HAUSHALTSVORANSCHLAG 2014
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU
DES
LANDES SÜDTIROL
ISTITUTO PER L‘EDILIZIA SOCIALE
DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014
2014
2013
provv.
VERWENDUNGEN/IMPIEGHI:
Anlagevermögen/Immobilizzazioni
Umlaufvermögen/Capitale circolante
1.271.301.000
68.974.000
1.210.791.000
78.129.000
TOT. VERWENDUNGEN /IMPIEGHI
1.340.275.000
1.288.920.000
HERKÜNFTE/FONTI:
Reinvermögen/Capitale proprio
Fonds Risiken-Lasten/F.rischi-oneri
Abfertigungen für Arbeiter/T.F.R.
Fremdkapital/Finanziamenti da terzi
1.292.366.000
2.658.000
8.574.000
31.977.000
1.248.081.000
1.925.000
7.974.000
32.498.000
TOT. HERKÜNFTE/FONTI
1.340.275.000
1.288.920.000
ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014
2014
2013 provv.
2012
B. ANLAGEVERMÖGEN / IMMOBILIZZAZIONI
I. Immaterielle Anlagewerte / Immobiliz.immateriali:
- Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen u.ä Rechte und
Werte / concessioni, licenze, marchi e diritti simili
107.000
82.000
120.772
- sonstige (Oberflächenrecht) / altre
9.271.000
9.651.000
10.029.634
SUMME IMMAT.ALNAGEWERTE / TOT.IMMOBILIZZ.IMMAT.
9.378.000
9.733.000
10.150.406
II. Sachanlagen / Immobilizzazioni materiali:
- Grundstücke und Bauten / terreni e fabbricati
- technische Anlagen und Maschinen / impianti e macchinari
- Betriebs-und Geschäftsausstattung / attrezzatura industriali
e commerciali
- sonstige Güter / altri beni
- im Entstehen befindliches Anlagevermögen und geleistete
Anzahlungen / immobilizzazioni in corso e acconti
1.191.714.000 1.162.044.000 1.132.865.488
240.000
270.000
299.751
29.000
18.000
24.476
272.000
742.000
1.140.401
69.668.000
37.985.000
43.796.041
SUMME SACHANLAGEN / TOT.IMMOBILIZZ.MATERIALI
1.261.923.000 1.201.058.000 1.178.126.157
SUMME ANLAGEVERMÖGEN / TOT.IMMOBILIZZAZ.
1.271.301.000 1.210.791.000 1.188.276.563
ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014
2014
2013 provv.
2012
C. UMLAUFVERMÖGEN / ATT.CIRCOLANTE
I. Vorräte / Rimanenze:
- geleistete Anzahlungen / acconti
15.000
15.000
10.967
SUMME VORRÄTE / TOTALE RIMANENZE
15.000
15.000
10.967
- gegen Benützer und Kunden / verso utenti e clienti
20.570.000
23.900.000
18.694.023
- gegen die Auton.Prov.Bozen / verso la Prov.Auton.Bolzano
33.080.000
36.124.000
36.558.549
237.000
299.000
201.475
1.840.000
3.100.000
891.052
55.757.000
63.423.000
56.345.099
- Einlagen bei Schatzamt / depositi presso Tesoreria
13.232.000
14.691.000
21.816.868
SUMME FLÜSSIGE MITTEL / TOT.DISPONIBILITÁ LIQUIDE
13.232.000
14.691.000
21.816.868
SUMME UMLAUFVERMÖGEN / TOT.ATT.CIRCOL.
68.974.000
78.129.000
78.172.934
II. Forderungen / Crediti:
- Steuerguthaben / crediti tributari
- gegen andere / verso altri
SUMME FORDERUNGEN / TOTALE CREDITI
IV. Flüssige Mittel / Disponibilitá liquide:
ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014
2014
2013 provv.
2012
A. REINVERMÖGEN / PATRIMONIO NETTO
I. Dotationskapital / Capitale di dotazione:
42.316.000
42.316.000
42.315.883
III. Aufwertungsrücklagen / Riserve di rivalutazione
11.486.000
11.486.000
11.485.648
VI. Satzungs-und reglementsmäßige Rücklagen /
Riserve statutarie e regolamentari
86.084.000
81.322.000
79.446.403
VII. Sonstige Rücklagen / altre riserve
- freiwillige Rücklagen / riserve facoltative
1.125.183.000 1.095.070.000 1.078.046.025
38.000
38.000
38.247
- Rücklagen aus Zuschüssen / riserva per finanziam. 1.150.882.000 1.108.157.000 1.084.424.358
IX. Utili (perdite) dell´esercizio
SUMME REINVERMÖGEN / TOT.PATRIM.NETTO
1.560.000
4.762.000
1.875.243
1.292.366.000 1.248.081.000 1.219.585.783
ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014
2014
2013 provv.
