Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
FINANZIARIA
OGGETTO: aggiornamento della procedura CONTABILITA’ FINANZIARIA dalla versione 10.23.00 alla
versione 10.24.00
Nell’inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e
nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori
sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza.
Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito EProcedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovare:
- il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione;
- il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk);
- le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es.
770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.);
- i video-corsi ed altre interessanti novità.
Cordialmente.
Matelica, lì 22/09/2008
Halley Informatica
Area Ragioneria
Pagina 1 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO................................................................................................. 3
Cosa fare prima di effettuare l’aggiornamento ............................................................................................................... 3
Cosa fare per effettuare l’aggiornamento ....................................................................................................................... 3
OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L’AGGIORNAMENTO .............................................................................. 5
ADEGUAMENTI NORMATIVI ......................................................................................................................................... 6
ERRORI RISOLTI................................................................................................................................................................ 7
ALLEGATO 1: CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2007................................................................................ 8
INFORMAZIONI UTILI DA LEGGERE PRIMA DELL’ELABORAZIONE DEL CERTIFICATO................................ 10
FLUSSO DI LAVORO PER L’ELABORAZIONE DEL CERTIFICATO........................................................................ 11
FASE 1 – CARICAMENTO, CONTROLLO, CALCOLO............................................................................................... 12
FASE 2 – GESTIONE E STAMPA CERTIFICATO ....................................................................................................... 14
Pagina 2 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO
Cosa fare prima di effettuare l’aggiornamento
-
-
Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all’uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi
chiudere tutte le applicazioni aperte)
Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l’esecuzione
dell’aggiornamento.
Verificare che la versione della procedura CONTABILITA’ FINANZIARIA sia 10.23.00 (le operazioni che
seguono vanno effettuate dall’unità centrale) :
1. entrare nell’AMBIENTE Halley Informatica
2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE
PROCEDURE (è possibile scorrere l’elenco delle procedure con l’utilizzo delle frecce)
3. verificare che la procedura CONTABILITA’ FINANZIARIA sia alla versione 10.23.00 (in
caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti)
4. uscire con [/] , ritornare al menù principale di gestione del sistema.
Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non siano
attivi programmi antivirus (esempio:Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..)
Cosa fare per effettuare l’aggiornamento
Le operazioni che seguono vanno effettuate dall’Unità centrale.
Per i server con sistema operativo WINDOWS
- Inserire il cd-rom nel lettore
- il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI – VIDEOCORSI), selezionare
“Aggiornamenti”, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i
video-corsi compare direttamente la seguente maschera.
- Per eseguire l’aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco;
una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare “SI”
- selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO
- al termine dell’aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio
“Aggiornamento terminato regolarmente”, selezionare il tasto [C]ontinua.
Pagina 3 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
Per i server con sistema operativo LINUX
- Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE;
- scegliere CAMBIA [D]rive;
- inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell’esempio:
facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”;
- selezionare “CONTINUA”.
In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento. La versione della
procedura CONTABILITA’ FINANZIARIA verrà aggiornata alla versione 10.24.00.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows
Aggiornare un ente alla volta come segue:
1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley
2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente
3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare
Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux
Aggiornare un ente alla volta come segue:
1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare “Manutenzione
tecnica Halley” e successivamente digitare exit (in minuscolo)
2. selezionare l’altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l’elenco degli enti)
3. procedere con l’aggiornamento dell’ente selezionato
4. ripetere per ogni ente da aggiornare
Pagina 4 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L’AGGIORNAMENTO
Entrare nella procedura Contabilità Finanziaria e verificare che la versione visualizzata corrisponda a quella che
stata appena aggiornata, ovvero la 10.24.00
Pagina 5 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
Di seguito riportiamo l’elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni
descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando
richiedete una modifica al programma.
ADEGUAMENTI NORMATIVI
1) Certificato al conto di bilancio 2007 per Comuni, Unioni di Comuni, Province e Comunità Montane
secondo le disposizioni del decreto 08 agosto 2008 di cui all’Allegato 1 (PF3379 – PF3178 – PF3470)
Pagina 6 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
ERRORI RISOLTI
IVA: ANOMALIE SULLA STAMPA DEL GIORNALE (CP 1040)
Nella stampa del giornale sono state riscontrate alcune anomalie dovute al salto pagina errato: ordinamento
non corretto delle operazioni e mancanza del progressivo nella pagina successiva al salto pagina errato
IVA: NELLA DICHIARAZIONE IVA NON SI AZZERAVA IL VG71 SE SI BARRAVA IL VG33 O VG34 (CP
1042)
Nella Dichiarazione IVA, se veniva barrata la casella del rigo VG33 o VG34 per la presenza di operazioni
esenti, il VG71 ed il VL4 non si azzeravano, era necessario cancellare manualmente l’importo presente
IVA: L’UTILITÁ DEL RIORDINO PROGRESSIVI NON FUNZIONAVA SE FATTA SU PIÚ SERVIZI INSIEME
(CP 1043)
La funzione 8.4 Riordino progressivi se lanciata contemporaneamente su più servizi non andava a buon fine,
quindi il riordino veniva fatto solo sul primo servizio.
IVA: ERRORE NELLA VISUALIZZAZIONE DEL PIANO DEI CONTI SE SI SCORREVA LA LISTA DEI
SERVIZI (CP 1041)
Nella funzione 1.1 Dati generali del servizio se cliccando sul binocolo venivano estratti più servizi, poi si andava
nel dettaglio di uno e si consultavano i successivi con ricerca prossima, la visualizzazione del piano dei conti
era errata: veniva visualizzato sempre il piano dei conti del primo servizio (ovviamente questa anomalia nella
visualizzazione era visibile solo per coloro che gestiscono servizi con piano dei conti diversi)
IVA: MESSAGGIO DI ERRORE SE SI SALVAVA UNA CAUSALE SENZA RIGHE (CP 945)
Se nella funzione 7.4. Codici causali si salva una causale senza aver inserito nessuna riga nel corpo, veniva
visualizzato un messaggio di errore ma il salvataggio andava comunque a buon fine
IVA: MESSAGGIO DI ERRORE RICERCANDO UN CODICE IVA TIPO BOLLI TRAMITE L’APPOSITA
ICONA NEI DATI GENERALI DEL SERVIZIO SEZIONE FATTURAZIONE (CP 1046)
Nella funzione 1.1 Dati generali del servizio/Fatturazione se si ricerca un codice iva tipo bolli ciccando
sull’apposita icona(binocolo) viene segnalato il seguente messaggio di errore: “Si è verificato un errore SQL
durante l’esecuzione della funzione START relativa alla query PFCPIVA_Q_RICERCA alla i. 74 della r. READF,
chiamata alla i. 67 della r. READL1, chiamata alla i. 101 della r. EXQRY, chiamata alla i. 46 della r. GCMD,
chiamata alla i. 29 della r. PFCIV, chiamata alla i. 860 della r. PFDGCP”.
