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Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di Amundi Funds
Amundi Funds
Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto.
Amundi Luxembourg S.A.si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.
5, Allée Scheffer - L- 2520 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo
Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del documento contenente le
“Informazioni chiave per gli investitori” (KIID)
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)
Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)
Deposito Amministrato/posizione nr.
SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA
PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società o Ente)
Cognome e Nome/Denominazione
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale
Forma giurid.
Comune
Attività
M/F
CAP
Indirizzo Internet
Provincia
Codice fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Documento identificativo
Provincia
Partita IVA
Stato di nascita
Data di rilascio
Numero
Numero telefonico
Rilasciato da
Cognome e Nome/Denominazione
Forma giurid.
Comune
Attività
M/F
CAP
Indirizzo Internet
Provincia
Codice fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Documento identificativo
Provincia
Stato di nascita
Numero telefonico
Rilasciato da
Cognome e Nome/Denominazione
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale
Forma giurid.
Comune
Attività
M/F
CAP
Indirizzo Internet
Provincia
Codice fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Documento identificativo
Provincia
Stato di nascita
Data di rilascio
Numero
Stato
Partita IVA
Numero telefonico
Rilasciato da
Località
SOGGETTO DELEGATO
QUARTO SOTTOSCRITTORE
Cognome e Nome/Denominazione
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale
Forma giurid.
Comune
Attività
Documento identificativo
Località
SOGGETTO DELEGATO
TERZO SOTTOSCRITTORE
Data di nascita
Stato
Partita IVA
Data di rilascio
Numero
Località
SOGGETTO DELEGATO
SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale
Stato
M/F
CAP
Indirizzo Internet
Provincia
Codice fiscale
Comune di nascita
Numero
Provincia
Stato
Partita IVA
Stato di nascita
Data di rilascio
Numero telefonico
Rilasciato da
Località
In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, la SICAV eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo Investitore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari
delle azioni. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio
dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare la SICAV alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante
nella maniera appropriata.
Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all’esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.
Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all’esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.
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DETTAGLI SULL’INVESTIMENTO
Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Amundi Funds (1) secondo le modalità di seguito indicate:
Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli
Investitori (“KIID”), da leggere congiuntamente alle informazioni economiche contenute nell’Allegato al Modulo di
Sottoscrizione.
Investimento in un’unica soluzione
Codice ISIN del comparto
Nome comparto
Classe
Sconto
Importo dell’investimento
Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)
Codice ISIN e nome del comparto
Classe
Sconto
Versamento iniziale
Totale versamenti Importo LORDO DI OGNI
RATA
programmati
Per i dettagli e le modalità previste per le sottoscrizioni in un'unica soluzione e tramite piani di accumulo, si veda quanto specificato nell'allegato al presente modulo.
(1)L'elenco dei comparti di Amundi Funds commercializzati in Italia è contenuto nell'Appendice 1, “Elenco comparti commercializzati in Italia”dell'Allegato
al modulo di sottoscrizione.
(2)In caso di investimento mediante adesione ad un Piano di accumulo, la commissione di sottoscrizione, ove applicata, sarà calcolata sull'intero ammontare del
Piano e prelevata per il 50% del totale sul primo versamento, la parte restante sarà equamente ripartita sui versamenti successivi. L'investitore potrà interrompere
in qualunque momento il Piano prescelto, fermo restando che, in tal caso, la commissione di sottoscrizione potrà essere superiore a quella originariamente prevista.
(3)Frequenza: PAC mensile o bimestrale o trimestrale o quadrimestrale o semestrale o annuale o
In conformità con quanto indicato nel Paragrafo “Informazioni aggiuntive relative alla distribuzione del Fondo in Italia” del Prospetto, in aggiunta
alle commissioni previste dal medesimo, Allfunds Bank SA addebiterà al sottoscrittore un rimborso spese amministrative di Euro 10,00 per ogni operazione di
sottoscrizione e/o di rimborso. Nel caso di Piani di Risparmio, Allfunds Bank SA applicherà un rimborso spese nella misura massima di Euro 10,00 in relazione al
primo versamento e di Euro 1,00 per ciascun versamento successivo al primo. Nessuna commissione è applicata in caso di conversione tra comparti. In caso di
contestuale sottoscrizione o rimborso inerente a più comparti e inserite nel medesimo modulo di sottoscrizione o di rimborso Allfunds Bank SA addebiterà al
sottoscrittore un rimborso spese amministrative di Euro 10,00.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il
Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo “Soggetto Incaricato dei
pagamenti e Conferimento dei mandati” mediante:
ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C
Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest’ultimo per
l’accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.
IBAN
Presso la Filiale di
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile
ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile
Emesso all’ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
Banca
Numero assegno
ABI
CAB
Emesso dall'intestatario numero
BONIFICO BANCARIO
Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)
Filiale di
ABI
CAB
A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.
IBAN
RID (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario
o alla Banca di supporto per la liquidità.
IBAN
Questa modalità di pagamento non è prevista per Amundi funds
BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore
Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.
IBAN
ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C
La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro determinato o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo
importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.La valuta riconosciuta all’addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo
alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore.
La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all’esito positivo dell’incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di
supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto
per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all’ordinante, bonifico a favore di AMUNDI FUNDS sul conto corrente presso il Soggetto
incaricato dei Pagamenti.
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TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE
Non è prevista l’emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite
la Lettera di Conferma dell'investimento.
Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore
Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite Promotori finanziari
In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all’investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca
di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l’investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati,
dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)
Presso
Indirizzo
Comune
CAP
Provincia
N.B.PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE “DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO” E LE “NOTE” DI SEGUITO RIPORTATE.
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK S.A., via Santa Margherita 7, 20121 Milano
CONFERIMENTO MANDATI
Con la sottoscrizione del presente modulo:
A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi
provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l’incasso dei mezzi pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica
originale.
Firma Primo Sottoscrittore
Firma Secondo Sottoscrittore
Firma Terzo Sottoscrittore
Firma Quarto Sottoscrittore
B) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all’Ente Mandatario affinché questi provveda in nome e per conto del
sottoscrittore a gestire l’incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle
azioni o con i proventi risultanti da dividendi - Nota (1) Firma Primo Sottoscrittore
Firma Secondo Sottoscrittore
Firma Terzo Sottoscrittore
Firma Quarto Sottoscrittore
C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinchè questi su istruzioni
dell’Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 58/98, a (i) sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali
operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni con la dicitura “in nome proprio e
per conto terzi” nel libro degli azionisti della SICAV ; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative
all’esecuzione del mandato. I mandati possono essere revocati in ogni momento.
Firma Primo Sottoscrittore
Firma Secondo Sottoscrittore
Firma Terzo Sottoscrittore
Firma Quarto Sottoscrittore
Il cliente dichiara di aver preso visione del KIID relativo ai comparti della SICAV oggetto di sottoscrizione, in forma cartacea in fase di
sottoscrizione, di accettarlo in ogni sua parte e di scegliere di ricevere lo stesso:
x in forma cartacea
o in formato elettronico .pdf archiviato su supporto elettronico duraturo (CD-ROM).