2012
B. FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN /
FONDI PER RISCHI E ONERI
2.658.000
1.925.000
1.396.520
C. ABFERTIGUNGEN FÜR ARBEITNEHMER /
TRATTAM.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDIN.
8.574.000
7.974.000
7.603.633
31.977.000
26.240.000
33.408.486
487.000
946.000
1.540.965
4.300.000
2..800.000
5.733.449
16.500.000
12.100.000
16.409.369
560.000
635.000
260.256
- sonstige Verbindlichkeiten / altri debiti
10.130.000
9.759.000
9.464.196
SUMME FREMDKAPITAL / TOT.CAPITALE DI TERZI
43.209.000
36.139.000
42.408.639
D. VERBINDLICHKEITEN / DEBITI
- Verbindlichkeiten an andere Kreditgeber / debiti verso altri
finanziatori
- erhaltene Anzahlungen / acconti
- Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten / debiti verso
fornitori
- Verbindlichkeiten aus Abgaben
BAUTÄTIGKEITSSPESEN
SPESE ATTIVITÁ COSTRUTTIVA
2014
Bautätigkeitsspesen / Spese attivitá costruttiva
Neubau und Ankäufe / Nuova costruzione ed acquisti 38.749.000 €
Außerordentliche Instandhaltung / Manutenzione
straordinaria
33.477.000 €
WAS BAUEN WIR
INTERVENTI COSTRUTTIVI
Bauart / Tipo di intervento
Ankauf / Acquisti
Budget 2014
1.852.000 €
Ankauf Mittelstand / Acquisti ceto medio
14.700.000 €
Neubauten / Nuove costruzioni
21.847.000 €
Wohnungen Mittelstand / All. ceto medio
350.000 €
WO BAUEN WIR
DOVE SONO I NOSTRI CANTIERI
Bautätigkeit / Attivitá costruttiva per zona
Budget 2014
Zone Bozen I / Zona Bolzano I
20.055.000 €
Zone WEST / Zona Ovest
12.756.000 €
Zone Nord-Ost / Zona nord-est
Subtotal / Subtotale
5.938.000 €
38.749.000 €
AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG 2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2014
Zone / Zona
Bozen / Bolzano
Brixen / Bressanone
Meran / Merano
Gesamtkosten / Totale spesa
Kostenvoranschlag /
Previsione spesa
15.650.000 €
9.793.000 €
8.034.000 €
33.477.000 €
ECKDATEN HAUSHALT 2014
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2014
GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG
CONTO ECONOMICO
2014
•Gesamtleistung / Valore della Produzione
2013 provv.
Budget
2013
61.371.000
59.471.000
59.266.000
-55.738.000
-50.607.000
-58.527.000
5.633.000
8.864.000
739.000
10.000
25.000
-155.000
AUSSERORD.ERGEBNIS / RISULT.GEST.STR.
-50.000
-50.000
-60.000
ERG.VOR STEUERN / RISULT.ANTE IMPOSTE
5.593.000
8.839.000
524.000
-4.033.000
-4.077.000
-3.855.000
1.560.000
4.762.000
-3.331.000
•Betriebliche Aufw. / Costi della Produzione
ERG.EIGEN.TÄTIGKEIT / RISULT.GEST.CARATT.
