Fideuram Vita Insieme
ALLEGATO AL RENDICONTO ANNUALE 2013
ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO
DEI FONDI COLLEGABILI AL PRODOTTO
1. INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI
Di seguito vengono fornite alcune informazioni relative ai Fondi interni collegabili al prodotto
Fideuram Vita Insieme.
I dati di rendimento dei Fondi interni non includono i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso,
non applicati sui singoli sottostanti il Fondo interno.
La performance dei Fondi interni riflette oneri gravanti sugli stessi mentre il Benchmark, in quanto
indice teorico, non è gravato da alcun costo e non tiene conto degli oneri fiscali vigenti applicabili
al Fondo interno.
Nella quantificazione degli oneri fornita, non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno
gravato sul patrimonio dei Fondi interni, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione degli
oneri fornita non tieni inoltre conto di quelli gravanti direttamente sull’Investitore-Contraente.
Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
FVI01 - CORE "K"
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
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Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
CORE "K"
1,19%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
7,00%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
3,50%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
18/04/2011
classe di quota K
18/04/2011
Periodo previsto di durata
31/12/2050
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
€ 1.208.624.349,95
Valore della quota al 31/12/2013
€ 10,32300
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio su base giornaliera
dello stesso (c.d. TER).
Costi e spese a carico
del Fondo interno
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
2,20%
2,37%

Commissioni di gestione
---
2,00%
2,00%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,20%
0,37%
TER degli OICR sottostanti
---
1,0100%
1,0320%
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
---
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio del Fondo interno
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
---
---
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sul Fondo interno
(commissione copertura caso morte, spese e
commissioni di negoziazione, bolli e spese
bancarie, commissioni retrocesse al fondo
interno)
---
0,0300%
0,0300%
TOTALE
---
3,24%
3,44%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
86,71%
80,23%
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Fideuram Vita Insieme
FVI04 - CORE DIVERSIFIED BOND "K"
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
CORE DIVERSIFIED BOND "K"
-1,29%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
6,00%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
2,61%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
06/07/2012
classe di quota K
06/07/2012
Periodo previsto di durata
31/12/2050
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
€ 128.449.290,68
Valore della quota al 31/12/2013
€ 9,79300
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
Pagina 3 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio su base giornaliera
dello stesso (c.d. TER).
Costi e spese a carico
del Fondo interno
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
---
2,16%

Commissioni di gestione
---
---
2,00%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
0,16%
TER degli OICR sottostanti
---
---
0,9290%
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
---
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio del Fondo interno
---
---
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
---
---
Spese di pubblicazione
---
---
0,0000%
Altri oneri gravanti sul Fondo interno
(commissione copertura caso morte, spese e
commissioni di negoziazione, bolli e spese
bancarie, commissioni retrocesse al fondo
interno)
---
---
-0,070%
TOTALE
---
---
3,02%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
--
82,27%
Pagina 4 di 296
Fideuram Vita Insieme
FVI07 - CORE BETA 15 EM "K"
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il Fondo interno e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile
illustrare il rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari, nonchè l'andamento del valore della
quota nell'ultimo anno solare; tuttavia vengono riportati nei grafici i dati relativi al benchmark di
riferimento per il periodo per il quale tali dati sono disponibili.
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
CORE BETA 15 EM "K"
---
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
4,45%
comparto
28/02/2013
classe di quota K
28/02/2013
Periodo previsto di durata
31/12/2050
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
€ 102.051.170,50
Valore della quota al 31/12/2013
€ 9,97400
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Fideuram Investimento SGR S.p.A.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO
Il Fondo interno e/o la classe di quota sono di recente costituzione pertanto non è possibile
riportare il rapport percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli
oneri posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d.
TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il Fondo interno e/o la classe di quota sono di recente costituzione pertanto non è possibile
riportare per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di
strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo
di appartenenza dell'Impresa.
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Fideuram Vita Insieme
FVI11 - CORE BETA 30 "K"
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il Fondo interno e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile
illustrare il rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari, nonchè l'andamento del valore della
quota nell'ultimo anno solare; tuttavia vengono riportati nei grafici i dati relativi al benchmark di
riferimento per il periodo per il quale tali dati sono disponibili.
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
---
---
5,76%
7,48%
CORE BETA 30 "K"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
28/02/2013
classe di quota K
28/02/2013
Periodo previsto di durata
31/12/2050
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
€ 180.610.521,66
Valore della quota al 31/12/2013
€ 10,22100
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Fideuram Investimento SGR S.p.A.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO
Il Fondo interno e/o la classe di quota sono di recente costituzione pertanto non è possibile
riportare il rapport percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli
oneri posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d.
TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il Fondo interno e/o la classe di quota sono di recente costituzione pertanto non è possibile
riportare per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di
strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo
di appartenenza dell'Impresa.
2. INFORMAZIONI SUI FONDI ESTERNI
Di seguito sono riportate alcune informazioni relative ai Fondi esterni (OICR) collegabili al
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Fideuram Vita Insieme
prodottoFideuram Vita Insieme. Tali informazioni sono state fornite dalle relative Società di
gestione/SICAV. Nel caso in cui una informazione non sia disponibile, il dato viene segnalato come
“n.d.” (non disponibile).
I dati di rendimento degli OICR non includono i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso, non
applicati sui singoli OICR sottostanti il prodotto.
La performance degli OICR riflette oneri gravanti sugli stessi mentre il Benchmark, in quanto indice
teorico, non è gravato da alcun costo e non tiene conto degli oneri fiscali vigenti applicabili
all’OICR.
Nella quantificazione degli oneri fornita, non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno
gravato sul patrimonio dell’OICR, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione degli oneri
fornita non tieni inoltre conto di quelli gravanti direttamente sull’Investitore-Contraente di cui alla
Parte I, Sezione C, paragrafo 18.1 del Prospetto d’offerta.
Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
A) OICR APPARTENENTI ALLA SELECTION FIDEURAM
OICR: FIDEURAM FUND
FF001 - FIDEURAM FUND COMMODITIES
Codice ISIN : LU0139056062
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
FIDEURAM FUND COMMODITIES
-2,39%
-7,48%
Benchmark
-2,42%
-8,10%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/10/2009
classe di quota
---
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
84.479.514,48
Valore della quota al 31/12/2013
9,22300
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 7 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
---
---
---
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
2,04%
2,04%
2,05%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
8,45%
23,68%
n.d.
FF002 - FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS
Codice ISIN : LU0139057037
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 8 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
2,63%
3,62%
FIDEURAM FUND MARSHALL WACE
TOPS
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
n.d.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/10/2009
classe di quota
---
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
371.737.459,72
Valore della quota al 31/12/2013
11,11400
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
MARSHALL WACE LLP
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
1,65%
1,65%
1,65%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
2,16%
2,05%
2,36%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,33%
0,16%
n.d.
Pagina 9 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: FONDITALIA
FO001 - FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
Codice ISIN : LU0388706615
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
FONDITALIA EURO CURRENCY "T"
1,31%
1,02%
Benchmark
1,41%
1,63%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/07/1995
classe di quota T
15/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
150.593.728,99
Valore della quota al 31/12/2013
8,20900
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 10 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
---
---
---
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,68%
0,69%
0,69%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
14,40%
11,87%
n.d.
FO002 - FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"
Codice ISIN : LU0388706706
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 11 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
6,45%
4,52%
7,46%
5,19%
FONDITALIA EURO BOND LONG TERM
"T"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/07/1995
classe di quota T
13/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
18.295.927,14
Valore della quota al 31/12/2013
8,71400
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
---
---
---
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,94%
0,94%
0,94%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
7,13%
1,15%
n.d.
Pagina 12 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO003 - FONDITALIA BOND US PLUS "T"
Codice ISIN : LU0388706888
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: nel corso del 2012 la gestione è passata a PIMCO Europe LTD
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
FONDITALIA BOND US PLUS "T"
-6,45%
Benchmark
-6,26%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/06/1995
classe di quota T
01/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
38.298.249,37
Valore della quota al 31/12/2013
9,28300
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
PIMCO Europe Ltd
Pagina 13 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,70%
0,95%
0,95%
0,70%
0,95%
0,95%
---
---
---
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,94%
1,13%
1,21%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
FO004 - FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"
Codice ISIN : LU0388706961
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 14 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
4,08%
1,40%
FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING
MARKETS "T"
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
n.d.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/07/1995
classe di quota T
30/11/2009
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
85.617.792,17
Valore della quota al 31/12/2013
2,66700
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
1,15%
1,15%
1,15%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,40%
1,42%
1,41%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
9,13%
2,73%
n.d.
Pagina 15 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO005 - FONDITALIA EURO BOND "T"
Codice ISIN : LU0388707001
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Per effetto della modifica della politica di investimento, non viene illustrato il rendimento annuo
degli ultimi 10 anni solari e l'andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare; tuttavia
vengono riportati nei grafici i dati relativi al benchmark di riferimento per il periodo per il quale
tali dati sono disponibili.
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: nel corso del 2013 ha cambiato politica d’investimento
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
FONDITALIA EURO BOND "T"
---
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
4,79%
comparto
03/07/1995
classe di quota T
15/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
74.112.646,27
Valore della quota al 31/12/2013
12,85600
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 16 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,70%
0,70%
0,70%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,93%
0,94%
0,94%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
FO006 - FONDITALIA EQUITY ITALY "T"
Codice ISIN : LU0388707183
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 17 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
FONDITALIA EQUITY ITALY "T"
6,83%
8,73%
Benchmark
-0,15%
1,67%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/07/1995
classe di quota T
15/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
61.020.726,84
Valore della quota al 31/12/2013
13,57700
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,50%
1,51%
1,50%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
4,52%
13,91%
n.d.
Pagina 18 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO007 - FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"
Codice ISIN : LU0388707266
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
4,35%
5,32%
5,53%
6,68%
FONDITALIA EURO CORPORATE BOND
"T"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/07/1995
classe di quota T
23/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
333.910.830,44
Valore della quota al 31/12/2013
9,64800
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 19 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,03%
1,04%
1,04%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
8,17%
17,06%
n.d.
FO008 - FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
Codice ISIN : LU0388707423
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 20 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"
8,97%
11,38%
Benchmark
5,47%
8,70%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/07/1995
classe di quota T
15/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
152.138.944,24
Valore della quota al 31/12/2013
12,18800
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,49%
1,50%
1,50%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
13,23%
5,47%
n.d.
Pagina 21 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO009 - FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
Codice ISIN : LU0388707696
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"
10,22%
12,86%
Benchmark
12,89%
15,00%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/07/1995
classe di quota T
15/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
71.433.989,83
Valore della quota al 31/12/2013
12,33400
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 22 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,49%
1,49%
1,49%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
13,78%
7,86%
n.d.
FO010 - FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
Codice ISIN : LU0388707779
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 23 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"
4,06%
7,52%
Benchmark
3,15%
5,57%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/07/1995
classe di quota T
15/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
19.951.002,20
Valore della quota al 31/12/2013
3,16100
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,48%
1,50%
1,49%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,00%
0,00%
n.d.
Pagina 24 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO011 - FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"
Codice ISIN : LU0388707852
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Variazione del benchmark nel corso del 2010
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
-2,84%
12,34%
-1,33%
12,46%
FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN
"T"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/07/1995
classe di quota T
15/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
24.753.556,17
Valore della quota al 31/12/2013
4,00300
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 25 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,51%
1,52%
1,51%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,00%
0,00%
n.d.
Pagina 26 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO012 - FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Codice ISIN : LU0388708074
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Per effetto della modifica della politica di investimento, non viene illustrato il rendimento annuo
degli ultimi 10 anni solari e l'andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare; tuttavia
vengono riportati nei grafici i dati relativi al benchmark di riferimento per il periodo per il quale
tali dati sono disponibili.
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: nel corso del 2013 ha cambiato politica d’investimento
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
---
---
2,65%
2,46%
FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
04/03/1996
classe di quota T
15/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
141.395.415,25
Valore della quota al 31/12/2013
8,57700
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 27 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,65%
0,65%
0,65%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,88%
0,89%
0,89%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 28 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO013 - FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"
Codice ISIN : LU0388708157
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: variazione nella politica di investimento nel corso del 2012, e
variazione del benchmark che nel corso del 2012 è passato a BofA Merril
Lynch Global High Yield Constrained 100% EURO Hedged
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD
6,62%
"T"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
6,78%
comparto
30/06/1995
classe di quota T
10/01/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
245.433.728,07
Valore della quota al 31/12/2013
17,22400
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Pagina 29 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
---
---
---
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,14%
1,14%
1,15%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 30 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO014 - FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"
Codice ISIN : LU0388708231
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare il
rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari nonchè l'andamento del valore della quota nell'ultimo
anno solare; tuttavia vengono riportati nei grafici i dati relativi al benchmark di riferimento per il
periodo per il quale tali dati sono disponibili.
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: la modifica di politica di investimento è intervenuta dal 19/6/2013
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
---
---
7,59%
10,24%
FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH
DIVIDEND "T"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
10/05/2000
classe di quota T
19/06/2013
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
25.497.967,69
Valore della quota al 31/12/2013
7,81400
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 31 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
---
---

