AVVISO
n. 663
24 settembre 2015
EuroTLX
Mittente del comunicato:
EuroTLX SIM
Società oggetto dell'Avviso:
---
Oggetto:
ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA’
Testo del comunicato
EuroTLX comunica che, a partire dal 25.09.2015, il Liquidity Provider Banca Sella Holding S.p.A. opererà in
qualità di Market Maker sui seguenti strumenti finanziari:
ISIN
US4590568Y65
US459058BS14
Denominazione
Strumento
INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT 5%
01.04.2016 USD
INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT 1%
Descrizione
Trading Code
Instrume
Classificazione EuroTLX
nt ID
IBRD 5%
01AP16
US4590568Y65
23938
IBRD 1%
15ST16
US459058BS14
23940
Liquidity Provider
Obblighi
Quotazione
Continua
Obblighi
Quantità
Minima
Altre Obbligazioni Banca IMI S.p.A.;
Buy - Sell
OBBLIGAZ
Banca Sella Holding
SOVRANAZIONALI/AGENCY S.p.A.; BNL SpA;
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano;
150,000
Altre Obbligazioni Banca IMI S.p.A.;
OBBLIGAZ
Banca Sella Holding
SOVRANAZIONALI/AGENCY S.p.A.; BNL SpA;
Iccrea Banca S.p.A.;
UniCredit Bank AG
150,000
Buy - Sell
Spread
Non previsti
Non previsti
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
15.09.2016 USD
US459058CG66
US459058CX99
US459058CY72
US459058DL43
US459058DM26
US459058DN09
INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
0.875%
17.04.2017 USD
INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
0.5% 15.04.2016
USD
INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
2.125%
13.02.2023 USD
INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
1.875%
15.03.2019 USD
INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
0.5% 16.05.2016
USD
INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
Succursale di Milano;
IBRD 0.875%
17AP17
IBRD 0.5%
15AP16
IBRD 2.125%
13FB23
IBRD 1.875%
15MZ19
IBRD 0.5%
16MG16
IBRD 1.375%
10AP18
US459058CG66
US459058CX99
US459058CY72
US459058DL43
23941
23942
23943
23944
US459058DM26 23945
US459058DN09
23946
Altre Obbligazioni Banca IMI S.p.A.;
Buy - Sell
OBBLIGAZ
Banca Sella Holding
SOVRANAZIONALI/AGENCY S.p.A.; BNL SpA;
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano;
150,000
Altre Obbligazioni Banca IMI S.p.A.;
Buy - Sell
OBBLIGAZ
Banca Sella Holding
SOVRANAZIONALI/AGENCY S.p.A.; BNL SpA;
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano;
150,000
Altre Obbligazioni Banca IMI S.p.A.;
Buy - Sell
OBBLIGAZ
Banca Sella Holding
SOVRANAZIONALI/AGENCY S.p.A.; Banca
Simetica S.p.A.; BNL
SpA; UniCredit Bank
AG Succursale di
Milano;
Altre Obbligazioni Banca IMI S.p.A.;
Buy - Sell
OBBLIGAZ
Banca Sella Holding
SOVRANAZIONALI/AGENCY S.p.A.; BNL SpA;
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano;
150,000
Altre Obbligazioni Banca IMI S.p.A.;
Buy - Sell
OBBLIGAZ
Banca Sella Holding
SOVRANAZIONALI/AGENCY S.p.A.; BNL SpA;
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano;
150,000
Altre Obbligazioni Banca Sella Holding Buy - Sell
OBBLIGAZ
S.p.A.; BNL SpA;
SOVRANAZIONALI/AGENCY UniCredit Bank AG
Succursale di Milano;
150,000
Non previsti
Non previsti
Non previsti
150,000
Non previsti
Non previsti
Non previsti
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
1.375%
10.04.2018 USD
US459058DS95
INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
0.625%
14.10.2016 USD
US459058DT78 INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
2.25% 24.06.2021
USD
US459058DW08 INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
1.875%
07.10.2019 USD
US459058DX80 INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
