CASSA MUTUA FRA IL PERSONALE CIVILE
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
BILANCIO ANNO 2009
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione ha il piacere di presentare al Vostro
esame il Bilancio Consuntivo per l'anno 2009 della Cassa Mutua fra il
Personale Civile dell'Amministrazione della Difesa.
II Bilancio, redatto secondo lo schema previsto dalla
normativa CEE, che prevede anche una Nota Integrativa da
allo stesso, é stato integrato - come negli anni passati - da un
redatto nella maniera tradizionale ed inserito negli allegati:
rendere più agevole la lettura dei dati da parte di tutti i soci.
vigente
allegare
Bilancio
ciò per
Proprio la presenza della Nota Integrativa, nella quale vengono
descritte analiticamente le varie voci di bilancio, ha portato questo
C.d.A. a non commentare le stesse nella presente relazione che invece
sarà improntata ad una generale informativa sulla gestione della Cassa
Mutua nell'anno appena trascorso.
Si fa, comunque, notare che l’esercizio si è chiuso quest’anno con
un disavanzo attivo di gestione di €. 19.394,48 lordi.
Ciò grazie anche alla costante e oculata vigilanza, da parte di
questo C.d.A., sull'andamento delle spese generali, tenute
costantemente sotto controllo e contenute entro i limiti indicati nel
Bilancio preventivo per il 2009.
Giova, tuttavia, rammentare che la finalità peculiare della Cassa
Mutua non é il conseguimento di un utile, ma - come recita l'art. 2 del
nostro Statuto - "la Cassa ha scopi esclusivamente previdenziali,
assistenziali e mutualistici".
- 2–
Per questo, si pongono all'attenzione di questa Assemblea le
meritorie finalità ed attività della Cassa, che svolge un prezioso servizio
di protezione ed assistenza sociale nei confronti di persone (ovviamente
Soci) in stato di bisogno, evitando loro di cadere nelle mani di spietati
usurai.
E’ inoltre intendimento di questo Consiglio di Amministrazione
divulgare al massimo gli scopi della "Cassa", al fine di aumentare
ancora di più il numero dei Soci. Tale numero pressoché costante e le
continue domande di iscrizione sono la prova del consenso e della
fiducia verso questa Cassa.
Il Consiglio di Amministrazione intende rivolgere un vivo
ringraziamento ai dipendenti e collaboratori e a quanti hanno profuso
impegno e dedizione nella gestione della Cassa ad unico vantaggio
dei soci e in particolare ricordando con stima e affetto il Presidente del
Collegio dei sindaci Gianfranco Martinori ad un anno dalla sua
scomparsa.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha disposto l’apertura di un
sito internet per divulgare al massimo gli scopi sociali della ”CASSA”.
Sul sito i soci potranno visionare tutta l’attività amministrativo-contabile,
in particolare:
1) la convocazione dell’assemblea ordinaria annuale dei soci per
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Dopo
l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, tali documenti
verranno pubblicati sul sito internet dove, si potrà trovare anche tutta
la modulistica cartacea inerente l’iscrizione, la richiesta di prestito, la
cancellazione e quant’altro interessa sapere sull’attività della
“CASSA”;
2) il Consiglio di amministrazione di concerto con il Collegio dei Sindaci
ha iniziato l’esame per la modifica dello statuto e del regolamento per
le elezioni degli organi statutari della “CASSA”.
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua fra il personale
civile del Ministero della Difesa, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 2516 e 2364 del C.C., ha convocato questa assemblea ordinaria entro i
termini contemplati dal 5° comma dell’ultimo precisato articolo per
sottoporre alla Vostra approvazione, come stabilito dall’art. 2423 del C.C.,
il Bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31.12.2009, redatto secondo
le direttive CEE che hanno avuto attuazione in Italia con D.L. 9 aprile
1991, n.127 e successive modificazioni e, in applicazione del 3° comma
del citato art. 2423, Vi ha letto una relazione che ne illustra il contenuto.
Tale relazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2491 bis del C.C.,
esplicita i contenuti del Bilancio, già chiaro per la dovizia di allegati, con
particolare riferimento agli avvenimenti che hanno caratterizzato la
gestione del decorso esercizio, alle singole poste dell’attivo e del passivo,
alle componenti positive e negative del reddito, che concorrono alla
formazione del pareggio dei rispettivi ammontare complessivi.
Per i motivi sopra esposti, questa nostra relazione sarà volutamente
schematica.
