SOMMARIO
Come leggere i dati informativi inviati dalle banche
Come trasmettere disposizioni alle banche
Funzionamento Bonifici
Funzionamento Ri.Ba
Funzionamento Ritiro Effetti
Funzionamento Stipendi
Funzionamento Bonifico Estero
Funzionamento Delega Unificata
Importazione distinta creata dalla contabilità
Funzionamento Anagrafiche
Come leggere l’estrattoconto
Come consultare i pagati e gli impagati
Per maggiori informazioni contatti il Customer Care
al numero
Unicredit Banca d'Impresa 848690400
Unicredit Banca 848 690300
DATI INFORMATIVI
Ogni mattina è buona norma effettuare una ricezione dati ( cliccando sulla
) per visualizzare
tutte le informazioni che le banche hanno inviato.
Se sono arrivate delle comunicazioni importanti (novità a livello bancario, accettazioni o scarti di
distinte inviate, preavvisi di bonifici, etc ) a video apparirà il seguente messaggio :
Basterà cliccare Visualizza per leggere le informazione (archiviate poi in COMUNICAZIONI GENERICHE).
Per guardare qualsiasi altra riga informativa, basterà fare un doppio click: a video verrà visualizzato
il contenuto dell’archivio ricevuto e la riga non sarà più scritta in grassetto.
DATI DA TRASMETTERE
Prima di effettuare una trasmissione Dati, è consigliabile andare a visualizzare il contenuto della
cartella Mailbox - Dati da Trasmettere.
Tutte le disposizioni AUTORIZZATE risiedono in tale archivio, cliccando sul tasto
, tutte le
distinte in stato autorizzato verranno inviate alle banche e lo stato diventerà SPEDITO.
FUNZIONAMENTO BONIFICI
Per effettuare un Bonifico, entrare con un doppio click nell’applicazione Bonifici, nella sezione
Pagamenti; se la schermata appare tutta grigia cliccare su Gestione – Bonifici.
Per inserire un bonifico, cliccare in qualsiasi punto della finestra bonifici e selezionare poi File Nuovo.
apparirà la finestra di inserimento :
se si desidera, indicare la Valuta (sarà
sempre la data valuta riconosciuta al
Beneficiario);
indicare l’importo, tralasciare
e cliccare sul tasto Creditori
per selezionare il fornitore.
Se il Fornitore è già presente, fare un clic per
selezionarlo e dare OK;
con Nuovo è possibile inserire, e quindi
memorizzare nelle anagrafiche, un nuovo
Fornitore;
con Modifica è possibile fare delle varazioni alle
anagrafiche già presenti.
Scelto il Creditore , indicare il Riferimento
e se si desidera richiedere alla banca ordinante
l’esito del bonifico (tale richiesta potrebbe
comportare una commissione aggiuntiva )
compilare come segue:
- non si desidera richiedere l’esito
(lasciare tutto com’è)
- si desidera richiedere l’esito solo nel caso
in cui il bonifico venga addebitato/accreditato
regolarmente; in Codice disposizione indicare
un riferimento a piacere.
- si desidera richiedere l’esito solo nel caso
in cui il bonifico non venga accreditato al
beneficiario; in Codice disposizione indicare
un riferimento a piacere.
- si desidera richiedere l’esito in qualsiasi caso;
in Codice disposizione indicare un riferimento a
piacere.
- si desidera richiedere l’esito secondo preventivi
accordi con la banca; in Codice disposizione
indicare un riferimento a piacere.
Compilato il bonifico in tutte le sue parti, dare OK; a video apparirà la riga riassuntiva
Facendo un doppio click in qualsiasi punto della riga, è possibile modificare il bonifico appena
inserito; se si desidera invece inserire un nuovo bonifico, cliccare su File – Nuovo.
Inseriti tutti i bonifici, cliccare su Modifica - Seleziona tutto, controllare il totale delle disposizioni
e procedere alla generazione della distinta (File – Genera).
