COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
COMUNEDIDI
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA
FIRENZE
PROVINCIA DI FIRENZE
BILANCIO
DI PREVISIONE
2010
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE
USCITE
ORDINARIE o
CORRENTI
ORDINARIE o
CORRENTI
STRAORDINARIE o
di CAPITALE
STRAORDINARIE o
di CAPITALE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
1.
La STRUTTURA delle ENTRATE
RISORSA
CATEGORIA
TITOLO
ENTRATA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
2. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A.
Entrate
ExtraTributarie
CATEGORIE
Imposte
Tasse
TITOLO IV
TITOLO V
Alienazione di
immobili
Trasf. da PA e terzi in
Conto Capitale
Mutui e prestiti
TITOLO VI
Servizi per conto
terzi
Altre Entrate
RISORSE
ICI
(comp. + rec.)
€ 2.523.000 +
€ 125.000
Addizionale
ENEL
Compartec.
IRPEF
Addizionale
IRPEF
Pubblicità
€ 220.000
€ 193.798
€ 1.347.000
€ 45.000
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PROVINCIA DI FIRENZE
3. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Entrate Tributarie
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
CATEGORIE
Imposte
Tasse
Altre Entrate
RISORSE
TOSAP
€ 155.000
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
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PROVINCIA DI FIRENZE
4. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Entrate Tributarie
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
CATEGORIE
Imposte
Tasse
Altre Entrate
RISORSE
Proventi su permessi
da costruire
Canoni su affissioni
€ 1.520.000
€ 8.000
TITOLO VI
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PROVINCIA DI FIRENZE
5. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Trasferimenti da P.A.
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
Trasferim.
erariali
Trasferim.
regionali
Trasferim.
U. E.
Trasferim.
Altri enti
€ 3.324.486
€ 521.093
€=
€ 12.000
CATEGORIE
RISORSE
di cui ICI 1° CASA
€ 1.926.441
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
6. La STRUTTURA delle ENTRATE
PROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
Entrate Extra Tributarie
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Interessi
attivi
Utili e div. da
partecipate
TITOLO V
TITOLO VI
CATEGORIE
Proventi dei
serv. pubbl.
Proventi dei
beni dell’ente
Proventi
diversi
RISORSE
Servizi
Scolastici
Diritti di
segreteria
Concessioni
di impianti
Sanzioni
amm.
Servizi
cimiteriali
Altri
€ 950.000
€ 150.500
€ 356.795
€ 900.000
€ 137.000
€ 107.000
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PROVINCIA DI FIRENZE
7. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Entrate Extra Tributarie
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Interessi
attivi
Utili e div. da
partecipate
TITOLO V
CATEGORIE
Proventi dei
serv. pubbl.
Proventi dei
beni dell’ente
RISORSE
Fitti reali
€ 105.800
Concess. cimiteriali
€ 160.000
Proventi
diversi
TITOLO VI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
8. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Entrate Extra Tributarie
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
CATEGORIE
Proventi dei
serv. pubbl.
Proventi dei
beni dell’ente
Interessi
attivi
Utili e div. da
partecipate
Proventi
diversi
€ 35.000
€ 9.677
€ 198.500
RISORSE
TITOLO VI
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PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI
25%
49%
Entrate tributarie
ICI 1a casa
Altri trasf. da PA
Entrate extra tributarie
11%
15%
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PROVINCIA DI FIRENZE
DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI
8%
1%
2%
8%
ICI
24%
3%
2%
1%
2%
Addizionale Enel
Compartecip. Irpef
Tosap
Perm. da costruire
Trasf. statali
5%
1%
ICI 1a casa
Trasf. regionali
Serv. Scolastici
Diritti Segret:
Concessioni impianti
14%
17%
Sanzioni ammin.
Serv. cimiteriali
Altri
12%
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PROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
Alienazione di immobili
Trasferimenti da PA e
terzi in conto capitale
TITOLO I
TITOLO II
9. La STRUTTURA delle ENTRATE
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
CATEGORIE
Alienazione
beni patrim.
