CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO
DETERMINAZIONE
Sett. 4 Lavori Pubblici e Ambiente
N. 692 del 17/12/2015
N. Registro Generale 3063 del 17/12/2015
OGGETTO: POR FERS - 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.1 PIU EUROPA. Intervento di:
"Riqualificazione Piazza Bassi - Frazione Pianesi" - CUP Definitivo J74E12000290002 (In sostituzione del
CUP Provvisorio: J74G10000020000). Liquidazione alla ditta SO.GE.ED SRL del Certificato di
Pagamento n. 2 per l'importo complessivo di € 180.290,00 - CIG: 5813442C17
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 4 Lavori Pubblici e Ambiente
N. 692 del 17/12/2015
N. Reg. Gen. 3063 del 17/12/2015
Oggetto: POR FERS - 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.1 PIU EUROPA. Intervento di:
"Riqualificazione Piazza Bassi - Frazione Pianesi" - CUP Definitivo J74E12000290002 (In sostituzione
del CUP Provvisorio: J74G10000020000). Liquidazione alla ditta SO.GE.ED SRL del Certificato di
Pagamento n. 2 per l'importo complessivo di € 180.290,00 - CIG: 5813442C17
IL DIRIGENTE IV SETTORE
LETTA la seguente relazione a firma del RUP Arch. Vincenzo Sportiello:
“Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1409 del 25/06/2014, è stato approvato il progetto
esecutivo per i Lavori di “Intervento di Riqualificazione Piazza Bassi- Frazione Pianesi POR FBRS – 2007/2013 Obiettivo Operativo 6,1 PIU’ EUROPA”, per l'importo
complessivo di € 1.993.050,53.
- con Determinazione dirigenziale n. 1862 del 08.08.2014, sono stati riapprovati gli atti di gara
alla luce delle intervenute modifiche di legge (decreto legge 90/2014) per l’importo
complessivo di € 1.375.228,22, oltre IVA, di cui € 1.275.744,47 a base di gara, oltre €
50.359,83 quali oneri previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed € 49.123,92, non
soggetti a ribasso, ed è stata autorizzata la procedura per l’affidamento dell’appalto.
- con Determinazione Dirigenziale n. 2520 del 04/11/2014, i lavori in oggetto sono stati
affidati alla ditta SO.GE.ED. srl, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), in Piazza della
Resistenza n. 2, per l’importo complessivo di € 822.574,55, oltre IVA, al netto del ribasso del
35,522%, oltre € 50.359,83 quali oneri previsti per la sicurezza, ed € 49.123,92 quali oneri
previsti per lo smaltimento dei rifiuti, per un totale di € 922.058,30.
- I lavori sono iniziati in data 07/01/2015, sotto riserva di legge.
- Il contratto è stato stipulato in data 01/04/2015, repertorio n. 3278.