Indicare, se si desidera, la Data lavorazione,
selezionare la Banca d’appoggio e dare OK.
Nella sezione delle Distinte (Gestione – Distinte ), apparirà la distinta di bonifici pronta per essere
autorizzata. Con un click selezionarla e procedere all’autorizzazione cliccando File – Autorizza.
Indicare la password di autorizzazione
e dare OK.
La distinta sarà autorizzata e pronta per essere spedita.
Per spedire la distinta, chiudere o ridurre l’applicazione (
premere la
), e nella schermata iniziale
; rientrando poi nei bonifici, la distinta sarà in stato
.
FUNZIONAMENTO RICEVUTE BANCARIE
Per effettuare una Ri.Ba, entrare con un doppio click nell’applicazione Ricevute Bancarie, nella
sezione Incassi; se la schermata appare tutta grigia cliccare su Gestione – Ricevute.
Per inserire una riba, cliccare in qualsiasi punto della finestra Ricevute e selezionare poi File Nuovo.
apparirà la finestra di inserimento :
indicare la Scadenza e l’importo
e cliccare sul tasto Debitori per
selezionare il cliente.
Lasciare invariato il pallino su
Conferma d’ordine
Se il Cliente e è già presente, fare un click per
selezionarlo e dare OK;
con Nuovo è possibile inserire, e quindi
memorizzare nelle anagrafiche, un nuovo Cliente;
con Modifica è possibile fare delle varazioni
alle anagrafiche già presenti.
Scelto il Debitore , indicare il Riferimento
Tralasciare
e se si desidera richiedere alla banca l’esito
cartaceo della Riba spuntare l’Esito pagato
(tale richiesta potrebbe comportare una
commissione aggiuntiva; l’esito delle ri.ba è
comunque sempre visualizzabile nei Dati Ricevuti)
Compilata la ricevuta in tutte le sue parti, dare OK; a video apparirà la riga riassuntiva
Facendo un doppio click in qualsiasi punto della riga , è possibile modificare la Ri.Ba appena
inserita; se si desidera invece inserirne una nuova, cliccare su File – Nuovo.
Inserite tutte le Ri.Ba, cliccare su Modifica - Seleziona tutto, controllare il totale delle disposizioni
e procedere alla generazione della distinta (File – Genera).
Selezionare la Banca d’appoggio e dare OK.
Nella sezione delle Distinte (Gestione – Distinte), apparirà la distinta di ricevute pronta per essere
autorizzata. Con un click selezionarla e procedere all’autorizzazione cliccando File – Autorizza.
Indicare la password di autorizzazione
e dare OK.
La distinta sarà autorizzata e pronta per essere spedita.
Per spedire la distinta, chiudere o ridurre l’applicazione (
premere la
), e nella schermata iniziale
; rientrando poi nelle Ricevute Bancarie, la distinta sarà in stato
.
FUNZIONAMENTO RITIRO EFFETTI
Con un doppio click nel Ritiro Effetti, nella sezione Pagamenti, è possibile visualizzare gli avvisi
di pagamento (riba passive).
Selezionando Gestione – Avvisi , dopo aver fatto una ricezione dati
, appariranno a video gli
effetti in scadenza inviati dalle varie banche (ovviamente solo se le banche hanno inviato in via
telematica gli effetti).
Principali regole:
Appoggio su Stessa Banca: Un avviso inviato per esempio da Unicredit Banca deve
essere pagato su un conto Unicredit Banca, avviso di Banca Popolare su Banca Popolare, etc.
Rispettare il termine di scadenza: La trasmissione degli avvisi deve essere effettuata,
salvo diversi accordi con la propria banca, entro il giorno di scadenza riportato nell’avviso.
