C.A.D.F. spa
L’Acquedotto del Delta
Esercizio 2014
Conto Economico
Stato Patrimoniale
Investimenti
Consumo medio residente
134 mc utente anno
2013
165 litri abitante giorno
150 litri abitante giorno
Limite al 2016 Piano Tutela Acque E.R.
2013
Spesa media annua per famiglia
Acqua potabile
(CADF)
Acqua minerale
(ISTAT)
€
307
11%
€
135
5%
Igiene urbana (AREA) €
Energia elettrica
(ISTAT)
€
335
12%
599
21%
Gas (ISTAT)
€
1.034
36%
Telefono (ISTAT)
€
463
16%
€
2.873
100%
Telefono (ISTAT), € 463
Acqua potabile
(CADF), € 307
Acqua minerale
(ISTAT), € 135
Igiene urbana (AREA),
€ 335
Gas (ISTAT), € 1,034
Energia elettrica
(ISTAT), € 599
Aumenti medi annui
Aumenti acqua
potabile (CADF)
Aumenti
costoGAS al
consumo
(AEEG)
Aumenti costo
energia al
consumo (AEEG)
2005
1,80%
5,53%
2006
4,37%
15,65%
2007
3,98%
6,09%
2008
7,24%
12,09%
2009
6,38%
-3,77%
2010
5,98%
-6,14%
9,30%
2011
0,00%
2,39%
9,30%
2012
10,27%
16,82%
16,64%
2013
5,10%
1,97%
0,03%
2014
5,00%
0,17%
-10,44%
media
5,01%
5,08%
4,97%
€
15,39
€
30,45
Aumento medio
prezzi al consumo
1,79 %
€
51,35
Costi medi per fasce di consumo
COSTI PER FASCE DICONSUMO
anno 2013
consumo 100 mc
consumo 200 mc
consumo 300 mc
CADF
€ 208,81
€ 461,88
€ 749,97
Massimo provincia FE
€ 220,59
€ 464,76
€ 756,32
differenza
anno 2014
consumo 100 mc
consumo 200 mc
consumo 300 mc
CADF
€ 220,40
€ 487,27
€ 790,91
Massimo provincia FE
€ 250,68
€ 528,05
€ 832,22
differenza
-€ 11,78
-€ 2,88
-€ 6,35
-€ 30,28
-€ 40,78
-€ 41,31
AUMENTI 2014 - 2013 PER FASCE DI CONSUMO
differenza anno
consumo 100 mc
consumo 200 mc
consumo 300 mc
CADF
€ 11,59
€ 25,39
€ 40,94
Massimo provincia FE
€ 30,09
€ 63,29
€ 75,90
differenza anno
consumo 100 mc
consumo 200 mc
consumo 300 mc
5,55%
5,50%
5,46%
13,64%
13,62%
10,04%
differenza
-€ 18,50
-€ 37,90
-€ 34,96
COSTI altre attività
CADF
TARIFFA DI ACCESSO RETE IDRICA
150 €
850€
VERIFICHE CONTATORE
30 € – 214 €
214 €
COSTO SMALTIMENTO BOTTINI E FOSSE S.
20 €/T
38 €/T
Rateizzazione pagamenti
TOTALE PAGAMENTI RATEIZZATI
PAGAMENTI COMPETENZA 2014
PAGAMENTI COMPETENZA ANTE 2014
276.000 €
91.000 €
185.000 €
90 % NON SOGGETTO AD INTERESSI - INTERESSI APPLICATI 0,5 % ANNUO
Perdite di rete
perdite
perdite lineari
lunghezza rete
Totale immesso in rete
V. fatturabile
%
m3/Km anno
Km
m3
m3
2003
43,2
3.833
2.214
19.673.246
11.166.735
2004
43,1
3.600
2.219
18.528.525
10.540.182
2005
43,4
3.477
2.247
17.999.222
10.187.948
2006
42,4
3.366
2.264
17.974.762
10.600.510
2007
39,0
3.033
2.256
17.529.670
10.685.121
2008
37,8
2.846
2.281
17.176.179
10.683.484
2009
41,0
3.211
2.290
17.918.019
10.563.434
2010
38,4
2.887
2.295
17.250.000
10.624.163
2011
35,9
2.628
2.307
16.905.303
10.843.316
2012
35,7
2.515
2.334
16.439.711
10.568.922
2013
35,5
2.254
2.336
14.813.581
9.549.370
2014
35,5
2.215
2.334
14.571.846
9.400.777
Anno
Limiti PTA 2016
2016-21 UARL
34,0
< 3.500
3.500 valore critico
< 2.000
2.000 valore di riferimento
2.570
Limiti indicati dallo sviluppo di modelli matematici
Utenze attive e allacciate
CODIGORO
MASSAFISCAGLIA
COMACCHIO
LAGOSANTO
MESOLA
GORO
BERRA
IOLANDA DI S.
COPPARO
RO FERRARESE
FORMIGNANA
TRESIGALLO
MIGLIARO
MIGLIARINO
OSTELLATO
TOTALE
utenze
utenze
attive 2014 allacciate 2014
6.348
5.459
1.845
1.556
28.314
27.181
2.448
2.134
3.509
2.712
1.792
1.673
2.597
2.155
1.515
910
8.787
6.954
1.631
1.233
1.507
1.192
2.462
2.187
1.160
903
1.838
1.570
3.253
2.487
69.006
60.306
0%
85,6%
84,5%
96,0%
86,8%
76,9%
93,6%
82,8%
59,4%
78,8%
75,7%
78,7%
89,3%
77,3%
84,8%
76,7%
87,2%
Acqua fatturata 2014
CODIGORO
MASSAFISCAGLIA
COMACCHIO
LAGOSANTO
MESOLA
GORO
BERRA
IOLANDA DI S.
COPPARO
RO FERRARESE
FORMIGNANA
TRESIGALLO
MIGLIARO
MIGLIARINO
OSTELLATO
TOTALE
ACQUA 14
1.431.966
239.895
3.009.409
391.672
468.529
306.162
315.756
230.537
1.085.415
185.437
189.895
327.783
153.607
218.431
476.283
ACQUA 13
1.448.531
238.334
3.199.384
419.360
466.033
314.228
343.374
237.535
1.136.146
194.263
195.951
328.555
146.683
252.104
467.343
delta
(16.565)
1.561
(189.975)
(27.688)
2.496
(8.066)
(27.618)
(6.998)
(50.731)
(8.826)
(6.056)
(772)
6.924
(33.673)
8.940
9.030.777
9.387.824
(357.047)
Acqua venduta 2014