Commissioni di gestione
---
---
---

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
---
---
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
---
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
---
---
Spese legali e giudiziarie
---
---
---
Spese di pubblicazione
---
---
---
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
---
---
TOTALE
---
---
---
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
--
--
FO015 - FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice ISIN : LU0388708405
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 32 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
4,74%
9,01%
5,59%
10,37%
FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING
MARKETS "T"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/05/2000
classe di quota T
17/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
187.415.998,36
Valore della quota al 31/12/2013
12,52800
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,14%
1,14%
1,14%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,38%
2,51%
n.d.
Pagina 33 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO016 - FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"
Codice ISIN : LU0388708587
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
2,80%
13,08%
5,02%
10,88%
FONDITALIA EQUITY GLOBAL
EMERGING MARKETS "T"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/10/2008
classe di quota T
15/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
170.045.131,20
Valore della quota al 31/12/2013
11,47900
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 34 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,65%
1,66%
1,65%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,00%
0,05%
n.d.
FO017 - FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
Codice ISIN : LU0388709635
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Variazione nella politica di investimento nel corso del 2010
Pagina 35 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"
0,59%
Benchmark
1,90%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
11/01/2002
classe di quota T
05/11/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
64.648.643,57
Valore della quota al 31/12/2013
9,66300
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,70%
0,70%
0,70%
n.d.
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,94%
0,94%
0,94%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
9,49%
17,39%
n.d.
Pagina 36 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO018 - FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
Codice ISIN : LU0388709981
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
FONDITALIA INFLATION LINKED "T"
2,96%
3,83%
Benchmark
4,19%
4,92%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
11/01/2002
classe di quota T
17/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
109.220.209,08
Valore della quota al 31/12/2013
15,32300
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 37 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,94%
0,94%
0,94%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,73%
0,28%
n.d.
FO019 - FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
Codice ISIN : LU0553726836
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: cambio di politica di investimento
Pagina 38 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
FONDITALIA EQUITY INDIA "T"
-10,21%
Benchmark
-10,08%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
06/12/2010
classe di quota T
06/12/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
14.480.800,28
Valore della quota al 31/12/2013
7,32400
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
1,40%
1,40%
1,40%
n.d.
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,68%
1,67%
1,68%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,00%
0,00%
n.d
Pagina 39 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO020 - FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
Codice ISIN : LU0553727057
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
FONDITALIA EQUITY CHINA "T"
-3,39%
Benchmark
-2,03%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
06/12/2010
classe di quota T
06/12/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
26.686.835,44
Valore della quota al 31/12/2013
8,96800
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 40 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
1,40%
1,40%
1,40%
n.d.
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,79%
1,70%
1,70%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,00%
0,00%
n.d.
FO021 - FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
Codice ISIN : LU0553727305
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 41 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"
-14,50%
Benchmark
-14,67%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
06/12/2010
classe di quota T
06/12/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
16.333.362,72
Valore della quota al 31/12/2013
6,43400
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
1,40%
1,40%
1,40%
n.d.
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,81%
1,72%
1,69%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,00%
0,01%
n.d.
Pagina 42 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO022 - FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
Codice ISIN : LU0553727644
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"
8,98%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
n.d
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
06/12/2010
classe di quota T
06/12/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
341.484.985,54
Valore della quota al 31/12/2013
12,94100
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
Pagina 43 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
1,25%
1,25%
1,25%
n.d.
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,50%
1,51%
1,50%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
7,00%
9,37%
n.d.
FO023 - FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
Codice ISIN : LU0553727990
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 44 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"
-1,95%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
n.d.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
06/12/2010
classe di quota T
06/12/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
23.841.643,21
Valore della quota al 31/12/2013
9,41200
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,25%
1,25%
n.d.

Commissioni di gestione
1,25%
1,25%
1,25%

Commissioni di
incentivo/performance
0,00%
0,00%
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d
1,47%
1,51%
1,61%
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
12,72%
8,54%
n.d
Pagina 45 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO024 - FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
Codice ISIN : LU0553728535
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
FONDITALIA GLOBAL BOND "T"
-0,36%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
n.d.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
06/12/2010
classe di quota T
06/12/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
100.798.099,40
Valore della quota al 31/12/2013
9,89600
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 46 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
n.d.

Commissioni di gestione
1,00%
1,00%
1,00%

Commissioni di
incentivo/performance
0,00%
0,00%
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,25%
1,23%
1,24%
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
5,00%
6,18%
n.d.
FO025 - FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
Codice ISIN : LU0388709478
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: variazione nella politica di investimento nel corso del 2011 e
variazione nei soggetti incaricati della gestione che dal 2010 è passata a
PIMCO Europe Ltd
Pagina 47 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"
2,82%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
n.d.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
12/04/2001
classe di quota T
23/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
336.690.622,87
Valore della quota al 31/12/2013
7,97400
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
PIMCO Europe Ltd
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
n.d.

Commissioni di gestione
1,00%
1,00%
1,00%

Commissioni di
incentivo/performance
0,00%
0,00%
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,18%
1,23%
1,24%
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,00%
6,67%
n.d.
Pagina 48 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO026 - FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
Codice ISIN : LU0388709718
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: variazione nella politica di investimento nel corso del 2011 e
variazione nei soggetti incaricati della gestione che nel corso del 2011 è
passata a BlackRock Investment (UK) Limited
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"
2,02%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
n.d.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
11/01/2002
classe di quota T
05/11/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
180.145.250,62
Valore della quota al 31/12/2013
9,58000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK)
LIMITED
Pagina 49 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,20%
1,20%
n.d.

Commissioni di gestione
1,20%
1,20%
1,20%

Commissioni di
incentivo/performance
0,00%
0,00%
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,39%
1,41%
1,42%
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
0,00%
n.d.
FO027 - FONDITALIA FLEXIBLE RISK PARITY "T"
Codice ISIN : LU0388710302
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Per effetto della modifica della politica di investimento, non viene illustrato il rendimento annuo
degli ultimi 10 anni solari e l'andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare.
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
n.d.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/04/2008
classe di quota T
23/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
30.535.277,89
Valore della quota al 31/12/2013
9,82500
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
Pagina 50 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
1,15%
1,15%
1,15%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,28%
1,29%
1,29%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
FO028 - FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
Codice ISIN : LU0388708660
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: variazione nei soggetti incaricati della gestione che nel 2011 è passata
a Franklin Templeton Investment Limited
Pagina 51 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"
2,87%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
n.d.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
10/05/2000
classe di quota T
20/10/2008
Periodo previsto di durata
N.A.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
283.270.461,91
Valore della quota al 31/12/2013
8,69900
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Franklin Templeton Investment Management Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,70%
0,90%
0,90%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,99%
1,09%
1,10%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
0,00%
n.d.
Pagina 52 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO029 - FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Codice ISIN : LU0937587904
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare il
rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari nonchè l'andamento del valore della quota nell'ultimo
anno solare; tuttavia vengono riportati nei grafici i dati relativi al benchmark di riferimento per il
periodo per il quale tali dati sono disponibili.
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: la classe parte nel giugno 2013
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
---
---
4,69%
5,03%
FONDITALIA BOND US PLUS "TH"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/06/1995
classe di quota TH
19/06/2013
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
697.155,72
Valore della quota al 31/12/2013
9,65300
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
PIMCO Europe Ltd
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
Pagina 53 di 296
Fideuram Vita Insieme
FO030 - FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"
Codice ISIN : LU0937587060
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare
il rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari, l'andamento del valore della quota nell'ultimo anno
solare, nonchè il contronto tra volatilità ex-ante ed ex-post dell'investimento nell'ultimo anno
solare.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
19/06/2013
classe di quota T
19/06/2013
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.171.833,77
Valore della quota al 31/12/2013
9,85000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
FO031 - FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"
Codice ISIN : LU0388709049
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare
il rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari, l'andamento del valore della quota nell'ultimo anno
solare, nonchè il contronto tra volatilità ex-ante ed ex-post dell'investimento nell'ultimo anno
solare.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
12/04/2001
classe di quota T
19/06/2013
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
7.405.095,75
Valore della quota al 31/12/2013
5,18500
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 54 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
FO032 - FONDITALIA GLOBAL "T"
Codice ISIN : LU0388707936
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: la classe è nata alla fine del 2008
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
FONDITALIA GLOBAL "T"
9,68%
10,14%
Benchmark
6,31%
8,54%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
17/11/1967
classe di quota T
01/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
23.553.548,83
Valore della quota al 31/12/2013
148,34600
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 55 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
---
---
---
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2300%
0,2300%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,0000%
0,0000%
n.d.
1,48%
1,48%
1,51%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
FO033 - FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"
Codice ISIN : LU1005158578
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare
il rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari nonché l’andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
16/01/2014
classe di quota T
16/01/2014
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
n.a.
Valore della quota al 31/12/2013
n.a.
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Pagina 56 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
OICR: INTERFUND
IF001 - INTERFUND EQUITY USA "H"
Codice ISIN : LU0267734829
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
INTERFUND EQUITY USA "H"
13,38%
15,17%
Benchmark
12,82%
13,54%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
09/10/2006
classe di quota H
09/10/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
218.268.215,39
Valore della quota al 31/12/2013
8,12200
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
GLG Partners LP
Pagina 57 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
1,55%
1,55%
1,55%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d
1,79%
1,79%
1,80%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
IF002 - INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
Codice ISIN : LU0267735123
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: classe nata nel 2006
Pagina 58 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
INTERFUND EQUITY JAPAN "H"
12,42%
9,33%
Benchmark
11,53%
7,35%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/05/1997
classe di quota H
18/10/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
294.618.872,44
Valore della quota al 31/12/2013
3,24800
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
1,25%
1,25%
1,25%
n.d.
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
0,0000%
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
0,0000%
1,49%
1,51%
1,51%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,00%
0,00%
n.d.
Pagina 59 di 296
Fideuram Vita Insieme
IF003 - INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"
Codice ISIN : LU0267735479
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: classe nata nel 2006
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
1,17%
8,85%
1,05%
6,38%
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN
"H"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/05/1997
classe di quota H
18/10/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
19.938.601,47
Valore della quota al 31/12/2013
5,36300
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 60 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
1,25%
1,25%
1,25%
n.d.
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
0,0000%
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
0,0000%
1,53%
1,56%
1,54%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,00%
0,10%
n.d.
IF004 - INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
Codice ISIN : LU0074299081
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 61 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES
5,38%
Benchmark
6,17%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/10/2010
classe di quota
---
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
399.919.083,48
Valore della quota al 31/12/2013
10,52300
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
GLG Partners LP
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,85%
0,85%
0,85%
n.d.
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,10%
1,10%
1,10%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,00%
0,86%
n.d.
Pagina 62 di 296
Fideuram Vita Insieme
IF005 - INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"
Codice ISIN : LU0123381807
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Variazione della politica di investimento nel corso del 2011
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
INTERFUND EMERGING MARKETS
-0,53%
LOCAL CURRENCY BOND "A"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
-0,59%
comparto
15/10/2010
classe di quota A
15/10/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
382.751.134,22
Valore della quota al 31/12/2013
9,86500
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
PIMCO Europe Ltd
Pagina 63 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,07%
1,06%
1,06%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,05%
2,51%
n.d.
IF006 - INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"
Codice ISIN : LU0683057482
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: il fondo ha cambiato politica di investimento dal 6 febbraio 2012
Pagina 64 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
INTERFUND EMERGING MARKETS
-11,61%
LOCAL CURRENCY BOND "H"
Benchmark
-8,98%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/10/2010
classe di quota H
01/10/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
21.625.317,82
Valore della quota al 31/12/2013
10,17800
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
PIMCO Europe Ltd
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
0,80%
0,80%

Commissioni di gestione
---
0,80%
0,80%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
---
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
---
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
n.d.
n.d.
TOTALE
---
1,06%
1,06%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
2,51%
n.d.
Pagina 65 di 296
Fideuram Vita Insieme
IF007 - INTERFUND BOND JAPAN
Codice ISIN : LU0074298513
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
INTERFUND BOND JAPAN
-7,86%
-2,04%
Benchmark
-6,95%
-1,17%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/05/1997
classe di quota
---
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
4.903.397,31
Valore della quota al 31/12/2013
4,96600
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
Pagina 66 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,03%
1,02%
1,03%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,00%
0,89%
n.d.
IF008 - INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
Codice ISIN : LU0074297036
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: I rendimenti passati del Fondo non sono rappresentati in quanto, a far
data dal 23.04.2012 la politica di investimento è stata modificata in modo
significativo.
Pagina 67 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD
5,67%
Benchmark
6,78%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/04/1997
classe di quota A
23/05/1997
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
129.022.408,43
Valore della quota al 31/12/2013
9,47200
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIL PENSIONS MANAGEMENT
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
---
---
---
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
0,0000%
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
0,0000%
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
0,0000%
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
0,0500%
n.d.
1,15%
1,16%
1,17%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
0,00%
n.d.
Pagina 68 di 296
Fideuram Vita Insieme
IF010 - INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Codice ISIN : LU0006040116
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Per effetto della modifica della politica di investimento, non viene illustrato il rendimento annuo
degli ultimi 10 anni solari e l'andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare; tuttavia
vengono riportati nei grafici i dati relativi al benchmark di riferimento per il periodo per il quale
tali dati sono disponibili.
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
NB: I rendimenti passati del Fondo non sono rappresentati in quanto, a far
data dal 15.01.2013 la politica di investimento è stata modificata in modo
significativo.
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in Euro
Rendimento medio composto su base annua
INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE
Benchmark
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
---
---
12,89%
15,00%
Pagina 69 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/06/1969
classe di quota
---
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
354.299.249,25
Valore della quota al 31/12/2013
74,29500
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Ltd
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
1,55%
1,55%
1,55%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,1800%
0,1800%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
2,35%
2,62%
1,81%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 70 di 296
Fideuram Vita Insieme
IF011 - INTERFUND EURO LIQUIDITY
Codice ISIN : LU0955803431
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare il
rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari nonchè l'andamento del valore della quota nell'ultimo
anno solare; tuttavia vengono riportati nei grafici i dati relativi al benchmark di riferimento per il
periodo per il quale tali dati sono disponibili.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
19/06/2013
classe di quota
---
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
782.201,93
Valore della quota al 31/12/2013
9,99400
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
IF012 - INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"
Codice ISIN : LU0074299750
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 71 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
-0,58%
13,84%
-0,10%
12,56%
INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN
"A"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/05/1997
classe di quota A
01/10/2003
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
114.791.469,17
Valore della quota al 31/12/2013
6,14200
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND (LIMITED)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,25%
1,25%
n.d.

