Premere sulla voce Indietro.
46
❒
Crea flusso: per spedire il flusso.
Il sistema propone la pagina di spedizione
- Selezionare, nella combo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, la firma riportata nella busta indirizzata al firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare il flusso a BancoPosta (vedi § 7.3.1 – Pulsante Crea Flusso).
Annulla: per annullare la spedizione e tornare alla lista dei flussi.
❒
Cancella: per eliminare il flusso selezionato (e le disposizioni in esso contenute)
Viene visualizzato il form di conferma della cancellazione.
- Premere il pulsante:
OK: per confermare.
Annulla: per annullare l’operazione.
❒
Voce Esegui Nuova Ricerca: per tornare al filtro di ricerca.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
7.3.3. ACQUISIZIONE DA FILE
Per acquisire agevolmente flussi corposi di disposizioni, è possibile predisporre un file esterno,
in base al tracciato del prodotto, e procedere all’importazione del file medesimo.
L’operazione di import avviene in 3 momenti:
- Selezionare il numero di conto.
- Premere il pulsante Acquisisci nel box Acquisizioni da file.
Il sistema presenta la pagina 1/3.
- Inserire il codice distinta del file da importare.
- Premere il pulsante OK.
Il sistema propone la pagina 2/3.
N.B. Su questa pagina viene comunicato se la distinta inserita è nuova o se contiene già altre
disposizioni precedentemente memorizzate.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente
- Premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file da acquisire.
- Selezionare il tracciato del file.
- Selezionare il tipo di file.
- Premere il pulsante Importa.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
Il sistema visualizza la pagina 3/3.
- Cliccare sul link:
Vai all’elenco delle acquisizioni da file: per visualizzare l’elenco dei files acquisiti
(vedi/7.3.4).
Torna al filtro di ricerca: per tornare alla pagina contenente i box di inserimento /
acquisizione / ricerca delle disposizioni.
47
7.3.4. VISUALIZZAZIONE ELENCO ACQUISIZIONI
Per visualizzare l’elenco dei file acquisiti:
- Premere il pulsante Elenco nel box Acquisizioni da file.
Il sistema visualizza l’elenco dei files acquisiti e non ancora spediti a BancoPosta con l’indicazione, alla voce Descrizione esito, del numero di disposizioni corrette / errate.
- Selezionare il flusso che interessa e premere il pulsante:
❒
Disposizioni corrette: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
sono corrette (OK).
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni di bonifico finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
❒
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Disposizioni errate: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
risultano errate (NO).
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni errate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per inoltrare le disposizioni selezionate, dopo averle modificate e memorizzate in stato OK
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
Per inserire una nuova disposizione.
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione.
Per correggere i dati memorizzati.
Per cancellare la disposizione selezionata.
❒
Cancella: per eliminare il file selezionato
N.B.: L’eliminazione del file non cancella il flusso e le disposizioni in esso contenute, che
sono nello stato MEMORIZZATE. Per eliminare il flusso nel suo complesso vedi § 7.3.2
❒
Aggiorna: per aggiornare la descrizione dell’esito quando è IN CORSO
❒
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle disposizioni
7.3.5. RICERCA DISPOSIZIONI MEMORIZZATE / SPEDITE
Per procedere alla ricerca di una o più disposizioni memorizzate / spedite:
- Selezionare il conto corrente che interessa
- Impostare i parametri di ricerca del box Cerca:
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di date inserimento delle disposizioni memorizzate / spedite.
Importo da.... a.... : range di importo (minimo e massimo).
Divisa: divisa dell’importo.
Distinta: codice alfanumerico di raggruppamento delle disposizioni (per visualizzare
tutte le disposizioni contenute in una distinta).
N.B.: Se non viene valorizzato alcun campo, il sistema restituisce le informazioni relative a tutte le disposizioni memorizzate.
48
- Premere il pulsante:
❒
Memorizzati: per la ricerca di disposizioni memorizzate.
Il sistema visualizza la lista paginata dei bonifici domiciliati finora memorizzati e propone pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per inoltrare le disposizioni selezionate.
Il link Seleziona tutti è utile per selezionare tutte le disposizioni contenute nella pagina visualizzata.
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
Per inserire una nuova disposizione.
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione selezionata.
Per modificare i dati della disposizione selezionata.
Per cancellare la disposizione selezionata.
Il link Seleziona tutti è utile per selezionare tutte le disposizioni contenute nella pagina
visualizzata.
Il link Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca
❒
Spediti: per la ricerca di disposizioni inoltrate a BancoPosta
Il sistema visualizza l’elenco paginato dei bonifici domiciliati inoltrati e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per
Per
Per
Per
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
aggiornare lo stato della spedizione.
Il link Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca.
7.4. Assegni Vidimati
Assegni Vidimati (o VIDAUT) sono assegni a copertura garantita di cui si può richiedere l’emissione solo sottoscrivendo apposita convenzione e compilazione dello specimen di firma.
Per ogni flusso inoltrato viene prodotta la rendicontazione dei singoli assegni emessi, numero
di assegno, codice transazione e numero del plico che lo contiene.
Selezionando la voce Assegni vidimati, il sistema propone una pagina divisa in 3 box:
- Inserisci: per inserire una nuova disposizione o creare un flusso da una disposizione già
esistente.
- Acquisizione da file: per acquisire un flusso da file o visualizzare la lista di quelli già
importati.
- Cerca: per effettuare una ricerca tra le disposizioni memorizzate e spedite
7.4.1. INSERIMENTO DISPOSIZIONI
Per inserire una singola disposizione di emissione VIDAUT:
- Selezionare il conto corrente.
- Premere il pulsante Disposizione nel box Inserisci.
Il sistema visualizza il modulo di inserimento dei dati.
49
Inserire i dati relativi alla disposizione.
Se si dispone di un archivio di beneficiari, è possibile valorizzare automaticamente tutti i campi
relativi al beneficiario attraverso le seguenti modalità:
- Premere, nella pagina corrente, il pulsante Ricerca Beneficiari.
Il sistema visualizza la maschera di ricerca.
- Impostare i parametri di ricerca e premere il pulsante Cerca.
Il sistema propone la lista dei debitori relativi alla tipologia “Destinatario di Pagamenti” e
“Destinatario Generico”.
- Selezionare il destinatario che interessa.
- Premere il pulsante:
Conferma: per confermare l’inserimento automatico di tutti i dati anagrafici del destinatario selezionato.
Annulla: per annullare e tornare alla pagina di inserimento della disposizione
- Premere il pulsante:
❒
Crea flusso: per procedere alla spedizione della disposizione.
Il sistema propone la pagina che contiene il riepilogo delle informazioni relative alla disposizione da inoltrare.
- Selezionare, alla voce Utente, il nome del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, il codice Firma contenuto nella busta recapitata all’indirizzo del
firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare la richiesta a BancoPosta
Il sistema visualizza la pagina di conferma di presa in carico del flusso
- Cliccando su:
• Situazione spedizioni
Il sistema accede alla pagina di ricerca delle spedizioni eseguite e permette di verificare l’esito
della disposizione inoltrata
• Vai agli assegni vidimati memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
50
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai agli assegni vidimati spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per inserire una nuova disposizione
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione
Il sistema propone un nuovo modulo di inserimento di disposizione di incasso.
• Esegui nuova ricerca
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
Annulla: per annullare la spedizione e tornare al modulo di inserimento
❒
Memorizza: per memorizzare la disposizione inserita
Il sistema propone la pagina di conferma dell’avvenuta memorizzazione
- Cliccando su:
• Vai agli assegni vidimati memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco dei VIDAUT finora memorizzati e propone una serie di pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Per visualizzare le eventuali pagine successive cliccare sul simbolo >> in prossimità della
dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai agli assegni vidimati spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per inserire una nuova disposizione
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Per visualizzare le eventuali pagine successive, cliccare sul simbolo >> in prossimità della
dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione.
51
Il sistema propone un nuovo modulo di inserimento di assegni vidimati.
• Link Esegui nuova ricerca.
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
❒
Annulla: per annullare l’inserimento della disposizione.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle disposizioni.