Trasf. dallo
stato
in c. capitale
Trasf. dalla
regione
in c. capitale
Trasf. da
altri enti
in c. capitale
Trasf. da
privati
in c. capitale
€=
€ 2.850.000
€=
€=
RISORSE
€ 217.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
10. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Mutui e prestiti
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
CATEGORIE
Assunzione
di
mutui e prestiti
RISORSE
€ 1.420.000
TITOLO VI
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11. La STRUTTURA delle ENTRATE
PROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
Servizi per conto terzi
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
CATEGORIE
Servizi
per conto terzi
RISORSE
€ 1.910.911
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PROVINCIA DI FIRENZE
12. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
ENTRATE CORRENTI
€ 13.104.650
TITOLO IV
TITOLO V
ENTRATE IN
CONTO CAPITALE
€ 4.487.000
TOTALE ENTRATE
€ 19.502.561
TITOLO VI
SERVIZI
C. TERZI
€ 1.910.911
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COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI
CORRENTI
CONTO CAPITALE
SERVIZI C. TERZI
23%
10%
67%
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PROVINCIA DI FIRENZE
1.
La STRUTTURA delle USCITE
CAPITOLO
INTERVENTO
SERVIZIO
FUNZIONE
TITOLO
USCITA
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PROVINCIA DI FIRENZE
2. La STRUTTURA delle USCITE
USCITE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Spese Correnti
Spese Investimento
o C/Capitale
Rimborso quote
capitale mutui e
prestiti
Servizi per conto
terzi
FUNZIONE
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE PUBBLICA
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITÀ E TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
3. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I)
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
€
3.123.602
€
749.420
€
2.135.040
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
4. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I)
ISTRUZIONE
SCUOLA
REFEZIONE
TRASPORTO
ASSISTENZA SCOL.
€ 616.465
€ 903.248
€ 482.509
€ 132.818
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
5. La STRUTTURA delle USCITE
€
3.123.602
€
749.420
€
2.135.040
€
502.719
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
6. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I)
CULTURA
BIBLIOTECA E MUSE0
TEATRO
INIZIATIVE CULTURALI
€ 233.199
€ 224.355
€ 45.165
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
7. La STRUTTURA delle USCITE
€
3.123.602
€
749.420
€
2.135.040
€
502.719
€
323.237
€
7.050
€
1.047.431
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
8. La STRUTTURA delle USCITE
VIABILITA’ E TRASPORTI
STRADE e TRASPORTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
€ 778.853
€ 268.578
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
9. La STRUTTURA delle USCITE
€
3.123.602
€
€
€
€
749.420
2.135.040
502.719
323.237
€
7.050
€
1.047.431
€
1.051.846
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
10. La STRUTTURA delle USCITE
URBANISTICA ED EDILIZIA
€ 498.391
PROTEZIONE CIVILE
TERRITORIO
E
AMBIENTE
€ 8.250
SERVIZIO IDRICO
€ 216.073
RIFIUTI
€ 135.266
AMBIENTE
€ 193.865
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PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
11. La STRUTTURA delle USCITE
€
3.123.602
€
€
€
€
749.420
2.135.040
502.719
323.237
€
7.050
€
1.047.431
€
1.051.846
€
1.840.635
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
12. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I)
SOCIALE
ASILI NIDO
ASSISTENZA
CIMITERI
€ 382.229
€ 1.257.817
€ 200.589
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
13. La STRUTTURA delle USCITE
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
TOTALE TITOLO I
€
€
3.123.602
€
€
€
€
749.420
2.135.040
502.719
323.237
€
7.050
€
1.047.431
€
1.051.846
€
1.840.635
€
140.636
€
6.657
10.928.273
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI
per funzione
17%
1%
29%
Amministrazione
Polizia municipale
10%
Istruzione
Cultura
Sport
Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
9%
7%
Sociale
Sviluppo economico
3%
5%
19%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI
per intervento
3%
12%
1%
38%
8%
34%
4%
Personale
Acquisto beni
Prestazione servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
14. La STRUTTURA delle USCITE
USCITE
TITOLO I
TITOLO II
Spese Investimento
o C/Capitale
FUNZIONE
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE PUBBLICA
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITÀ E TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
TITOLO III
TITOLO IV
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
15. La STRUTTURA delle USCITE
USCITE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Spese Correnti
Spese Investimento
o C/Capitale
Rimborso quote
capitale mutui e
prestiti
Servizi per conto
terzi
DESTINAZIONE
RISORSE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Destinazione delle
risorse (titolo II)
16. La STRUTTURA delle USCITE
 ISTITUTI SCOLASTICI
 CULTURA E IMPIANTI SPORTIVI
 VIABILITA’
 ILLUMINAZIONE E GAS
 URBANISTICA
 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
 PARCHI E TUTELA AMBIENTALE
 ASSISTENZA ALL’INFANZIA
 SERVIZI CIMITERIALI
 ALTRI SERVIZI GENERALI
 ALTRI BENI PATRIMONIALI
TOTALE TITOLO II
€
€
230.000
€
€
€
€
45.000
793.000
100.000
40.000
€
1.862.000
€
82.000
€
1.005.000
€
206.000
€
94.000
€
476.000
4.933.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE USCITE C/CAPITALE
per destinazione
1%
2%
4%
2%
10%
1%
17%
Cultura e impianti sport
Viabilità
Iluminazione e gas
Urbanistica
21%
Edilizia res. pubblica
parchi e tutela amb.
