REPORT DI POSIZIONE CLIENTE
Data valutazione : 04/03/2013
Pag. 1 di 14
Report Posizione Cliente
INDICE
1. Dati Cliente e contratto
Profilo del cliente
2. Riepilogo posizione patrimoniale
Distribuzione per tipologia prodotti
Distribuzione per Asset Class
Distribuzione per Divisa
3. Dettaglio posizione patrimoniale
Dettaglio Gestioni
Dettaglio Multiramo
Pag. 2 di 14
Report Posizione Cliente
1. Dati Cliente e Contratto
Cliente:
VERA VERI
Indirizzo:
Codice NDG
000007988
Deposito N.
Deposito VERI VERA (034010340051750000000)
Profilo del Cliente VERA VERI
PROFILO DI INVESTIMENTO
Prudente (ISR < 3.5)
Moderato (ISR 3.5 - 10)
X
Dinamico (ISR 10 - 20)
Aggressivo (ISR > 20)
ESPERIENZA E CONOSCENZA
Bassa
Sufficiente
Approfondita
X
Pag. 3 di 14
Report Posizione Cliente
2. Riepilogo posizione patrimoniale
Distribuzione per tipologia prodotti
TIPOLOGIA PRODOTTI
CONTROVALORE
PESO %
Azioni
98.543,81
11,26%
Derivati
85.757,98
9,80%
Liquidità
102.193,15
11,67%
Altri Titoli
25.484,38
2,91%
Obbligazioni
485.796,88
55,49%
Previdenza
77.671,30
8,87%
TOTALE
875.447,50
Distribuzione per Asset Class
TIPOLOGIA ASSET CLASS
CONTROVALORE
PESO %
Azioni Europa
69.709,22
7,96%
Azioni Globali
6.314,15
0,72%
Azioni Italia
5.630,62
0,64%
Azioni Mercati
Emergenti
1.001,19
0,11%
Azioni Nord America
15.888,63
1,81%
Bilanciati/Flessibili
10.365,79
1,18%
Bond Corporate Inv
Grade area €
60.496,98
6,91%
Bond Governativo area
€
124.754,54
14,25%
Bond Governativo e
Corp Mercati Emergenti
11.258,79
1,29%
264.511,22
30,21%
14,87
0,00%
Liquidità €/Gestione
Separata
Liquidità area dollaro
Other
219.743,52
25,10%
Strutturati
85.757,98
9,80%
TOTALE
875.447,50
Distribuzione per Divisa
Pag. 4 di 14
Report Posizione Cliente
TIPOLOGIA DIVISA
CONTROVALORE
PESO %
EUR
844.471,21
96,46%
USD
30.976,29
3,54%
TOTALE
875.447,50
Pag. 5 di 14
Report Posizione Cliente
3. Dettaglio posizioni patrimoniali
DESCRIZIONE
DIV.
ISIN
QUANTITA'
DT. PREZZO
CAMBIO
PREZZO CONTROVALORE
VERI VERA
875.491,45
Deposito VERI VERA (034010340051750000000)
790.002,83
PROFIT/LOSS
ISR
Azioni Europa
PB DYNAMIC SELECTION EUR
40( 71630715)
-
-
-
-
-
7.837,09
-
-
GESTIONE
PERSONALIZZATA PROFILO 1( 80104633)
-
-
-
-
-
61.882,43
-
-
-
-
EUR
TOTALE
69.719,52
Azioni Globali
PB DYNAMIC SELECTION EUR
40( 71630715)
-
-
-
-
-
TOTALE
6.307,90
6.307,90
Azioni Italia
CALTAGIRONE EDITORE
SPA
EUR
IT0001472171
150,00
04/03/2013
1,00
0,83
124,50
ENEL SPA
EUR
IT0003128367
500,00
04/03/2013
1,00
2,75
1.377,00
-738,41 16,59
FINMECCANICA SPA
POST RAGGRUP.
