Città di Campi Salentina
PROVINCIA DI LECCE
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 2. Economico Finanziario
N. 75 del Reg.
OGGETTO
Data 19/10/2012
LIQUIDAZIONE
CANCELLERIA
SPESA
N. 866 del Reg. Generale
PER
ACQUISTO
MATERIALE
DI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09/08/2012 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012– relazione previsionale e programmatica –
bilancio pluriennale 2012/2014
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
Determina n. 866 del 19/10/2012 - pag. 1 di 6
.Premesso:
•che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 170 del 03.10.2012, si
impegnava la somma di € 1.5000,00 sul Servizio 1.01.02.02 Cap.170 per l'acquisto
di materiale di cancelleria occorrente per gli uffici comunali;
- che per la fornitura di materiale di cancelleria ci si è rivolti alla Ditta ORLANDO
PUBBLICITA' da Campi Salentina per fornitura di timbri, alla Ditta GHENESIS da
Squinzano per la fornitura di cartucce per stampanti, alla Ditta INFOTEL da
Squinzano per la fornitura di cartucce e toner per stamanti, alla Ditta UFFICI
ITALIANI da Campi Salentina per fornitura materiale vario di cancelleria e alla Ditta
DETTAGLI PER UFFICIO da Campi Salentina per la fornitura di ricevute fiscali e
materiale di cancelleria;
•che le ditte suddette, hanno provveduto alla consegna del materiale così come
richiesto, per tipologia e quantità;
–
che il Sig. Orlando Sandro titolare della ditta ORLANDO PUBBLICITA' risulta
in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali relativa alla propria
posizione assicurativa, ha inviato fatt. n. 31/12 del 09.03.12 ammontante ad €
83,19 acquisita al protocollo comunale n. 3677 del 09.03.2012, fatt. n. 13/12 del
30.01.2012 ammontante ad € 99,52 acquisita al protocollo comunale n. 1326 del
30.1.2012, fatt. n. 12/12 del 30.01.2012 ammontante ad € 81,07 acquisita al
protocollo 1620 del 19.10.2012 , fatt. n. 07/12 del 15.01.2012 ammontante ad €
42,95 acquisita al prot. Comunale n. 608 del 16.01.2012 e fatt. n. 134/12 del
10.09.2012 ammontante ad € 36,42 acquisita al protocollo comunale n. 13037 del
10.09.2012, preso atto che il codice CIG è il seguente: 1941072F45, che ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art.11 della legge n. 3
del 16.01.03 ed ex art. 3 L.13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L.
12/11/2010 n. 187 , gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:
IBAN: IT75C0200879481000000546182
Nominativo del responsabile ad operare sul conto: Sig. Orlando Sandro
C.F.: RLNSDR63M19B506M;
che il Sig. Quaranta Emiliano titolare della Ditta GHENESIS, risulta in regola con
l'assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa,
ha inviato fatt. n. 894 del 11.10.2012 dell'importo di € 219,52 acquisita al prot.
Comunale n. 14726 del 12.10.2012, fatt. n. 841 del 27.09.2012 dell'importo di €
163,35 acquisita al prot. Comunale n. 14058 del 01.10.2012, fatt. n. 911 del
17.10.2012 dell'importo di € 165,77 acquisita al prot. Comunale n. 14998 del
17.10.2012 e fatt. n. 762 del 10.09.2012 dell'importo di € 141,44 acquisita al prot.
Comunale n. 13091 del 11.09.2012, preso atto che il codice CIG è il seguente:
1884143BFA, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto
dall’art.11 della legge n. 3 del 16.01.03 ed ex art. 3 L.13/8/2010, n. 136 come
modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 , gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato sono:
IBAN IT40Y0103080050000001013689
Nominativo del responsabile ad operare sul conto: Sig. Quaranta Emiliano
C.F.: QRNMLN70S24I119M;
Determina n. 866 del 19/10/2012 - pag. 2 di 6
che il Sig. Spalluto Roberto titolare dell’omonima ditta individuale, risulta in regola con
l'assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa, ha
inviato fattura n. 129 del 15.10.2012 ammontante a € 60,00, acquisita al protocollo al n.
14812 del 15.10.2012, fatt. n. 128 del 15.10.2012 dell'importo di € 89,00, acquisita al
prot. Comunale n. 14808 del 15.10.2012, preso atto che il codice C.I.G. è il seguente
Z820234FAA, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art.11
della legge n. 3 del 16.01.03 ed ex art. 3 L.13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L.
12/11/2010 n. 187 , gli estremi identificativi del conto conto corrente dedicato sono:
IBAN: IT52I0200879481 000000 606198
Nominativo del responsabile ad operare sul conto: Sig. Spalluto Roberto
C.F.: F.SPL RRT 57T24 B506S;
che il Sig.Polito Roberto titolare legale rappresentante dell’Impresa “Uffici Italiani”,
come da comunicazione dell’INPS di Lecce risulta in regola con l’assolvimento degli
obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa, ha inviato fattura n.63
del 02.07.2012 ammontante a € 312,04, acquisita al protocollo al n. 13552 del
20.09.2012, preso atto che il codice C.I.G. è il seguente ZEA05271E4, che ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art.11 della legge n. 3 del 16.01.03
ed ex art. 3 L.13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 , gli
estremi
identificativi
del
conto
conto
corrente
dedicato
sono:
IBAN:IT09 M 03067 79480 000000 00588
Nominativo del responsabile ad operare sul conto : Sig. Polito Roberto,
C.F. : PLT RRT 80S 27B 506V, e il Sig. Sirsi Diego C.F. : SRS DGI 80A 21G 506R
che il Sig.Danilo Isceri titolare legale rappresentante dell’Impresa “INFOTEL”, come da
comunicazione dell’INPS di Lecce risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi
previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa, ha inviato fattura n.379 del
17.09.2012 dell'importo di € 30,25 acquisita al prot. Com.le n. 13480 del 19.09.12 e fatt.