IVA: ESEGUENDO IL CALCOLO DELLA DICHIARAZIONE IVA NEL CAMPO VE24 E` PRESENTE UN
IMPORTO NEGATIVO MOLTO ALTO (CP 1047)
Dopo aver effettuato il calcolo della dichiarazione IVA annuale, andando in completamento del quadro VE, nella
Sez. 2 campo VE24, è presente un importo errato negativo molto alto.
IVA: CALCOLO DELLA DICHIARAZIONE CON CONTABILITA` SEPARATA. NEL CAMPO VF15 VIENE
EFFETTUATA LA SOMMA DEGLI IMPORTI DEL VF15 DEI MODULI CALCOLATI PRCEDENTEMENTE
(CP1048)
Contabilita' separata con piu` moduli. L'importo del VF15 del primo modulo prende in considerazione
erroneamente anche il totale del VF15 degli altri moduli.
PATTO DI STABILITA’ 2008: IL CONTROLLO SUL TRIENNIO PRECEDENTE RISULTAVA ERRATO (PF
3474)
Nella gestione degli obiettivi 2008 del patto di stabilità risultava errato il controllo tra trimestri per cui
l’indicazione “Maggiore” o “Uguale/minore” non veniva visualizzata correttamente.
Pagina 7 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
Allegato 1: Certificato al conto di bilancio 2007
ALLEGATO 1
CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2007
NOVITA’
Come si evince dal Decreto Ministeriale dell’08 agosto 2008, rispetto allo scorso anno sono state apportate le
seguenti modifiche:
COMUNI E UNIONI DI COMUNI
sono stati eliminati i codici 2031, 2032, 2033 e 2034;
è stato eliminato il codice 2015 (ICIAP);
è stato inserito il codice 2018 (imposta di scopo);
è stata eliminata la voce “tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali” - codice 2055;
è stata modifica la dizione del codice 2255 (servizio gestione rifiuti);
è stata modificata la dizione del codice 2370 - proventi per concessioni edilizie, permessi di costruire e
sanzioni urbanistiche);
è stata inserita la voce 3043 (rimborso di quota capitale per estinzione anticipata di prestiti);
è stato inserito il servizio organi istituzionali, partecipazione e decentramento (codici 4007, 4192, 4377,
5007, 5192, 5377);
è stata modificata la struttura del quadro 8 (consistenze, accensione e rimborso prestiti per ente
erogatore);
è stato eliminato il vecchio quadro 8bis sulla consistenza dei debiti;
sono stati aggiunti i quadri 8bis (debiti finanziamento e contribuzione da enti delle amministrazioni
pubbliche), 8ter (conto del patrimonio attivo), 8 quater (conto del patrimonio passivo) 8 quinques (conto
economico);
è stato inserito il codice 9103 (estinzione anticipata di prestiti);
è stato inserito il quadro 9quater (quadro riassuntivo della gestione di competenza);
è stato completamente modificato il quadro 10 - Dati relativi ai debiti fuori bilancio;
è stato modificato il quadro 10bis (esecuzione forzata);
è stata modificata la struttura del quadro 11 (gestione dei residui attivi) e del quadro 12 (gestione dei
residui passivi);
sono stati modificati i quadri dei servizi (quadri 13 e 14) nei quali la numerosità delle informazioni
richieste è stata ridotta.
pur non essendo specificato nelle note tecniche, da un’interrogazione fatta al ministero risulta che è
stato mantenuto l’obbligo della presentazione della tabella dei parametri di deficitarietà” solo
per i
comuni e non per le unioni di comuni.
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
è stata eliminata la voce “addizionale IRPEF” (codice 2006)
è stata inserita la voce 3043 (rimborso di quota capitale per estinzione anticipata di prestiti);
è stato inserito il servizio organi istituzionali, partecipazione e decentramento (codici 4007, 4147, 4287,
5007, 5147, 5287);
è stata modificata la struttura del quadro 8 (consistenze, accensione e rimborso prestiti per ente
erogatore);
è stato eliminato il vecchio quadro 8bis sulla consistenza dei debiti;
sono stati aggiunti i quadri 8bis (debiti finanziamento e contribuzioni da enti delle amministrazioni
pubbliche), 8ter (conto del patrimonio attivo), 8quater (conto del patrimonio passivo) e 8 quinques
(conto economico);
è stato inserito il codice 9103 (estinzione anticipata di prestiti);
è stato inserito il quadro 9quater (quadro riassuntivo della gestione di competenza);
è stato completamente modificato il quadro 10 - Dati relativi ai debiti fuori bilancio;
è stato modificato il quadro 10bis (esecuzione forzata);
Pagina 8 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
è stata modificata la struttura del quadro 11 (gestione dei residui attivi) e del quadro 12 (gestione dei
residui passivi);
sono stati modificati i quadri dei servizi (quadri 13 e 14) nei quali la numerosità delle informazioni
richieste è stata ridotta;
è stato mantenuto l’obbligo della presentazione della tabella relativa ai parametri di deficitarietà.
