Indirizza i tuoi investimenti
sul sentiero giusto
Amundi Funds Patrimoine
Settembre 2014
Amundi Funds è una società di investimento a capitale variabile (SICAV) con sede a Lussemburgo.
Il comparto non offre garanzie di capitale o di performance.
Amundi Funds Patrimoine
“
In qualsiasi contesto di mercato,
crediamo che ci sarà sempre
una classe di attivo, un settore
o un paese con opportunità di
investimento interessanti1
”
Approccio di gestione
attivo e flessibile,
con l’obiettivo di
sovraperformare l’indice
EONIA capitalizzato
del 5%, su un orizzonte di
investimento di 5 anni2
Nell’attuale contesto finanziario fare scelte di investimento
per ottenere una performance duratura1 sta diventando
sempre più difficile.
Allo stesso tempo raggiungere gli obiettivi di
investimento stabiliti richiede sia tempo che risorse
specifiche. Occorre infatti:
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omprendere i mercati finanziari globali e le dinamiche
c
macroeconomiche, dei singoli paesi e delle diverse
categorie di investimento;
ccedere in tempo reale alle informazioni finanziarie
a
per rimanere sempre pro-attivi;
Ampio universo di
investimento per offrire
molteplici fonti di
rendimento1
Società di gestione del
risparmio leader in
Europa, Amundi vanta
esperienze e
competenze nella
gestione di portafogli
globali diversificati
Amundi Funds Patrimoine permette di gestire i propri
investimenti con successo1 nel tempo.
Con un patrimonio in gestione di oltre 800 miliardi
di euro3, Amundi offre un canale eccellente di
accesso ai mercati e la stabilità di un grande gruppo
internazionale.
Il team di gestione del comparto si avvale
delle competenze di Amundi nel catturare
tempestivamente le opportunità1 del mercato, grazie
alla capacità di adattarsi velocemente alle fluttuazioni
e agli eventi del mercato4.
onitorare giornalmente gli investimenti per ridurre
m
l’impatto dei ribassi sui mercati.
1. Il fondo non offre garanzia di performance nè di capitale. 2. L’obiettivo è da intendere su base annua e previa detrazione delle
spese correnti. 3. Fonte: Amundi Group, dati al 30 giugno 2014. 4. Gli andamenti passati del mercato non sono indicativi degli
andamenti futuri.
L’obiettivo di Amundi Funds Patrimoine (il “Fondo Feeder”) è investire almeno l’85% delle sue attività nette in unità di Amundi
Patrimoine (il “Fondo Master”). La strategia di investimento del comparto deve essere considerata alla luce del prospetto informativo
del Fondo Master. Per dettagli, fare riferimento al Key Investor Information Document (KIID) e al prospetto del Fondo Master e del
Fondo Feeder.
1 Flessibilità e convinzioni
2 Monitoraggio giornaliero del rischio
Il team di gestione di Amundi Funds Patrimoine ricerca le migliori
opportunità1 di investimento in un universo estremamente ampio
e diversificato, senza restrizioni di classi d’attivo. L’obiettivo è
individuare le opportunità più interessanti del momento. Per cercare
di ottimizzare la performance, il portafoglio si concentra su alcune
classi di attivo, che riflettono le aspettative e le convinzioni più
forti. Il team di gestione ha ampi margini di manovra nelle scelta
di investimento grazie all’assenza di un benchmark di riferimento.
Questa flessibilità consente un adattamento costante del
portafoglio.
Amundi Funds Patrimoine si basa su una forte reattività
gestionale associata al monitoraggio specifico dei rischi.
La priorità del team di gestione è evitare le aree di investimento
eccessivamente rischiose, con l’obiettivo di resistere al meglio alle
flessioni del mercati4.
Approccio di gestione flessibile e dinamico
Fornito solo a scopo illustrativo.
Fonte: Amundi 2014.
Glossario
■■ Eonia abbreviazione di Euro Overnight Index Avarage, si riferisce
al tasso di interesse overnight effettivo per i prestiti interbancari
nell’Eurozona, ovvero è il tasso di interesse standard dei depositi valutari
in Euro. ■■ Azione titolo che rappresenta una quota di proprietà di una società e
fornisce al possessore diritti sul patrimonio societario e sugli utili.
■■ Obbligazione è un titolo di debito emesso da una società, che dà
diritto al pagamento regolare di interessi e al rimborso del capitale
inizialmente prestato alla scadenza del titolo, ammesso che la società
non si renda insolvente (default dell’emittente).
Rischi
■■ Il Comparto non offre garanzie nè protezione del capitale
iniziale; l’investitore è esposto al rischio di perdite.
■■ Il patrimonio del portafoglio è allocato sulla base delle previsioni di
mercato del team di gestione e dei rischi relativi delle diverse classi di
attivo: rischio azionario, rischio di tassi d’interesse, rischio di credito,
rischio valutario. La presenza di uno di questi rischi può determinare
una riduzione del valore del fondo.
Per maggiori informazioni su questi rischi, fare riferimento al prospetto e al Key
Investor Information Document (KIID) e al prospetto del Fondo Master e del Fondo
Feeder.
