Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVEREDO IN PIANO
VIA A.COJAZZI, 1
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)
Codice Fiscale: 80008350938 Codice Meccanografico: PNIC82300R
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013
La Giunta Esecutiva,
• VISTO l’art. 18 del DI 44/01
• VISTA la situazione finanziaria effettiva al 31/12/2013;
• CONSIDERATO
che le varie somme iscritte nel Programma Consuntivo (Mod. H) corrispondono alle
registrazioni riportate nei registri di cassa e nei partitari delle entrate e delle uscite;
• VISTO il riepilogo del Conto Cassa e che lo stesso fondo alla data del 31/12/13 di € 80.982,20
corrisponde a quello dell’Estratto conto della Banca Popolare Friuladria di Roveredo in Piano;
• VISTE le risultanze contabili presentate dal Direttore SGA;
ESPONE
quanto segue:
RIEPILOGO AL CONSUNTIVO 2013
PERIODO 1/01/2013 – 31/12/2013
La presente relazione viene presentata in allegato al Conto Consuntivo 2013 predisposto dal Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell’art. 18 c. 5 del DI 44/2001.
Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell’E.F.
2013, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 e delle
indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal MIUR e secondo i principi delle
norme
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano dell’Offerta Formativa della scuola, deliberato
sia dal Collegio dei Docenti che dal Consiglio di Istituto.
Il Programma annuale 2013 traduce, quindi, gli obiettivi espressi nel P.O.F. con l’utilizzo dei mezzi finanziari
disponibili al fine di raggiungere, tramite trasparente gestione amministrativa, il raccordo tra risorse
disponibili e obiettivi possibili.
Il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma annuale 2013 a seguito di comunicazioni di
maggiori entrate finalizzate con diversi distinti Decreti (provenienti dalla Dir. Reg. di TS, dall’UFFICIO VI
Ambito Territoriale per la Provincia di PORDENONE, dalla Regione F.V.G.) ed il Consiglio di Istituto ha
deliberato le ulteriori modifiche per entrate non finalizzate, storni fra attività e progetti.
La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il pacchetto software AXIOS, con il quale sono state
realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione. La scelta di raggruppare i micro-progetti, presentati
dalle diverse sedi in gran quantità, in aree tematiche trasversalmente congiunte, si è rivelata utile e
indispensabile, raggiungendo sia l’obiettivo di non disperdere in tanti progetti l’attività svolta e sia di
consentire in sede di conto consuntivo, la verifica e la correttezza delle diverse imputazioni di spesa,
considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazione di spesa per Attività e
Progetti.
La gestione delle minute spese per l’esercizio 2013 è stata effettata correttamente dal Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di
Euro 200,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell’istituzione scolastica.
Si dichiara, infine, che:
1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
1
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto
cassiere
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come
previsto dal Decreto L.vo n. 196/2003
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti,
trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a
prestazioni effettivamente rese dal personale
E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
ESPONE
RIEPILOGO AL CONSUNTIVO 2013
SITUAZIONE DELLE ENTRATE
(relativamente all’incasso delle stesse):
Somme riscosse
11,13%
Somme rimaste da
riscuotere
88,87%
1) per le Entrate, rispetto alla previsione finale, corrispondente a € 177.210,52 (previsione finale pari ad €
311.286,61 decurtata dell’avanzo di amministrazione per € 134.076,09), le somme effettivamente
riscosse ammontano ad € 157.488,48, pari a circa l’88,87%. Tale situazione, correlata principalmente
ai fondi erogati dal MIUR, Regione FVG e Comune di San Quirino, segnala la mancanza di sincronia fra
previsioni di entrata rispetto all’effettiva erogazione degli stessi;
SITUAZIONE DELLE SPESE
Somme pagate
10,05%
Somme rimaste da pagare
89,95%
2) per le Spese, rispetto alla previsione finale di € 360.318,03 (la differenza fra il totale delle entrate pari
ad € 311.286,61 e la previsione finale delle spese di € 254.804,48 corrisponde alla disponibilità da
programmare al 31/12/2013 di € 56.482,13), le somme impegnate ammontano ad € 201.142,96 pari
all’89,95%, e indicano un raggiungimento parziale degli obiettivi prefissati. Tale risultato, evidenziato
2
con precisione dalla particolare strutturazione contabile del Programma Annuale, indica e consiglia di
verificare nel corso dell’anno tali traguardi.
Il conto consuntivo per l’anno 2013 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica
secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive
modificazioni.
Il conto consuntivo è così composto:
•
•
•
•
•
•
•
Conto finanziario (Mod. H)
Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
Conto del patrimonio (Mod. K)
Elenco residui (Mod. L)
Spese personale (Mod. M)
Riepilogo spese (Mod. N)
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di
amministrazione al 31/12/2013 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal
Consiglio d’Istituto il 07/02/2013 con delibera n. 9 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati
nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica
RIEPILOGO DATI CONTABILI
Entrate
Importo
Programmazione definitiva
Accertamenti
311.286,61
177.210,52
competenza
157.488,48
residui
7.963,02
Riscossioni
Uscite
Importo
Programmazione definitiva
Impegni
254.804,48
201.142,96
competenza
180.928,38
residui
15.284,39
56.482,13
Avanzo/Disavanzo di competenza
-23.932,44
Saldo di cassa corrente (a)
Pagamenti
Somme rimaste da
riscuotere
Residui non riscossi anni
precedenti
-30.761,27
Residui dell’anno attivi/passivi
19.722,04
Somme rimaste da pagare
20.214,58
-492,54
(+)
29.664,93
(+)
Residui non pagati anni
precedenti
(=)
Totale residui attivi
Entrate – Uscite
Disp. fin. da programmare
49.386,97
0,00
(=)
Totale residui passivi
20.214,58
Sbilancio residui (b)
29.172,39
Saldo cassa
iniziale (c)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
111.743,47
(a+b+c)
110.154,59
3
CONTO FINANZIARIO 2013
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Programmazione
definitiva (a)
Aggregato
Avanzo di amministrazione presunto
Somme accertate (b)
Disponibilità
(b/a) *
134.076,09
0,00
Finanziamenti dello Stato
16.091,18
16.091,18
100,00%
Finanziamenti dalla Regione
35.849,91
35.849,91
100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
98.367,38
98.367,38
100,00%
Contributi da Privati
26.878,60
26.878,60
100,00%
0,00
0,00
-
23,45
23,45
100,00%
0,00
0,00
-
311.286,61
177.210,52
Proventi da gestioni economiche
Altre Entrate
Mutui
Totale entrate
Disavanzo di competenza
-
23.932,44
Totale a pareggio
201.142,96
ANALISI DELLE ENTRATE
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione
definitiva approvata.