COMUNITA’ MONTANE
è stata inserita la voce 3043 (rimborso di quota capitale per estinzione anticipata di prestiti);
è stato inserito il servizio organi istituzionali (codici 4007, 4122, 4237, 5007, 5122, 5237);
è stata modificata la struttura del quadro 7 (consistenze, accensione e rimborso prestiti per ente
erogatore);
sono stati aggiunti i quadri 7bis (debiti di finanziamento e contribuzione da enti delle amministrazioni
pubbliche), 7ter (conto del patrimonio attivo), 7quater (conto del patrimonio passivo) e 7 quinques
(conto economico);
è stato inserito il codice 8103 (estinzione anticipata di prestiti);
è stato inserito il quadro 8quater (quadro riassuntivo della gestione di competenza);
è stato completamente modificato il quadro 9 - dati relativi ai debiti fuori bilancio;
è stato modificato il quadro 10 (esecuzione forzata);
sono stati inseriti il quadro 11 (gestione dei residui attivi) e il quadro 12 (gestione dei residui passivi);
sono stati modificati i quadri dei servizi (quadro 13) nei quali la numerosità delle informazioni richieste è
stata ridotta;
è stato mantenuto l’obbligo della presentazione della tabella relativa ai parametri di deficitarietà.
Con il presente aggiornamento è stato adeguato il modello alle suddette modifiche. Non è
invece presente l’Autorizzazione ministeriale per la quale forniremo opportuna
comunicazione.
E’ quindi possibile procedere con l’elaborazione, il completamento e la stampa del modello,
ma non alla trasmissione telematica.
Si ricorda che il termine per la presentazione del certificato al conto di bilancio 2007 è il 20
ottobre 2008.
Pagina 9 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
INFORMAZIONI UTILI DA LEGGERE PRIMA DELL’ELABORAZIONE DEL CERTIFICATO
I dati per la gestione del Certificato al conto di Bilancio 2007 vengono desunti dall’archivio delle voci di
bilancio 2007, pertanto per lavorare sul Certificato dell'anno 2007 è necessario impostare come data
lavoro il 31-12-07.
Per praticità nelle indicazioni relative ai quadri abbiamo sempre fatto riferimento al modello dei comuni,
quindi per le province e le comunità montane far riferimento alla descrizione e non al numero del
quadro. Ad esempio il quadro 9 – QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA dei comuni
corrisponde al 8 delle comunità montane (con la stessa descrizione).
1. Il Calcolo Automatico può essere ripetuto più volte per ogni quadro, tuttavia bisogna tener presente che ogni
volta i dati precedentemente calcolati o modificati, verranno sostituiti dai nuovi.
2. Se il calcolo di tutti i quadri è stato già effettuato con la versione 10.23.00, dopo aver eseguito il presente
aggiornamento (v.10.24.00), deve essere ripetuto almeno per i quadri che hanno subito cambiamenti rispetto
allo scorso anno, praticamente tutti tranne il 6, 6 bis, 7, 9, 9 bis.
3. Nel Quadro 9 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, le prime due colonne, residui e
competenza, vanno gestite solamente per i codici 9010, 9015, 9035, 9040.
4. Nel caso in cui la descrizione di un codice si sviluppa su più righe, i capitoli o gli importi vanno associati
sull'ultima riga. Esempio: Quadro 8 - CONSISTENZE, ACCENZIONE RIMBORSO PRESTITI PER ENTE
EROGATORE il cod. 8 010 é costituito dalle righe:"Istituti di Previdenza” “amministrati dal Tesoro" il capitolo
o l'importo devono esseri indicati in prossimità della seconda riga, ovvero " amministrati dal Tesoro".
5. In fase di calcolo, per il Quadro 9 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, viene
chiesto di indicare eventuali pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12 che andranno a
valorizzare il codice 9 025.
6. In presenza di Pagamenti per Azioni esecutive il calcolo dei quadri 9 – QUADRO RIASSUNTIVO DELLA
GESTIONE FINANZIARIA e 9bis RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE deve essere sempre effettuato
contemporaneamente.
7. Per acquisire in automatico i dati del Quadro 2 ENTRATE Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE cat.1^
Proventi dei servizi pubblici, è necessario inserire anche sui capitoli in Entrata le Funzioni ed i Servizi. Il
programma associa i capitoli nei codici opportuni, in base a questa codifica. Ad esempio:
- cod. 2 150= Ufficio tecnico, in questo codice vengono considerati i capitoli aventi la funzione 1 ed il servizio
6;
- cod. 2 180=Istruzione elementare, in questo codice vengono considerati i capitoli aventi la funzione 4
servizio 2,......ecc.
Unica eccezione i capitoli che devono confluire nei codici:
2 165=POLIZIA MUNICIPALE - Risorse generali
2 170=POLIZIA MUNICIPALE - Risorse finalizzate codice della strada
non possono essere riconosciuti in base al codice meccanografico in quanto ci sono due righi differenti
aventi la stessa funzione e servizio, pertanto e’ necessario effettuare l’associazione dei capitoli nella funzione
[4] C.TO DI BILANCIO E RENDIC. [2] Certificato al conto di bilancio, scelta "Caricamento codici C.C.Bil".
Pagina 10 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
FLUSSO DI LAVORO PER L’ELABORAZIONE DEL CERTIFICATO
FASE 1 per la preparazione al calcolo automatico che prevede:
1. Caricamento codici C.C.Bil. per associare i capitoli nei quadri in cui non è possibile acquisire i dati in base
al codice meccanografico (titolo, funzione, servizio,….); Se il caricamento era stato effettuato per il
certificato dello scorso anno, verranno riproposti gli stessi capitoli.
2. Controllo codici inseriti per controllare la correttezza dell’associazione di cui sopra;
3. Calcolo Automatico C.C.Bil per elaborare i dati del Certificato con il relativo arrotondamento dell’ultima
unità per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque e per difetto qualora la
prima cifra decimale sia inferiore a cinque; e ricalcolo dei totali operando sull’addendo più elevato.
FASE 2 per la gestione vera e propria del certificato che prevede:
4. Completamento dati C.C.Bil. per effettuare il Completamento dei dati non acquisiti in automatico dal
programma e la risistemazione di eventuali incongruenze dovute ad arrotondamenti e troncamenti,
eseguendo le scelte:
5. Elenco controlli incrociati che si effettua per ottenere la lista dei controlli che vengono attuati secondo le
disposizioni di legge;
6. Controlli incrociati ministeriali che si effettua per ottenere gli errori riscontrati nei dati dell'ente;
7. Stampa su modello C.C.Bil. per produrre il materiale cartaceo relativo a tutti i quadri;
8. Trasferimento su disco C.C.Bil. per effettuare la trasmissione del Certificato, quindi la produzione del
relativo file CC0701 contenuto nella directory archivi.