Pertanto, in applicazione del combinato disposto del 2° comma
dell’art. 2432 e del 1° comma dell’art. 2403 del C.C., Vi riferiamo
quanto segue:
ƒ la gestione dell’esercizio 2009 si è conclusa con un disavanzo
attivo di esercizio lordo di €. 19.394,48 , ridottosi per effetto delle
imposte erariali a €. 7.059,48 ;
nell’andamento della gestione sociale del decorso esercizio si
evidenziano:
i mutui concessi per un importo globale di € 2.821.260,61;
a) il numero dei soci pressochè costante, rispetto all’esercizio
precedente, malgrado le cessazioni dal servizio, le dimissioni
e i decessi;
i sussidi erogati, in applicazione degli artt. 18 e 19 dello Statuto, per
cessazioni dal servizio e decessi, ammontanti complessivamente a €
3.588,03;
nelle prescritte verifiche abbiamo riscontrato:
la puntuale memorizzazione dei vari momenti contabili;
l’ordinata tenuta delle scritture contabili e l’uso corretto del giornale
e dei relativi partitari idonei a fornire lo sviluppo analitico e singolo dei
conti;
i fatti amministrativi, controllati a scandaglio ed a campione, sono
risultati documentati e regolarmente contabilizzati;
le risultanze dei conti correnti bancario e postale trovano
rispondenza nei rispettivi estratti conto;
i valori riportati nella situazione patrimoniale e nel conto economico
corrispondono alle risultanze dei libri sociali e delle scritture contabili;
le spese generali contenute nell’ambito delle previsioni per il
Bilancio 2009.
La conduzione sociale di questa Cassa è, risultata, quindi, sana,
ordinata ed efficiente improntata ad una oculata amministrazione, nel
rispetto del Codice Civile e dello Statuto, non solo nella lettera, ma
anche nel suo spirito.
QUADRO "A"
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2009
Descrizione
Esercizio 2009
Precedente
ATTIVITA'
B - IMMOBILIZZAZIONI
II - MATERIALI
- ALTRI BENI
mobili d'ufficio
macchine elettroniche
software computer
-fondo ammortamento
TOTALE ALTRI BENI
TOTALE IMMOBILIZZAZ.
MATERIALI
III - FINANZIARIE
- CREDITI VERSO ALTRI
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi
TOTALE CREDITI
TOTALE IMMOBILIZZAZ.
FINANZIARIE
6.549,37
7.533,28
2.478,99
16.561,64
14.676,83
1.884,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE ATTIVITA'
3.078,55
3.916.792,14
3.692.787,31
3.918.676,95
3.695.865,86
986.290,00
2.930.502,14
3.916.792,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C - ATTIVO CIRCOLANTE
II - CREDITI VERSO ALTRI
esigibili entro 12 mesi
TOTALE CREDITI
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
1.884,81
185.061,78
185.061,78
95.069,94
97.590,23
132.396,24
91.107,22
6.483,01
282.652,01
4.201.328,96
3.923.332,04
QUADRO "B"
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2009
Descrizione
Esercizio 2009
Precedente
PASSIVITA'
A - PATRIMONIO NETTO
I - CAPITALE
VI - RISERVE STATUTARIE
IX - DISAVANZO ATTIVO
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B - T.F.R.
FONDO T.F.R.
102.205,22
106.097,32
7.059,48
TOTALE DEBITI
TOTALE PASSIVITA'
237.977,63
29.530,64
22.402,80
3.956.436,30
3.662.951,61
4.201.328,96
3.923.332,04
29.530,64
TOT.FONDI PER RISCHI E ONERI
C - DEBITI
VERSO ALTRI FINANZIATORI
esigibili entro 12 mesi
DEBITI TRIBUTARI
esigibili entro 12 mesi
DEBITI PER ONERI SOCIALI
esigibili entro 12 mesi
ALTRI DEBITI
esigibili entro 12 mesi
215.362,02
3.833.287,63
12.335,00
1.763,95
109.049,72
QUADRO "C"
CONTO ECONOMICO DEL 2009
Descrizione
Esercizio 2009
Precedente
A - VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E
DELLE PRESTAZIONI
233.315,00
238.179,00
4.080,98
4.035,59
2) ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi da gestioni accessorie
1.002,98
Rimborso spese
3.078,00
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
237.395,98
242.214,59
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
1) PERSONALE
a) salari e stipendi
84.579,91
b) oneri sociali
25.171,00
c) t.f.r.