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Previsione definitiva
€
€
€
6.015,25
0,00
6.015,25
Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Non vincolato (Stato) € 4.474,86 - 02) Non vincolato (non Stato) € 1.540,39
Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato
Previsione iniziale
Veriazioni in corso d’anno
Previsione definitiva
€
€
€
128.060,84
0,00
128.060,84
Previsione definitiva delle sottovoci:
01) MIUR: fin. "Amico libro" € 769,02 - 02) MIUR: fin. Funz. amm.vo e didattico € 5.826,17 - 03) MIUR: fin. Funz. amm.vo e didattico
alunni H € 120,00 - 04) MIUR: fin. L. 440/97 € 542,34 - 05) Provincia PN: fin. L.R. 41/85 AS 2010/11 € 704,44 - 06) MIUR: fin.aree a
forte proc.immigr.AS 2011/12 € 4.181,39 - 07) Regione FVG: fin. utilizzo lav.precari € 17,41 - 08) B.Pop.Friuladria: int.attivi € 322,04 09) MIUR: Fin. alunni H (prot. 93/2011) € 214,96 - 11) Comune SQ: resti POF SMS SQ AS 2010/11 € 2.396,37 - 13) Alunni SMS Rov.:
vers.laboratori opzionali € 2.410,69 - 14) Regione FVG: fin attività sportiva 2011/2012 € 976,87 - 15) Regione FVG: fin attività sportiva
2012/2013 € 4.034,00 - 20) MPI: Fin. rel. alunni divers.abili AS 2012/13 € 1.301,51 - 21) MIUR: fin. formaz. docenti e gen.
decr.29/6/2009 € 550,00 - 22) MIUR: finanziamento formazione € 3.215,47 - 23) USR decr. 26/7/2010: ass.formaz. 2009/2010 €
400,00 - 25) Alunni SMS Rov.: riscatto libri di testo in com. € 5.118,03 - 26) Comune SQ: fin. gestione SMS SQ 2011/2012 € 557,68 27) Regione FVG: fin. gestione com. AS 2012/2013 € 2.778,28 - 30) C. Roveredo: fin. POF prim. 2009/10 € 3.615,49 - 31) Comune SQ:
fin.gestione Prim.SQ 2011/2012 € 642,40 - 32) MIUR: sp. funz.to dematerializzazione € 4.795,00 - 33) Provincia PN: contr. turismo
scol. AS 2011/12 € 1.344,00 - 34) Alunni Prim. Rov.: contributo volontario € 2.225,00 - 35) Alunni Sc. Infanzia: contr. volontario €
1.458,60 - 36) C.Roveredo: fin.POF scuola dell'Infanzia 2011/2012 € 684,34 - 37) C.Roveredo: Fin. funz.to Infanzia 2012 € 622,94 - 38)
C.Roveredo: fin. progetti con scuola Paritaria € 87,94 - 39) Alunni SMS Rov.: contributo volontario € 1.975,06 - 40) C.Roveredo: fin.
prog.straordinario 10/11 € 130,08 - 41) C.Roveredo: fin. Funz. 2012 SMS Rov. € 42,47 - 42) Comune Rov.: fin. funzionamento SMS
2011 € 1.617,98 - 43) DAP Srl: assegn. contributo annuale € 169,40 - 45) Alunni Prim.SQ: contributo volontario € 779,41 - 46) Comune
SQ: fin. POF 2011/12 Primaria € 40,52 - 50) Comune SQ: vers. lab.opzionali SMS € 1.146,67 - 51) Alunni SMS SQ: vers. lab.opzionali €
4.327,80 - 52) IC Torre: ass.quota Prevenz.Dispers. 2012/2013 € 1.200,00 - 53) Comune SQ: fin. funz.to SMS SQ 2010/2011 € 487,27
- 54) Alunni SMS SQ: contributo volontario € 651,14 - 55) MPI: fin. Ed. stradale € 575,28 - 56) Regione FVG: ass.compet.Infanzia
2010/2011 € 417,46 - 57) Regione FVG: ass.compet.2011/2012 Infanzia € 204,86 - 58) USR: FIS sett.dic. 2006 € 7.489,94 - 59) MIUR:
FIS 4/12 08/09 e diff.dimensionamento € 24.597,28 - 60) Alunni Prim. Rov.: fin. Prog. "Tra storia..." € 180,00 - 61) Regione FVG: fin.
Compet. 2011/12 Prim.SQ € 215,85 - 62) Regione FVG: fin. lingue Comunitarie 2011/2012 € 121,76 - 63) Regione FVG: fin.
Competenze 2012/2013 € 10.102,68 - 64) Regione FVG: fin. Lingue straniere 2012/2013 € 3.849,36 - 65) Regione FVG: fin. alunni
stranieri 2012/2013 € 11.847,11 - 66) Comune SQ: ass. C.Comun.Ragazzi 2012 € 1.000,00 - 67) MIUR: fin. spese accert.Medico-legali €
2.156,58 - 68) Comune SQ: fin. POF SMS 2011/2012 € 822,50
4
Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €
10,94
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato
Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Data
N.
Decreto
€
€
11.938,84
4.152,34
Finalizzate
Delibera C.I.
22/04/2013
1
C
22/04/2013
1
C
27/06/2013
2
C
27/06/2013
2
C
27/06/2013
2
C
14/10/2013
3
C
27/11/2013
4
C
31/12/2013
5
C
Previsione definitiva
Somme accertate
Riscosso
Rimaste da riscuotere
€
€
€
€
Importo
Descrizione
Decr. prot. n. 2646.28 del 28/03/2013 USR TS: ass.
-1.308,46 fin. Aree a rischio e a forte processo immigratorio
AS 2012/2013
MIUR prot. n. 2099 del 3/04/2013: ass.fondi per
3.069,58 l'offerta formativa, compresa la formazione in
materia di sicurezza
MIUR: assegnazione fondi per visite fiscali AS
1.362,90
2012/2013
Decr. prot. n. 2557 del 19/04/2013 MIUR:
comunicazione ass.ne fin. Aree a rischio e a forte
-4.942,38
processo immigratorio AS 2012/2013 tramite
Cedolino Unico
Nota USR TS prot. n. 5105 del 17/06/2013:
2.200,00
ass.fondi acquisto LIM Azione "LIM in classe"
Prot. n.5167 del 17/06/2013 U.S.R. Regione FVG:
402,72 ass. per formazione sull'uso delle tecnologie per la
didattica
Prot. n. 7754 del 15/11/ 2013 MIUR: ass. spese di
3.069,33
Funzionamento periodo sett./dicembre 2013
MIUR nota prot. n. 9851 del 20/12/2013:
298,65 assegn.spese in c/capitale attrezzature tecniche per
alunni H
16.091,18
16.091,18
15.792,53
298,65
(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci:
06) Fin. funzion. amm.vo e didattico € 8.757,33 - 09) Fin. per alunni divers.abili € 298,65 - 12) MPI: fin. L. 440/97 € 3.069,58 - 14) Fin.
iniziative di formazione € 402,72 - 23) Fin. spese accert. medico-legali € 1.362,90 - 24) MIUR: acquisto LIM € 2.200,00
Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Previsione definitiva
Somme accertate
Riscosso
Rimaste da riscuotere
Data
N.
Decreto
€
€
€
€
€
€
0,00
35.849,91
35.849,91
35.849,91
25.826,52
10.023,39
Finalizzate
Delibera C.I.
(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Importo
22/04/2013
1
C
12.500,00
14/10/2013
3
C
-4.500,00
14/10/2013
3
C
12.068,77
14/10/2013
3
C
600,00
27/11/2013
4
C
6.744,64
31/12/2013
5
C
6.657,96
Descrizione
Decr. n. 143 dell'8/02/2013 della Regione FVG:
assegn. finanz.per dotazione tecnologica
Decr. n. 143 dell'8/02/2013 della Regione FVG:
variazione in dimin. per carenza di risorse rel.
assegn. finanz.per dotazione tecnologica
Decr. 1102/ISTR/DPF del 27/06/2013: assegnazione
fondi Comodato Regione FVG A.S. 2013/2014
Regione FVG: assegnazione rimborso spese di
trasporto per visite d'istruzione ai luoghi della
memoria
Regione FVG: assegn. fondi Bando Integrazione
scol. degli allievi stranieri - A.S. 2013/2014
Decreto 74547 del 27/12 Regione FVG:
5
31/12/2013
5
assegnazione fin. "Sviluppo delle competenze chiave
europee e di cittadinanza) AS 2013/2014
Decreto 7489 del 25/11 Regione FVG: assegnazione
1.778,54 fin. "Attività didattiche relative alle lingue straniere
comunitarie" AS 2013/2014
C
Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Regione FVG: fin. Ed Interculturale € 6.744,64 - 02) Regione FVG: fin. comodato libri di testo € 12.068,77 - 03) Regione FVG:
fin.strum. informatiche € 8.000,00 - 09) Regione FVG: contributo visite € 600,00 - 10) Regione FVG: fin. Bando Lingue stran.
