Agenzia Territoriale per la Casa
della Provincia di Torino
CONFERENZA STAMPA
per la presentazione del
“Bilancio preventivo 2009 di Atc”
Insufficienti risorse per sicurezza e manutenzione
straordinaria – nessuna risorsa per
acquisto alloggi
mercoledì 21 gennaio 2009
ore 11,30
1
Indice
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Patrimonio gestito;
Rating;
Certificazione di qualità;
Macro - obiettivi di ATC Torino;
Il bilancio di previsione in sintesi;
Peso delle imposte;
Canoni di ERPS: andamento;
Numero e tipologia contratti 2008;
Morosità 2008;
Manutenzione ordinaria;
Attività costruttiva e di recupero;
Dati sul personale;
Disponibilità per acquisto alloggi;
Attività/iniziative.
2
Patrimonio gestito
Patrimonio in locazione gestito da ATC al dicembre 2008:
alloggi
Proprietà
ATC:
Comuni:
Stato:
Altri:
N° alloggi
18.478
10.166
169
2.331
Dal dato sopra indicato sono escluse le vendite del mese di Dicembre 2008
A cura ???
.
3
Il rating dell’ATC di Torino
Ad aprile 2008, FitchRatings ha confermato i seguenti giudizi sul
merito di credito di ATC Torino:
•rating di lungo periodo:
•rating di breve periodo:
•outlook:
A;
F1;
Stabile.
Il giudizio “di breve periodo” F1 è particolarmente apprezzabile in
quanto si colloca ad un solo gradino (notch) dal livello massimo.
L’ Outlook “Stabile” riflette il limitato grado di indebitamento che
bilancia gli effetti negativi legati alla rigidità strutturale dei costi e
dei ricavi.
Dopo l’esperimento di una procedura negoziata, FitchRating si è
nuovamente aggiudicata l’affidamento del servizio per il prossimo
triennio e, indicativamente verso la metà del 2009, è prevista
l’emissione di un nuovo giudizio.
4
Il rating dell’ATC di Torino
L’attuale rating “A” – che ha costituito un progresso di ben
due “scalini (notch) rispetto ai precedenti giudizi “BBB+”
emessi da Standard and Poor’s a partire dal 2002 - continua
a riflettere:
• il limitato livello di indebitamento di ATC;
• la buona qualità del patrimonio di ATC;
• la forte richiesta di “Edilizia sociale” in Provincia di
Torino;
• il supporto ed il monitoraggio che la Regione Piemonte
esercita nei confronti dell’Agenzia.
5
La certificazione di qualità
Alla luce del raggiungimento degli obiettivi per
l’area
qualità,
stabiliti
per
il
2008,
la
certificazione ISO 9001:2000 (vision), nel mese di
dicembre 2008 è stata rinnovata da parte di
Bureau Veritas.
6
I macro-obiettivi di ATC
1) Accrescimento della soddisfazione dei clienti (Comuni) e degli
utenti (assegnatari e proprietari);
2) Miglioramento della sostenibilità ambientale;
3) Incremento della fornitura di alloggi ai Comuni (tempi e quantità);
4) Espansione dell’attività di ATC in ordine alla fornitura di patrimoni
pubblici e privati e alla loro gestione;
5) Accrescimento della soddisfazione del personale di ATC.
7
Bilancio di previsione: parte corrente
2008
assestato
2009
TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI CORRENTI
Cat.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO
TRASFERIMENTI DALLE
Cat.2
REGIONI
Cat.3
Cat.
4-
TRASFERIMENTI DA COMUNI E
PROVINCIA
SPESE CORRENTI
1.047.000,00
494.680,46
480.000,00
Cat.2 ONERI PERSONALE
132.000,00
ONERI PER IL
Cat.3 PERSONALE IN
QUIESCIENZA
135.020,00
-
1.729.700,46
1.659.000,00
Cat.1
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E
PRESTAZIONE DI SERVIZI
60.177.429,24
64.077.399,27
Cat.2
REDDITI E PROVENTI
PATRIMONIALI
28.578.370,00
27.126.750,00
4.944.095,58
4.104.418,25
ALTRE ENTRATE NON
CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
TOTALE
1.440.000,00
1.340.000,00
95.139.894,82
96.648.567,52
TOTALE ENTRATE CORRENTI
96.869.595,28
98.307.567,52
DIFFERENZA DI PARTE
FINANZIARIA CORRENTE
TOTALE A PAREGGIO
98.307.567,52
13.858.198,21
205.000,00
14.010.440,21
9.009.704,86
SPESE PER PRESTAZIONI
ISTITUZIONALI
59.071.276,58
60.510.010,34
Cat.6 ONERI FINANZIARI
914.675,00
817.160,00
Cat.7 ONERI TRIBUTARI
6.207.400,00
6.471.500,00
4.475.183,97
3.168.056,97
Cat.5
TOTALE SPESE CORRENTI
DIFFERENZA DI PARTE
FINANZIARIA CORRENTE
96.869.595,28
207.000,00
SPESE ACQUISTO DI BENI
DI CONSUMO E DI SERV.