7.182,66
116.933,57
103.372,17
1.193,74
1.205,44
2) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Ammortam.delle immobilizz.materiali
3) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
88.238,59
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
73.482,05
206.365,90
178.059,66
31.030,08
64.154,93
-11.729,46
-7.323,97
93,86
-5.587,05
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
19.394,48
51.243,91
Imposte sul Reddito dell'Esercizio
12.335,00
24.307,00
7.059,48
26.936,91
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Interessi da depositi bancari e postali
Interessi rimborsati
185,90
11.915,36
TOTALE INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
TOTALI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
DISAVANZO ATTIVO DI GESTIONE
137,38
43,52
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2009
(artt. 2427 e 2435 bis del C.C.)
INTRODUZIONE
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio
al 31.12.2009.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle
rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile alle
quali, pertanto, si rimanda; gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto
all’anno precedente.
A T T I V I T A’
B - Immobilizzazioni
II - MATERIALI
Le immobilizzazioni della Cassa Mutua, ammontanti come valore
iniziale a €. 16.561,64, sono costituite per circa il 50% da macchine
elettrocontabili e per la restante parte da mobili per ufficio e software
dedicato per la gestione dei mutui e della contabilità.
Il metodo di valutazione seguito è quello del costo depurato della
quota di ammortamento, calcolata con i criteri previsti dalla legge.
Per effetto delle quote di ammortamento (€. 14.676,83) il valore delle
immobilizzazioni risulta essere di €. 1.884,81.
III - FINANZIARIE
I crediti indicati sono costituiti dai mutui concessi ai soci ed in corso
di recupero.
C - Attivo Circolante
II - CREDITI VERSO ALTRI
I crediti, iscritti per un importo di €. 162.348,96 sono costituiti da
somme già trattenute ai soci dagli Enti Amministrativi sulle competenze
degli interessati e non ancora versate alla Cassa Mutua al 31.12.2009 e da
acconti di imposta relativi all’esercizio 2009, anticipati nel corso
dell’anno.
IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono costituite, alla data del 31.12.2009, per €. 162.348,96 dalla
liquidità di cassa, per €. 10.748,99 dall’ammontare dei depositi nel c/c
postale e per €. 73.934,54 da quelli nel c/c bancario.
P A S S I V I T A’
A - Patrimonio Netto
I - CAPITALE
E’ costituito dalle quote sociali versate dai Soci fino al 31.12.1991 e
dalle quote versate – da quella data in poi - dai nuovi Soci al momento
dell’iscrizione.
Rispetto all’esercizio precedente registra una diminuzione di circa
€. 5.000,00 per effetto dei rimborsi ai soci cessati.
VI – RISERVE STATUTARIE
In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, il Fondo di Riserva
Ordinario è stato diminuito di €. 671,68 per portarlo ad un valore
corrispondente al 10% del Capitale Sociale. Tale somma viene stornata a
favore del Fondo di Riserva Straordinario, che viene incrementato
ulteriormente da una quota di €. 2.693,69 pari al 10% dell’utile netto
dell’esercizio precedente.
Per quanto riguarda i Fondi di Riserva Statutari, la Cassa Mutua non
provvede ad alcuna utilizzazione, né investimento: essi rimangono
accreditati in banca e trovano corrispondenza nella parte attiva del
Bilancio alla voce “Depositi bancari e postali”.
IX – DISAVANZO ATTIVO DI GESTIONE
Registra un utile netto pari a €. 7.059,48 a fronte di un utile lordo di
esercizio che – come si evince dal Conto Economico – è stato di €.
19.394,48 (la differenza è data dall’incidenza delle imposte erariali pari a
€. 12.335,00).
B – Fondi per rischi ed oneri
Il Fondo per le Imposte rimane accantonato in banca in attesa del
versamento all’Erario alle scadenze fissate dalla legge.
C – T. F. R.
L’importo di €. 29.530,64 scaturisce dall’accantonamento relativo
all’esercizio precedente (€. 22.402,80) al quale è stata aggiunta la
rivalutazione annuale prevista dal’art. 2120 del C.C. (€. 498,44) e
dall’accantonamento relativo all’anno 2009 pari a €. 7.127,84.
D – Debiti
VERSO ALTRI FINANZIATORI
Sono costituiti dalle quote del Conto Individuale di Previdenza che i
Soci versano mensilmente, per il raggiungimento degli scopi sociali della
Cassa Mutua. Nel 2009 tale fondo ha avuto un incremento, al netto dei
rimborsi effettuati per cessazioni, di circa €. 230.000,00.
.DEBITI TRIBUTARI
Sono costituiti da Ritenute d’Acconto relative al mese di dicembre
2009 e da imposta sul T.F.R, da versare all’Erario a gennaio del 2009.
DEBITI PER ONERI SOCIALI
Sono costituiti da ritenute per conguaglio I.N.A.I.L. €. 502,21 del
2009 da versare a gennaio 2010.
