Data
10/3
ATTIVITA’
PASSIVITA’ + PN
• Capitale Sociale
• Crediti vs Soci
€ 8.000,00
• Banca c/c
€ 82.000,00
Totale
€ 90.000,00
Totale
€ 90.000,00
€ 90.000,00
Data
12/3
ATTIVITA’
PASSIVITA’ + PN
• Capitale Sociale
• Crediti vs Soci
€
• Banca c/c
€ 76.000,00
• Cassa
€
Totale
€ 90.000,00
8.000,00
6.000,00
€ 90.000,00
Totale
€ 90.000,00
Data
13/3
ATTIVITA’
• Crediti vs Soci
€
8.000,00
• Immob. IMM.
€
4.500,00
• Banca c/c
€ 76.000,00
• Cassa
€
Totale
PASSIVITA’ + PN
• Capitale Sociale
€ 90.000,00
1.500,00
€ 90.000,00
Totale
€ 90.000,00
Data
19/3
ATTIVITA’
• Crediti vs Soci
€
8.000,00
• Immob. IMM.
€
4.500,00
• Immob. MAT.
€ 32.500,00
• IVA Credito
€
• Capitale Sociale
€ 90.000,00
• Debiti vs Fornit.
€ 39.000,00
6.500,00
• Banca c/c
€ 76.000,00
• Cassa
€
Totale
PASSIVITA’ + PN
1.500,00
€ 129.000,00
Totale
€ 129.000,00
Data
21/3
ATTIVITA’
• Crediti vs Soci
€
8.000,00
• Immob. IMM.
€
4.500,00
• Immob. MAT.
€ 45.100,00
• IVA Credito
€
• Capitale Sociale
€ 90.000,00
• Debiti vs Fornit.
€ 54.120,00
9.020,00
• Banca c/c
€ 76.000,00
• Cassa
€
Totale
PASSIVITA’ + PN
1.500,00
€ 144.120,00
Totale
€ 144.120,00
Data
22/3
ATTIVITA’
• Crediti vs Soci
€
8.000,00
• Immob. IMM.
€
4.500,00
• Immob. MAT.
€
64.600,00
• IVA Credito
€
12.920,00
• Banca c/c
€ 76.000,00
• Cassa
€
Totale
PASSIVITA’ + PN
• Capitale Sociale
€ 90.000,00
• Debiti vs Fornit.
€ 77.520,00
1.500,00
€ 167.520,00
Totale
€ 167.520,00
Data
25/3
ATTIVITA’
• Crediti vs Soci
€
8.000,00
• Immob. IMM.
€
4.500,00
• Immob. MAT.
• IVA Credito
• Capitale Sociale
€ 90.000,00
• Debiti vs Fornit.
€ 46.320,00
€ 64.600,00
€ 12.920,00
• Banca c/c
€ 44.800,00
• Cassa
€
Totale
PASSIVITA’ + PN
1.500,00
€ 136.320,00
Totale
€ 136.320,00
Data
26/3
ATTIVITA’
• Crediti vs Soci
€
8.000,00
• Immob. IMM.
€
4.500,00
• Immob. MAT.
• IVA Credito
€ 64.600,00
€ 12.920,00
• Banca c/c
€ 74.800,00
• Cassa
€
Totale
PASSIVITA’ + PN
• Capitale Sociale
€ 90.000,00
• Debiti vs Fornit.
€ 46.320,00
• Debiti ml/t
€ 30.000,00
1.500,00
€ 166.320,00
Totale
€ 166.320,00
Data
28/3
ATTIVITA’
• Crediti vs Soci
€
8.000,00
• Immob. IMM.
€
4.500,00
• Immob. MAT.
€ 64.600,00
• IVA Credito
€ 12.920,00
• Banca c/c
€ 40.180,00
• Cassa
€
Totale
PASSIVITA’ + PN
• Capitale Sociale
€ 90.000,00
• Debiti vs Fornit.