Se appare la segnalazione ’Trovati avvisi con data scadenza non trattabile dalla banca. Proseguire
ugualmente?’ confermare solo se esiste un accordo con la banca o se la scadenza è un giorno festivo
(in tal caso il termine ultimo di invio slitta al giorno lavorativo successivo).
N.b.: Se l’invio viene effettuato precedentemente al termine di scadenza, l’addebito comunque
avviene a scadenza.
Per una maggior praticità nell’utilizzo dell’applicazione, selezionare Modifica - Filtro – Imposta
oppure cliccare sull’icona
.
Apparirà una maschera dove andare ad inserire i criteri
di ricerca: ad esempio l’abi, la scadenza ..
Confermando con OK a video appariranno solo gli avvisi individuati dalla ricerca, basterà
selezionarli tutti (con Modifica – Seleziona tutto), controllare il totale e procedere alla generazione
della distinta (File – Genera).
Scelta la banca d’appoggio (la stessa banca dell’avviso) e confermato con OK, la distinta verrà
generata.
Si proseguirà poi con l’autorizzazione (File – Autorizza) e successivamente l’invio (
).
Per creare una nuova distinta di avvisi destinata ad un’altra banca, ritornare in Avvisi (Gestione –
Avvisi) e annullare il Filtro (Modifica – Filtro – Annulla o cliccare l’icona
), se è stato
precedentemente impostato, per visualizzare le altre Ri.Ba da pagare.
STUDIO DEI CASI
Come selezionare gli avvisi a salto
Soluzione: Selezionare il primo avviso; tenendo sempre premuto il tasto
cliccare col mouse gli altri avvisi.
N.b.: Cliccando sulla testata delle colonne
ordinati in modo crescente/decrescente.
della tastiera
etc, gli avvisi verranno
Generando la distinta appare la dicitura ‘Non tutti gli avvisi sono convalidati. Proseguire
ugualmente ?’
Soluzione: E’ solo una segnalazione di attenzione, non è un errore. La convalida è la spunta ( )
inserita nella colonna
(Convalida). Viene utilizzata al fine di contrassegnare gli avvisi, ad
esempio, per vistare quelli controllati; è come se fosse un segno di matita.
Per apporre la convalida, semplicemente fare doppio click col mouse nella casellina.
Pur non avendo filtri impostati, a video mancano degli avvisi.
Soluzione: Inserire a mano l’avviso copiando i dati riportati nel cartaceo inviato dalla banca.
Selezionare Gestione Avvisi, cliccare su File – Nuovo e completare la maschera di Inserimento
avviso, indicando l’abi della Banca che ha inviato l’avviso, il Numero Avviso riportato nel cartaceo
senza inserire spazi, la scadenza e l’importo.
Tipo
Avviso inserito a mano
Avviso elettronico
Entrando nell’applicazione appare la mascherina Esito Inserimento Avvisi contenente una lista
di errori.
Soluzione: Confrontare col cartaceo la provenienza degli avvisi mancanti. Avvertire la banca
interessata che ha spedito un flusso elettronico contenente degli errori, che pertanto non può essere
correttamente interpretato dal Tlq.
Generando la distinta di avvisi compare la maschera d’errore “Campo ABI non trovato in lista
Banche”.
Soluzione: Entrare in Data Base, ABI – CAB, confermare con Si l’eventuale caricamento
dell’aggiornamento e controllare se l’Abi della Banca in questione è presente. In caso negativo con
File - Nuovo inserire l’abi e la descrizione della banca mancante.
Generando la distinta appare la dicitura ‘Proseguire con la generazione di RIFIUTO?’
Soluzione: Se il cliente intende non pagare alcuni avvisi, si consiglia di annullare la maschera e
cancellare gli avvisi con File – Elimina oppure di non selezionarli per includerli nella distinta.
Se la maschera appare non volutamente, premere Annulla e fare doppio click sul Pennello.
Procedere poi come di consueto.