Firma Primo Sottoscrittore
Firma Secondo Sottoscrittore
Firma Terzo Sottoscrittore
Firma Quarto Sottoscrittore
Luogo e data
Firma dell’addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede
della corretta compilazione e dell’identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs.
231/07 e successive modifiche ed integrazioni.
Firma
UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le
medesime informazioni del presente modulo cartaceo.
Nota (1): nel caso in cui l’Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti
finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la
liquidità).
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DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO
1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, di cui ho/abbiamo
ricevuto gratuitamente copia, al Prospetto e allo Statuto della Sicav.
2. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse
vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
3. Dichiaro/iamo di aver un’età superiore ai 18 anni.
4. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
5. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i, come definito nel Prospetto, tranne che nell’accezione di
richiedente a mezzo di operazione extra territoriale, come descritta nel Prospetto e di non fare richiesta in veste di
mandatario di un soggetto statunitense tranne che nell’accezione di cui all’operazione extra territoriale. Mi impegno (ci impegniamo)
a non trasferire le azioni o diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo i collocatori, qualora assuma
(assumiamo) la qualità di soggetto statunitense.
6. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Primo
Sottoscrittore.
7. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere
accettate.
8. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni
sottoscritte vengono registrate nel libro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quaest’ultimo
vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun
modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Deposito Amministrato/posizione di cui sopra, il Soggetto
Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della
Sicav possedute dal sottoscrittore.
FACOLTA' DI RECESSO
Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti
finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte
dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore
finanziario o al soggetto abilitato.
La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze
dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa
non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto ivi succesivamente inseriti ed
oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al Sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) il recesso e la
sospensiva non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che
non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione
del presente modulo saranno oggetto di trattamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche
mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla
sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione
delle azioni, ecc.). Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento
nonché
con
gli
obblighi
contrattuali
derivanti dalla
sottoscrizione di azioni della SICAV.
I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta per obblighi di legge e di contratto, anche ad ulteriori Soggetti incaricati dei Pagamenti e
Collocatori indicati nella Documentazione d’Offerta, i quali, ai fini del D.Lgs. 196/2003, vengono considerati, e sono,
contitolari del trattamento. Relativamente al predetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.
7 del D.Lgs. 196/2003 (riportati in calce alla presente).
A questi fini, ogni richiesta può essere indirizzata a ALLFUNDS BANK S.A., Via Santa Margherita 7, 20121
Milano.
L’acquisizione dei dati personali è obbligatoria e, in caso di mancato conferimento, anche parziale, il presente
modulo sarà ritenuto irricevibile.
Al ricevimento dei dati del sottoscrittore da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la SICAV sarà ulteriore
Titolare del trattamento degli stessi, ai sensi delle leggi vigenti nel Paese d’origine.
Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e
le finalità indicate nel precedente paragrafo.
Firma Primo Sottoscrittore
Firma Secondo Sottoscrittore
Firma Terzo Sottoscrittore
Firma Quarto Sottoscrittore
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Amundi Funds
Società di Investimento a Capitale Variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese
Il presente Modulo di Sottoscrizione è conforme al modello depositato presso la
Consob in data 6 novembre 2015 ed è valido a decorrere dal 9 novembre 2015
L’elenco dei Comparti e delle Classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia è riportato
nell’Appendice 1 del presente Allegato.
1. Informazioni sui soggetti che partecipano alla commercializzazione delle azioni
della Sicav in Italia
1.1Soggetti che partecipano al collocamento
L’elenco completo dei soggetti incaricati del collocamento delle azioni della Sicav in Italia (i “Soggetti Collocatori” o “Collocatori”), raggruppati per categorie omogenee, è disponibile a richiesta presso Amundi SGR S.p.A.,
nonché presso le sedi di ciascun Soggetto Collocatore.
1.2Soggetto incaricato dei pagamenti
I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla Sicav (il/i
“Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti”) sono:
– ALLFUNDS BANK S.A., Filiale di Milano, con sede in via Santa Margherita 7;
– Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e sede operativa in
Mantova, Via L. Grossi, 3;
– Banca Sella Holding S.p.A. con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1;
– BNP PARIBAS Securities Services con sede legale in Parigi, Rue d’Antin, 3 e operante attraverso la propria
succursale di Milano con uffici in Via Ansperto, 5
– CACEIS Bank Luxembourg, con sede legale in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo e sede operativa in
Piazza Cavour 2, 20121 Milano;
– ICCREA Banca S.p.A. con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47;
– Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A – MAC2 e
sede operativa in Torino, Via Santa Chiara, 19;
– State Street Bank GmbH, con sede legale in Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania) e operante
attraverso la propria succursale italiana con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10.
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono altresì incaricati di curare i rapporti con gli investitori. In particolare, le
funzioni svolte sono le seguenti:
– ricevere le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni trasmesse dai Soggetti collocatori
ed inviare le stesse alla Sicav;
– inviare agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni;
– espletare tutti i servizi e le procedure relative all’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav, su
istruzione e per conto dei sottoscrittori;
– tenere a disposizione e consegnare ai sottoscrittori tutta la documentazione e le informazioni provenienti
dalla Sicav, previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Le attività suddette vengono svolte presso la sede legale del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Con riferimento a Société Générale Securities S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., BNP PARIBAS
Securities Services, State Street Bank GmbH e CACEIS Bank Luxembourg, Milan Branch, tali attività sono svolte
presso le rispettive sedi operative sopra indicate.
Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, la Sicav
ha incaricato Amundi SGR S.p.A., con sede legale in Piazza Cavour 2, Milano, (tel. 02 00651, fax 02 00655760,
indirizzo di posta elettronica: [email protected]) di tenere i rapporti con i Soggetti Collocatori, nonché
di gestire la ricezione e l’esame dei reclami rivolti alla Sicav stessa.
Con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante i soggetti collocatori operanti tramite Allfunds Bank S.A., tali
attività saranno svolte dai Soggetti Collocatori medesimi.
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2. Informazioni sulla sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni della Sicav
in Italia
2.1Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni
La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento
dell’importo lordo di sottoscrizione.
In Italia vengono offerte sia azioni ad accumulazione che azioni a distribuzione dei proventi. È previsto che il sottoscrittore possa richiedere l’emissione del certificato fisico rappresentativo delle azioni stesse.
Si fa presente che la richiesta di emissione di certificati nominativi non rende più agevole l’esecuzione delle richieste
di conversione e di riscatto. Qualora il sottoscrittore richiedesse il certificato, questo verrà consegnato a spese di
quest’ultimo presso le filiali dei Soggetti Collocatori e del Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro 30 giorni dal
giorno di esecuzione della domanda di sottoscrizione e non prima del buon fine del mezzo di pagamento.
Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni, previa
presentazione al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti della richiesta scritta e irrevocabile
di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il Comparto, la Classe ed il numero delle azioni da rimborsare, i riferimenti del sottoscrittore, e le modalità con cui deve avvenire il rimborso. In allegato alla richiesta di
rimborso il sottoscrittore deve inoltre inviare al Soggetto Collocatore gli eventuali certificati relativi alle azioni di cui
viene richiesto il rimborso.
Ove consentito dal Soggetto Collocatore, il sottoscrittore potrà inoltre richiedere il rimborso programmato delle
proprie azioni. A tal fine, dovranno essere specificati nell’apposita richiesta il numero di azioni nonché la relativa
periodicità (che potrà essere mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale). Il sottoscrittore potrà in ogni momento interrompere il rimborso programmato.
Il sottoscrittore ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie
azioni con azioni di un diverso Comparto della Sicav previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto
Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La richiesta di conversione deve menzionare il Comparto, la
Classe e il numero delle azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle azioni, il nuovo Comparto delle cui
azioni si chiede l’emissione e i riferimenti del sottoscrittore. In sede di richiesta di conversione, inoltre, ove consentito dal Soggetto Collocatore, il sottoscrittore ha facoltà di richiedere la conversione programmata (c.d. “switch
programmato”) delle proprie azioni, ovvero la conversione della azioni con periodicità predefinita in modalità automatica. A tal fine, dovranno essere specificati il numero di azioni nonchè la relativa periodicità. Il sottoscrittore
potrà in ogni momento interrompere lo switch programmato.
Unitamente alla richiesta di conversione, il sottoscrittore deve consegnare al Soggetto Collocatore i certificati eventualmente emessi in relazione alle azioni da convertire. Non sono consentite conversioni da o verso il comparto
Amundi Funds Equity Mena, né all’interno dello stesso.
Le domande di sottoscrizione, con i relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso e di conversione inoltrate tramite un Soggetto Collocatore devono essere trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il
primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell’art. 1411 codice civile.
Con riferimento all’operatività tramite Allfunds Bank S.p.A., si rinvia a quanto previsto nel relativo Modulo di sottoscrizione circa il conferimento del mandato senza rappresentanza al Soggetto Collocatore e al Soggetto Incaricato
dei Pagamenti. Si precisa altresì che la procedura ivi prevista trova applicazione tanto con riferimento alle operazioni di sottoscrizione quanto alle operazioni di rimborso.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno di disponibilità dei mezzi di pagamento relativi alle domande di sottoscrizione, ovvero entro e non oltre il giorno lavorativo di ricezione delle domande di rimborso trasmette all’Agente Amministrativo, mediante un flusso elettronico cumulativo, i dati relativi
alle domande pervenute. Le domande di sottoscrizione e di rimborso ricevute dall’Agente Amministrativo entro le
ore 14.00 (ora di Lussemburgo) di ciascun giorno lavorativo della Sicav, saranno valorizzate al prezzo corrispondente al valore netto di inventario del relativo giorno di ricezione. Le domande ricevute dopo le ore 14.00 (ora di
Lussemburgo) saranno valorizzate al prezzo corrispondente al valore netto di inventario del primo giorno lavorativo
successivo a quello di ricezione.
Il controvalore delle azioni presentate al rimborso, calcolato in conformità con quanto previsto dal Prospetto, è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei tre giorni lavorativi successivi al giorno di valorizzazione del rimborso. Il
Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al pagamento a favore del sottoscrittore non appena ricevuto l’accredito
del rimborso con bonifico bancario.
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In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni della Sicav,
tutte le operazioni di conversione, anche se realizzate attraverso uno switch programmato, saranno eseguite
mediante inoltro all’Agente Amministrativo da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del
comparto di destinazione.
La valorizzazione delle suddette operazioni di rimborso avverrà in conformità a quanto precedentemente descritto
con riferimento all’esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece
valorizzata entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso.
Eventuali operazioni di cambio di valuta potranno essere effettuate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicando il tasso di cambio previsto dagli usi bancari.
2.2 Piani di risparmio
Taluni soggetti collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle azioni mediante
versamenti rateali per adesione ai piani di accumulo (i “Piani di Risparmio”). Con l’adesione ai Piani di Risparmio,
gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. L’investitore dovrà effettuare un minimo di 12 versamenti, sino ad un massimo
di 240 versamenti. È facoltà della Sicav accettare versamenti ulteriori.
L’importo minimo di ciascun versamento non potrà essere inferiore ad euro 100. Al momento dell’attivazione
del Piano di Risparmio l’investitore dovrà effettuare un conferimento minimo iniziale di importo pari a tre versamenti.
L’investitore potrà interrompere in qualunque momento il Piano di Risparmio prescelto, senza l’applicazione di
alcun onere aggiuntivo, fermo restando che, in tal caso, la commissione di sottoscrizione, ove applicata, potrà
essere superiore a quella originariamente prevista.
2.3 Lettere di conferma
Ricevuta la conferma dell’esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all’invio della relativa lettera di conferma agli investitori il giorno lavorativo successivo
all’esecuzione dell’operazione. Nella lettera di conferma dell’investimento sono indicati per ogni Comparto, la data
di ricezione della domanda, l’importo lordo versato, l’importo delle commissioni di sottoscrizione, l’importo netto
investito, il numero delle azioni acquistate, il prezzo di acquisto per ciascuna azione e la relativa data di riferimento,
il tasso di cambio eventualmente applicato per la conversione nella divisa estera del Comparto prescelto, il mezzo
di pagamento utilizzato.
La lettera di conferma relativa alle operazioni di rimborso indicherà la data di ricevimento della domanda di rimborso, il numero, il Comparto e la Classe delle azioni di cui è stato richiesto il rimborso, il prezzo di rimborso per
ciascuna azione e la relativa data di riferimento, l’importo lordo rimborsato, l’importo netto rimborsato, il mezzo di
pagamento utilizzato, le spese bancarie addebitate, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati.
La lettera di conferma relativa alle operazioni di conversione indicherà la data di ricevimento della domanda di
conversione, il numero, il Comparto e la Classe delle azioni di cui è stata chiesta la conversione, nonché il numero, il Comparto e la Classe delle nuove azioni attribuite, il prezzo di rimborso per ciascuna azione del comparto
di provenienza e la relativa data di riferimento nonché il prezzo di acquisto per ciascuna azione del comparto di
destinazione e la relativa data di riferimento, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati. Inoltre, in caso
di adesione a un piano di switch programmato, le lettere di conferma verranno inviate con la periodicità fissata
per ciascuna conversione. Resta inteso che, nel caso di sottoscrizione mediante Piani di Risparmio, si farà luogo
a quanto disposto per i Piani stessi. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata
mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all’operazione di rimborso del comparto
di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.
In caso di sottoscrizione mediante Piani di Risparmio, la lettera di conferma verrà inviata dal Soggetto Incaricato
dei Pagamenti a seguito del versamento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, con cadenza
almeno semestrale indipendentemente dalla periodicità del Piano di Risparmio prescelto.
