Direzione Servizi Operativi
- Integrazione e razionalizzazione processi delle funzioni di banca
depositaria e fund amministration
- Completamento dell’ accentramento su Torino delle attività del
Back Office Crediti
Incontro con le OO.SS
Milano, 22 gennaio 2009
Attuale assetto organizzativo (commerciale e operations) delle
funzioni di banca depositaria e fund administration
x
Risorse
Banca depositaria e
Fund Administration
Direzione Financial
Institutions
Direzione Servizi
Operativi
Servizio Calcolo NAV
e Amministrazione
Gestioni
Ufficio
Calcolo NAV
Servizio Servizi
Operativi Financial
Institutions e Banca
Depositaria
Ufficio
Controlli Banca
Depositaria
Ufficio
Amministrazione
Clienti
Ufficio
Global Custody
Ufficio
Amministrazione
Gestioni
Patrimoniali
Ufficio
Filiali Financial
Institutions
Ufficio
Calcolo NAV e
Gestioni Eurizon
Capital e Fideuram
Ufficio
Payments
Services
Transaction
Services
INTESA SANPAOLO SERVIZI
TRANSAZIONALI
Controlli 2° livello
NAV in affidamento
Controlli ordinari di
banca depositaria
Gestione
Clienti*
Governo
Societario
Product
Development
•
•
* Risorse distaccate dalla precedente Capogruppo MPS
Operations
FuAD/Calcolo
NAV
Controlli
Banca
Depositaria
Customer
Service
Le risorse dedicate allo
svolgimento delle attività di
Banca Depositaria e Fund
Aministration sono ~ 400
Sales
Specialist
Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali : acquisizione del veicolo

Nel corso del mese di maggio gli obiettivi di consolidamento nell’area dei Securities
Services hanno condotto al perfezionamento dell’operazione di acquisizione di “MPS
Finance Banca Mobiliare S.p.a.” e alla conseguente inclusione della stessa nel Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo con la denominazione di Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali.

E’ stata per il momento adottata una struttura organizzativa snella. Infatti:

La società opera ancora sui sistemi e con risorse distaccate dalla precedente
Capogruppo MPS. Gli accordi di cessione prevedono infatti la gestione di un periodo
transitorio durante il quale la ex Capogruppo fornisce le risorse che assicurano la
continuità dei servizi di fund administration e banca depo (inclusi i servizi di
valorizzazione/controllo su valorizzazione di strumenti finanziari), in attesa che gli
applicativi e le procedure siano uniformati al modello di Intesa Sanpaolo. Le risorse
MPS verranno pertanto progressivamente affiancate e sostituite.

È ampio il ricorso al service da parte della Capogruppo Intesa Sanpaolo per le funzioni
non operative (Legale, Compliance, Audit, Organizzazione). In generale le tipiche
funzioni di governance sono assicurate dalla Capogruppo in base ad accordi di servizio
allo stato in corso di definizione.
Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali : progetto di integrazione
 La gestione ed il coordinamento di ISP ST è stata provvisoriamente affidata alla
Direzione Financial Institutions della Divisione Corporate e Investment Banking
Presso la predetta società sono state distaccate parzialmente risorse della
DSO, a presidio delle attività operative
 Il progetto di integrazione prevede la migrazione di ISP-ST sul sistema target al
31/3/2009
 Dal 31/3/09, le attività attualmente svolte in ISP-ST dalle risorse MPS, saranno
fornite in service dalla DSO
 Nel caso di conferma della societarizzazione, tutte le attività di Securities
Services saranno concentrate in ISP-ST con processi e strumenti target già
definiti per il mondo Intesa Sanpaolo.
•
Filiale 3500
•
Global
custody
•
Banca
Depositaria
•
Distribuzione temporale risorse task force progettuali
•
Nov •
‘08
Dic
‘08
•
Gen •
‘09
Feb •
‘09
Mar •
‘09
Apr
‘09
•
Mag •
‘09
Giu
‘09
•
Lug
‘09
3
3
7
7
7
7
7
5
7
13
13
13
13
13
10
15
15
25
30
30
30
30
30
1
2
3
5
5
5
5
5
5
3
4
6
11
11
11
11
11
11
6
7
7
7
7
7
7
7
7
2
2
4
4
4
4
4
4
77
77
77
77
77
30
41
•
Calcolo NAV
•
Post trading
•
Gestione
anagrafiche
•
Ufficio fund administration
•
Ufficio custody, Banca
Depositaria, BCR
Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali : Task force per il progetto di
integrazione
•
Cash
•
Total
e
20
62
Direzione Servizi Operativi : allocazione risorse
Allo stato attuale le attività relative ai servizi di banca depositaria e fund administration vengono
svolte tra Milano, Torino e Roma, su sistemi informativi ancora diversi e con duplicazioni nei
processi.