7.4.2. SPEDIZIONE / CANCELLAZIONE DEL FLUSSO
La spedizione delle disposizioni può avvenire:
- per singola disposizione (vedi/7.4.1)
- per flusso
La spedizione per flusso presuppone la presenza di:
- flussi di disposizioni, preventivamente inserite e memorizzate.
- flussi di disposizioni acquisiti da file esterno (vedi/7.4.3).
• Per procedere alla spedizione o eliminazione del flusso:
- Premere, nel box Inserisci, il pulsante Flusso.
Il sistema visualizza l’elenco dei flussi presenti.
- Selezionare il flusso che interessa.
- Premere il pulsante:
❒
Disposizioni: per visualizzare le disposizioni contenute nel flusso selezionato
Il sistema visualizza la lista paginata delle singole disposizioni
• Per visualizzare il dettaglio della disposizione:
- Selezionare la disposizione che interessa
- Premere il pulsante Visualizza
Il sistema visualizza il dettaglio della disposizione selezionata
- Premere sulla voce Indietro per tornare alla lista delle disposizioni
• Per tornare alla lista dei flussi:
- Premere sulla voce Indietro
❒
Crea flusso: per spedire il flusso.
Il sistema propone la pagina di spedizione
- Selezionare, nella combo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, la firma riportata nella busta indirizzata al firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare il flusso a BancoPosta (vedi/7.4.1 – Pulsante Crea Flusso).
Annulla: per annullare la spedizione e tornare alla lista dei flussi.
❒
❒
Cancella: per eliminare il flusso selezionato (e le disposizioni in esso contenute)
Voce Esegui Nuova Ricerca: per tornare al filtro di ricerca
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
52
7.4.3. ACQUISIZIONE DA FILE
Per acquisire agevolmente flussi corposi di disposizioni, è possibile predisporre un file esterno
in base al tracciato del prodotto, e procedere all’importazione del file medesimo.
L’operazione di import avviene in 3 momenti:
- Selezionare il numero di conto e la causale.
- Premere il pulsante Acquisisci nel box Acquisizioni da file.
Il sistema presenta la pagina 1/3.
- Inserire il codice distinta del file da importare.
- Premere il pulsante OK.
Il sistema propone la pagina 2/3.
N.B. Su questa pagina viene comunicato se la distinta inserita è nuova o se contiene già altre
disposizioni precedentemente memorizzate.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file da acquisire.
- Selezionare il tracciato del file.
- Selezionare il tipo di file.
- Premere il pulsante Importa.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
Il sistema visualizza la pagina 3/3.
- Cliccare sul link:
Vai all’elenco delle acquisizioni da file: per visualizzare l’elenco dei files acquisiti
(vedi/7.4.4)
Torna al filtro di ricerca: per tornare alla pagina contenente i box di inserimento /
acquisizione / ricerca delle disposizioni.
7.4.4. VISUALIZZAZIONE ELENCO ACQUISIZIONI
Per visualizzare l’elenco dei file acquisiti:
- Premere il pulsante Elenco nel box Acquisizioni da file
Il sistema visualizza l’elenco dei files acquisiti e non ancora spediti a BancoPosta con l’indicazione, alla voce Descrizione esito, del numero di disposizioni corrette / errate.
- Selezionare il flusso che interessa e premere il pulsante:
❒
Disposizioni corrette: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
sono corrette.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Per inoltrare le disposizioni selezionate.
Visualizza:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
Nuovo:
Per inserire una nuova disposizione.
Duplica:
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione.
Modifica:
Per modificare i dati memorizzati.
Cancella:
Per cancellare la disposizione selezionata.
53
❒
Disposizioni errate: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
risultano errate.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni errate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
❒
Per inoltrare le disposizioni selezionate, dopo averle modificate e memorizzate in stato OK
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
Per inserire una nuova disposizione.
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione.
Per correggere i dati memorizzati.
Per cancellare la disposizione selezionata.
Cancella: per eliminare il file selezionato
N.B.: L’eliminazione del file non cancella il flusso e le disposizioni in esso contenute, che
sono nello stato MEMORIZZATE. Per eliminare il flusso nel suo complesso vedi/7.4.2
❒
Aggiorna: per aggiornare la descrizione dell’esito quando è IN CORSO
❒ Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle disposizioni
7.4.5. RICERCA DISPOSIZIONI MEMORIZZATE / SPEDITE
Per procedere alla ricerca di una o più disposizioni memorizzate / spedite:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
- Impostare i parametri di ricerca del box Cerca
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di data di inserimento delle disposizioni memorizzate / spedite.
Importo da.... a.... : range di importo (minimo e massimo)
Divisa: divisa dell’importo.
Distinta: codice alfanumerico di raggruppamento delle disposizioni (per visualizzare
tutte le disposizioni contenute in una distinta).
- Premere il pulsante:
❒
Memorizzati: per la ricerca di disposizioni memorizzate.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Il link Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca
❒
Spediti: per la ricerca di disposizioni inoltrate a BancoPosta
54
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni inoltrate e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per
Per
Per
Per
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
aggiornare lo stato della spedizione
Il link Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca.
7.5. VAGLIA
Attraverso questa funzione è possibile disporre il trasferimento di somme, senza emissione di titoli cartacei, comunicando al beneficiario il numero di disposizione e la parola chiave per l’incasso.
Il beneficiario, può incassare il vaglia in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale, fornendo
all’operatore postale il numero del vaglia e la parola chiave indicati dall’ordinante.
Selezionando la voce Vaglia, il sistema propone una pagina divisa in 3 box:
- Inserisci: per inserire una nuova disposizione o creare un flusso da una disposizione già
esistente.
- Acquisizione da file: per acquisire un flusso da file o visualizzare la lista di quelli già
importati.
- Cerca: per effettuare una ricerca tra le disposizioni memorizzate e spedite
7.5.1. INSERIMENTO DISPOSIZIONI
Per inserire una singola disposizione:
- Selezionare il conto corrente.
- Premere il pulsante Disposizione nel box Inserisci.
Il sistema visualizza il modulo di inserimento dei dati.
- Inserire i dati relativi alla disposizione.
Se si dispone di un archivio di beneficiari, è possibile valorizzare automaticamente tutti i campi
relativi al beneficiario attraverso le seguenti modalità:
- Premere, nella pagina corrente, il pulsante Ricerca Beneficiari.
Il sistema visualizza la maschera di ricerca.
- Impostare i parametri di ricerca e premere il pulsante Cerca.
Il sistema propone la lista dei destinatari relativi alla tipologia “Destinatario di Pagamenti” e
“Destinatario Generico”.
- Selezionare il destinatario che interessa.
- Premere il pulsante:
Conferma: per confermare l’inserimento automatico di tutti i dati anagrafici del destinatario selezionato.
Annulla: per annullare e tornare alla pagina di inserimento della disposizione
55
- Premere il pulsante:
❒
Crea flusso: per procedere alla spedizione della disposizione.
Il sistema propone la pagina di firma contenente anche il riepilogo delle informazioni relative alla disposizione da inoltrare.
- Selezionare, alla voce Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, il codice Firma contenuto nella busta recapitata all’indirizzo del
firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare la richiesta a BancoPosta
Il sistema visualizza la pagina di conferma di presa in carico del flusso
- Cliccando su:
• Situazione spedizioni
Il sistema accede alla pagina di ricerca delle spedizioni eseguite e permette di verificare l’esito della disposizione inoltrata
• Vai ai vaglia online memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai ai vaglia online spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per inserire una nuova disposizione
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione
Il sistema propone un nuovo modulo di inserimento di disposizione di incasso.
• Link Esegui nuova ricerca
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
Annulla: per annullare la spedizione e tornare al modulo di inserimento
56
❒
Memorizza: per memorizzare la disposizione inserita
Il sistema propone la pagina di conferma dell’avvenuta memorizzazione
- Cliccando su:
• Vai ai vaglia online memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni finora memorizzate e propone una
serie di pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Per visualizzare le eventuali pagine successive cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai ai vaglia online spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per inserire una nuova disposizione
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Per visualizzare le eventuali pagine successive, cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione.
Il sistema propone un nuovo modulo di inserimento dei vaglia.
• Voce Esegui nuova ricerca.
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
❒
Annulla: per annullare l’inserimento della disposizione.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle disposizioni.
