Gestione finanziaria Impegni Ciclo passivo Scadenzario Partite aperte Gestione crediti Ciclo attivo Scadenzario Partite aperte Gestione finanziaria Gestione cassa/tesoreria Primanota cassa Saldaconto Pagamento a fornitori Assegno bancario Bonifico Mandato Ordine pagamento Incasso da clienti Gestione finanziaria Prima Nota Cassa: Saldaconto Gestione finanziaria Factoring Cessione crediti Export cessioni Acquisizione flussi da factor Incassi Compensazioni con N.C. Insoluti Storni/retrocessioni Gestione affidamento e rischio Intercompany Gestione finanziaria Gestione partite aperte Condizioni pagamento Estratto conto clienti/fornitori Solleciti (5 livelli) Situazioni Rischio totale Contestazioni e insoluti Controllo solvibilità Calcolo interessi Segue Gestione finanziaria Condizioni pagamento Gestione finanziaria Stampe Partite Scoperte Gestione finanziaria Stampe Partite Scoperte: Filtro Gestione finanziaria Dati del Credito Gestione finanziaria Gestione partite aperte Scadenzario attivo/passivo Interrogazione Calcolo giorni medi Scaduto, a scadere, esposizione cambiaria Storico partite Gestione finanziaria Inquiry P.S.: Filtro Gestione finanziaria Inquiry P.S.: Riepilogo Gestione finanziaria Situazione finanziaria Previsionale Disponibilità liquide Crediti verso clienti Debiti verso fornitori Riepilogo Cash flow Reporting Gestione finanziaria Disponibilità Liquide Gestione finanziaria Situazione Clienti Gestione finanziaria Situazione Fornitori Gestione finanziaria Riepilogo: Disponibilità/Fabbisogno Gestione finanziaria Cash-Flow: 1^ Trimestre Gestione finanziaria Cash-Flow: Riepilogo Gestione finanziaria Controllo E/C bancario Home banking Interfaccia standard Disposizioni Bonifici Ordini pagamento Reporting Gestione portafoglio Gestione finanziaria Controllo E/C Banca Gestione finanziaria Home-Banking; Scelta flusso Gestione finanziaria Home-Banking; Scelta C/C Gestione finanziaria Home-Banking; Filtro Gestione finanziaria Home-Banking; Controllo E/C