SCHEDA TITOLO
Salvo diversa indicazione, tutti i dati riportati sono aggiornati al 14.5.2015
CERTIFICATE - CAPITALE
NON PROTETTO
UNICREDIT BANK - BASKET 8 FUNDS
22.04.2022 EUR
Tipologia strumento - Caratteristiche generali
I Certificati sono strumenti finanziari derivati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'Attività Sottostante,
permettendo all'investitore di "scommettere" sulla stessa senza rischiare più del capitale investito. Sono emessi in prevalenza da
banche d'investimento, non tanto allo scopo di finanziarsi, ma piuttosto per offrire agli investitori uno strumento di gestione del
proprio portafoglio. I Certificati in genere non danno diritto a percepire interessi e dividendi e quindi in genere non danno alcun
rendimento corrente. Non conferiscono mai al Portatore alcun diritto alla consegna dei titoli o di altri valori sottostanti, ma
conferiscono il diritto di ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione legato
all'andamento dell'Attività Sottostante. I Certificati sono pertanto adatti agli investitori che abbiano compreso la struttura dello
strumento finanziario e la correlazione esistente tra l'andamento dell'Attività Sottostante e il valore del Certificate.
I Certificati rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente, per la quale non sono previsti asset posti a garanzia della
stessa. Nel caso in cui l'Emittente, o l'eventuale Garante, non sia in grado di far fronte agli impegni assunti, l'investitore potrà essere
soddisfatto con modalità analoga a quella prevista per gli altri creditori non garantiti e non privilegiati dell'Emittente (o Garante).
Caratteristiche principali dello strumento
Il Titolo UNICREDIT BANK - BASKET 8 FUNDS 22.04.2022 EUR ("CERTIFICATI SPRINT LEGATI A PANIERE DI FONDI")
è un certificate emesso da UniCredit Bank AG in Euro.
Il titolo prevede, cinque giorni lavorativi successivi al 22.04.2022, il pagamento di un importo collegato alla variazione dei
componenti del Sottostante. Il certificate non prevede il rimborso del capitale investito.
Lo strumento finanziario in oggetto è caratterizzato da complessità elevata.
In Italia è stato pubblicato il Prospetto a seguito della approvazione da parte della Consob. Il Prospetto in lingua italiana è reperibile
presso la sede legale dell'Emittente.
Tutte le informazioni finanziarie e contabili dell'Emittente sono reperibili sul sito internet www.hypovereinsbank.de.
Il titolo è soggetto al diritto italiano e, in caso di controversie, il foro competente è quello di Milano o nel caso di "consumatore",
art.1469-bis c.c. , il foro competente potrà essere, a scelta dell'investitore, quello della sede legale dell'emittente oppure quello di
residenza o domicilio elettivo dell'investitore.
Componenti principali di rischio
Si evidenzia che durante la vita del titolo la rilevanza dei fattori di rischio può mutare; rischi inizialmente secondari possono diventare
significativi.
Rischio Opzione:
Acquistando il certificate l'investitore acquista e vende opzioni sul Sottostante. L'importo corrisposto alla scadenza dipende dal
valore di tali opzioni. In assenza di altri fattori di rischio, e prima della liquidazione del certificate, una variazione del valore delle
opzioni dovuta ad una variazione del valore del Sottostante può comportare una riduzione del prezzo del certificate.
Rischio emittente:
Acquistando il titolo l'investitore diviene finanziatore dell'emittente e si espone al rischio che questo diventi insolvente e che quindi
non sia in grado di onorare gli impegni di pagamento.
In assenza di altri fattori di rischio che influenzino il prezzo del titolo e prima che lo stesso venga liquidato, un peggioramento della
situazione finanziaria dell'Emittente o del rating può comportare una diminuzione del prezzo del titolo.
Rischio di liquidità:
In presenza di eventi straordinari può essere difficile per l'investitore vendere o liquidare gli investimenti o ottenere informazioni
attendibili sul loro valore.
.
Dati dell'emittente
Emittente
Sede legale
Gruppo di appartenenza
Profilo aziendale*
Capitale sociale*
UniCredit Bank AG
www.hypovereinsbank.de
Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 Munich Germany
Gruppo UniCredit
UniCredit Bank AG, nuova denominazione della società Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB),
offre un'ampia gamma di servizi finanziari: prestiti, finanziamenti a privati, aziende e società
pubbliche, mutui e servizi di finanziamento immobiliare, transazioni sul mercato dei capitali e
servizi di asset management.
2,407,000,000 EUR
SCHEDA TITOLO
Principali azionisti*
Unicredit S.p.A.
Mercato di quotazione per
Emittente non quotato.
azioni dell'emittente
Società di revisione*
KPMG AG Wirtschaftspruefungsgesellschaft
*Dati aggiornati al 24.06.2013, data del Base Prospectus
Caratteristiche dell'emissione
Codice ISIN
Data Di Primo Regolamento
Data di scadenza
Numero titoli emessi
Numero Titoli in Circolazione
Primo prezzo di emissione
Modalità di liquidazione
DE000HV4AMT2
06.05.2015
22.04.2022
150,000 certificate
150,000 certificate
EUR 1,000
Alla scadenza.
Alla scadenza , 5 lavorativi successivi al 22.04.2022, il certificate prevede la corresponsione di un
importo variabile legato all'andamento dei componenti del Sottostante. Se la media aritmetica delle
variazioni dei NAV dei fondi componenti il Sottostente in data 22.04.2022 risulta pari o superiore
ad 1, cinque giorni lavorativi successivi al 22.04.2022 sarà corrisposto un importo pari o superiore
a 1,000 euro per ciascun certificate, legato alla variazione dei componenti del Sottostante.
Altrimenti, se la media aritmetica delle variazioni dei NAV dei fondi componenti il Sottostente in
data 22.04.2022 risulta inferiore ad 1, cinque giorni lavorativi successivi al 22.04.2022 sarà
corrisposto un importo inferiore a 1,000 euro per ciascun certificate, pari a 1,000 euro moltiplicati
per la media aritmetica delle variazioni dei NAV dei fondi componenti il Sottostente.
In particolare, 5 lavorativi successivi al 22.04.2022, per ciascun certificate sarà corrisposto un
importo in euro pari a:

 1 8 S T ,i  
   300
I  1 , 300   
8

S
i

1
0 ,i  



importo pari o superiore a 1,000 euro, se in data 22.04.2022 si verifica la seguente condizione sul
Sottostante:
8
S T ,i
1
1

8 i 1 S 0 ,i
Altrimenti:
1
I  1 , 000  
8

Importo Corrisposto a
Scadenza
8

i 1
S T ,i 

S 0 , i 
importo minore di 1,000 euro, se in data 22.04.2022 si verifica la seguente condizione sul
Sottostante:
8
S T ,i
1
1

8 i 1 S 0 ,i
Dove:
ST,i : Indica il NAV dell’i-esimo fondo componente il Sottostante, rilevato in data 22.04.2022;
S0,i : Indica il NAV dell’i-esimo fondo componente il Sottostante, rilevato in data 05.05.2015, come
di seguito riportato:
i
1
2
3
4
5
6
7
8
Sottostanti
Fondo
BLACKROCK GL-EU EQ INC-A2
FRANK-TECHNOLOGY-N ACCEUR
INVESCO EURO CORP BOND-A-ACC
FIDELITY FDS-EURO BD FD-A AC
BGF-EMERGING MARKETS BD-A2€H
FRANK TEMP INV GLB BND-N-AH€
CANDR BONDS-E HIGH YIELD-C-C
M&G DYNAMIC ALLOCATION-AAEUR
S0,i (in data 05.05.2015)
18.8200
8.5500
17.5614
15.1400
15.4800
20.8500
999.2700
15.0638
SCHEDA TITOLO
BASKET
FUNDS
Agente per il calcolo
Regime fiscale per l'investitore
privato italiano
Sedi di negoziazione
8
Il Sottostante è composto dai seguenti fondi comuni di investimento
equipesati al momento dell'emissione:
- BLACKROCK GL-EU EQ INC-A2 (ISIN: LU0562822386, Codice Bloomberg:
BGFEEA2 LX Equity);
- FRANK-TECHNOLOGY-N ACCEUR (ISIN: LU0140363697, Codice Bloomberg:
TEMTEBE LX Equity);
- INVESCO EURO CORP BOND-A-ACC (ISIN LU0243957825, Codice
Bloomberg: INVECBA LX Equity);
- FIDELITY FDS-EURO BD FD-A AC (ISIN LU0251130638, Codice Bloomberg:
FIDEBFA LX Equity);
- BGF-EMERGING MARKETS BD-A2€H (ISIN LU0413376566, Codice
Bloomberg: MLEMA2E LX Equity);
- FRANK TEMP INV GLB BND-N-AH€ (ISIN LU0294220107, Codice
Bloomberg: TEGNCEH LX Equity);
- CANDR BONDS-E HIGH YIELD-C-C (ISIN LU0012119607, Codice
Bloomberg: CHK3371 LX Equity);
- M&G DYNAMIC ALLOCATION-AAEUR (ISIN GB00B56H1S45, Codice
Bloomberg: MGGDAAA LN Equity).
UniCredit Bank AG
Ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, per gli
investitori - persone fisiche - residenti in Italia, il prelievo fiscale applicato dagli intermediari sui
relativi proventi è pari al 26%.
EuroTLX.
Informazioni sulla Negoziazione su EuroTLX
Orario di negoziazione
Valuta di negoziazione
Lotto minimo di negoziazione
09:00 17:30
EUR
1 certificate
La quantità negoziabile su EuroTLX è pari al lotto minimo di negoziazione indicato o a multipli dello
stesso.
Liquidity
Provider
UniCredit Bank
AG
Operatori che supportano la
liquidità nei limiti previsti dal
Regolamento di EuroTLX
Modalità e tempi di smobilizzo
Limiti di variazione dei prezzi
Obblighi di
Quotazione
Buy - Sell
Obblighi di quantità
minima
10
Obblighi di
spread
Applicabili
Ogni operatore sopra indicato, a meno delle esenzioni temporanee previste dal Regolamento del
Mercato e comunicate sul sito www.eurotlx.com, ha l'obbligo di esporre, in via continuativa,
proposte di negoziazione:
- in acquisto (Buy) e/o in vendita (Sell) durante l'orario di negoziazione come riportato sopra in
Obblighi di Quotazione,
- con quantità almeno pari alle quantità minime sopra riportate,
- con uno spread massimo, laddove applicabile, calcolato come rapporto della differenza tra il
prezzo Buy e il prezzo Sell con la loro semisomma, e viene definito giornalmente sulla base di
quanto riportato nella Guida ai Parametri di negoziazione disponibile sul sito www.eurotlx.com.
Il disinvestimento sul Mercato EuroTLX può essere effettuato in qualunque momento negli Orari di
negoziazione indicati, attraverso l'inserimento di una proposta di negoziazione in vendita "con
limite di prezzo (limit order)" o "senza limite di prezzo (market order)". Inoltre è possibile
specificare: "Fill or Kill" per ottenere che la proposta venga eseguita per l'intera quantità o
altrimenti cancellata completamente; "Immediate or Cancel" per ottenere che la proposta venga
eseguita con la massima quantità disponibile e cancellata per la rimanenza; "Fill & Store", solo per