N.B.: Per gli enti che hanno iniziato a lavorare con il programma Halley nel 2008, ed hanno stampato il
consuntivo con il precedente software, ma vogliano comunque elaborare il C.C.B 2007 con la procedura
Halley della FASE 1 dovranno effettuare solo il CALCOLO AUTOMATICO, dopodiché potranno passare
direttamente alla FASE 2.
Pagina 11 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
FASE 1 – CARICAMENTO, CONTROLLO, CALCOLO
CARICAMENTO CODICI
Alcuni codici di Classificazione del Certificato del Conto di Bilancio non sono desumibili automaticamente dal
programma (ad esempio i -di cui..). Pertanto si rende necessario effettuare il caricamento manuale dei capitoli
che dovranno confluire in un determinato codice (rigo del quadro).
In generale i Capitoli caricati il primo anno sui vari codici del certificato vengono memorizzati anche per gli anni
successivi; in tal modo ogni anno dovranno essere associati solo gli eventuali nuovi capitoli inseriti in bilancio.
Coloro che, invece, iniziano a gestire il Certificato da quest'anno devono effettuare la fase del caricamento.
Dal menù principale selezionare la funzione [4] "C.TO DI BILANCIO E RENDIC./[2] Certificato al conto di
bilancio - scelta "Caricamento codici C.C.Bil.".
Una volta selezionato il Quadro su cui si intende effettuare il caricamento dei capitoli, a sinistra viene
visualizzato l'elenco di tutti i righi gestibili nel quadro; mentre sulla destra i capitoli eventualmente associati al
rigo selezionato.
Le scelte possibili sono:
[C]apitoli
Abilitata solo per i codici non desumibili in automatico, in cui é possibile effettuare il caricamento. Permette la
gestione dei capitoli collegati al rigo selezionato. Le possibilità sono:
[A]ggiunta
Consente l'associazione di un capitolo al rigo selezionato
[M]odifica
Consente di modificare il capitolo selezionato
[E]limina
Consente l'eliminazione del capitolo selezionato dal rigo indicato sulla sinistra.
[/]interruzione
Termina la gestione dei capitoli associabili al rigo selezionato.
[/]interruzione
Termina l'associazione dei Capitoli sui vari righi del Quadro selezionato.
Se inavvertitamente viene selezionato un codice desumibile in automatico dal programma o una voce di Totale,
apparirà un'opportuna segnalazione e non verrà permessa l'associazione dei capitoli. (Esempio: Totali di una
Categoria o di un Titolo..., righi solamente descrittivi.)
CONTROLLO DEI CODICI INSERITI
Per controllare l'esattezza dei capitoli collegati é necessario ottenere un elenco contenente i capitoli assegnati
ad ogni codice.
Per ottenere tale elenco, dal menù principale selezionare la funzione [4] C.TO DI BILANCIO E
RENDIC/[2]Certificato al Conto di Bilancio – scelta "Controllo Codici Inseriti".
CALCOLO AUTOMATICO DEL CERTIFICATO
Per effettuare il calcolo é necessario selezionare dal menù principale la funzione [4]C.TO DI BILANCIO E
RENDIC./[2]Certificato al conto di bilancio - scelta "Calcolo automatico C.C.Bil.
Tale funzione consente di:
elaborare i dati del Certificato desumendoli in automatico dai capitoli di bilancio in base al codice
meccanografico e in base al caricamento effettuato dall'operatore;
effettuare l'eventuale arrotondamento aumentando l'addendo più elevato ed il conseguente adeguamento
dei totali.
Arrotondamenti
Tutti i dati che costituiscono addendi elementari verranno arrotondati all'unità di euro. Per verificare l'esattezza
di ciascun totale, in modo che corrisponda a quello del bilancio, verrà maggiorato l'addendo più elevato. Per il
Pagina 12 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
quadro della Classificazione Economico-Funzionale il riscontro dei totali è fatto in verticale per tutte le colonne,
esclusa quella dei totali e in orizzontale solo per l'ultima riga.
Si ricorda ancora che il Calcolo Automatico può essere ripetuto più volte per ogni quadro, tenendo presente che
ogni volta i dati precedentemente calcolati o modificati, verranno sostituiti dai nuovi.
Annotazioni tecniche sul metodo di calcolo utilizzato per alcuni quadri
Di seguito alcune specifiche su come è stato impostato il calcolo su alcuni dei nuovi quadri:
Quadro 8 – CONSISTENZE, ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI PER ENTE EROGATORE
il valore del codice 8 055 cons.finale e’ stato desunto dalla sezione CI del conto del patrimonio come
somma delle voci
830, 1) per finanziamenti a breve termine
840, 2) per mutui e prestiti
850, 3) per prestiti obbligazionari
860, 4) per debiti pluriennali
il valore del codice 8 055 cons.iniziale è stato desunto sempre dal CI del conto del patrimonio come sopra
specificato con l’unica differenza che è stata presa la prima colonna, appunto consistenza iniziale;
il valore del codice 8 055 colonne b), c), d), e) è stato determinato dalla lettura del codice meccanografico
ovvero per le ENTRATE titolo V cat.2-3-4 mentre nelle uscite titolo III interventi 2-3-4-5, quindi nel rispetto
dei seguenti controlli incrociati:
8055 (2)=2420(1)-2400(1)
8055(3)=2420(2+3)-2400(2+3)
8055(4)=3015(1)-3020(1)
8055(5)=3015(2+3)-3020(2+3)
il valore del codice 8 055 colonna f) è stato determinato per differenza;
il valore del codice 8 045 colonna a) cons.iniziale e cons.finale è stato desunto dalla voce 850 3) per
prestiti obbligazionari del conto del patrimonio; se ci sono variazioni +/- da c/finanziario oltre cause dopo il
calcolo è necessario andare in completamento manuale e riscrivere gli importi delle colonne b), c), d), e) in
quanto potrebbero essere indicati con segno errato esempio negativo, invece che positivo;
il valore del codice 8 045 colonna f) viene determinato per differenza;
il valore del codice 8 050 Altri finanziatori viene determinato come differenza tra il codice 8 055 e il codice 8
045 per tutte le colonne;
per i codici dal 8 005 al 8 040 la colonna a) gli importi non possono essere desunti in alcun modo, quindi
devono essere indicati manualmente nel completamento, mentre le colonne b), c), d), e) vengono desunte
dall’associazione dei capitoli e la determinazione della consistenza finale è il risultato della somma
algebrica.
