Assemblea pubblica di
presentazione
BILANCIO DI
PREVISIONE 2010
18 marzo 2010
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Bilancio di Previsione 2010
1
Il Comune è l'ente locale
che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Al suo funzionamento concorrono:
la struttura politica
che definisce le scelte strategiche e le azioni concrete da intraprendere
la struttura organizzativa
che ha il compito di attuare gli indirizzi di governo
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2
Struttura politica
Consiglio
Giunta
Sindaco
A capo della struttura
Vicesindaco
politica e amministrativa
Assessori:
Organo esecutivo
Consiglieri di
maggioranza
e di opposizione:
Organo di indirizzo
e di controllo
Giunta e Consiglio deliberano attraverso atti amministrativi
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3
Gli atti amministrativi
devono rispondere
a tre requisiti:
- semplificazione del rapporto tra ente e cittadini,
- trasparenzanella comunicazione,
- organizzazione ottimale delle risorse
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4
Struttura organizzativa
Area economicofinanziaria
Ragioneria
Tributi
5 dipendenti
Area tecnica
9 dipendenti
Direttore
generale
Area servizi alla
persona
9 dipendenti
Area demografica
/segreteria
10 dipendenti
Polizia locale
6 dipendenti
Lavori pubblici
Urbanistica
Ecologia
Disagio sociale giovani,
affitti alloggi comunali,
scuola, cultura, biblioteca,
sport, tempo libero, URP
Anagrafe,
Segreteria, uff. contratti.
Commercio.
Sicurezza,
presidio del territorio
Totale dipendenti al 31.12.2009: 39
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5
PERSONALE
INDICATORI FINANZIARI SPESA DI PERSONALE
2004
2006
2007
2008
2009(*)
2010
Totale spese correnti consuntivo
4.004.826,72
4.006.841,17
4.180.015,80
4.918.547,69
5.234.440,00
5.357.782,00
Totale entrate correnti consuntivo
4.078.513,04
3.818.453,19
4.004.591,87
5.019.104,21
4.987.860,00
5.047.029,00
Totale spesa di personale solo int. 01
1.257.801,88
1.366.115,90
1.436.270,52
1.411.751,42
1.451.729,54
1.476.050,00
N° dipendenti in servizio
N° abitanti
39
40
39
40
39
39
9.132
9.363
9.549
9.764
9.850
10.000
Rapporto spesa di personale int.01/spese correnti
31,41%
34,09%
34,36%
28,70%
27,73%
27,55%
Rapporto spesa di personale int.01/entrate correnti
30,84%
35,78%
35,87%
28,13%
29,11%
29,25%
32.251,33
34.152,90
36.827,45
35.293,79
37.223,83
37.847,44
234
234
245
244
253
256
Costo medio spesa di personale per dipendente
N°abitanti/dipendenti
(*) dati non ancora definitivi
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6
PERSONALE
Rapporto abitanti/dipendenti
260
256
255
253
250
245
245
244
240
235
234
234
230
225
220
2004
2006
2007
2008
2009(*)
2010
Rapporto medio nazionale abitanti/dipendenti per comuni della nostra fascia demografica 1/172 (d.m. 9/12/2008)
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Il Comune è titolare di funzioni proprie
in ambiti che riguardano:
il territorio:
ambiente, urbanistica, lavori pubblici
la popolazione:
servizi alla persona e alla comunità,istruzione,cultura,sport,tempo libero.
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Il territorio
Superficie comunale 9,74 Kmq
Suddivisione del territorio
Kmq
Costruito
33%
Kmq
Parchi e
giardini
40%
Torrenti n° 2
• Molgora
• Molgoretta
PLIS n° 2 :
• Del Molgora
0.9Kmq
• Dei Colli Briantei 3.3Kmq
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Kmq
Aree
Agricole
27%
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Percentuale di urbanizzato
Abitazioni mq
28%
Artigianale/Industriale
mq
Magazzini/Rimessaggi
mq
2%
Commerciale mq
51%
2%
3%
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14%
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Pubblica Utilità mq
Parcheggi/Box mq
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La Popolazione
Massima insediabile nel periodo di validità dello strumento urbanistico vigente (PGT):
11.000/11.500
Crescita media annua 156 persone
12000
10000
Numero
8000
6856
7193
7020
6000
7623
7421
7966
7799
8324
8159
8667
8531
8964 9285
8853
9132
9549
9893
9363 9764
Abitanti
Incremento su anno prec.