Commissioni di gestione
1,25%
1,25%
1,25%

Commissioni di
incentivo/performance
0,00%
0,00%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,2900%
0,2900%
0,1800%
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
n.d.
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
n.d.
1,53%
1,56%
1,54%
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 72 di 296
Fideuram Vita Insieme
B) OICR APPARTENENTI ALLA SELECTION PARTNERS
OICR: ABERDEEN GLOBAL
AG001 - ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND "I-2"
Codice ISIN : LU0231477935
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
NB: La classe è stata lanciata il 1° aprile 2011
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL
CURRENCY SHORT DURATION BOND "I-
2,37%
2"
Benchmark
6,14%
Pagina 73 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
02/08/1999
classe di quota I-2
01/04/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
976.526.831,71
Valore della quota al 31/12/2013
10,45270
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
0,50%
0,50%

Commissioni di gestione
---
0,50%
0,50%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,2100%
0,1200%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
---
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
---
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
n.d.
0,1300%
TOTALE
---
0,71%
0,75%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
n.d.
n.d.
Pagina 74 di 296
Fideuram Vita Insieme
AG002 - ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"
Codice ISIN : LU0231480137
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
7,52%
16,83%
6,10%
11,72%
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING
MARKETS BOND "I-2"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/08/2001
classe di quota I-2
12/09/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.739.902.966,04
Valore della quota al 31/12/2013
16,45590
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 75 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
N.D.
N.D.
n.d.
0,0400%
0,0400%
0,0400%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
N.D.
N.D.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
N.D.
N.D.
n.d.
Spese di pubblicazione
N.D.
N.D.
n.d.
0,1100%
0,0900%
0,0200%
1,15%
1,13%
1,16%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
AG003 - ABERDEEN GLOBAL SELECT EURO HIGH YIELD BOND "I-2"
Codice ISIN : LU0231473439
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 76 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
10,67%
20,47%
10,97%
22,56%
ABERDEEN GLOBAL SELECT EURO HIGH
YIELD BOND "I-2"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
23/10/2000
classe di quota I-2
02/11/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
383.911.667,09
Valore della quota al 31/12/2013
12,62680
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,75%
0,75%
0,70%
0,75%
0,75%
0,70%
---
---
---
N.D.
N.D.
n.d.
0,1200%
0,1300%
0,0200%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
N.D.
N.D.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
N.D.
N.D.
n.d.
Spese di pubblicazione
N.D.
N.D.
n.d.
0,0500%
0,0600%
0,1400%
0,92%
0,94%
0,86%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
Pagina 77 di 296
Fideuram Vita Insieme
AG004 - ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice ISIN : LU0231483313
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
8,42%
25,90%
-1,82%
20,06%
ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER
COMPANIES "I-2"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
14/05/2004
classe di quota I-2
17/07/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
3.202.536.886,97
Valore della quota al 31/12/2013
45,67700
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 78 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
N.D.
N.D.
n.d.
0,2100%
0,1700%
0,0900%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
N.D.
N.D.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
N.D.
N.D.
n.d.
Spese di pubblicazione
N.D.
N.D.
n.d.
0,0800%
0,0200%
0,1200%
1,29%
1,19%
1,21%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
AG005 - ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES "I-2"
Codice ISIN : LU0278915607
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
NB: Non vi sono state modifiche significative
Pagina 79 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
18,15%
11,25%
4,86%
26,40%
ABERDEEN GLOBAL EMERGING
MARKETS SMALLER COMPANIES "I-2"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
12/03/2007
classe di quota I-2
12/03/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.675.604.947,39
Valore della quota al 31/12/2013
19,70720
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 80 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
N.D.
N.D.
n.d.
0,1500%
0,1500%
0,1500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
N.D.
N.D.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
N.D.
N.D.
n.d.
Spese di pubblicazione
N.D.
N.D.
n.d.
0,0900%
0,1000%
0,1200%
1,24%
1,25%
1,27%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
AG006 - ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"
Codice ISIN : LU0396315128
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Pagina 81 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN
-3,12%
EQUITY "I-2"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
-8,21%
comparto
11/03/1994
classe di quota I-2
26/07/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.675.122.609,25
Valore della quota al 31/12/2013
5.518,77720
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 82 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
N.D.
N.D.
n.d.
0,2100%
0,1900%
0,1800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
N.D.
N.D.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
N.D.
N.D.
n.d.
Spese di pubblicazione
N.D.
N.D.
n.d.
0,0800%
0,0800%
0,1200%
1,29%
1,27%
1,30%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
AG007 - ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY "I-2"
Codice ISIN : LU0231472209
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 83 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY
9,85%
"I-2"
Benchmark
9,25%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
29/01/1993
classe di quota I-2
18/05/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
239.824.229,17
Valore della quota al 31/12/2013
977,04750
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
0,75%
1,00%
1,00%
0,75%
---
---
---
N.D.
N.D.
n.d.
0,0200%
0,0200%
0,0200%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
N.D.
N.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
N.D.
N.D.
n.d.
Spese di pubblicazione
N.D.
N.D.
n.d.
0,1300%
0,1100%
0,1400%
1,15%
1,13%
0,91%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
Pagina 84 di 296
Fideuram Vita Insieme
AG008 - ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "I–2" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0700927352
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: non è possibile il fornire track record del banchmark prima del 2012
poichè l’indice di riferimento era diverso (JPM CEMBI Broad Diversified exAsia)
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
ABERDEEN GLOBAL EMERGING
MARKETS CORPORATE BOND "I–2" (EUR
6,66%
HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
5,46%
comparto
30/12/2010
classe di quota I-2
01/12/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
241.541.150,94
Valore della quota al 31/12/2013
11,98820
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 85 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
1,00%
1,00%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione
---
1,00%
1,00%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
N.D.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
N.D.
0,1500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
N.D.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
---
N.D.
n.d.
Spese di pubblicazione
---
N.D.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,2300%
0,1200%
TOTALE
---
1,23%
1,27%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
N.D.
n.d.
AG009 - ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY "I-2"
Codice ISIN : LU0523222270
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
NB: non è possibile il fornire track record del banchmark prima del 2012
poichè l’indice di riferimento era diverso (67% MSCI Emerging Markets Free
(NR) in USD, 33% MSCI World (NR)(TN))
Pagina 86 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
ABERDEEN GLOBAL EMERGING
MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY "I-
1,69%
Benchmark
-0,75%
2"
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
29/11/2010
classe di quota I - 2
29/11/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
505.729.813,65
Valore della quota al 31/12/2013
987,48140
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 87 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
N.D.
N.D.
n.d.
0,1500%
0,1500%
0,1500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
N.D.
N.D.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
N.D.
N.D.
n.d.
Spese di pubblicazione
N.D.
N.D.
n.d.
0,0900%
0,0900%
0,1100%
1,24%
1,24%
1,26%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
Pagina 88 di 296
Fideuram Vita Insieme
AG010 - ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I-2"
Codice ISIN : LU0231490953
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
NB: Lancio: 07/04/2006, Benchmark: MSCI India Fonte: Lipper, Base:
rendimento totale, “NAV to NAV”, al netto delle commissioni annue, Reddito
lordo reinvestito, USD. Performance a tre anni, cinque anni e dal lancio e
fino al 31/12/2012.
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I2"
Benchmark
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
-2,04%
19,84%
-8,69%
13,30%
Pagina 89 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
24/03/2006
classe di quota
Istituzionale- classe I-2
acc
07/04/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
4.500.000.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
101,73480
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
n.d.
n.d.
n.d.
0,2100%
0,2200%
0,2200%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,0400%
0,0900%
0,1100%
1,25%
1,31%
1,33%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 90 di 296
Fideuram Vita Insieme
AG011 - ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY "I-2"
Codice ISIN : LU0231482349
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY "I2"
Benchmark
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
10,08%
15,69%
12,13%
15,68%
Pagina 91 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
12/02/1999
classe di quota
Istituzionale- classe I-2
acc
03/10/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
4.100.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
10,71520
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
n.d.
n.d.
n.d.
0,0400%
0,0400%
0,0400%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,0900%
0,0900%
0,1000%
1,13%
1,13%
1,14%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 92 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: ABERDEEN GLOBAL II
AG012 - ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLES BOND "I-2"
Codice ISIN : LU0513460336
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
5,90%
11,89%
6,24%
12,95%
ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN
CONVERTIBLES BOND "I-2"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
20/12/2001
classe di quota I-2
20/12/2001
Periodo previsto di durata
N.D
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
255.765.030,40
Valore della quota al 31/12/2013
1.726,57610
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 93 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
---
---
---
n.d
n.d
n.d
0,0600%
0,0400%
0,0500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d
n.d
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d
n.d
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d
n.d
0,0900%
0,1200%
0,1400%
0,85%
0,86%
0,90%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d
n.d
Pagina 94 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: AMUNDI FUNDS
AM001 - AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE "ME-C"
Codice ISIN : LU0329441835
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Con decorrenza dal 16 marzo 2013, la politica di investimento del
Comparto “Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage” è stata modificata
specificando che l’obiettivo consiste nel conseguire un rendimento annuo
eccedente l’indice EONIA capitalizzato, al netto degli oneri. A titolo
indicativo, dato il rischio preventivato del Comparto (VaR 4%), si prevede
che il rendimento sia superiore all’indice EONIA capitalizzato al netto degli
oneri.
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
3,24%
9,19%
4,31%
0,47%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY
ARBITRAGE "ME-C"
Benchmark
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
2,46%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
1,29%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/10/2005
classe di quota ME
06/11/2007
Periodo previsto di durata
99 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
213.313.223,00
Valore della quota al 31/12/2013
111,57000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Amundi
Pagina 95 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,40%
0,55%
0,40%

Commissioni di gestione
0,40%
0,40%
0,40%

Commissioni di
incentivo/performance
0,00%
0,15%
0,00%
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3000%
0,3000%
0,3000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
n.a.
n.a.
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
n.a.
n.a.
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0100%
0,0100%
0,0100%
0,71%
0,86%
0,71%
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.a.
n.a.
n.a.
AM003 - AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE "MU-C"
Codice ISIN : LU0347594722
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
NB: il bechmark é stato creato nel 2006
Pagina 96 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
41,58%
22,46%
58,95%
22,28%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL
AGRICULTURE "MU-C"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
04/03/2008
classe di quota MU
04/11/2009
Periodo previsto di durata
99 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
125.056.112,00
Valore della quota al 31/12/2013
141,58000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Amundi
Pagina 97 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,83%
n.d.

Commissioni di gestione
0,80%
0,80%
0,80%

Commissioni di
incentivo/performance
0,00%
0,03%
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3500%
0,3500%
0,3500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
n.a.
n.a.
Spese legali e giudiziarie
0,0100%
n.a.
n.a.
Spese di pubblicazione
0,0000%
n.a.
n.a.
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0100%
0,0100%
0,1600%
1,16%
1,19%
1,31%
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.a.
n.a.
n.a.
AM004 - AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES "IHE-C" (EUR)
Codice ISIN : LU0487547167
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 98 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY
-3,78%
WORLD EQUITIES "IHE-C" (EUR)
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
5,57%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
6,02%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/11/2007
classe di quota IHE
17/02/2010
Periodo previsto di durata
99 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
934.079.847,00
Valore della quota al 31/12/2013
936,89000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Amundi
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,50%
0,70%
0,70%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.a.
0,1000%
0,1000%
0,1000%
n.a.
n.a.
n.a.
0,0100%
n.a.
n.a.
Spese di pubblicazione
n.a.
n.a.
n.a.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.a.
0,0100%
0,0100%
0,61%
0,81%
0,81%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
Spese legali e giudiziarie
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.a.
n.a.
n.a.
Pagina 99 di 296
Fideuram Vita Insieme
AM006 - AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL "IU-C"
Codice ISIN : LU0347593245
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL "IU-C"
2,14%
12,86%
Benchmark
1,75%
11,85%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
06/03/2008
classe di quota IU
06/03/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
121.327.930,73
Valore della quota al 31/12/2013
988,97000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Amundi
Pagina 100 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
1,03%
n.d.
0,90%
0,90%
0,90%
n.d.
0,13%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,4000%
0,4000%
0,4000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,0100%
0,0100%
0,0100%
1,31%
1,44%
1,31%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
AM007 - AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS "IU-C"
Codice ISIN : LU0568616618
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Pagina 101 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
AMUNDI FUNDS BOND US
11,00%
OPPORTUNISTIC CORE PLUS "IU-C"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
8,44%
comparto
15/01/2007
classe di quota IU
24/06/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
181.328.256,00
Valore della quota al 31/12/2013
1.098,18000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
TCW Investment Management Company, Inc
Pagina 102 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
0,65%
n.d.

Commissioni di gestione
---
0,45%
0,45%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,20%
n.d.
TER degli OICR sottostanti
---
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,2000%
0,2000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
---
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
---
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,0100%
0,0100%
TOTALE
---
0,86%
0,66%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
n.d.
n.d.
AM008 - AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "IU-C"
Codice ISIN : LU0319687637
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Pagina 103 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
13,05%
8,51%
5,52%
12,64%
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL
AGGREGATE "IU-C"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/10/2007
classe di quota IU-C
30/10/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.242.335.634,00
Valore della quota al 31/12/2013
1.909,22000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Amundi London Branch
Pagina 104 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,50%
0,49%
2,19%

Commissioni di gestione
0,45%
0,45%
0,45%

Commissioni di
incentivo/performance
0,05%
0,04%
1,74%
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2000%
0,2000%
0,2000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0100%
N.D.
N.D.
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0100%
0,0100%
0,0100%
0,72%
0,70%
2,40%
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
AM009 - AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "MHE-C" (EUR)
Codice ISIN : LU0613076487
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 105 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL
14,11%
AGGREGATE "MHE-C" (EUR)
Benchmark
9,18%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/04/2011
classe di quota MHE
02/11/2012
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.242.335.634,00
Valore della quota al 31/12/2013
114,11000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Amundi London Branch
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
---
2,00%

Commissioni di gestione
---
---
0,40%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
1,60%
TER degli OICR sottostanti
---
---
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
0,3000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
---
n.d.
Spese legali e giudiziarie
---
---
n.d.
Spese di pubblicazione
---
---
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
---
0,3700%
TOTALE
---
---
2,67%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
--
n.d.
Pagina 106 di 296
Fideuram Vita Insieme
AM010 - AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP "IE-C" (EUR)
Codice ISIN : LU0568606817
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND
7,92%
SMALL CAP "IE-C" (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
-2,46%
comparto
24/06/2011
classe di quota IE
24/06/2011
Periodo previsto di durata
ND
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
383.579.030,00
Valore della quota al 31/12/2013
1.374,82000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Amundi
Pagina 107 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
0,85%
1,65%

Commissioni di gestione
---
0,80%
0,80%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,05%
0,85%
TER degli OICR sottostanti
---
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,2500%
0,2500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,0100%
0,0100%
TOTALE
---
1,11%
1,91%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
n.d.
n.d.
AM011 - AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE "ME"
Codice ISIN : LU0568614837
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 108 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE
40,87%
"ME"
Benchmark
35,95%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
24/06/2011
classe di quota ME-C
24/06/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
401.256.487,00
Valore della quota al 31/12/2013
117,85000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Amundi
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
0,45%
0,45%