7.5.2. SPEDIZIONE / CANCELLAZIONE DEL FLUSSO
La spedizione delle disposizioni può avvenire:
- per singola disposizione (vedi./7.5.1)
- per flusso
La spedizione per flusso presuppone la presenza di:
- flussi di disposizioni, preventivamente inserite e memorizzate.
- flussi di disposizioni acquisiti da file esterno (vedi/7.5.3).
57
• Per procedere alla spedizione o eliminazione del flusso:
Selezionare il conto corrente che interessa.
- Premere, nel box Inserisci, il pulsante Flusso.
Il sistema visualizza l’elenco dei flussi presenti.
- Selezionare il flusso che interessa.
- Premere il pulsante:
❒
Disposizioni: per visualizzare le disposizioni contenute nel flusso selezionato
Il sistema visualizza la lista paginata delle singole disposizioni
• Per visualizzare il dettaglio della disposizione:
- Selezionare la disposizione che interessa
- Premere il pulsante Visualizza
Il sistema visualizza il dettaglio della disposizione selezionata
- Premere sulla voce Indietro per tornare alla lista delle disposizioni
• Per tornare alla lista dei flussi:
- Premere sulla voce Indietro
❒
Crea flusso: per spedire il flusso.
Il sistema propone la pagina di spedizione
- Selezionare, nella combo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, la firma riportata nella busta indirizzata al firmatario.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare il flusso a BancoPosta (vedi/7.2.1 – Pulsante Crea Flusso).
Annulla: per annullare la spedizione e tornare alla lista dei flussi.
❒
Cancella: per eliminare il flusso selezionato (e le disposizioni in esso contenute)
❒
Voce Esegui Nuova Ricerca: per tornare al filtro di ricerca
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
7.5.3. ACQUISIZIONE DA FILE
Per acquisire agevolmente flussi corposi di disposizioni, è possibile predisporre un file esterno
in base al tracciato del prodotto, e procedere all’importazione del file medesimo.
L’operazione di import avviene in 3 momenti:
- Selezionare il conto corrente.
- Premere il pulsante Acquisisci nel box Acquisizioni da file.
Il sistema presenta la pagina 1/3.
- Inserire il codice distinta del file da importare.
- Premere il pulsante OK.
Il sistema propone la pagina 2/3.
58
N.B. Su questa pagina viene comunicato se la distinta inserita è nuova o se contiene già altre
disposizioni precedentemente memorizzate.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file da acquisire.
- Selezionare il tracciato del file.
- Selezionare il tipo di file.
- Premere il pulsante Importa.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente.
Il sistema visualizza la pagina 3/3.
- Cliccare sul link:
Vai all’elenco delle acquisizioni da file: per visualizzare l’elenco dei files acquisiti
(vedi/6.1.4)
Torna al filtro di ricerca: per tornare alla pagina contenente i box di inserimento /
acquisizione / ricerca delle disposizioni.
7.5.4. VISUALIZZAZIONE ELENCO ACQUISIZIONI
Per visualizzare l’elenco dei file acquisiti:
- Premere il pulsante Elenco nel box Acquisizioni da file.
Il sistema visualizza l’elenco dei files acquisiti e non ancora spediti a BancoPosta con l’indicazione, alla voce Descrizione esito, del numero di disposizioni corrette / errate.
- Selezionare il flusso che interessa e premere il pulsante:
❒
Disposizioni corrette: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
sono corrette.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
❒
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Disposizioni errate: per visualizzare le disposizioni che nella descrizione dell’esito
risultano errate.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni errate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
❒
Per inoltrare le disposizioni selezionate, dopo averle modificate e memorizzate in stato OK
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
Per inserire una nuova disposizione.
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione.
Per correggere i dati memorizzati.
Per cancellare la disposizione selezionata.
Cancella: per eliminare il file selezionato
N.B.: L’eliminazione del file non cancella il flusso e le disposizioni in esso contenute, che
sono nello stato MEMORIZZATE. Per eliminare il flusso nel suo complesso vedi/7.2.2
59
❒
Aggiorna: per aggiornare la descrizione dell’esito quando è IN CORSO
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle disposizioni
❒
7.5.5. RICERCA DISPOSIZIONI MEMORIZZATE / SPEDITE
Per procedere alla ricerca di una o più disposizioni memorizzate / spedite:
- Selezionare il conto corrente che interessa
- Impostare i parametri di ricerca del box Cerca
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di date creazione delle disposizioni memorizzate / spedite.
Importo da.... a.... : range di importi delle disposizioni da ricercare.
Divisa: divisa dell’importo.
Distinta: codice alfanumerico di raggruppamento delle disposizioni (per visualizzare
tutte le disposizioni contenute in una distinta).
- Premere il pulsante:
❒
Memorizzati: per la ricerca di disposizioni memorizzate.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca.
❒
Spediti: per la ricerca di disposizioni inoltrate a BancoPosta.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni inoltrate e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per
Per
Per
Per
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
aggiornare lo stato della spedizione
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n.
Il link Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca.
60
7.6. BOLLETTINI PREMARCATI
Selezionando la voce Bollettini premarcati si apre il menù di terzo livello:
- Pagamento bollettini
per eseguire il pagamento di un bollettino.
- Quali bollettini si possono pagare
per visualizzare l’elenco delle aziende di cui è possibile
pagare il bollettino online.
7.6.1. PAGAMENTO BOLLETTINI
La funzione Pagamento bollettini permette di eseguire il pagamento dei bollettini premarcati delle
aziende indicate nell’elenco visualizzabile tramite la voce Quali bollettini si possono pagare.
La pagina si divide in due box:
- Inserisci
- Cerca
• Per pagare un bollettino:
- Selezionare il conto corrente
- Premere, nel box Inserisci, il pulsante Disposizione
Il sistema propone l’immagine del bollettino da compilare
- Nella barra blu alla base del bollettino, partendo dal primo campo a sinistra, inserire:
- il V campo del bollettino da pagare.
- l’importo, utilizzando come separatore di decimali il segno +.
- il numero di conto corrente del beneficiario.
Il link Indietro è utile per tornare alla pagina precedente
- Premere il pulsante Continua.
Il sistema visualizza l’immagine del bollettino corredata delle le informazioni relative al beneficiario del bollettino e alcune informazioni relative all’esecutore del pagamento.
- Inserire il codice distinta.
N.B.: Il codice deve essere necessariamente numerico.
- Inserire i dati relativi all’indirizzo dell’ordinante.
- Premere il pulsante:
❒
Spedisci: per procedere al pagamento del bollettino
Il sistema propone la pagina di firma contenente anche il riepilogo dei dati relativi al bollettino con l’indicazione delle spese previste per l’esecuzione.
- Selezionare, alla voce Utente, il nominativo del firmatario
- Inserire, nel campo Firma, il codice Firma contenuto nella busta recapitata all’indirizzo del
firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per eseguire il pagamento.
Il sistema visualizza la pagina di conferma di presa in carico del flusso
61
- Cliccando su:
• Situazione spedizioni
Il sistema accede alla pagina di ricerca delle spedizioni eseguite e permette di verificare l’esito
della disposizione inoltrata
• Vai ai bollettini memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco paginato dei bollettini finora memorizzati e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai ai bollettini eseguiti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato dei bollettini pagati
Il pulsante Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione
Il sistema propone un nuovo bollettino..
• Esegui nuova ricerca
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
Annulla: per annullare la spedizione e tornare al bollettino.
❒
Memorizza: per memorizzare la disposizione inserita
Il sistema propone la pagina di conferma dell’avvenuta memorizzazione
- Cliccando su:
• Vai ai bollettini memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco dei bollettini finora memorizzati e propone una serie di pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Per visualizzare le eventuali pagine successive cliccare sul simbolo >> in prossimità della
dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai ai bollettini eseguiti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato dei bollettini pagati
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione.
Il sistema propone un nuovo bollettino.
62
• Voce Esegui nuova ricerca.
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
❒
Annulla: per annullare il pagamento del bollettino.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento / ricerca delle disposizioni.
7.6.2. Spedizione / cancellazione del flusso
La spedizione delle disposizioni può avvenire:
- per singola disposizione (vedi/7.6.1)
- per flusso
La spedizione per flusso presuppone la presenza di disposizioni preventivamente memorizzate.