Comunitarie € 1.778,54 - 11) Regione FVG: fin.Sviluppo Compet. discipl.e trasv. € 6.657,96
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali
Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Previsione definitiva
Somme accertate
Riscosso
Rimaste da riscuotere
Data
N.
Decreto
€
€
€
€
€
€
27.600,00
64.891,35
92.491,35
92.491,35
83.891,35
8.600,00
Finalizzate
Delibera C.I.
22/04/2013
1
C
22/04/2013
1
C
27/06/2013
2
C
27/06/2013
2
C
14/10/2013
3
C
14/10/2013
3
C
27/11/2013
4
C
31/12/2013
5
C
31/12/2013
5
C
(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Importo
Descrizione
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in
27.000,00 Piano: ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00),
Primaria (€ 10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Atto di liq.prot. n. 2005/P dell'11/02/2013 del
Comune di Rov.in Piano: assegn. contr.straord. a
408,00
coperura spese manifestazione "Burattini - Il teatro
della meraviglia"
Determin. n. 235 del 10/05/2013 del Comune di San
4.000,00 Quirino: assegnazione 5/12 fondi per la gestione
servizi (Scuola Primaria e Sec. San Quirino)
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di
17.000,00 Rov.in Piano: assegnazione fondi per acquisto
materiale diverso per il funzionamento
Determina n. 347 del 3/07/2013 Comune di San
2.000,00 Quirino: assegn. acconto spese di gestione Scuola
Primaria (€ 1.000,00) e Scuola Media (€ 1.000,00)
Comune di San Quirino determin. n. 418 del
4.000,00 21/08/2013: assegnazione fondi per gestione servizi
scuole poste in Comune di San Quirino
Determina n. 487 del 6/11/2013: assegn.fondi per
983,35
acquisto L.I.M. scuola Primaria Rov.
Determina n. 707/2013 Comune di San Quirino:
5.000,00
assegn. laboratori opzionali AS 2013/2014 SMS SQ
Comune di San Quirino: ass. funzioni miste al
4.500,00 personale coll. scol. scuole del Comune di San
Quirino
Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Comune di Roveredo in Piano € 45.391,35 - 03) Comune di San Quirino : fin.Gest.Serv. Prim. € 5.000,00 - 04) Comune di San
Quirino: fin.Gest.Serv. SMS € 5.000,00 - 05) Comune di San Quirino: fin. POF Prim. € 5.000,00 - 06) Comune di San Quirino: fin. POF
SMS € 5.000,00 - 07) Comune di San Quirino: fin. funz.miste Primaria € 6.300,00 - 08) Comune di San Quirino: fin. funz.miste SMS €
1.800,00 - 09) Comune di San Quirino: fin. comod. libri di testo € 11.000,00 - 10) Comune di San Quirino: fin. laboratorio fotograf. €
3.000,00 - 11) Comune San Quirino: fin. laboratori opzionali € 5.000,00
Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Previsione definitiva
Somme accertate
Riscosso
Rimaste da riscuotere
€
€
€
€
€
€
0,00
5.876,03
5.876,03
5.876,03
5.076,03
800,00
(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
6
Data
N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
22/04/2013
1
C
22/04/2013
1
C
22/04/2013
1
C
27/06/2013
2
C
14/10/2013
3
C
14/10/2013
3
C
31/12/2013
5
C
31/12/2013
5
C
Importo
Descrizione
Opera Sacra Famiglia: ass. fin.to a saldo progetto
464,45 "Intelligenza delle mani" relativa all’Azione di tipo
AT "Effe.PI" 2012/2013
Banca Popolare Friuladria: assegnazione contributo
200,00
per acquisto L.I.M. Scuola Primaria Rov.
ITIS Kennedy PN: fin. interv. a favore alunni disabili
1.000,00
- Nota prot. 1312 del 12/02/2013 USR FVG
Banca Popolare FRIULADRIA: accredito contributo
600,00
annuale AF 2012 (convenzione di cassa 2012)
I.C. CANEVA: assegnazione fondi relativi al Progetto
1.761,58
"Curricolo plurilingue e lingue di scolarizzazione"
Versamento quota parte da Scuola dell'Infanzia
500,00 Paritaria del contributo POF Comune di Roveredo in
P. a.s. 2012/2013
550,00 Assegnazione contributo annuale 2013 D.A.P. Srl
I.C. Torre: assegnazione quota Bando Regionale
800,00
"Dispersione Scolastica" AS 2013/2014
Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Banca Pop.Friuladria € 800,00 - 06) Parrocchia San Bartolomeo € 500,00 - 07) Fondazione Opera Sacra Famiglia € 464,45 - 10) I.C.
Caneva € 1.761,58 - 11) Fin. DAP attività integrative ed extrascolastiche € 550,00 - 12) ITIS "KENNEDY" € 1.000,00 - 13)
Ist.Comprensivo TORRE € 800,00
AGGREGATO 05 – Contributi da privati
Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Previsione definitiva
Somme accertate
Riscosso
Rimaste da riscuotere
Data
N.
Decreto
€
€
€
€
€
€
3.000,00
23.378,60
26.378,60
26.378,60
26.378,60
0,00
Finalizzate
Delibera C.I.
(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Importo
27/06/2013
2
C
2.766,00
27/06/2013
2
C
528,92
27/06/2013
2
C
900,00
14/10/2013
3
C
2.103,50
14/10/2013
3
C
171,76
14/10/2013
3
C
288,00
14/10/2013
3
C
2.826,70
27/11/2013
4
C
1.070,00
27/11/2013
4
C
2.052,92
27/11/2013
4
C
1.505,00
27/11/2013
4
C
298,00
27/11/2013
4
C
1.114,10
27/11/2013
4
C
7.170,70
27/11/2013
4
C
114,00
Descrizione
Versamento alunni per visite guidate A.S.
2012/2013
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S.
2012/2013: Rov. € 393,70 e San Quirino € 135,22
Versamento contributo genitori Progetto "Tra storia
e fantasia" Scuola Primaria di Roveredo in Piano
Versamento alunni laboratori opzionali A.S.
2012/2013: Rov. € 1533,50 e San Quirino € 570,00
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S.
2012/2013: Rov. € 95,69 e San Quirino € 76,07
Versamento contributo genitori Progetto "Tra storia
e fantasia" Scuola Primaria di Roveredo in Piano
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S.
2013/2014: Rov. € 1.054,20 e SQ € 1.772,50
Vers.visita guidata a Vajont 3A, 3B e 3C del
14/11/2013 alunni SMS Roveredo e Marano Lag.
classi quarte del 28/11/2013 Prim. Roveredo
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S.
2013/2014: Rov. € 1.054,16 e SQ € 998,76
Versamento alunni laboratori opzionali A.S.
2012/2013: Rov. € 905,00 e San Quirino € 600,00
Versamento n. 186 quote alunni SMS Rov. e n. 112
quote alunni SMS SQ per pagamento libretto
scolastico 2013/2014
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S.
2013/2014: Rov. € 833,60 e SQ € 280,50
Vers. assicurazione integrativa, contributo volontario
e libretto scolastico
Versamento alunni riscatto libri di testo AS
2013/2014 SMS SQ
7
27/11/2013
4
C
27/11/2013
4
C
27/11/2013
4
C
31/12/2013
5
C
Versamento alunni riscatto libri di testo AS
2013/2014 SMS ROV.