FUNZIONAMENTO STIPENDI
Per creare una distinta di stipendi, entrare con un doppio click nell’applicazione Stipendi, nella
sezione Emolumenti; se la schermata appare tutta grigia cliccare su Gestione – Stipendi.
Per inserire delle disposizioni di stipendi, cliccare in qualsiasi punto della finestra Disposizioni e,
invece di insererirli ad uno ad uno (con File – Nuovo), cliccare sul File – Carica Anagrafiche.
Apparirà a video un filtro dove indicare i requisiti dei dipendenti da caricare a video (esempio: tutti
i dipendenti con Abi Bancario 01000, oppure tutti i dipendenti ai quali fare un assegno circolare,
etc); dopo aver indicato i criteri di ricerca, dare OK.
A video appariranno tutte le anagrafiche, memorizzate nel database, che soddisfano i criteri
impostati; l’importo ovviamente sarà a zero.
Basterà cliccare sulla testata della colonna
per ordinare le
anagrafiche, inserire l’importo della prima disposizione e dare invio e proseguire con l’inserimento
degli altri importi.
Cliccare sulla voce Modifica – Seleziona tutto e controllare in basso il totale.
Procedere alla generazione della distinta (File – Genera).
Indicare, se si desidera, la Data Valuta per i dipendenti e
una descrizione aggiuntiva.
Selezionare poi la Banca d’appoggio e dare OK.
Nella sezione delle Distinte (Gestione – Distinte ), apparirà la distinta di stipendi pronta per essere
autorizzata. Con un click selezionarla e procedere all’autorizzazione cliccando File – Autorizza.
Indicare la password di autorizzazione
e dare OK.
La distinta sarà autorizzata e pronta per essere spedita.
Per spedire la distinta, chiudere o ridurre l’applicazione (
premere la
), e nella schermata iniziale
; rientrando poi negli stipendi, la distinta sarà in stato
.
FUNZIONAMENTO BONIFICO ESTERO
Per effettuare una disposizione di bonifico verso l’estero, accedere con un doppio click
all’applicazione Bonifico Estero, nella sezione Pagamenti.
Selezionare Gestione - Bonifici e successivamente cliccare su File – Nuovo.
Apparirà la maschera di Inserimento Bonifico.
Cliccare a destra sul pulsante Creditori : apparirà la lista di tutti i Fornitori Esteri inseriti.
Selezionare il beneficiario e premere il tasto Ok; se non è presente: cliccare sul tasto Nuovo e
compilare l’anagrafica.
Numero/codice assegnato dalla ditta al fornitore
Non indicare: né P.iva, né cod. Fiscale
Indicare nel campo Conto il n° di c/c e nel
Campo sottostante il codice Swift; oppure
indicare le coordinate IBAN nel campo Conto.
Se non si conoscono gli estremi bancari,compilare
obbligatoriamente il campo Banca e Sportello.
Premere Ok e proseguire nell’inserimento del bonifico.
Indicare l’importo e tralasciare il Cambio di addebito
Selezionare la divisa del bonifico estero
Indicare obbligatoriamente il riferimento
(saldo fatt. etc)
Compilare obbligatoriamente : indicare un ulteriore
riferimento. Campo a discrezione del mittente.
Non indicare né Valuta Beneficiario, né Disponibilità
Beneficiario.
Cliccare e compilare obbligatoriamente la CVS:
Comunicazione Valutaria Statistica
I campi obbligatori sono : Tipo CVS, Causale Valutaria e Cod. UIC.
: quando l’importo è superiore a 12.500
euro
: se l’importo è inferiore a 12.500 euro
(n.b: la Causale Valutaria sarà 7010)
: per regolare una CVS già emessa
(n.b: il Numero CVS diventa obbligatorio)
: tipo CVS interno bancario (non si utilizza)
In base alla natura del bonifico estero,
scegliere la Causale Valutaria (merci, nolo, etc)
Selezionare il codice UIC che identifica il
paese del fornitore estero.