EUR
IT0003856405
137,00
04/03/2013
1,00
3,59
492,10
-2.363,25 24,86
GESTIONE
PERSONALIZZATA PROFILO 1( 80104633)
EUR
-
-
-
-
-
3.647,90
TOTALE
-1.327,80 16,89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.641,50
Azioni Mercati Emergenti
PB DYNAMIC SELECTION EUR
40( 71630715)
-
-
-
-
-
TOTALE
1.007,87
1.007,87
Azioni Nord America
PB DYNAMIC SELECTION EUR
40( 71630715)
-
-
-
-
-
TOTALE
15.882,70
15.882,70
Bilanciati/Flessibili
PB DYNAMIC SELECTION EUR
40( 71630715)
-
-
-
-
-
TOTALE
10.374,15
10.374,15
Bond Corporate Inv Grade area €
GESTIONE
PERSONALIZZATA PROFILO 1( 80104633)
TOTALE
EUR
-
-
-
-
-
60.476,01
60.476,01
Pag. 6 di 14
Report Posizione Cliente
DESCRIZIONE
DIV.
ISIN
QUANTITA'
DT. PREZZO
CAMBIO
-
-
-
-
PREZZO CONTROVALORE
PROFIT/LOSS
ISR
-
-
1.373,63
4,33
Bond Governativo area €
GESTIONE
PERSONALIZZATA PROFILO 1( 80104633)
EUR
-
TOTALE
124.775,73
124.775,73
Bond Governativo e Corp Mercati Emergenti
BNP PARIBAS OBLI
TERRA NOVA 2016
EUR
FR0011102789
98,82
28/02/2013
1,00
113,93
TOTALE
11.258,79
11.258,79
Liquidità €/Gestione Separata
PB DYNAMIC SELECTION EUR
40( 71630715)
-
-
-
-
-
3.701,33
-
-
GESTIONE
PERSONALIZZATA PROFILO 1( 80104633)
EUR
-
-
-
-
-
97.658,21
-
-
BNL PRIVATE SELECTION EUR
(PMUA)PMUA0126038
-
-
-
-
-
71.703,54
-
-
BNL CONTO SICURO
CEDOLA
-
-
-
-
-
5.967,76
-
-
-
-
EUR
TOTALE
179.030,84
Liquidità area dollaro
PB DYNAMIC SELECTION EUR
40( 71630715)
-
-
-
-
-
TOTALE
17,38
17,38
Other
PB DYNAMIC SELECTION EUR
40( 71630715)
-
-
-
-
-
128.642,90
-
-
GESTIONE
PERSONALIZZATA PROFILO 1( 80104633)
-
-
-
-
-
91.109,57
-
-
EUR
TOTALE
219.752,47
Strutturati
BNPP ATHENA RELAX SU USD
APPLE 3 ANNI IN USD
XS0774406663
125,00
01/03/2013
1,30
71,71
6.891,48
-2.824,05 17,05
BNPP ATHENA RELAX SU EUR
INTESA SANPAOLO A 3
ANNI
NL0010363982
100,00
04/03/2013
1,00
91,05
9.105,00
-895,00 16,03
20,00
04/03/2013
1,00
1.024,95
20.499,00
499,00
5,33
BNPP ATHENA RELAX
EUROSTOXX50
EUR
BNPP STELLAR SCUDO
EUR
REALTING TO 10 SHARES
NL0009313113
25,00
04/03/2013
1,00
986,00
24.650,00
-350,00
2,16
BNPP ATHENA
SICUREZZA RELATING
TO 6 SHARES
NL0009313162
25,00
04/03/2013
1,00
984,50
24.612,50
862,50
2,05
TOTALE
TOTALE DI DEPOSITO
EUR
85.757,98
790.002,83
Pag. 7 di 14
Report Posizione Cliente
DESCRIZIONE
DIV.
ISIN
QUANTITA'
DT. PREZZO
CAMBIO
PREZZO CONTROVALORE
Portafoglio Liquidità NDG 000007988
PROFIT/LOSS
ISR
83.000,00
0,00
-
2.488,62
0,00
-
85.488,62
Liquidità €/Gestione Separata
EURO
EUR
83.000,00
1,00
0,00
EURO
EUR
2.488,62
1,00
0,00
TOTALE
85.488,62
TOTALE DI DEPOSITO
85.488,62
TOTALE DI NDG
875.491,45
Pag. 8 di 14
Report Posizione Cliente
Dettaglio gestioni
DESCRIZIONE
DIV.