Commissioni di gestione
---
0,45%
0,45%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,00%
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,3500%
0,3500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
n.a.
Spese legali e giudiziarie
---
0,0000%
n.a.
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
n.a.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,0100%
0,0100%
TOTALE
---
0,81%
0,81%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
n.a.
n.a.
Pagina 109 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: AMUNDI PATRIMOINE
AM012 - AMUNDI PATRIMOINE "M" (EUR)
Codice ISIN : FR0011660851
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
16/01/2014
classe di quota m
16/01/2014
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
n.a.
Valore della quota al 31/12/2013
n.a.
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Amundi
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
OICR: BLACK ROCK GLOBAL FUNDS
BR001 - BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"
Codice ISIN : LU0329592371
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 110 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
3,45%
4,32%
3,07%
3,33%
BGF EURO SHORT DURATION BOND
"D2"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
09/11/2007
classe di quota D2
09/11/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
4.105.728.781,09
Valore della quota al 31/12/2013
15,70000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,44%
0,45%
0,49%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
Pagina 111 di 296
Fideuram Vita Insieme
BR002 - BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Codice ISIN : LU0368266812
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
10,44%
19,13%
8,91%
13,56%
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
14/10/2005
classe di quota D2
19/06/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.126.391.037,86
Valore della quota al 31/12/2013
21,07000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Pagina 112 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,33%
1,31%
1,31%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
BR003 - BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0329591480
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: dati disponibili dal 2008
Pagina 113 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
5,72%
9,06%
7,31%
11,13%
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR
HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
12/11/2007
classe di quota D2
12/11/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
13.185.053.639,53
Valore della quota al 31/12/2013
35,60000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,04%
1,02%
1,02%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
Pagina 114 di 296
Fideuram Vita Insieme
BR004 - BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
Codice ISIN : LU0252963623
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)
-17,22%
-3,15%
Benchmark
-18,78%
-7,53%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
19/05/2006
classe di quota D2
19/05/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.132.284.705,11
Valore della quota al 31/12/2013
20,34000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Pagina 115 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
N.D.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
N.D.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
N.D.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
N.D.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
N.D.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
N.D.
n.d.
1,32%
1,32%
1,32%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
BR005 - BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
Codice ISIN : LU0252963383
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 116 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)
-13,90%
7,80%
Benchmark
-14,03%
6,96%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
16/05/2006
classe di quota D2
16/05/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
5.600.978.514,54
Valore della quota al 31/12/2013
35,07000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,32%
1,31%
1,32%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
Pagina 117 di 296
Fideuram Vita Insieme
BR006 - BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0368267034
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: dati disponibili a partire dal 2009
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
79,86%
8,73%
97,74%
8,54%
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2"
(EUR HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
16/03/2003
classe di quota D2
20/06/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.553.966.346,22
Valore della quota al 31/12/2013
15,27000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Pagina 118 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
N.D.
N.D.
N.D.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
N.D.
N.D.
N.D.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
N.D.
N.D.
N.D.
Spese legali e giudiziarie
N.D.
N.D.
N.D.
Spese di pubblicazione
N.D.
N.D.
N.D.
Altri oneri gravanti sull’OICR
N.D.
N.D.
N.D.
0,87%
0,86%
0,86%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
BR007 - BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)
Codice ISIN : LU0368266499
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 119 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
6,97%
7,27%
7,06%
6,51%
BGF EURO CORPORATE BOND "D2"
(EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/03/2006
classe di quota D2
20/06/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
336.607.498,94
Valore della quota al 31/12/2013
14,55000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,68%
0,67%
0,57%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
Pagina 120 di 296
Fideuram Vita Insieme
BR008 - BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED "D2" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0278456651
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
6,82%
4,25%
BGF FIXED INCOME GLOBAL
OPPORTUNITIES HEDGED "D2" (EUR
HDG)
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
1,60%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
1,60%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/01/2007
classe di quota D2
31/01/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
237.732.674,60
Valore della quota al 31/12/2013
5,98000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Pagina 121 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,73%
0,73%
0,73%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
BR009 - BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D2" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0622213642
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: I dati sono disponibili a partire dal 2012
Pagina 122 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
BGF EMERGING MARKETS LOCAL
3,96%
CURRENCY BOND "D2" (EUR HDG)
Benchmark
2,97%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
04/05/2011
classe di quota D2
04/05/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
743.474.497,01
Valore della quota al 31/12/2013
8,75000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
0,50%
0,50%

Commissioni di gestione
---
0,50%
0,50%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
---
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
---
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
n.d.
n.d.
TOTALE
---
0,71%
0,76%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
n.d.
n.d.
Pagina 123 di 296
Fideuram Vita Insieme
BR010 - BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
Codice ISIN : LU0329592538
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
NB: Dati disponibili dal 2008
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)
4,68%
1,88%
Benchmark
7,44%
2,21%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/01/1997
classe di quota D2
12/11/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
18.161.756.247,00
Valore della quota al 31/12/2013
51,75000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Pagina 124 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,03%
1,02%
1,02%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 125 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: BLACK ROCK INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC
MO001 - BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO LIQ "CORE"
Codice ISIN : IE0005023910
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Non sono disponibili i dati del Benckmark
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
0,35%
0,51%
0,28%
0,35%
BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO LIQ
"CORE"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
24/02/1999
classe di quota D2
24/02/1999
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
12.386.784.539,59
Valore della quota al 31/12/2013
139,36000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 126 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
N.D.
N.D.
N.D.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
N.D.
N.D.
N.D.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
N.D.
N.D.
N.D.
Spese legali e giudiziarie
N.D.
N.D.
N.D.
Spese di pubblicazione
N.D.
N.D.
N.D.
Altri oneri gravanti sull’OICR
N.D.
N.D.
N.D.
0,20%
0,20%
0,20%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
Pagina 127 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: BLACK ROCK STRATEGIC FUNDS
BR011 - BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)
Codice ISIN : LU0438336421
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Dati disponibili dal 2010
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
12,33%
2,95%
---
0,03%
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2"
(EUR)
Benchmark
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
n.d.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/09/2009
classe di quota D2
30/09/2009
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
206.582.197,37
Valore della quota al 31/12/2013
114,17000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Pagina 128 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,88%
0,87%
0,86%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 129 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: FIDELITY ACTIVE STRATEGY
FD009 - FIDELITY FAST EMERGING MARKETS FUND "Y" ACC (USD)
Codice ISIN : LU0650958159
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS
FUND "Y" ACC (USD)
Benchmark
38,00%
6,20%
Pagina 130 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/10/2011
classe di quota Y ACC
USD
31/10/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.492.946.477,17
Valore della quota al 31/12/2013
138,03000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
1,00%
1,00%

Commissioni di gestione
---
1,00%
1,00%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,00%
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,2000%
0,2700%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0700%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0500%
0,0500%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,0700%
0,0700%
TOTALE
---
1,39%
1,39%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
N.D.
n.d.
Pagina 131 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: FIDELITY FUNDS
FD001 - FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)
Codice ISIN : LU0370788910
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y"
(USD)
Benchmark
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
2,25%
20,67%
-2,45%
14,59%
Pagina 132 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
11/06/2007
classe di quota Y- ACCUSD
14/07/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.149.701.644,79
Valore della quota al 31/12/2013
13,14000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,75%
0,75%
0,75%
n.d.
n.d.
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3200%
0,3200%
0,4400%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0800%
0,0800%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,1300%
0,1000%
0,0500%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
0,0400%
1,28%
1,25%
1,28%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
Pagina 133 di 296
Fideuram Vita Insieme
FD002 - FIDELITY EUR CORP BD "Y"
Codice ISIN : LU0370787359
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
FIDELITY EUR CORP BD "Y"
39,95%
6,14%
Benchmark
64,65%
5,68%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
14/01/2003
classe di quota Y - ACC
-Euro
12/06/2009
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
156.809.338,96
Valore della quota al 31/12/2013
27,99000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 134 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,37%
0,37%
0,37%
n.d.
n.d.
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3500%
0,3600%
0,3600%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0100%
0,0100%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0500%
0,0500%
0,0500%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
-0,0300%
-0,0300%
-0,0200%
0,75%
0,75%
0,77%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
FD003 - FIDELITY GLB REAL ASSET SECS "Y" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0417495800
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: indice di riferimento customizzato
Pagina 135 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
62,40%
4,70%
41,72%
4,12%
FIDELITY GLB REAL ASSET SECS "Y" (EUR
HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
02/09/2009
classe di quota Y – ACCEuro (Hedged)
02/09/2009
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
179.200.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
16,24000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,75%
0,75%
0,75%
n.d.
n.d.
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3500%
0,3400%
0,3600%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0200%
0,0100%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0500%
0,0500%
0,0500%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0800%
0,0800%
0,0800%
1,25%
1,23%
1,24%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
Pagina 136 di 296
Fideuram Vita Insieme
FD004 - FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
Codice ISIN : LU0346391674
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"
-7,32%
15,73%
Benchmark
-6,69%
15,02%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
25/05/1994
classe di quota Y – ACC
- USD
25/03/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.520.243.090,02
Valore della quota al 31/12/2013
10,34000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 137 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,75%
0,75%
0,75%
n.d.
n.d.
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3200%
0,3200%
0,3700%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0800%
0,0500%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0500%
0,0500%
0,0500%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0300%
0,0200%
0,0300%
1,23%
1,19%
1,20%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
FD005 - FIDELITY MULTI ASSET STRATEGIC "Y" (USD)
Codice ISIN : LU0346392300
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
NB: indice di riferimento composto customizzato
Pagina 138 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
4,56%
7,77%
5,73%
8,26%
FIDELITY MULTI ASSET STRATEGIC "Y"
(USD)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/10/2006
classe di quota Y – ACCUSD
17/03/2008
Periodo previsto di durata
5
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
335.430.142,19
Valore della quota al 31/12/2013
11,14000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 139 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,62%
0,62%
0,62%
n.d.
n.d.
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3400%
0,3500%
0,3500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0100%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0500%
0,0500%
0,0500%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0300%
0,0200%
0,0200%
1,05%
1,05%
1,05%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
FD006 - FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0594301144
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: indice di riferimento composto customizzato
Pagina 140 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y"
10,60%
ACC (EUR HDG)
Benchmark
12,06%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
08/03/2011
classe di quota Y ACCEUR Hedged
08/03/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
452.720,00
Valore della quota al 31/12/2013
11,06000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
n.d.
n.d.

Commissioni di gestione
---
0,57%
0,57%

Commissioni di
incentivo/performance
---
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
---
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,3500%
0,3500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0500%
0,0500%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,0800%
0,0400%
TOTALE
---
1,06%
1,02%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
N.D.
n.d.
Pagina 141 di 296
Fideuram Vita Insieme
FD007 - FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y" ACC (EUR)
Codice ISIN : LU0346393704
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
2,92%
4,04%
3,16%
3,42%
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y"
ACC (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
27/02/2004
classe di quota Y - ACCEUR
10/03/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
559.969.296,84
Valore della quota al 31/12/2013
25,00000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 142 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,30%
0,30%
0,30%
n.d.
n.d.
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3500%
0,3400%
0,3500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0100%
0,0100%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0500%
0,0500%
0,0500%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
-0,1700%
-0,1900%
-0,1700%
0,54%
0,51%
0,53%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
FD008 - FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES "Y" ACC (EUR)
Codice ISIN : LU0346388613
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 143 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
12,32%
18,52%
14,24%
19,67%
FIDELITY GLOBAL CONSUMER
INDUSTRIES "Y" ACC (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/09/2000
classe di quota Y - ACC
- EUR
25/03/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
417.233.166,70
Valore della quota al 31/12/2013
19,27000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,75%
0,75%
0,75%
n.d.
n.d.
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3400%
0,3400%
0,3500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0200%
0,0300%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0500%
0,0500%
0,0500%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0300%
0,0200%
0,0300%
1,19%
1,19%
1,18%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
Pagina 144 di 296
Fideuram Vita Insieme
FD010 - FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)
Codice ISIN : LU0979392502
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare
il rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari, l'andamento del valore della quota nell'ultimo anno
solare, nonchè il contronto tra volatilità ex-ante ed ex-post dell'investimento nell'ultimo anno
solare.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
27/03/2013
classe di quota Y ACC
EUR
16/10/2013
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
846.270,00
Valore della quota al 31/12/2013
9,98900
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
FD012 - FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC (USD)
Codice ISIN : LU0594300500
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Pagina 145 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC
42,40%
(USD)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
8,10%
comparto
23/02/2011
classe di quota Y – ACC
- USD
23/02/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.939.093.238,09
Valore della quota al 31/12/2013
14,24000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 146 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
0,75%
0,75%