Versamento alunni laboratori opzionali SMS Rov.AS
85,00
2013/2014
Versamento contributo genitori Progetto "Tra storia
75,00
e fantasia" Scuola Primaria di Roveredo in Piano
Versamento alunni riscatto libri di testo AS
77,00
2013/2014 SMS SQ
232,00
Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contr.alunni per visite guidate € 6.836,00 - 02) Contr. per assicur. integrativa € 4.555,00 - 03) Contr.alunni (libri e riscatto libri di
testo) € 7.117,40 - 04) Contr.alunni per contributo volontario € 3.303,70 - 06) Contr.alunni laboratorio musicale € 3.693,50 - 07)
Contr.alunni per contributo libretto scolastico € 798,00 - 09) Contributo genitori per Progetti Educativi € 75,00
Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Previsione definitiva
Somme accertate
Riscosso
Rimaste da riscuotere
Data
22/04/2013
N.
Decreto
€
€
€
€
€
€
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
Finalizzate
Delibera C.I.
1
(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Importo
Descrizione
FRIULOVEST BANCA: contributo liberale a favore
500,00 classe 3C Scuola Primaria di Roveredo in Piano
(acquisto L.I.M.)
C
Previsione definitiva delle sottovoci:
04) FRIULOVEST BANCA - Credito Cooperativo € 500,00
AGGREGATO 07 – Altre entrate
Aggr. 07 Voce 01 – Interessi
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Previsione definitiva
Somme accertate
Riscosso
Rimaste da riscuotere
€
€
€
€
€
€
23,45
0,00
23,45
23,45
23,45
0,00
(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Interessi attivi bancari € 23,45
Date le entrate, si dovrà ora verificare, a consuntivo, se la previsione del Piano Annuale finanziario trovi un
riscontro nella situazione di spesa a soddisfazione principalmente della progettazione didattica e formativa.
I finanziamenti alla progettualità e alla gestione delle diverse sedi dell’Istituto risultano assegnati dal MIUR in
maniera parziale e, in maniera rilevante, dai Comuni di Roveredo in Piano e San Quirino, dalla Provincia e dalla
Regione; anche i genitori partecipano con varie forme di contributo a favore
delle visite guidate,
dell’assicurazione integrativa, dei Laboratori opzionali per i ragazzi di Scuola secondaria e della eventuale
necessità di integrare strumentalmente i Laboratori di Informatica, Musica, Scienze e Artistica, anche con
eventuale necessità di manutenzione.
La diversa tempistica fra quanto viene previsto nel POF, collegato all’annualità scolastica, e la gestione
contabile, per annualità solare, evidenzia alcuni problemi di valutazione dell’insieme, che si possono superare
operando a scavalco, includendo gli 8/12 del POF 2012/2013 e i 4/12 del POF 2013/2014.
8
RIEPILOGO DELLE SPESE
Programmazione
definitiva (a)
Aggregato
Somme impegnate
(b)
Obblighi da
pagare (b/a) *
Attività
71.882,82
54.170,45
75,36%
Progetti
182.821,66
146.972,51
80,39%
0,00
0,00
-
100,00
0,00
-
254.804,48
201.142,96
Gestioni economiche
Fondo di riserva
Totale spese
Avanzo di competenza
0,00
Totale a pareggio
201.142,96
ANALISI DELLE SPESE
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per
ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in
corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
17.900,25
14.061,76
31.962,01
20.711,96
15.802,28
4.909,68
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
24.919,14
4.207,18
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
22/04/2013
1
C
3/1
27/06/2013
2
C
2/1
27/06/2013
2
C
2/2
27/06/2013
2
C
3/2
27/06/2013
2
C
3/6
14/10/2013
3
C
2/1
14/10/2013
3
C
2/3
27/11/2013
4
C
2/1
27/11/2013
4
C
3/1
27/11/2013
4
C
3/12
31/12/2013
5
C
3/5
Importo
Descrizione
MIUR prot. n. 2099 del 3/04/2013: ass.fondi per
1.500,00 l'offerta formativa, compresa la formazione in materia di
sicurezza
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di Rov.in
2.501,00 Piano: assegnazione fondi per acquisto materiale
diverso per il funzionamento
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di Rov.in
200,00 Piano: assegnazione fondi per acquisto materiale
diverso per il funzionamento
MIUR: assegnazione fondi per visite fiscali AS
1.362,90
2012/2013
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di Rov.in
800,00 Piano: assegnazione fondi per acquisto materiale
diverso per il funzionamento
Storno da A01 a P31 (saldo liquid. compensi Forte
-8,18
processo immigratorio)
Giroconto fondi ad A04 per acquisto PC (registro
-229,01
elettronico) da A01, P46, P48 e P50
Prot. n. 7754 del 15/11/ 2013 MIUR: ass. spese di
1.000,00
Funzionamento periodo sett./dicembre 2013
Prot. n. 7754 del 15/11/ 2013 MIUR: ass. spese di
1.977,33
Funzionamento periodo sett./dicembre 2013
Vers. assicurazione integrativa, contributo volontario e
4.555,00
libretto scolastico
402,72 Storno da P40 ad A01
Come si evince dalla finalità dei singoli finanziamenti, sostanzialmente le risorse del MIUR sono state destinate
ed impegnate ad adempimenti obbligatori nei seguenti ambiti :
Sicurezza (accordo Stato- Regioni del 21.12.2011, art. 37 del D.Lgs. 81/2008): la formazione di base per
tutti, con n. 4 ore su piattaforma on line a gestione regionale e n. 4-8 ore in presenza, con test di verifica
finale, è stata realizzata nei primi mesi dell’anno (gennaio- febbraio 2013);
Controllo assenze per malattia: copertura spesa effettuazione visite fiscali a.s. 2012-13;
Spese di funzionamento generale.
9
Quest’ultima voce di spesa è stata integrata, per un importo superiore, da fondi comunali.
Altra spesa relativa alla copertura dell’Assicurazione integrativa è stata gestita con contributi volontari e
finalizzati delle famiglie degli alunni e del personale.
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
Data
N. Decreto
10.315,42
1.662,55
11.977,97
5.515,65
5.515,65
0,00
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
9.978,19
4.462,54
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
Importo
22/04/2013
1
C
1/5
350,00
22/04/2013
1
C
1/11
114,45
22/04/2013
1
C
3/1
1.569,58
22/04/2013
1
C
3/13
408,00
27/06/2013
27/06/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
2
2
3
3
3
3
C
C
C
C
C
C
2/3
2/3
1/5
1/11
2/1
2/3
-658,59
-45,44
910,00
303,57
377,84
186,15
14/10/2013
3
C
3/1
-75,45
14/10/2013
3
C
3/13
-1.777,56
Descrizione
Opera Sacra Famiglia: ass. fin.to a saldo progetto
"Intelligenza delle mani" relativa all’Azione di tipo AT
"Effe.PI" 2012/2013
Opera Sacra Famiglia: ass. fin.to a saldo progetto
"Intelligenza delle mani" relativa all’Azione di tipo AT
"Effe.PI" 2012/2013
MIUR prot. n. 2099 del 3/04/2013: ass.fondi per
l'offerta formativa, compresa la formazione in materia di
sicurezza
Atto di liq.prot. n. 2005/P dell'11/02/2013 del Comune
di Rov.in Piano: assegn. contr.straord. a coperura spese
manifestazione "Burattini - Il teatro della meraviglia"
Storno da A02 a P31
Storno da A02 a P37
Storno voci A02 e P50
Storno voci A02 e P50
Storno voci A02 e P50
Storno voci A02 e P50
I.C. CANEVA: assegnazione fondi relativi al Progetto
"Curricolo plurilingue e lingue di scolarizzazione"
Storno voci A02 e P50
Negli interventi di spesa di cui sopra, con destinazione parziale delle risorse a disposizione, ricorre la voce
“Formazione in materia di sicurezza” per necessità di integrare le spese destinate alla formazione di tutto il
personale, effettuata a scaglioni a seconda delle categorie di personale interessato (Docenti, personale
ausiliario e personale prevalentemente ai videoterminali; primo semestre 2013).