Per il completamento non è stato possibile mantenere le specifiche di cui sopra, pertanto qualora si dovesse
aumentare ad esempio l’importo del codice 8 020 colonna a) sarà necessario diminuire di pari importo uno degli
altri codici, in modo che il totale della colonna, ovvero il codice 8 055 colonna a) resti invariato.
Quadro 8 bis –DEBITI DI FINANZIAMENTO E CONTRIBUZIONE DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE (2)
Vengono calcolati solo gli importi del codice 8091 consistenza iniziale e consistenza finale come indicato nelle
note 3) e 4), quindi di pari importo al codice 8055 desunto dal CI del conto del patrimonio. Trattandosi di un
totale è necessario indicare lo stesso importo anche nei codici sopra, non potendo desumere tali informazioni è
stato deciso di indicare l’importo nel codice 8 081 essendo il più generico.
Quadri 8 ter –8 quater – 8 quinques
I dati sono stati desunti rispettivamente dal Conto del Patrimonio ATTIVO, Conto del Patrimonio PASSIVO e dal
Conto Economico
Pagina 13 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
Quadro 9 bis – RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il codice 9070 col.3 è stato valorizzato come il 9045 col.3. Di conseguenza lo stesso valore viene riportato nel
rigo 9050 col.3. Eventuali specifiche in merito alla ripartizione dell’avanzo dovranno essere effettuate mediante
la funzione di Completamento manuale avendo l’accortezza di ridurre l’importo del codice 9070 col.3 per
differenza.
Quadro 9 quater –QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Gli importi vengono desunti dal prospetto ottenibile dalla funzione 4/1/6 C.TO DI BILANCIO E RENDIC/Conto di
bilancio/Situazione di cassa e finanz. Scelta gestione di C[o]mpetenza
Quadro 10 bis – ESECUZIONE FORZATA
Il quadro e’ costituito da un unico codice 10 070 che deve essere valorizzato manualmente nella fase del
completamento. A differenza delle gestioni precedenti per quanto riguarda il completamento e’ stato costituito
un quadro specifico quindi non si trova più in coda al quadro precedente.
FASE 2 – GESTIONE E STAMPA CERTIFICATO
COMPLETAMENTO DATI DEL CERTIFICATO
Selezionando la funzione [4]C.TO DI BILANCIO E RENDIC/[2]Certificato al conto di bilancio - scelta
"Completamento dati C.C.Bil", é possibile:
completare il Certificato in tutte le sue parti, comprese quelle non desumibili in automatico dai dati
Finanziari;
modificare i dati esistenti per ottenere le congruenze con gli altri modelli dopo l'arrotondamento.
Nel caso in cui un determinato quadro non sia mai stato gestito, entrandoci in [M]odifica, viene creato in
automatico il relativo archivio. I Totali del Quadro selezionato vengono ricalcolati sempre in automatico (a meno
che non si richieda diversamente nella specifica domanda posta dal programma).
Gli importi devono essere indicati all'unità di euro senza i decimali.
Quadro 1 - DATI GENERALI
E’ necessario porre particolare attenzione ai seguenti campi:
Codice ministeriale dell'ente:
è composto da 10 cifre così suddivise
Codice Zona: 1^ carattere
Codice Regione: 2^ e 3^ carattere
Codice Provincia: 4^,5^ e 6^ carattere
Codice Ente: ultimi 4 caratteri
Esempio:
codice ministeriale 3110211458
Codice Zona: 3
Codice Regione: 11
Codice Provincia: 021
Codice Ente: ultimi 1458
Qualora non si conoscesse tale codice può essere desunto dai certificati degli anni precedenti oppure su
internet, sito www.interno.it procedendo con le seguenti scelte:Enti locali e finanza locale, finanza locale
direzione centrale della finanza locale, i Servizi, Banche dati, Anagrafe enti, oppure accedente
direttamente alla pagina :http://cedweb.mininterno.it:8085/filo/owa/fin_general.home_Enti apparirà la
seguente maschera;
Pagina 14 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
effettuare la ricerca dediserata e una volta ottenuto il codice ente indicarlo nello specifico campo “codice
ministeriale dell’ente”.
Tipo (solo per comuni e unioni di comuni)
bisogna indicare:
[C] se l'ente è un Comune;
[U] se l'ente è una Unione di comuni.
Quadro 2 - ENTRATE codice 2 010 I.C.I
per esigenze di calcolo, il programma non controlla che il codice 2010 sia uguale al codice
2011+2012+2013+2014, pertanto tale controllo deve essere effettuato dall’operatore
Quadro 2 – ENTRATE valorizzazione dati I.C.I.
Per valorizzare il codice 2 016 utilizzare la scelta “Completamento dati I.C.I.” introdotta lo scorso anno
TABELLA ENTI DEFICITARI
Quest’anno e’ stato mantenuto l’obbligo di presentare tale tabella, per COMUNI ( ESCLUSE le Unioni di
Comuni), PROVINCE E COMUNITA’ MONTANE.
La tabella in questione è ottenibile dalla funzione [4]C.TO DI BILANCIO RENDIC./[1]Conto di
bilancio/[10]Controlli enti deficitari.
Prima di effettuare la stampa appare questa seguente maschera:
Pagina 15 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
nel campo “Indicazione del triennio” appare compilato dal 2001 al 2003, non bisogna tenerne conto, in
quanto come da modello ministeriale nella stampa non apparirà l’indicazione di alcun triennio.