S
Confermare con OK la CVS. La cartella “Bonifico Estero” è compilata; la cartella “Anagrafica” è
completa, cliccare quindi sulla cartella Conti .
Controllare che sia indicato “Accredito in conto”
Cliccare sul tasto Conti e selezionare il conto
d’appoggio
Controllare che la divisa del vostro conto sia EUR
Indicare la clausola :
Se si desidera, specificare un altro conto
(es. il conto spese ) per dividere l’addebito delle
spese dall’importo del bonifico estero.
Premendo il tasto OK, nella sezione Bonifico Estero apparirà la riga riassuntiva con Divisa, Importo,
Creditore e Conto addebito.
Con File – Genera procedere alla generazione della distinta, selezionare la Banca d’appoggio ed indicare, se
si desidera, la Data Lavorazione.
Premendo il tasto OK nella sezione Distinte verrà inserita la distinta di Bonifico Estero in stato “Da
Autorizzare”.
Con File – Autorizza procedere all’autorizzazione e indicare la password.
La distinta sarà ‘ Autorizzata’ e pronta per essere inviata (
) alla banca.
FUNZIONAMENTO DELEGA UNIFICATA
Entrando con un doppio click nella Delega Unificata, nella sezione Pagamenti, è possibile
compilare il Modello F24.
Selezionando Gestione – Deleghe e poi cliccando su File – Nuovo ( o sull’icona
),
comparirà la maschera d’inserimento del Modello.
Cliccare sul tasto
e selezionare il contribuente del modello F24; se non è stato
precedentemente inserito, cliccare su Nuovo.
Campi non obbligatori; tralasciare
Se è una società inserire la Ragione Sociale,
se è una persona Cognome e Nome.
Indirizzo
C.A.P e Località
Provincia
Inserire P.iva solo in caso di Società
Inserire Cod.Fisc solo in caso di Persona
Coordinate di addebito. Nel caso di invio a banca
passiva accertarsi che siano stati compilati e
firmati i documenti in filiale.
*Inserire data di nascita solo in caso di Persona
Inserire Luogo/PV nascita in caso di Persona
Inserire Dom. Fiscale/PV in caso di Società
Inserire Sesso. Per la Società lasciare Femmina
Cliccando nel campo viene riportato il
Cod.Fisc/P.iva precedentemente inserito ( )
*
Contribuente : se il conto inserito è intestato alla Persona / Società della anagrafica in
questione.
Mittente : se l’intestatario del conto è chi sta spedendo il flusso di delega cioè la Società
utilizzatrice del Tlq.
Esempio di anagrafica contribuente nel caso di una Società:
Conto della società Rossi Spa
Contribuente perché il conto è intestato
alla Società Rossi Spa
Esempio di anagrafica contribuente nel caso di una persona/un socio che utilizza il conto della
Società:
Conto della società Rossi Spa
Mittente perché il conto inserito è
intestato alla Società Rossi Spa
utilizzatrice del tlq e non a Mario Rossi.
Esempio di anagrafica contribuente nel caso di una persona/un socio che utilizza il conto personale
e l’Home Banking della Società:
Conto personale di Rossi Mario
Contribuente perché il conto è intestato a
Rossi Mario. Ovviamente in banca alla
ditta Rossi Spa è stata data l’abilitazione
a spedire F24 con addebito sul conto
personale di Rossi Mario.
Dopo aver confermato il contribuente (che apparirà indicato), inserire la data di pagamento.
La banca eseguirà l’addebito alla data indicata, anche se la spedizione è precedente.
Il termine ultimo di invio sono le ore 13 del giorno di scadenza; se è un giorno festivo il
termine slitta al giorno lavorativo successivo.
Esercizio a cavallo:
barrare in caso di
anno d’imposta non
coincidente con
anno solare.
Inserire poi i tributi da versare: si possono scrivere direttamente o ricercare cliccando la freccia
.
