CANADA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE (IRELAND) DAC
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CANADA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE (IRELAND) DAC
GESTORE DEL
FONDO
NOME DEL FONDO
SETTORE MORNINGSTAR
CODICE
CLIAI DEL
FONDO
ISIN
Agora Sgr
Agora Valore Protetto
Fondi a capitale protetto
I155
IT0003162465
Amundi
Amundi Funds Equity Global Agriculture AE - C
Azionari Settore Agricoltura
I081
LU0370201419
Amundi
Amundi Funds Dynarbitrage Volatility MC - E
Euro – Alt Volatilità
I129
LU0329441835
Amundi
Amundi Fund Equity Global Gold Mines AE - C
Azionari Settore Metalli Preziosi
I139
LU0568608433
Amundi
Amundi Fund Equity Global Resources MU - C
Azionari Settore Risorse Naturali
I128
LU0347593914
Amundi
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities
Alt Volatilità
I137
LU0329449069
Amundi
Amundi Funds Bond Global Aggregate MHE – C
Obbligazionari Altro
I138
LU0613076487
Amundi
Amundi Etf Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF
(EUR)
Trading - Azionario
Leveraged/Inverse
I143
FR0010757781
Amundi
Amundi Etf Short Msci Usa Daily Daily UCITS ETF
(EUR)
Trading - Azionario
Leveraged/Inverse
I144
FR0010791194
Amundi
Amundi Etf Short Govt Bond Euromts Broad
Investment Grade 10-15 Daily UCITS ETF (EUR)
Trading - Obbligazionario
Leveraged/Inverse
I145
FR0010823385
Amundi
Amundi Etf Short US Treasury 7-10 Daily UCITS
ETF
Trading - Obbligazionario
Leveraged/Inverse
I146
FR0010892745
Amundi
Amundi Etf Global Emerging Bond Markit Iboxx
UCITS ETF (EUR)
Obbligazionari Paesi Emergenti
I162
FR0010959668
Amundi
Amundi Etf S&P 500 UCITS ETF EUR (Eur)
Azionari USA Large Cap Blend
I163
FR0010892224
Amundi
Amundi Funds Cash EUR ME – C
Monetari EUR
I169
LU0568620305
Bantleon
Bantleon Opportunities L IT
Bilanciati Prudenti EUR
I120
LU0337414568
Bantleon
Bantleon Opportunities S IT
Bilanciati Prudenti EUR
I119
LU0337413834
BlackRock
BGF - Latin American A2 Eur
Azionari America Latina
I001
LU0171289498
BlackRock
BGF - Emerging Markets Local Currency Bond
Fund A2 (Eur).
Obbligazionari Paesi Emergenti
Valuta Locale
I002
LU0278457204
BlackRock
BGF - Pacific Equity Fund A2 Eur
Azionari Asia-Pacifico incl.
Giappone
I003
LU0171290314
BlackRock
BGF World AgricultureFund E2 Eur
Azionari Settore Agricoltura
I083
LU0496654822
BlackRock
BGF - World Gold Fund A2RF (USD) Eur
Azionari Settore Metalli Preziosi
I004
LU0171305526
BlackRock
BGF - World Mining A2 (Eur)
Azionari Settore Risorse Naturali
I005
LU0172157280
BlackRock
BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
Bilanciati Moderati EUR - Globali
I132
LU0212925753
BlackRock
BGF - World Energy A2 Eur
Azionari Settore Energia
I133
LU0171301533
BlackRock
Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity
€ Acc
Monetari a Breve Termine EUR
I168
IE0005023910
Carmignac
Carmignac Emergents A Eur (Acc)
Azionari Paesi Emergenti
I061
FR0010149302
Carmignac
Carmignac Investissement A Eur (Acc)
Azionari Internazionali Large
Cap Growth
I062
FR0010148981
Carmignac
Carmignac Patrimoine A Eur (Acc)
Bilanciati Moderati EUR - Globali
I063
FR0010135103
Carmignac
Carmignac Portfolio Commodities Eur (Acc)
Azionari Settore Risorse Naturali
I064
LU0164455502
2
CANADA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE (IRELAND) DAC
GESTORE DEL
FONDO
NOME DEL FONDO
SETTORE MORNINGSTAR
CODICE
CLIAI DEL
FONDO
ISIN
Carmignac
Carmignac Sécurité A Eur Acc
Obbligazionari Diversificati
Breve T. EUR
I142
FR0010149120
Danske
Danske Invest Global Emerging Markets Small
Cap A.