Servizio Calcolo Nav e Amm. ne Gestioni
Calcolo Nav
Amm. ne Clienti
Milano
Gestioni individuali

153
ISP – ST
Calcolo Nav
Controlli Banca Depositaria

Servizio Calcolo Nav e Amm. ne Gestioni
 Calcolo Nav
Amm. ne Clienti
Torino
185
Gestioni Individuali
Roma

Ufficio Controlli Banca Depositaria

Servizio Calcolo Nav e Amm. ne Gestioni
5
343 risorse
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi
L’ attuale frammentazione e duplicazione dei processi è ancora più evidente con riferimento al
Servizio Calcolo NAV e Amministrazione Gestioni, che fornisce il proprio servizio su tre piazze
differenti:

Milano
 Calcolo NAV per clienti extra captive (BG SGR, Alleanza SGR, Epsilon, Mediolanum,
Henderson)
 Gestioni Individuali per clienti extra captive (BG SGR e Epsilon)
 Amministrazione clienti per clienti extra captive (BG SGR, Alleanza SGR, Epsilon,
Mediolanum, Henderson)

Torino
 Calcolo NAV per clienti captive (Eurizon Capital)
 Gestioni Individuali per clienti captive (Eurizon Capital e Fideuram)
 Amministrazione clienti per clienti captive (Eurizon Capital)

Roma
 Calcolo NAV per clienti captive (Fideuram)
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi
Nei prossimi mesi è prevista la presa in carico delle attività di ISP ST e la migrazione al
sistema informativo target , sarà pertanto necessario:

Attività ISP ST
 Inserire le risorse aggiuntive necessarie per assorbire le nuove attività
 Stage e affiancamento delle risorse che dovranno prendere in carico le
attività
 Integrazione dei processi con quelli gestiti attualmente da DSO

Migrazione informatica
 Definire il nuovo modello operativo integrato con l’ attuale di DSO
 Eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni nei processi
 Procedere alla razionalizzazione dei processi e delle strutture
organizzative
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi
Si è deciso di creare due Poli di eccellenza specializzati su Torino e Milano, che forniranno a
tutta la clientela (inclusa quella di ISP ST ) integralmente i propri servizi, senza duplicazioni o
sovrapposizioni, posizionando i processi a regime come segue :
Milano
 Servizio Calcolo Nav e Amm. ne Gestioni
Calcolo Nav
Amm. ne Clienti
Gestioni individuali
Torino
 Ufficio Controlli Banca Depositaria
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi
Inoltre dovrà completarsi il programma di accentramento su Torino delle attività relative al
Servizio Servizi Operativi Crediti, in particolare trasferendo da :
Padova
 Depositi e conti correnti
Controlli contabili elaborazioni giornaliere e mensili
Presidio rendicontazioni alla clientela
Gestione amministrativa
 Flussi assicurativi
Controlli contabili
Controllo provvigioni
Bologna
 Sofferenze e gestione rischi
Contabilizzazione delle sofferenze e delle garanzie
Gestione contabile e amministrativa del Factoring
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi
A regime le unità interessate subiranno le seguenti evoluzioni:
 Ufficio Controlli Banca Depositaria
Inserimento di 33 risorse dal Servizio Calcolo Nav e Amm.ne Gestioni
Numero 106 risorse totali
Torino
 Servizio Servizi Operativi Crediti
Inserimento di 46 risorse dal Servizio Calcolo Nav e Amm.ne Gestioni
Rilascio di 17 risorse su Bologna e 35 risorse su Padova
per i rispettivi Poli Territoriali di Back Office
Numero 142 risorse totali
 Servizio Calcolo del Nav e Amministrazione Gestioni
Inserimento di 62 risorse e rilascio delle 23 risorse di MPS
Rilascio di 7 risorse su Roma per il Polo Territoriale di
Milano
Back Office
Numero 180 risorse totali
 Ufficio Controlli Banca Depositaria
Rilascio delle 33 risorse di MPS
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi
Il percorso progettuale prenderà avvio dal mese di dicembre e si completerà entro il 30 giugno
2009, trasferendo in maniera graduale le attività come segue:

Su Milano
Su Torino
Servizio Calcolo Nav e Amm. ne Gestioni
Calcolo Nav – Post Trade
gennaio 09
Amm. ne Clienti
marzo 09
Gestioni individuali
aprile
Calcolo del Nav
maggio 09
09

Ufficio Controlli Banca Depositaria
marzo 09

Servizio Servizi Operativi Crediti
giugno 09