Se nella colonna rate/reg compaiono “0000” significa che il tributo non è rateizzabile (pagamento in
un’unica soluzione; lasciare invariato); con “nnrr” specificare il numero delle rate (Es. 0105 : la
prima rata di 5).
Indicare poi l’anno: con “0000” lasciare invariato; con “aaaa” inserire l’anno (Es. 2002).
Se il tributo è compensabile l’importo può essere inserito nella colonna ‘importo a credito’.
codice ufficio e codice atto vanno indicati
solo se il tributo ne richiede la compilazione
Terminata la sezione ERARIO, passare a compilare le altre sezioni: basta cliccare sulla testata della
cartella (
).
Inserire quindi i tributi e se lo spazio non è sufficiente, confermare e compilare un nuovo modello.
In basso a destra verrà riportato il saldo della sezione; in alto a destra, invece, il saldo totale della
delega (il saldo può essere a zero, ma non può essere negativo).
Compilato tutto il modello F24, confermare con OK. Apparirà nella finestra Deleghe una riga
riassuntiva con indicata la rag. Sociale, il cod Fiscale, la divisa, il totale, data pagamento e Abi.
Tenendo selezionata la delega (o tutte le deleghe se sono più di una ), cliccare su File – Genera e
confermare con OK la generazione della Distinta.
Se durante la generazione appare la segnalazione :
selezionare dal menù Modifica la voce Mittente Fisico e compilare i seguenti campi :
P.Iva della società
Tralasciare
Dati della società
P.Iva della società
Procedendo nella finestra Distinte apparirà la distinta di F24 con lo stato ‘ Da autorizzare’.
Basterà autorizzarla con File – Autorizza e trasmetterla cliccando sull’icona
.
Tramite il Tlq è possibile verificare l’esito della Delega Unificata.
Avviene in due stadi:
dopo circa 3 ore dall’invio viene segnalato se la distinta è stata accettata o rifiutata
a scadenza viene segnalato se è stato eseguito o meno l’addebito.
Eseguire la prima ricezione dati (
) dopo circa 3 ore dall’invio.
Nelle Comunicazioni Generiche o Urgenti , nei Dati Ricevuti,
aprendo con un doppio click l’archivio, apparirà il seguente messaggio di distinta presa in carico.
Tale comunicazione informa che la distinta è stata lavorata dalla banca. Non garantisce che
l’F24 sia andato a buon fine.
Con un doppio click entrare quindi nell’applicazione
e selezionare Gestione – Esiti.
Esiti accettazione / rifiuto
Se a video compaiono delle righe evidenziate in arancione, significa che tali distinte contengono
degli scarti. Consultare la colonna Accettate.
Nella videata d’esempio :
- nella prima distinta composta da 2 deleghe, una sola è stata accettata: 1 / 2 = 1 delega su 2.
- la seconda distinta composta da 1 delega è stata accettata interamente : 1 / 1 = 1 delega su 1.
Per conoscere la motivazione dello scarto, fare doppio click sulla riga evidenziata in arancione.
nella colonna
Posizionarsi all’interno della finestra sulla delega non accettata (quella che ha
Accettata ); apparirà nella casellina Errori Eventuali l’anomalia che ha prodotto lo scarto.
La delega scartata dovrà essere quindi corretta e ripresentata.
Controllata l’accettazione/rifiuto eseguire, nel giorno di scadenza del Modello Unificato, un’altra
ricezione dati (
) per controllarne l’avvenuto addebito.
Con un doppio click entrare quindi nell’applicazione
e selezionare Gestione – Esiti.
Esiti pagato / impagato
Se a video compaiono delle righe evidenziate in arancione, significa che tali distinte contengono
delle anomalie. Consultare la colonna Pagate.
