Andar per Colli
Riepilogo contabile aggiornato al
14 Agosto 2014
Capitoli di Entrate
Donazioni Ricevute
Entrate per donazioni
N° Ricevuta
Data
Natura dell'Operazione
Totale di Importo
0
20-lug-14
Offerta/Donazione
€ 108,000
5
04-lug-14
Offerta/Donazione
€ 5,000
6
07-lug-14
Offerta/Donazione
€ 5,000
10
02-ago-14
Offerta/Donazione
€ 30,000
Totale
€ 148,000
Quote degli associati
Entrate per autofinanziamento
N° Ricevuta
Data
Natura dell'Operazione
Totale di Importo
1
12-lug-14
Autofinanziamento
€ 20,000
2
16-lug-14
Autofinanziamento
€ 20,000
3
16-lug-14
Autofinanziamento
€ 10,000
4
03-lug-14
Autofinanziamento
€ 20,000
7
21-lug-14
Autofinanziamento
€ 20,000
8
07-lug-14
Autofinanziamento
€ 25,000
9
13-lug-14
Autofinanziamento
€ 20,000
11
30-giu-14
Autofinanziamento
€ 17,5000
12
16-giu-14
Autofinanziamento
€ 23,000
13
31-lug-14
Autofinanziamento
€ 10,000
14
06-ago-14
Autofinanziamento
€ 17,6000
15
13-ago-14
Autofinanziamento
€ 14,000
Totale
€ 217,1000
Grafico delle Entrate
Entrate al 14 Agosto 2014
148; 41%
217,1; 59%
Entrate per donazioni
Entrate per autofinanziamento
Capitoli di Uscite
Spese Amministrative
Data
Totale
Importo
Descrizione
Effettuata da:
Pagato con:
Saldato
Rimborsato
07/06/2014
€ 5,00
Commissione x
attivazione
Postepay
Antonio Disperati
Contanti
VERO
VERO
13/06/2014
€ 1,00
Commissione su
versamento
Postepay
Giacomo Bernardi
Contanti
VERO
VERO
02/07/2014
€ 1,00
Commissione
Postepay su
versamento
Federico Maltagliati
Contanti
VERO
VERO
03/07/2014
€ 10,00
Offerta per affitto
salone Avis
Chiara Zucconi
Contanti
VERO
FALSO
01/08/2014
€ 20,00
Offerta per affitto
del salone
dell'AVIS
Chiara Zucconi
Contanti
VERO
FALSO
07/08/2014
€ 1,00
Commissione per
versamento
Postepay
Federico Maltagliati
Contanti
VERO
VERO
€ 38,00
Spese per mantenimento lavori
Data
14/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
06/08/2014
14/08/2014
14/08/2014
Totale
Importo
Descrizione
Effettuata da:
Pagato con:
Saldato
Rimborsato
€ 17,50
Acquisto benzina
alla Stazione di
Servizio ERG di
Borgo a Buggiano
Chiara Zucconi
Contanti
VERO
VERO
€ 4,00
Acquisto di imbuto
con filtro per la
miscela
Riccardo Monti
Contanti
VERO
VERO
€ 10,00
Acquisto di
materiali di
ricambio per
frullino e motosega
Giacomo Bernardi
Contanti
VERO
VERO
€ 17,60
Acquisto benzina
alla Stazione di
Servizio ERG di
Borgo a Buggiano
Chiara Zucconi
Contanti
VERO
VERO
€ 58,00
Per bobina filo
50euro + lama
frullino 8 euro
Federico
Maltagliati
Postepay
VERO
VERO
€ 18,70
Acquisto benzina
per mezzi in
Autostrada
Giacomo Bernardi
Postepay
VERO
VERO
€ 125,80
Spese per lo studio del territorio
Data
Descrizione
Effettuata da:
Pagato con:
Saldato
Rimborsato
Foto sviluppate
presso Fotottica
Pluto
Giacomo Bernardi
Contanti
VERO
VERO
24/06/2014
€ 10,50
24/06/2014
€ 2,75
Stampa foto presso
Foto "un sorriso"
Giacomo Bernardi
Contanti
VERO
VERO
€ 64,00
Stampe di cartine
topografiche presso
Eliografica di
Margine