- Con Determina dirigenziale n. 1300 del 05/06/2015 si liquidava a favore della ditta
SO.GE.ED. srl – P. Iva 02379050616, il Certificato di Pagamento dell’Anticipazione relativo
ai lavori di cui sopra, dell’importo di € 92.205,83, oltre iva al 10% pari ad € 9.220,58, per
complessivi € 101.426,41, come da fattura elettronica n. 1 del 12.05.2015;
- Con Determina Dirigenziale n. 2700 del 24/11/2015 si liquidava a favore della
SO.GE.ED.srl – P.Iva 02379050616, il Certificato di Pagamento n. 1 relativo ai lavori di
cui sopra, dell’importo di € 156.200,00, oltre iva al 10% pari ad € 15.620,00 per
complessivi € 171.820,00, come da fattura elettronica n. 12 del 19.10.2015;
Considerato che:
- sono pervenuti, a firma del direttore dei lavori, gli atti contabili afferenti il 2° sal, per
lavori a tutto il 14/12/2015, per l’importo netto di € 337.679,14, oltre € 41.615,85 per oneri
di sicurezza, oltre IVA al 10%;
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-
allo stato l’impresa ha maturato il credito di € 163.900,00 al netto del ribasso d’asta e delle
ritenute prescritte, importo inferiore ai limiti prescritti per il pagamento degli acconti
previsti dall’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto;
-
l’amministrazione comunale ha tutto l’interesse di liquidare le spese d i cui sopra, gravanti
su finanziamenti in scadenza al 31.12.2015, e comunque non avrà aggravi di oneri
derivanti dalla deroga eventualmente consentita sui pagamenti in acconto di cui al citato
art. 28 del C.S.A. ; E’ possibile pertanto derogare, per la circostanza descritta, ai limiti di
importo previsto nel citato art. 28;
-
in data 17.12.2015 è stata acquisita al protocollo generale dell’ente con n. 75855, la fattura
elettronica n. 14 del 16.12.2015, emessa dalla ditta SO.GE.ED. srl – P. Iva 02379050616,
dell’importo di € 163.900,00, oltre iva al 10% pari ad € 16.390,00, per complessivi €
180.290,00;
Si propone, pertanto, di liquidare alla SO.GE.ED. srl – P. Iva 02379050616, l’importo risultante del
2° certificato di pagamento pari ad € 163.900,00, oltre Iva al 10%.
E’ stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa SO.GE.ED. srl, risultante dall’allegato
D.U.R.C. rilasciato in data 06.11.2015 con prot. n. 1565192;
L’intervento è finanziato interamente a valere sui fondi PIU EUROPA PO FESR 2007/2013 – Ob.
Op. 6.1 – Capitolo 13345, intervento 2.09.01.01., Imp. n. 2185/2009 - fraz. n. 1380/2014 e Imp.
1992/2009 – fraz. 1381/2014”””
F.to Il RUP
Arch. Vincenzo Sportiello
IL DIRIGENTE IV SETTORE
LETTA e condivisa la relazione a firma del RUP Arch. Vincenzo Sportiello;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1409 del 25/06/2014, è stato approvato il progetto
esecutivo per i Lavori di “Intervento di Riqualificazione Piazza Bassi- Frazione Pianesi - POR
FBRS – 2007/2013 Obiettivo Operativo 6,1 PIU’ EUROPA”, per l'importo complessivo di €
1.993.050,53;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1862 del 08.08.2014, sono stati riapprovati gli atti di gara
alla luce delle intervenute modifiche di legge (decreto legge 90/2014) per l’importo complessivo di
€ 1.375.228,22, oltre IVA, di cui € 1.275.744,47 a base di gara, oltre € 50.359,83 quali oneri
previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed € 49.123,92, non soggetti a ribasso, ed è stata
autorizzata la procedura per l’affidamento dell’appalto;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2520 del 04/11/2014, i lavori in oggetto sono stati
affidati alla ditta SO.GE.ED. srl, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), in Piazza della
Resistenza n. 2, per l’importo complessivo di € 822.574,55, oltre IVA, al netto del ribasso del
35,522%, oltre € 50.359,83 quali oneri previsti per la sicurezza, ed € 49.123,92 quali oneri previsti
per lo smaltimento dei rifiuti, per un totale di € 922.058,30;
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VISTO il verbale di inizio lavori del 07 gennaio 2015;
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 01 aprile 2015, repertorio n. 3278;
VISTA la Determina dirigenziale n. 1300 del 05/06/2015 con la quale si liquidava a favore della
ditta SO.GE.ED. srl – P. Iva 02379050616, il Certificato di Pagamento dell’Anticipazione relativo
ai lavori di cui sopra, dell’importo di € 92.205,83, oltre iva al 10% pari ad € 9.220,58, per
complessivi € 101.426,41, come da fattura elettronica n. 1 del 12.05.2015;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 2700 del 24/11/2015 con la quale si liquidava a favore della
SO.GE.ED.srl – P.Iva 02379050616, il Certificato di Pagamento n. 1 relativo ai lavori di cui sopra,
dell’importo di € 156.200,00, oltre iva al 10% pari ad € 15.620,00 per complessivi € 171.820,00,
come da fattura elettronica n. 12 del 19.10.2015;
RITENUTO che allo stato l’impresa ha maturato il credito di € 163.900 al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute prescritte, per cui essendo possibile derogare ai limiti previsti dall’art. 28 del
Capitolato Speciale d’Appalto in merito ai pagamenti in acconto, ha diritto al pagamento in
acconto;
VISTI gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori
Arch. Patrizia Quarello, e precisamente:
1) Libretto delle misure n° 2;
2) Registro di contabilità n° 2;
3) Sommario registro di contabilità n° 2;
4) Stato avanzamento lavori n° 2 a tutto il 14.12.2015;
5) Certificato di pagamento n° 2 dell’importo di € 163.900,00, oltre Iva;
VISTA la fattura elettronica n. 14 del 16.12.2015, acquisita al protocollo generale dell’ente al n.