ALTRI DEBITI
Sono costituti da somme erroneamente versate in più da alcuni Enti ed
ai quali verranno restituite nell’anno 2010.
CONTO ECONOMICO
A – Valore della produzione
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Si tratta degli interessi sui mutui concessi ai Soci.
ALTRI RICAVI E PROVENTI
- Ricavi da gestioni accessorie
Sono costituiti dalla “Tassa di Ammissione” che i nuovi soci versano
al momento dell’iscrizione.
- Rimborso spese
Si tratta degli importi che vengono trattenuti al momento della
corresponsione dei mutui per coprire le spese postali e quelle di gestione
del c/c bancario.
B – Costi della Produzione
- PERSONALE
Gli importi indicati nel punto a), b) e c) sono relativi rispettivamente
all’ammontare lordo delle retribuzioni per personale dipendente, a quello
degli oneri sociali e all’accantonamento del T.F.R. per l’anno 2009.
2) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
L’importo indicato è costituito dalle quote accantonate per
l’ammortamento dei beni materiali nell’anno 2009.
3) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Sono costituiti per €. 84.650,56 dalle Spese Generali e per €. 3.588,03
dai sussidi corrisposti ai Soci collocati a riposo per limiti di età o per
dispensa ed agli eredi dei Soci deceduti.
C – Proventi ed oneri finanziari
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
- Interessi da depositi bancari e postali
Sono costituiti dagli interessi attivi corrisposti sul c/c bancario
(€. 60,17) e sul c/c postale (€. 125,73).
- Interessi rimborsati
Sono costituiti dagli interessi rimborsati ai soci che hanno estinto
anticipatamente il mutuo.
E – Proventi ed oneri straordinari
Sono costituiti da arrotondamenti positivi per €. 137,38 e negativi per
€. 43,52.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Corrisponde al disavanzo attivo lordo dell’esercizio per l’anno 2009
pari a €. 19.394,48.
Imposte sul Reddito dell’Esercizio
Sono le imposte relative al reddito lordo di esercizio, pari a €.
12.335,00 di cui €. 5.308,00 per I.Re.S. e €. 7.027,00 per I.R.A.P.
DISAVANZO ATTIVO DI GESTIONE
Ammonta a €. 7.059,48 ed è pari alla differenza fra il risultato prima
delle imposte e le imposte sul reddito dell’esercizio
Allegato n.1
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2009
ATTIVITA'
Cassa Corrente
PASSIVITA'
6.483,01 Fondo di previdenza individuale
Conto corrente
postale
10.748,99 Capitale
Conto corrente bancario
80.358,23 Fondo di riserva ordinario
Crediti
IMMOBILIZZAZIONI:
Macchine elettroniche
ed elettrocontabili
Software Computer
Mobili per ufficio
185.061,78 Fondo di riserva straordinario
Debiti
7.533,28
2.478,99
6.549,37
Mutui in corso di recupero
102.205,22
10.763,70
95.333,62
123.148,67
FONDI:
a)Ammortamento Immobilizzaz.
14.676,83
b) T.F.R.
29.530,64
16.561,64
3.916.792,14
TOTALE PASSIVITA'
TOTALE ATTIVITA'
3.833.287,63
4.208.946,31
DISAVANZO ATTIVO DI
GESTIONE
7.059,48
4.216.005,79 TOTALE A PAREGGIO
4.216.005,79
Allegato n.2
CONTO ECONOMICO DEL 2009
PERDITE
Personale dipendente
Interessi rimborsati
Sussidi
Spese Generali
PROFITTI
109.750,91
11.915,36
Interessi su mutui
233.315,00
Tassa di ammissione
1.002,98
3.588,03
84.650,56
Interessi attivi su:
c/c bancario
c/c postale
60,17
125,73
185,90
Sopravvenienze passive
43,52
Ammortamento Immobilizzaz.
1.193,74
Imposte e Tasse:
I.R e. S.
I.R.A.P.
5.308,00
7.027,00
T.F.R.