• Per procedere alla spedizione o eliminazione del flusso:
Selezionare il conto corrente che interessa.
- Premere, nel box Inserisci, il pulsante Flusso.
Il sistema visualizza l’elenco dei flussi presenti
- Selezionare il flusso che interessa.
- Premere il pulsante:
❒
Disposizioni: per visualizzare le disposizioni contenute nel flusso selezionato
Il sistema visualizza la lista paginata delle singole disposizioni
• Per visualizzare il dettaglio della disposizione:
- Selezionare la disposizione che interessa.
- Premere il pulsante Visualizza.
Il sistema visualizza il dettaglio della disposizione selezionata.
- Premere sulla voce Indietro per tornare alla lista delle disposizioni.
• Per tornare alla lista dei flussi:
- Premere sulla voce Indietro.
❒
Crea flusso: per spedire il flusso.
Il sistema propone la pagina di spedizione.
- Selezionare, nella combo Utente, il nominativo del firmatario
- Inserire, nel campo Firma, la firma riportata nella busta indirizzata al firmatario selezionato
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare il flusso a BancoPosta (vedi/7.2.1 – Pulsante Crea Flusso)
Annulla: per annullare la spedizione e tornare alla lista dei flussi
❒
❒
Cancella: per eliminare il flusso selezionato (e le disposizioni in esso contenute)
Voce Esegui Nuova Ricerca: per tornare al filtro di ricerca
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento / acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
63
7.6.3. RICERCA DISPOSIZIONI MEMORIZZATE / SPEDITE
Per procedere alla ricerca di una o più disposizioni memorizzate / spedite:
- Valorizzare i campi del box Cerca.
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di date creazione delle disposizioni memorizzate / spedite.
Importo da.... a.... : range di importi delle disposizioni da ricercare.
Distinta: codice alfanumerico di raggruppamento delle disposizioni.
- Premere il pulsante:
❒
Memorizzati: per la ricerca di disposizioni memorizzate.
Il sistema visualizza l’elenco dei bollettini finora memorizzati e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / ricerca.
❒
Spediti: per la ricerca di disposizioni inoltrate a BancoPosta
Il sistema visualizza l’elenco dei bollettini inoltrati e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per
Per
Per
Per
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
aggiornare lo stato della spedizione
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento / ricerca.
7.7. QUALI BOLLETTINI SI POSSONO PAGARE
Selezionando la funzione il sistema propone l’elenco delle aziende ed i relativi conti per i quali
è possibile procedere al pagamento dei bollettini online.
8. ALTRE DISPOSIZIONI
Selezionando la voce ALTRE DISPOSIZIONI si apre il menù di terzo livello composto dalla voce:
- Prenotazione fascicoli bollettini
64
8.1. PRENOTAZIONE FASCICOLI BOLLETTINI
La funzione Prenotazione fascicoli bollettini permette di inoltrare la richiesta dei fascicoli di bollettini bianchi (123) o bianchi personalizzati (451).
Si possono richiedere da un minimo di 2 ad un max di 200 fascicoli per i ch8 bis e da un minimo di 3 ad un max di 200 fascicoli per i ch8 ter.
La stampa può essere fatta sia in lingua italiana che bilingue (italiano / tedesco).
Il recapito viene eseguito con corriere SDA ed è possibile, tramite il sito del corriere, verificare
il percorso del plico.
Selezionando la funzione il sistema visualizza una pagina divisa in 2 box:
- Inserisci: per inserire una nuova richiesta di emissione fascicoli bollettini.
- Cerca: per effettuare una ricerca tra le richieste memorizzate e spedite.
8.1.1. INSERIMENTO RICHIESTE
Per inserire una prenotazione di emissione fascicoli bollettini:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
- Premere, il pulsante Disposizione nel box Inserisci.
Il sistema visualizza il modulo di inserimento dei dati
- Inserire i dati relativi alla richiesta.
- Premere il pulsante:
❒
Crea flusso: per procedere alla spedizione della richiesta a BancoPosta.
Il sistema propone la paginati firma contenente anche il riepilogo delle informazioni relative
alla richiesta da inoltrare.
- Selezionare, alla voce Utente, il nome del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, il codice Firma contenuto nella busta recapitata all’indirizzo del
firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare la richiesta a BancoPosta.
Il sistema visualizza la pagina di conferma di presa in carico del flusso.
- Cliccando su:
• Situazione spedizioni.
Il sistema accede alla pagina di ricerca delle spedizioni eseguite e permette di verificare l’esito
della disposizione inoltrata.
• Vai alle prenotazioni di fascicolo bollettini memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco delle prenotazioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
65
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai alle prenotazioni fascicoli bollettini spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per inserire una nuova disposizione
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione
Il sistema propone un nuovo modulo di prenotazione.
• Esegui nuova ricerca
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
Annulla: per annullare la spedizione e tornare al modulo di inserimento.
❒
Memorizza: per memorizzare la richiesta inserita.
Il sistema propone la pagina di conferma dell’avvenuta memorizzazione.
- Cliccando su:
• Vai alle prenotazioni fascicoli bollettini memorizzati.
Il sistema visualizza l’elenco delle prenotazioni fascicoli bollettini finora memorizzati e propone
una serie di pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Vai alle prenotazioni fascicoli bollettini spediti.
Il sistema visualizza l’elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata
Per inserire una nuova disposizione
Per duplicare tutto il contenuto della disposizione
Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione
N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI
66
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca.
• Pulsante Nuova disposizione.
Il sistema propone un nuovo modulo di prenotazione fascicoli bollettini.
• Link Esegui nuova ricerca.
Il sistema ritorna al filtro di ricerca.
❒
Annulla: per annullare l’inserimento della disposizione.
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento / ricerca delle disposizioni.
8.1.2. SPEDIZIONE / CANCELLAZIONE DEL FLUSSO
La spedizione delle disposizioni può avvenire:
- per singola disposizione (vedi prec./8.1.1)
- per flusso
La spedizione per flusso presuppone la presenza di flussi di disposizioni preventivamente
memorizzate.
• Per procedere alla spedizione o eliminazione del flusso:
Selezionare il conto corrente che interessa.
- Premere, nel box Inserisci, il pulsante Flusso.
Il sistema visualizza l’elenco dei flussi presenti
- Selezionare il flusso che interessa.
- Premere il pulsante:
❒
Disposizioni: per visualizzare le disposizioni contenute nel flusso selezionato
Il sistema visualizza la lista paginata delle singole disposizioni
• Per visualizzare il dettaglio della disposizione:
- Selezionare la disposizione che interessa
- Premere il pulsante Visualizza
Il sistema visualizza il dettaglio della disposizione selezionata
- Premere sulla voce Indietro per tornare alla lista delle disposizioni
• Per tornare alla lista dei flussi:
- Premere sulla voce Indietro
❒
Crea flusso: per spedire il flusso.
Il sistema propone la pagina di spedizione
- Selezionare, nella combo Utente, il nominativo del firmatario.
- Inserire, nel campo Firma, la firma riportata nella busta indirizzata al firmatario selezionato.
- Premere il pulsante:
Spedisci: per inoltrare il flusso a BancoPosta (vedi § 8.2.1 – Pulsante Crea Flusso)
67
Annulla: per annullare la spedizione e tornare alla lista dei flussi
❒
Cancella: per eliminare il flusso selezionato (e le disposizioni in esso contenute)
❒
Voce Esegui Nuova Ricerca: per tornare al filtro di ricerca
Il sistema torna alla pagina contenente i box di inserimento /acquisizione / ricerca delle
disposizioni.
8.1.3. RICERCA DISPOSIZIONI MEMORIZZATE / SPEDITE
Per procedere alla ricerca di una o più disposizioni memorizzate / spedite:
- Valorizzare i campi del box Cerca:
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di date creazione delle disposizioni memorizzate / spedite
Distinta: codice distinta con cui sono state raggruppate le prenotazioni.
- Premere il pulsante:
❒
Memorizzati: per la ricerca di disposizioni memorizzate.
Il sistema visualizza l’elenco delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti:
Crea Flusso:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Modifica:
Cancella:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
inoltrare le disposizioni selezionate.