In base a specifici accordi che di volta in volta potranno essere conclusi tra la Società, il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti ed il singolo Collocatore, quest’ultimo potrà essere incaricato dell’invio agli investitori suoi clienti, entro
i termini sopra indicati, delle lettere di conferma di cui al precedente comma. L’invio della lettera di conferma delle
operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso potrà avvenire in forma cartacea, in forma elettronica ovvero
secondo le diverse modalità concordate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti/ Collocatori con l’investitore.
2.4 Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di
comunicazione a distanza
Le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché gli investimenti successivi, possono avvenire mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet e/o, con riferimento alle sole ipotesi di investimenti successivi
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e operazioni di passaggio tra Comparti, banca telefonica) in conformità a tutte le leggi e le normative applicabili.
A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi on-line che consentano all’investitore di effettuare ordini
di acquisto via Internet, previa comunicazione di tutte le relative condizioni, e previa identificazione dell’investitore
stesso e assegnazione di una password o di un codice di identificazione. I relativi siti web contengono una descrizione delle relative procedure specifiche. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite
al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti
che hanno attivato servizi on-line per l’esecuzione delle operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione
a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori.
Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il
bonifico bancario. Nel caso in cui l’investimento sia effettuato tramite Internet, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti/
Collocatori potranno fornire una conferma dell’operazione per via elettronica (tramite e-mail) in luogo della convenzionale conferma scritta, purché conservino una copia della conferma elettronica, ovvero secondo le diverse
modalità concordate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti/ Collocatori con l’investitore.
L’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non implica alcuna variazione delle commissioni applicabili
e non influenza i tempi relativi al completamento delle operazioni ai fini dell’assegnazione delle azioni.
3. Informazioni economiche
In conformità con quanto indicato nell’Allegato 1 “Classi di Azioni” del Prospetto nonché nella sezione “Spese” del
KIID relativo a ciascun Comparto, la Sicav addebiterà al sottoscrittore una commissione di sottoscrizione nella misura
del 3% in relazione alle classi S e del 4,5% in relazione alle classi A. Con riferimento alle classi F, invece, la Sicav non
applicherà alcuna commissione di sottoscrizione*.
La commissione di conversione prevista dal KIID nella misura massima dell’1,00% per le classi S ed A non viene
applicata alle azioni oggetto di offerta in Italia, fatte salve le operazioni di conversione, anche programmata, da azioni
di classe F in una delle suddette classi autorizzate all’offerta in Italia appartenenti a comparti diversi da quello di provenienza, per le quali è prevista l’applicazione di commissioni di conversione.
I Soggetti Collocatori potranno riconoscere al sottoscrittore riduzioni di tali commissioni fino ad un massimo del
100%.
All’atto della sottoscrizione o del rimborso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà al sottoscrittore un
rimborso spese amministrative nella misura indicata nel modulo di sottoscrizione.
In conformità con quanto previsto dalle convenzioni di collocamento, la SICAV riconosce ai soggetti collocatori
quota parte della commissione di gestione e della commissione di distribuzione, nella misura di seguito specificata.
Quota parte delle commissioni
corrisposta ai Collocatori
COMPARTI
Sottoscrizione/
Distribuzione
Gestione
Classi S/SH
Comparti Azionari
100%
66%
Comparti Obbligazionari
100%
62%
Comparti Multi Asset
100%
65%
Comparti Absolute Return
100%
56%
Classi A
100%
50%
Comparti Liquidità
Classi F/FH
100%
60%
Comparti Azionari
Comparti Obbligazionari
100%
60%
Comparti Multi Asset
100%
60%
Comparti Absolute Return
100%
55%
Comparti Liquidità
100%
50%
I valori sopra indicati sono stati determinati sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni e provvigioni attive e passive nel corso dell’ultimo esercizio.
* In relazione alla sottoscrizione delle azioni dei comparti Absolute Volatility Euro Equities e Absolute Volatility World Equities, la Sicav potrebbe
applicare una commissione di sottoscrizione aggiuntiva, in conformità con quanto indicato nel Prospetto e nei KIID di tali comparti.
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4. Obblighi informativi
In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il KIID relativo ai Comparti
oggetto di sottoscrizione e il Modulo di Sottoscrizione. Il Prospetto è, in ogni caso, messo gratuitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta presso le sedi e filiali dei Soggetti Collocatori.
Il Prospetto, il KIID, lo Statuto della SICAV e i rendiconti periodici sono disponibili sul sito www.amundi.com;
il sottoscrittore ha diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione, previa richiesta
scritta ed entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta stessa da parte dei summenzionati soggetti.
La predetta documentazione, ove richiesto dall’investitore, potrà essere inviata in formato elettronico mediante
tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano
al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
Il valore netto di ogni azione di ciascun Comparto, con l’indicazione della data di riferimento del predetto valore, è
pubblicato in Italia - con periodicità giornaliera - sul sito internet www.amundi-funds.com. Con le stesse modalità
sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee degli azionisti.
Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità
previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente.
5. Il Regime Fiscale
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e sull’ammontare dei proventi
compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato
di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un
adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli
pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o
indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media,
applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti
entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle
quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto.
A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, e nelle operazioni di
rimborso realizzate mediante conversione (anche se realizzata mediante switch programmato) di Azioni da un
Comparto ad altro Comparto della medesima Sicav. In questi casi, il sottoscrittore fornisce al soggetto tenuto
all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a
titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle
società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a Azioni comprese
negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi
di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal
sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto
agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario
collocatore. È fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzioni dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.
Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle Azioni concorre
alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi,
emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali
fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.
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Ed. 11/15
ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Amundi Funds
Società di Investimento a Capitale Variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese
Il presente Modulo di Sottoscrizione è conforme al modello depositato presso la
Consob in data 6 novembre 2015 ed è valido a decorrere dal 9 novembre 2015
L’elenco dei Comparti e delle Classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia è riportato
nell’Appendice 1 del presente Allegato.
1. Informazioni sui soggetti che partecipano alla commercializzazione delle azioni
della Sicav in Italia
1.1Soggetti che partecipano al collocamento
L’elenco completo dei soggetti incaricati del collocamento delle azioni della Sicav in Italia (i “Soggetti Collocatori” o “Collocatori”), raggruppati per categorie omogenee, è disponibile a richiesta presso Amundi SGR S.p.A.,
nonché presso le sedi di ciascun Soggetto Collocatore.
1.2Soggetto incaricato dei pagamenti
I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla Sicav (il/i
“Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti”) sono:
– ALLFUNDS BANK S.A., Filiale di Milano, con sede in via Santa Margherita 7;
– Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e sede operativa in
Mantova, Via L. Grossi, 3;
– Banca Sella Holding S.p.A. con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1;
– BNP PARIBAS Securities Services con sede legale in Parigi, Rue d’Antin, 3 e operante attraverso la propria
succursale di Milano con uffici in Via Ansperto, 5
– CACEIS Bank Luxembourg, con sede legale in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo e sede operativa in
Piazza Cavour 2, 20121 Milano;
– ICCREA Banca S.p.A. con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47;
– Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A – MAC2 e
sede operativa in Torino, Via Santa Chiara, 19;
– State Street Bank GmbH, con sede legale in Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania) e operante
attraverso la propria succursale italiana con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10.