L’Opera Sacra Famiglia, partner di progetto in rete per la prevenzione della dispersione scolastica con le Scuole
dell’Ambito e il COR regionale, sede di Pordenone, provvede a saldare i costi di due interventi con esperti
interni relativi alla spendibilità delle abilità strumentali e manipolative (“Intelligenza delle mani”), mentre il
Comune di Roveredo concorre con un’assegnazione straordinaria per permettere a sezioni dell’Infanzia e della
Primaria di partecipare a un evento formativo sulla valenza del Teatro dei Burattini.
Attività - A03 - Spese di personale
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
€
€
2.229,01
1.837,03
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
14/10/2013
3
C
1/5
14/10/2013
3
C
1/11
14/10/2013
3
C
2/1
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
4.066,04
4.066,04
4.066,04
0,00
Importo
Descrizione
I.C. CANEVA: assegnazione fondi relativi al Progetto
"Curricolo plurilingue e lingue di scolarizzazione"
I.C. CANEVA: assegnazione fondi relativi al Progetto
400,58
"Curricolo plurilingue e lingue di scolarizzazione"
I.C. CANEVA: assegnazione fondi relativi al Progetto
211,45
"Curricolo plurilingue e lingue di scolarizzazione"
1.225,00
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
4.066,04
10
Residua disponibilità finanz
€
0,00
Una decina di docenti della Scuola Primaria, coordinati dalla F.S. per l’intercultura Lucia Lot, ha partecipato alla
sperimentazione di ricerca-azione relativa al Progetto Regionale “Curricolo plurilingue e lingue di
scolarizzazione” attivandosi nella realizzazione del “quaderno per l’integrazione”.
L’assegnazione di fondi da parte della Scuola Polo di Caneva ha inteso riconoscere l’attività resa.
Attività - A04 - Spese d'investimento
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
0,00
23.876,80
23.876,80
23.876,80
13.027,96
10.848,84
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
23.876,80
0,00
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
22/04/2013
1
C
6/3
10.500,00
27/06/2013
2
C
2/3
199,65
27/06/2013
2
C
6/3
2.995,00
27/06/2013
2
C
6/3
1.158,35
27/06/2013
2
C
6/3
823,89
27/06/2013
2
C
6/3
2.200,00
14/10/2013
3
C
6/3
-2.500,00
14/10/2013
3
C
6/3
6.867,72
27/11/2013
4
C
6/3
983,35
27/11/2013
27/11/2013
31/12/2013
4
4
5
C
C
C
6/3
6/3
2/3
211,50
53,05
384,29
Descrizione
Importo
Decr. n. 143 dell'8/02/2013 della Regione FVG: assegn.
finanz.per dotazione tecnologica
Giroconto per acquisto LIM scuola Primaria di Roveredo
in Piano
Giroconto da P50 a P04
Giroconto per acquisto LIM scuola Primaria di Roveredo
in Piano
Storno da P47 a A04 e storno voci P46
Nota USR TS prot. n. 5105 del 17/06/2013: ass.fondi
acquisto LIM Azione "LIM in classe"
Decr. n. 143 dell'8/02/2013 della Regione FVG:
variazione in dimin. per carenza di risorse rel. assegn.
finanz.per dotazione tecnologica
Giroconto fondi ad A04 per acquisto PC (registro
elettronico) da A01, P46, P48 e P50
Determina n. 487 del 6/11/2013: assegn.fondi per
acquisto L.I.M. scuola Primaria Rov.
Storno da P46 e P50 ad A04 (acquisto LIM)
Storno da P46 e P49 ad A04 (acquisto PC)
Storno da P50 a A04 (Videoproiettore)
Con l’introduzione del Registro Elettronico in fase sperimentale per l’a.s. 2013-14 e l’incentivazione data
dall’assegnazione di risorse da parte della Regione FVG finalizzate all’acquisto di LIM e di strumentazione
tecnologica, si è dato il via ad una serie di interventi nelle sedi Primarie e Medie destinati a dotare nel tempo
ciascuna aula di Lim con computer fisso o di Computer portatile; mentre le singole Amministrazioni locali hanno
provveduto al cablaggio delle Aule per il collegamento ad Internet, si è ritenuto opportuno utilizzare anche
quote depositate dei versamenti volontari delle famiglie per svecchiare la dotazione tecnologica di ciascuna
sede. I genitori di alcune classi della Primaria “Fermi”sono riusciti a interessare Istituti bancari e anche il
Comune di Roveredo nell’intento, riuscito, di dotare nel tempo le aule dei loro figli di Lim, favorevoli alla
manifesta intenzione delle rispettive docenti di rinnovare l’approccio metodologico di insegnamento.
Progetti - P28 - Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istr.
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
5.317,84
5.036,00
10.353,84
8.938,80
8.468,80
470,00
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
10.353,84
1.415,04
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
27/06/2013
2
C
3/13
Importo
600,00
Descrizione
Banca Popolare FRIULADRIA: accredito contributo
annuale AF 2012 (convenzione di cassa 2012)
11
27/06/2013
2
C
3/13
14/10/2013
3
C
3/13
27/11/2013
4
C
3/13
2.766,00 Versamento alunni per visite guidate A.S. 2012/2013
Regione FVG: assegnazione rimborso spese di trasporto
600,00
per visite d'istruzione ai luoghi della memoria
Vers.visita guidata a Vajont 3A, 3B e 3C del 14/11/2013
1.070,00 alunni SMS Roveredo e Marano Lag. classi quarte del
28/11/2013 Prim. Roveredo
Le visite guidate, le uscite in genere e i viaggi di istruzione devono essere strettamente collegati alla
programmazione educativa e didattica, vanno inclusi nella programmazione di plesso di inizio anno e
sottoposte al parere dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, con la presenza dei genitori, inseriti quindi
nel POF. Esse devono tener conto di diversi fattori, quali:
- la fascia di età degli alunni interessati,
- le conoscenze e le competenze acquisite,
- le motivazioni, le finalità e i temi da trattare.
Considerando che la loro programmazione interessa più volte nel corso dell’anno la stessa classe, possono
essere ritenute vere lezioni all’aperto; tengono conto dell’offerta culturale e ambientale del territorio, delle
sollecitazioni e delle proposte di Associazioni ed Enti anche a livello regionale. Nelle programmazioni delle
uscite della Scuola Media trova sempre posto la visita ad un “luogo della memoria”.
All’interno del Consiglio di Istituto si individua la disponibilità finanziaria alla quale attingere per poter
eventualmente soccorrere famiglie in difficoltà a sostenere le spese di viaggio, a volte anche perché numerose.
Progetti - P31 - Io e gli altri (ed. affettività e intercultura)
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
23.479,34
-4.084,07
19.395,27
19.144,17
19.144,17
0,00
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
20.195,27
1.051,10
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
22/04/2013
1
C
1/5
22/04/2013
1
C
1/6
22/04/2013
1
C
1/11
27/06/2013
2
C
1/5
27/06/2013
2
C
1/6
27/06/2013
2
C
1/11
27/06/2013
27/06/2013
27/06/2013
2
2
2
C
C
C
2/1
2/3
3/1
14/10/2013
3
C
1/5
14/10/2013
3
C
1/6
14/10/2013
3
C
1/11
27/11/2013
4
C
3/1
Importo
Descrizione
Decr. prot. n. 2646.28 del 28/03/2013 USR TS: ass. fin.