Commissioni di gestione
---
0,75%
0,75%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,3700%
0,3600%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0500%
0,0500%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,0200%
0,0400%
TOTALE
---
1,19%
1,20%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
n.d.
n.d.
Pagina 147 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND
AM005 - FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C”
Codice ISIN : LU0433182507
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL
6,85%
FUND "IHE-C”
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
8,58%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
5,29%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
12/08/1996
classe di quota IHE
07/07/2010
Periodo previsto di durata
LA SICAV È COSTITUITA PER UN PERIODO DI TEMPO
INDETERMINATO. LA SICAV PUÒ, TUTTAVIA, ESSERE
SCIOLTA, LIQUIDATA O FUSA NELLE CIRCOSTANZE
SPECIFICATE NEL PROSPETTO INFORMATIVO.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
4.083.148.196,00
Valore della quota al 31/12/2013
1.391,92400
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
First Eagle IM
Pagina 148 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
2,07%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
N.D.
1,07%
0,00%
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,0000%
0,0000%
0,1000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0100%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,2600%
0,0000%
0,1200%
1,27%
2,07%
1,23%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
Pagina 149 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
FT001 - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR)
Codice ISIN : LU0260870075
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR)
13,28%
21,48%
Benchmark
15,24%
20,81%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/04/2000
classe di quota I (ACC)
Euro
01/09/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
4.072.870.391,06
Valore della quota al 31/12/2013
19,55000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Franklin Advisers, Inc
Pagina 150 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,96%
0,96%
0,96%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
FT002 - TEMPLETON ASIAN GROWTH "I"
Codice ISIN : LU0181996454
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9
anni solari
Pagina 151 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
TEMPLETON ASIAN GROWTH "I"
-2,01%
20,46%
Benchmark
1,96%
16,81%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/06/1991
classe di quota I (ACC)
USD
30/01/2004
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
13.422.168.305,84
Valore della quota al 31/12/2013
32,74000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Templeton Asset Management Ltd
Pagina 152 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,90%
1,22%
1,22%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
FT003 - TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)
Codice ISIN : LU0390137205
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 153 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
3,52%
16,47%
2,97%
9,60%
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I"
(EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
14/10/2008
classe di quota I (ACC)
Euro
14/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.310.806.543,23
Valore della quota al 31/12/2013
20,34000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Templeton Asset Management Ltd
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,11%
1,11%
1,11%
1,11%
1,11%
1,11%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d
1,51%
1,51%
1,51%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d
Pagina 154 di 296
Fideuram Vita Insieme
FT004 - TEMPLETON GLB TOT RETURN "I" ACC (EUR H1)
Codice ISIN : LU0316493237
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
11,30%
11,96%
5,41%
5,59%
TEMPLETON GLB TOT RETURN "I" ACC
(EUR H1)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
29/08/2003
classe di quota I (ACC)
Euro
03/09/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
39.229.149.229,35
Valore della quota al 31/12/2013
19,14000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Franklin Advisers, Inc
Pagina 155 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,55%
0,55%
0,55%
n.d.
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,86%
0,86%
0,86%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
FT005 - TEMPLETON GLOBAL BOND "I" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0316492775
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 156 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
4,69%
9,06%
2,67%
4,36%
TEMPLETON GLOBAL BOND "I" (EUR
HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
29/09/2003
classe di quota I (ACC)
Euro
03/09/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
43.725.189.320,52
Valore della quota al 31/12/2013
17,18000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Franklin Advisers, Inc
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,85%
0,85%
0,85%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
Pagina 157 di 296
Fideuram Vita Insieme
FT006 - FRANKLIN EUROPEAN GROWTH "I" ACC (EUR)
Codice ISIN : LU0195949390
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
14,03%
22,14%
9,59%
14,29%
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH "I" ACC
(EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
29/12/2000
classe di quota I (ACC)
Euro
31/08/2004
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.503.279.341,44
Valore della quota al 31/12/2013
27,91000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Franklin Templeton Institutional LLC, e Franklin
Templeton Investment Management Limited
Pagina 158 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
0,70%
0,70%
0,70%
N.D.
N.D.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
N.D.
N.D.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
N.D.
N.D.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
N.D.
N.D.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
N.D.
N.D.
n.d.
Spese di pubblicazione
N.D.
N.D.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
N.D.
N.D.
n.d.
0,97%
0,97%
0,97%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
FT007 - FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I" ACC (EUR)
Codice ISIN : LU0390135092
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 159 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
9,08%
17,82%
9,24%
15,88%
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I"
ACC (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
14/10/2008
classe di quota I (ACC)
Euro
14/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
201.177.782,40
Valore della quota al 31/12/2013
19,33000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Franklin Advisers, Inc
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,70%
0,71%
0,71%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,0200%
0,0200%
0,2000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0300%
0,0300%
0,3000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
-0,0500%
n.d.
n.d.
0,99%
0,98%
0,98%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
Pagina 160 di 296
Fideuram Vita Insieme
FT008 - TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED "I" ACC (EUR)
Codice ISIN : LU0608810064
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
TEMPLETON EMERGING MARKETS
-0,19%
BALANCED "I" ACC (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
1,37%
comparto
29/04/2011
classe di quota I ACC
(EUR)
29/04/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
79.979.507,90
Valore della quota al 31/12/2013
9,95000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Franklin Advisers, Inc. e Templeton Asset
Management Ltd
Pagina 161 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
n.d.
n.d.

Commissioni di gestione
---
0,88%
0,88%

Commissioni di
incentivo/performance
---
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
---
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
---
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
---
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
n.d.
n.d.
TOTALE
---
1,20%
1,20%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
n.d.
n.d.
FT009 - FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE "I" ACC (USD)
Codice ISIN : LU0229949309
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Pagina 162 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
6,78%
11,79%
8,14%
16,06%
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE "I"
ACC (USD)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
29/12/2005
classe di quota
29/12/2005
I(ACC)USD
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
437.142.021,93
Valore della quota al 31/12/2013
10,91000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Franklin Templeton Institutional LLC
Pagina 163 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,72%
0,72%
0,72%
n.d.
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,99%
0,99%
0,99%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
FT010 - FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES "I" ACC (EUR)
Codice ISIN : LU0316495281
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Fondo lanciato nel 2008
Pagina 164 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
FUNDAMENTAL STRATEGIES "I" ACC
9,02%
10,20%
Benchmark
8,57%
10,71%
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL
(EUR)
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
25/10/2007
classe di quota I ACC
EUR
25/10/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.389.608.504,05
Valore della quota al 31/12/2013
10,22000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Franklin Advisers, Inc., Franklin Mutual Advisers, LLC,
Templeton Global Advisors Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
0,70%
n.d.
0,70%
0,70%
0,70%
n.d.
0,00%
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.a.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
0,0000%
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
0,0000%
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
0,0000%
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
0,0000%
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
0,0000%
n.d.
1,00%
1,00%
1,00%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 165 di 296
Fideuram Vita Insieme
FT011 - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)
Codice ISIN : LU0260871040
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
6,64%
14,57%
1,77%
4,26%
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "I"
ACC (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
29/08/2003
classe di quota I ACC
EUR
03/09/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
39.229.149.229,35
Valore della quota al 31/12/2013
20,07000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Franklin Advisers, Inc
Pagina 166 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
n.d.
0,00%
0,00%
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
0,0000%
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
n.d.
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
n.d.
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
0,0000%
0,0000%
0,86%
0,86%
0,86%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
FT012 - TEMPLETON GLOBAL INCOME "I" ACC (USD)
Codice ISIN : LU0211327647
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8
anni solari
NB: Strategia lanciata nel 2005
Pagina 167 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
7,03%
12,45%
5,78%
11,10%
TEMPLETON GLOBAL INCOME "I" ACC
(USD)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
27/05/2005
classe di quota I ACC
usd
27/05/2005
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.177.488.391,00
Valore della quota al 31/12/2013
19,83000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Franklin Advisers, Inc. e Templeton Global Advisors
Limited.
Pagina 168 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,89%
0,89%
0,88%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 169 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: INVESCO FUNDS
IV001 - INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE "C"
Codice ISIN : LU0243956009
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE "C"
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
-3,75%
11,21%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
5,05%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
3,77%
Pagina 170 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/03/2006
classe di quota C - USD
31/03/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
694.592.940,88
Valore della quota al 31/12/2013
14,20000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Hong Kong Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3400%
0,3500%
0,3453%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0200%
0,0020%
-0,0005%
Spese legali e giudiziarie
0,0200%
0,0053%
0,0034%
Spese di pubblicazione
0,0070%
0,0020%
0,0023%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0707%
0,0578%
1,39%
1,43%
1,41%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
Pagina 171 di 296
Fideuram Vita Insieme
IV002 - INVESCO EMERG.LOCAL CURRENCIES DEBT "C"
Codice ISIN : LU0275062593
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
NB: 01/08/2013 = Jack Deino viene nominato co-gestore del fondo. Eric
Lindenbaum continua ad essere gestore. Claudia Calich lascia Invesco per
motivi personali. Eric Lindenbaum e Jack Deino, CFA, vengono nominati coresponsabili del team Emerging Market Debt (obbligazioni paesi mergenti)
di Invesco. 18/09/2013 = Joseph Portera diventa co-gestore del fondo.
Jack Deino continua ad essere gestore, mentre Eric Lindenbaum lascia
Invesco per motivi personali.
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
INVESCO EMERG.LOCAL CURRENCIES
DEBT "C"
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
0,94%
8,31%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
1,22%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
2,47%
Pagina 172 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
14/12/2006
classe di quota C
14/12/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.059.090.137,84
Valore della quota al 31/12/2013
16,71390
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Advisers Inc.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2400%
0,2600%
0,2508%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0100%
0,0027%
0,0002%
Spese legali e giudiziarie
0,0100%
0,0067%
0,0051%
Spese di pubblicazione
0,0200%
0,0066%
0,0040%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0740%
0,0729%
1,28%
1,35%
1,33%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
Pagina 173 di 296
Fideuram Vita Insieme
IV003 - INVESCO EURO CORPORATE BOND "C"
Codice ISIN : LU0243958047
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
7,36%
11,54%
INVESCO EURO CORPORATE BOND "C"
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
4,28%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
0,29%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/03/2006
classe di quota C
31/03/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
3.833.819.843,47
Valore della quota al 31/12/2013
16,41460
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Asset Management Limited
Pagina 174 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2100%
0,2150%
0,2108%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0010%
0,0012%
-0,0006%
Spese legali e giudiziarie
0,0030%
0,0050%
0,0026%
Spese di pubblicazione
0,0010%
0,0015%
0,0012%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0750%
0,0573%
0,0630%
0,94%
0,93%
0,93%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
IV004 - INVESCO GREATER CHINA EQ "C"
Codice ISIN : LU0100600369
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Pagina 175 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
7,20%
19,00%
INVESCO GREATER CHINA EQ "C"
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
4,10%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
4,62%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/07/1992
classe di quota C
09/08/1999
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.830.337.077,82
Valore della quota al 31/12/2013
49,33000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Hong Kong Limited
Pagina 176 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3500%
0,3600%
0,3510%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0100%
0,0026%
-0,0002%
Spese legali e giudiziarie
0,0100%
0,0066%
0,0059%
Spese di pubblicazione
0,0100%
0,0058%
0,0041%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,1000%
0,0750%
0,0619%
1,48%
1,45%
1,42%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
IV005 - INVESCO PAN EUROPEAN EQ "C"
Codice ISIN : LU0100598282
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 177 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
14,49%
18,49%
INVESCO PAN EUROPEAN EQ "C"
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
17,41%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
9,90%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
02/01/1991
classe di quota C
09/08/1999
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.436.214.880,95
Valore della quota al 31/12/2013
18,52000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Asset Management Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3200%
0,3144%
0,3105%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0100%
0,0036%
-0,0007%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0057%
0,0051%
Spese di pubblicazione
0,0100%
0,0040%
0,0039%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0600%
0,0723%
0,0591%
1,42%
1,40%
1,38%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 178 di 296
Fideuram Vita Insieme
IV006 - INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "C"
Codice ISIN : LU0432616810
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
9,48%
7,21%
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION
"C"
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
8,00%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
7,88%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/09/2009
classe di quota C
01/09/2009
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
3.556.040.815,57
Valore della quota al 31/12/2013
14,81000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Adviser, Inc.
Pagina 179 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2300%
0,2120%
0,2091%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0200%
0,0090%
-0,0002%
Spese legali e giudiziarie
0,0100%
0,0084%
0,0034%
Spese di pubblicazione
0,0300%
0,0075%
0,0019%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,1031%
0,0700%
1,04%
1,09%
1,03%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
IV007 - INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME "C"
Codice ISIN : LU0607513404
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
NB: 19/12/2012 = Nick Mustoe, Chief Investment Officer, diventa gestore
del fondo. I precedenti gestori Doug McGraw e Paul Boyne hanno lasciato
Invesco per iniziare una nuova esperienza lavorativa in un’altra società.
Pagina 180 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME "C"
59,51%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
18,19%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
7,63%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/09/2011
classe di quota C
30/09/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
332.498.723,72
Valore della quota al 31/12/2013
66,74000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Asset Management Limited
Pagina 181 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
0,75%
0,75%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione
---
0,75%
0,75%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,1614%
0,1581%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0150%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0300%
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
0,0460%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,0576%
0,1113%
TOTALE
---
1,06%
1,02%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
n.d.
n.d.
IV008 - INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0119753134
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 182 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
13,71%
15,90%
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED
EQUITY FUND "C" (EUR)
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
13,81%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
11,80%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
06/11/2000
classe di quota C
06/11/2000
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.926.860.923,67
Valore della quota al 31/12/2013
14,41000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Asset Management Deutschland GmbH
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2300%
0,2200%
0,2103%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0040%
0,0040%
-0,0007%
Spese legali e giudiziarie
0,0040%
0,0040%
0,0044%
Spese di pubblicazione
0,0040%
0,0040%
0,0025%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0780%
0,0660%
0,0611%
1,12%
1,10%
1,08%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 183 di 296
Fideuram Vita Insieme
IV009 - INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0534240071
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN
8,06%
BOND FUND "C" (EUR)
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
5,17%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
4,08%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/09/2010
classe di quota C
15/09/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
120.577.100,47
Valore della quota al 31/12/2013
12,55280
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Asset Management Limited
Pagina 184 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
0,1300%
0,1164%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
n.d.
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
n.d.
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
0,1500%
0,1300%
0,65%
0,93%
0,90%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
IV010 - INVESCO GREATER CHINA EQUITY "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0482497871
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 185 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "C"
6,55%
(EUR HDG)
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
4,10%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
12,37%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/07/1992
classe di quota C
31/03/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.830.337.077,82
Valore della quota al 31/12/2013
35,66000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Hong Kong Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3600%
0,3500%
0,3511%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0002%
Spese legali e giudiziarie
0,0100%
0,0100%
0,0058%
Spese di pubblicazione
0,0100%
0,0000%
0,0041%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0700%
0,0600%
0,0618%
1,45%
1,42%
1,42%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 186 di 296
Fideuram Vita Insieme
IV011 - INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "C" ACC (EUR)
Codice ISIN : LU0243957668
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: 28/12/2007 = Data di inizio del nuovo track record per il comparto
Invesco Pan European High Income Fund (ex Invesco Continental European
Absolute Return Fund). 31/07/2008 = Invesco Continental European
Absolute Return Fund cambia denominazine in Invesco Pan European High
Income Fund.
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
12,16%
21,21%
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME
"C" ACC (EUR)
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
6,14%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
5,25%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/03/2006
classe di quota C
31/03/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.395.957.189,51
Valore della quota al 31/12/2013
18,37000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Asset Management Limited
Pagina 187 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2200%
0,2100%
0,2123%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0100%
0,0000%
0,0084%
Spese legali e giudiziarie
0,0100%
0,0100%
0,0125%
Spese di pubblicazione
0,0200%
0,0100%
0,0048%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,1700%
0,0800%
0,0800%
1,23%
1,12%
1,12%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
OICR: INVESCO FUNDS SERIES
IV012 - INVESCO ASIAN EQUITY "C" ACC (USD)
Codice ISIN : IE00B8N9YC94
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare
il rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari, l'andamento del valore della quota nell'ultimo anno
solare, nonchè il contronto tra volatilità ex-ante ed ex-post dell'investimento nell'ultimo anno
solare.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/08/2001
classe di quota C
19/06/2013
Periodo previsto di durata
N.A.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
574.934.299,99
Valore della quota al 31/12/2013
11,00000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Invesco Asset Management Limited
Pagina 188 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
OICR: JP MORGAN FUNDS
JP001 - JF INDIA "C"
Codice ISIN : LU0129486386
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Pagina 189 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
JF INDIA "C"
-8,35%
12,44%
Benchmark
-9,44%
13,89%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/08/1995
classe di quota C (acc) –
USD
05/01/2005
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
116.500.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
24,37000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
JF Asset Management Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,4500%
0,4500%
0,4500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1,20%
1,20%
1,20%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
Pagina 190 di 296
Fideuram Vita Insieme
JP002 - JPM EMRG. EUR. MID. EAST&AFRICA EQ "C"
Codice ISIN : LU0129490065
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8
anni solari
NB: Tutti i rendimenti sono espressi al lordo degli oneri fiscali. Il
rendimento è calcolato sulla base della variazione del valore del patrimonio
netto (NAV), considerando il reinvestimento degli utili lordi e si riferisce
esclusivamente alla Classe di azioni e alla valuta indicate nella prima
pagina, se non diversamente specificato.
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
JPM EMRG. EUR. MID. EAST&AFRICA EQ
"C"
Benchmark
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
-2,17%
18,62%
-3,59%
13,97%
Pagina 191 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
14/04/1997
classe di quota C (acc) –
USD
01/02/2005
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
26.500.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
23,68000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
JPMorgan Asset Management UK Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2500%
0,2500%
0,2500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1,10%
1,10%
1,10%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
Pagina 192 di 296
Fideuram Vita Insieme
JP004 - JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0129415286
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Tutti i rendimenti delle classi A (acc) anteriori al 31/03/2005 sono
riferiti alla classe A (dist) con il reinvestimento degli utili lordi
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
5,65%
10,15%
6,28%
10,18%
JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" (EUR
HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
04/05/2001
classe di quota C (acc) –
EUR
10/09/2004
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
642.000.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
15,26000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
JPMorgan Asset Management UK Limited
Pagina 193 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2000%
0,2000%
0,2000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,95%
0,95%
0,95%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
JP005 - JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0289216086
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Tutti i rendimenti delle classi A (acc) anteriori al 31/03/2005 sono
riferiti alla classe A (dist) con il reinvestimento degli utili lordi.
Pagina 194 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)
19,40%
6,99%
Benchmark
16,16%
11,45%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
23/05/2003
classe di quota C (acc) –
EUR (hedged)
17/03/2009
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
91.600.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
23,39000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
JPMorgan Asset Management UK Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2000%
0,2000%
0,2000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1,00%
1,00%
1,00%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
Pagina 195 di 296
Fideuram Vita Insieme
JP007 - JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "C" ACC (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0587803247
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "C" ACC
3,69%
(EUR HDG)
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
3,09%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
3,09%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/06/2010
classe di quota C (acc) –
EUR (hedged)
07/02/2011
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
184.000.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
82,20000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
JPMorgan Asset Management UK Limited
Pagina 196 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
0,50%
0,50%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione
---
0,50%
0,50%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,00%
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,1500%
0,1500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,0000%
0,0000%
TOTALE
---
0,65%
0,65%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
N.D.
N.D.
JP009 - JPM GLOBAL CORPORATE BOND FUND "C" ACC (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0439179432
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: I rendimenti in valuta diversa da quella della classe di azioni
selezionata sono calcolati da JPMAM. Il benchmark composto, ove presente,
è calcolato da JPMAM
Pagina 197 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
JPM GLOBAL CORPORATE BOND FUND
5,60%
"C" ACC (EUR HDG)
Benchmark
5,16%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
27/02/2009
classe di quota C (acc)
Eur Hedged
30/09/2010
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
162.400.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
85,13000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
JPMorgan Asset Management UK Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,1500%
0,1500%
0,1500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,55%
0,55%
0,55%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 198 di 296
Fideuram Vita Insieme
JP010 - JPM US VALUE "C" ACC (USD)
Codice ISIN : LU0129463179
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9
anni solari
NB: Prima del 01.01.06 l’indice era il S&P/BARRA 500 Value.
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
JPM US VALUE "C" ACC (USD)
16,13%
15,22%
Benchmark
16,91%
15,69%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
20/10/2000
classe di quota C (acc)
USD
01/09/2004
Periodo previsto di durata
INDEFITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.305.200.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
20,64000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
J. P. Morgan Investment Management Inc.
Pagina 199 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2000%
0,2000%
0,2000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,85%
0,85%
0,85%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
JP011 - JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" ACC (EUR)
Codice ISIN : LU0289214545
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: In precedenza JPM Europe 130/30 Fund. In data 01.01.13 il Comparto
ha cambiato la sua denominazione.
Pagina 200 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" ACC
17,78%
(EUR)
Benchmark
10,79%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
25/06/2007
classe di quota "C" (acc)
08/06/2011
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
511.300.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
152,14000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
JPMorgan Asset Management UK Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
0,80%
0,80%