Cat.4
POSTE CORRET. E
Cat.8 COMPENS. DI ENTRATE
CORR.
SPESE NON
Cat.9 CLASSIFICABILI IN ALTRE
VOCI
ALTRE ENTRATE
Cat.4
Cat.1
SPESE PER GLI ORGANI
DELL'ENTE
1.100.000,00
TITOLO II
POSTE CORRETTIVE E
Cat.3 COMPENSATIVE DI SPESE
CORRENTI
anno 2009
TITOLO I
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI
TOTALE
anno 2008
assestato
TOTALE A PAREGGIO
9.611.500,00
-
1.315.000,00
93.743.438,62
96.108.667,52
3.126.156,66
8 2.198.900,00
96.869.595,28
98.307.567,52
Bilancio
di previsione:
conto capitale
anno 2008
anno 2009
anno 2008
assestato
TITOLO III
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E
ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI
CAT. 1 REALI
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
CAT. 2 TECNICHE
RISCOSSIONE DI CREDITI E
CAT. 4 ANTICIPAZIONI
TOTALE
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
9.353.714,00
83,34
86.988.771,92
96.342.569,26
CAT.
1
ACQUISIZIONE DI BENI IN USO
DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
234.977.954,38
135.014.586,78
CAT.
- 2
CAT.
85.244.000,00 3
CAT.
4
CAT.
5
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI
TECNICHE
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI
VALORI MOBILIARI
CONCESSIONI DI CREDITI ED
ANTICIPAZIONI
405.000,00
420.000,00
35.820.000,00
35.100.000,00
49.582.997,42
47.912.500,00
280.000,00
280.000,00
321.065.951,80
218.727.086,78
12.170.000,00
234.187.954,38
CAT. 2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
TRASFERIMENTI DA COMUNI E
CAT. 3 PROVINCIA
TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL
CAT. 4 SETTORE PUBBLICO
234.187.954,38
TITOLO V - ACCENSIONE PRESTITI
CAT. 1 ASSUNZIONE DI MUTUI
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI
CAT. 2 FINANZIARI
TOTALE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
DIFFERENZA
TOTALE A PAREGGIO
INDENNITA' DI ANZIANITA' E
SIMILARI DI PERSONALE CESSATO
DAL SERVIZIO
97.414.000,00
TITOLO IV
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CAT. 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO
anno 2009
assestato
TITOLO III
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI
CAT.
134.614.586,78 1
CAT.
2
CAT.
3
1.871.240,00
1.930.850,00
RIMBORSI DI MUTUI
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASS.
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
-
13.689.488,50
16.534.550,00
15.560.728,50
18.465.400,00
336.626.680,30
237.192.486,78
134.614.586,78
2.970.000,00
2.965.000,00
2.970.000,00
2.965.000,00
333.500.523,64
234.993.586,78
3.126.156,66
2.198.900,00
336.626.680,30
237.192.486,78
TOTALE SPESE IN CONTO
CAPITALE
9
Peso delle imposte negli ultimi anni
IMPOSTE
IRES
IRAP
ICI
Imposta di registro
Altre imposte e
tasse
TOTALE
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008(*)
1.360.746 1.686.874 1.910.768 1.857.757 1.608.192 697.161
2.900.000
1.006.670 1.585.029 3.142.065 1.849.647 1.167.798 917.100
3.765.187 3.723.079 3.971.987 3.987.284 4.047.188 4.181.005 900.000
617.343 648.380
661.249 829.811 788.824 665.499 612.000
537.669
420.204
583.813
526.208
414.892
663.031 704.000
7.287.615 8.063.566 10.269.882 9.050.707 8.026.894 7.123.796 5.116.000
2009(**)
3.000.000
1.000.000
615.000
710.000
5.325.000
** Dati desunti dal bilancio di previsione assestato 2008.
**Dati desunti dal bilancio di previsione 2009.
10
Canoni medi ERPS
(esclusi i canoni sanzionatori)
95,0
94,61
94,5
94,0
93,94
93,67
93,5
93,43
93,0
92,5
92,08
92,0
91,5
91,0
90,5
2004
2005
2006
2007
2008
11
Numero contratti per importo canone
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
0-50
51-100
101-150
151-200
201-250
>250
12
Morosità nell’esercizio
Stock
morosità al
31/12/2007
Recupero
morosità
pregressa all’
11/2008
Morosità
d’esercizio
(all’ 11/2008
su fatturato
del 9/2008)
Decremento
stock
morosità
Decremento
percentuale
stock
morosità
Stock
morosità
(al
15/11/2008)
80.238.743
15.618.181
10.926.610
4.691.571
5,85%
75.547.172
N.B. il dato consuntivo sarà nettamente ridimensionato a causa dell’incremento dell'emesso che caratterizza i mesi di
novembre e dicembre, unito al tradizionale ritardo nel pagamento delle bollette di dicembre, il cui incasso slitterà nella
competenza 2009.