€ 11.700,00
• Debiti ml/t
€ 30.000,00
1.500,00
€ 131.700,00
Totale
€ 131.700,00
Data
29/3
ATTIVITA’
• Crediti vs Soci
€
8.000,00
• Immob. IMM.
€
4.500,00
• Immob. MAT.
€ 64.600,00
• Merci
€
• IVA Credito
€ 13.040,00
1.200,00
• Banca c/c
€ 40.180,00
• Cassa
€
Totale
PASSIVITA’ + PN
• Capitale Sociale
€ 90.000,00
• Debiti vs Fornit.
€ 13.020,00
• Debiti ml/t
€ 30.000,00
1.500,00
€ 133.020,00
Totale
€ 133.020,00
Data
30/3
ATTIVITA’
PASSIVITA’ + PN
• Crediti vs Soci
€
8.000,00
• Immob. IMM.
€
4.500,00
• Immob. MAT.
€ 64.600,00
• Merci
€
• IVA Credito
€ 13.040,00
1.200,00
• Banca c/c
€ 40.180,00
• Cassa
€
Totale
• Capitale Sociale
€ 90.000,00
• Debiti vs Fornit.
€ 11.700,00
• Debiti ml/t
€ 30.000,00
180,00
€ 131.700,00
Totale
€ 131.700,00
Data
31/3
ATTIVITA’
PASSIVITA’ + PN
• Crediti vs Soci
€
8.000,00
• Immob. IMM.
€
4.500,00
• Immob. MAT.
€ 64.600,00
• Merci
€
• IVA Credito
€ 13.040,00
1.200,00
• Banca c/c
€ 28.480,00
• Cassa
€
Totale
• Capitale Sociale
€ 90.000,00
• Debiti vs Fornit.
€ 00,00
• Debiti ml/t
€ 30.000,00
180,00
€ 120.000,00
Totale
€ 120.000,00
1/11
31/12
38.000,00 / 181 * 61
RATEO PASSIVO = 12.806,63
1/05
1/10
31/12
1/02
9.000,00 /12 * 3
RATEO ATTIVO = € 2.250,00
26/12
31/12
04/01
16.200,00 /9 * 3
RISCONTO PASSIVO = € 5.400,00
15/10
31/12
15/02
36.000,00 /365 * 45
RISCONTO ATTIVO = € 4.438,36
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VS SOCI
€
B) IMMOBILIZZAZIONI
€ 614.040,00
I) Immateriali
II) Materiali
III) Finanziarie
€ 51.840,00
€ 544.200,00
€ 18.000,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE
€ 79.800,00
-
I) RIMANENZE
II) CREDITI
III) DISPONIBILITA' LIQ.
€ 18.960,00
€ 14.400,00
€ 46.440,00
D) RATEI E RISCONTI A.
€
TOTALE ATTIVITA'
€ 695.040,00
1.200,00
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
1) CAPITALE SOCIALE
2) UTILE
3) RISERVE
€ 241.800,00
€ 216.000,00
€ 16.200,00
€ 9.600,00
B) FONDI RISCHI E ONERI € 15.000,00
1) RISCHI SU CREDITI
€ 6.420,00
2) F.DO IMPOSTE
€ 8.580,00
C) TFR
€ 61.800,00
D) DEBITI
1) DEBITI ML/T
2) DEBITI B/T
€ 374.640,00
€ 45.600,00
€ 329.040,00
E) RATEI E RISCONTI P.
€
TOTALE PASSIVITA'
€ 695.040,00
1.800,00
STATO PATRIMONIALE (ART. 2424 CC)
ATTIVO
A) CREDITI VS SOCI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMATERIALI
II) MATERIALI
III) FINANZIARIE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) CAPITALE SOCIALE
II) RISERVE
IX) UTILE O PERDITA D’ES.
B) FONDI RISCHI E ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
C) TFR
II) CREDITI
III) ATTIVITA’ FINANZIARIE
D) DEBITI
IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE
D) RATEI E RISCONTI
E) RATEI E RISCONTI