I dati saranno desunti dal conto di bilancio 2007.
ELENCO CONTROLLI DI QUADRATURA (INCROCIATI) EFFETTUATI DAL PROGRAMMA
Consente di ottenere un elenco dei controlli previsti dal ministero. Nulla e’ cambiato in merito ai codici che
devono assumere valori superiori allo zero. Per quanto riguarda i controlli di quadratura e incrociati quest’anno
ne sono stati aggiunti dei nuovi :
COMUNI e UNIONE DI COMUNI
Quadro 2
2005=2010+2018+2020+2021+2025+2026+2030
2035=2040+2045+2060
Quadro 3
3015=3020+3025+3030+3035+3040+3043
Quadro 8 Anche su colonna 7
8055=8005+8010+8015+8020+8025+8030+8035+8040+8045+8050
Quadro 8 bis Colonne 1-2-3-4
8091=8061+8071+8081
Quadro 8 ter
8100 = 8105 + 8109 + 8115
8120 = 8125 + 8130 + 8135
8140 = 8145 + 8150 + 8155
8165 = 8170 + 8175 + 8180 + 8185
8195 = 8100 + 8165 + 8190
Quadro 8 quater – Conto del patrimonio passivo
8210 = 8215 + 8220 + 8225 + 8230 + 8235 + 8240 + 8260
8240 = 8245 + 8250 + 8255
8270 = 8200 + 8205 + 8210 + 8265
Quadro 8 quinques – Conto economico
8290 = 8295 + 8300 - 8305
8330 = 8275 - 8280 + 8295 + 8300 – 8305 + 8310 - 8315 + 8320 – 8325
Quadro 9ter – Utilizzo avanzo di amministrazione
9105=9075+9080+9085+9090+9095+9100+9103
Quadro 9 quater – Quadro riassuntivo della gestione di competenza
9120 = 9110 – 9115
9135 = 9125 – 9130
9140 = 9120 + 9135
Quadro 10 – Debiti fuori bilancio
10065 = 10005 + 10010 + 10015 + 10020 + 10025
Pagina 16 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
Quadro 11 – Gestione dei residui attivi anche per colonna 6
11005(4) = 11005(1) + 11005(2) – 11005(3)
11010(4) = 11010(1) + 11010(2) – 11010(3)
11015(4) = 11015(1) + 11015(2) – 11015(3)
11020(4) = 11020(1) + 11020(2) – 11020(3)
11025(4) =11025(1) + 11025(2) – 11025(3)
11030(4) = 11030(1) + 11030(2) – 11030(3)
11035(4) = 11035(1) + 11035(2) – 11035(3)
11040(4) = 11040(1) + 11040(2) – 11040(3)
11005(6) = 11005(4) – 11005(5)
11010(6) = 11010(4) – 11010(5)
11015(6) = 11015(4) – 11015(5)
11020(6) = 11020(4) – 11020(5)
11025(6) = 11025(4) – 11025(5)
11030(6) = 11030(4) – 11030(5)
11035(6) = 11035(4) – 11035(5)
11040(6) = 11040(4) – 11040(5)
Quadro 12 – Gestione dei residui passivi anche per colonna 5
12025=12005+12010+12015+12020
Controlli incrociati
9040(1) =12025(5)
11040(5) = 9010(1) = 2430(3)
12025(4) = 9015(1) = 3050(3)
12025(5) = 9040(1)
PROVINCE
Quadro 2
2005=2010+2016+2017+2020+2021+2025
Quadro 3
3015=3020+3025+3030+3035+3040+3043
Quadro 8 Consistenze - accensione e rimborso prestiti per ente erogatore
Colonne 1-2-3-4-5-6-7
8055 = 8005 + 8010 + 8015 + 8020 + 8025 + 8030 + 8035 + 8040 + 8045 + 8050
Quadro 8 bis – Debiti di finanziamento e contribuzione da enti del settore pubblico
Colonne 1-2-3-4
8091 = 8061 + 8071 + 8081
Quadro 8 ter – Conto del patrimonio attivo
8100 = 8105 + 8109 + 8115
8120 = 8125 + 8130 + 8135
8140 = 8145 + 8150 + 8155
8165 = 8170 + 8175 + 8180 + 8185
8195 = 8100 + 8165 + 8190
Quadro 8 quater – Conto del patrimonio passivo
8210 = 8215 + 8220 + 8225 + 8230 + 8235 + 8240 + 8260
8240 = 8245 + 8250 + 8255
8270 = 8200 + 8205 + 8210 + 8265
Quadro 8 quinques – Conto economico
8290 = 8295 + 8300 - 8305
8330 = 8275 – 8280 + 8295 + 8300 - 8305 + 8310 - 8315 + 8320 – 8325
Quadro 9ter – Utilizzo avanzo di amministrazione
9105=9075+9080+9085+9090+9095+9100+9103
Pagina 17 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
Quadro 9 quater – Quadro riassuntivo della gestione di competenza
9120 = 9110 – 9115
9135 = 9125 – 9130
9140 = 9120 + 9135
Quadro 10 – Debiti fuori bilancio
10050 = 10005 + 10010 + 10015 + 10020 + 10025
Quadro 11 – Gestione dei residui attivi Colonne 1-2-3-4-5-6
11020 = 11005 + 11010 + 11015
11040 = 11020 + 11025 + 11030 + 11035
11005(4) = 11005(1) + 11005(2) – 11005(3)
11010(4) = 11010(1) + 11010(2) – 11010(3)
11015(4) = 11015(1) + 11015(2) – 11015(3)
11020(4) = 11020(1) + 11020(2) – 11020(3)
11025(4) =11025(1) + 11025(2) – 11025(3)
11030(4) = 11030(1) + 11030(2) – 11030(3)
11035(4) = 11035(1) + 11035(2) – 11035(3)
11040(4) = 11040(1) + 11040(2) – 11040(3)
11005(6) = 11005(4) – 11005(5)
11010(6) = 11010(4) – 11010(5)
11015(6) = 11015(4) – 11015(5)
11020(6) = 11020(4) – 11020(5)
11025(6) = 11025(4) – 11025(5)
11030(6) = 11030(4) – 11030(5)
11035(6) = 11035(4) – 11035(5)
11040(6) = 11040(4) – 11040(5)
Quadro 12 – Gestione dei residui passivi Colonne 1-2-3-4-5
12025 = 12005 + 12010 + 12015 + 12020