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
modificare i dati memorizzati.
cancellare la disposizione selezionata.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento /
acquisizione / ricerca
❒
Spediti: per la ricerca di disposizioni inoltrate a BancoPosta
Il sistema visualizza l’elenco delle prenotazioni fascicoli bollettini inoltrate e propone i pulsanti:
Visualizza:
Nuovo:
Duplica:
Aggiorna:
Per
Per
Per
Per
visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata.
inserire una nuova disposizione.
duplicare tutto il contenuto della disposizione.
aggiornare lo stato della spedizione
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare
sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
La voce Esegui nuova Ricerca è utile per tornare alla pagina contenente i box di inserimento /
ricerca
68
9. SCARICO DATI SU FILE
La funzione Scarico dati su file è utile per eseguire il download dei files generati da BancoPosta,
per creare un proprio archivio di dati.
I dati risiedono su server BancoPosta ed è quindi possibile ripetere l’esportazione per un numero
indefinito di volte, entro i limiti temporali di archiviazione su server (2 mesi oltre quello corrente).
Le rendicontazioni producono informazioni a seguito della spedizione di flussi telematici inoltrati tramite il servizio BancoPostaImpresa online.
Selezionando la voce si accede al menù di secondo livello così composto:
-
Rendicontazione Saldi e Movimenti giornalieri
Rendicontazione bollettini
Rendicontazione Assegni Vidimati emessi
Rendicontazione bonifici
Rendicontazione bonifici domiciliati
Rendicontazione Incassi domiciliati
Rendicontazione Postamat
Allineamento Archivi Rid BancoPosta Azienda
Rendicontazione Vaglia
Per tutte le rendicontazioni è possibile selezionare il formato del file da esportare.
Per formato standard, per i prodotti propriamente postali (assegni vidimati, bollettini, etc.), si
intende quello dei tracciati BancoPosta; per tutti gli altri prodotti si tratta dello standard CBI.
Il formato excel produce un file di testo delimitato da tabulazione (con delimitatore di campo
“;”) che, una volta salvato su disco, può essere aperto con programma Excel attraverso le
modalità di seguito riportate.
• Come si apre il file esportato:
- Aprire il file .zip ed estrarre il file di testo.
- Avviare il programma Excel ed aprire il file di testo salvato, selezionando il percorso ove si
trova ubicato.
- Selezionare, nella finestra di importazione - passaggio 1 di 3, il tipo dati originali Delimitati.
69
- Cliccare sul pulsante Avanti.
- Selezionare, nella finestra di passaggio 2 di 3, il delimitatore Punto e virgola.
- Cliccare sul pulsante Avanti
- Premere il pulsante Fine della finestra – passaggio 3 di 3.
Il sistema acquisisce automaticamente tutti i dati disponendoli nel foglio excel ordinati in colonne.
9.1. RENDICONTAZIONE SALDI E MOVIMENTI GIORNALIERI
La funzione Rendicontazione Saldi e Movimenti giornalieri permette di eseguire il download del
file relativo a saldi e movimenti in un determinato periodo contabile.
70
• Per predisporre il flusso all’esportazione:
- Selezionare il conto corrente postale che interessa.
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di date per indicare il periodo che interessa.
Tipo data: Contabile o ricezione (data in cui il file è stato prodotto da BancoPosta).
Formato: Selezionare il formato standard (CBI) o Excel.
- Premere il pulsante Esporta.
Il sistema conferma la presa in carico della richiesta.
- Cliccare sul link Indietro.
Il sistema torna alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Scarica.
Il sistema propone la lista dei file contenenti le rendicontazioni per il periodo selezionato in
formato .zip ed eventuali altri files in carico su server ma non ancora esportati.
- Premere, nella colonna Download, il link Scarica in corrispondenza del file da esportare.
Viene visualizzata la finestra di download.
• Per visualizzare il contenuto del file:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Apri file dal percorso corrente e premere
il pulsante OK.
Il sistema propone il file in formato testo.
N.B.: Per eseguire il download del file visualizzato, è necessario ripetere l’operazione di predisposizione all’esportazione.
• Per esportare il flusso:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Salva il file su disco e premere il pulsante OK.
Il sistema propone la finestra di salvataggio.
- Indicare il percorso di salvataggio, verificare il nome file e premere il pulsante OK.
Viene visualizzata la finestra di conferma di esecuzione del download.
- Premere il pulsante Chiudi.
Il download è stato portato a termine e, nel percorso indicato, è stato salvato un file .zip
(vedi/9. Scarico dati su file > Come si apre il file esportato).
Il sistema torna alla lista dei files da scaricare. Per verificare quali files sono ancora disponibili sul server per l’esportazione, premere il pulsante Aggiorna, per ripetere l’operazione
di esportazione cliccare la voce Esegui nuova ricerca.
9.2. RENDICONTAZIONE BOLLETTINI
Questa funzione offre la possibilità di esportare il file di rendicontazione dei pagamenti dei bollettini premarcati incassati dall’azienda.
71
Il file viene prodotto a cadenza giornaliera, settimanale o mensile, su indicazione dell’azienda
al momento della richiesta di attivazione del servizio di rendicontazione.
Si ricorda che la rendicontazione:
Giornaliera: viene prodotta giornalmente per la data corrente.
Settimanale: viene prodotta il lunedì successivo alla settimana di riferimento.
Mensile: viene prodotta il primo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.
• Per predisporre il flusso all’esportazione:
- Selezionare il conto corrente postale di intestazione dei bollettini.
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Periodo dal... al... : range di date per indicare il periodo che interessa.
Tipo data: Allibramento (accredito su conto) o ricezione (data in cui il file è stato prodotto da BancoPosta).
Formato: Selezionare il formato standard (tracciato BancoPosta) o Excel.
- Premere il pulsante Esporta.
Il sistema conferma la presa in carico della richiesta.
- Cliccare sul link Indietro.
Il sistema torna alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Scarica.
Il sistema propone la lista dei file contenenti le rendicontazioni per il periodo selezionato in
formato .zip ed eventuali altri files in carico su server ma non ancora esportati.
- Premere, nella colonna Download, il link Scarica in corrispondenza del file da esportare.
Viene visualizzata la finestra di download.
• Per visualizzare il contenuto del file:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Apri file dal percorso corrente e premere
il pulsante OK.
Il sistema propone il file in formato testo.
N.B.: Per eseguire il download del file visualizzato, è necessario ripetere l’operazione di predisposizione all’esportazione.
• Per esportare il flusso:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Salva il file su disco e premere il pulsante OK.
Il sistema propone la finestra di salvataggio.
- Indicare il percorso di salvataggio, verificare il nome file e premere il pulsante OK.
Viene visualizzata la finestra di conferma di esecuzione del download.
- Premere il pulsante Chiudi.
Il download è stato portato a termine e, nel percorso indicato, è stato salvato un file .zip
(vedi/9. Scarico dati su file > Come si apre il file esportato).
Il sistema torna alla lista dei files da scaricare. Per verificare quali files sono ancora disponibili sul server per l’esportazione, premere il pulsante Aggiorna, per ripetere l’operazione di
esportazione cliccare la voce Esegui nuova ricerca.
72
9.3. RENDICONTAZIONI ASSEGNI VIDIMATI EMESSI.
Il servizio di rendicontazione dei VIDAUT emessi è utile per conoscere in tempi brevi a fronte della
richiesta inoltrata tramite la funzione Disposizioni di pagamento > Assegni vidimati, il numero di
assegno emesso ed il corrispondente codice track and tracing della busta che lo contiene.
Attraverso quest’ultimo codice, è possibile seguire il percorso di recapito del plico collegandosi al sito www.poste.it selezionando la voce Dove e quando.
Il numero di assegno permette, invece, di seguire lo stato di lavorazione, attraverso la funzione Rendicontazioni Giornaliere > Altri flussi > Assegni Vidimati Emessi.
• Per predisporre il flusso all’esportazione:
- Selezionare il conto corrente postale di traenza.
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di date per indicare il periodo che interessa.
Formato: Selezionare il formato standard (tracciato BancoPosta) o Excel.
- Premere il pulsante Esporta.
Il sistema conferma la presa in carico della richiesta.
- Cliccare sul link Indietro.
Il sistema torna alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Scarica.