7.182,66
TOTALE PERDITE
DISAVANZO ATTIVO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO
Rimborso spese postali e/o
bancarie da soci
3.078,00
Sopravvenienze attive
137,38
230.659,78
7.059,48
237.719,26
TOTALE PROFITTI
237.719,26
Allegato n.3
CAPITALE SOCIALE
Consistenza al 31.12.2008
Rimborsati per cessazione nel 2009
107.637,09
7.435,89
100.201,20
Versati nell'anno 2009
CONSISTENZA AL 31.12.2009
2.004,02
102.205,22
Allegato n.4
FONDO DI PREVIDENZA
Esistenza al 31.12.2008
Rimborsati per cessazione nel 2009
3.604.297,92
245.992,33
3.358.305,59
Versati nell'anno 2009
448.045,13
3.806.350,72
Quota disavanzo attivo 2008
ESISTENZA AL 31.12.2009
26.936,91
3.833.287,63
Allegato n.5
M U T U I
Saldo al 31.12.2008
3.692.787,31
Mutui concessi nell'anno 2009
2.821.260,61
6.514.047,92
Mutui rimborsati nel 2009
SALDO AL 31.12.2009
2.597.255,78
3.916.792,14
Allegato n.6
RISERVE STATUTARIE
FONDO DI RISERVA ORDINARIO
Consistenza al 31.12.2008
Storno eccedenza a Riserva Straord.
CONSISTENZA AL 31.12.2009
11.435,38
671,68
10.763,70
---------------------------------
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO
Consistenza al 31.12.09
Eccedenza Riserva Ordinaria
Quota disavanzo attivo
2008
CONSISTENZA AL 31.12.2009
91.968,25
671,68
2.693,69
95.333,62
---------------------------------
TOTALE RISERVE STATUTARIE AL 31.12.2009 :
106.097,32
Allegato n° 7
FONDI
A) AMMORTAMENTO BENI MATERIALI
- Consistenza al 31.12.2008
13.483,09
- Accantonamento quote esercizio 2009
1.193,74
CONSISTENZA AL 31.12.2009
14.676,83
C) T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE
- Consistenza al 31.12.2008
22.402,80
- Rivalutazione monetaria
498,44
22.901,24
- T.F.R. maturato nell'anno 2009
rit. contr. aggiuntivo su retrib. anno 2009
7.135,92
451,70
6.684,22
29.585,46
- Imposta sostitutiva
CONSISTENZA AL 31.12.2009
54,82
29.530,64
Allegato n.8
IMMOBILIZZAZIONI 2009
Descrizione
Valore
iniziale
Valore ammort. Valore Residuo
MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROCONTABILI PER UFFICIO :
= CALCOLATRICE
46,48
46,48
0,00
818,07
818,07
0,00
425,00
425,00
0,00
350,00
350,00
0,00
410,00
410,00
0,00
1.696,27
1.526,66
169,61
950,40
855,36
95,04
914,06
457,00
457,06
fattura n. 482 del 07.02.00 Ditta I.P.T. S.r.l.
= N° 03 GRUPPO DI CONTINUITA'
fattura n. 3103 del 14.10.01 Ditta I.P.T. S.r.l.
= MONITOR LCD 15"
fattura n° 715 del 19.03.03 Ditta I.P.T. S.r.l.
= STAMPANTE INKJET
fattura n° 715 del 19.03.03 Ditta I.P.T. S.r.l.
= STAMPANTE LASER
fattura n° 1834 del 26.07.04 Olam Computer S.r.l.
= N° 03 PERSONAL COMPUTER
fatt. n° 12245 del 09.08.05 IT POINT
fatt. n° 14978 del 05.09.05 IT POINT
fatt. n° 14511 del 09.08.05 IT POINT
fatt. n° 15908 del 19.09.05 IT POINT
fatt. n° 16211 del 23.09.05 IT POINT
fatt. n° 5515 del 22.08.05 Ditta ROMA
COMPUTER
= N° 4 MONITOR LCD 17"
fattura n° 16211 del 23-09-05 Ditta IT POINT
= N ° 01 PERSONAL COMPUTER
fattura n° 24459 DEL 07.12.07 IT POINT
,/,
Descrizione
= PERSONAL COMPUTER
= DISTRUGGI DOCUMENTI
Valore
iniziale
Valore ammort. Valore Residuo
576,00
403,20
172,80
70,00
49,00
21,00
19,00
13,30
5,70
95,00
66,50
28,50
95,00
47,50
47,50
1.068,00
320,40
740,40
2.478,99
2.478,99
0,00
6.269,37
6.269,37
0,00
280,00
140,00
140,00
16.561,64
14.676,83
1.884,81
fattura n° 615 del 17.03.06
= MODEM
fattura n° 219 del 25.01.06 Ditta I.P.T. S.r.l.
= CALCOLATRICE
fattura n.615 del 17.03.06 Ditta I.P.T. S.r.l.
= CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 692
fatt 225 del 07.02.07
= COPIATRICE SAMSUNG ALPHA COPY S.r.l.
fattura n° 260 del 26.06.08
SOFTWARE:
= SOFTWARE PERSONALIZZATO
fattura n° 3482 del 5.11.98 Ditta I.P.T.
