Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Mariagrazia Mamoli” Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane - Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – ' 035 260525 - 7 035 2650858 - ' (Succursale c/o Belotti) 035 316351 sito: www.isismamolibergamo.it email: [email protected] PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Relazione illustrativa e Relazione tecnico contabile Dirigente Scolastico: Prof.ssa GIOVANNA GARGANTINI Direttore dei serv.gen. e amministrativi : LUISA PARAVISI 1 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il Programma annuale per l’anno 2014, ai sensi del DI n.44/2001, del D.M.n.21 del 1 marzo 2007 si ritiene necessario richiamare alcuni dati di contesto ed evidenziare principi e criteri essenziali ai quali esso fa riferimento. Si specifica, inoltre, che la Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 2013” entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto, entro quella data, non era pervenuta, la nota Ministeriale relativa ai finanziamenti per l’anno finanziario 2014. Si ritiene comunque di dover procedere alla predisposizione del Programma annuale 2043 prevedendo gli importi del finanziamento statale in base alla dotazione dello scorso anno considerando inoltre la nota del Miur del 11/12/2013 che fissa i finanziamenti per gli 8/12 del 2014. DATI DI CONTESTO: INDIRIZZI DI STUDIO, SEDI-CLASSI-ALUNNI, PERSONALE A. Indirizzi di studio Presso l’istituto sono attivi i seguenti corsi di studio: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Nuovo Ordinamento – classi prime, seconde, terze e quarte (corso diurno e serale) (articolato come previsto dal Regolamento emanato in data 15/3/2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) Corso quinquennale per il conseguimento del titolo di q Tecnico dei servizi socio sanitari ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI Vecchio Ordinamento – classi 5^ (articolati come previsto dall’Ordinamento degli Istituti Professionali: D.M. 24/4/92 e D.M. 15/4/92) Corso post-qualifica per il conseguimento del diploma di stato professionale: q Tecnico dei servizi sociali ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE Nuovo Ordinamento – Cl.1^2^3^4^ (articolato come previsto dagli accordi stipulati con la Regione Lombardia con decreto n.1632 del 24/2/2010) Corso quadriennale per il conseguimento del diploma di: q Tecnico dei servizi di animazione turistico - sportiva e del tempo libero LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE Nuovo Ordinamento – Classi 1^2^3^4^ (articolato come previsto dal Regolamento emanato in data 15/3/2010 recante la Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) Corso quinquennale 2 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI (ex Istituto Magistrale) Vecchio ordinamento – Classi 5^ Corso quinquennale q Indirizzo Logos q Indirizzo Asclepio PROGETTI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA Alternanza scuola - lavoro Il progetto si inserisce nel quadro della legge n. 53/2003 di riforma della scuola e del conseguente protocollo d'intesa MIUR/Ministero del lavoro/Unioncamere atto ad attuare in via sperimentale un percorso, opzionale per lo studente, di apprendimento di parte degli obiettivi previsti nel piano di studi attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro. Il percorso proposto si articola in attività di studio alternata a momenti di lavoro, a partire dal secondo anno, sotto forma di tirocinio in aziende del settore di competenza e viene attuata sia nel Liceo che nel Professionale, diurno e serale; a partire dall’anno scolastico 2011/12 anche negli IFP. In quest’ultimo indirizzo il progetto si è ulteriormente ampliato in quanto, secondo la normativa vigente, le attività di Alternanza scuola lavoro hanno sostituito a tutti gli effetti quelle professionalizzanti o di Terza Area per un monte ore obbligatorio di 132 ore nel biennio post-qualifica. Si fa riferimento a quanto illustrato nel Pof, adottato dal Consiglio di Istituto, per i contenuti didattici della progettazione in atto. Alternanza - Attività di volontariato A decorrere dall’anno scolastico corrente le attività di volontariato, anziché essere affidate all’iniziativa personale degli studenti sono coordinate dalla scuola e da un docente referente incaricato, che, sistematizzando le procedure di convenzione con le strutture, di stesura del progetto formativo e di accordo in ordine alle competenze da acquisire, poi regolarmente certificate dalla struttura di inserimento, ne garantisce a tutti gli effetti la validità e il riconoscimento ai fini dell’Alternanza di cui sopra. Progetto “Scuola in ospedale” A decorrere dal’a.s.2010/11 l’UST Ambito 10 di Bergamo ha assegnato a questo Istituto il Progetto “Scuola in ospedale” relativo alla secondaria di primo e secondo grado. Nell’ambito di tale progetto, in sede di organico di fatto, ha riconosciuto n.3 docenti per le materie trasversali e più precisamente di Italiano (A050), Matematica e fisica (A049) e Lingua straniera (A346). Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: 1. consolidamento e formalizzazione di buone prassi negli interventi didattici per gli studenti ospedalizzati di primo e secondo grado 2. costituzione di una rete di scuole superiori a cui far riferimento per l’individuazione di docenti 3 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 eventualmente necessari per materie di indirizzo 3. coordinamento degli interventi destinati a studenti ospedalizzati con quelli di istruzione domiciliare che si rendano eventualmente necessari nei periodi precedenti e/o successivi al ricovero 4. definizione delle modalità e sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con Associazioni di volontariato a integrazione degli interventi istituzionali. 5. Progressiva adozione di pratiche innovative di insegnamento a distanza (piattaforma e-learnig e lezioni in videoconferenza) B. Sedi, Classi, Alunni Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: N. indirizzi : 2 N. classi articolate: 0 Sezione Liceo Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti Alunni Numero Numero Totale classi iscritti al classi classi (c=a+b) 1°settem corsi corsi bre corsi diurni serali diurni (d) (a) (b) Alunni Totale Alunni Alunni Di cui alunni iscritti al frequenta frequenta div. abili 1°settem nti classi nti classi frequentant corsi i (h=f+g) bre corsi corsi serali (e) diurni (f) serali (g) Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequen tanti corsi diurni (i=d-f) Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr ee alunni frequent anti corsi serali (l=e-g) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Media alunni per classe corsi serali (g/b) Prime 4 0 4 98 0 99 0 99 6 1 0 24 0 Seconde 4 0 4 107 0 107 0 107 4 0 0 26 0 Terze 3 0 3 84 0 84 0 84 2 0 0 28 0 Quarte 4 0 4 96 0 86 0 86 3 0 0 21 0 Quinte 4 0 4 94 0 94 0 94 3 0 0 23 0 Totale 19 0 19 479 0 480 0 480 18 1 0 25 0 Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequen tanti corsi diurni (i=d-f) Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr ee alunni frequent anti corsi serali (l=e-g) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Media alunni per classe corsi serali (g/b) Sezione Professionale Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti Alunni Numero Numero Totale classi iscritti al classi classi (c=a+b) 1°settem corsi corsi bre corsi diurni serali diurni (d) (a) (b) Alunni Totale Alunni Alunni Di cui alunni iscritti al frequenta frequenta div. abili 1°settem nti classi nti classi frequentant corsi i (h=f+g) bre corsi corsi serali (e) diurni (f) serali (g) Prime 9 1 10 224 12 223 13 236 16 1 1 24 13 Seconde 9 1 10 201 16 201 16 217 12 0 0 22 16 Terze 9 1 10 198 13 198 13 211 13 0 0 22 13 Quarte 7 1 7 151 17 151 17 168 10 0 0 25 17 Quinte 7 1 8 171 14 171 14 185 13 0 0 24 14 Totale 41 5 45 945 72 944 73 1017 64 1 1 25 15 4 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Prospetto generale Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti Alunni Numero Numero Totale classi iscritti al classi classi (c=a+b) 1°settem corsi corsi bre corsi diurni serali diurni (d) (a) (b) Alunni Totale Alunni Alunni Di cui alunni iscritti al frequenta frequenta div. abili 1°settem nti classi nti classi frequentant corsi i (h=f+g) bre corsi corsi serali (e) diurni (f) serali (g) Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequen tanti corsi diurni (i=d-f) Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr ee alunni frequent anti corsi serali (l=e-g) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Media alunni per classe corsi serali (g/b) Prime 13 1 14 322 12 322 13 335 22 0 1 24 13 Seconde 13 1 14 308 16 308 16 324 16 0 0 23 16 Terze 12 1 13 282 13 282 13 295 15 0 0 23 13 Quarte 11 1 12 247 17 247 17 264 10 0 0 22 17 Quinte 11 1 12 265 14 265 14 279 13 0 0 24 14 Totale 60 5 65 1424 72 1424 73 1497 82 0 1 24 15 Nel corrente anno scolastico sono frequentanti al 15/10/2013 n. 246 unni stranieri su 65 classi così ripartiti: Indirizzo Tecnico Socio-sanitario N.O. classi 1^ 2^ 3^4^diurno Classi Alunni stranieri 27 142 7 11 7 26 4 29 1 3 15 27 4 8 65 246 FP Tecnico servizi anim.turistico sportiva Classi 1^2^3^4^ Tecnico servizi sociali classi V.O. 5^ Tecnico Socio-sanitario N.O. classe 1^2^3^4^serale Prof. V.O. Classe 5^ serale Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale Classi 1^2^3^4^ Liceo scienze sociali Asclepio - Logos cl.5^ Totale 5 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Le lezioni del corso serale si tengono presso l’Isis Pesenti di via Ozanam a Bergamo con il quale è stata stipulata apposita convenzione. Tale accordo prevede l’accorpamento degli alunni dei due Istituti per le lezioni di area comune e il conseguente sdoppiamento nelle ore di indirizzo. Si è ritenuto infatti opportuno optare per questa soluzione per abbattere i costi di gestione sia del personale, a carico del Miur, che di funzionamento, a carico dell’Amministrazione Provinciale, in quanto presso l’Isis Pesenti funziona da tempo la sezione serale. C. Il personale In merito all’organico dei docenti, amministrati dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, vanno segnalati i seguenti elementi significativi: Consistenza L’organico dei docenti alla data del 15/10/2013 era costituito da 154 unità: A.S.13/14 Dirigente scolastico 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 72 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 21 Insegnanti tit.di sostegno a tempo indetermin. Full-time 19 Insegnanti tit.di sostegno a tempo indetermin. Part-time 0 Insegnanti su posto norm.tempo det.contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno tempo det. con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo det.con contratto fino al 30 giugno 10 Insegnanti di sostegno a tempo det.con contratto fino al 30 giugno 11 Docenti di religione a tempo indeterminato full time 1 Docenti di religione a tempo indeterminato part time 0 Docenti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario * 16 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario * 1 TOTALE PERSONALE DOCENTE 154 DOCENTI ATI 113 DOCENTI ATD 41 TOTALE 154 * da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole 6 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Si sottolinea che il parametro utilizzato per gli stanziamenti del Miur solitamente riporta un valore inferiore rispetto al numero dei docenti, in quanto si riferisce all’organico di diritto e solo per le cattedre. Tale differenza è particolarmente significativa nel nostro Istituto, di recente istituzione, e penalizza tutti i finanziamenti calcolati con tale parametro. D. La situazione edilizia e le attrezzature didattico scientifiche L’Istituto è stato dislocato dal 1/9/2009 in due sedi : la sede centrale di via Brembilla 3 e la succursale di Via Polaresco n.19 (presso Istituto “Caniana”), a partire dal 2010/11 alcune classi sono state dislocate presso l’Istituto “Belotti”. 1 – sede di via Brembilla n. 32 classi 2- succursale di Via Polaresco n. 16 classi 3- succursale di via Azzano n. 12 classi L’edificio, disposto su tre piani, risale alla metà degli anni 90. Il nostro istituto occupa tutto l’edificio dal settembre 2008. Nell’a.s.2007/08 (anno di costituzione) era infatti condiviso con l’IPC Caniana che è ubicato nelle immediate vicinanze e presso il quale, da settembre 2009, sono presenti alcune nostre classi (a.s.2009/10 n.5 classi – a.s.2010/11 n.15 classi – a.s.2011/12 n.17 – a.s.2012/13 e 2013/14 n.16 classi). Non è presente la palestra e gli alunni sono trasportati quotidianamente in strutture esterne per le lezioni di educazione fisica. Sin dal primo anno è stato proposto all’Amministrazione Provinciale un progetto per la copertura del campo sportivo presente nel giardino, ma tale progetto, che prevedeva una spesa al di fuori del budget annuale, non è stato approvato. Di fatto, però, negli anni la spesa sostenuta per i trasporti e le attrezzature è risultata complessivamente superiore al budget di spesa per la copertura del campo, ma le norme che regolano il bilancio Provinciale non lo hanno reso possibile. La soluzione proposta, quindi, non solo permetterebbe di ridurre il disagio a studenti e docenti ma, soprattutto, comporterebbe un notevole abbattimento dei i costi, particolarmente elevati, di tale servizio. Da quattro anni è stato attuato un progetto che prevede non solo l’utilizzo di palestre esterne, ma anche l’effettuazione di corsi di tennis, bowling, nuoto, tennis da tavolo e atletica presso strutture esterne. Tutte le attività sono state interamente finanziate dalla Provincia di Bergamo. 7 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Sono presenti: o n.2 laboratori Multimediali (20 postazioni) in rete tra loro e connessi con la rete Internet di cui uno presso la succursale o n.4 aule attrezzate per il Progetto Generazione Web attivato dal sett.2012 (Lim) o n.4 aule attrezzate con Lim o n.1 laboratorio di scienze-fisica o n.1 aula magna/Biblioteca (90 posti, dotata di videoproiettore) o n.1 laboratorio di cartotecnica (in fase di completamento) o n.1 laboratorio polifunzionale per attività motorie o n.1 aula per le attività degli alunni diversamente abili o n.6 fotocopiatori di cui due presso le succursali o n.1 Sala professori con annessa aula di studio riservata ai docenti presso la sede o n.1 Sala professori presso la succursale “Caniana” o n.1 Aula ricevimento genitori presso la sede o n. 6 locali per uffici + n.2 magazzini Per l’attivazione del registro elettronico tutte le aule sono state attrezzate con computer per il necessario collegamento alla rete e in tutte le sedi sono state attivate linee Adsl apposite. Presso le succursali sono stati posizionati computer rigenerati e già in possesso dell’Istituto, mentre presso la sede centrale tutte le aule sono state dotate di e-desk e ai docenti è stato distribuito il badge personale per l’identificazione automatica all’ingresso nelle classi. Il sistema è stato integrato con il software relativo alle comunicazioni scuola-famiglia on line e/o via sms. In breve sarà fornito il badge personale anche agli studenti per l’identificazione automatica all’ingresso. La manutenzione straordinaria degli edifici è affidata all’Amministrazione Provinciale, mentre quella ordinaria, le spese per completamento di arredi e le spese per le utenze sono dal 2014 gestite dall’Istituto mediante l’assegnazione del finanziamento da parte dell’Amministrazione Provinciale in base agli accordi regolamentati in apposita convenzione sottoscritta in data 18/12/2012. 8 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 E. I servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari Il personale AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO è composto di 38 unità (totale posti in organico di diritto n.33) così distribuite: A.S.2013/14 Direttore S.G.A. a tempo indeterminato 1 Coordinatore amm.vo e Tecnico e/o Responsabile amm. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato (*) 8 Assistenti tecnici a tempo indeterminato 2 Totale Assistenti Amm. e Tecnici a tempo indeterminato 10 Assistenti Amministrativi a tempo determinato (*) 3 Assistenti tecnici a tempo determinato 1 Totale Assistenti Amm. e Tecnici a tempo determinato 4 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 19 Collaboratori scolastici a tempo determinato 4 Totale Collaboratori scolastici 23 TOTALE PERSONALE A.T.A. 38 Posti totali in organico di diritto 33 Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data odierna (*) Si precisa che prestano servizio part.time (30 ore settimanali): - n.2 ass.amm.va tempo intederminato - n.1 ass.amm.va a tempo determinato (con incarico sino all’avente diritto) (**) Si precisa che n.2 assistenti amministrative e n.1 assistente tecnico prestano servizio con incarico sino all’avente diritto in attesa delle delle disposizioni in merito all’utilizzo dei docenti inidonei in via di definizione. Funzionamento Gli uffici sono dislocati nella sede centrale di Via Brembilla. Sono funzionanti: · l’ufficio personale-amministrazione · l’ufficio didattica-affari generali · l’ufficio del docente collaboratore vicario La segreteria è aperta al pubblico tutte le mattine dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e il pomeriggio del lunedì e 9 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Attrezzature Gli uffici sono dotati di: · n.12 personal computer · n.6 stampanti · un fax Assistenti tecnici · Il personale tecnico presta servizio presso i laboratori indicati. Visto l’aumento delle classi, si prevede di confermare la richiesta di n.3 unità (n.2 area informatica e n.1 area area fisica-scienze) per il prossimo anno scolastico. Servizi ausiliari Il personale ausiliario presta servizio come di seguito dettagliato: · sede centrale n. 13 unità - servizio dalle ore 7.30 alle ore 17.30 su tre turni e suddivisi nei tre piani (n.1 parzialmente in servizio all’esterno presso le strutture sportive) · succursale Caniana n. 4 unità – servizio dalle ore 7.45 alle ore 14.30 · succursale Belotti n. 4 unità – servizio dalle 7.45 alle 14.30 F. Il Piano dell’offerta formativa e il piano annuale delle attività Il Piano dell’Offerta Formativa, approvato dagli organi collegiali, rappresenta un ulteriore significativo punto di riferimento e base per la predisposizione del Programma annuale. G. Le famiglie In seguito al decentramento degli indirizzi di studio negli Istituti della provincia si rileva che la popolazione scolastica che si iscrive presso l’istituto proviene dalla città e da alcuni paesi della provincia. Una percentuale ridotta, trascurabile, proviene da altra provincia. BACINO DI PROVENIENZA 11% Provenienze 4% 11% BERGAMO E INTERLAND 20% S ERIATE E DINTORNI BAS S A VAL S ERIANA VALLE BREMBANA VALLE IMAGNA IS OLA 4% BAS S A BERGAMAS CA TREVIGLIO E DINTORNI 3% 47% 0% ALTRE abbastanza diversificate con una concentrazione su Bergamo città Interland, Valle Imagna/Isola 10 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE L’Istituto, al suo settimo anno di vita, con l’anno scorso ha raggiunto il massimo ampliamento, sia nel settore liceale, giunto due anni orsono alla classe conclusiva, sia nel professionale che continua a registrare una buona tenuta, nonostante l’apertura dello stesso indirizzo in altri Istituti della Provincia (Gazzaniga e Romano di Lombardia) oltre ai tradizionali Trescore Balneario e Dalmine, sia nel nuovo indirizzo quadriennale di IFP, che nell’anno in corso giunge per la prima volta all’esame conclusivo del quadriennio. Gli obiettivi prioritari per l’anno in corso sono: · per quanto concerne la gestione finanziaria, consolidare il processo di normalizzazione e di regolazione della stessa, almeno per la parte di nostra competenza, stante la costante riduzione dei finanziamenti e il panorama di incertezza e di imprevedibilità a livello nazionale (è stata infatti completata la copertura dei residui attivi sui finanziamenti del Miur con la radiazione dei residui passivi, utilizzando resti di Fondi statali). · per quanto concerne la politica degli acquisti, proseguire nella dotazione dell’istituto delle attrezzature indispensabili per qualificare i singoli indirizzi; nello specifico: o mantenere costantemente aggiornato e funzionale il laboratorio di scienze che è stato attrezzato da gennaio 2009 mediante il trasferimento degli arredi nuovi forniti in precedenza all’Istituto Falcone e mai utilizzati § con l’acquisto dei materiali e delle piccole apparecchiature necessarie, anche in relazione ai nuovi curricoli (per esempio Fisica nelle prime, Chimica nelle seconde del Professionale e fisica nelle terze del Liceo) o mantenere costantemente aggiornato e funzionale il laboratorio di cartotecnica allestito grazie al contributo finanziario dell’Associazione delle cure palliative, di cui è presidente il Dr.Minetti, in occasione dell’intitolazione ufficiale dell’Istituto, qualificando maggiormente, se possibile, come laboratorio pre-professionalizzante o dotare progressivamente, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, fino alla copertura totale delle tre sedi attualmente funzionanti (Sede centrale e sedi staccate c/o il Caniana e c/o il Belotti) tutte le aule delle attrezzature didattiche necessarie per una didattica innovativa ed efficace (computer, Lim, videoproiettori e simili). · per quanto concerne l’offerta formativa, particolare attenzione sarà riservata a una distribuzione dei progettii EQUA trai tre indirizzi presenti in Istituto, PROPORZIONALE alla loro consistenza numerica e COERENTE alla loro specificità ordinamentale, sia pur in un quadro 11 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 UNITARIO di natura SOCIALE. Ne deriva che ancora per almeno un anno il POF dovrà godere di una certa ELASTICITA’, finalizzata oltre che al soddisfacimento dei bisogni in un certo senso consolidati degli indirizzi esistenti, anche all’accoglimento delle nuove richieste via via emergenti con l’applicazione della riforma del liceo e del professionale e lo stabilizzarsi dell’IFP, il tutto all’interno di una SOLIDA CORNICE UNITARIA. IDENTITA’ FORMATIVA RISPETTO AL POF Nell’ottica dell’ impegno nell’ attuazione del POF nel suo complesso e in ogni sua parte, possono considerarsi caratterizzanti della programmazione didattico - gestionale dell’a.s.2013/14 i seguenti obiettivi: a) contenimento della dispersione scolastica e interventi per l’inclusione: · attività di orientamento, di riorientamento e di riallineamento, · attività di recupero e di valorizzazione dell’eccellenza, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e/o Laboratori opzionali anche in rete con altri Istituti cittadini · percorsi individualizzati e personalizzati per alunni disabili, per alunni portatori di BES, presenti in numero elevato specie nel corso professionale · attività di volontariato sul territorio · progetti mirati all’integrazione dei soggetti “fragili” (Diversamente abili e stranieri e studenti ospedalizzati) b) attenzione alla comunicazione interna ed esterna alla scuola nell’ottica del progressivo riordino degli indirizzi presenti nell’Istituto, sostenendo gli Indirizzi più recenti (Liceo e IFP), senza peraltro tradire l’origine professionale dell’Istituto, tanto più che essa rappresenta l’unica realtà scolastica del genere nel territorio cittadino. c) elaborazione e definizione dei nuovi assetti curriculari (Istituto Professionale – Liceo delle Scienze umane – IeFP), specie per le classi interessate dalla progressiva estensione della riforma (definizione delle programmazioni – dei nuovi quadri orari – valutazione per competenze ecc) d) unificazione delle procedure informative in ordine alle specifiche attività e) ampliamento dell’offerta formativa, in particolare mediante i progetti di Alternanza Scuola Lavoro, attività didattiche opzionali, progetti in rete con diversi soggetti operanti nel sociale f) potenziamento delle strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione del punto e (informatizzazione delle aule, laboratori di scienze e cartotecnica) 12 