proposte "con limite di prezzo", per ottenere che la proposta venga eseguita con la massima
quantità disponibile e che la quantità ineseguita rimanga esposta sul book con il prezzo e la priorità
temporale della proposta originaria. Le proposte "senza limite di prezzo" sono inseribili solo qualora
sia presente sul book almeno una proposta di negoziazione di segno contrario.
Prezzo
(Euro)
Limite massimo di
variazione dei prezzi
delle proposte
rispetto al prezzo
Limite massimo di
variazione dei prezzi
dei contratti rispetto
al prezzo statico
Limite massimo di
variazione dei prezzi
dei contratti rispetto
al prezzo dinamico²
SCHEDA TITOLO
Inferiore o
uguale a
0,003
0.0031 - 3
3.0001 - 30
30.001 - 70
70.01 - 100
100.01 300
Superiore a
300
statico¹
400%
100%
75%
150%
50%
30%
20%
15%
50%
30%
20%
10%
9%
30%
15%
10%
7%
6%
10%
8%
5%
Tali Limiti, anche quando modificati temporaneamente dalla Vigilanza di EuroTLX sulla base delle
condizioni di mercato, come previsto dal Regolamento, sono pubblicati sul sito www.eurotlx.com.
1
Prezzo statico: calcolato secondo l'art. 4.7 del Regolamento di EuroTLX e disponibile sul sito
www.eurotlx.com per ciascun titolo.
2
Prezzo dinamico: prezzo dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente o qualora non
siano stati conclusi, prezzo di riferimento del giorno precedente come definito dall'art. 4.6 del
Regolamento di EuroTLX.
Regolamento dei contratti
Depositaria
Data inizio negoziazioni
I contratti sono regolati il secondo giorno successivo alla conclusione degli stessi, secondo le
festività stabilite dal mercato EuroTLX.
In particolare, i contratti conclusi il 15.05.2015 saranno regolati presso il sistema di regolamento
italiano il 19.05.2015.
Monte Titoli - Express II
13.05.2015
Prezzo di riferimento del 14.05.2015¹
994.09
Prezzi
1
Prezzo di riferimento: rappresenta il prezzo di riferimento o di chiusura calcolato sulla base della
tipologia di strumento finanziario e secondo quanto previsto dall'art. 4.6 del Regolamento di
EuroTLX.
Disclaimer
Avvertenze
La presente Scheda Titolo:
• non costituisce attività di consulenza da parte di EuroTLX SIM S.p.A. né tanto meno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere
strumenti finanziari;
• è un documento contenente informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario. Il
documento ha un mero contenuto informativo e riporta solo le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione degli strumenti
finanziari e dei loro rischi.
• rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che
sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un’informazione completa su uno strumento finanziario. L’investitore
deve considerare che la presente Scheda Titolo, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione
ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale, qualora queste non
risultassero più attuali;
• si basa su informazioni di pubblico dominio considerate attendibili, ma di cui EuroTLX SIM S.p.A. non è in grado di assicurare
l’esattezza; chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena
responsabilità. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento
in cui è stata redatta.
EuroTLX SIM S.p.A. invita pertanto gli investitori ad approfondire l’analisi del prodotto finanziario attraverso la documentazione
ufficiale, ove disponibile e resa accessibile agli investitori non professionali ai sensi della legge italiana. EuroTLX SIM S.p.A. declina
ogni responsabilità per qualsiasi dato riportato nella Scheda Titolo, facendo altresì presente che i dati contenuti nella
documentazione ufficiale, in caso di contrasto, devono ritenersi prevalenti su quelli qui riportati. Si invitano inoltre gli investitori a
fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione
finanziaria e nel valutare se essa soddisfa la propria situazione finanziaria, i propri obiettivi di investimento e la propria propensione
al rischio. EuroTLX SIM S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’esito di tali operazioni.
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