Il sistema propone la lista dei file contenenti le rendicontazioni per il periodo selezionato in
formato .zip ed eventuali altri files in carico su server ma non ancora esportati.
- Premere, nella colonna Download, il link Scarica in corrispondenza del file da esportare.
Viene visualizzata la finestra di download.
• Per visualizzare il contenuto del file:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Apri file dal percorso corrente e premere
il pulsante OK.
Il sistema propone il file in formato testo.
N.B.: Per eseguire il download del file visualizzato, è necessario ripetere l’operazione di predisposizione all’esportazione.
• Per esportare il flusso:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Salva il file su disco e premere il pulsante OK.
Il sistema propone la finestra di salvataggio.
- Indicare il percorso di salvataggio, verificare il nome file e premere il pulsante OK.
Viene visualizzata la finestra di conferma di esecuzione del download.
- Premere il pulsante Chiudi.
Il download è stato portato a termine e, nel percorso indicato, è stato salvato un file .zip
(vedi/9. Scarico dati su file > Come si apre il file esportato).
Il sistema torna alla lista dei files da scaricare. Per verificare quali files sono ancora disponibili sul server per l’esportazione, premere il pulsante Aggiorna, per ripetere l’operazione
di esportazione cliccare la voce Esegui nuova ricerca.
73
9.4. RENDICONTAZIONE BONIFICI
Questa voce è utile per eseguire il download della rendicontazione dei bonifici disposti tramite
la funzione Disposizioni di pagamento > Bonifici.
La rendicontazione viene prodotta per singola disposizione e non per flusso inoltrato.
• Per predisporre il flusso all’esportazione:
- Selezionare il conto corrente.
Se non si seleziona alcun conto (campo blank) vengono scaricati i dati
relativi a tutti i conti.
- Impostare i parametri di estrazione.
LEGENDA:
Data di presentazione: range di date per indicare il periodo in cui il flusso dispositivo è stato inoltrato a BancoPosta.
Formato: Selezionare il formato di estrazione del file Standard o Excel.
- Premere il pulsante Esporta.
Il sistema conferma la presa in carico della richiesta.
- Cliccare sul link Indietro.
Il sistema torna alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Scarica.
Il sistema propone la lista dei file contenenti le rendicontazioni per il periodo selezionato in
formato .zip ed eventuali altri files in carico su server ma non ancora esportati.
- Premere, nella colonna Download, il link Scarica in corrispondenza del file da esportare.
Viene visualizzata la finestra di download.
• Per visualizzare il contenuto del file:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Apri file dal percorso corrente e premere
il pulsante OK.
Il sistema propone il file in formato testo.
N.B.: Per eseguire il download del file visualizzato, è necessario ripetere l’operazione di predisposizione all’esportazione.
• Per esportare il flusso:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Salva il file su disco e premere il pulsante OK.
Il sistema propone la finestra di salvataggio.
- Indicare il percorso di salvataggio, verificare il nome file e premere il pulsante OK.
Viene visualizzata la finestra di conferma di esecuzione del download.
- Premere il pulsante Chiudi.
Il download è stato portato a termine e, nel percorso indicato, è stato salvato un file .zip
(vedi/9. Scarico dati su file > Come si apre il file esportato).
Il sistema torna alla lista dei files da scaricare. Per verificare quali files sono ancora disponibili sul server per l’esportazione, premere il pulsante Aggiorna, per ripetere l’operazione
di esportazione cliccare sul link Esegui nuova ricerca.
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9.5. RENDICONTAZIONI BONIFICI DOMICILIATI.
Questa funzione permette di procedere all’estrazione del file di rendicontazione dei bonifici
domiciliati disposti attraverso la voce di menù Disposizioni di Pagamento > Bonifici domiciliati.
• Per predisporre il flusso all’esportazione:
- Selezionare il conto corrente postale di traenza.
Il campo blank vale per tutti i conti.
- Impostare i parametri di estrazione dei dati.
LEGENDA:
Data di presentazione: range di date per indicare il periodo in cui il flusso dispositivo è stato inoltrato a BancoPosta.
Formato: Selezionare il formato di estrazione del file Standard o Excel.
- Premere il pulsante Esporta.
Il sistema conferma la presa in carico della richiesta.
- Cliccare sul link Indietro.
Il sistema torna alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Scarica.
Il sistema propone la lista dei file contenenti le rendicontazioni per il periodo selezionato in
formato .zip ed eventuali altri files in carico su server ma non ancora esportati.
- Premere, nella colonna Download, il link Scarica in corrispondenza del file da esportare.
Viene visualizzata la finestra di download.
• Per visualizzare il contenuto del file:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Apri file dal percorso corrente e premere
il pulsante OK.
Il sistema propone il file in formato testo.
N.B.: Per eseguire il download del file visualizzato, è necessario ripetere l’operazione di predisposizione all’esportazione.
• Per esportare il flusso:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Salva il file su disco e premere il pulsante OK.
Il sistema propone la finestra di salvataggio.
- Indicare il percorso di salvataggio, verificare il nome file e premere il pulsante OK.
Viene visualizzata la finestra di conferma di esecuzione del download.
- Premere il pulsante Chiudi.
Il download è stato portato a termine e, nel percorso indicato, è stato salvato un file .zip
(vedi/9. Scarico dati su file > Come si apre il file esportato).
Il sistema torna alla lista dei files da scaricare. Per verificare quali files sono ancora disponibili sul server per l’esportazione, premere il pulsante Aggiorna, per ripetere l’operazione
di esportazione cliccare la voce Esegui nuova ricerca.
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9.6. RENDICONTAZIONE VAGLIA
Questa funzione permette di estrarre il file di rendicontazione dei vaglia emessi tramite la funzione Disposizioni di pagamento > Vaglia, o incassati tramite la funzione Disposizioni di Incasso
> Incasso Vaglia.
• Per predisporre il flusso all’esportazione:
- Selezionare il conto corrente postale.
Il campo blank vale per tutti i conti.
- Impostare i parametri di estrazione dei dati.
LEGENDA:
Data di presentazione: range di date per indicare il periodo in cui il flusso dispositivo è stato inoltrato a BancoPosta.
Stato Operazione: Selezionare lo stato delle disposizioni di cui si richiede la rendicontazione (Incassati, Emessi, Rimborsati).
Formato: Selezionare il formato di estrazione del file Standard o Excel.
- Premere il pulsante Esporta.
Il sistema conferma la presa in carico della richiesta.
- Cliccare sul link Indietro.
Il sistema torna alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Scarica.
Il sistema propone la lista dei file contenenti le rendicontazioni per il periodo selezionato in
formato .zip ed eventuali altri files in carico su server ma non ancora esportati.
- Premere, nella colonna Download, il link Scarica in corrispondenza del file da esportare.
Viene visualizzata la finestra di download.
• Per visualizzare il contenuto del file:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Apri file dal percorso corrente e premere
il pulsante OK.
Il sistema propone il file in formato testo.
N.B.: Per eseguire il download del file visualizzato, è necessario ripetere l’operazione di predisposizione all’esportazione.
• Per esportare il flusso:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Salva il file su disco e premere il pulsante OK.
Il sistema propone la finestra di salvataggio.
- Indicare il percorso di salvataggio, verificare il nome file e premere il pulsante OK.
Viene visualizzata la finestra di conferma di esecuzione del download.
- Premere il pulsante Chiudi.
Il download è stato portato a termine e, nel percorso indicato, è stato salvato un file .zip
(vedi/9. Scarico dati su file > Come si apre il file esportato).
Il sistema torna alla lista dei files da scaricare. Per verificare quali files sono ancora disponibili sul server per l’esportazione, premere il pulsante Aggiorna, per ripetere l’operazione
di esportazione cliccare sul link Esegui nuova ricerca.
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9.7. RENDICONTAZIONE POSTAMAT AZIENDALE.
Selezionando questa funzione è possibile eseguire l’esportazione del file di rendicontazione dei
movimenti effettuati con carta Postamat aziendale.
• Per predisporre il flusso all’esportazione:
- Selezionare il conto corrente che interessa.
Il campo blank vale per tutti i conti e tutte le carte .
- Impostare i parametri di estrazione dei dati.
LEGENDA:
Numero di carta: selezionare il numero di carta aziendale di cui si chiedono i movimenti.