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono altresì incaricati di curare i rapporti con gli investitori. In particolare, le
funzioni svolte sono le seguenti:
– ricevere le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni trasmesse dai Soggetti collocatori
ed inviare le stesse alla Sicav;
– inviare agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni;
– espletare tutti i servizi e le procedure relative all’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav, su
istruzione e per conto dei sottoscrittori;
– tenere a disposizione e consegnare ai sottoscrittori tutta la documentazione e le informazioni provenienti
dalla Sicav, previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Le attività suddette vengono svolte presso la sede legale del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Con riferimento a Société Générale Securities S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., BNP PARIBAS
Securities Services, State Street Bank GmbH e CACEIS Bank Luxembourg, Milan Branch, tali attività sono svolte
presso le rispettive sedi operative sopra indicate.
Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, la Sicav
ha incaricato Amundi SGR S.p.A., con sede legale in Piazza Cavour 2, Milano, (tel. 02 00651, fax 02 00655760,
indirizzo di posta elettronica: [email protected]) di tenere i rapporti con i Soggetti Collocatori, nonché
di gestire la ricezione e l’esame dei reclami rivolti alla Sicav stessa.
Con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante i soggetti collocatori operanti tramite Allfunds Bank S.A., tali
attività saranno svolte dai Soggetti Collocatori medesimi.
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2. Informazioni sulla sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni della Sicav
in Italia
2.1Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni
La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento
dell’importo lordo di sottoscrizione.
In Italia vengono offerte sia azioni ad accumulazione che azioni a distribuzione dei proventi. È previsto che il sottoscrittore possa richiedere l’emissione del certificato fisico rappresentativo delle azioni stesse.
Si fa presente che la richiesta di emissione di certificati nominativi non rende più agevole l’esecuzione delle richieste
di conversione e di riscatto. Qualora il sottoscrittore richiedesse il certificato, questo verrà consegnato a spese di
quest’ultimo presso le filiali dei Soggetti Collocatori e del Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro 30 giorni dal
giorno di esecuzione della domanda di sottoscrizione e non prima del buon fine del mezzo di pagamento.
Ogni sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni, previa
presentazione al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti della richiesta scritta e irrevocabile
di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il Comparto, la Classe ed il numero delle azioni da rimborsare, i riferimenti del sottoscrittore, e le modalità con cui deve avvenire il rimborso. In allegato alla richiesta di
rimborso il sottoscrittore deve inoltre inviare al Soggetto Collocatore gli eventuali certificati relativi alle azioni di cui
viene richiesto il rimborso.
Ove consentito dal Soggetto Collocatore, il sottoscrittore potrà inoltre richiedere il rimborso programmato delle
proprie azioni. A tal fine, dovranno essere specificati nell’apposita richiesta il numero di azioni nonché la relativa
periodicità (che potrà essere mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale). Il sottoscrittore potrà in ogni momento interrompere il rimborso programmato.
Il sottoscrittore ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie
azioni con azioni di un diverso Comparto della Sicav previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto
Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La richiesta di conversione deve menzionare il Comparto, la
Classe e il numero delle azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle azioni, il nuovo Comparto delle cui
azioni si chiede l’emissione e i riferimenti del sottoscrittore. In sede di richiesta di conversione, inoltre, ove consentito dal Soggetto Collocatore, il sottoscrittore ha facoltà di richiedere la conversione programmata (c.d. “switch
programmato”) delle proprie azioni, ovvero la conversione della azioni con periodicità predefinita in modalità automatica. A tal fine, dovranno essere specificati il numero di azioni nonchè la relativa periodicità. Il sottoscrittore
potrà in ogni momento interrompere lo switch programmato.
Unitamente alla richiesta di conversione, il sottoscrittore deve consegnare al Soggetto Collocatore i certificati eventualmente emessi in relazione alle azioni da convertire. Non sono consentite conversioni da o verso il comparto
Amundi Funds Equity Mena, né all’interno dello stesso.
Le domande di sottoscrizione, con i relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso e di conversione inoltrate tramite un Soggetto Collocatore devono essere trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il
primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell’art. 1411 codice civile.
Con riferimento all’operatività tramite Allfunds Bank S.p.A., si rinvia a quanto previsto nel relativo Modulo di sottoscrizione circa il conferimento del mandato senza rappresentanza al Soggetto Collocatore e al Soggetto Incaricato
dei Pagamenti. Si precisa altresì che la procedura ivi prevista trova applicazione tanto con riferimento alle operazioni di sottoscrizione quanto alle operazioni di rimborso.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno di disponibilità dei mezzi di pagamento relativi alle domande di sottoscrizione, ovvero entro e non oltre il giorno lavorativo di ricezione delle domande di rimborso trasmette all’Agente Amministrativo, mediante un flusso elettronico cumulativo, i dati relativi
alle domande pervenute. Le domande di sottoscrizione e di rimborso ricevute dall’Agente Amministrativo entro le
ore 14.00 (ora di Lussemburgo) di ciascun giorno lavorativo della Sicav, saranno valorizzate al prezzo corrispondente al valore netto di inventario del relativo giorno di ricezione. Le domande ricevute dopo le ore 14.00 (ora di
Lussemburgo) saranno valorizzate al prezzo corrispondente al valore netto di inventario del primo giorno lavorativo
successivo a quello di ricezione.
Il controvalore delle azioni presentate al rimborso, calcolato in conformità con quanto previsto dal Prospetto, è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei tre giorni lavorativi successivi al giorno di valorizzazione del rimborso. Il
Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al pagamento a favore del sottoscrittore non appena ricevuto l’accredito
del rimborso con bonifico bancario.
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In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni della Sicav,
tutte le operazioni di conversione, anche se realizzate attraverso uno switch programmato, saranno eseguite
mediante inoltro all’Agente Amministrativo da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del
comparto di destinazione.
La valorizzazione delle suddette operazioni di rimborso avverrà in conformità a quanto precedentemente descritto
con riferimento all’esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece
valorizzata entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso.
Eventuali operazioni di cambio di valuta potranno essere effettuate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicando il tasso di cambio previsto dagli usi bancari.
2.2 Piani di risparmio
Taluni soggetti collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle azioni mediante
versamenti rateali per adesione ai piani di accumulo (i “Piani di Risparmio”). Con l’adesione ai Piani di Risparmio,
gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. L’investitore dovrà effettuare un minimo di 12 versamenti, sino ad un massimo
di 240 versamenti. È facoltà della Sicav accettare versamenti ulteriori.
L’importo minimo di ciascun versamento non potrà essere inferiore ad euro 100. Al momento dell’attivazione
del Piano di Risparmio l’investitore dovrà effettuare un conferimento minimo iniziale di importo pari a tre versamenti.