Commissioni di gestione
---
0,80%
0,80%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,00%
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,2000%
0,2000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,0000%
0,0000%
TOTALE
---
1,00%
1,00%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
N.D.
N.D.
Pagina 201 di 296
Fideuram Vita Insieme
JP012 - JPM GLOBAL FOCUS "C" ACC (USD)
Codice ISIN : LU0501950314
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare il
rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari nonchè l'andamento del valore della quota nell'ultimo
anno solare.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
23/05/2003
classe di quota C (acc)
02/12/2013
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
6.855,08
Valore della quota al 31/12/2013
135,71000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
JPMorgan Asset Management UK Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
JP013 - JPM GLOBAL HEALTHCARE "C" ACC (USD)
Codice ISIN : LU0432979887
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
NB: Il Comparto è stato lanciato con il patrimonio di JPMorgan Investment
Funds - Healthtech Fund, incorporato nel Comparto in data 02.10.09. La
performance storica illustrata corrisponde alla performance storica del
precedente Comparto JPMorgan Investment Funds - Healthtech Fund. In
data 16.10.09 JPM Healthcare Fund ha incorporato JPM Global Life Sciences
Fund.
Pagina 202 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
7,64%
31,57%
8,53%
20,58%
JPM GLOBAL HEALTHCARE "C" ACC
(USD)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
02/10/2009
classe di quota USD
02/10/2009
Periodo previsto di durata
ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
122,50
Valore della quota al 31/12/2013
270,26000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
J. P. Morgan Investment Management Inc.; JPMorgan
Asset Management UK Limited
Pagina 203 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2500%
0,2500%
0,2500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1,05%
1,05%
1,05%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 204 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: JP MORGAN INVESTMENT FUNDS
JP006 - JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0289472085
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Tutti i rendimenti sono espressi al lordo degli oneri fiscali. Il
rendimento è calcolato sulla base della variazione del valore del patrimonio
netto (NAV)
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
2,93%
5,98%
0,40%
0,47%
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" ACC
(EUR HDG)
Benchmark
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
1,11%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
19/07/2007
classe di quota C (acc) –
EUR (hedged)
18/01/2008
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
909.500.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
135,13000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
JPMorgan Asset Management UK Limited
Pagina 205 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,55%
0,55%
0,55%

Commissioni di gestione
0,55%
0,55%
0,55%

Commissioni di
incentivo/performance
0,00%
0,00%
0,00%
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,1500%
0,1500%
0,1500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,70%
0,70%
0,70%
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
JP008 - JPM GLOBAL INCOME FUND "C"
Codice ISIN : LU0782316961
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Tutti i rendimenti sono espressi al lordo degli oneri fiscali. Il
rendimento è calcolato sulla base della variazione del valore del patrimonio
netto (NAV)
Pagina 206 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
JPM GLOBAL INCOME FUND "C"
12,52%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
6,35%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
11/12/2008
classe di quota C
22/05/2012
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
335.100.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
120,93000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
JPMorgan Asset Management UK Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
---
0,60%

Commissioni di gestione
---
---
0,60%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
---
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
0,1500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
---
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
---
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
---
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
---
0,0000%
TOTALE
---
---
0,75%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
--
N.D.
Pagina 207 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: JULIUS BAER MULTIBOND
SG005 - JULIUS BAER BF ABSOLUTE RETURN "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0186679246
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
2,04%
3,82%
0,70%
0,84%
JULIUS BAER BF ABSOLUTE RETURN "C"
(EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/04/2004
classe di quota C -
Classe ad Accumulazione
30/04/2004
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
7.141.474.781,36
Valore della quota al 31/12/2013
138,98000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 208 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
0,66%
0,55%
0,55%
0,55%
n.d.
n.d.
0,11%
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,29%
1,26%
1,36%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
SG006 - JULIUS BAER BF CREDIT OPPORTUNITIES "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0159197010
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Non vengono forniti i dati del benchmark antecedenti all’avvio del
comparto
Pagina 209 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
7,56%
5,35%
7,66%
6,39%
JULIUS BAER BF CREDIT OPPORTUNITIES
"C" (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/04/2003
classe di quota C Accumulation Class
15/09/2009
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
205.973.076,05
Valore della quota al 31/12/2013
168,63000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,01%
1,01%
1,00%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 210 di 296
Fideuram Vita Insieme
SG007 - JULIUS BAER BF TOTAL RETURN "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0100840759
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
3,04%
5,28%
3,55%
3,32%
JULIUS BAER BF TOTAL RETURN "C"
(EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/10/1993
classe di quota C Accumulation Class
24/08/1999
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
332.609.850,15
Valore della quota al 31/12/2013
102,47000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 211 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,67%
0,67%
0,61%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
SG008 - JULIUS BAER BF EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0564970217
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Non vengono forniti i dati del benchmark antecedenti all’avvio del
comparto
Pagina 212 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
JULIUS BAER BF EMERGING MARKETS
INFLATION LINKED BOND "C" (EUR
-1,17%
Benchmark
0,01%
HDG)
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
17/12/2010
classe di quota C Accumulation Class
17/12/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
375.791.499,94
Valore della quota al 31/12/2013
97,92000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,06%
1,06%
1,05%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 213 di 296
Fideuram Vita Insieme
SG011 - JULIUS BAER BF GLOBAL CONVERT BOND "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0100838696
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
4,32%
6,52%
5,05%
7,63%
JULIUS BAER BF GLOBAL CONVERT
BOND "C" (EUR HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/10/1993
classe di quota C Istituzionale ad
24/08/1999
accumulazione
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
301.528.193,65
Valore della quota al 31/12/2013
115,39000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
EMCore AG
Pagina 214 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,55%
0,55%
0,55%

Commissioni di gestione
0,55%
0,55%
0,55%

Commissioni di
incentivo/performance
0,00%
0,00%
0,00%
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,95%
1,00%
0,99%
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 215 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: JULIUS BAER MULTICASH
SG013 - JULIUS BAER MC MONEY MARKET DOLLAR “C” (USD)
Codice ISIN : LU0100865319
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
JULIUS BAER MC MONEY MARKET
DOLLAR “C” (USD)
Benchmark
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
0,26%
0,50%
0,10%
0,31%
Pagina 216 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/09/1992
classe di quota C Accumulation Class
24/08/1999
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
259.959.126,00
Valore della quota al 31/12/2013
1.873,70000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,16%
0,21%
0,21%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 217 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: JULIUS BAER MULTICOOPERATION
SG009 - JULIUS BAER COMMODITY FUND "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0244125398
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Non vengono forniti i dati del benchmark antecedenti all’avvio del
comparto
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
-4,90%
2,68%
-3,63%
4,64%
JULIUS BAER COMMODITY FUND "C"
(EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
28/02/2006
classe di quota C -
Classe ad Accumulazione
28/06/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
150.000.000,00
Valore della quota al 31/12/2013
81,21000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 218 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,20%
1,17%
1,12%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
SG012 - JULIUS BAER CF COMMODITY FUND "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0984247097
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare
il rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari nonché l’andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
23/01/2014
classe di quota C Accumulation Class
23/01/2014
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
N.A.
Valore della quota al 31/12/2013
N.A.
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 219 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
OICR: JULIUS BAER MULTISTOCK
SG001 - JULIUS BAER EF ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0529497777
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
JULIUS BAER EF ABSOLUTE RETURN
3,13%
EUROPE EQUITY "C" (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
0,70%
comparto
30/09/2010
classe di quota C Accumulation Class
30/09/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
308.683.294,32
Valore della quota al 31/12/2013
117,62000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 220 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
0,92%
0,60%
0,60%
0,60%
n.d.
n.d.
0,32%
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,54%
0,71%
1,02%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
SG003 - JULIUS BAER EF LUXURY BRANDS "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0329430473
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 221 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
12,64%
207,41%
JULIUS BAER EF LUXURY BRANDS "C"
(EUR)
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
8,93%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
8,93%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/01/2008
classe di quota C Accumulation Class
31/01/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
472.324.454,70
Valore della quota al 31/12/2013
213,53000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,43%
1,43%
1,33%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 222 di 296
Fideuram Vita Insieme
SG004 - JULIUS BAER EF ENERGY TRANSITION "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0363642207
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
0,78%
11,59%
JULIUS BAER EF ENERGY TRANSITION
"C" (EUR)
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
11,30%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
11,30%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/10/2008
classe di quota C Accumulation Class
31/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
37.893.001,65
Valore della quota al 31/12/2013
153,33000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 223 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
1,29%
1,29%
1,14%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
SG010 - JULIUS BAER EF EUROPE SMALL & MID CAP STOCK "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0099406265
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 224 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
11,58%
22,37%
11,83%
23,71%
JULIUS BAER EF EUROPE SMALL & MID
CAP STOCK "C" (EUR HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/10/1998
classe di quota C Istituzionale ad
24/08/1999
accumulazione
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
80.194.886,48
Valore della quota al 31/12/2013
215,13000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,65%
0,65%
0,65%

Commissioni di gestione
0,65%
0,65%
0,65%

Commissioni di
incentivo/performance
0,00%
0,00%
0,00%
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1,32%
1,28%
1,26%
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 225 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
MS001 - MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
Codice ISIN : LU0360484769
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili; si riportano, pertanto, i
valori relativi all'ultima data certificata
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Il valore di rendimento annuo del benchmark del 2011 non è
disponibile.
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC
6,25%
12,05%
Benchmark
4,09%
10,57%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/12/2005
classe di quota ZH
05/09/2008
Periodo previsto di durata
> 5 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
3.766.957.342,69
Valore della quota al 31/12/2012
42,62000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Inc
Pagina 226 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
---
0,70%
0,70%

Commissioni di gestione
---
0,70%
0,70%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,0000%
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,2300%
0,2100%
TOTALE
---
0,93%
0,91%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
--
n.d.
n.d.
Pagina 227 di 296
Fideuram Vita Insieme
MS002 - MSS DIVERSIFIED ALPHA PLUS "Z" ACC
Codice ISIN : LU0360491038
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili; si riportano, pertanto, i
valori relativi all'ultima data certificata
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: La Società di gestione non dispone dei dati relativi ai rendimenti
annuali e al valore della quota nel corso dell’ultimo anno solare riferiti al
benchmark composito del comparto. I relativi grafici, pertanto, non
possono essere rappresentati.
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
3,95%
6,17%
MSS DIVERSIFIED ALPHA PLUS "Z" ACC
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
n.d.
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
03/06/2008
classe di quota Z
03/06/2008
Periodo previsto di durata
> 4 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
705.771.053,29
Valore della quota al 31/12/2012
30,28000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Inc
Pagina 228 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
---
0,80%
0,80%