Periodo dal.... al.... : range di date contabili.
Tipo data: Contabile o ricezione (data di produzione da BancoPosta)
Formato: Selezionare il formato di estrazione del file Standard o Excel.
- Premere il pulsante Esporta.
Il sistema conferma la presa in carico della richiesta.
- Cliccare sul link Indietro.
Il sistema torna alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Scarica.
Il sistema propone la lista dei file contenenti le rendicontazioni per il periodo selezionato in
formato .zip ed eventuali altri files in carico su server ma non ancora esportati.
- Premere, nella colonna Download, il link Scarica in corrispondenza del file da esportare.
Viene visualizzata la finestra di download.
• Per visualizzare il contenuto del file:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Apri file dal percorso corrente e premere
il pulsante OK.
Il sistema propone il file in formato testo.
N.B.: Per eseguire il download del file visualizzato, è necessario ripetere l’operazione di predisposizione all’esportazione.
• Per esportare il flusso:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Salva il file su disco e premere il pulsante OK.
Il sistema propone la finestra di salvataggio.
- Indicare il percorso di salvataggio, verificare il nome file e premere il pulsante OK.
Viene visualizzata la finestra di conferma di esecuzione del download.
- Premere il pulsante Chiudi.
Il download è stato portato a termine e, nel percorso indicato, è stato salvato un file .zip (vedi/9.
Scarico dati su file > Come si apre il file esportato).
Il sistema torna alla lista dei files da scaricare. Per verificare quali files sono ancora disponibili
sul server per l’esportazione, premere il pulsante Aggiorna, per ripetere l’operazione di
esportazione cliccare sul link Esegui nuova ricerca.
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9.8. RENDICONTAZIONI INCASSI DOMICILIATI.
Attraverso questa funzione è possibile eseguire il download del file di rendicontazione degli
incassi domiciliati inoltrati a BancoPosta tramite la funzione Disposizioni di incasso >
Domiciliazioni di incasso.
• Per predisporre il flusso all’esportazione:
- Selezionare il conto corrente postale.
Il campo blank vale per tutti i conti.
- Impostare i parametri di estrazione dei dati.
LEGENDA:
Periodo dal.... al.... : range di date per indicare il periodo in cui l’esito è stato inoltrato ricevuto
Formato: formato di estrazione del file Standard o Excel.
- Premere il pulsante Esporta.
Il sistema conferma la presa in carico della richiesta.
- Cliccare sul link Indietro.
Il sistema torna alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Scarica.
Il sistema propone la lista dei file contenenti le rendicontazioni per il periodo selezionato in
formato .zip ed eventuali altri files in carico su server ma non ancora esportati.
- Premere, nella colonna Download, il link Scarica in corrispondenza del file da esportare.
Viene visualizzata la finestra di download.
• Per visualizzare il contenuto del file:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Apri file dal percorso corrente e premere
il pulsante OK.
Il sistema propone il file in formato testo.
N.B.: Per eseguire il download del file visualizzato, è necessario ripetere l’operazione di predisposizione all’esportazione.
• Per esportare il flusso:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Salva il file su disco e premere il pulsante OK.
Il sistema propone la finestra di salvataggio.
- Indicare il percorso di salvataggio, verificare il nome file e premere il pulsante OK.
Viene visualizzata la finestra di conferma di esecuzione del download.
- Premere il pulsante Chiudi.
Il download è stato portato a termine e, nel percorso indicato, è stato salvato un file .zip
(vedi/9. Scarico dati su file > Come si apre il file esportato).
Il sistema torna alla lista dei files da scaricare. Per verificare quali files sono ancora disponibili sul server per l’esportazione, premere il pulsante Aggiorna, per ripetere l’operazione
di esportazione cliccare sul link Esegui nuova ricerca.
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9.9. ALLINEAMENTO ARCHIVI RID BANCOPOSTA AZIENDA
Attraverso questa funzione è possibile esportare un file informativo delle deleghe di autorizzazione all’incasso acquisite da BancoPosta per conto dell’Azienda o eventuali variazioni delle
deleghe attive.
• Per predisporre il flusso all’esportazione:
- Impostare i parametri di estrazione dei dati.
LEGENDA:
Periodo dal....al.... : impostare il range di date.
Formato: selezionare il formato di estrazione del file Standard (CBI) o Excel.
- Premere il pulsante Esporta.
Il sistema conferma la presa in carico della richiesta.
- Cliccare sul link Indietro.
Il sistema torna alla pagina precedente.
- Premere il pulsante Scarica.
Il sistema propone la lista dei file contenenti le rendicontazioni per il periodo selezionato in
formato .zip ed eventuali altri files in carico su server ma non ancora esportati.
- Premere, nella colonna Download, il link Scarica in corrispondenza del file da esportare.
Viene visualizzata la finestra di download.
• Per visualizzare il contenuto del file:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Apri file dal percorso corrente e premere
il pulsante OK.
Il sistema propone il file in formato testo.
N.B.: Per eseguire il download del file visualizzato, è necessario ripetere l’operazione di predisposizione all’esportazione.
• Per esportare il flusso:
- Selezionare, nella finestra attiva, la voce Salva il file su disco e premere il pulsante OK.
Il sistema propone la finestra di salvataggio.
- Indicare il percorso di salvataggio, verificare il nome file e premere il pulsante OK.
Viene visualizzata la finestra di conferma di esecuzione del download.
- Premere il pulsante Chiudi.
Il download è stato portato a termine e, nel percorso indicato, è stato salvato un file .zip
(vedi/9. Scarico dati su file > Come si apre il file esportato).
Il sistema torna alla lista dei files da scaricare. Per verificare quali files sono ancora disponibili sul server per l’esportazione, premere il pulsante Aggiorna, per ripetere l’operazione
di esportazione cliccare sul link Esegui nuova ricerca.
79
10. FUNZIONI GENERALI
Selezionando la voce si apre il menù di secondo livello composto dalle seguenti voci:
-
Situazione spedizioni
Elenco Operazioni online
Gestione destinatari
Lista abi-cab
Cambio Password
10.1. SITUAZIONE SPEDIZIONI
Selezionando la voce Situazione spedizioni è possibile visualizzare le disposizioni di
incasso/pagamento inoltrate, dagli operatori abilitati, a BancoPosta.
• Per visualizzare le disposizioni inoltrate:
- Selezionare il conto corrente.
Il campo blank vale per tutti i conti
- Inserire eventuali parametri di ricerca.
LEGENDA:
Periodo dal....al.... : range di date per indicare il periodo in cui il flusso dispositivo
è stato inoltrato a BancoPosta.
Servizio: tipologia della disposizione spedita
Distinta: Codice alfanumerico di raggruppamento delle disposizioni
Stato del flusso: lo stato della spedizione del flusso.
Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l’informazione relativa a
tutti i dati presenti su server.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema presenta la lista paginata dei flussi dispositivi spediti che rispondono ai parametri
di ricerca inseriti.
Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare sul simbolo “>>” in prossimità della dicitura pagina n/n
Selezionare il flusso che interessa.
- Premere il pulsante:
❒ Cancella flusso: per eliminare il flusso che risulta in stato di errore e riportare le disposizioni nello stato “memorizzate”.
Cancella flusso e disposizioni: per eliminare definitivamente il flusso e le disposizioni in esso contenute.
❒
❒
Aggiorna: per richiamare dal server le operazioni non ancora visualizzabili.
❒
La voce Esegui nuova ricerca riporta alla pagina di ricerca.
• Per visualizzare il dettaglio delle singole disposizioni contenute nel flusso:
- Cliccare, nella colonna Dettaglio, sull’icona corrispondente alla spedizione che interessa.
- Selezionare la disposizione cui si fa riferimento.
Il sistema propone il dettaglio della disposizione inoltrata.
- Premere il pulsante Visualizza per visualizzare il dettaglio del movimento eseguito.
La voce Indietro è utile per tornare alla pagina precedente
80
10.2. ELENCO OPERAZIONI ONLINE
Questa funzione permette di visualizzare tutte le operazioni online eseguite dagli operatori abilitati.
Per operazioni online si intendono quelle disposizioni di pagamento che producono, all’atto
dell’esecuzione, l’immediata contabilizzazione dell’addebito sul rapporto di conto corrente
di traenza.