Azionari Paesi Emergenti
I085
LU0292126785
Danske
Danske Invest Neutral K.
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
I084
FI0008804109
Danske
Danske Invest Kulta K.
Materie Prime - Metalli Preziosi
I077
FI0008808001
DNCA Invest
DNCA Invest Evolutif Class I Shares EUR.
Bilanciati Flessibili EUR
I171
LU0284394581
DNCA Invest
DNCA Invest Eurose Class I Shares EUR.
Bilanciati Prudenti EUR
I172
LU0284394151
Ethna
Ethna Aktiv T.
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
I121
LU0431139764
Ethna
Ethna-Defensiv T.
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
I122
LU0279509144
Franklin
Templeton
Franklin Biotechnology Discovery I Acc $
Azionari Settore Biotecnologia
I088
LU0195948822
Franklin
Templeton
Franklin European Growth I (Acc) €
Azionari Europa Flex-Cap
I007
LU0195949390
Franklin
Templeton
Franklin European Small-Mid Cap Growth I (Acc) €
Azionari Europa Small Cap
I008
LU0195949473
Franklin
Templeton
Franklin Euro High Yield I (Acc) €
Obbligazionari High Yield EUR
I010
LU0195952261
Franklin
Templeton
Franklin India I (Acc) €.
Azionari India
I011
LU0231205427
Franklin
Templeton
Franklin Mutual European Fund Class I Eur (Acc)
Azionari Europa Large Cap
Value
I012
LU0195950059
Franklin
Templeton
Franklin Mutual Global Discovery I (Acc) €
Azionari Internazionali Large
Cap Value
I013
LU0211333454
Franklin
Templeton
Franklin US Equity I (Acc) €
Azionari USA Large Cap Blend
I014
LU0195950216
Franklin
Templeton
Franklin US Opportunities Fund Class I Eur Acc
Azionari USA Flex-Cap
I056
LU0260870075
Franklin
Templeton
Templeton Asian Growth I (Acc) €
Azionari Asia excl. Giappone
I048
LU0195950992
Franklin
Templeton
Templeton BRIC I Acc €.
Azionari BRIC
I055
LU0249065078
Franklin
Templeton
Templeton Global Bond I (Acc) € H1
Obbligazionari Globali EURHedged
I049
LU0316492775
Franklin
Templeton
Templeton Glbl Total Return I Acc €-H1
Obbligazionari Globali EURHedged
I050
LU0316493237
Franklin
Templeton
Templeton Frontier Markets I Eur Acc
Azionari Internazionali - Mercati
di Frontiera
I134
LU0390137205
Franklin
Templeton
Templeton Asian Bond Fund Class I Acc €
Obbligazionari Asia - Valuta
Locale
I135
LU0366764263
Franklin
Templeton
Franklin Technology I Acc €
Azionari Settore Tecnologia
I148
LU0366762994
Henderson
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond
Fund I2 Eur Acc
Obbligazionari Corporate EUR
I164
LU0451950587
3
CANADA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE (IRELAND) DAC
GESTORE DEL
FONDO
NOME DEL FONDO
SETTORE MORNINGSTAR
CODICE
CLIAI DEL
FONDO
ISIN
Henderson
Henderson Horizon Fund - Pan European Alpha
Fund I2 Eur Acc
Alt - Long/Short Azionario
Europa
I165
LU0264598268
HSBC
HSBC GIF - Euro Bond Class IC
Obbligazionari Diversificati EUR
I015
LU0165130088
HSBC
HSBC GIF- Euro Credit Bond Class IC
Obbligazionari Corporate EUR
I006
LU0165125831
HSBC
HSBC GIF - Euro High Yield Bond Class IC
Obbligazionari High Yield EUR
I016
LU0165129072
HSBC
HSBC GIF - Euroland Equity Class IC
Azionario Misto Europa società
ad alta capitalizzazione
I017
LU0165074823
HSBC
HSBC GIF- European Equity Class IC
Azionari Europa Large Cap
Blend
I018
LU0164907411
HSBC
HSBC GIF - Global Macro Class M1C
Alt - Global Macro
I090
LU0298502328
HSBC
HSBC GIF - Global Emerging Markets Local Debt
Class IC
Obbligazionari Paesi Emergenti
Valuta Locale
I127
LU0234594009
iShares
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(Acc) Eur
Azionari Paesi Emergenti
I069
IE00B4L5YC18
iShares
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Eur).