L’investitore potrà interrompere in qualunque momento il Piano di Risparmio prescelto, senza l’applicazione di
alcun onere aggiuntivo, fermo restando che, in tal caso, la commissione di sottoscrizione, ove applicata, potrà
essere superiore a quella originariamente prevista.
2.3 Lettere di conferma
Ricevuta la conferma dell’esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all’invio della relativa lettera di conferma agli investitori il giorno lavorativo successivo
all’esecuzione dell’operazione. Nella lettera di conferma dell’investimento sono indicati per ogni Comparto, la data
di ricezione della domanda, l’importo lordo versato, l’importo delle commissioni di sottoscrizione, l’importo netto
investito, il numero delle azioni acquistate, il prezzo di acquisto per ciascuna azione e la relativa data di riferimento,
il tasso di cambio eventualmente applicato per la conversione nella divisa estera del Comparto prescelto, il mezzo
di pagamento utilizzato.
La lettera di conferma relativa alle operazioni di rimborso indicherà la data di ricevimento della domanda di rimborso, il numero, il Comparto e la Classe delle azioni di cui è stato richiesto il rimborso, il prezzo di rimborso per
ciascuna azione e la relativa data di riferimento, l’importo lordo rimborsato, l’importo netto rimborsato, il mezzo di
pagamento utilizzato, le spese bancarie addebitate, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati.
La lettera di conferma relativa alle operazioni di conversione indicherà la data di ricevimento della domanda di
conversione, il numero, il Comparto e la Classe delle azioni di cui è stata chiesta la conversione, nonché il numero, il Comparto e la Classe delle nuove azioni attribuite, il prezzo di rimborso per ciascuna azione del comparto
di provenienza e la relativa data di riferimento nonché il prezzo di acquisto per ciascuna azione del comparto di
destinazione e la relativa data di riferimento, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati. Inoltre, in caso
di adesione a un piano di switch programmato, le lettere di conferma verranno inviate con la periodicità fissata
per ciascuna conversione. Resta inteso che, nel caso di sottoscrizione mediante Piani di Risparmio, si farà luogo
a quanto disposto per i Piani stessi. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata
mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all’operazione di rimborso del comparto
di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.
In caso di sottoscrizione mediante Piani di Risparmio, la lettera di conferma verrà inviata dal Soggetto Incaricato
dei Pagamenti a seguito del versamento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, con cadenza
almeno semestrale indipendentemente dalla periodicità del Piano di Risparmio prescelto.
In base a specifici accordi che di volta in volta potranno essere conclusi tra la Società, il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti ed il singolo Collocatore, quest’ultimo potrà essere incaricato dell’invio agli investitori suoi clienti, entro
i termini sopra indicati, delle lettere di conferma di cui al precedente comma. L’invio della lettera di conferma delle
operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso potrà avvenire in forma cartacea, in forma elettronica ovvero
secondo le diverse modalità concordate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti/ Collocatori con l’investitore.
2.4 Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di
comunicazione a distanza
Le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché gli investimenti successivi, possono avvenire mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet e/o, con riferimento alle sole ipotesi di investimenti successivi
8 di 12
e operazioni di passaggio tra Comparti, banca telefonica) in conformità a tutte le leggi e le normative applicabili.
A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi on-line che consentano all’investitore di effettuare ordini
di acquisto via Internet, previa comunicazione di tutte le relative condizioni, e previa identificazione dell’investitore
stesso e assegnazione di una password o di un codice di identificazione. I relativi siti web contengono una descrizione delle relative procedure specifiche. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite
al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti
che hanno attivato servizi on-line per l’esecuzione delle operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione
a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori.
Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il
bonifico bancario. Nel caso in cui l’investimento sia effettuato tramite Internet, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti/
Collocatori potranno fornire una conferma dell’operazione per via elettronica (tramite e-mail) in luogo della convenzionale conferma scritta, purché conservino una copia della conferma elettronica, ovvero secondo le diverse
modalità concordate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti/ Collocatori con l’investitore.
L’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non implica alcuna variazione delle commissioni applicabili
e non influenza i tempi relativi al completamento delle operazioni ai fini dell’assegnazione delle azioni.
3. Informazioni economiche
In conformità con quanto indicato nell’Allegato 1 “Classi di Azioni” del Prospetto nonché nella sezione “Spese” del
KIID relativo a ciascun Comparto, la Sicav addebiterà al sottoscrittore una commissione di sottoscrizione nella misura
del 3% in relazione alle classi S e del 4,5% in relazione alle classi A. Con riferimento alle classi F, invece, la Sicav non
applicherà alcuna commissione di sottoscrizione*.
La commissione di conversione prevista dal KIID nella misura massima dell’1,00% per le classi S ed A non viene
applicata alle azioni oggetto di offerta in Italia, fatte salve le operazioni di conversione, anche programmata, da azioni
di classe F in una delle suddette classi autorizzate all’offerta in Italia appartenenti a comparti diversi da quello di provenienza, per le quali è prevista l’applicazione di commissioni di conversione.
I Soggetti Collocatori potranno riconoscere al sottoscrittore riduzioni di tali commissioni fino ad un massimo del
100%.
All’atto della sottoscrizione o del rimborso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà al sottoscrittore un
rimborso spese amministrative nella misura indicata nel modulo di sottoscrizione.
In conformità con quanto previsto dalle convenzioni di collocamento, la SICAV riconosce ai soggetti collocatori
quota parte della commissione di gestione e della commissione di distribuzione, nella misura di seguito specificata.
Quota parte delle commissioni
corrisposta ai Collocatori
COMPARTI
Sottoscrizione/
Distribuzione
Gestione
Classi S/SH
Comparti Azionari
100%
66%
Comparti Obbligazionari
100%
62%
Comparti Multi Asset
100%
65%
Comparti Absolute Return
100%
56%
Classi A
100%
50%
Comparti Liquidità
Classi F/FH
100%
60%
Comparti Azionari
Comparti Obbligazionari
100%
60%
Comparti Multi Asset
100%
60%
Comparti Absolute Return
100%
55%
Comparti Liquidità
100%
50%
I valori sopra indicati sono stati determinati sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni e provvigioni attive e passive nel corso dell’ultimo esercizio.
* In relazione alla sottoscrizione delle azioni dei comparti Absolute Volatility Euro Equities e Absolute Volatility World Equities, la Sicav potrebbe
applicare una commissione di sottoscrizione aggiuntiva, in conformità con quanto indicato nel Prospetto e nei KIID di tali comparti.
9 di 12
4. Obblighi informativi
In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il KIID relativo ai Comparti
oggetto di sottoscrizione e il Modulo di Sottoscrizione. Il Prospetto è, in ogni caso, messo gratuitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta presso le sedi e filiali dei Soggetti Collocatori.
Il Prospetto, il KIID, lo Statuto della SICAV e i rendiconti periodici sono disponibili sul sito www.amundi.com;
il sottoscrittore ha diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione, previa richiesta
scritta ed entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta stessa da parte dei summenzionati soggetti.