MOBILI UFFICIO:
= MOBILI UFFICIO
fattura n° 773 del 9.10.01 Ditta PICCHI. S.r.l.
= MOBILE CLASSIFICATORE
fatt. 469 del 13.03.07 ipt
TOTALI
Allegato n.9
SOCI
Consistenza al 31.12.2008
n.
4.442
ISCRITTI NELL'ANNO
2009
n.
194
n.
4.636
n.
230
n.
4.406
CESSATI NELL'ANNO 2009:
- per dimissioni
- per collocamento a
riposo
- per decesso
- per dispensa
- per limiti di età
162
CONSISTENZA Al 31.12.2009
28
3
6
31
Allegato n.10
SUSSIDI
Ai familiari di n.3 soci deceduti
Ai n. 65 soci collocati in pensione
per limiti di eta' o dispensa
TOTALE
.
600,00
2.988,03
3.588,03
Allegato n.11
SPESE GENERALI 2009
Indennita' art.34
Indennita' art.38
Oneri sociali ( indennità art. 34 e art. 38)
Prestazioni professionali e per consulenze
Materiale di fotoriproduzione e computer
Cancelleria e stampati
Pulizie locale
Spese gestione c/c bancario
Spese gestione c/c postale
Spese telefoniche
Spese postali
Spese varie
Spese per elezioni organi sociali
Spese di rappresentanza
TOTALE
30.085,80
16.392,15
4.685,26
6.294,00
178,39
510,44
1.040,00
10.353,16
185,48
1.211,55
126,50
11.212,83
1.875,00
500,00
84.650,56
allegato n. 12
C R E D I T I 2009
DESCIZIONE
1^REGG.TO CORAZZ.-CAPO TEULADA
1°BRIG.AEREA-PADOVA
1°DEPOSITO AM-MONTEROTONDO
1°REGG.TO GRAN.SARDEGNA-ROMA
10^ CERIMANT - NAPOLI
10°REP.INFR.-NAPOLI
14° REP.INFR.-BARI
152^REGG.TO MECCAN.-SASSARI
16°STORMO-TARANTO
22° GRUPPO RADAR- LICOLA
235°REGG.TOADD.VOL.-ASCOLI PICENO
3° GRUPPO MAN.AUT.-MUNGIVACCA
3°CERIMANT-MILANO
32°GRUPPO RADAR-LICOLA
36° STORMO-GIOIA DEL COLLE
36°REP.TRASM.-CASERTA
37°STORMO-BIRGI
4° REP.TEC.MANUT.-BORGO PIAVE
4° STORMO-GROSSETO
4°REP.TEC.MANUT.-ROMA
41°REGG.TO ARTIGL.-SORA
45°BATT.TRASM.-NOCERA INF.
46° BRIGATA AEREA - PISA
5° REGG.TO GENIO GUSTATORI - NUORO
5°STORMO-CERVIA
61°STORNO-GALATINA
65°DEP.TERR.-TARANTO
7°REGG.TO VEGA- RIMINI
70°STORMO-LATINA
72°STORMO-FROSINONE
8°CERIMANT-ROMA
8°REP.INFR.E.I.-ROMA
80° RAV-ROMA
9° BRIG.AEREA - PRATICA DI MARE
9°STORMO-GRAZZANISE
ACCADEMIA MIL.-MODENA
AEROPORTO - CENTOCELLE
AEROPORTO - GUIDONIA
AEROPORTO-CAPODICHINO
AEROPORTO-CIAMPINO
AEROPORTO-VIGNA DI VALLE
BASE LEG.ADD.VA-NUORO
BATTAGLIONE EI-BOLOGNA
BRIGATA MECC.GRAN.SARDEGNA-ROMA
CENTRO ADD. SP.ART.-SABAUDIA
CENTRO ADD.VO PARAC.-PISA
CENTRO AMM.VO E.I.-ROMA
CENTRO INTERF.-AULLA
CENTRO MIL.EQUITAZ-MONTELIBRETTI
MUTUO
550,00
400,00
3.160,00
300,00
105,00
1.850,00
105,00
400,00
200,00
1.200,00
1.280,00
725,00
330,00
1.330,00
400,00
200,00
800,00
505,00
3.195,00
280,00
2.605,00
3.220,00
4.830,00
5.260,00
4.585,00
4.510,00
740,00
200,00
200,00
435,00
F.PREV.