• Per visualizzare l’esito delle operazioni online eseguite:
- Selezionare l’operazione online da visualizzare.
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Numero del conto del beneficiario: Inserire il numero di conto corrente del
beneficiario della disposizione.
Periodo: Selezionare il periodo.
Importo: Indicare il range di importi (da...a...)
Divisa: Divisa dell’importo
- Premere il pulsante Esegui ricerca.
Il sistema visualizza i dati analitici delle operazioni eseguite.
10.3. GESTIONE DESTINATARI.
Selezionando la voce Gestione destinatari è possibile creare un archivio di destinatari delle
disposizioni di incasso / pagamento.
10.3.1. INSERIMENTO DESTINATARIO
Per inserire manualmente un singolo destinatario:
- Nella finestra Inserisci premere il pulsante Nuovo Destinatario.
Il sistema propone il modulo di compilazione dei dati anagrafici dei destinatari di disposizioni.
- Valorizzare i campi obbligatori, evidenziati in rosso:
a. Ragione sociale del destinatario.
b.Gruppo esistente (inserire la categoria di appartenenza del destinatario, es. fornitori,
impiegati etc.).
o, in alternativa al punto b.,
c. Nuovo Gruppo (nel caso in cui la categoria di appartenenza non sia presente nell’elenco di
cui al punto b.).
- Selezionare il Tipo Destinatario con il codice che individua il tipo di disposizioni di cui il
soggetto è destinatario (incassi, pagamenti, stipendi, bollettini premarcati).
N.B.: Qualora il soggetto sia destinatario di più tipologie di disposizioni,
il censimento deve essere ripetuto per ogni tipologia.
- Inserire i dati necessari alla spedizione delle disposizioni di cui è destinatario (es. indirizzo
se è destinatario di assegni, abi/cab/numero cc se è destinatario di bonifici, postagiro, etc.):
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Indirizzo,Comune, CAP, Provincia, Nazione, Casella Postale, Telefono, Fax, Codice Fiscale /
Partita IVA: con i dati anagrafici.
❒ Tipo Identificatore: con il tipo di codice con il quale viene identificato il destinatario (matricola, codice fiscale, etc.).
❒ Identificatore: con il codice che, in associazione con il Tipo Identificatore individua univocamente il destinatario.
❒ ABI, CAB, C/C e CIN: con le coordinate bancarie da utilizzare per gli accrediti / addebiti.
❒ Descrizione Agenzia: con la denominazione dell’agenzia bancaria di radicamento del c/c.
N.B.: Se non si è certi dei codici abi/cab inseriti consultare la tabella ABI
premendo il pulsante Abi – Cab posto sulla destra della pagina).
❒
- Premere il pulsante:
❒
❒
❒
OK per confermare l’inserimento.
Pulisci per pulire tutti i campi digitabili della pagina.
Annulla per annullare l’inserimento.
10.3.2. ACQUISIZIONE DA FILE
E’ possibile acquisire un archivio di destinatari di disposizioni da un file esterno attraverso la
funzione Acquisizione da file, che articola l’esecuzione dell’importazione in tre momenti:
- Nella finestra Acquisizioni da file, premere il pulsante Acquisisci.
Il sistema presenta la pagina 1/3 attraverso la quale, cliccando sulla voce “qui”, è possibile
conoscere le specifiche strutturali di creazione del file da importare.
- Selezionare il gruppo o, se non fosse già presente, digitare una nuova voce nel campo
Nuovo Gruppo.
- Premere il pulsante OK.
Il sistema presenta la pagina 2/3.
- Premere il pulsante Sfoglia e indicare il percorso del file da importare.
- Selezionare il tipo di file da acquisire (compresso o non compresso).
- Premere il pulsante Importa.
Il sistema, alla pagina 3/3, comunica l’avvenuta importazione.
• Per verificare l’esito delle acquisizioni da file:
- Cliccare sulla voce Vai alla lista importazioni.
Il sistema presenta la lista dei file acquisiti
- Selezionare il file interessato
- Premere il pulsante:
❒
Elenco destinatari: per visualizzare i singoli destinatari.
Il sistema presenta l’elenco di tutti i destinatari.
Elimina: per cancellare il destinatario selezionato.
Nuovo: per inserire un nuovo destinatario (viene ripresentato il modulo di cui al punto 1
della finestra Inserisci).
❒ Dettaglio: per visualizzare o modificare i dati del destinatario selezionato
❒
❒
Il sistema propone il dettaglio dei dati anagrafici del destinatario.
82
- Premere il pulsante Modifica.
Viene presentato il modulo di inserimento dei dati del destinatario.
- Procedere alla modifica dei dati.
- Premere il pulsante Conferma e, di seguito, OK nella finestra di msgbox.
• Cancella: per cancellare il file selezionato.
10.3.3. ELENCO DESTINATARI
Per visualizzare l’elenco dei destinatari presenti in archivio:
- Premere, nella maschera Acquisizione da file, il pulsante Elenco.
Il sistema propone l’elenco dei file acquisiti.
- Selezionare il file che interessa.
- Premere il pulsante Elenco destinatari.
Il sistema visualizza l’elenco dei destinatari presenti nel flusso selezionato.
• Per modificare/cancellare i dati relativi ad un destinatario:
- Selezionare il destinatario cui si fa riferimento.
- Premere il pulsante:
Dettaglio: per visualizzare il dettaglio dei dati anagrafici del destinatario e procedere successivamente alla modifica.
Elimina: per eliminare definitivamente il destinatario dall’archivio.
Nuovo: per inserire un nuovo destinatario.
10.3.4. RICERCA IN ARCHIVIO
Per ricercare un destinatario presente in archivio:
- Inserire i parametri di ricerca.
LEGENDA:
Tipo destinatario: Tipologia di destinatario di disposizioni.
Ragione sociale, Indirizzo, etc.: Dati anagrafici del destinatario.
Gruppo: gruppo di appartenenza del destinatario.
Identificatore: Codice che identifica, a livello aziendale, il destinatario.
Agenzia, n. conto: Agenzia bancaria e numero di conto corrente del destinatario.
Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l’informazione relativa a
tutti i dati presenti su server.
- Premere il pulsante Cerca.
Il sistema visualizza l’elenco, in ordine alfabetico, dei destinatari che rispondono ai parametri di ricerca inseriti.
• Per modificare/cancellare i dati relativi ad un destinatario:
- Selezionare il destinatario cui si fa riferimento.
83
- Premere il pulsante:
Dettaglio: per visualizzare il dettaglio dei dati anagrafici del destinatario e procedere successivamente alla modifica tramite il tasto Modifica.
Elimina: per eliminare definitivamente il destinatario dall’archivio.
Nuovo: per inserire un nuovo destinatario.
10.4. LISTA ABI-CAB
Attraverso questa funzione è possibile verificare i dati di un’agenzia bancaria impostando almeno uno dei filtri di ricerca (ABI, CAB, Denominazione, Città).
• Per procedere alla ricerca:
- Inserire i parametri di ricerca.
- Premere il pulsante Conferma.
Il sistema visualizza la lista paginata delle agenzie bancarie che corrispondono ai parametri
di ricerca impostati.
La voce Esegui nuova ricerca riporta alla pagina di ricerca
10.5. Cambio Password
Tramite questa funzione è possibile modificare la password di accesso attribuita dall’amministratore di sistema.
Prima di procedere, considerare che:
- la selezione Maiuscolo / minuscolo produce password diverse
- il limite minimo è di 8 caratteri.
Selezionando la voce, il sistema richiede la digitazione:
- della vecchia password;
- della nuova password;
- conferma della nuova password.
Premendo il tasto Conferma si conclude l’operazione di cambio password e, per procedere
immediatamente alla modifica, occorre cliccare sulla voce Procedi.
Si consiglia:
- di riportare immediatamente su un foglio la nuova password così come è stata digitata
(Maiuscola / minuscola);
- di valorizzare la password esclusivamente con caratteri alfanumerici (NON sono da considerarsi caratteri alfanumerici: spazi, punti, virgole, etc.).
11. FINE DELLA SESSIONE DI LAVORO
Al termine delle attività, per chiudere la sessione di lavoro, cliccare sulla voce in fondo alla
barra di menù Chiudi sessione.
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