La predetta documentazione, ove richiesto dall’investitore, potrà essere inviata in formato elettronico mediante
tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano
al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
Il valore netto di ogni azione di ciascun Comparto, con l’indicazione della data di riferimento del predetto valore, è
pubblicato in Italia - con periodicità giornaliera - sul sito internet www.amundi-funds.com. Con le stesse modalità
sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee degli azionisti.
Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità
previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente.
5. Il Regime Fiscale
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e sull’ammontare dei proventi
compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato
di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un
adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli
pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o
indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media,
applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti
entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle
quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto.
A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, e nelle operazioni di
rimborso realizzate mediante conversione (anche se realizzata mediante switch programmato) di Azioni da un
Comparto ad altro Comparto della medesima Sicav. In questi casi, il sottoscrittore fornisce al soggetto tenuto
all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a
titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle
società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a Azioni comprese
negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi
di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal
sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto
agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario
collocatore. È fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzioni dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.
Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle Azioni concorre
alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi,
emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali
fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.
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Ed. 11/15
Appendice 1
Costituiscono oggetto di offerta in Italia le azioni di Amundi Funds appartenenti ai seguenti Comparti:
Comparti Azionari
Amundi Funds Equity ASEAN
Amundi Funds Equity Asia ex Japan
Amundi Funds Equity Brazil
Amundi Funds Equity Emerging
Focus
Classe
Codice ISIN
Data di avvio della
commercializzazione Comparti Azionari
in Italia
SU
LU0297165523
16/11/07
FU
LU0557853842
10/05/11
SU
LU0119086162
*
FU
LU0557854493
10/05/11
SHE
LU1103154735
14/10/14
SU
LU0347593161
24/04/08
FU
LU0557854907
10/05/11
SU
LU0319686159
24/04/08
SE
LU0552028770
04/01/11
FU
LU0557857595
10/05/11
Classe
Amundi Funds Equity Global
Resources
Amundi Funds Equity Greater China
Amundi Funds Equity India
Amundi Funds Equity India
Infrastructure
Codice ISIN
Data di avvio della
commercializzazione
in Italia
SU
LU0347594300
24/04/08
SHE
LU0644001181
31/10/11
FU
LU0557864880
10/05/11
FHE
LU0644001264
31/10/11
SU
LU0165623785
*
FU
LU0557865002
10/05/11
SU
LU0236502315
*
FU
LU0557865937
10/05/11
SU
LU0334875415
24/04/08
FU
LU0557866232
10/05/11
SU
LU0945154168
28/08/13
SJ
LU0568584154
24/06/11
SHE
LU0945154242
28/08/13
FJ
LU0568584311
24/06/11
FU
LU0945154598
28/08/13
FHE
LU0568584584
24/06/11
FHE
LU0945154671
28/08/13
SHE
LU0797053732
23/10/12
SU
LU0347592353
24/04/08
SJ
LU0248702358
05/03/07
FU
LU0557858304
10/05/11
FJ
LU0557868360
10/05/11
SE
LU0401974273
22/12/08
SHE
LU0945156023
28/08/13
FE
LU0557870424
10/05/11
FHE
LU0945156296
28/08/13
Amundi Funds Equity Euroland
Small Cap
SE
LU0568607468
24/06/11
SU
LU0158082841
*
FE
LU0568607542
24/06/11
FU
LU0557869509
10/05/11
Amundi Funds Equity Europe
Conservative
SE
LU0755950002
23/10/12
SU
LU0201575858
*
FE
LU0755950184
23/10/12
SE
LU0552029661
04/01/12
Amundi Funds Equity Europe
Concentrated
SE
LU0401975320
22/12/08
FU
LU0557869764
10/05/11
FE
LU0557870770
10/05/11
SU
LU0568614167
24/06/11
Amundi Funds Equity Europe Small
Cap
SE
LU0945155488
14/10/14
SHE
LU0568614241
24/06/11
FE
LU0945155561
14/10/14
FU
LU0568614324
24/06/11
SE
LU1050468476
04/06/14
FHE
LU0568614597
24/06/11
SU
LU0158081520
*
FU
LU0752741735
16/07/12
SU
LU0568603392
24/06/11
FU
LU0568603475
24/06/11
Amundi Funds Equity Emerging
Conservative
Amundi Funds Equity Emerging
World
Amundi Funds Equity Euro
Amundi Funds Equity Global
Concentrated
Amundi Funds Equity Global
Agriculture
Amundi Funds Equity Global Gold
Mines
Amundi Funds Equity Global Luxury
and Lifestyle
Amundi Funds Equity Global
Conservative
•/•• segue alla pagina successiva
SU
LU1050468393
04/06/14
SHE
LU1050468559
04/06/14
FU
LU1050468633
04/06/14
FHE
LU1050468807
04/06/14
Amundi Funds Equity Japan Target
Amundi Funds Equity Japan Value
Amundi Funds Equity Korea
Amundi Funds Equity Latin America
Amundi Funds Equity MENA
Amundi Funds Equity Thailand
Amundi Funds Equity US
Concentrated Core
SU
LU0347595372
24/04/08
FHE
LU0568603558
24/06/11
SHE
LU0644000969
31/10/11
SHE
LU0797054037
23/10/12
FU
LU0557861605
10/05/11
SHE
LU0568606577
24/06/11
FHE
LU0644001009
31/10/11
SU
LU0568606494
24/06/11
FU
LU0568606650
24/06/11
FHE
LU0568606734
24/06/11
SU
LU0568608607
24/06/11
SHE
LU0644000530
31/10/11
FU
LU0568611064
24/06/11
FHE
LU0644000613
31/10/11
SU
LU0568612039
24/06/11
SHE
LU0644000704
31/10/11
FU
LU0568612112
24/06/11
FHE
LU0644000886
31/10/11
SU
LU0801842807
23/10/12
FU
LU0801842989
23/10/12
Amundi Funds Equity US Relative
Value
*
L’offerta del Comparto è stata avviata in data anteriore al 31 dicembre 2006.