Nella videata d’esempio :
- nella prima distinta composta da 2 deleghe accettate, una sola è stata pagata: 1 / 2 = 1 delega su 2
- la seconda distinta composta da 1 delega accettata, è stata pagata interamente:1 / 1 = 1 delega su 1.
Per conoscere la motivazione del mancato addebito, fare doppio click sulla riga evidenziata in
arancione.
Posizionarsi all’interno della finestra sulla delega impagata (quella che ha la
nella colonna Esiti
Pagato); apparirà nella casellina Motivazione l’anomalia che ha prodotto il mancato addebito.
Nell’eventualità che la delega trasmessa debba essere annullata, è possibile eseguirne la revoca.
Tale richiesta deve essere effettuata dopo aver ricevuto l’esito di accettazione ed entro il
giorno precedente la scadenza della stessa. Se è già stata addebitata, chiedere lo storno in
filiale.
Scegliere Gestione – Esiti e fare doppio click sulla distinta da revocare.
Selezionare le deleghe da annullare facendo un click sul quadratino bianco, in modo che appaia la
spunta . Premere poi il tasto Revoca.
Confermare con Ok la generazione della distinta di revoca e di seguito inserire la password di
autorizzazione.
Lo stato della distinta sarà Rich. Revoca (richiesta revoca), eseguire a questo punto una
trasmissione dati (
).
Dopo circa 3 ore effettuare una ricezione dati ( ) e controllare all’interno dell’applicazione
Delega, nella finestra Esiti, l’esito della Revoca.
Lo Stato sarà Esiti Revoca e nella colonna Revocate verrà riportato il numero delle deleghe
annullate.
IMPORTAZIONE DISTINTE
Questo è un esempio di importazione di un file contenente una distinta di RiBa creata da un
programma di contabilità; la procedura di importazione di un file prodotto da un gestionale è uguale
per tutte le applicazioni (bonifici, stipendi, etc.).
Entrare nell’applicazione, abilitare la finestra Distinte ( Gestione – Distinte), cliccare su
File – Importa – Distinte CBI
apparirà la finestra dove specificare dove risiede il file
individuato il file, fare doppio click.
Se il file non contiene errori / imperfezioni apparirà la finestra ‘ Importa Distinte’
Confermando con il tasto Sì la distinta verrà importata e lo stato sarà Da Autorizzare.
Se il file contiene degli errori, in fase di importazione verranno segnalati
Se il tasto Importa è abilitato significa che gli errori non sono errori bloccanti e che si può quindi
proseguire con l’importazione . La distinta rimarrà in stato Sospeso.
Fare doppio click sulla distinta in questione e premere in basso a sinistra il tasto Check
verranno evidenziate le anomalie presenti nella distinta con la Descrizione dell’errore e le
indicazioni per individuare le ri.ba ‘anomale’.
Individuare la ricevuta ‘errata’ e fare doppio click
correggere l’errore e confermare con Ok.
Se saranno corretti tutti gli errori, la distinta avrà stato ‘Da Autorizzare’.
Se il file contiene degli errori bloccanti, non sarà possibile proseguire con l’importazione (il tasto
è disabilitato). Rivedere in contabilità come viene prodotto il file, sicuramente il file non
sarà in standard CBI.
Errore Bloccante
FUNZIONAMENTO ANAGRAFICHE
Con un doppio click nelle Anagrafiche, nella sezione Data Base, è possibile visualizzare tutte le
anagrafiche memorizzate; per fare delle modifiche, per inserire o effettuare cancellazioni,
selezionare la categoria (Clienti, Fornitori, Dipendenti. etc).
Per inserire una nuova anagrafiche cliccare sulla voce File – Nuovo
Per cancellare un’anagrafiche, dopo averla selezionata, cliccare
sulla voce File – Elimina
Per modificare un’anagrafica, selezionarla con un doppio click; sarà possibile effettuare delle
variazioni
Per effettuare la stampa di tutte le anagrafiche , cliccare prima su
evidenziarle tutte e poi File Stampa… Sintetica o Dettagliata.
per
LETTURA ESTRATTOCONTO
Facendo doppio click nell’applicazione Continforma ( all’interno del Books - Dati Banche ) è
possibile accedere alla lettura dell’estratto-conto costituito dai movimenti e saldi prelevati
direttamente dagli archivi inviati dalle banche.