ISIN
QUANTITA'
DT. PREZZO
CAMBIO
PREZZO CONTROVALORE
VERI VERA
613.277,21
PB DYNAMIC SELECTION 40( 71630715)
173.771,31
PROFIT/LOSS
ISR
Azioni Europa
PARVEST FLEX EQUITY
EUR-I
EUR
LU0360646847
0,01
01/03/2013
1,00 131.677,00
1.185,09
61,26
-
PARVEST EQ EUR-SM
CAP-PV
EUR
LU0212180813
1,37
01/03/2013
1,00
951,58
1.305,57
81,10
-
BNPP L1 REAL ESTATE
SECURITIES PACIFIC
EUR
LU0291292315
20,26
01/03/2013
1,00
112,60
2.280,83
236,35
-
LOMBARD ODIER FUNDS
GOLDEN AGE - SICAV CL
I AD ACCUMUL.
EUR
LU0209992170
77,34
01/03/2013
1,00
11,31
874,35
12,20
-
FIDELITY FUNDS GLOBAL EUR
REAL ASSET SECURITY
FUND
LU0417495800
60,37
01/03/2013
1,00
14,96
903,14
51,28
-
BNPP L1 EQUITY WORLD
ENERGY
LU0531572898
12,62
01/03/2013
1,00
102,26
1.290,11
56,64
-
88,79
-
EUR
TOTALE
7.839,09
Azioni Globali
DEXIA EQUITIES L
BIOTECHNOLOGY-C
USD
LU0108459040
4,80
01/03/2013
1,30
BNPPL1 EQUITY CHINA
252,93
929,00
USD
LU0531570090
17,72
01/03/2013
1,30
95,83
1.298,77
23,59
-
PICTET TIMBER-SICAV CL USD
I AD ACCUM.
LU0340557262
8,49
01/03/2013
1,30
147,04
954,85
125,68
-
JPM GLOBAL
HEALTHCARE
USD
LU0432979887
6,65
01/03/2013
1,30
183,93
935,12
90,54
-
BNPP L1 EQUITY INDIA
USD
LU0531764537
18,58
01/03/2013
1,30
91,37
1.298,71
24,07
-
ABERD.GLB WORLD
EQUITY FND-CL.I2
USD
LU0231482349
104,94
01/03/2013
1,30
11,18
897,70
48,61
-
-235,59
-
TOTALE
6.314,15
Azioni Mercati Emergenti
ANGLOGOLD ASHANTI
LTD - ADR
USD
US0351282068
54,00
01/03/2013
1,30
24,24
TOTALE
1.001,19
1.001,19
Azioni Nord America
EXXON MOBIL CORP.
USD
US30231G1022
17,00
04/03/2013
1,30
88,95
1.164,41
26,04
-
IBM - INTL
BUS.MACHINES
USD
US4592001014
6,00
04/03/2013
1,30
205,19
921,66
50,86
-
DISNEY WALT PROD.
USD
US2546871060
26,00
04/03/2013
1,30
55,80
1.085,62
79,54
-
COCA COLA
USD
US1912161007
39,00
04/03/2013
1,30
38,82
1.155,03
34,00
-
APPLE COMPUTER
USD
US0378331005
3,00
04/03/2013
1,30
420,05
1.012,85
-208,05
-
CAMPBELL SOUP
USD
US1344291091
37,00
04/03/2013
1,30
41,77
1.164,85
79,55
-
CHEVRON CORP
USD
US1667641005
14,00
04/03/2013
1,30
117,49
1.254,47
58,50
-
JOHNSON &JOHNSON
USD
US4781601046
20,00
04/03/2013
1,30
77,20
1.164,30
79,83
-
Pag. 9 di 14
Report Posizione Cliente
DESCRIZIONE
DIV.
ISIN
QUANTITA'
DT. PREZZO
CAMBIO
KEYCORP
STARBUCKS CORP.