FINANZERFOLG / RISULTATO FINANZIARIO
STEUERN AUF EINKOMMEN / IMP.SUL REDDITO
BILANZGEWINN / UTILE DI ESERCIZIO
ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE
SVILUPPO DEI RICAVI
Beschreibung / descrizione
Budget 2014
30.523.000
Provv. 2013
30.288.000
365.000
30.888.000
382.000
30.670.000
Arbeiterwohnheime/Case albergo
1.879.000
1.876.000
Mieten Geschäfte / Canoni negozi
Mieten Produktionsgüter / Canoni beni strumentali
1.910.000
860.000
2.770.000
1.908.000
859.000
2.767.000
363.000
347.000
35.900.000
35.660.000
Mieten Wohnungen / Canoni alloggi
Mieteinnahmen aus angemieteten Wohnungen /
Canoni all. in affitto da terzi
Total Wohnungsmieter / Totale inquilini
Total Sonstige / Totale altri
Mittelstand / Ceto medio
Gesamt / Totale
ALLGEMEINER AUFWAND
SPESE GENERALI
Aufwand für Mieten, Nebenspesen, Reinigung und Instandhaltung
der Büros
Aufwand für Postspesen
Aufwand für Telefonspesen (Festnetz, Handys und Datenleitung)
Aufwand für Informatik
Aufwand für Bankspesen
Aufwand für die Verwaltung und Instandhaltung des institutseigenen
Fuhrparks und für die Langzeitmieten für Betriebsautos
Aufwand für Beratungsleistungen durch Freiberufler und anderen
Beauftragungen an Dritte
Aufwand für Versicherungen für zivil- und vermögensrechtliche
Haftung und Rechtsschutz
Büromaterial und Zeitungsabo`s, Veröffentlichungen und Unterhalt
von Büromaschinen
Mensa und Personalsuche
Spese per affitti, oneri accessori, pulizia e manutenzione uffici
€
500.000
Spese postali
Spese telefoniche (rete fissa, telefoni cellulari e dati)
Spese per la gestione del sistema informatico
Spese bancarie
Spese per la gestione e manutenzione degli automezzi di
proprietá dell'Istituto e per il nolo a lungo termine di autovetture
Spese per consulenze di liberi professionisti ed altri incarichi a
terzi
Spese per assicurazioni di responsabilitá civile, patrimoniale e
tutela legale
Materiale d'ufficio ed abbonamenti giornali, pubblicazioni e
manutenzione macchine d'ufficio
Mensa e spese ricerca personale
€
€
€
€
€
170.000
180.000
97.000
105.000
105.000
€
392.000
€
55.000
€
116.000
€
185.000
GESAMT
TOTALE
€
2.053.000
AUFWAND FÜR DIE GEBÄUDEVERWALTUNG
SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI
Ausgaben für Kataster- und Grundbucheintragungen
Übersiedlungsspesen der Mieter
Zuweisungskommission von Wohnungen
Spese für Rechts- und Gerichtsverfahren gegenüber den
Mietern
Vertrauensleute
Versicherungen der Gebäude
Verwaltungsspesen von Wohnungen, die von externen
Verwaltern geführt werden
Spesen Gemeinschaftsräume der Mieter
Iscrizioni tavolari e catastali
Traslochi inquilini
Commissione assegnazione alloggi
Procedimenti legali e giudiziari inquilini
€
€
€
€
82.000
10.000
26.000
104.000
Sorveglianza
Polizza globale fabbricati
Spese di amministrazione amministratori esterni
€
€
€
125.000
328.000
700.000
Spese locali comuni
€
43.000
GESAMT
TOTALE
€
1.418.000
PERSONALKOSTEN
SPESE PER IL PERSONALE
€ 9.176.000
€ 7.281.000
€ 490.000
€ 540.000
€ 88.000
€ 251.000
€ 155.000
€ 75.000
€ 70.000
€0
€ 40.000
€ 30.000
LÖHNE UND GEHÄLTER
Gehälter
Koordinierungs- Funktions- und Stellvertreterzulagen
Freiberuflerzulage Technik
Freiberuflerzulage Rechtsanwälte und Anwaltshonoräre
Leistungslohn
Aufgabenzulage
Ergebniszulage für Führungskräfte
Individuelle Gehaltserhöhungen
Fond für innovative Projekte
Überstunden
Bereitschaftsdienst
Tages- und Außendienstentschädigung und
Reiserückvergütung
Familiengeld
Vergütung Praktikanten
SALARI E STIPENDI
Stipendi
Indennitá di coordinamento, funzione e sostituzione
Indennitá libero professionale per tecnici
Indennitá libero professionale per avvocati e compenso forense