n. 378 del 17.09.2012 dell'importo di € 66,55 acquisita al prot. Com.le n. 13481 del
19.09.12, preso atto che il codice C.I.G. è il seguente Z4B0529383, che ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art.11 della legge n. 3 del 16.01.03
ed ex art. 3 L.13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 , gli
estremi
identificativi
del
conto
conto
corrente
dedicato
sono:
IBAN:IT50F0306780050000000001013
Nominativo del responsabile ad operare sul conto : Sig.Danilo Isceri,
C.F. : SCRDNL79M05B180T
• Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione ;
Tenuto presente, che è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.
151, c.4 del TUEL n.267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 107 del TUEL n.267/2000 e s.m.i.;
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DETERMINA
Per i motivi spiegati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Liquidare la complessiva somma di € 1.591,07 in favore delle Ditte sottoeloencate;
2. Di riportare di seguito i seguenti dati come previsto dall’art. 11 L.n. 3 del
16.1.2003ed ex art. 3 L.13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010
n.187:
- ORLANDO PUBBLICITA'
fatt. n. 31/12 del 09.03.12 prot. 3677 del 09.03.2012 € 83,19
fatt. n. 13/123 del 30.01.12 prot. 1326 del 30.01.2012 € 99,52
fatt. n. 12/12 del 30.01.12 prot. 1620 del 19.10.2012 € 81,07
fatt. n. 07/12 del 15.01.12 prot. 608 del 16.01.2012 € 42,95
fatt. n. 134/12 del 10.09.12 prot. 13037 del 10.09.2012 € 36,42
CIG: 1941072F45
IBAN: IT75C0200879481000000546182
Nominativo del responsabile ad operare sul conto: Sig. Orlando Sandro
C.F.: RLNSDR63M19B506M
- GHENESIS
fatt. n. 894 del 11.10.12 prot. 14726 del 12.10.2012 € 219,52
fatt. n. 841 del 27.09.12 prot. 14058 del 01.10.2012 € 163,35
fatt. n. 911 del 17.10.12 prot. 14998 del 17.10.2012 € 165,77
fatt. n. 762 del 10.09.12 prot. 13091 del 11.09.2012 € 141,44
CIG: 1884143BFA
IBAN IT40Y0103080050000001013689
Nominativo del responsabile ad operare sul conto: Sig. Quaranta Emiliano
C.F.: QRNMLN70S24I119M
DETTAGLI PER UFFICIO DEL RAG. SPALLUTO ROBERTO
fatt. n. 129 del 15.10.12 prot. 14812 del 15.10.2012 € 60,00
fatt. n. 128 del 15.10.12 prot. 14808 del 15.10.2012 € 89,00
C.I.G. : Z820234FAA
Determina n. 866 del 19/10/2012 - pag. 4 di 6
IBAN: IT 52 I 02008 79481 000000 606198
Nominativo del responsabile ad operare sul conto : Sig. Spalluto Roberto,
C.F. : SPL RRT 57T24 B506S
UFFICI ITALIANI DI POLITO ROBERTO
Fatt. n.63 del 02.07.12 prot. 13552 del 20.09.2012 € 312,04
C.I.G : ZEA05271E4
IBAN: IT 09 M 03067 79480 000000 00588
nominativo del responsabile ad operare sul conto : Sig. Polito Roberto,
C.F. : PLT RRT 80S 27B 506V e il Sig. Sirsi Diego C.F. : SRS DGI 80A 21G 506R
INFOTEL di Danilo Isceri
Fatt. 379 del 17.09.12 prot. 13480Del 19.09.2012 € 30,25
Fatt. n. 378 del 17.09.12 prot. 13481 del 19.09.2012 € 66,55
C.I.G. Z4B0529383
IBAN:IT50F0306780050000000001013
Nominativo del responsabile ad operare sul conto : Sig.Danilo Isceri,
C.F. : SCRDNL79M05B180T
3.
Imputare la somma complessiva di € 1.591,07 sul Servizio 1.01.02.02 Cap.170
“ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI” del corrente bilancio, già impegnata con
Determinazione n. 348 del 03.10.2012.
TRASMETTE
La presente determinazione all’ufficio ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento.
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Attesto la regolarità del procedimento e la correttezza del provvedimento (art. 58 comma 9
del Regolamento ordinamento Uffici e Servizi).
Il responsabile del procedimento
Rag. Natale VINCENTI
Addì 19/10/2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. IANNE Salvatore
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
Data,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.Salvatore IANNE
N. 1129 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data, 30/10/2012
IL MESSO COMUNALE
Alessandra Romano
Determina n. 866 del 19/10/2012 - pag. 6 di 6