TIFFANY
VERIFONE HOLDINGS
USD
US4932671088
158,00
04/03/2013
1,30
9,49
USD
US8552441094
28,00
04/03/2013
1,30
55,70
USD
US8865471085
24,00
01/03/2013
1,30
USD
US92342Y1091
84,00
01/03/2013
1,30
FAMILY DOLLAR STORES USD
US3070001090
26,00
04/03/2013
CATERPILLAR
US1491231015
15,00
04/03/2013
USD
PREZZO CONTROVALORE
PROFIT/LOSS
ISR
1.134,79
65,94
-
1.174,70
61,35
-
67,16
1.232,86
57,29
-
18,97
1.218,82
2,16
-
1,30
58,94
1.144,49
69,15
-
1,30
89,75
1.059,78
-54,32
-
687,51
-
0,00
-
0,00
-
TOTALE
15.888,63
Bilanciati/Flessibili
LEGG MASON
BRANDYWINE GLOBAL
FIXED FND -VCIC CL
PREMIUM EUR
EUR
IE00B23Z9533
91,68
01/03/2013
1,00
113,06
TOTALE
10.365,79
10.365,79
Liquidità €/Gestione Separata
EURO
EUR
3.701,46
1,00
0,00
TOTALE
3.701,46
3.701,46
Liquidità area dollaro
US DOLLAR
USD
14,87
1,30
0,00
TOTALE
14,87
14,87
Other
LEGG MASON GLOBAL
FUNDS
EUR
IE00B23Z8121
41,48
01/03/2013
1,00
124,27
5.154,60
202,67
-
PARWORLD EURO S/T FX EUR
INC-C
LU0377911648
0,22
01/03/2013
1,00 103.850,50
22.431,71
102,48
-
AXA WORLD-GL STRAT
BD-IHEURA
EUR
LU0746605848
121,72
01/03/2013
1,00
109,21
13.292,93
186,72
-
CIF-GLOBAL HIGH YLDXH EUR
EUR
LU0463087519
315,55
01/03/2013
1,00
24,61
7.765,69
6,31
-
LM-BWG FI ABSOLUTE
RET-PAAHEUR
EUR
94,04
01/03/2013
1,00
109,64
10.310,87
-42,06
-
EURIZON EASYFUNDEQUITY FINANCIAL LTE
EUR
LU0335983606
16,50
01/03/2013
1,00
56,18
927,19
89,25
-
DWS AKKUMULA
EUR
DE0008474024
1,49
04/03/2013
1,00
593,35
878,09
29,24
-
IGNIS INTL GLOBAL
EQUITY FND - VCIC CL I
EUR AD ACCUMUL.
EUR
IE00B0S5RM75
930,87
01/03/2013
1,00
0,95
885,25
27,89
-
FI ALPHA RENTEN
GLOBAL FONDO
MOBILIARE
AP.ACCUMULAZIONE
EUR
LU0087412390
52,54
01/03/2013
1,00
104,40
5.484,73
136,23
-
DNCA EVOLUTIF
EUR
LU0284394581
7,12
01/03/2013
1,00
123,37
878,69
37,09
-
JULIUS BAER
MULTIBOND TOTAL
RETURN BOND FND SICAV CL C ACC
EUR
LU0100840759
58,36
01/03/2013
1,00
103,37
6.032,57
161,60
-
PARVEST SHORT TERM
EURO-CL.PRIVILEGE
EUR
LU0111461124
12,24
01/03/2013
1,00
986,46
12.071,29
12,84
-
TEMPLETON GLOBAL
TOTAL RETURN FUND
EUR
LU0316493237
646,51
01/03/2013
1,00
18,82
12.167,28
601,72
-
IGNIS ABSOLUTE
EUR
RETURN GOVERNEMENT
LU0579399311
21.095,12
04/03/2013
1,00
1,11
23.421,91
243,63
-
Pag. 10 di 14
Report Posizione Cliente
DESCRIZIONE
DIV.