Controlli incrociati
8055(2) = 2300(1) – 2280(1)
8055(3) = 2300(2+3) – 2280(2+3)
8055(4) = 3015(1) – 3020(1)
8055(5) = 3015(2+3) – 3020(2+3)
8215
= 8055(7)
11040(5) = 9010(1) = 2310(3)
11040(6) = 9035(1)
12025(4) = 9015(1) = 3050(3)
12025(5) = 9040(1)
COMUNITA’ MONTANE
Quadro 3 – Riepilogo generale delle spese – Colonne 1-2-3
3015 = 3020 + 3025 + 3030 + 3035 + 3040 + 3043
Quadro 7 Consistenze colonne 1-2-3-4-5-6-7
7055=7005+7010+7015+7020+7025+7030+7035+7040+7045+7050
Quadro 7 bis – Debiti di finanziamento e contribuzione da enti del settore pubblico
Colonne 1-2-3-4
7091 = 7061 + 7071 + 7081
Quadro 7 ter – Conto del patrimonio attivo
7100 = 7105 + 7110 + 7115
7135 = 7140 + 7145 + 7150 + 7155
7165 = 7100 + 7135 + 7160
Pagina 18 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
Quadro 7 quater – Conto del patrimonio passivo
7180 = 7185 + 7190 + 7195 + 7200 + 7205 + 7210 + 7215
7225 = 7170 + 7175 + 7180 + 7220
Quadro 7 quinques – Conto economico
7270 = 7230 – 7235 + 7240 – 7245 + 7250 – 7255 + 7260 - 7265
Quadro 8 ter – Utilizzo avanzo di amministrazione
8105 = 8075+ 8080+8085+8090+8095+8100 + 8103
Quadro 8 quater – Quadro riassuntivo della gestione di competenza
8120 = 8110 – 8115
8135 = 8125 – 8130
8140 = 8120 + 8135
Quadro 9 – Debiti fuori bilancio
9050 = 9005 + 9010 + 9015 + 9020 + 9025
Quadro 11 – Gestione dei residui attivi Colonne 1-2-3-4-5-6
11020 = 11005 + 11010 + 11015
11040 = 11020 + 11025 + 11030 + 11035
11005(4) = 11005(1) + 11005(2) – 11005(3)
11010(4) = 11010(1) + 11010(2) – 11010(3)
11015(4) = 11015(1) + 11015(2) – 11015(3)
11020(4) = 11020(1) + 11020(2) – 11020(3)
11025(4) =11025(1) + 11025(2) – 11025(3)
11030(4) = 11030(1) + 11030(2) – 11030(3)
11035(4) = 11035(1) + 11035(2) – 11035(3)
11040(4) = 11040(1) + 11040(2) – 11040(3)
11005(6) = 11005(4) – 11005(5)
11010(6) = 11010(4) – 11010(5)
11015(6) = 11015(4) – 11015(5)
11020(6) = 11020(4) – 11020(5)
11025(6) = 11025(4) – 11025(5)
11030(6) = 11030(4) – 11030(5)
11035(6) = 11035(4) – 11035(5)
11040(6) = 11040(4) – 11040(5)
Quadro 12 – Gestione dei residui passivi Colonne 1-2-3-4-5
12025 = 12005 + 12010 + 12015 + 12020
Controlli incrociati
7055(2) = 2225(1) – 2205(1)
7055(3) = 2225(2+3) – 2205(2+3)
7055(4) = 3015(1) – 3020(1)
7055(5) = 3015(2+3) – 3020(2+3)
7185
= 7055(7)
11035(5) = 8010(1) = 2235(3)
11035(6) = 8035(1)
12025(4) = 8015(1) = 3050(3)
12025(5) = 8040(1)
Qualora la stampa delle anomalie fosse stata effettuata prima del presente aggiornamento, deve essere
ripetuta, al fine di verificare il rispetto dei nuovi controlli sopra indicati.
Selezionare la funzione [4] C.TO DI BILANCIO E RENDIC./[2]Certificato al conto di bilancio - scelta "Elenco
controlli incrociati".
Pagina 19 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
CONTROLLI INCROCIATI MINISTERIALI
Prima di effettuare la funzione che stiamo per descrivere, é necessario che i quadri del Certificato dall’ 1 al 12
siano stati gestiti; affinché un quadro possa considerarsi gestito, bisogna averlo richiamato dalla scelta
"Completamento dati C.C.Bil."
Selezionando la funzione [4]C.TO DI BILANCIO E RENDIC./[2]Certificato al conto di bilancio - scelta
"Controlli incrociati ministeriali", é possibile ottenere la lista degli eventuali errori riscontrati dal controllo
ministeriale.
Per ciascun errore viene segnalato: il controllo effettuato, i codici e gli importi che hanno dato origine
all'incongruenza.
Nel caso in cui vengano segnalate delle incongruenze, é necessario procedere alla relativa sistemazione
utilizzando la funzione [4]C.TO DI BILANCIO E RENDIC./[2]Certificato al conto di bilancio - scelta
"Completamento dati C.C.Bil" descritta in precedenza.
Per la sistemazione delle incongruenze si consiglia di non agire sui quadri maggiormente soggetti ai
controlli incrociati, ovvero i quadri 2, 3, 4 e 5.
Esempio per Comuni: controllo Cod.9 015(Col.2) = Cod.3 050(Col.2) in questo caso si consiglia di variare il
campo 9015(colonna 2) perché il campo 3050(colonna 2), risulta coinvolto in ulteriori controlli.
STAMPA SU MODELLO DEL CERTIFICATO
La normativa (decreto 08 agosto 2008) prevede che la stampa del certificato per i comuni, province e comunità
montane che presentano il modello in maniera informatizzata debba avere le dimensioni di un foglio A4 non
prefincato (cm 21 larghezza x cm 29,7 di lunghezza).