■■ High Yield obbligazioni che offrono un rendimento potenziale
maggiore rispetto agli altri segmenti del mercato obbligazionario,
ma al tempo stesso presentano un maggiore rischio di fallimento
dell’emittente.
■■ Mercato monetario segmento del mercato finanziario in cui gli
strumenti finanziari hanno generalmente elevata liquidità e breve durata.
■■ Benchmark è un parametro di riferimento, in genere un indice di
mercato, rispetto al quale possono essere misurate le performance di un
portafoglio di investimento.
■■ Absolute
Return è una strategia che ricerca una performance
positiva indipendentemente dalle condizioni del mercato. Fonte: Amundi 2014.
Benefici
■■
Ricerca di una performance duratura1.
■■ Strategia di investimento flessibile, con l’abilità di adattarsi a
contesti di mercato differenti. ■■ Team di gestione con 14 anni di esperienza nella gestione di
portafogli diversificati.
■■ Informazioni dettagliate per gli investitori: portafoglio settimanale
e commenti sul mercato, report mensili e sito internet del fondo.
Obiettivo solo indicativo, può cambiare entro i limiti stabili nel prospetto. Per maggiori
informazioni fare riferimento al Key Investor Information Document (KIID) e al prospetto
del Fondo Master e del Fondo Feeder.
Amundi Funds Patrimoine
Caratteristiche amministrative
Amundi Luxembourg S.A.
Società di investimento
Società di gestione
Amundi S.A.
Banca depositaria
CACEIS Bank Luxembourg
Classe
Codice ISIN
SE
FE
LU0907915325
LU0907915598
EUR
Valuta della classe
Accumulazione
Tipologia di dividendi
max 3,00%
Commissione di sottoscrizione
-
20% annuo dei rendimenti conseguiti dal Comparto oltre l’EONIA +5%
Commissione di performance (legate al rendimento)
2,61%
Spese correnti*
Di cui:
commissione di gestione annua
3,01%
1,40%
-
commissione di distribuzione
0,40%
*Le spese correnti indicate comprendono la stima delle spese di Amundi
Patrimoine (il “Fondo Master”). La relazione annuale del Comparto
indicherà la cifra esatta per ogni periodo contabile.
Si prega di leggere attentamente il KIID (Key Investor Information Document).
Si rimanda al prospetto e al KIID per ulteriori precisazioni in merito a costi/commissioni.
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Profilo Rischio/Rendimento (SRRI)
Rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso Rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto
L’indice SRRI rappresenta il profilo rischio/rendimento indicato nel KIID (Key
Investor Information Document).
Il valore più basso non implica una assenza di rischio.
Il dato non è garantito e può variare nel tempo.
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Orizzonte di investimento minimo raccomandato
5 anni
Valuta di riferimento
EUR
Area geografica
Mondo
Informazioni legali
ll presente documento contiene informazioni inerenti Amundi Funds Patrimoine, comparto della Sicav Amundi Funds (la “Sicav”), organismo di investimento collettivo in valori
mobiliari, costituita ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010, promulgata in Lussemburgo, sotto forma di società di investimento a capitale variabile, iscritta presso
il Registro del Commercio e delle Imprese Lussemburghese con il num. B 68.806, con sede sociale in n. 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. Il comparto è qualificato come
OICVM, autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”), l’autorità di vigilanza lussemburghese, ed è offerto in Italia in conformità alle applicabili
disposizioni tempo per tempo emanate dalla Consob. Non tutti i comparti e le classi delle azioni della Sicav sono necessariamente registrati o autorizzati alla vendita in tutte le
giurisdizioni o a disposizione di tutti gli investitori. Il presente documento non è diretto alle “persone statunitensi” come definite nel Prospetto. Prima dell’adesione leggere
il KIID che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto, disponibile gratuitamente presso le sedi dei soggetti collocatori, nonché
sul sito internet www.amundi.com/ita. I risultati ottenuti in passato non costituiscono una garanzia per i risultati futuri. Una graduatoria, un rating o un premio ottenuti
non sono indicativi dell’andamento successivo e sono soggetti a variazioni nel tempo. Investire implica dei rischi, i sottoscrittori potrebbero perdere tutto o parte del capitale
inizialmente investito. Gli investitori potenziali devono assicurarsi prima di ciascuna sottoscrizione, eventualmente con il parere di un consulente professionale, della compatibilità
di tale sottoscrizione con le disposizioni cui è soggetta, così come delle conseguenze fiscali di un investimento di tale natura, nonché esaminare le informazioni fornite nell’ultima
versione del KIID e del Prospetto, e valutare se i rischi legati a un investimento nei prodotti sono adattati alla loro situazione. Il presente documento non costituisce un’offerta o
una sollecitazione all’acquisto nei paesi nei quali potrebbe non essere consentita, né rappresenta un consiglio di investimento. Le informazioni sono aggiornate a settembre 2014.
Amundi, società di capitale francese con capitale interamente versato di euro 596 262 615, e approvata
dall’Autorità di vigilanza francese (Autorité des Marchés Financiers), con n. GP 04000036 quale società di gestione
finanziaria e sede principale in 90 boulevard Pasteur, - 75015 Parigi. - 437 574 452 RCS Parigi. - www.amundi.
com