40%
Assistenza all'infanzia
Servizi cimiteriali
Altri serv. generali
Altri beni patrim.
2%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
17. La STRUTTURA delle USCITE
USCITE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Spese Correnti
Spese Investimento
o C/Capitale
Rimborso quote
capitale mutui e
prestiti
Servizi per conto
terzi
€ 10.928.273
€ 4.933.000
€ 1.730.377
TOTALE USCITE
€ 19.502.561
€ 1.910.911
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE TOTALE USCITE
10%
9%
25%
56%
Uscite correnti
Uscite in c. capitale
Rimborso mutui
Servizi c. terzi
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE & USCITE
ENTRATE
TITOLO I
TITOLO II
Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A.
€ 6.136.798
€ 3.857.580
TITOLO III
TITOLO IV
ExtraTributarie
Alienaz. e trasf. in
conto Capitale
€ 3.110.272
€ 3.067.000
TITOLO V
TITOLO VI
Mutui e prestiti
Servizi c/ terzi
€ 1.420.000
€ 1.910.911
USCITE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Spese Correnti
Spese Investimento
o C/Capitale
Rimborso mutui
Servizi c/ terzi
€ 10.928.273
€ 4.933.000
€ 1.730.377
€ 1.910.911
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
EQUILIBRI DI BILANCIO
USCITE
ENTRATE
TITOLO I
TITOLO I
10.928.273
TITOLO II
Entrate correnti
–
30% oneri urb.
Uscite correnti
+
rimborso mutui
€ 3.857.580
€ 12.658.650
€ 12.658.650
Uscite c/capitale
TITOLO II
TITOLO V
Entrate c/capitale
+
30% oneri urb.
€ 4.933.000
4.933.000
€ 1.420.000
€ 4.933.000
€ 5.690.798
TITOLO III
TITOLO III
1.730.377
€ 3.110.272
TITOLO IV
€ 3.057.000
30% oneri
urbaniz.
€ 456.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
PATTO DI STABILITA’ 2009/2011
1.
Saldo di riferimento anno 2007
€
- 1.590.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
PATTO DI STABILITA’
2.
principio della competenza mista
 Entrate titolo I (accertamenti)
 Entrate titolo II (accertamenti)
 Entrate titolo III (accertamenti)
 Entrate titolo IV (riscossioni)
al netto riscossione crediti
 Spese titolo I (impegni)
 Spese titolo II (pagamenti)
al netto concessione crediti
TOTALE ENTRATA
-
TOTALE SPESA
=
SALDO X PATTO STABILITA’
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
PATTO DI STABILITA’ 2009/2011
3.
Saldo di riferimento anno 2007
€
48%
Percentuale miglioramento 2009
Saldo programmatico 2009
€
€
826.877
-
47.704
165%
Percentuale miglioramento 2011
Saldo programmatico 2011
-
97%
Percentuale miglioramento 2010
Saldo programmatico 2010
- 1.590.000
€
+ 1.033.584
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
PATTO DI STABILITA’ 2012
4.
Saldo di riferimento anno 2007
€
- 1.590.000
?
Percentuale miglioramento presunta 2012
165%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
PATTO DI STABILITA’ 2010
5.
 Entrate titolo I (accertamenti)
 Entrate titolo II (accertamenti)
 Entrate titolo III (accertamenti)
 Entrate titolo IV (riscossioni)
€
6.136.798
€
3.857.580
€
3.110.272
€
300.000
al netto riscossione crediti
 TOTALE ENTRATA
€ 13.404.650
 Spese titolo I (impegni)
 Spese titolo II (pagamenti)
€ 10.928.273
al netto concessione crediti
€
2.500.000
 TOTALE SPESA
€ 13.428.273
 SALDO X PATTO STABILITA’
€
-23.623
 SALDO PROGRAMMATICO 2010
€
- 47.704
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
COMUNEDIDI
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA
FIRENZE
PROVINCIA DI FIRENZE
BILANCIO
DI PREVISIONE
2010
Fine