Azionari Internazionali Large
Cap Blend
I070
IE00B4L5Y983
iShares
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR)
Azionari Area Euro Large Cap
I176
IE00B53L3W79
JPM
JPM Funds - Germany Equity C (Acc) – EUR
Azionari Germania Large Cap
I115
LU0129458179
JPM
JPM Funds - Europe Dynamic C (Acc) - Eur
Azionari Europa Large Cap
Blend
I022
LU0129450945
JPM
JPM Funds - Emerging Europe, Middle East and
Africa Equity C (Acc) - USD
Azionari EMEA
I060
JPM
JPM Funds - Global Focus Fund Class C (Acc) Eur
Azionari Internazionali Large
Cap Blend
I028
LU0168343191
JPM
JPM Funds - Global Natural Resources C (Acc)
Eur
Azionari Settore Risorse Naturali
I029
LU0208853860
JPM
JPM Funds - Latin America Equity C (Acc) - USD
Azionari America Latina
I059
LU0129491972
JPM
JPM Funds - Global Healthcare C (Acc) – USD
Azionari Settore Salute
I149
LU0432979887
JPM
JPM Investment Funds - US Equity C (Acc)-USD
Azionari USA Large Cap Value
I150
LU0278559629
Julius Baer
JB Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus
CHF B
Alt - Long/Short Debt
I157
LU0256061325
LU0129490065
Julius Baer
JB Multicash - Money Market Fund Swiss Franc B
CHF
Monetari CHF
I156
LU0032254533
Julius Baer
JB Multicash - Money Market Fund Euro B
Monetari EUR
I160
LU0032254962
Julius Baer
JB Multistock - Energy Transition Fund EUR C
Azionari Settore Energie
Alternative
I094
LU0363642207
Julius Baer
JB Multibond - Emerging Markets Inflation Linked
Bond Fund EUR C
Obbligazionari Altro InflationLinked
I130
LU0564970217
Julius Baer
JB Multibond Credit Opportunities Bond Fund EUR
C
Obbligazionari Flessibili EUR
I131
LU0159197010
Julius Baer
JB Multistock -Luxury Brands Fund - EUR B
Azionari Settore Beni e Servizi di
Consumo
I170
LU0329429897
4
CANADA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE (IRELAND) DAC
GESTORE DEL
FONDO
NOME DEL FONDO
SETTORE MORNINGSTAR
CODICE
CLIAI DEL
FONDO
ISIN
Morgan Stanley
MS Inv Funds Euro Corporate Bond Z (Acc)
Obbligazionari Corporate EUR
I031
LU0360483100
Morgan Stanley
MS Inv Funds European Currency High Yield Bond
Z (Acc)
Obbligazionari High Yield
Europa
I033
LU0360481153
Morgan Stanley
MS Inv FundsF European Equity Alpha Z (
Azionari Europa Large Cap
Blend
I034
LU0360480262
Morgan Stanley
MS Inv Funds European Property Z
Immobiliare indiretto - Europa
I035
LU0360481740
Morgan Stanley
MS Inv Funds Short Maturity Euro Bond Z (Acc)
Obbligazionari Diversificati
Breve T. EUR
I037
LU0360478795
Muzinich
Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond Fund
Eur A Acc Class
Obbligazionari Corporate Breve
T. EUR
I117
IE0033758917
Muzinich
Muzinich Transatlanticyield Fund Hedged Euro A
Accumulation Units
Obbligazionari High Yield
Globali - EUR Hedged
I116
IE0033510391
Muzinich
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged
EUR A Accumulation Units
Obbligazionari High Yield - Altro
I118
IE00B5BHGW80
Nordea
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BP EUR
Azionari Settore Beni e Servizi di
Consumo
I113
LU0390857471
Nordea
Nordea-1- Nordic Equity Fund BP Eur
Azionari Paesi Nordici
I114
LU0064675639
Nordea
Nordea-1 European Value Fund BP Eur
Azionari Europa Flex-Cap
I136
LU0064319337
