PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE
DELLE GESTIONI SEPARATE
RENDICONTO RIEPILOGATIVO
DELLE GESTIONI SEPARATE
(Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti)
(Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti)
PERIODO DI RIFERIMENTO: 30/06/2012 - 31/12/2012
PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2012 - 31/12/2012
FONDO SERENO
ASSIMOCO VITA S.p.A.
Compagnia di Assicurazione sulla Vita
Capitale Sociale € 50.000.000 interamente versato
Via Cassanese 224 Centro direzionale Milano Oltre
Palazzo Giotto – 20090 Segrate (MI)
Iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
numero di Iscrizione e Codice Fiscale 08407030587;
Partita IVA 11259010152; R.E.A. MI-1451110;
Albo imprese IVASS 1.00092.
Assimoco e AssimocoVita sono
le Compagnie Assicurative che da oltre
20 anni operano prevalentemente nel
mondo Cooperativo.
I nostri principali Azionisti sono
Fondosviluppo (Confcooperative),
il sistema del Credito Cooperativo tra
cui si distinguono la Federazione
Cooperative Raiffeisen di Bolzano e
alcune Casse Raiffeisen, e R+V (primario gruppo assicurativo tedesco,
espressione delle
casse rurali e
delle
banche
popolari in
Germania).
CODICE IMPRESA: 357
CODICE GESTIONE: 003
Cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1
Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/12/2012)
Categoria di attività
Importi da libro mastro1
100 titoli a reddito fisso
200 titoli di capitale
300 altri attivi patrimoniali
1000 Tot. attività
Valori in euro
Il tasso di riferimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali
Alla chiusura
del periodo
di riferimento precedente
(30/06/2012)
Valori dall’1/01/2012 al 31/12/2012
Importi da libro mastro1
818.568.587
841.229.741
2.234.980
9.157.595
113.157.151
121.153.991
933.960.718
971.541.327
1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento,
nell'apposita sezione del libro mastro
Redatto il 21 febbraio 2013
a) Proventi da investimenti
Euro
36.469.488
b) Utili / perdite da realizzi
Euro
-2.411.040
c) Oneri di gestione
Euro
6.548
Utile della gestione (a + b - c)
Euro
34.051.900
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO
3,52%
FONDO PREVICRA
CODICE IMPRESA: 357
CODICE GESTIONE: 004
Cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1
Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/12/2012)
Categoria di attività
Importi da libro mastro1
100 titoli a reddito fisso
Valori in euro
Alla chiusura
del periodo
di riferimento precedente
(30/06/2012)
Valori dall’1/01/2012 al 31/12/2012
Importi da libro mastro1
307.267.423
310.714.187
200 titoli di capitale
12.764.371
17.444.043
300 altri attivi patrimoniali
34.057.151
30.557.151
1000 Tot. attività
Il tasso di riferimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali
354.088.945
358.715.381
1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento,
nell'apposita sezione del libro mastro
Redatto il 21 febbraio 2013
a) Proventi da investimenti
Euro
12.629.589
b) Utili / perdite da realizzi
Euro
-1.206.978
c) Oneri di gestione
Euro
2.102
Utile della gestione (a + b - c)
Euro
11.420.509
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO
3,21%
FONDO NUOVO SERENO
CODICE IMPRESA: 357
CODICE GESTIONE: 005
Cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1
Categoria di attività
Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/12/2012)
Importi da libro mastro1
100 titoli a reddito fisso
Entra in Assimoco Vita
con il tuo Smartphone
200 titoli di capitale
300 altri attivi patrimoniali
1000 Tot. attività
La cooperazione
è il valore che ci fa più grandi.
Valori in euro
Alla chiusura
del periodo
di riferimento precedente
(30/06/2012)
123.321.318
-
-
31.500.000
30.498.366
153.819.684
1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento,
nell'apposita sezione del libro mastro
Redatto il 21 febbraio 2013
www.assimoco.com
Valori dall’1/01/2012 al 31/12/2012
Importi da libro mastro1
181.531.914
213.031.914
Il tasso di riferimento attribuito è in funzione delle specifiche condizioni contrattuali
a) Proventi da investimenti
Euro
6.713.865
b) Utili / perdite da realizzi
Euro
857.685
c) Oneri di gestione
Euro
1.853
Utile della gestione (a + b - c)
Euro
7.569.697
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO
5,17%