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE Per il calcolo delle entrate si deve fare riferimento a: 1. avanzo di amministrazione presunto, definito analiticamente più sotto, avanzo vincolato e non vincolato 2. entrate ordinarie dello stato sulla base dello stanziamento dello scorso anno 3. altre entrate statali per attività e/o istituti contrattuali 4. entrate provenienti da Enti Locali definite sulla base delle comunicazioni pervenute e/o in base alla previsione di attività certe 5. entrate provenienti da soggetti privati sulla base delle comunicazioni pervenute o versamenti effettuati 6. entrate provenienti dalle famiglie calcolate sulla base delle attività già programmate. Prelevamento dall’avanzo di amministrazione presunto In seguito alla radiazione di residui deliberata dal Consiglio di Istituto in data 26/11/2012 è stato possibile accantonare fondi statali, che confluiranno in avanzo di amministrazione, per un importo che permetterà di coprire, eventualmente, la mancata erogazione dei residui attivi di fondi Miur. In avanzo di amministrazione confluiscono inoltre resti di fondi finalizzati non statali che si prevede di poter prelevare come dettagliato nei prospetti seguenti. Con tale operazione viene pertanto attuato quanto suggerito dal Miur nelle note operative relative alla predisposizione del Programma Annuale degli scorsi anni finanziari. Infatti in tali note veniva suggerito che “L’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell’aggregato “Z - Disponibilità da programmare”, fino alla loro riscossione.” Si resta comunque in attesa di disposizioni precise per l’eventuale radiazione di residui attivi di fondi Miur degli anni precedenti (2007-2008-2009 e 2010). Alla luce di quanto esposto si dispone quindi il prelievo dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013 costituito da resti di fondi non statali finalizzati e, solo in parte, statali, ma vincolati per cui l’avanzo viene coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. 13 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 DESCRIZIONE euro util. progetto o non util attività scheda Z Resti finalizzati fondi non statali - A1 Cauzione servizio ristoro,badge e parcheggio 3.200,00 3.200,00 A1 1.528,36 1.528,36 A1 1.900,00 1.900,00 A1 30.000,00 30.000,00 A2 5.000,00 5.000,00 A2 5.000,00 5.000,00 A2 5.000,00 5.000,00 A2 50.000,00 50.000,00 A2B 4.000,00 4.000,00 A2D 440,96 440,96 A2E 6.758,79 6.758,79 A2F 547,37 547,37 A3G 4.000,00 4.000,00 A4 10.000,00 10.000,00 P61 500,00 500,00 P61A 1.000,00 1.000,00 P61C 1.000,00 1.000,00 P62 50.000,00 50.000,00 P63 7.850,03 7.850,03 P66A Resti finalizzati fondi statali - Resto finanziamento per visite fiscali util.per funzionamento Resti finalizzati fondi statali - Resto compenso revisori dei conti Resti finalizzati non statali - A2 cancelleria da contributo alunni Resti finalizzati non statali - A2 materiale vario e laboratori da contributo alunni Resti finalizzati non statali - A2 Manutenzione impianti e macch da contributo alunni Attività organizzate per conto di privati (viaggi istr.) A2 fondo di solidarietà Resti finalizzati non statali - A2B Ampliamento offerta formativa da contributo alunni Resti finalizzati fondi non statali - A2D Laboratorio cartotecnica Resti finalizzati fondi non statali - A2E Corsi opzionali Resti finalizzati fondi non statali - A2F Cauzioni tablet e resto contr.assic. Resti finalizzati fondi statali - A3G - Attività di aggiornamento Resti finalizzati fondi non statali- A4 spese di investimento Resti finalizzati fondi non statali - P51 Integrazione alunni Diva Resti finalizzati fondi non statli - P51A Laboratori vari Diva Resti finalizzati fondi non statali - P51C Consulenza psico pedagogica Resti finalizzati fondi statali - P52 Integrazione alunni str. Resti finalizzati fondi statali - P53 Alternanza scuola lavoro Resti finalizzati fondi non statali - P56A Recupero debiti docenti esterni 14 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 DESCRIZIONE euro util. progetto o non util attività scheda Z Resti finalizzati fondi non statali - P56B Periodo intermedio materiali 1.000,00 1.000,00 P66B 13.453,73 13.453,73 P65D 7.000,00 7.000,00 P67 Volontariato 1.500,00 1.500,00 P68 Resti finalizzati fondi non statali - P62 Progetto Laiv 9.000,00 9.000,00 P72 Resti finalizzati fondi statali - P56D Azioni di sostegno obbligo formativo Resti finalizzati fondi non statali - P57 Potenziamento attività motoria e sportiva Resti finalizzati fondi non statali - P58 Sportello Resti fondi statali a copertura residui attivi Resti non finalizzati 118.690,53 118.690,53 38.099,83 38.099,83 376.469,60 219.679,24 Euro 376.469,60 376.469,60 Entrate statali – dotazione ordinaria e altri finanziamenti vincolati La risorsa finanziaria cui fare affidamento è stata preventivata per € 25.000,00. Tipologia di spesa Importo preventivato Importo spettante Differenza in D.M.21/2007 meno presunta Spese per attività di funzionamento 25.000,00 33.352,00 8.352,00 Le necessarie variazioni saranno apportate nel corso del 2014. Si indica nel prospetto seguente la differenza in meno rispetto a quanto spettante all’Istituto. 15 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Prospetto dimostrativo DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA 2014 SPETTANTE TAB. 2 allegata al D.M. 21/07 Istituto superiore sedi aggiuntive € 2.000,00 € 200,00 1 € 200,00 alunni in organico di fatto n. 1017 € 24,00 € 24.408,00 alunni in organico di fatto n. 480 € 12,00 € 5.760,00 alunni H 82 € 12,00 € 984,00 n. Totale fondo per il funzionamento € 33.352,00 € 33.352,00 TAB. 1 QUADRO A articolo 2, c.2. LIQUIDAZIONE A CARICO MEF DA 2013 allegata al D.M. 21/07 ü I conteggi sono stati effettuati secondo i dati dimensionali dell’organico di diritto e fatto del corrente anno scolastico e secondo i seguenti parametri: ü Tipologia di istituto ü Sedi aggiuntive ü Popolazione scolastica ü Numero di alunni diversamente abili Finanziamento per il funzionamento amministrativo-didattico Con lo stanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico vengono sostenute le spese di funzionamento e investimento inserite nelle schede A1-A2-A4. Finanziamento per liquidare le spese per supplenze temporanee A partire dal 2013, in base alla spending review D.L. 95/2012 art.7 c.37, il pagamento dei supplenti saltuari è stato posto a carico del MEF. Il MIUR ha inviato al MEF una nota per specificare le regole di liquidazione, Questa nota prevede il pagamento col Cedolino Unico, implementando il sistema informativo del Tesoro, a partire dal 1 gennaio 2013. Poichè SPT non era completamente attrezzata per entrare a regime da gennaio 2013 erano previste due fasi. La prima, di trasmissione dei dati retributivi e giuridici dalle scuole a SPT. 16 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 La seconda, dal 1 gennaio 2014, in cui il sistema doveva essere a regime e le scuole avrebbero dovuto solo inviare i contratti individuali di lavoro tramite SIDI e la comunicazione sul prestato servizio. Di fatto la seconda fase non sarà operativa dal 1 gennaio 2014, ma verrà avviata successivamente. Le segreterie in attesa di ulteriori indicazioni dovranno pertanto continuare a espletare tutte le procedure relative all'elaborazione delle retribuzioni e comunicare a SPT la liquidazione al lordo dipendente per ciascun assegno, scorporando le varie voci (stipendio base esclusa IIS, tredicesima e indennità integrativa speciale. indennità di vacanza contrattuale. ore eccedenti, assegno nucleo familiare). Finanziamento per compensi per il Miglioramento offerta formativa In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto “ Cedolino unico” gli stanziamenti relativi alle varie voci del Mof non devono essere previste in bilancio, né essere, ovviamente, accertati. Tali importi verranno caricati sul sistema SICOGE del Mef e comprendono le voci sotto elencate per un importo che, alla data odierna, non è stato ancora comunicato dal Miur: □ Fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 2911-2007 (ivi compresi, tra l’altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc...); □ Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); □ Incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); □ Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); □ Acconto di 4.000,00 euro lordo dipendente per ciascuna classe terminale (n.4), per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio. □ Finanziamento per l’attivazione del Centro Sportivo Scolastico (forse non finanziata per questo anno scolastico: si è in attesa di precisazioni definitive in merito) Altri finanziamenti statali vincolati Come disposto dal Miur non vengono iscritti nel programma annuale ulteriori importi, da indicare solo dopo specifica comunicazione di integrazione. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: □ per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997; per l’esercizio finanziario 2012 non è stato disposto alcun finanziamento. 17 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Si precisa che anche i finanziamento per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica relative all’a.s. 2012/13 (art. 9 CCNL) verranno caricate sul sistema SICOGE e pertanto i vari compensi verranno liquidati con le procedure del “Cedolino unico”. Si è tutt’ora in attesa del caricamento al sistema del finanziamento relativo a tale anno, importo già definito e comunicato con circolare del mese di dicembre 2013. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dal Miur, per altre esigenze (per esempio finanziamenti per attività svolte nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro ecc.). Il Miur informa che le integrazioni alla risorsa finanziaria saranno comunicate con una e-mail all'indirizzo istituzionale della scuola e saranno denominate “assegnazioni”. Esse dovranno essere accertate secondo le indicazioni contenute nella e-mail medesima, una volta perfezionate le necessarie variazioni di bilancio (cfr. paragrafo "Gestione" e art. 6 D.I. n. 44/2001). Non si potranno pertanto accertare entrate, per quanto di competenza del Miur, se non specificamente autorizzate con apposita comunicazione. Inoltre, il Miur comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria per gli istituti contrattuali, che non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate (cfr. paragrafo "Cedolino unico "): □ per le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l’educazione fisica (art. 87 CCNL); □ per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire la remunerazione anche del personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi; □ per tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2013 (quota anno scolastico 2013/14); □ per incrementare il fondo dell'istituzione scolastica, limitatamente alle scuole e ai casi previsti dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 18 maggio 2010, che dispone "La somma di euro 840.000,00 è destinata ad incrementare il FIS per retribuire le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA". Si tratta di istituti contrattuali finanziati col FIS (art. 88 lett. g, h, i, j del CCNL), per i quali potrà comunque essere attribuita una quota aggiuntiva al FIS medesimo; □ sulla base di eventuali apposite rilevazioni che potranno essere disposte nel corso dell'anno, con riferimento ai fabbisogni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore (per la parte eccedente i 4.000,00 euro lordo dipendente per classe già finanziati) nonché per gli esami dei corsi integrativi e per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione; Si fa presente che sin dall’anno scolastico 2007/08 non sono state oggetto di rilevazione specifica e relativo finanziamento le spese sostenute per liquidare il compenso agli esperti degli esami di qualifica. □ in base alle eventuali economie a livello nazionale sugli istituti contrattuali (art. 7 Accordo Nazionale del 18 maggio 2010 e successive integrazioni). Il Miur comunica inoltre che per liquidare i compensi dovuti per le indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza (art. 146 CCNL), che non gravano sul FIS, non è disponibile una specifica risorsa 18 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 finanziaria per cui, fermo restando quanto sopra, l’argomento sarà oggetto di confronto sindacale a livello nazionale. A tal proposito si precisa che restano da liquidare al Docente vicario i compensi per sostituzione del Ds dall’a.s.2007/08 ad oggi, tuttora non oggetto di rilevazione da parte del Miur Il Miur richiama l'attenzione sulla responsabilità del dirigente scolastico in caso di assunzione di impegni di spesa in assenza della necessaria copertura finanziaria. La dotazione finanziaria viene iscritta nella voce “Entrate aggregazione 02/01”. Aggreg.ne Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria 02/1 Prospetto riassuntivo Anno 2014 Attività Enti Prev. Iniziale Dotazione ordinaria 02/01 MIUR 25.000,00 TOTALE 25.000,00 Funzionamento amministrativo e didattico Segue prospetto riassuntivo entrate statali e relativo utilizzo. UTILIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA Aggr. 2/1 Importi Contributo ordinario 2013 Utilizzazione 26.000,00 F.R. 2% della dotazione ordinaria totale Totale D.O. Destinazione A01 500,00 Fondo Riserva 12.000,00 A01 3.700,00 A02 6.000,00 A04 800,00 P61 2.000,00 P69 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 E.F. 2013 Le altre voci di entrata di una certa consistenza riguardano: □ i finanziamenti derivanti da trasferimenti degli Enti pubblici con cui si fa fronte alle spese ed oneri che spettano a loro per disposizione legislative. 19 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 □ i contributi delle famiglie con i quali vengono sostenuti buona parte degli acquisti di facile consumo e manutenzione per i laboratori, cancelleria, assicurazione integrativa e le spese per i viaggi di istruzione. Si precisa che il Consiglio di Istituto ha deliberato di incrementare del 5% l’importo introitato per visite e viaggi di istruzione al fine di costituire un fondo di solidarietà per sostenere alunni in difficoltà e/o attività di integrazione scolastica. L’importo del contributo versato dalle famiglie, deliberato dal Consiglio di Istituto, si riferisce a spese che vengono sostenute per conto degli alunni per: assicurazione RC, fotocopie, pagelle, libretto personale, materiale per le attività didattiche, spese per i laboratori ecc. E’ sempre più evidente che l’introito derivante dal contributo delle famiglie per ogni istituzione scolastica superiore è divenuto ormai una forma di finanziamento necessaria e indispensabile, anche se non può essere considerata l’unico modo con cui far fronte alle esigenze dell’istituto. In applicazione di quanto deliberato dal C.I. è stata utilizzata una parte del contributo scolastico per spese inerenti l’ampliamento dell’offerta formativa. Si prevede di introitare in corso d’anno le entrate relative all’uso del fotocopiatore a tessere e altri eventuali contributi di privati per l’uso dei laboratori. Si provvederà con apposite variazioni di bilancio per la relativa destinazione d’uso. Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento e di integrazione. Entrate - Aggregazione 04/03 Aggreg.ne Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni scolastiche 04 Anno 2014 04/03 04/03 04/03 Attività Finanziamento per spese di trasporto e attività sportive Finanziamento per spese di Manutenzione ordinaria, modesti rinnovi di arredi e utenze varie cancelleria Finanziamento per materiale di pulizia e cancelleria Enti Prev. Iniziale In attesa di Amm.ne Provinciale finanziamento Amm.ne Provinciale 50.000,00 Amm.ne Provinciale Confuiti nel “Fondino” TOTALE 50.000,00 20 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 La previsione si riferisce allo stanziamento definito nella convenzione siglata con l’Amministrazione Provinciale di Bergamo. Entrate aggregazione 05/2 - Finanziamento e Contributi da privati vincolati Aggr.ne Ente 05 Attività Importi Contributo di Laboratorio per a.s.2013/14 per spese come dettagliato nella scheda A1-A2-P51-P54 –P5705/02 Genitori Studenti P61 Sono inclusi i contributi versati dagli alunni 169.600,00 esterni per sostenere gli esami di Stato per dirigenti di comunità assegnati dall’USP (circa 70 candidati) 05/02 Genitori Studenti Contributi volontari per visite e viaggi di istruzione TOTALE 20.000,00 189.600,00 La previsione di cui al punto uno di € 169.600,00 viene effettuata sulla scorta delle iscrizioni previste per il prossimo anno scolastico e viene calcolata applicando una riduzione prudenziale del 20% sul totale degli alunni iscritti. L'importo è utilizzato per la quasi totalità per le spese di acquisto materiale di facile consumo, per i laboratori ed in parte per l'assicurazione infortuni e Responsabilità civile terzi danneggiati. Viene inoltre utilizzata per liquidare parte delle spese sostenute per l’arricchimento dell’Offerta formativa e per contribuire alle spese per cancelleria. La previsione di cui al punto due di Euro 20.000,00 tiene conto dei contributi degli alunni per le visite e i viaggi di istruzione. Entrate aggregazione 06 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda Agraria Nessuna previsione Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda speciale Nessuna previsione Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Attività per conto terzi Nessuna Previsione 21 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Attività convittuale Nessuna Previsione Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate Aggr.ne Ente Attività Importi 07/01 07/01 UBI - Banca Popolare di Bergamo 07/04 IVS GROUP Seriate 07/04 Dab di Bagattini Danilo – Azzano S.P. Interessi attivi su c.c. bancario 400,00 (previsione) Contributo per distributori 20.000,00 automatici Contributo per distribuzione 7.000,00 prodotti freschi TOTALE 27.400,00 La previsione al punto uno si riferisce agli interessi maturati sul conto corrente bancario in Tesoreria Unica e agli interessi maturati sui fondi depositati sul Conto corrente postale. Si precisa che dal 12/11/2012 per effetto dell’articolo 7, commi 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è entrato in vigore per le Istituzioni scolastiche il regime di Tesoreria Unica per effetto del quale tutti i fondi dell’Istituto sono stati trasferiti sul cc infruttifero presso la Tesoreria dello Stato. Gli interessi saranno calcolati solo sui fondi fruttiferi (provenienti da fondi privati) che nel corso della gestione verranno trasferiti sul conto di Tesoreria unica. Tale situazione farà drasticamente ridurre o quasi azzerare gli interessi che verranno calcolati solo su parte del fondo cassa. La previsione al punto due si riferisce al contributo per la gestione del servizio ristoro attraverso i distributori automatici e quella al punto tre per la distribuzione dei prodotti freschi durante l’intervallo. L’entrata viene utilizzata per l’ampliamento dell’offerta formativa, distribuendola nei vari progetti previsti dal Pof, e per parte delle spese di funzionamento. Si riporta di seguito la distribuzione deliberata dal C.I.: FUNZIONAMENTO 50% PROGETTI E MIGLIORAMENTO STRUTTURA E ATTREZZATURE 50% Così suddiviso : Progetti DIVA 10% Progetti Ed.Salute 20% Orientamento 15% Sportello volontariato 45% 5% 22 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Istruzione domiciliare 10% Miglioramento struttura e attrezzature 40% E’ stato inoltre deliberato dal C.I. che nel caso in cui i Progetti venissero coperti dai finanziamenti della L.440 il 45% destinato ai progetti venga automaticamente dirottato nei fondi per il Miglioramento struttura e attrezzature. Entrate aggregazione 08 - Mutui Entrate aggregazione 08/01 Accensione per mutui Nessuna Previsione 23 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Prospetto riassuntivo entrate non statali e relativo utilizzo Aggr. Euro Utilizzazione Destinazione Interessi attivi bancari A07/1 400,00 400,00 A01 Visite e viaggi di istruzione A05/2 20.000,00 20.000,00 A02 Contributi di iscrizione A05/2 169.600,00 85.825,00 A02 solidarietà 4.275,00 A02 27.500,00 A02B 18.750,00 A2C P61-P61A- totale 13.750,00 C e A2d 8.250,00 P64 5.500,00 P67 5.000,00 P61 750,00 P62 169.600,00 Finanziamento Amm.ne Prov.le per ATT.SPORTIVA a.s.2013/14 A04/3 In attesa di finanziamento A02 Finanziamento Amm.ne Prov.le per SPESE DI CANCELLERIA e per SPESE MAT.DI PULIZIA A01 Confluiti nel “Fondino" Finanziamento Amm.ne Prov.le per SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MODESTI RINNOVI ARREDI E UTENZE VARIE 50.000,00 50.000,00 27.000,00 8.500,00 A01 5.000,00 A02 5.400,00 A04 1.350,00 P61 2.700,00 P64 1.500,00 P65 Contributo per distributori automatici E distribuzione prodotti freschi Totale ENTRATE NON STATALI A07/4 525,00 P66B 675,00 P68 1.350,00 P70 totale 27.000,00 267.000,00 267.000,00 E.F.2014 Prima di illustrare analiticamente le spese previste nel programma, si propongono i quadri riassuntivi relativi alle entrate e all'utilizzo delle varie fonti di finanziamento secondo lo scheda mod.A (art.2 DI 44/2001). 24 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE importi Aggr. Voce 01 Avanzo di amministrazione 01 Non vincolato 02 Vincolato 02 376.469,60 38.099,83 338.369,77 Finanziamenti dallo Stato 25.000,00 01 Dotazione ordinaria 25.000,00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 5 01 Non vincolati 02 Vincolati 50.000,00 50.000,00 Contributi da privati 06 189.600,00 189.600,00 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 08 in Euro Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 27.400,00 400,00 27.000,00 Mutui Totale entrate 668.469,60 25 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 A1 A2 6.628,36 12.000,00 45.000,00 3.700,00 8.500,00 400,00 5.000,00 90.100,00 20.000,00 0,00 50.000,00 A2C A2D A2E A2F A3 A4 4.000,00 77.500,00 18.750,00 18.750,00 2.300,00 65.300,00 440,96 6.758,79 6.758,79 547,37 547,37 4.000,00 6.000,00 5.400,00 15.400,00 50.000,00 10.000,00 P61A 500,00 P61C 1.000,00 P62 1.000,00 P63 27.500,00 440,96 A5 P61 27.528,36 163.000,00 A2A A2B TOTALI Altre entrate : interessi Contributi delle famiglie Visite e viaggi istruzione Contributi delle famiglie vincolati Altre entrate : contributi servizio ristoro Provincia vincolati : educazione fisica Provincia vincolati : FONDINO Dotazione ordinaria Utilizzo avanzo amm.ne vincolato Utilizzo avanzo amm.ne non vincolato SCHEDA QUADRO RIASSUNTIVO UTILIZZO ENTRATE 50.000,00 800,00 1.350,00 5.500,00 16.300,00 3.450,00 5.300,00 2.500,00 3.500,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 P54 2.700,00 P65 1.500,00 8.250,00 10.950,00 1.500.,00 P65A 0,00 P66 0,00 P66A 7.850,03 P66B 1.000,00 7.850,03 525,00 1.525,00 P66C 0,00 P66 D 13.453,73 P67 7.000,00 P68 1.500,00 13.453,73 5.500,00 12.500,00 675,00 2.175,00 P68A 0,00 P68B 0,00 P69 TOT. 2.000,00 0,00 210.679,24 24.500,00 2.000,00 50.000,00 0,00 25.650,00 164.600,00 20.000,00 400.00 495.829,24 26 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 0,00 210.679,24 24.500,00 50.000,00 0.,00 25.650,00 164.600,00 P70 20.000,00 400.00 1.350,00 TOTALI Altre entrate : interessi Contributi delle famiglie Visite e viaggi istruzione Contributi delle famiglie vincolati Altre entrate : contributi servizio ristoro Provincia vincolati : educazione fisica Provincia vincolati : FONDINO Dotazione ordinaria Utilizzo avanzo amm.ne vincolato Utilizzo avanzo amm.ne non vincolato SCHEDA TOT. 495.829,24 1.350,00 P71 0,00 P72 9.000,00 Z 500,00 38.099,83 TOT. GEN. 14.000,00 5.000,00 F.RI S 500,00 118.690,53 38.099,83 338.369,77 156.790,36 25.000,00 50.000,00 - 27.000,00 169.600,00 20.000,00 TOT.AVANZO AMM. TOTALE ENTRATE NON STATALI 376.469,60 267.000,00 400,00 668.468,60 DEFINIZIONE DELLE SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: A – ATTIVITA’ Aggr. Importi Voce in Euro Attività A 367.025,48 A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale A03 Spese di personale A04 Spese d’investimento 15.400,00 A05 Spese di manutenzione edifici 50.000,00 27.528,36 273.549,75 547,37 27 