In termini di previsione possiamo ipotizzare che lo stock a consuntivo possa oscillare tra un incremento della morosità di
1,5 milioni di euro e un decremento della stessa di 750.000 euro.
13
Attività costruttiva (finanziamenti programmati)
Anno 2008
Anno 2009
PROGRAMMATO
PROGRAMMATO
€ 17.707.643,20
€ 8.455.099,60*
€ 15.199.036,53
€ 11.053.531,97**
€ 32.906.679,73
€ 19.508.631,57
Incremento del patrimonio
(nuove costruzioni e ristrutturazione
edilizia / urbanistica)
Manutenzione straordinaria
TOTALI
* relativi a 3 nuovi interventi per la
realizzazione di n° 56 alloggi
** relativi a 18 nuovi interventi
A cura DSPT
14
Manutenzione ordinaria
Spese per manutenzione ordinaria
Assestato 2008
Preventivo 2009
11.303.500
10.096.500
15
Costo del personale
(come da preventivo finanziario)
Dati da Bilancio
Finanziario
Oneri complessivi
personale in servizio
Assestato 2008 Previsione 2009
13.858.198,21
14.010.440,21
16
Personale a tempo indeterminato
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
9
10
9
11
14
14
15
15
13
10
9
9
D3
12
12
14
19
33
34
37
37
34
39
41
36
D1
43
46
43
42
49
52
51
52
55
62
61
68
C
103
109
110
109
94
130
119
123
116
99
94
95
B3
47
46
46
45
49
37
37
37
37
36
41
39
B1
16
17
16
18
16
13
14
12
11
10
3
3
A
11
10
8
8
7
8
4
4
2
2
1
1
TOTALE
241
250
246
252
262
288
277
280
268
258
250
251
Dirigenti in
dotazione
organica (*)
(*) comprensivo del Direttore Generale e dei Dirigenti con contratto a tempo determinato
in dotazione organica.
17
Disponibilità per acquisto alloggi
anno 2009
Nessuna disponibilità
Trend storico
anno 2008
€ 6.744.000 di cui € 454.000 per "emergenza Brandizzo"
anno 2007
€0
anno 2006
€ 343.020
anno 2005
€ 3.690.000
fonte SUAI
18
Nuove attività/iniziative del 2007- (da aggiornare
2009)
RIFERIMENTO: SUAI, STPM, DSPT, DIR.
amministratori d'area (ormai 26): nel corso dell’anno, a seguito
dell’assunzione di 7 nuovi amministratori, si è proceduto alla
copertura di tutto il territorio provinciale. Ciascun
amministratore cura e garantisce il governo degli stabili di
un’area territoriale circoscritta, costituendo un riferimento
unico e certo per gli utenti.
banca dati patrimonio: è stato definito ed attivato un nuovo
progetto per la rilevazione capillare, anche all’interno delle
singole unità immobiliari, dello stato manutentivo del
patrimonio, con un investimento di oltre 400.000 Euro.
L’attività è stata affidata alla società controllata GIM s.r.l.
che, ultimata la fase di progettazione e definizione delle
caratteristiche da rilevare, ha avviato proprio in questi giorni la
campagna di rilevazione sul territorio.
19
Nuove attività/iniziative del 2007
collegamenti telematici con comuni: è stato realizzato il nuovo
portale ATC che, oltre alla riprogettazione e al restyling del
sito istituzionale, presenta un’area riservata che consente ai
Comuni e ad altre strutture pubbliche la consultazione on line
dei dati patrimoniali, anagrafici, reddituali, fatturazioni,
pagamenti e fruizione del fondo sociale regionale. Ad oggi circa
40 enti con oltre 439 utilizzatori hanno richiesto ed ottenuto
l’accesso.
GIS-SIT: è stata completata la georeferenziazione degli
edifici di Torino ed è iniziata sul territorio della provincia.
Inoltre è stata avviata, sulla scorta del progetto europeo
ESAM, l’analisi dei consumi energetici degli edifici di proprietà
ATC. Si è dato, altresì, inizio (in collaborazione con la X
Circoscrizione) ad uno studio sulla vivibilità sociale del
quartiere, utilizzando il SIT per rappresentazioni grafiche che
possano supportare decisioni strategiche.
20