11 di 12
Ed. 11/15
Appendice 1
(•/•• segue dalla pagina precedente)
Comparti Obbligazionari
Amundi Funds Bond Asian Local
Debt
Amundi Funds Bond Euro Corporate
Short Term
Amundi Funds Bond Emerging
Inflation
Amundi Funds Bond Enhanced RMB
Amundi Funds Bond Euro
Aggregate
Amundi Funds Bond Euro Corporate
Amundi Funds Bond Euro
Government
Amundi Funds Bond Euro High Yield
Amundi Funds Bond Euro High Yield
Short Term
Amundi Funds Bond Euro Inflation
Amundi Funds Bond Europe
Amundi Funds Bond Global
Amundi Funds Bond Global
Aggregate
Amundi Funds Bond Global
Corporate
Amundi Funds Bond Global
Emerging Blended
Amundi Funds Bond Global
Emerging Local Currency
Amundi Funds Bond Global
Emerging Corporate
Amundi Funds Bond Global
Emerging Hard Currency
Amundi Funds Bond US
Opportunistic Core Plus
Classe
SU
SHE
FU
FHE
FHE-MD1
SE
FE
SU
FU
SU
SHE
SHE-MD1
FU
FHE
FHE-MD1
SE
FE
SE
FE
SE
FE
SE
FE
SE-MD1
FE-MD1
SE
FE
SE-MD1
FE-MD1
SE
FE
SE
FE
SU
SHE
FU
FHE
SHE-MD1
FHE-MD1
SU
FU
SHE
FHE
SHE-MD1
FHE-MD1
SU
FU
SHE-MD1
FHE-MD1
SE
FE
SU
FU
SHE
FHE
SHE-MD1
FHE-MD1
SU
SHE
FU
FHE
SHE-MD1
FHE-MD1
SE
FE
SU
SHE
FU
FHE
SHE-QD1
FHE-QD1
Codice ISIN
LU0945150414
LU0945150505
LU0945150687
LU0945150760
LU0945150844
LU0945151735
LU0945151818
LU0616243332
LU0616243415
LU0907911845
LU0907911928
LU0945158235
LU0907912066
LU0907912140
LU0945158318
LU0616241807
LU0616241989
LU0119100252
LU0557859294
LU0557859708
LU0557859450
LU0119111028
LU0557859880
LU0906522734
LU0906522494
LU0907331846
LU0907331929
LU0945157344
LU0945157427
LU0201576666
LU0557860110
LU0201577631
LU0557860623
LU0119133931
LU0557862678
LU0557862165
LU0557862082
LU0613078186
LU0613078343
LU0319688361
LU0557861431
LU0613076990
LU0613077535
LU0613077295
LU0613077709
LU0319688957
LU0557863213
LU1103152879
LU1103153091
LU1161086407
LU1161086589
LU0119098332
LU0557857918
LU0613075596
LU0613075836
LU0613075752
LU0613075919
LU0755949095
LU0755949178
LU0755949251
LU0755949335
LU0945158078
LU0945158151
LU0907913627
LU0907913890
LU0568617772
LU0568617855
LU0568617939
LU0568618077
LU0752742469
LU0752742543
Data di avvio della
commercializzazione
in Italia
27/01/14
27/01/14
27/01/14
27/01/14
27/01/14
07/11/14
07/11/14
10/05/11
10/05/11
28/08/13
28/08/13
28/08/13
28/08/13
28/08/13
28/08/13
24/06/11
24/06/11
*
10/05/11
04/01/11
10/05/11
*
10/05/11
13/05/13
13/05/13
13/05/13
13/05/13
28/08/13
28/08/13
*
10/05/11
*
10/05/11
*
04/01/11
10/05/11
10/05/11
10/05/11
10/05/11
24/04/08
10/05/11
10/05/11
10/05/11
10/05/11
10/05/11
24/04/08
10/05/11
14/10/14
14/10/14
04/09/15
04/09/15
*
10/05/11
10/05/11
10/05/11
10/05/11
10/05/11
23/10/12
23/10/12
23/10/12
23/10/12
28/08/13
28/08/13
14/10/14
14/10/14
24/06/11
24/06/11
24/06/11
24/06/11
23/10/12
23/10/12
Comparti Obbligazionari
Amundi Funds Convertible Europe
Amundi Funds Convertible Global
Amundi Funds Bond Global Inflation
Amundi Funds Bond US Aggregate
Amundi Funds Bond US Corporate
Amundi Funds Bond
Global High Yield
Comparti Multi Asset
Amundi Funds Patrimoine
Amundi Funds Multi Asset Global
Comparti Absolute Return
Classe
SE
FE
SE
FE
SE
FE
SU
FU
SHE
FHE
SHE-MD1
FHE-MD1
SU
SHE
FU
FHE
SU
SHE
FU
FHE
SHE-MD1
FHE-MD1
Classe
SE
FE
SE
FE
Codice ISIN
LU0568615305
LU0568615487
LU0119109550
LU0557862835
LU0442406459
LU0557864377
LU1103147796
LU1103147952
LU1103148927
LU1103149149
LU1250883177
LU1250883250
LU1162498395
LU1162498478
LU1162498551
LU1162498635
LU1162499799
LU1162499872
LU1162499955
LU1162500042
LU1250883334
LU1250883417
Codice ISIN
LU0907915325
LU0907915598
LU1253541574
LU1253541814
Classe
Codice ISIN
Amundi Funds Global Macro
Forex Strategic
SE
FE
SE-MD1
FE-MD1
SE
FE
SE
FE
SE
FE
SE
FE
SE
FE
SE
FE
SE
FE
SU
SHE
FU
FHE
SE
FE
LU0996172333
LU0996172507
LU1103150071
LU1103150238
LU0568619802
LU0568620057
LU0907330442
LU0907330525
LU0272945535
LU0557856191
LU0210817440
LU0557852794
LU0228157680
LU0557857082
LU0722567350
LU0722567517
LU0272942433
LU0557872123
LU0319687470
LU0644000373
LU0557872800
LU0644000456
LU1050465969
LU1050466009
Comparti Liquidità
Classe
Codice ISIN
Amundi Funds Global Macro Bonds
& Currencies
Amundi Funds Global Macro Forex
Amundi Funds Absolute Global
Dividend
Amundi Funds Absolute High Yield
Amundi Funds Global Macro Bonds
& Currencies Low Vol
Amundi Funds Absolute Volatility
Arbitrage
Amundi Funds Absolute Volatility
Arbitrage Plus
Amundi Funds Absolute Volatility
Euro Equities
Amundi Funds Absolute Volatility
World Equities
Amundi Funds Cash EUR
Amundi Funds Cash USD
*
AE
FE
AU
FU
LU0568620560
LU0568620990
LU0568621618
LU0568622186
Data di avvio della
commercializzazione
in Italia
24/06/11
24/06/11
*
10/05/11
02/03/10
10/05/11
14/10/14
14/10/14
14/10/14
14/10/14
04/09/15
04/09/15
04/03/15
04/03/15
04/03/15
04/03/15
04/03/15
04/03/15
04/03/15
04/03/15
04/09/15
04/09/15
Data di avvio della
commercializzazione
in Italia
04/06/14
04/06/14
04/09/15
04/09/15
Data di avvio della
commercializzazione
in Italia
27/01/14
27/01/14
14/10/14
14/10/14
24/06/11
24/06/11
13/05/13
13/05/13
05/03/07
10/05/11
*
10/05/11
*
10/05/11
23/10/12
23/10/12
*
10/05/11
24/04/08
31/10/11
10/05/11
31/10/11
04/03/15
04/03/15
Data di avvio della
commercializzazione
in Italia
24/06/11
24/06/11
24/06/11
24/06/11
L’offerta del Comparto è stata avviata in data anteriore al 31 dicembre 2006.
1. Classe a distribuzione dei dividendi.
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