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 SPESE AGGREGAZIONE A A/A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in Euro 27.528.36 è così giustificata: Attività Aggregazione A/A01 A/A01 Importi Spese per acquisti mobili e arredi 500,00 Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo, abb.on line rivista giuridica 1.250,00 A/A01 Spese per la manutenzione di macchine e attrezzature 2.200,00 A/A01 Spese per acquisto materiale di consumo 7.225,00 A/A01 Spese per ADSL, posta, rappresentanza e trasporto 4.403,36 A/A01 Spese per visite fiscali A/A01 Spese per licenze software gestionale e installazione 6.850,00 A/A01 Deposito cauzionale servizio distributori automatici, badge parcheggio 3.200,00 A/A01 Resto fondi per compenso revisori dei conti 1.900,00 Carico Miur Totale A/A01 Partite di giro Fondo minute spese a disposizione del direttore 27.528,36 300,00 A/A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La previsione di Euro 273.549,75 è giustificate dalle seguenti attività: Aggregazione A/A02 A/A02 Attività Spese per pagamento missione ai docenti accompagnatori delle visite e viaggi di istruzione Spese per acquisto di libri, manuali, riviste per uso didattico Importi 2.050,00 1.650,00 28 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Aggregazione Attività Importi A/A02 Spese per acquisto materiale di facile consumo 103.725,00 A/A02 Spese per registro elettronico e conservazione documentale A/A02 Spese per patentino A/A02 Spese per manutenzione delle attrezzature dei laboratori 12.125,00 A/A02 Spese per le visite e viaggi di istruzione (con contributi alunni) 20.000.00 A/A02 Fondo di solidarietà A/A02 Spese per trasporto attività sportiva esterna A/A02 Spese per impianti attività sportiva esterna A/A02 Spese per assicurazione infortuni e RCT alunni 5.000,00 Corsi aboliti solo ed stradale 9.275,00 IN ATTESA DI FINANZIAMENTO IN ATTESA DI FINANZIAMENTO 9.975,00 Totale 163.800,00 A/A02B Spese per ampliamento offerta formativa 77.500,00 A/A02C Spese per esami di stato privatisti Dirigenti di Comunità 18.750,00 A/A02D Laboratorio cartotecnica 5.300,00 A/A02F Generazione Web 6.758,79 Nel 2014 verrà realizzato uno scambio con l’estero (classi 3^A e E liceo) e pertanto verrà costituita, con variazione finalizzata nel corso dell’anno finanziario, un’apposita scheda A3G per le spese relative. A/A03 - SPESE DI PERSONALE In tale scheda vengono indicate tutte le spese per la liquidazione di compensi (solo residui) in quanto tutti gli altri pagamenti al personale vengono effettuati attraverso la procedura del Cedolino Unico. 29 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Vengono previste le schede dettagliate per la liquidazione dei residui per: · indennità di funzioni superiori (scheda in attesa di finanziamento specifico) A3B · interventi didattici ed educativi e fondo istituto A3D · esami di stato A3F · altre spese di personale quali attività di aggiornamento, formazione ecc. (scheda in attesa di finanziamento specifico) A3G Aggregazione Prelievo avanzo di Attività amministrazione Importo previsto anno Spesa complessiva 2014 anno 2014 Indennità superiori e di reggenza che si prevede di erogare al docente che A/A03b sostituisce il dirigente scolastico e all’assistente amm.vo che Da determinare eventualmente nel corso dell’esercizio finanziario in base alla spesa effettiva e con apposita variazione di bilancio sostituisce il DSGA nei casi di assenza per un periodo superiore a quindici giorni Compensi per le attività aggiuntive gravanti sul Fondo di A/A03d Residui Istituto e Interventi didattici educativi integrativi ovvero corsi di recupero A/A03f A/A03g Residui Compensi per esami di stato e qualifica Compensi per corsi di 547,37 0,00 547,37 547,37 0,00 547,37 formazione e aggiornamento Totali A/A04 - Spese d'investimento La previsione di spesa pari a Euro 15.400,00 viene coperta con prelievo dall’avanzo di amministrazione vincolato, derivante dall’erogazione di un contributo straordinario dell’Amministrazione Provinciale per acquisto di attrezzature, con parte della dotazione ordinaria e del contributo per servizio ristoro, ed è così giustificata: 30 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Attività Aggregazione Importi A/A04 Spese per acquisti mobili e arredi 6.400,00 A/A04 Spese per impianti e attrezzature laboratori (*) 9.000,00 Totale 15.400,00 Durante l’anno verranno valutate eventuali esigenze straordinarie relative allo stabile tenuto conto che la Provincia, con il Patto di stabilità, non è in più in grado di garantire interventi in tal senso. A/A05 - Spese di manutenzione Attività Aggregazione A/A05 Importi Spese per Manutenzione ordinaria, modesti rinnovi di arredi e utenze varie Totale 50.000,00 50.000,00 La spesa per la manutenzione straordinaria degli edifici è a carico della Provincia di Bergamo. La manutenzione straordinaria degli edifici è affidata all’Amministrazione Provinciale, mentre quella ordinaria, le spese per completamento di arredi e le spese per le utenze sono dal 2013 gestite dall’Istituto mediante l’assegnazione del finanziamento da parte dell’Amministrazione Provinciale in base agli accordi regolamentati in apposita convenzione recentemente sottoscritta. Nella scheda vengono preventivamente indicati gli importi relativi alle spese in base al prospetto spese sostenute negli scorsi anni fornito dall’Amministrazione Provinciale. In considerazione degli aumenti dei costi per la fornitura di energia elettrica e considerato l’aumento delle attrezzature presenti, si prevede di monitorare costantemente l’importo delle spese relative, per poter eventualmente richiedere tempestivamente un’integrazione di fondi dovendo far fronte a scadenze obbligatorie. Alla data odierna risulta quasi completamente impegnato l’importo erogato dalla Provincia di Bergamo. Considerato che non sono ancora pervenute le bollette per l’energia elettrica che, visto lo storico delle spese sostenute negli anni scorsi, si prevede possano assorbano oltre il 50% del finanziamento, si ipotizza che il finanziamento possa non essere sufficiente per liquidare tutte le spese. E’ stato pertanto già richiesto l’accesso al fondo garanzia che è stato accordato per € 10.000,00. Si potrà definire quindi il consuntivo solo al ricevimento delle bollette suddette. P/Progetti - Spese per progetti 31 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro 144.153,76 per realizzare i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa; in particolare, sono state individuate alcune priorità che sono: q L’Integrazione degli alunni diversamente abili q L’Orientamento – inserimento degli alunni stranieri – alternanza scuola lavoro – Contenimento dispersione scolastica q Attività inerenti l’Educazione alla salute q Potenziamento attività motoria q Sportello provinciale volontariato q Sicurezza q Istruzione domiciliare q Progetto Laiv ed altre iniziative che di seguito sono riportate. Aggr. importi Voce in Euro Progetti P 144.153,76 P61 Progetto "Integrazione alunni disabili" 27.100,00 P62 Progetto "Alfabetizzazione alunni stranieri" P63 Progetto “Alternanza scuola-lavoro” 50.000,00 P64 Progetto “Educazione alla salute” 10.950,00 P65 Progetto “Orientamento – Open Day” P66 Progetto “Contenimento dispersione scolastica” P67 Progetto "Attività motoria e sportiva” P68 Progetto “Sportello volontariato 2.175,00 P69 Progetto “Sicurezza Istituto” 2.000,00 P70 Progetto “Istruzione Domiciliare” 1.350,00 P71 Progetto “Centro sportivo scolastico” P72 Progetto “LAIV – Teatro in lingua spagnola” 1.750,00 1.500,00 22.828,76 12.500,00 residui 14.000,00 Per le attività previste in ogni singolo progetto si fa riferimento alle singole schede illustrative redatte dai referenti di progetto e a quanto enunciato nel POF. 32 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 Si riporta di seguito una sintesi : P/P61 - Progetto "Integrazione alunni diversamente abili" Il progetto è promosso dal Collegio Docenti, previsto dal Pof e finanziato: con il prelievo di fondi vincolati confluiti nell’avanzo di