ISIN
QUANTITA'
DT. PREZZO
CAMBIO
PREZZO CONTROVALORE
PROFIT/LOSS
ISR
ABERDEEN GLOBAL II
USD
ASIA PACIFIC MULTIASS.SICAV CL A2 AD ACC
LU0513837459
6,22
01/03/2013
1,30
182,14
865,97
14,57
-
BNP INSTICASH EURCL.PRIVILEGE
EUR
LU0167237972
43,67
01/03/2013
1,00
118,59
5.179,25
0,00
-
ROBECO PROPERTY
EQUITIES
EUR
LU0234965001
7,82
01/03/2013
1,00
114,86
898,11
57,32
-
TOTALE
128.646,13
TOTALE DI GESTIONI
173.771,31
GESTIONE PERSONALIZZATA - PROFILO 1( 80104633)
439.505,90
Azioni Europa
TOTAL SA (ITALIA)
EUR
FR0000120271
106,00
04/03/2013
1,00
38,17
4.059,27
-336,33
-
BNPP X DSPP12 - TITOLO EUR
FITTIZIO
FR0000131104
94,00
04/03/2013
1,00
42,50
4.051,87
-123,06
-
ALLIANZ SE (ITALIA)
EUR
DE0008404005
42,00
01/03/2013
1,00
104,70
4.397,40
438,63
-
SIEMENS AG (ITALIA)
EUR
DE0007236101
54,00
01/03/2013
1,00
79,62
4.299,48
133,33
-
SANOFI (ITALIA)
EUR
FR0000120578
63,00
04/03/2013
1,00
72,76
4.572,54
888,22
-
DANONE SA (ITA)
EUR
FR0000120644
79,00
04/03/2013
1,00
53,46
4.202,01
-36,57
-
LINDE AKTIEN
EUR
DE0006483001
35,00
01/03/2013
1,00
138,90
4.861,50
1.119,66
-
UNILEVER (ITA)
EUR
NL0000009355
153,00
04/03/2013
1,00
30,18
4.545,63
364,71
-
ALSTOM
EUR
FR0010220475
133,00
04/03/2013
1,00
33,56
4.495,40
897,69
-
SUEZ ENVIRONNEMENT
(ITA)
EUR
FR0010613471
452,00
04/03/2013
1,00
10,31
4.617,18
168,55
-
SAP AG (ITA)
EUR
DE0007164600
75,00
01/03/2013
1,00
59,85
4.488,75
-94,64
-
TELEFONICA SA (ITALIA)
EUR
ES0178430E18
398,00
04/03/2013
1,00
10,40
3.980,00
-196,45
-
METRO AG
EUR
DE0007257503
191,00
01/03/2013
1,00
23,70
4.526,70
96,06
-
REED ELSEVIER NV
EUR
NL0006144495
410,00
04/03/2013
1,00
11,82
4.772,40
579,21
-
-870,86
-
TOTALE
61.870,13
Azioni Italia
INTESA SANPAOLO
(DERIVATI OTC)
EUR
IT0000072618
2.926,00
04/03/2013
1,00
1,20
TOTALE
3.637,02
3.637,02
Bond Corporate Inv Grade area €
BNP PARIBAS 3,625% 0616/6/14
EUR
FR0010767194
16.000,00
01/03/2013
1,00
104,25
17.089,97
234,65
-
DEUT POST BANK 3,125% EUR
10LG2014
DE000A0WMA02
9.000,00
01/03/2013
1,00
103,85
9.526,45
-95,11
-
SFEF 3% 09-07/04/2014
EUR
FR0010745695
9.000,00
01/03/2013
1,00
103,06
9.518,03
-155,70
-
SFEF 3,125% 0930/06/2014
EUR
FR0010772988
23.000,00
01/03/2013
1,00
103,84
24.362,53
-353,41
-
TOTALE
60.496,98
Bond Governativo area €
B.T.P. 6% 11-15/11/2014
EUR
IT0004780380
19.000,00
01/03/2013
1,00
106,77
20.620,11
31,54
-
BUNDESOBL 2,75%
08AP2016
EUR
DE0001141604
25.700,00
01/03/2013
1,00
108,12
28.420,01
-178,36
-
BTP 3,5% 09-1/6/2014
EUR
IT0004505076
23.000,00
01/03/2013
1,00
102,17
23.696,99
-25,30
-
BELGIAN 3,75% 28ST2015 EUR
BE0000306150
16.048,58
01/03/2013
1,00
108,60
17.682,68
-183,76
-
Pag. 11 di 14
Report Posizione Cliente
DESCRIZIONE
DIV.