4000
2000
57
25
164
173
228
215
168
78
207
176
186
193
153
186
167
202
136
165
111
129
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Anno
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Natalità/Mortalità
NATI
140
120
Numero
100
80
60
107
90
73
51
40
40
20
111
39
61
112
101
66
55
52 50
111
47
49
45
33
130
117
56
69
57
48
56
107
100
95
60
47
52
61
58
49
48
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nati
Maschi
Anno
Femmine
Morti
90
82
80
70
65
60
Numero
50
66
58
44
33
40
30
20
10
0
70
65
21
42
27
31
32
18
41
45
37
25
Morti
Maschi
Femmine
20042005
20062007
2008 2009
Anno
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Emigrazione/Immigrazione
Emigrati - Immigrati
500
450
400
Numero
350
401
345
316
300
250
200
243
212
150
412
371
438
405
312
300
301
234
236
165
162
100
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Anno
Emigrati
Immigrati
Emigrati : 301 di cui 271 vs altri comuni e 30 vs estero
Immigrati: 405 di cui 322 da altri comuni e 83 dall’estero
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Patto di Stabilità 2010
La normativa riguardante il patto di stabilità 2010 (art. 77 bis del d.l. 112/08,
convertito con modificazione nella legge n. 133/08), non ha subito modifiche rispetto
al 2009.
Il Patto di stabilità 2009 è stato rispettato.
Nel Comune di Usmate Velate il saldo finanziario misto registrato nel 2007 è stato
pari a -1.230 mila euro, e avendo rispettato il patto nel 2007, il Comune di
Usmate Velate dovrà ridurre questo deficit del 97% nel 2010 e del 165% nel 2011.
L’Ente ha un obiettivo di saldo finanziario pari a - 36 mila euro per l’anno 2010
L’Ente ha un obiettivo di saldo finanziario pari a + 786 mila euro per l’anno 2011
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Patto di Stabilità – la storia
2001 non ha rispettato il patto di stabilità e pertanto nel corso del 2002, conformemente alle
disposizioni di legge, ha bloccato le assunzioni di personale;
2002 rientro nei parametri del patto di stabilità;
2003 rispetto del patto di stabilità;
2004 rispetto del patto di stabilità;
2005 rispetto del patto di stabilità;
2006 non ha rispettato il patto di stabilità
2007 rispetto del patto di stabilità
2008 rispetto del patto di stabilità
2009 rispetto del patto di stabilità
Obiettivo 2010:
Rispetto del patto di stabilità
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Bilancio 2010 Entrate
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TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
Imposta Comunale sugli Immobili
Andamento storico del gettito
Anno
Descrizione
Autotassazione
Gettito
Gettito da
recupero
Trasf.Stato
abol.
pro-capite
evasione
Ici ab. Princ.
Totale
Increm.
%
2000
Consuntivo
1.250.854,25
146,62
103.807,84
1.354.662,09
2001
Consuntivo
1.326.261,32
153,02
87.797,67
1.414.058,99
4,38
2002
Consuntivo
1.487.740,00
167,97
90.000,00
1.577.740,00
11,58
2003
Consuntivo
1.540.000,00
171,80
124.996,66
1.664.996,66
5,53
2004
Consuntivo
1.603.773,92
175,62
200.000,00
1.803.773,92
8,33
2005
Consuntivo
1.672.746,54
180,16
120.000,00
1.792.746,54
-0,61
2006
Consuntivo
1.645.000,00
175,69
150.108,30
1.795.108,30
0,13
2007
Consuntivo
1.830.000,00
191,64
188.916,08
2.018.916,08
12,47
2008
Consuntivo
1.327.000,00
135,91
120.000,00
700.000,00
2.147.000,00
6,34
2009
Previsione
1.340.000,00
135,45
100.000,00
700.000,00
2.140.000,00
-0,33
2010
Previsione
1.350.000,00
135,00
110.000,00
716.700,00
2.176.700,00
1,71
TOTALE
16.373.376,03
1.395.626,55
2.116.700,00
19.885.702,58
Il reintegro dei trasferimenti per il 2008 non è stato ancora integralmente
finanziato dallo Stato (per il nostro Comune si tratta di 109 mila euro circa), e il
trasferimento 2009, anche se finanziato, non è stato ancora integralmente pagato
( 145 mila euro circa)
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TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
Imposta Comunale sugli Immobili
Andamento storico aliquote e detrazioni
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Addizionale comunale I.R.P.E.F.
Il Comune di Usmate Velate non ha mai applicato l’addizionale IRPEF
Anche per l’anno 2010 resta vigente il blocco delle tariffe dei
tributi (art. 77 bis, c.30, d.l. 112/08)
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Addizionale comunale I.R.P.E.F.
Dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e relativi al gettito Irpef del Comune di Usmate Velate per l’anno d’imposta 2007
CLASSI DI REDDITO
REDD. IMP. ADD.LE IRPEF
FREQUENZA
AMMONTARE
fino a 1.000
da 2.000
da 3.000
da 4.000
da 5.000
da 6.000
da 7.500
da 10.000
da 15.000
da 20.000
da 26.000
da 33.500
da 40.000
da 50.000
da 60.000
da 70.000
da 100.000
oltre 100.000
34
38
28
23
17
14
39
262
916
1.301
1.228
858
335
317
164
85
134
124
15.293
45.722
65.231
75.525
73.633
74.174
246.668
2.248.013
11.263.642
22.287.057
27.026.878
24.300.551
11.721.337
13.325.061
8.564.566
5.246.262
10.471.035
21.295.769
TOTALE
5.917
158.346.417
Nella tabella precedente è riportato un imponibile Irpef 2007 per il Comune di Usmate Velate
di oltre 158 milioni di euro e relativi a 5.917 contribuenti.
Se si introducesse un’addizionale Irpef minima dello 0,2% si avrebbe un gettito potenziale pari a
316.000 €, mentre con un’aliquota massima dello 0,8% si avrebbe un gettito pari a 1.264.000 €
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TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
Tassa Rifiuti Solidi Urbani
Descrizione
Tariffa 2010
€/mq.
Abitazione single
0,65
Abitazione 2-3 occupanti
1,28
Abitazione 4 o più persone
1,48
Uffici, studi professionali ecc..
2,93
Lab,stab.ind. Artig. E comm.ingr.
2,29
Negozi non alimentari
3,26
Negozi generi alimentari
9,02
Rimessaggio roulettes, distr.carb.
1,63
Gelaterie, latterie, Bar, Ristoranti
9,02
Alberghi
9,02
Ospedali ambulatori luoghi di cura
1,96
Scuole di ogni ordine e grado
0,12
Oratori
0,12
Archivi. Assoc.culturali
0,12
Magazzini, deposito merci
1,63
Autosaloni, esposizione, autolavaggi
1,63
Salumerie, rosticcerie, macellerie, panetterie
3,86
Officine meccaniche, carrozzerie
1,30
Aree produttive (riduzione)
0,57
Per l’anno 2010 restano confermate le tariffe del 2009
Il gettito di competenza preventivato per l’esercizio 2010 copre nel complesso i
costi per oltre il 99%.
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TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI
Rendiconto
2008
Categoria 1° : Contributi e trasferimenti
correnti dallo Stato
Categoria 2° : Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione
Previsioni
Bilancio di
definitive
previsione
2009
2010
1.601.236,44
1.549.813,00
1.535.418,00
18.291,51
3.895,00
1.791,00
38.451,37
38.842,00
65.340,00
1.657.979,32
1.592.550,00
1.602.549,00
Categoria 3° : Contributi e trasferimenti
dalla Regione per funzioni delegate
Categoria 4° : Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internaz.
Categoria 5° : Contributi e trasferimenti
correnti da altri enti del settore pubblico
Totale
Anche nel 2010 trova conferma la contrazione dei trasferimenti dello Stato
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Al Comune vengono richieste funzioni su delega
da Regione e Stato,
specie nell’ambito del sociale
senza adeguate risorse
Copertura costi per i libri di testo per la scuola primaria: 29 € pro capite
Trasporto e mensa scolastica, assistenza psico pedagogica
Inserimento nelle strutture scolastiche dei minori diversamente abili
Finanziamento dei pasti degli insegnanti e del personale ATA: rimborsati a metà
Gestione “Dote Scuola” con personale comunale
Assistenza ad anziani o a minori in difficoltà
Nel 2010, rispetto al 2009, lo Stato e Regione Lombardia hanno decurtato i
trasferimenti ai Comuni del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali del 53%
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23
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Rendiconto
Previsioni
definitive
Bilancio di
previsione
2008
2009
2010
Categoria 1° : Proventi dei servizi pubblici
195.046,85
192.606,00
232.300,00
Categoria 2° : Proventi di beni dell'ente
191.538,80
203.909,00
235.150,00
10.733,88
8.800,00
3.500,00
68.237,96
8.873,00
5.000,00
248.995,22
250.593,00
253.501,00
714.552,71
664.781,00
729.451,00
Categoria 3° : Interessi su anticipazioni e crediti
Categoria 4° : Utili netti delle aziende speciali e
partecipate, dividenti di società
Categoria 5° : Proventi diversi
Totale
Le previsioni delle entrate extratributarie per il 2010 mostrano in assoluto un sensibile aumento in
virtù di una maggiore previsione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative al codice della
strada (55.000 euro) e dai canoni di locazione alloggi comunali e antenne per telefonia mobile
(40.000 euro)
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TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici
Servizi a domanda individuale
Spese prev.
