ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” - VIALE DELLA LIBERTA, 14 – 47121 FORLI’
TEL. 0543/28620 – FAX 0543/26363
PEC [email protected] PEO [email protected] SITO WEB www.itisforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
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VERBALE N° 10 DEL 12/06/2015
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 13 / 2015
OGGETTO : PUNTO 4 O.d.G. – Verifica attuazione Programma Annuale 2015 : Delibera di Approvazione.
L’anno 2015 il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 17,30 presso i locali dell’ITIS “ G. Marconi ” di Forlì,
in seguito a convocazione prot. n° 3499/I-1 del 04/06/2015, si è riunito il Consiglio di Istituto, così composto :
1) Sig. Cavina Marco – Presidente Componente Genitori
[ X ] Presente
[ ] Assente;
2) Sig. Bucci Giovanni – Componenti Genitori
[ X ] Presente
[ ] Assente;
3) Sig.ra Greppi Arianna – Componenti Genitori
[ X ] Presente
[ ] Assente;
4) Sig.ra Sottoriva Lucia – Componente Genitori
[ X ] Presente
[ ] Assente;
5) Dott.ssa Fiorini Eliana – Dirigente Scolastico
[ X ] Presente
[ ] Assente;
6) Prof. Benelli Roberto – Docente
[ X ] Presente
[ ] Assente;
7) Prof. Dall’Agata Giampaolo – Docente
[
] Presente
[ X] Assente;
8) Prof. Dall’Oglio Bernardo – Docente
[ X ] Presente
[ ] Assente;
9) Prof. Di Lella Michele – Docente
[ X ] Presente
[ ] Assente;
10) Prof. Mossini Rubens – Docente
[ X ] Presente
[ ] Assente;
11) Prof.ssa Rabiti Donatella – Docente
[ X ] Presente
[ ] Assente;
12) Prof. Zaccarelli Walter – Docente
[ X ] Presente
[ ] Assente;
13) Prof. Zannoni Roberto – Docente
[ X ] Presente
[ ] Assente;
14) Sig. Giovannetti Alessandro – Componente ATA
[ X ] Presente
[ ] Assente;
15) Dott.ssa Tarantino Isabella – Componente ATA
[
] Presente
[ X] Assente;
16) Sig.na Corzani Beatrice – Componente Alunni
[
] Presente
[ X] Assente;
17) Sig. Galeotti Gianluca – Componente Alunni
[
] Presente
[ X] Assente;
18) Sig. Marchiani Riccardo – Componente Alunni
[
] Presente
[ X] Assente;
19) Sig. Pinto Lorenzo – Componente Alunni
[
] Presente
[ X] Assente;
Partecipa alla riunione il Dottor Levato Antonio – DSGA dell’ITIS “ G. Marconi”..
Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.
… OMISSIS …
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA
la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2015,
VISTA
la normativa vigente,
DELIBERA ( N° 13 / 2015 )
CON IL SEGUENTE VOTO : ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI,
l’approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2015 alla data odierna, come da relazione del
DSGA allegata e che è parte integrante della presente delibera.
Forlì , 12 Giugno 2015
Il Segretario del Consiglio di Istituto
F.to Prof. Di Lella Michele
Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.to Dott. Cavina Marco
… OMISSIS …
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Al Dirigente Scolastico
Ai Membri del Consiglio di Istituto
Relazione del DSGA sulla verifica dello stato di attuazione al 12/06/2015
del Programma Annuale EF 2015
(art. 6, c. 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44)
Il sottoscritto Dott. Levato Antonio, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in servizio presso
l’ITIS G. Marconi di Forlì predispone, in data odierna, la presente relazione, ai sensi dell’art. 6 comma 6 del
D.I. n° 44 del 01/02/2001 – Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche Statali. Tale resoconto
viene disposto al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione
del programma annuale del corrente esercizio finanziario, verifiche di competenze del Consiglio di Istituto,
sulla base di apposito documento dirigenziale.
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese
impegnate e pagate alla data del 12 Giugno 2015.
Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2015 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 4/2015 del 12/02/2015 per un complessivo a
pareggio di € 419.344,85. Il Programma Annuale è stato oggetto ad oggi di variazioni pari ad € 54.376,67 e
storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 473.721,52.A tal fine si elencano di seguito le
variazioni già predisposte:
ENTRATA
02|01 - DOTAZIONE ORDINARIA
3.106,89
02|01/12 - Funzionamento amministrativo didattico
17.185,89
02|01/13 - Revisori dei Conti Scuola Capofila
310,04
04|05 - COMUNE VINCOLATI
1.800,00
05|01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI
5.737,84
05|02 - FAMIGLIA VINCOLATI
1.000,00
05|02/12 - Patente Europea
2.697,00
05|02/14 - Viaggi di Istruzione
20.535,30
05|03 - ALTRI NON VINCOLATI
290,00
05|03/14 - Rimborsi Vari
1.148,41
05|04 - ALTRI VINCOLATI
555,80
07|04 - DIVERSE
9,50
ENTRATA
USCITA
USCITA
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
15.033,27
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
3.982,00
A03 - SPESE DI PERSONALE
3.000,00
P02 - VIAGGI DI ISTRUZIONE
20.535,30
P05 - AREA ELETTRICA
1.148,41
P07 - ECDL - PATENTE EUROPEA
6.697,00
P08 - PROGETTI VARI
1.000,00
P09 - FIxO
980,69
P10 - COMENIUS LLP
2.000,00
54.376,67
54.376,67
Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle
riepilogate nel modello H bis allegato. Preme sottolineare quanto segue : le entrate previste risultano accertate
per una percentuale pari al 42,92% e le spese impegnate risultano essere pari al 24,92% di quelle previste. Ad
oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riportate nel modello H bis che si allega.
Analisi delle entrate
Le entrate programmate, pari ad € 473,721,52, compreso avanzo, risultano essere superiori alle entrate
accertate, pari ad € 203.336,85 poiché si dovrà procedere ad ulteriori accertamenti nel 2° semestre 2015. Il
rapporto tra le entrate riscosse e quelle programmate, compreso avanzo, risulta essere pari al 42,92%. Si ritiene
che, entro la fine dell’esercizio la riscossione sarà pressoché completa. Risultano non riscossi residui attivi
relativi agli esercizi precedenti pari ad €. 100.665,58.
Analisi delle spese
Le spese programmate per € 373.055,94, sono state impegnate per € 118.071,68 e risultano essere uguali
al 24,92% di quelle programmate. Risultano non pagati residui passivi relativi agli esercizi precedenti pari ad €.
11.097,17.
Il saldo di cassa da registro contabile alla data odierna è pari ad € 265.101,91. La consistenza della voce Z01
disponibilità finanziaria da programmare è pari ad €. 100.665,58, pari a quella iniziale presente nel Modello A
del Programma Annuale 2015. Il Fondo Minute Spese alla data odierna presenta una disponibilità di € 112,30.
Conclusioni
Per effetto di quanto verificato sia sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e
nell’allegato Mod. H bis, si propone di confermare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 poiché
l’andamento gestionale è coerente con l’impostazione revisionale.
Forlì il 12/06/2015
Il Direttore S.G.A.
F.to Dottor Levato Antonio
Allegati alla presente relazione:
1) Modello H bis al 12/06/2015
2) Modello J alla data del 12/06/2015
3) Elenco variazioni al Programma Annuale al 12/06/2015
4) Elenco variazioni ai Progetti/Attività al 12/06/2015
5) Registro di cassa al 12/06/2015