130,00
10,00
75,00
35,00
830,00
220,00
25,00
35,00
10,00
270,00
20,00
10,00
90,00
65,00
25,00
10,00
205,00
170,00
10,00
130,00
55,00
25,00
370,00
30,00
25,00
430,00
85,00
15,00
120,00
235,00
980,00
170,00
35,00
475,00
220,00
5,00
645,00
1.215,00
570,00
680,00
165,00
105,00
5,00
20,00
10,00
5,00
15,00
50,00
65,00
TOTALE
680,00
10,00
475,00
35,00
3.990,00
520,00
130,00
35,00
10,00
2.120,00
20,00
10,00
195,00
65,00
425,00
210,00
1.405,00
1.450,00
10,00
130,00
780,00
25,00
370,00
360,00
25,00
1.760,00
485,00
215,00
920,00
740,00
4.175,00
450,00
35,00
3.080,00
3.440,00
5,00
5.475,00
6.475,00
5.155,00
5.190,00
905,00
305,00
5,00
20,00
10,00
5,00
215,00
50,00
500,00
PAG.1
CENTRO POL.SPER.-MONTELIBRETTI
CENTRO RIF.COMM.TO-NAPOLI
CENTRO RIF.COMM.TO-ROMA
CENTRO SEL.RECL.EI-FOLIGNO
CENTRO SIMIL.VALIDAZ. EI - CIVITAVECCHIA
CENTRO TEC. RIFORNIM.- FIUMICINO
CENTRO TEC.LOG.INTERF.-CIVITAVECCHIA
CISAM - PISA
CO.POLIG.-SALTO DI QUIRRA
COM.INFRASTR.SUD-NAPOLI
COM.MIL.EI ABRUZZO-CHIETI
COM.MIL.EI-POTENZA
COM.MIL.UMBRIA-PERUGIA
COM.OP.INTERF.-ROMA
COM.QUARTIER GENERALE-BARI PALESE
COM.RFC TRENTINO-TRENTO
COM.TRASM.EI-ROMA
COMANDO COMPRENSORIO-PERSANO
COMANDO DELLA CAPITALE-ROMA
COMANDO DELLE SCUOLE E.I. - ROMA
COMANDO GEN.CARABINIERI - CHIETI
COMANDO INFRASTR.-PESCARA
COMANDO LOG.NORD-PADOVA
COMANDO R.F.C. - ANCONA
COMANDO R.F.C. PUGLIA
COMANDO R.F.C. VENETO-PADOVA
COMANDO REG.MIL.SUD - PALERMO
COMANDO RFC CAMPANIA-NAPOLI
COMANDO RFC-MILANO
COMANO AVIAZ.-VITERBO
COMMISERVIZI-UFF.TEC.TERR.-ROMA
COSMA - MONTECAVO
DIREMUNI - TARANTO
DIST.AEROPORTO-BRINDISI
DISTACC.AM-FURBARA
DISTACCAMENTO A.M.-ORVIETO
DISTACCAMENTO AEROPORTUALECAGLIARI
DISTACCAMENTO AM - FURBARA
DISTREMILES-SALERNO
DIV.FORM.SOTT. A.M.-CASERTA
IST.GEOGRAFICO MILITARE - FIRENZE
MARICOMMI - ANCONA
MARICOMMI - AUGUSTA
MARICOMMI - LA SPEZIA
MARICOMMI - TARANTO
MARICORDERIA-CATEL.DI STABIA
MARIDIST-NAPOLI
MARINARSEN - AUGUSTA
MARINARSEN - MESSINA
MARINARSEN-TARANTO
PARCO MATERIALI T.L.C. - ROMA
./.
MUTUO
2.860,00
330,00
1.055,00
1.950,00
1.150,00
505,00
175,00
400,00
350,00
1.150,00
2.605,00
200,00
2.330,00
835,00
150,00
200,00
260,00
1.300,00
2.550,00
375,00
1.650,00
550,00
200,00
700,00
260,00
1.280,00
1.200,00
5.395,00
9.235,00
550,00
2.110,00
1.100,00
3.325,00
F.PREV.
880,00
80,00
195,00
15,00
350,00
140,00
135,00
5,00
50,00
10,00
50,00
10,00
45,00
220,00
495,00
5,00
15,00
30,00
350,00
185,00
60,00
15,00
25,00
10,00
180,00
15,00
95,00
370,00
10,00
5,00
570,00
50,00
25,00
60,00
125,00
30,00
TOTALE
3.740,00
410,00
1.250,00
15,00
2.300,00
1.290,00
640,00
5,00
50,00
185,00
450,00
10,00
395,00
1.370,00
3.100,00
5,00
15,00
230,00
2.680,00
1.020,00
210,00
15,00
25,00
210,00
180,00
15,00
355,00
1.670,00
10,00
5,00
3.120,00
425,00
25,00
60,00
1.775,00
580,00
50,00
60,00
220,00
360,00
10,00
130,00
2.715,00
120,00
1.770,00
80,00
310,00
405,00
110,00
800,00
10,00
250,00
760,00
480,00
1.640,00
10,00
1.330,00
8.110,00
120,00
11.005,00
630,00
2.420,00
1.505,00
110,00
4.125,00
10,00
PAG. 2
./.