-1.428,41 Aree a rischio e a forte processo immigratorio AS
2012/2013
Decr. prot. n. 2646.28 del 28/03/2013 USR TS: ass. fin.
444,00 Aree a rischio e a forte processo immigratorio AS
2012/2013
Decr. prot. n. 2646.28 del 28/03/2013 USR TS: ass. fin.
-324,05 Aree a rischio e a forte processo immigratorio AS
2012/2013
Decr. prot. n. 2557 del 19/04/2013 MIUR:
comunicazione ass.ne fin. Aree a rischio e a forte
-3.288,80
processo immigratorio AS 2012/2013 tramite Cedolino
Unico
Decr. prot. n. 2557 del 19/04/2013 MIUR:
comunicazione ass.ne fin. Aree a rischio e a forte
-444,00
processo immigratorio AS 2012/2013 tramite Cedolino
Unico
Decr. prot. n. 2557 del 19/04/2013 MIUR:
comunicazione ass.ne fin. Aree a rischio e a forte
-1.209,58
processo immigratorio AS 2012/2013 tramite Cedolino
Unico
-400,53 Storno da A02 a P31
33,70 Storno da A02 a P31
1.025,42 Storno da A02 a P31
Storno da A01 a P31 (saldo liquid. compensi Forte
16,16
processo immigratorio)
Storno da A01 a P31 (saldo liquid. compensi Forte
92,50
processo immigratorio)
Storno da A01 a P31 (saldo liquid. compensi Forte
-100,48
processo immigratorio)
Regione FVG: assegn. fondi Bando Integrazione scol.
1.500,00
degli allievi stranieri - A.S. 2013/2014
12
Referenti del Progetto trasversale a tutte le sedi e gli ordini dell’istituto sono le docenti con Funzione
Strumentale Lucia Lot e Daniela Cestaro. Le attività comprese nel Progetto fanno capo ad un sistema
collaudato di interventi all’interno di tre ambiti:
- l’accoglienza dei nuovi inserimenti, soprattutto se in corso d’anno, delle loro famiglie, anche con interventi
specifici di mediazione culturale;
- l’inserimento in percorsi di alfabetizzazione linguistica di Italiano come lingua seconda o in percorsi di
affiancamento per il consolidamento delle basi linguistiche nella relazione e nello studio, già a partire dai mesi
estivi, prima dell’inizio dell’anno scolastico;
- la realizzazione di attività interculturali diffuse, affidate alla capacità di spaziare delle classi e delle discipline,
maggiormente definite nella “settimana dell’intercultura” con documentazione e mostra delle realizzazioni alle
famiglie;
- l’Istituto da anni è inserito all’interno del Progetto PASS di Ambito provinciale, sorretto da finanziamenti della
Regione, dei Comuni afferenti e anche in parte autofinanziato dalle Scuole: al suo interno operano dei docenti
“facilitatori”, a contratto, che offrono il loro servizio a seconda delle necessità e delle richieste delle Scuole,
spesso spostandosi in più sedi e lavorando con il coordinamento dei Servizi sociali, a stretto contatto delle
docenti referenti interne, della Commissione intercultura e della Segreteria alunni.
Progetti - P37 - Progetto attività sportive
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
Data
N. Decreto
27/06/2013
27/06/2013
2
2
5.010,87
45,44
5.056,31
2.884,85
2.884,85
0,00
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
5.056,31
2.171,46
Finalizzate
Delibera C.I.
C
C
Tipo
Conto
2/3
3/1
Importo
Descrizione
-45,90 Storno da A02 a P37
91,34 Storno da A02 a P37
Interessa tutte le Sedi di Scuola Primaria e Secondaria, anche se la maggior parte dei finanziamenti vengono
impegnati per sostenere le attività della Scuola Media diversamente impegnata tra Giochi sportivi, Sport in
vetrina e tornei provinciali.
La Scuola Media “Colonia Caroja” di San Quirino conta la presenza di numerose aree attrezzate sia all’esterno
della sede, che al proprio interno tanto da poter essere definita Centro Sportivo scolastico. I due docenti titolari
nelle due sedi di Scuola Media ricorrono spesso al supporto di qualche collega qualificato (es: area del
Sostegno) o a integrazioni di qualche operatore CONI presente nella Scuola Primaria, dove infatti da qualche
anno si beneficia del Progetto di Alfabetizzazione Motoria, integrato dallo scorso anno dal Progetto “Movimento
3 S” sostenuto da finanziamenti regionali e dal CONI.
Progetti - P39 - Faccio e imparo (integr. alunni diversamente abili)
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
1.748,47
1.092,00
2.840,47
1.428,73
1.428,73
0,00
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
2.935,12
1.506,39
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
22/04/2013
1
C
2/3
27/11/2013
4
C
2/3
Importo
Descrizione
ITIS Kennedy PN: fin. interv. a favore alunni disabili Nota prot. 1312 del 12/02/2013 USR FVG
Prot. n. 7754 del 15/11/ 2013 MIUR: ass. spese di
92,00
Funzionamento periodo sett./dicembre 2013
1.000,00
Tale progetto ha inteso riconoscere il servizio di docenti coinvolti in un Progetto per la Scuola dell’Infanzia e in
due progetti per la Scuola Primaria; sono stati inoltre acquistati dei sussidi didattici e un notebook.
13
Progetti - P40 - Formazione in servizio
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
4.165,47
0,00
4.165,47
1.580,85
1.580,85
0,00
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
4.568,19
2.987,34
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
22/04/2013
1
C
3/5
14/10/2013
3
C
3/5
14/10/2013
3
C
3/5
31/12/2013
5
C
3/5
Importo
Descrizione
Decr. n. 143 dell'8/02/2013 della Regione FVG: assegn.
finanz.per dotazione tecnologica
Decr. n. 143 dell'8/02/2013 della Regione FVG:
-2.000,00 variazione in dimin. per carenza di risorse rel. assegn.
finanz.per dotazione tecnologica
Prot. n.5167 del 17/06/2013 U.S.R. Regione FVG: ass.
402,72
per formazione sull'uso delle tecnologie per la didattica
-402,72 Storno da P40 ad A01
2.000,00
Con i fondi presenti si sono organizzati interventi di formazione per il personale docente finalizzati all’uso del
Registro Elettronico; data la scarsità di risorse finalizzate, l’Istituto ha inteso coinvolgere buona parte dei
Docenti in attività in rete con altre scuole, anche provvedendo con contributi a ciò finalizzati (Sicurezza,
Integrazione, Bilancio Sociale). Un gruppo di insegnanti, coordinati dalla Docente F.S. per il POF, Sabrina Rossi,
appartenenti alle diverse sedi, segue un percorso di Autovalutazione per una Scuola di Qualità, sotto la guida di
una docente universitaria, Dott.ssa Fabbro; su base volontaria come tutti i componenti del gruppo, vi partecipa
anche un’Assistente Amministrativa.