Commissioni di gestione
---
0,80%
0,80%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,00%
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,0000%
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,2000%
0,1900%
TOTALE
---
1,00%
0,99%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
--
n.d.
n.d.
MS003 - MSS EURO CORPORATE BOND "ZD" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0518379242
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili; si riportano, pertanto, i
valori relativi all'ultima data certificata
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 229 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
MSS EURO CORPORATE BOND "ZD" (EUR
5,20%
HDG)
Benchmark
5,18%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/09/2001
classe di quota ZD
15/09/2010
Periodo previsto di durata
> 10 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
1.588.808.003,32
Valore della quota al 31/12/2012
26,63000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
---
0,45%
0,45%

Commissioni di gestione
---
0,45%
0,45%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,00%
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,0000%
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,1500%
0,1700%
TOTALE
---
0,60%
0,62%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
--
n.d.
n.d.
Pagina 230 di 296
Fideuram Vita Insieme
MS004 - MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Codice ISIN : LU0360483019
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili; si riportano, pertanto, i
valori relativi all'ultima data certificata
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
10,91%
11,02%
3,17%
0,01%
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/10/2000
classe di quota ZH
04/11/2008
Periodo previsto di durata
> 10 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
9.091.877.773,00
Valore della quota al 31/12/2012
42,68000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Inc.
Pagina 231 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
---
0,75%
0,75%

Commissioni di gestione
---
0,75%
0,75%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,00%
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,0000%
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,2000%
0,2100%
TOTALE
---
0,95%
0,96%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
--
n.d.
n.d.
MS005 - MSS GLOBAL PROPERTY "Z" ACC
Codice ISIN : LU0360485493
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili; si riportano, pertanto, i
valori relativi all'ultima data certificata
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Pagina 232 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
MSS GLOBAL PROPERTY "Z" ACC
18,43%
10,64%
Benchmark
20,17%
14,43%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/10/2006
classe di quota Z
05/08/2008
Periodo previsto di durata
> 5 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
731.458.647,04
Valore della quota al 31/12/2012
30,00000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Inc.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
---
0,85%
0,85%

Commissioni di gestione
---
0,85%
0,85%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,00%
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,0000%
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,2200%
0,2000%
TOTALE
---
1,07%
1,05%
Pagina 233 di 296
Fideuram Vita Insieme
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
--
n.d.
n.d.
MS006 - MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"
Codice ISIN : LU0603408385
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili; si riportano, pertanto, i
valori relativi all'ultima data certificata
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi per
l’arco temporale 2003-2011.
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Pagina 234 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
MS INVF EMERGING MARKETS
9,65%
CORPORATE DEBT CL "Z"
Benchmark
7,25%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
07/03/2011
classe di quota Z
07/03/2011
Periodo previsto di durata
< 2 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
247.992.255,92
Valore della quota al 31/12/2012
30,25000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Inc.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
---
---
0,95%

Commissioni di gestione
---
---
0,95%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
---
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
---
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
---
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
---
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
---
0,0000%
TOTALE
---
---
1,30%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
--
--
n.d.
Pagina 235 di 296
Fideuram Vita Insieme
MS007 - MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
Codice ISIN : LU0360476583
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili; si riportano, pertanto, i
valori relativi all'ultima data certificata
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
NB: La società prodotto non è in possesso di tutti i dati relativi al periodo
2003-2011.
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"
6,27%
5,88%
Benchmark
6,71%
4,32%
Pagina 236 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
07/11/1989
classe di quota Z
30/06/2008
Periodo previsto di durata
> 10ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
687.469.045,12
Valore della quota al 31/12/2012
32,74000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Inc.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
---
0,45%
0,45%

Commissioni di gestione
---
0,45%
0,45%

Commissioni di
incentivo/performance
---
0,00%
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
0,0000%
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,0000%
0,0000%
TOTALE
---
0,75%
0,67%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
--
n.d.
n.d.
Pagina 237 di 296
Fideuram Vita Insieme
MS008 - MS INVF GLOBAL BALANCED RISK CONTROL FUND OF FUNDS "Z" (EUR)
Codice ISIN : LU0706093803
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
24/01/2012
classe di quota Z
24/01/2012
Periodo previsto di durata
11/02/2011
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
185.192.929,87
Valore della quota al 31/12/2012
27,25000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
MS009 - MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY FUND "Z" (USD)
Codice ISIN : LU0815264279
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
17/08/2012
classe di quota Z
17/08/2012
Periodo previsto di durata
MENO DI 1 ANNO
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
45.873.789,48
Valore della quota al 31/12/2012
26,49000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Inc.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
Pagina 238 di 296
Fideuram Vita Insieme
MS010 - MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY FUND "ZH"
Codice ISIN : LU0877222447
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare il
rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari nonchè l'andamento del valore della quota nell'ultimo
anno solare.
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
17/08/2012
classe di quota ZH
25/01/2013
Periodo previsto di durata
MENO DI 1 ANNO
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
n.a
Valore della quota al 31/12/2012
N.A.
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Inc.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
MS011 - MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"
Codice ISIN : LU0955011258
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il comparto e/o classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare il
rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari nonchè l'andamento del valore della quota nell'ultimo
anno solare.
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
01/08/2013
classe di quota Z
01/08/2013
Periodo previsto di durata
< 1 ANNO
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
N.A.
Valore della quota al 31/12/2012
N.A.
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Inc.
Pagina 239 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare il
rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER)
ALTRE INFORMAZIONI
Il comparto e/o la classe di quota sono recente costituzione pertanto non è possibile riportare per
ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa.
MS012 - MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"
Codice ISIN : LU0694239061
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I dati riferibili all'ultimo anno solare trascorso non sono ancora disponibili; si riportano, pertanto, i
valori relativi all'ultima data certificata
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Pagina 240 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
MS INVF GLOBAL FIXED INCOME
16,27%
OPPORTUNITIES FUND "Z"
Benchmark
1,16%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
07/11/2011
classe di quota Z
07/11/2011
Periodo previsto di durata
2 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2012
128.441.702,97
Valore della quota al 31/12/2012
48.068.685,31000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Inc.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
---
---
0,45%

Commissioni di gestione
---
---
0,45%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
---
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
---
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
---
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
---
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
---
0,0000%
TOTALE
---
---
0,79%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
--
--
n.d.
Pagina 241 di 296
Fideuram Vita Insieme
MS013 - MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND "ZH" ACC (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0512093039
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: La classe ZH di questo comparto è stata lanciata nel Gennaio 2011.
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE
15,61%
FUND "ZH" ACC (EUR HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
14,18%
comparto
14/06/2010
classe di quota ZH
19/01/2011
Periodo previsto di durata
3 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
457.968.457,54
Valore della quota al 31/12/2013
38,63000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Morgan Stanley Investment Management Inc.
Pagina 242 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
---
---
0,85%

Commissioni di gestione
---
---
0,85%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
0,00%
TER degli OICR sottostanti
---
---
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
0,0000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
---
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
---
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
---
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
---
0,3900%
TOTALE
---
---
1,24%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
--
--
n.d.
Pagina 243 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: PICTET
PC001 - PICTET BIOTECH "I" ACC
Codice ISIN : LU0112497283
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
PICTET BIOTECH "I" ACC
22,92%
15,15%
Benchmark
24,41%
20,69%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/11/1995
classe di quota I USD
27/06/2000
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.366.655.878,00
Valore della quota al 31/12/2013
611,38000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Sectoral Asset Management Inc.
Pagina 244 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3300%
0,3100%
0,3300%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0200%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0400%
0,0900%
0,0600%
1,17%
1,22%
1,19%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
PC002 - PICTET EM LOC CURR DEBT "I"(EUR)
Codice ISIN : LU0280437160
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: i dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di
avvio del comparto.
Pagina 245 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
PICTET EM LOC CURR DEBT "I"(EUR)
-0,45%
7,60%
Benchmark
0,38%
8,59%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
26/06/2006
classe di quota I EUR
23/01/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
6.280.835.691,00
Valore della quota al 31/12/2013
136,15000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
0,3000%
0,2700%
0,3000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
n.d.
0,0300%
0,0000%
Spese di pubblicazione
n.d.
0,0000%
0,0000%
0,0400%
0,1000%
0,0700%
0,94%
1,00%
0,97%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
Pagina 246 di 296
Fideuram Vita Insieme
PC003 - PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC
Codice ISIN : LU0170991672
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
5,73%
10,57%
5,84%
11,33%
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR)
ACC
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
13/04/1999
classe di quota HI EUR
04/07/2003
Periodo previsto di durata
N.D
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
3.353.356.506,00
Valore della quota al 31/12/2013
230,45000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 247 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
0,3000%
0,2700%
0,3000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
n.d.
0,0300%
0,0000%
Spese di pubblicazione
n.d.
0,0000%
0,0000%
0,0400%
0,1000%
0,0700%
0,89%
0,95%
0,92%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
PC005 - PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Codice ISIN : LU0104884605
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 248 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
9,79%
14,65%
10,50%
15,73%
PICTET WATER "I" (EUR) ACC
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
19/01/2000
classe di quota I EUR
19/01/2000
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.609.067.861,00
Valore della quota al 31/12/2013
216,68000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
0,3300%
0,3100%
0,3200%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
n.d.
0,0200%
0,0000%
Spese di pubblicazione
n.d.
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
0,0000%
0,0500%
1,06%
1,13%
1,17%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
Pagina 249 di 296
Fideuram Vita Insieme
PC006 - PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "I" (EUR)
Codice ISIN : LU0386875149
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: I dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di
avvio del comparto.
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
9,55%
17,74%
10,50%
15,73%
PICTET GLOBAL MEGATREND
SELECTION "I" (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/10/2008
classe di quota I EUR
31/10/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.733.522.274,00
Valore della quota al 31/12/2013
155,02000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 250 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3300%
0,3300%
0,3300%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0500%
0,0500%
1,13%
1,18%
1,18%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
PC007 - PICTET US HIGH YIELD "HI" (EUR)
Codice ISIN : LU0448623792
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: I dati del benchmarsk sono disponibili unicamente a partire dalla data
di avvio del comparto.
Pagina 251 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
PICTET US HIGH YIELD "HI" (EUR)
44,94%
7,39%
Benchmark
56,64%
9,43%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
09/11/2009
classe di quota I EUR
09/11/2009
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.487.310.766,00
Valore della quota al 31/12/2013
97,59000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,2500%
0,2500%
0,2500%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,1000%
0,0700%
0,80%
0,90%
0,87%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
Pagina 252 di 296
Fideuram Vita Insieme
PC008 - PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "I" (EUR)
Codice ISIN : LU0726357444
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: I dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di
avvio del comparto.
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD
15,90%
"I" (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
20,36%
comparto
30/01/2012
classe di quota I
30/01/2012
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.895.687.658,00
Valore della quota al 31/12/2013
115,90000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 253 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
---
0,45%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione
---
---
0,45%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
---
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
0,2000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
---
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
---
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
---
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
---
0,0800%
TOTALE
---
---
0,73%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
--
n.d.
PC009 - PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" (EUR)
Codice ISIN : LU0844698075
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: I dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di
avvio del comparto.
Pagina 254 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS
0,13%
"HI" (EUR)
Benchmark
0,57%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
26/11/2012
classe di quota HI EUR
26/11/2012
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
773.327.286,00
Valore della quota al 31/12/2013
77,23000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
---
0,75%

Commissioni di gestione
---
---
0,75%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
---
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
0,3000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
---
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
---
---
0,0000%
Spese di pubblicazione
---
---
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
---
0,0800%
TOTALE
---
---
1,13%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
--
n.d.
Pagina 255 di 296
Fideuram Vita Insieme
PC010 - PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION "I" (EUR)
Codice ISIN : LU0503633769
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: I Dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di
avvio del comparto.
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION "I"
8,44%
(EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
10,24%
comparto
12/05/2010
classe di quota I EUR
12/05/2010
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.123.674.047,00
Valore della quota al 31/12/2013
132,47000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 256 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,1200%
0,2200%
0,3000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0300%
0,0300%
0,0300%
0,95%
1,05%
1,13%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
PC011 - PICTET USD SHORT MID-TERM BONDS "I"
Codice ISIN : LU0175073468
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Pagina 257 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
0,74%
1,35%
0,82%
1,14%
PICTET USD SHORT MID-TERM BONDS
"I"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
18/09/2003
classe di quota I
18/09/2003
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
234.075.855,00
Valore della quota al 31/12/2013
127,91000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 258 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,15%
0,15%
0,15%