2.5% 25.11.2024
USD
US459058DY63 INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT
1.625%
10.02.2022 USD
US459058EJ87
INTERNATIONAL
BANK FOR
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT 1%
15.06.2018 USD
IBRD 0.625%
14OT16
IBRD 2.25%
24GN21
IBRD 1.875%
07OT19
IBRD 2.50%
25NV24
IBRD 1.625%
10FB22
IBRD 1%
15GN18
US459058DS95
US459058DT78
25761
25762
US459058DW08 26211
US459058DX80
US459058DY63
US459058EJ87
26502
26968
27518
Altre Obbligazioni Banca Sella Holding
OBBLIGAZ
S.p.A.; BNL SpA;
SOVRANAZIONALI/AGENCY
Buy - Sell
Altre Obbligazioni Banca Sella Holding
OBBLIGAZ
S.p.A.; BNL SpA;
SOVRANAZIONALI/AGENCY
Buy - Sell
Altre Obbligazioni Banca IMI S.p.A.;
OBBLIGAZ
Banca Sella Holding
SOVRANAZIONALI/AGENCY S.p.A.; BNL SpA;
Buy - Sell
150,000
Non previsti
150,000
Non previsti
150,000
Non previsti
Altre Obbligazioni Banca IMI S.p.A.;
Buy - Sell
OBBLIGAZ
Banca Sella Holding
SOVRANAZIONALI/AGENCY S.p.A.; BNL SpA;
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano;
150,000
Altre Obbligazioni Banca Sella Holding
OBBLIGAZ
S.p.A.; BNL SpA;
SOVRANAZIONALI/AGENCY
Buy - Sell
150,000
Altre Obbligazioni Banca IMI S.p.A.;
OBBLIGAZ
Banca Sella Holding
SOVRANAZIONALI/AGENCY S.p.A.; BNL SpA;
Buy - Sell
Non previsti
Non previsti
150,000
Non previsti
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
US459058EM17
INTERNATIONAL IBRD 1%
BANK FOR
15NV17
RECONSTRUCTION
AND
DEVELOPMENT 1%
15.11.2017 USD
US459058EM17
27806
Altre Obbligazioni Banca IMI S.p.A.;
OBBLIGAZ
Banca Sella Holding
SOVRANAZIONALI/AGENCY S.p.A.;
Buy - Sell
150,000
Non previsti
Inoltre EuroTLX comunica che, a partire dal 25.09.2015, il Liquidity Provider Banca Sella Holding S.p.A. opererà
in qualità di Market Maker sui seguenti strumenti finanziari:
ISIN
US912828EN62
US912828EW61
US912828KT68
US912828RH57
US912828VR83
Denominazione
Strumento
Trading Code
Instrume
Classificazione EuroTLX
nt ID
USA -T-NOTE 4.5% USA -T-NOTE
15.11.2015 USD
4.5% 15NV15
US912828EN62
24026
USA -T-NOTE 4.5% USA -T-NOTE
15.02.2016 USD
4.5% 15FB16
US912828EW61 24028
Descrizione
USA -T-NOTE
2.375%
31.03.2016 USD
USA -T-NOTE
US912828KT68
2.375% 31MZ16
24042
USA -T-NOTE
1.375%
30.09.2018 USD
USA -T-NOTE
US912828RH57
1.375% 30ST18
24061
USA -T-NOTE
0.625%
15.08.2016 USD
USA -T-NOTE
US912828VR83
0.625% 15AG16
24075
Liquidity Provider
Titoli di Stato non Italia - T- Banca IMI S.p.A.;
NOTE
Banca Sella Holding
S.p.A.; UniCredit
Bank AG Succursale
di Milano;
Titoli di Stato non Italia - T- Banca IMI S.p.A.;
NOTE
Banca Sella Holding
S.p.A.; UniCredit
Bank AG Succursale
di Milano;
Titoli di Stato non Italia - T- Banca IMI S.p.A.;
NOTE
Banca Sella Holding
S.p.A.; UniCredit
Bank AG Succursale
di Milano;
Titoli di Stato non Italia - T- Banca IMI S.p.A.;
NOTE
Banca Sella Holding
S.p.A.; UniCredit
Bank AG Succursale
di Milano;
Titoli di Stato non Italia - T- Banca Sella Holding
NOTE
S.p.A.; UniCredit
Bank AG Succursale
di Milano;
Obblighi
Quotazione
Continua
Obblighi
Quantità
Minima
Buy - Sell
150,000
Spread
Non previsti
Buy - Sell
150,000
Non previsti
Buy - Sell
150,000
Non previsti
Buy - Sell
150,000
Non previsti
Buy - Sell
150,000
Non previsti
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
US912828WA40
USA -T-NOTE
0.625%
15.10.2016 USD
USA -T-NOTE
US912828WA40 24082
0.625% 15OT16
Titoli di Stato non Italia - T- Banca IMI S.p.A.;
Buy - Sell
NOTE
Banca Sella Holding
S.p.A.; Iccrea Banca
S.p.A.; UniCredit
Bank AG Succursale
di Milano;
150,000
Non previsti
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.