POLICLINICO MILITARE-ROMA
POLICLINICO MILITARE-ANZIO
POLIGONO INTERF.-SALTO DEL QUIRRA
POLMANTEO - ROMA
POLO DI MANT.ARMI LEGGERE - TERNI
POLO DI MANT.SUD-NOLA
POLO MANT.PES.NORD.-PIACENZA
R.U.D.-ROMA
RAGGR.LOGISTICO CENTRALE-ROMA
REP.SIST.INF.-ROMA
REP.SPER.STAND.-DECIMOMANNU
SARVAM - VITERBO
SCUOLA COMM.TO-MADDALONI
SCUOLA FANTERIA-CESANO
SCUOLA LINGUE ESTERE-PERUGIA
SCUOLA MIL.NUNZ.-NAPOLI
SCUOLA SOTT.LI M.M.-LA MADDALENA
SCUOLA SPECIALISTI-CASERTA
SCUOLA VOLONTARI-TARANTO
SEZ. DEI SERV.COMM.TO M.M.-CAGLIARI
STAB.MIL.PROP.-FONTANA LIRI
STAB.TO MILITARE MUNIZ.TERR.-BAIANO
SP.
STAB.TO MILITARE SPOLETTE - NAPOLI
STABILIMENTO GRAFICO-GAETA
STAMADIFESA-ROMA
UFF.AMM.NE COM.LOG.-ROMA
UFF.AMM.PERS.MIL.VARI-ROMA
UFF.AMMMI SPECIALI-ROMA
UFF.TECC.TERR.ARMI E MISS.-NETTUNO
PERSOCIV
TOTALE GENERALE
MUTUO
4.540,00
175,00
730,00
2.755,00
950,00
12.585,00
440,00
200,00
280,00
200,00
530,00
400,00
400,00
1.985,00
1.075,00
3.010,00
200,00
200,00
600,00
500,00
8.595,00
130,00
132.665,00
F.PREV.
715,00
70,00
45,00
425,00
310,00
2.819,48
200,00
60,00
70,00
10,00
75,00
25,00
130,00
140,00
80,00
55,00
150,00
835,00
145,00
40,00
55,00
TOTALE
5.255,00
245,00
775,00
3.180,00
1.260,00
15.404,48
640,00
60,00
270,00
10,00
355,00
25,00
330,00
670,00
480,00
55,00
550,00
2.820,00
1.220,00
40,00
55,00
4,48
545,00
90,00
70,00
240,00
110,00
55,00
985,00
4,48
3.555,00
290,00
270,00
840,00
610,00
55,00
9.580,00
130,00
162.478,96
29.813,96
VERSO L'ERARIO:
IMPOSTE ANNO 2009
ACCONTO I.R.e.S.
ACCONTO I.R.A.P.
14.147,82
8.435,00
TOTALE CREDITI
22.582,82
185.061,78
Allegato n.13
DEBITI
VERSO ENTI:
POLICLINICO MILITARE ROMA
PERSOMIL
TERRARM
NAVARM
PERSOCIV
72° STORMO AEROPORTO FROSINONE
I.N.P.D.A.P.
ENTI VARI
1.307,72
100,00
5,00
130,00
180,00
10,00
1.070,50
46,50
2.849,72
VERSO L'ERARIO
Ritenuta d'Acconto:
Imposta sostitutiva T.F.R.
1.255,46
6,28
1.261,74
VERSO L'I.N.A.I.L.
Ritenuta I.N.A.I.L.
502,21
502,21
7.027,00
5.308,00
12.335,00
106.200,00
106.200,00
DEBITI TRIBUTARI
Ritenuta I.R.A.P.
Ritenuta I.R.e.S.
VERSO TERZI
Versamento da c/c postale a c/c bancario
(valuta 2009)
TOTALE
123.148,67
Allegato n.14
PERSONALE DIPENDENTE
- Stipendi lordi (personale dipendente)
84.579,91
- Oneri sociali (stipendi dipendenti)
25.171,00
- Accantonamento T.F.R.
7.182,66
TOTALE
.
116.933,57