2010
Impianti sportivi
Mense scolastiche
Mense non scolastiche
Servizi funebri
Corsi extrascolastici
Uso locali aditbiti a riunioni non istituz.
totale
114.450,00
491.350,00
19.000,00
44.000,00
18.016,00
4.000,00
690.816,00
Entrate
prev.
2010
%
%
di copertura
di copertura
2010
2009
35%
74%
58%
81%
42%
100%
67%
33%
77%
55%
88%
39%
100%
69%
40.000,00
362.000,00
11.100,00
35.500,00
7.500,00
4.000,00
460.100,00
La percentuale stimata di copertura complessiva dei costi per il 2010 scende di due
punti percentuali rispetto al 2009
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25
TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Previsione
2010
Titolo 4
Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali
€
435.000
Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato
€
0
Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla regione
€
0
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
€
0
Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti
€
1.165.000
Categoria 6: Riscossione di crediti
€
0
TOTALE
€
1.600.000
I proventi previsti al Titolo IV –Categoria 1- per € 435.000,00 si riferiscono:
- per € 385.000,00 all’alienazione di un’area per edilizia economica e
convenzionata (PII Marina);
- per € 50.000,00 all’alienazione dei diritti di superficie e vincoli cooperative
in edilizia economica e popolare.
I proventi alla categoria 5 per € 1.165.000,00 si riferiscono esclusivamente ad
oneri di urbanizzazione
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti
I proventi previsti al Titolo IV – Categoria 1 - per € 435.000,00
sono destinati a finanziare le seguenti spese:
Descrizione
Manutenzione straordinaria strade
100.000,00
Manutenzione straordinaria scuola Media
100.000,00
Adeguamento edifici alle norme di sicurezza
Incarico per progettazione nuova scuola elementare
50.000,00
100.000,00
Potenziamento del nuovo sistema informatico
35.000,00
Manutenzione straordinaria strade
40.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico
10.000,00
Totale spese
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Importo
435.000,00
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Bilancio 2010 - Spese
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TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 - Personale
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.
03 - Prestazioni di servizi
04 - Utilizzo di beni di terzi
05 - Trasferimenti
06 -
Interessi passivi e oneri
finanziari
07 - Imposte e tasse
08 - Oneri straordinari gestione corr.
Previsioni
Bilancio di
definitive
previsione
Incremento
%
2009
2010
2010/2009
1.478.004,00
1.476.050,00
-0,13%
86.358,00
93.320,00
8,06%
2.738.265,00
2.807.688,00
2,54%
2.438,00
2.500,00
2,54%
663.373,00
725.289,00
9,33%
53.586,00
46.101,00
114.058,00
112.780,00
-1,12%
98.359,00
41.500,00
-57,81%
52.554,00
100%
5.357.782,00
2,36%
-13,97%
09 - Ammortamenti di esercizio
10 - Fondo svalutazione crediti
11 - Fondo di riserva
Totale spese correnti
5.234.441,00
Come si vede, nel 2010 rispetto al 2009, le spese correnti per interventi risultano in crescita per circa
123 mila euro. L’incremento effettivo è però pari a circa 70 mila; infatti dei 123 mila euro 53 mila
riguardano lo stanziamento del fondo di riserva azzerato nel 2009. L’incremento maggiore (40 mila
euro circa) si riferisce a spese nel settore sociale, mentre il residuale è riferibile all’istruzione e ad altri
servizi amministrativi generali.
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TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTO 05 – Trasferimenti
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
2008
2009
2010
∆2010/2009
Asilo nido convenzionato ed iniziative per l'infanzia (abbattimento rette)
Minori in istituti - rette ricovero
Contributi a famiglie affidatarie di minori
Totale
37.759,30
61.532,37
19.427,82
118.719,49
33.907,00
71.868,00
17.000,00
122.775,00
41.500,00
70.000,00
6.500,00
118.000,00
7.593,00
- 1.868,00
- 10.500,00
- 4.775,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione
Trasferimenti ad OFFERTASOCIALE per servizi
Spese per consulenze del servizio sociale
Contributo al Comune di Concorezzo per assistere un minore
Accordo di progr. con Prov di Lecco, ASL Lecco,
Totale
2008
249.191,00
16.916,00
9.500,00
275.607,00
2009
289.688,59
16.960,00
2.095,00
15.881,00
324.624,59
2010
338.463,79
23.000,00
2.200,00
16.100,00
379.763,79
∆2010/2009
48.775,20
6.040,00
105,00
219,00
55.139,20
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
Rette di ricovero di anziani ed ina bili in case di riposo
Servizio di assistenza domiciliare.