Il quantitativo di acqua fatturato nel 2014 è stato di mc 9.030.777 (mc.
9.387.824; - mc. 357.047).

Il quantitativo di acqua assoggettato a tariffa fognatura
depurazione è stato di mc 6.943.942 (mc 6.792.894; mc 151.048)

Le utenze servite sono 69.006 (68.958 + 48) di cui 60.306 allacciate
alla pubblica fognatura.
e
Conto economico 2014

VALORE DELLA PRODUZIONE:
29.082.326

COSTI DELLA PRODUZIONE:
26.721.510

PRIMO MARGINE:
2.360.816

GESTIONE FINANZIARIA:
-266.489
Conto economico 2014

GESTIONE STRAORDINARIA
382.178

RISULTATO ANTE IMPOSTE
2.476.504

IMPOSTE SUL REDDITO
-1.190.000

RISULTATO NETTO
1.286.504
Conto economico 2014

L'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 1.286.504

L'esercizio precedente riportava un risultato positivo di Euro 447.956

Differenza positiva di + Euro 838.550 rispetto al 2013
Conto economico: ricavi vendite

acqua:
€ 18.760.563

fognatura:
€ 2.008.638

depurazione:
€ 4.859.497

totale
€ 25.628.698
Conto economico :
Costi della Produzione € 26.721.510

Materie Prime :
€
2.966.413

Servizi:
€
8.638.124

Personale:
€
7.426.042

Ammortamenti:
€
3.576.413

Accantonamenti:
€
1.764.487

Oneri diversi:
€
324.766
Conto economico
Accantonamenti € 1.764.487

Cause in corso:
€ 500.000

Riconteggi per rotture:
€ 144.487

Svalutazione Impianti:
€ 200.000

Fondo sociale:
€ 120.000

Fondo imposte locali:
€ 50.000

Svalutazione Magazzino:
€ 100.000

Svalutazione Crediti:
€ 650.000
Conto economico
Servizi: € 8.638.124
Acqua:
 Fognatura:
 Depurazione:






Energia elettrica:
Assicurazioni:
Smaltimento Fanghi:
Manutenzione condotte
Manutenzione Imp:
€ 5.975.921
€ 1.007.568
€ 1.654.635
€ 3.128.029
€ 300.150
€ 536.262
€ 646.672
€ 656.513
Stato patrimoniale: attivo

Immobilizzazioni
€ 62.594.165

Rimanenze finali
€

Crediti
€ 12.382.650

Disponibilità liquide
€
2.285.574

Risconti attivi
€
1.767.051
1.067.982
€ 81.097.422
Stato patrimoniale: passivo

Patrimonio Netto

Capitale sociale
€ 39.329.000

Riserve
€ 13.640.862

Utile esercizio:
€
1.286.504

Fondo rischi:
€
2.046.501

Risconti Passivi:
€
32.966
Stato patrimoniale: passivo
Debiti:

Banche
€ 10.979.964

Fornitori
€ 7.531.549

Tributari
€ 1.360.635

Previdenziali
€

Altri debiti
€ 2.839.965
378.275
Investimenti 2014
imm. Immateriali
terreni e fabbricati
impianti e macchinari
attrezzature industriali
altri beni
immobilizz. In corso
totale investimenti
investimenti netti
incrementi
€ 308.039,00
€ 118.627,00
€ 2.074.012,00
€ 173.880,00
€
77.624,00
€ 1.703.369,00
€ 4.455.551,00
€ 3.215.361,00
decrementi
€
-
€
93.293,00
€
74.138,00
€ 1.072.759,00
€ 1.240.190,00
Investimenti per abitante
C.A.D.F.
SPA
29,3
TOP 50 AZIENDE ITALIANE SII *
28,7
AZIENDE ITALIANE IN HOUSE
29,1
* DATI ALTHESYS - FEDERUTILITY
*
In sintesi …….

Fatturato
25.628.698 €

Canoni comuni soci
1.501.267 €
5,90 %

Accantonamenti/ammortamenti
5.340.900 €
20,8 %

Utile ante imposte
2.476.504 €
9,70 %

UTILE DOPO LE IMPOSTE
1.285.504 €
Valore aggiunto: ricavi su costi di produzione
100%
90%
80%
70%
60%
32.70%
43.10%
52.00%
1.00%
14.80%
1.30%
50%
12.50%
1.10%
7.00%
32.80%
29.70%
10.20%
10.20%
40%
30%
40.30%
20%
10%
11.20%
0%
2012
2013
Costi materie prime, consumo e merci
Costo per servizi
Altri costi diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO
2014
Costo per godimento beni di terzi
Il valore che
l’azienda ha
creato è in
costante
aumento con
un notevole
balzo in avanti
nell’ultimo
biennio
Valore Economico Distribuito in Provincia di Ferrara
VED ai fornitori di beni e
servizi (in prov. di
FERRARA)
12.90%
VED a stakeholder fuori
provincia
42.94%
VED ai dipendenti (A
FERRARA)
32.41%
VED a collettività e
ambiente (in prov. di
VED ai Comuni (Soci) (in
FERRARA)
prov. di FERRARA)
VED all’Amm.ne Centrale
3.17%
7.16%
e Periferica (in prov. di
FERRARA)
1.42%
Dal valore aggiunto al risultato di esercizio
29,7 % media
Comuni Soci
REDDITO NETTO DELL’ESERCIZIO
27.00%
25.50%
4.40%
21.80%
18.40%
1.20%
13.40%
7.70%
2012
2012
2013
2013
2014
4.10%
2.90%
1.40% 1.30% 1.30%
1.40%
-0.50% -0.90% -0.90%
Costi per il personale
Ammortamenti, altre
svalutazioni e
accantonamenti
Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari
1.60%
imposte esercizio
2014