Commissioni di gestione
0,15%
0,15%
0,15%

Commissioni di
incentivo/performance
0,00%
0,00%
0,00%
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,0800%
0,0800%
0,0800%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0400%
0,1000%
0,0700%
0,27%
0,33%
0,30%
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
PC012 - PICTET DIGITAL COMMUNICATION "I" (EUR)
Codice ISIN : LU0340554673
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: I dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di
avvio del comparto.
Pagina 259 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
13,48%
22,06%
10,50%
15,73%
PICTET DIGITAL COMMUNICATION "I"
(EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
14/11/1997
classe di quota I EUR
30/06/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
450.714.972,21
Valore della quota al 31/12/2013
166,61000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
---
---
---
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
0,3000%
0,3000%
0,3000%
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese legali e giudiziarie
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Spese di pubblicazione
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Altri oneri gravanti sull’OICR
0,0000%
0,0700%
0,0500%
1,11%
1,17%
1,15%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TER degli OICR sottostanti
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 260 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC
PM001 - PIMCO EMERGING LOCAL BOND "I" (USD)
Codice ISIN : IE00B29K0P99
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
PIMCO EMERGING LOCAL BOND "I"
(USD)
Benchmark
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
0,78%
7,79%
1,45%
8,06%
Pagina 261 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
11/12/2007
classe di quota I Accumulation Class
11/12/2007
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
5.957.300.834,09
Valore della quota al 31/12/2013
13,39000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,89%
0,89%
0,89%
0,89%
0,89%
0,89%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,89%
0,89%
0,89%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 262 di 296
Fideuram Vita Insieme
PM002 - PIMCO GLB HIGH YIELD BOND "I" (EUR HDG)
Codice ISIN : IE00B2R34Y72
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Al netto delle commissioni
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
8,39%
14,74%
9,07%
17,26%
PIMCO GLB HIGH YIELD BOND "I" (EUR
HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/06/2005
classe di quota I -
Accumulation Class
02/05/2008
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
6.111.234.626,72
Valore della quota al 31/12/2013
19,05000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 263 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,55%
0,55%
0,55%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
PM003 - PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "I" (EUR HDG)
Codice ISIN : IE0032876397
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Al netto delle commissioni
Pagina 264 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
5,68%
9,14%
4,91%
7,05%
PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "I" (EUR
HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
23/07/2003
classe di quota I Accumulation Class
15/09/2003
Periodo previsto di durata
+/- 2 ANNI RISPETTO AL PROPRIO INDICE
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
17.433.204.987,47
Valore della quota al 31/12/2013
15,98000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,49%
0,49%
0,49%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
n.d.
n.d.
Pagina 265 di 296
Fideuram Vita Insieme
PM004 - PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EUR HDG)
Codice ISIN : IE0033989843
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Al netto di commissioni
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
3,39%
6,03%
3,34%
4,50%
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EUR
HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/01/1998
classe di quota I -
Accumulation Class
30/12/2003
Periodo previsto di durata
+/- 2 ANNI RISPETTO AL PROPRIO INDICE
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
21.373.248.955,59
Valore della quota al 31/12/2013
19,99000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 266 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,50%
0,50%
0,50%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
PM005 - PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)
Codice ISIN : IE00B4R5BP74
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Al netto di commissioni
Pagina 267 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
Ultimi 3 anni
3,88%
1,92%
---
0,56%
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR
HDG)
Benchmark
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
N.d.%
Volatilità ex-post ultimo anno solare
2,02%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/12/2008
classe di quota I Accumulation Class
21/05/2009
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
12.451.929.075,38
Valore della quota al 31/12/2013
11,92000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,90%
0,90%
0,90%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 268 di 296
Fideuram Vita Insieme
PM006 - PIMCO DIVERSIFIED INCOME INST (EUR HDG)
Codice ISIN : IE00B1JC0H05
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: PIMCO fornisce i dati del benchmark solo in corrispondenza del
rendimento del fondo.
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
6,48%
11,69%
6,69%
11,80%
PIMCO DIVERSIFIED INCOME INST (EUR
HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/06/2005
classe di quota I -
Accumulation Class
14/02/2007
Periodo previsto di durata
+/- 2 ANNI RISPETTO AL PROPRIO INDICE
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
12.511.638.812,25
Valore della quota al 31/12/2013
13,92000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 269 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,69%
0,69%
0,69%
0,69%
0,69%
0,69%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,69%
0,69%
0,69%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
PM007 - PIMCO GLOBAL ADVANTAGE INST (EUR HDG)
Codice ISIN : IE00B58Z4F45
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: PIMCO fornisce i dati del benchmark solo in corrispondenza del
rendimento del fondo.
Pagina 270 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
PIMCO GLOBAL ADVANTAGE INST (EUR
2,95%
HDG)
Benchmark
3,38%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
09/06/2009
classe di quota I Accumulation Class
24/05/2010
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
722.587.115,23
Valore della quota al 31/12/2013
11,25000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
0,70%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,70%
0,70%
0,70%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 271 di 296
Fideuram Vita Insieme
PM008 - PIMCO GLOBAL REAL RETURN FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice ISIN : IE0033666466
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: PIMCO fornisce i dati del benchmark solo in corrispondenza del
rendimento del fondo.
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
4,03%
6,74%
3,59%
4,96%
PIMCO GLOBAL REAL RETURN FUND
INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/09/2003
classe di quota
30/09/2003
Instituzionale
Periodo previsto di durata
INDETERMINATO
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
3.561.729.210,07
Valore della quota al 31/12/2013
16,10000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 272 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,49%
0,49%
0,49%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
PM009 - PIMCO GIS EQS DIVIDEND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice ISIN : IE00B8GBTN84
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: PIMCO fornisce i dati del benchmark solo in corrispondenza del
rendimento del fondo.
Pagina 273 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
PIMCO GIS EQS DIVIDEND
16,90%
INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Benchmark
21,78%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
14/12/2011
classe di quota
28/09/2012
Istituzionale
Periodo previsto di durata
NON APPLICABILE
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.412.570.562,48
Valore della quota al 31/12/2013
12,17000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
---
0,83%

Commissioni di gestione
---
---
0,83%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
---
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
---
n.d.
Spese legali e giudiziarie
---
---
n.d.
Spese di pubblicazione
---
---
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
---
n.d.
TOTALE
---
---
0,83%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
--
n.d.
Pagina 274 di 296
Fideuram Vita Insieme
PM010 - PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)
Codice ISIN : IE00B3FNF987
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
NB: Al netto di commissioni
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I"
(USD)
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
1,83%
3,32%
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
2,02%
Pagina 275 di 296
Fideuram Vita Insieme
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
15/12/2008
classe di quota I Accumulation Class
15/12/2008
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
12.451.929.075,38
Valore della quota al 31/12/2013
11,88000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
N.D.
N.D.
N.D.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
N.D.
N.D.
N.D.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
N.D.
N.D.
N.D.
Spese legali e giudiziarie
N.D.
N.D.
N.D.
Spese di pubblicazione
N.D.
N.D.
N.D.
Altri oneri gravanti sull’OICR
N.D.
N.D.
N.D.
0,90%
0,90%
0,90%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
N.D.
Pagina 276 di 296
Fideuram Vita Insieme
PM011 - PIMCO INCOME FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)
Codice ISIN : IE00B80G9288
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: al netto di commissioni
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
PIMCO INCOME FUND INSTITUTIONAL
10,10%
ACC (EUR HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
-2,21%
comparto
30/11/2012
classe di quota
30/11/2012
Istituzionale
Periodo previsto di durata
INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
4.284.376.597,50
Valore della quota al 31/12/2013
11,10000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
Pagina 277 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
---
0,50%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione
---
---
0,50%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
---
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
---
n.d.
Spese legali e giudiziarie
---
---
n.d.
Spese di pubblicazione
---
---
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
---
n.d.
TOTALE
---
---
0,50%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
--
n.d.
PM012 - PIMCO EURO SHORT TERM "I" (EUR)
Codice ISIN : IE00B0XJBQ64
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: PIMCO riporta il rendimento del benchmark solo in riferimento al
rendimento del fondo.
Pagina 278 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
PIMCO EURO SHORT TERM "I" (EUR)
1,66%
2,46%
Benchmark
0,54%
0,61%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/01/2006
classe di quota
31/01/2006
Istituzionale
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
654.646.388,28
Valore della quota al 31/12/2013
12,03000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
---
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
0,40%
0,40%
0,40%
n.d.
n.d.
n.d.
TER degli OICR sottostanti
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
n.d.
n.d.
n.d.
0,40%
0,40%
0,40%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 279 di 296
Fideuram Vita Insieme
OICR: SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUNDS
SH001 - SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"
Codice ISIN : LU0106234999
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
2,10%
2,49%
2,65%
2,59%
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM
BOND "C"
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
17/03/1998
classe di quota C Acc
17/01/2000
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
614.373.529,26
Valore della quota al 31/12/2013
7,44000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Schroder Investment Management Limited
Pagina 280 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,1200%
0,1200%
0,1400%
0,32%
0,32%
0,34%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
SH002 - SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0180781394
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 281 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
3,80%
4,38%
4,38%
5,35%
SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD "C"
(EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
28/11/2003
classe di quota C Acc
28/11/2003
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
437.593.055,00
Valore della quota al 31/12/2013
28,38000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Schroder Investment Management Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,1500%
0,1500%
0,1700%
0,65%
0,65%
0,67%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 282 di 296
Fideuram Vita Insieme
SH003 - SCHRODER ISF GLB PROP SECUR "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0224509561
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: questa classe è stato lanciata nel 2005 pertanto le performance sono
disponibili dal 2006
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
4,93%
14,00%
8,41%
17,25%
SCHRODER ISF GLB PROP SECUR "C"
(EUR HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/10/2005
classe di quota C Acc
31/10/2005
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
411.470.718,00
Valore della quota al 31/12/2013
129,75000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
European Investors Inc.
Pagina 283 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,3100%
0,3000%
0,3100%
1,31%
1,30%
1,31%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
SH004 - SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0374901725
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: questa classe è stato lanciata nel 2008 pertanto le performance sono
disponibili dal 2009
Pagina 284 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
-7,45%
11,25%
5,47%
11,50%
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY "C"
(EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/06/2006
classe di quota C Acc
11/07/2008
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
416.106.612,00
Valore della quota al 31/12/2013
33,10000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Schroder Investment Management Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,2900%
0,2900%
0,3100%
1,29%
1,29%
1,31%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
N.D.
N.D.
n.d.
Pagina 285 di 296
Fideuram Vita Insieme
SH005 - SCHRODER ISF STRATEGIC BOND "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0201323960
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: questa classe è stato lanciata nel 2004 pertanto le performance sono
disponibili dal 2005
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
2,26%
5,32%
0,67%
0,80%
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND "C"
(EUR HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
30/09/2004
classe di quota C Acc
30/09/2004
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.492.963.337,00
Valore della quota al 31/12/2013
140,93000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Schroder Investment Management Limited
Pagina 286 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,2000%
0,2100%
0,2100%
0,80%
0,81%
0,81%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
SH006 - SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
Codice ISIN : LU0188438542
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8
anni solari
NB: questa classe è stato lanciata nel 2004 pertanto le performance sono
disponibili dal 2005
Pagina 287 di 296
Fideuram Vita Insieme
Andamento del valore della quota nell’ultimo anno solare
Valori espressi in euro
Valori espressi in Dollaro statunitense
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"
5,68%
17,81%
Benchmark
3,09%
17,18%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
11/06/2004
classe di quota C Acc
11/06/2004
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.025.283.783,00
Valore della quota al 31/12/2013
25,07000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Schroder Investment Management (Singapore)
Limited
Pagina 288 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,3200%
0,3100%
0,3200%
1,32%
1,31%
1,32%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
SH007 - SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0713761251
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: questa classe è stato lanciata nel 2011 pertanto le performance sono
disponibili dal 2012
Pagina 289 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE
6,28%
BOND "C" (EUR HDG)
Benchmark
5,00%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
20/09/1994
classe di quota C Acc
14/12/2011
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.100.838.274,00
Valore della quota al 31/12/2013
147,57000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Schroder Investment Management North America Inc.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Totale Commissioni
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
0,45%
0,45%

Commissioni di gestione
---
0,45%
0,45%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
n.a.
n.a%
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
---
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
---
n.d.
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
0,1900%
0,1900%
TOTALE
---
0,64%
0,64%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
n.d.
n.d.
Pagina 290 di 296
Fideuram Vita Insieme
SH008 - SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0757360705
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso dell’ultimo
anno solare
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Rendimento medio composto su base annua
Data avvio OICR
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET
7,90%
INCOME "C" (EUR HDG)
Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell’ultimo anno solare
Volatilità ex-ante
n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare
5,94%
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
18/04/2012
classe di quota classe C
18/04/2012
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
2.903.501.202,00
Valore della quota al 31/12/2013
113,83000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Schroder Investment Management Limited
Pagina 291 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
---
---
0,75%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione
---
---
0,75%

Commissioni di
incentivo/performance
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
---
---
n.d.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
---
---
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
---
---
n.d.
Spese legali e giudiziarie
---
---
n.d.
Spese di pubblicazione
---
---
n.d.
Altri oneri gravanti sull’OICR
---
---
0,2200%
TOTALE
---
---
0,97%
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
--
--
n.d.
SH009 - SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS ACC "C" (EUR)
Codice ISIN : LU0246036288
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Questa classe è stata lanciata nel 2006 pertanto i dati sono disponibili
dal 2007
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Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
9,14%
15,11%
8,90%
13,55%
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL
SITUATIONS ACC "C" (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
31/03/2006
classe di quota C
31/03/2006
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.957.133.743,00
Valore della quota al 31/12/2013
137,92000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Schroder Investment Management Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,2900%
0,2900%
0,3000%
1,29%
1,32%
1,30%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 293 di 296
Fideuram Vita Insieme
SH010 - SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "C" ACC (EUR)
Codice ISIN : LU0319791884
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
NB: Il Comparto è stato lanciato nell’ottobre del 2007
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
11,90%
12,90%
8,90%
13,55%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND
MAXIMISER "C" ACC (EUR)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
05/10/2007
classe di quota C Acc
05/10/2007
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
630.258.999,00
Valore della quota al 31/12/2013
105,59000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Schroder Investment Management Limited
Pagina 294 di 296
Fideuram Vita Insieme
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d
n.d
n.d
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d
n.d
n.d
Spese legali e giudiziarie
n.d
n.d
n.d
Spese di pubblicazione
n.d
n.d
n.d
0,5200%
0,4000%
0,3500%
1,52%
1,40%
1,35%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d
n.d
n.d
SH011 - SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY "C" (EUR HDG)
Codice ISIN : LU0236738356
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8
anni solari
Andamento del valore della quota
nell’ultimo anno solare
Pagina 295 di 296
Fideuram Vita Insieme
Rendimento medio composto su base annua
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
15,45%
12,46%
14,87%
10,34%
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY "C"
(EUR HDG)
Benchmark
Altri dati
Data inizio operatività
comparto
02/08/1993
classe di quota C
Accumulazione
16/12/2005
Periodo previsto di durata
N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2013
1.701.185.648,06
Valore della quota al 31/12/2013
92,03000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione
Schroder Investment Management (Japan) Limited
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra
il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso
(c.d. TER).
Costi e spese a carico dell'OICR
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
---
---
---
TER degli OICR sottostanti
n.a.
n.a.
n.a.
Spese di amministrazione e custodia
(compenso e spese della banca depositaria)
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di revisione e certificazione del
patrimonio dell'OICR
n.d.
n.d.
n.d.
Spese legali e giudiziarie
n.d.
n.d.
n.d.
Spese di pubblicazione
n.d.
n.d.
n.d.
0,3100%
0,3100%
0,3100%
1,06%
1,06%
1,06%
Totale Commissioni

Commissioni di gestione

Commissioni di
incentivo/performance
Altri oneri gravanti sull’OICR
TOTALE
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
n.d.
n.d.
n.d.
Pagina 296 di 296
Mod. RSPII07 - Ed. 03/2014
ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti
finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di
appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.