amministrazione, con parte dei contributi degli alunni per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno 2014 e con parte dei contributi per il servizio ristoro con un impegno totale di spesa di Euro 27.100,00. Vengono redatte n.3 schede per i sottoprogetti : 61 Spese generali per attivazione “Progetto integrazione Diva” 61/a Laboratori espressivi e creativi 61/c Consulenza psico – pedagogica Referente la Prof.ssa ANGELA CAPRIOLI. P/P62 - Progetto "Alfabetizzazione alunni stranieri" Il progetto è promosso dal Collegio Docenti, previsto dal Pof e finanziato con il prelievo di fondi vincolati confluiti nell’avanzo di amministrazione con un impegno totale di spesa di Euro 1.750,00. Referente la Prof.ssa ROSA DIFRANCESCO. P/P63 - Progetto "Alternanza scuola-lavoro." Il progetto è promosso dal Collegio Docenti, previsto dal Pof e verrà finanziato dal MPI attraverso la Direzione Regionale con i fondi stanziati a sostegno dei progetti di alternanza. Referenti: le Prof.sse FARRAUTO e PELUCCHI per il Professionale, NEGROLA per il Liceo, ORLANDO per gli IeFP P/P64 - Progetto " Educazione alla Salute " Il progetto è promosso dal Collegio Docenti, previsto dal Pof e finanziato con parte dei contributi degli alunni per l’ampliamento dell’offerta formativa e con parte del contributo erogato dalle ditte aggiudicatarie del servizio ristoro – distributori automatici e prodotti freschi con un impegno totale di spesa di Euro 10.950,00. Referente la Prof.ssa ANNA ORLANDO. P/P65 - Progetto " Orientamento – Open day” Il progetto è promosso dal Collegio Docenti, previsto dal Pof e finanziato con parte del contributo erogato dalle ditte aggiudicatarie del servizio ristoro – distributori automatici e prodotti freschi con un impegno di spesa di Euro 1.500,00. Vengono redatte n.2 schede per i sottoprogetti: 65 Orientamento 65/a Riorientamento, riallineamenti (scheda in attesa di finanziamento) Referente Prof.ssa DIFRANCESCO e Prof.ssa PELUCCHI. P/P66 - Progetto "Contenimento dispersione scolastica" Il progetto è promosso dal Collegio Docenti in applicazione dell’OM.92/2007 e verrà finanziato con fondi stanziati dal Miur per il recupero, con parte dei finanziamenti degli anni precedenti confluiti in avanzo di amministrazione e con parte del contributo erogato dalle ditte aggiudicatarie del servizio ristoro – distributori automatici con impegno di spesa di Euro 22.828,76. Vengono redatte n.4 schede per i sottoprogetti: 33 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 66/a Recupero debiti 66/b Recuperi e attività alternativa periodo intermedio febbraio 2013 - materiali 66/d Azioni di sostegno obbligo formativo Referente DS Prof.ssa GIOVANNA GARGANTINI e Prof.ssa CINZIA PELUCCHI P/P67 - Progetto " Attività motoria e sportiva " Il progetto è promosso dal Collegio Docenti, previsto dal Pof e finanziato con parte dei contributi degli alunni per il miglioramento dell’offerta e con parte di fondi vincolati confluiti in avanzo di amministrazione con un impegno di spesa di Euro 12.500,00. Referente Prof.ssa ROBERTA DURET. P/P68 - Progetto "Sportello volontariato provinciale” – 68a “Discipline artistiche” Il progetto è promosso dal Collegio Docenti, previsto dal Pof e finanziato con parte del contributo erogato dalle ditte aggiudicatarie del servizio ristoro – distributori automatici e con parte dei fondi finalizzati confluiti in avanzo di amministrazione con un impegno di spesa di Euro 2.175,00. Vengono redatte n.2 schede per i sottoprogetti: 38/a Discipline artistiche (solo residui) 38 Sportello volontariato Referente Prof.sse DIANA per le attività di Sportello Provinciale e REPETTO per le attività di volontariato interne all’Istituto. P/P69 - Progetto "Progetto Sicurezza Istituto" Il progetto è promosso dal Collegio Docenti, previsto dal Pof e finanziato con parte della dotazione ordinaria per poter effettuare i corsi di formazione obbligatori al personale e per modesti rinnovi cartellonistica e varie per le segnalazioni in Istituto con un impegno di spesa di Euro 2.000,00 che si prevede eventualmente di aumentare con ulteriori introiti del funzionamento. Referente Prof. GIOVANNI ROSSI. P/P70 - Progetto "Istruzione Domiciliare A.S.2013/14" Il progetto è promosso dal Collegio Docenti, previsto dal Pof e finanziato con fondi appositi dall’USR e con parte del contributo erogato dalle ditte aggiudicatarie del servizio ristoro – distributori automatici con un impegno di spesa, per ora preventivo, di Euro 1.350,00. Referente DS Prof.ssa Giovanna Gargantini. P/P72 - Progetto "LAIV – Teatro in lingua spagnola" Il progetto triennale è promosso dal Collegio Docenti, previsto dal Pof e finanziato sino allo scorso anno con il finanziamento della Fondazione Cariplo in parte confluito in avanzo di amministrazione vincolato e con parte del contributo delle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa con un impegno di spesa di Euro 14.000,00. Referente Prof.ssa ROBERTA DURET. 34 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 G - Gestioni economiche G/G01 Azienda Agraria Nessuna previsione di spesa G/G02 Azienda speciali Nessuna previsione di spesa G/G03 Attività per conto terzi Nessuna previsione di spesa G/G01 Attività convittuale Nessuna previsione di spesa R/FONDO DI RISERVA R/R98 Fondo di riserva La previsione di Euro 500,00 (pari a circa il 2% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare Viene iscritta nella scheda la parte di avanzo di amministrazione non vincolato e . Previsione Euro 156.790,36 Resti fondi statali a copertura residui attivi 118.690,53 Resti non finalizzati 38.099,83 TOTALE 156.790,36 Il totale delle entrate e delle spese pareggia ed è pari a Euro 668.469,60 come riportato nel mod.A. Si ritiene utile riportare il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi del Miur relativi alla dotazione ordinaria per compensi stabiliti dal CCNL e per stipendi al personale supplente temporaneo. Esercizio finanziario 2007/2008 (16 mesi) FINANZIAMENTO Funzioni strumentali e incarichi IMPORTO specifici A.S.2007/08 (compenso liquidato) € 14.429,67 35 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 FINANZIAMENTO IMPORTO Integrazione per stipendi al personale supplente temporaneo (compenso liquidato) € 46.318,11 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti A.S.2007/08 (compenso liquidato) € 22.093.04 Totale 2007/2008 € 82.840,82 Esercizio finanziario 2009 FINANZIAMENTO Funzioni strumentali e IMPORTO incarichi specifici A.S.2008/09 (compenso liquidato) € 8.642,17 Integrazione per stipendi al personale supplente temporaneo (compenso liquidato) € 24.231,13 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti A.S.2008/09 – saldo (compenso liquidato) € 2.976,41 Totale 2009 € 35.849,71 Totale generale € 118.690,53 Come già dettagliato, si segnala che non risulta assegnato alla data odierna il finanziamento relativo alle funzioni strumentali – docenti e agli incarichi specifici – ata per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 nonostante gli accordi intercorsi fra l’Ufficio Scolastico Provinciale, questo Istituto e l’Istituto Caniana dal quale sono transitati il 40% degli alunni e del personale in seguito al dimensionamento decretato dagli organi competenti per l’A.S.2007/08. Come già ricordato solo grazie ai contributi delle famiglie e al contributo delle ditte risultate aggiudicatarie del servizio ristoro si può far fronte alle spese ordinarie di funzionamento sia amministrativo che didattico. Diversamente non solo non potrebbero essere coperte tali spese, ma potrebbero essere attivati solo una parte dei progetti didattici. Bergamo, 13 dicembre 2013 IL D.S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Luisa Paravisi Prof.ssa Giovanna Gargantini Approvato dalla GIUNTA ESECUTIVA il g. 17/12/2013 e dal CONSIGLIO DI ISTITUTO nella seduta del 17/12/2013. 36 __________________________________________________________________________ Succursale - Via Polaresco n.19 – BERGAMO Via Azzano 6 - BERGAMO Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164