Spese per i pasti a domicilio agli assistiti dai servizi sociali
Contributi a istituzioni varie per i servizi sociali
Assistenza alle famiglie bisognose contributi
Integrazione contributo regionale per affitti onerosi
Iniziative a favore della gioventu' - acquisto di beni di consumo
Invio in vacanza di anziani
Contributi ad enti per progetti di solidarieta' internazionale.
Totale
2008
22.306,38
29.057,62
10.483,12
15.999,62
5.719,21
6.037,93
1.300,00
1.100,00
2.000,00
94.003,88
2009
23.900,00
30.400,00
9.800,00
13.200,00
4.000,00
6.239,00
900,00
1.100,00
1.500,00
91.039,00
2010
24.500,00
31.500,00
10.000,00
25.000,00
20.000,00
7.200,00
1.000,00
1.100,00
500,00
120.800,00
∆2010/2009
600,00
1.100,00
200,00
11.800,00
16.000,00
961,00
100,00
- 1.000,00
29.761,00
488.330,37
538.438,59
618.563,79
80.125,20
Totale complessivo
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TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI 2010
Finanz.
2010
Adeguamento impianti alle norme di sicurezza
Oneri urb.
70.000,00
Contributo edifici di culto
Oneri urb.
26.000,00
Manutenzione scuola materna
Oneri urb.
20.000,00
Manutenzione straordinaria scuola elementare
Oneri urb.
40.000,00
Manutenzione straordinaria scuola media
Oneri urb.
40.000,00
Manutenzione straordinaria centro sportivo
Oneri urb.
290.000,00
Manutenzione straordinaria di strade
Oneri urb.
150.000,00
Ampliamento impianti illuminazione pubblica
Oneri urb.
40.000,00
Manutenzione straordinaria fognature comunali
Oneri urb.
50.000,00
Totale investimenti fin. Con oneri di urbanizzazione
726.000,00
Manutenzione straordinaria strade
EEC PII Marina
100.000,00
Manutenzione straordinara scuola media
EEC PII Marina
100.000,00
Adeguamento impianti alle norme di sicurezza
EEC PII Marina
50.000,00
Incarico per progettazione nuova scuola elementare
EEC PII Marina
100.000,00
Potenziamento sistema informatico
EEC PII Marina
35.000,00
Totale inviestimenti fin. Alienazione area Edil. Ec. Conv. (EEC)
385.000,00
Manutenzione straordinaria strade
Vinc. Coop.
40.000,00
Manutenzione straordinaria verde comunale
Vinc. Coop.
10.000,00
Totale investimenti finanziati con alienaz.dir. Superf. Ed elimin. Vincoli
TOTALE INVESTIMENTI
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50.000,00
1.161.000,00
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BILANCIO 2010
Quadro generale riassuntivo
Quadro generale riassuntivo
Entrate
Titolo I: Entrate tributarie
Spese
2.715.029,00 Titolo I: Spese correnti
5.357.782,00
Titolo II:Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di
1.602.549,00 Titolo II: Spese in conto capitale
1.161.000,00
altri enti pubblici
Titolo III:
Entrate extratributarie
729.451,00
Titolo IV:Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti
1.600.000,00
Titolo V: Entrate derivanti da
Titolo III:Spese per rimborso di
accensioni di prestiti
Titolo VI:Entrate da servizi per
conto di terzi
Totale
741.600,00
Titolo IV:Spese per servizi per
conto di terzi
7.388.629,00
Totale
Avanzo di amministrazione
Disavanzo di amministrazione
2009 presunto
2009 presunto
Totale complessivo entrate
18 marzo 2010
prestiti
7.388.629,00
Totale complessivo spese
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Bilancio di Previsione 2010
128.247,00
741.600,00
7.388.629,00
7.388.629,00
32
BILANCIO 2010
Verifica equilibrio corrente
Entrate titoli I, II e III
Spese correnti titolo I
5.047.029,00
5.357.782,00
Differenza parte corrente (A)
Quota capitale amm.to mutui
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari
Quota capitale amm.to altri prestiti
-
310.753,00
128.247,00
Totale quota capitale (B)
Differenza (A) - (B)
128.247,00
-
439.000,00
La differenza sopra evidenziata è finanziata interamente da oneri di
urbanizzazione (345 mila per manutenzioni ordinarie e 94 mila per altre spese),
utilizzati nella misura del 37,68% del loro ammontare complessivo (limite massimo
consentito dalla legge 75%)
18 marzo 2010
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