Nordea
Nordea-1Norwegian Bond Fund BP Eur
Obbligazionari NOK
I161
LU0173781559
Nordea
Nordea-1 Stable Return Fund BP Eur
Bilanciati Moderati EUR - Globali
I167
LU0227384020
Pictet
Pictet-CHF Bonds-I
Obbligazionari CHF
I159
LU0135487147
Pictet
Pictet-Piclife-P CHF
Bilanciati Moderati CHF
I158
LU0135488467
Pictet
Pictet- Biotech- I Eur
Azionari Settore Biotecnologia
I039
LU0255977372
Pictet
Pictet- Eur – Bonds-I
Obbligazionari Diversificati EUR
I040
LU0128492062
Pictet
Pictet-Eur Corporate Bonds-I
Obbligazionari Corporate EUR
I041
LU0128472205
Pictet
Pictet- Eur Government Bonds-I
Obbligazionari Governativi EUR
I042
LU0241467157
Pictet
Pictet-Eur Short Mid-Term Bonds-I
Obbligazionari Diversificati
Breve T. EUR
I043
LU0167154417
Pictet
Pictet- Generics- IEur
Azionari Settore Salute
I044
LU0255978693
Pictet
Pictet Greater China-I Eur
Azionari Grande Cina
I045
LU0255978008
Pictet
Pictet- Japanese Equities 130/30-I (Acc) Eur
Azionari Giappone Large Cap
I046
LU0255979238
Pictet
Pictet-Water-I Eur
Azionari Settore Acqua
I047
LU0104884605
Pictet
Pictet-Global Bonds-I EUR
Obbligazionari Globali
I151
LU0303494743
Pictet
Pictet-Digital Communication-I EUR
Azionari Settore Tecnologia
I152
LU0340554673
Pictet
Pictet Short-Term Money Market USD I
Monetari USD - Breve T.
I153
LU0128497707
Rivoli
Rivoli Capital P
Alt - Systematic Futures
I098
FR0010568709
Rivoli
Rivoli Long Short Bond Fund P.
Alt - Long/Short Debt
I099
FR0007066782
Rivoli
Rivoli Equity Fund
Alt - Long/Short Azionario
Europa
I100
FR0010106336
5
CANADA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE (IRELAND) DAC
GESTORE DEL
FONDO
NOME DEL FONDO
SETTORE MORNINGSTAR
CODICE
CLIAI DEL
FONDO
ISIN
Schroders
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities C
Acc
Immobiliare Indiretto - Asia
I101
LU0269906375
Schroders
Schroder ISF BRIC C EUR Acc
Azionari BRIC
I052
LU0232933159
Schroders
Schroder ISF Emerging Markets C EUR Acc
Azionari Paesi Emergenti
I053
LU0248177411
Schroders
Schroder ISF Greater China C (Acc)
Azionari Grande Cina
I051
LU0140637140
Schroders
Schroder ISF Middle East EUR C Acc.
Azionari Africa e Medio Oriente
I054
LU0316465888
Schroders
Schroder ISF Global High Yeld C EUR Hedged
Acc
Obbligazionari High Yield
Globali - EUR Hedged
I140
LU0189895658
Schroders
Schroder ISF Strategic Bond C EUR Hdg Acc
Obbligazionari Altro
I141
LU0201323960
Schroders
Schroder ISF Italian Equity C (Acc)
Azionari Italia
I166
LU0106239527
SEB
SEB Asset Selection Fund C
Alt - Systematic Futures
I104
LU0256624742
SEB
SEB Listed Private Equity Fund C
Azionari Settore Private Equity
I124
LU0385668222
SEB
SEB Russia Fund C
Azionari Russia
I126
LU0273119544
Société Générale
Lyxor Epsilon Managed Futures Fund Class A
EUR
Alt - Systematic Futures
Tendercapital
Tendercapital Bond Two Steps lnstitutional Eur
Acc
Obbligazionari Flessibili EUR
Waddell and
Reed
Ivy Global Investors Fund
Bilanciati Flessibili USD
I074
I175
I147
IE0004841874
IE00BHZKJ842
LU0464265767
6
CANADA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE (IRELAND) DAC
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ID6937 – 415R
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