Progetti - P43 - Libri di testo in comodato
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
7.896,31
17.165,17
25.061,48
18.675,29
18.675,29
0,00
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
25.061,48
6.386,19
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
27/06/2013
2
C
2/2
528,92
14/10/2013
3
C
1/6
1.359,00
14/10/2013
3
C
1/11
444,40
14/10/2013
3
C
2/2
171,76
14/10/2013
3
C
2/2
10.265,37
14/10/2013
3
C
2/2
1.054,70
27/11/2013
4
C
2/2
2.052,92
27/11/2013
4
C
2/2
1.018,10
27/11/2013
4
C
2/2
23,00
27/11/2013
4
C
2/2
232,00
31/12/2013
5
C
2/2
15,00
Importo
Descrizione
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S. 2012/2013:
Rov. € 393,70 e San Quirino € 135,22
Decr. 1102/ISTR/DPF del 27/06/2013: assegnazione
fondi Comodato Regione FVG A.S. 2013/2014
Decr. 1102/ISTR/DPF del 27/06/2013: assegnazione
fondi Comodato Regione FVG A.S. 2013/2014
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S. 2012/2013:
Rov. € 95,69 e San Quirino € 76,07
Decr. 1102/ISTR/DPF del 27/06/2013: assegnazione
fondi Comodato Regione FVG A.S. 2013/2014
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S. 2013/2014:
Rov. € 1.054,20 e SQ € 1.772,50
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S. 2013/2014:
Rov. € 1.054,16 e SQ € 998,76
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S. 2013/2014:
Rov. € 833,60 e SQ € 280,50
Versamento alunni riscatto libri di testo AS 2013/2014
SMS SQ
Versamento alunni riscatto libri di testo AS 2013/2014
SMS ROV.
Versamento alunni riscatto libri di testo AS 2013/2014
SMS SQ
14
L’Istituto aderisce da diversi anni alla proposta regionale del Comodato Libri di Testo, con delibera del Consiglio
di Istituto. Le attività sono coadiuvate dalla “Commissione per i libri di testo”.
La legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004), riconfermata per gli anni successivi, prevede infatti la
concessione di finanziamenti alle istituzioni scolastiche per la fornitura di libri di testo in prestito gratuito
(comodato) agli alunni della scuola secondaria di 1° grado.
Questo progetto si propone di fornire a tutti gli alunni della Scuola media la maggior parte della dotazione dei
libri di testo necessari, secondo le indicazioni di priorità dettate dal Collegio Docenti; vengono esclusi in genere
i testi riguardanti le lingue straniere in quanto si presentano con una veste “operativa” difficilmente adatta ad
una situazione di comodato e quindi di riutilizzo.
I fondi gestiti riguardano la quota parte del finanziamento regionale, eventuali coperture proposte dalle
Amministrazioni e i versamenti effettuati dai genitori che hanno inteso “riscattare”, in tutto o in parte,i libri di
testo dati in comodato d’uso; una quota percentuale pari ad un max. del 15% della somma concessa in
comodato dalla Regione, destinata al personale che si prende cura della complessa gestione, è soggetta a
contrattazione.
Progetti - P46 - Pr.scuola primaria Roveredo
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
9.423,25
16.113,67
25.536,92
22.287,76
21.673,56
614,20
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
25.541,92
3.254,16
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
22/04/2013
1
C
2/1
22/04/2013
1
C
2/2
22/04/2013
1
C
3/1
22/04/2013
1
C
3/2
22/04/2013
1
C
3/13
22/04/2013
1
C
6/3
22/04/2013
1
C
6/3
27/06/2013
2
C
2/1
27/06/2013
2
C
2/1
27/06/2013
2
C
2/3
27/06/2013
2
C
3/1
27/06/2013
2
C
3/1
27/06/2013
2
C
6/3
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
3
3
3
3
3
C
C
C
C
C
1/5
1/11
2/1
2/3
3/1
14/10/2013
3
C
3/2
14/10/2013
3
C
6/3
27/11/2013
4
C
2/1
Importo
Descrizione
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
275,80 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
50,00 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
4.274,20 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
2.050,00 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
3.350,00 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Banca Popolare Friuladria: assegnazione contributo per
200,00
acquisto L.I.M. Scuola Primaria Rov.
FRIULOVEST BANCA: contributo liberale a favore classe
500,00 3C Scuola Primaria di Roveredo in Piano (acquisto
L.I.M.)
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di Rov.in
2.747,00 Piano: assegnazione fondi per acquisto materiale
diverso per il funzionamento
-675,00 Storno da P47 a A04 e storno voci P46
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di Rov.in
3.200,00 Piano: assegnazione fondi per acquisto materiale
diverso per il funzionamento
675,00 Storno da P47 a A04 e storno voci P46
Versamento contributo genitori Progetto "Tra storia e
900,00
fantasia" Scuola Primaria di Roveredo in Piano
Giroconto per acquisto LIM scuola Primaria di Roveredo
-1.358,00
in Piano
332,50 Storno da P49 a P46
112,73 Storno da P49 a P46
-180,00 Giroconto P46
-291,16 Storno da P49 a P46
180,00 Giroconto P46
Versamento contributo genitori Progetto "Tra storia e
288,00
fantasia" Scuola Primaria di Roveredo in Piano
Giroconto fondi ad A04 per acquisto PC (registro
-1.567,00
elettronico) da A01, P46, P48 e P50
296,00 Vers. assicurazione integrativa, contributo volontario e
15
27/11/2013
4
C
2/2
75,00
27/11/2013
4
C
6/3
-37,90
27/11/2013
4
C
6/3
865,00
27/11/2013
4
C
6/3
-148,50
libretto scolastico
Versamento contributo genitori Progetto "Tra storia e
fantasia" Scuola Primaria di Roveredo in Piano
Storno da P46 e P49 ad A04 (acquisto PC)
Vers. assicurazione integrativa, contributo volontario e
libretto scolastico
Storno da P46 e P50 ad A04 (acquisto LIM)
Questo “progetto” raggruppa le varie attività svolte dal plesso di Scuola primaria “E. Fermi”. Vengono utilizzati
i finanziamenti al POF del Comune di Roveredo in Piano (€ 10.000,00 per la sede, per a.s.), la quota parte del
finanziamento regionale Bando per le competenze, contributi finalizzati su base volontaria delle famiglie.
I sottoprogetti proposti per l’utilizzo del contributi sono:
- "Senti chi parla? Il tuo corpo", progetto di educazione all’affettività e alla sessualità, riservato alle classi
quinte, affidato ad esperta psicopedagogista o psicologa con precise competenze;
- “Tra Storia e Fantasia”, progetto biennale per tutte le classi e gli alunni del plesso, consistente in
attività programmate fin dall’inizio dell’anno scolastico su temi a sfondo ambientale, con riferimenti alla
cultura e alle tradizioni del territorio, con rielaborazioni di tipo espressivo di vario genere condotte da
docenti interne con particolari competenze (maestra di coro, coreografa, costumista…), supportate
dalla presenza di “esperti” del territorio o di “autori” nell’ambito dell’illustrazione e della musica. Le
attività sono culminate nella manifestazione finale di tutte le classi, con partecipazione attiva di nonni e
genitori, apprezzata da un numeroso pubblico, documentata da un DVD con video e testi delle
canzoni, appositamente create, cantate dal coro dei bambini e registrate in studio;
- Visite e uscite guidate attinenti alle tematiche trattate per il Progetto “Tra Storia e Fantasia” riguardanti
tutte le classi, comprensive dei costi di viaggio e anche di eventuali laboratori di approfondimento;
- Alcuni contributi elargiti da Istituti bancari del territorio sono stati finalizzati all’acquisto di una LIM per
le classi terze (uniti a giacenze di contributi volontari delle classi interessate).
Progetti - P47 - Pr.scuola infanzia Roveredo
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
4.534,08
5.483,11
10.017,19
7.956,05
7.854,55
101,50
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
10.017,19
2.061,14
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
22/04/2013
1
C
1/5
22/04/2013
1
C
1/11
22/04/2013
1
C
2/1
27/06/2013
2
C
2/1
27/06/2013
2
C
2/3
27/06/2013
2
C
2/3
27/06/2013
2
C
3/6
27/06/2013
2
C
6/3
14/10/2013
3
C
2/2
14/10/2013
3
C
3/13
27/11/2013
4
C
6/3
Importo
Descrizione
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
1.365,00 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
453,40 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
181,60 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di Rov.in
1.172,00 Piano: assegnazione fondi per acquisto materiale
diverso per il funzionamento
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di Rov.in
1.900,00 Piano: assegnazione fondi per acquisto materiale
diverso per il funzionamento
-744,41 Storno da P47 a A04 e storno voci P46
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di Rov.in
400,00 Piano: assegnazione fondi per acquisto materiale
diverso per il funzionamento
-79,48 Storno da P47 a A04 e storno voci P46
Versamento quota parte da Scuola dell'Infanzia Paritaria
425,94 del contributo POF Comune di Roveredo in P. a.s.