ISIN
QUANTITA'
DT. PREZZO
CAMBIO
B.T.P. 3% 15/6/1015/6/2015
B.T.P.2,5% 1/3/20121/3/2015
PREZZO CONTROVALORE
EUR
IT0004615917
11.000,00
01/03/2013
1,00
101,23
EUR
IT0004805070
23.000,00
01/03/2013
1,00
100,57
TOTALE
PROFIT/LOSS
ISR
11.203,65
-95,37
-
23.131,10
650,67
-
124.754,54
Liquidità €/Gestione Separata
CAISSE D'AMORT.1,75%
11-18/11/2013
EUR
FR0011147701
30.000,00
01/03/2013
1,00
101,12
30.483,85
-177,46
-
B.T.P.2,25% 10-01/11/2013 EUR
IT0004653108
24.000,00
01/03/2013
1,00
100,72
24.350,61
70,80
-
B.T.P.4,250% 15/04/2013
EUR
IT0004365554
6.000,00
01/03/2013
1,00
100,40
6.119,98
-40,94
-
CTZ 0%CPN 31/1/1231/01/2014
EUR
IT0004793045
24.000,00
01/03/2013
1,00
98,78
23.707,20
866,64
-
EURO
EUR
1,00
0,00
12.988,20
0,00
-
12.988,20
TOTALE
97.649,84
Other
PARVEST BOND EURO
SHORT TERMCL.PRIVILEGE
EUR
LU0212177199
39,08
01/03/2013
1,00
982,37
38.387,09
1.051,53
-
PARVEST BOND EURO
MEDIUM TERMCL.PRIVILEGE
EUR
LU0111463849
22,37
01/03/2013
1,00
1.258,88
28.163,66
5.814,77
-
PARVEST FLEXIBLE
BOND EUROPE
CORPORATECL.PRIVILEGE
EUR
LU0111465547
30,94
01/03/2013
1,00
793,26
24.546,64
1.958,44
-
TOTALE
91.097,39
TOTALE DI GESTIONI
439.505,90
TOTALE DI NDG
613.277,21
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Report Posizione Cliente
Dettaglio Multiramo
DESCRIZIONE
DIV.
ISIN
QUANTITA'
DT. PREZZO
CAMBIO
PREZZO CONTROVALORE
VERI VERA
71.703,54
BNL PRIVATE SELECTION BNL PRIVATE SELECTION (PMUA)PMUA0126038
(PMUA)PMUA0126038
71.703,54
PROFIT/LOSS
ISR
0,00
-
Liquidità €/Gestione Separata
CAPITALVITA
EUR
71.703,54
04/03/2013
1,00
1,00
71.703,54
TOTALE
71.703,54
TOTALE DI BNL PRIVATE
SELECTION (PMUA)
PMUA0126038
71.703,54
TOTALE DI NDG
71.703,54
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Report Posizione Cliente
GLOSSARIO
ISR: Indicatore Sintetico di Rischio che può assumere valori su una scala da 0 a 100 ed esprime la
massima perdita attesa (in percentuale) su un orizzonte temporale di un anno.
Prezzo Medio di Carico: è il prezzo al quale ha acquistato i suoi prodotti di investimento ovvero il
prezzo medio ponderato qualora li avesse acquistati in tempi diversi.
AVVERTENZE
Attenzione: si precisa che i dati contenuti nel presente documento sono stati rilevati da elaborazioni
extracontabili e hanno finalità meramente ricognitive e valutative. Le comunicazioni contabili ufficiali
prescritte dalla normativa in vigore vi saranno rimesse a parte secondo le consuete modalità. Non
c'è garanzia di poter conseguire analoghi risultati in futuro. I controvalori sono stati calcolati sulla
base dei prezzi e dei cambi disponibili al 04/03/2013.
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