La stampa può essere effettuata sia su carta larga (per uso interno, controlli, prove, ...varie) che stretta (quella
richiesta dal Ministero, quindi per la presentazione ufficiale del Certificato).
Per ottenere la stampa del Certificato comprensivo di tutti i quadri, conforme al modello ministeriale, selezionare
la funzione [4]C.TO DI BILANCIO E RENDIC/[2]Certificato al conto di bilancio - scelta "Stampa su modello
C.C.Bil".
Per la presenza di modelli in verticale di varia lunghezza e per l’alternanza di altri con orientamento orizzontale
non e’ possibile lanciare una stampa unica per tutto il modello.
Per stampare i quadri dall’1 al 12 è sufficiente digitare [C]ontinua.
Per i quadri 13 e 14 e per l’ultima pagina, sono stati introdotti due nuovi bottoni per stampare rispettivamente i
nuovi modelli relativi ai servizi indispensabili e ai servizi a domanda individuale (in modalità orizzontale) e la
pagina finale relativa a data, luogo e firme, ( in modalità verticale).
Selezionando Pagina finale vengono richiesti i seguenti dati:
- Data e luogo di stampa del certificato;
- Cognome e Nome del segretario;
- Cognome e Nome del Responsabile dei Servizi Finanziari.
Sulla stampa ufficiale del Certificato, devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione ministeriale, che
verrà comunicata in seguito.
Prima di ottenere la stampa e’ necessario compilare i seguenti parametri:
Tipo carta:
- indicando [0] il certificato verrà stampato su carta larga;
- indicando [1] il certificato verrà stampato su carta stretta (quella prevista dal Ministero).
Stampa Autorizzazione:
indicando [S]i, verranno stampati i dati dell'autorizzazione ministeriale.
Stampo zeri:
bisogna lasciare [N]o come proposto per default.
Pagina 20 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
SOLO PER LE COMUNITA’ MONTANE
Per la stampa dei quadri dall’1 al 12 è necessario utilizzare un modello di stampa con 74 righe piuttosto che le
66 standard con le seguenti impostazioni:
TRASMISSIONE CERTIFICATO SU DISCHETTO
La normativa ministeriale prevede che gli archivi del Certificato al Conto di Bilancio devo essere trasmessi su
dischetto, obbligatoriamente da 3,5 pollici, formattato a 1,44 Mbytes.
Per effettuare il trasferimento dei dati sul dischetto, si deve inserire il supporto magnetico nell'unità centrale (o
nel proprio drive se si lavora sul client di un sistema in rete di tipo client/server) e tutti i lavori di trasferimento
possono essere effettuati dal proprio posto di lavoro come spiegato da appositi messaggi che appaiono a
video. Consigliamo tuttavia di effettuare il trasferimento dall'unità centrale (o server) onde evitare eventuali
complicazioni.
Requisiti
Prima di procedere occorre accertarsi che:
- siano stati gestiti TUTTI i quadri, affinché un Quadro possa considerarsi gestito, è sufficiente che venga
richiamato dalla scelta "Completamento dati C.C.Bil", pur non effettuando alcuna modifica;
- non ci siano errori di quadratura;
- nel Quadro 1 - DATI GENERALI, sia stato indicato il codice attribuito al Comune dal Ministero dell'Interno nello
specifico campo “Min.Int.” Tale codice dovrebbe essere già stato indicato nella fase del completamento, in caso
contrario procedere ora con l’indicazione rilevandolo dai Certificati degli anni precedenti.
Codice ZONA (primo carattere del codice)
Codice REGIONE (secondo e terzo carattere)
Codice PROVINCIA (quarto, quinto e sesto carattere)
Codice ENTE (settimo, ottavo, nono e decimo carattere)
Fase operativa
Selezionare la funzione [2]C.TO DI BILANCIO E RENDIC./[2]Certificato al conto di bilancio – scelta
Trasferimento su disco C.C.Bil"
Pagina 21 di 22
Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 10.24.00
In questo aggiornamento non risultano ancora inseriti gli estremi dell'autorizzazione ministeriale,
quindi sarà necessario intervenire con la forzatura non appena verrà comunicata.
- Inserire il floppy nel drive.
- Vengono visualizzati dei messaggi che invitano ad accertarsi che siano stati gestiti tutti i quadri e che l'anno
selezionato sia corretto. Rispondere [Si] a quest'ultima domanda.
- Al termine dell’elaborazione viene segnalato che verrà generato il file CC0701 all’interno della directory
ARCHIVI. Come da disposizioni ministeriali, questo file contiene sia i dati del Certificato al Conto consuntivo
che quelli della Tabella degli enti deficitari (ad esclusione delle Unioni dei comuni per le quali tale modello
non è previsto). Confermare il messaggio dando [OK]
- Selezionare [C]ontinua in automatico.
- Scegliere tra:
[C]ontinua per seguitare il lavoro con la formattazione del Floppy;
[E]vita formattazione solo se il dischetto é stato già formattato;
[/]=interruzione per interrompere il tutto.
- Attendere la segnalazione: "ATTENZIONE!!!! Il dischetto creato può essere inviato agli organi preposti!"
- digitare [C]ontinua
- Rispondere [Si] alla domanda:"Stampo l'etichetta da applicare sul dischetto?"
Nell'etichetta devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:
a) la dicitura "Certificato Conto Bilancio - Anno 2007";
b) numero e data dell'omologazione ministeriale;
c) il nome ed il logo della ditta fornitrice del software.
In allegato all’aggiornamento la Halley fornisce sia le etichette già stampate con il logo Halley predisposte per le
stampanti ad aghi, sia il logo in formato .bmp per personalizzare le etichette su fogli adesivi per stampanti laser.
Unitamente al dischetto contenente i dati del Certificato al Conto di Bilancio vanno trasmesse le stampe
cartacee del modello stesso, effettuate con la funzione [4] C.TO DI BILANCIO E RENDIC/[2]Certificato al
Conto di Bilancio - scelta "Stampa su Modello del C.C.Bil" indicanti a fondo pagina, su ciascuna pagina gli
estremi dell'autorizzazione ministeriale.
Pagina 22 di 22