75855 in data 17.12.2015, emessa dalla ditta SO.GE.ED. srl – P. Iva 02379050616, dell’importo di
€ 163.900,00, oltre iva al 10% pari ad € 16.390,00, per complessivi € 180.290,00;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’impresa SO.GE.ED. srl, risultante dall’allegato
D.U.R.C. rilasciato in data 06.11.2015 con prot. n. 1565192.
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs n. 126/2014 ed in particolare
l’art. 183, comma 5 e 184;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria ( all. 4/2);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D. Lgs 163/2006;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;
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ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
DETERMINA
La p remessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo
e per effetto si intende qui ripetuta e trascritta
1) di APPROVARE il Certificato di Pagamento n. 2 in favore della ditta SO.GE.ED SRL relativo
ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BASSI – FRAZIONE PIANESI”, per l’importo di €
163.900,00, oltre iva al 10% pari ad € 16.390,00, per complessivi € 180.290,00;
2) di LIQUIDARE a favore dell’impresa SO.GE.ED SRL – P. Iva 02379050616, il Certificato di
Pagamento n. 2 relativo ai lavori di cui sopra, dell’importo di € 163.900,00, oltre iva al 10% pari ad
€ 16.390,00, per complessivi € 180.290,00, come da fattura elettronica n. 14 del 16.12.2015 - CIG
5813442C17;
3) di DARE ATTO che la spesa complessiva di € 180.290,00 risulta finanziata con fondi POR
Campania FESR 2007-2013 Ob. Op. 6.1 programma PIU Europa, di cui all’Intervento 2.09.01.01,
Cap. 13345, imp. 2185/2009 – imp. fraz. 1380/2014;
4) di DARE ATTO che, per effetto dell’applicazione del c.d. split payment di cui all’art. 1, comma
629, lett. b) della Legge 190/2014 ( legge di stabilità 2015) la somma di € 16.390,00 relativa
all’imposta sul valore aggiunto, sarà liquidata all’erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente
normativa;
5) di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio di Contabilità per l’emissione del
mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente ded icato Codice IBAN: IT28D0200814906000101261917 – Banca UNICREDIT;
8) di TRASMETTERE copia del presente atto al R.U.P. e all’ufficio PIU Europa per i
provvedimenti di rispettiva competenza.
Il Funzionario in P.O.
Ing. Carmine Avagliano
IL DIRIGENTE IV SETTORE
Arch. Luigi Collazzo
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia : La vori , servizi o forni ture (AVCP)
Fase CIG: Liquida zione pa rziale - CUP: J74E12000290002
AVCP - Da ta : 28/10/2014 Procedura : 01-PROCEDURA APERTA
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE:
Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione
e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
LIQUIDARE la somma di € 180.290,00 sul capitolo 13345 impegno n. 1380/2014 frazionato, impegno originario n.
2185/2009, del Bilancio Comunale 2015 - Liquidazione num. 15409
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino
Istruttoria contabile eseguita da: RR
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N. Registro Generale 3063 del 17/12/2015
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Cava de’ Tirreni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, e dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’adozione delle determinazioni).
Cava de’ Tirreni, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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