Aprendo il Continforma, in modo automatico verranno caricati i movimenti ricevuti dalle banche
e verrà visulizzato l’esito dell’importazione
Per visualizzare l’estrattoconto cliccare su Attività – Movimenti banche
Basterà poi selezionare dal menù a tendina il conto che si desidera consultare, indicando anche un
intervallo di tempo
Per stampare l'estrattoconto del conto selezionato,
cliccare su Gestione – Stampa estratto conto
Se invece si desidera effettuare la stampa di tutti
gli estrattoconto, cliccare su Strumenti – Banche –
Stampa estratti conto.
L’estratto conto può anche essere visualizzato nell’applicazione Movimenti e Saldi di conto
corrente, sempre all’interno della sezione Books - Dati Banche.
Entrando nell’applicazione apparirà un filtro dove selezionare il conto che si vuole consultare,
indicando eventualmente anche un preciso intervallo di tempo; cliccare su OK.
Ecco l’estratto-conto:
Per stamparlo cliccare su File e poi Stampa…
Se si desidera invece visualizzare l’estrattoconto con dati in tempo reale dei conti Unicredit,
selezionare dal book On-Line l’icona Interrogazione On Line.
Da questa applicazione , effettuando una ricezione dati
(
, è possibile visualizzare l’estrattoconto
) o ricercare le disposizioni di bonifico effettuate /ricevute (
).
GESTIONE ESITI
Con un doppio click su Gestione Esiti , nella sezione Dati Banche, è possibile visualizzare l’esito
insoluto o pagato degli incassi di Rid, Riba e Mav.
Dopo aver fatto una ricezione dati (
importati nell’applicazione
) , se sono presenti degli esiti, automaticamente verranno
ed apparirà una maschera riassuntiva dell’importazione avvenuta.
Per visualizzare l’elenco di tutte le distinte di esito, selezionare Gestione – Distinte.
Con un doppio click sulla distinta selezionata, ne apparirà il dettaglio.
Cliccando sull’icona con la ‘lente di ingrandimento’ verrà visualizzato il dettaglio della distinta
selezionata.
Per effettuare una ricerca all’interno della lista, cliccare su Modifica – Filtro – Imposta.
Apparirà una maschera dove indicare i criteri; confermando con OK, a video verranno visualizzate
solo le distinte che soddisferanno i criteri impostati.
Per annullare il filtro, selezionare poi Modifica – Filtro – Annulla.
Per effettuare la stampa della distinta, selezionare dal menù File la voce Stampa ( Sintetica o
Dettagliata).
Per visualizzare invece l’elenco di tutti gli esiti, selezionare Gestione – Esiti.
Cliccando sull’icona con la ‘lente di ingrandimento’, verrà visualizzato il dettaglio dell’esito
evidenziato.
Facendo un doppio click, invece, sulla riga di Esito, appariranno tutte le informazioni relative alla
distinta che contiene tale esito.
Per effettuare una ricerca all’interno della lista, cliccare su Modifica – Filtro – Imposta.
Apparirà una maschera dove indicare i criteri; confermando con OK, a video verranno visualizzati
solo gli esiti che soddisferanno i criteri impostati.
Per annullare il filtro, selezionare poi Modifica – Filtro – Annulla.
Per effettuare la stampa degli esiti, con Modifica – Seleziona Tutto evidenziare tutti gli Esiti e
cliccare dal menù File la voce Stampa ( Sintetica o Dettagliata).
NB: Tutte le colonne sono colonne attive : cliccandone sulla testata, la colonna in questione viene
ordinata.