Federico Maltagliati
Postepay
VERO
VERO
€ 29,70
Acquisto di cartine
topografiche
dell'IGM
Giacomo Bernardi
Contanti
VERO
FALSO
€ 38,30
Stampe di cartine
topografiche presso
Eliografica di
Margine
Federico Maltagliati
Postepay
VERO
VERO
02/07/2014
04/08/2014
14/08/2014
Totale
Importo
€ 145,25
Spese per 2° Merenda di Castelvecchio
Data
Descrizione
Effettuata da:
Pagato con:
Saldato
Rimborsato
14/07/2014
€ 50,00
Stampe x volantini
della 2° Merenda di
Castelvecchio
Federico Maltagliati
Contanti
VERO
VERO
19/07/2014
€ 18,00
Pizza e focaccia
per 2° Merenda di
Castelvecchi
Federico Maltagliati
Contanti
VERO
VERO
19/07/2014
€ 10,00
Acquisto di tovaglia,
bicchieri, piatti e
tovaglioli
Federico Maltagliati
Contanti
VERO
VERO
€ 15,00
Acquisto di generi
alimentari per 2°
Merenda di
Castelvecchio
Federico Maltagliati
Contanti
VERO
VERO
20/07/2014
Totale
Importo
€ 93,00
Grafico delle Uscite
Spese al 14 Agosto 2014
€ 93,00; 23%
€ 38,00; 9%
€ 125,80; 31%
€ 145,25; 37%
Spese amministrative
Spese per mantenimento lavori
Spese per lo studio del territorio
Spese per 2° Merenda di Castelvecchio
Riepilogo
Riepilogo delle Entrate
Entrate
Importo
Entrate per donazioni
€
148,00
Entrate per autofinanziamento
€
217,10
Totale
€
365,10
Riepilogo delle Uscite
Spese
Importo
€ 38,00
Spese amministrative
Spese per mantenimento lavori
€ 125,80
Spese per lo studio del territorio
€ 145,25
Spese per 2° Merenda di Castelvecchio
Totale
€ 93,00
€ 402,05
Grafico di riepilogo
Entrate €365,10
48%
Uscite
Uscite € 402,05
52%
Entrate
Analisi Finale
•
•
•
Come si evince dalle tabelle, per quanto riguarda le entrate, è evidente
che fino ad ora il peso maggiore è ricaduto sull’autofinanziamento
degli associati con ben il 59% del totale, mentre le offerte risultano ad
oggi del tutto insufficienti per il proseguimento dei lavori futuri (visto e
considerato che dei 148 Euro ricevuti dalle donazioni, ben 108 Euro
arrivano dalla 2° Merenda di Castelvecchio, che per la sua
organizzazione il Comitato è stato gravato da una spesa di 93 Euro).
Per quanto riguarda le uscite, possiamo notare una forte incidenza sul
capitolo delle “spese per lo studio del territorio”, spese dovute
principalmente alla stampa di cartine topografiche del territorio in
questione, spese che verranno ammortizzate per più esercizi quindi la
loro incidenza risulta più che accettabile. Inaccettabili sono le spese
affrontate per la 2° Merenda di Castelvecchio (soprattutto i 50 Euro per
la stampa di volantini) con il risultato finale di aver procacciato appena
15 Euro di entrate nette. Interessante è il capitolo di spese per il
mantenimento dei lavori, come si può notare il rapporto tra spesa e
risultati ottenuti sono stupefacenti.
In conclusione il bilancio risulta in perdita, ma con una gestione più
attenta e con l’incentivazione e la diversificazione della raccolta delle
donazioni, sono sicuro di raggiungere il pareggio di bilancio nei
prossimi mesi.