Salario di produttivitá
Indennitá d'Istituto
Indennitá di risultato per i direttori
Aumenti individuali dello stipendio
Fondo per progetti innovativi
Ore straordinarie
Servizio di reperibilitá
SOZIALABGABEN
ONERI SOCIALI
ZUWEISUNG AN DEN ABFERTIGUNGSFOND
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
€ 870.000
ANDERE AUFWENDUNGEN
ALTRI COSTI
€ 129.000
GESAMT PERSONALKOSTEN
TOTALE COSTO PERSONALE
Diarie e trasferte e rimborso spese viaggio
Assegno al nucleo famigliare
Compenso praticanti
€ 65.000
€ 84.000
€ 7.000
€ 2.428.000
€ 12.603.000
SITUATION DER ZAHLUNGSRÜCKSTÄNDE
AM 31/10/2013
SITUAZIONE MOROSITÁ AL 31/10/2013
Beschreibung / descrizione
Sum m e / im porto Anzahl / num ero
€ 2.106.515,99
1.514
€ 74.305,70
202
€ 173.232,37
36
Garage und Abstellplatz / garage e posti auto
€ 35.604,55
91
Kondominium / condomini
€ 18.695,55
5
€ 3.921,51
8
ausgezogen / sloggiati
€ 3.317.841,51
1.367
Gesam tergebnis / Totale
€ 5.730.117,18
3.223
Wohnungen / appartamenti
Arbeiterw ohnheime / case albergo
Geschäfte und Büro's / negozi e uffici
verschiedene Lokale / locali diversi
ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTÄNDE
COMPOSIZIONE MOROSITÁ
Aussenstände - Arretrati
Beschreibung / descrizione
Gesam trückstand 31/12/12 /
m orositá totale
al 31/12/12
davon bis
Rest Rückstand
Neue
Oktober 2013 vom Dez. 2012 /
Rückstände
eingeholt /
m orositá
2013 / nuova
recuperato
residua
m orositá 2013
entro ott. 2013 dicem bre 2012
Rückstand
31/10/2013 /
m orositá al
31/10/2013
€ 2.017.519,11
€ 1.289.335,78
€ 728.183,33
€ 1.378.332,66
€ 2.106.515,99
€ 87.290,12
€ 80.231,57
€ 7.058,55
€ 67.247,15
€ 74.305,70
€ 188.065,98
€ 112.690,86
€ 75.375,12
€ 97.857,25
€ 173.232,37
€ 36.423,23
€ 17.060,19
€ 19.363,04
€ 16.241,51
€ 35.604,55
€ 610,88
€ 610,88
€ 0,00
€ 18.695,55
€ 18.695,55
€ 2.313,83
€ 1.391,55
€ 922,28
€ 2.999,23
€ 3.921,51
ausgezogen / sloggiati
€ 2.976.557,87
€ 80.881,42
€ 2.895.676,45
€ 422.165,06
€ 3.317.841,51
Gesam tergebnis / totale
€ 5.308.781,02
€ 1.582.202,25
€ 3.726.578,77
€ 2.003.538,41
€ 5.730.117,18
Wohnungen / appartamenti
Arbeiterw ohnheime / case albergo
Geschäfte und Büro's / negozi e uffici
Garage u. Abstellplatz / garage e posti auto
Kondominium / condomini
verschiedene Lokale / locali diversi
Verhältnis fällige Rechnungen : Aussenstände im
Jahresvergleich / Relazione fatture scadute su
morositá in rapporto annuale
Stand / situazione al 31/10/2013
Neue Aussenstände 2013:
€ 2.003.538,41
Nuova morositá 2013:
01/01/13 31/10/13
Anzahl /
numero
Betrag / importo
Außenstände
31/10/2013 in % /
morosità
31/10/2013 in %
Fällige
Rechnungen /
fatture scadute
141.026
€ 46.795.818,59
4,28%
ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTÄNDE
COMPOSIZIONE MOROSITÁ
Situation am 31/10/2013 - Situazione al 31/10/2013
Ausgestellte Dekrete / decreti emessi
148
Ausgestellte Leistungsaufforderungen / atti di precetto emessi
36
Zw angsräum ungen / sfratti
Anzahl /
num ero
Wohnungen / appartamenti
14
Geschäfte / negozi
1
Posti macchina
3
Arbeiterw ohnheime / case albergo
31
Gesam tergebnis / totale
49
festgesetzte ZR-Termine 2013 / sfratti programmati 2013
151
davon erste Termine / di cui primi appuntamenti
49
ENTWICKLUNG AUSZAHLUNG WOHNGELD 2004 – 2014
17,000,000
21,800,000
2010
32,947,000
2009
31,681,000
31,623,000
30,180,000
33,953,000
20,000,000
33,967,000
25,000,000
18,458,000
30,000,000
22,000,000
35,000,000
26,351,000
EROGAZIONE SUSSIDIO CASA 2004 - 2014
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Jahr / anno
WOHNGELD/SUSSIDIO CASA
2011
2012
2013
2014
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Grazie per l`attenzione