2012/2013
Versamento quota parte da Scuola dell'Infanzia Paritaria
74,06 del contributo POF Comune di Roveredo in P. a.s.
2012/2013
Vers. assicurazione integrativa, contributo volontario e
335,00
libretto scolastico
16
Per la realizzazione dei Progetti previsti nello specifico del Piano dell’offerta Formativa della Scuola
dell’Infanzia, si è fatto ricorso a diversi contributi e finanziamenti, prevalentemente di provenienza comunale,
ma anche regionale (soprattutto Bando “competenze”) e a contributi su base volontaria delle famiglie.
I sottoprogetti realizzati , veri e propri laboratori didattici, organizzati per età omogenee,sono i seguenti:
- “Let’s play with English!”, primo approccio giocoso alla lingua inglese, affidato ad una docente interna
con specifiche competenze;
- “Per mano scopriamo il mondo”, collegato alle tappe della conoscenza, partendo da un approccio
globale ed esperienziale per stimolare la curiosità verso la scienza e i fenomeni naturali che ci
circondano, attività in collaborazione con la Scuola paritaria;
- “Leggiamo insieme” per potenziare l’ascolto, incentivare l’interesse del bambino al libro e vivere la
biblioteca come un laboratorio aperto;
- “Briciole di parole”, laboratorio per i più grandi, finalizzato allo sviluppo delle capacità comunicative;
- “Ragiono e gioco” per elaborare e conquistare concetti logico-matematici.
Progetti - P48 - Pr. Scuola secondaria di 1° grado Rov.
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
8.151,03
18.370,43
26.521,46
22.322,05
21.556,90
765,15
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
25.836,46
3.514,41
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
22/04/2013
1
C
1/5
22/04/2013
1
C
1/6
22/04/2013
1
C
1/11
22/04/2013
1
C
2/1
22/04/2013
1
C
3/1
27/06/2013
2
C
2/1
27/06/2013
2
C
2/3
27/06/2013
2
C
3/6
14/10/2013
3
C
3/1
14/10/2013
3
C
3/1
14/10/2013
3
C
6/3
27/11/2013
4
C
2/1
27/11/2013
4
C
3/1
27/11/2013
4
C
3/1
27/11/2013
4
C
6/3
Importo
Descrizione
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
1.662,50 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
100,00 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
576,35 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
643,25 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Det. n. 725 del 20/12/2012 del Comune di Rov.in Piano:
12.017,90 ass. fondi per il POF Infanzia (€ 2.000,00), Primaria (€
10.000,00) e SMS (€ 15.000,00)
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di Rov.in
2.115,00 Piano: assegnazione fondi per acquisto materiale
diverso per il funzionamento
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di Rov.in
150,00 Piano: assegnazione fondi per acquisto materiale
diverso per il funzionamento
Determin. n. 212 del 20/05/2013 del Comune di Rov.in
1.815,00 Piano: assegnazione fondi per acquisto materiale
diverso per il funzionamento
Versamento alunni laboratori opzionali A.S. 2012/2013:
1.533,50
Rov. € 1533,50 e San Quirino € 570,00
Giroconto fondi ad A04 per acquisto PC (registro
-1.533,50
elettronico) da A01, P46, P48 e P50
Giroconto fondi ad A04 per acquisto PC (registro
-2.329,57
elettronico) da A01, P46, P48 e P50
Versamento n. 186 quote alunni SMS Rov. e n. 112
186,00 quote alunni SMS SQ per pagamento libretto scolastico
2013/2014
Versamento alunni laboratori opzionali A.S. 2012/2013:
905,00
Rov. € 905,00 e San Quirino € 600,00
Versamento alunni laboratori opzionali SMS Rov.AS
85,00
2013/2014
Vers. assicurazione integrativa, contributo volontario e
444,00
libretto scolastico
17
Per la realizzazione dei Progetti previsti nel Piano dell’offerta Formativa della Scuola Secondaria di Roveredo in
Piano, si è fatto ricorso a diversi contributi e finanziamenti, prevalentemente di provenienza comunale, ma
anche regionale (soprattutto Bando “competenze”) e a contributi su base volontaria delle famiglie.
I sottoprogetti realizzati sono i seguenti:
- “ Sessualità, parliamone!”, incontri in presenza di esperti psicologi nelle classi terze, per promuovere il
pieno sviluppo della persona;
- “ Voglio leggere”, letture, preferibilmente del genere epico, interpretate da un attore, per accrescere il
piacere della lettura;
- “ Musica insieme”, attività di collegamento tra quelle in orario scolastico e le attività dei Laboratori di
Musica pomeridiani (attività per piccoli gruppi, di approccio graduale ad uno strumento – chitarra basso
ed elettrica, tastiera, batteria…- o al canto moderno, con maestri selezionati tramite bando e con
esperienza nel settore giovanile; i laboratori sono numerosi e superano la decina, frequentati da più di
un centinaio di ragazzi; la manifestazione di fine anno scolastico riscuote sempre grandi riconoscimenti
per la qualità delle performance individuali e d’insieme;
- “Laboratorio teatrale”, in orario extrascolastico, proposto ad una ventina di ragazzi provenienti da tutte
le classi, con il supporto di un attore locale e la preparazione di uno spettacolo a conclusione dell’anno
scolastico, su canovaccio scritto da alunni di terza media e prima superiore, molto apprezzato dal
pubblico;
Accanto agli altri Laboratori, ormai per una consuetudine di successo piuttosto richiesta, in un pomeriggio della
settimana, si sono svolte anche le attività di “Due generazioni a computer” a costo zero per la Scuola, con la
partecipazione, vicino ai giovani alunni, di numerosi nonni del paese, con docente offerto dall’Auser del posto.
Progetti - P49 - Pr.scuola primaria San Quirino
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
10.793,72
4.531,37
15.325,09
13.318,65
12.633,65
685,00
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
17.835,09
4.516,44
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
27/06/2013
2
C
2/1
27/06/2013
2
C
2/3
14/10/2013
3
C
2/1
14/10/2013
3
C
2/3
14/10/2013
3
C
2/3
14/10/2013
3
C
3/1
14/10/2013
3
C
3/6
14/10/2013
3
C
3/7
14/10/2013
3
C
6/3
27/11/2013
4
C
2/1
27/11/2013
4
C
6/3
27/11/2013
4
C
6/3
Importo
Descrizione
Determin. n. 235 del 10/05/2013 del Comune di San
1.000,00 Quirino: assegnazione 5/12 fondi per la gestione servizi
(Scuola Primaria e Sec. San Quirino)
Determin. n. 235 del 10/05/2013 del Comune di San
1.000,00 Quirino: assegnazione 5/12 fondi per la gestione servizi
(Scuola Primaria e Sec. San Quirino)
Determina n. 347 del 3/07/2013 Comune di San
900,00 Quirino: assegn. acconto spese di gestione Scuola
Primaria (€ 1.000,00) e Scuola Media (€ 1.000,00)
Determina n. 347 del 3/07/2013 Comune di San
100,00 Quirino: assegn. acconto spese di gestione Scuola
Primaria (€ 1.000,00) e Scuola Media (€ 1.000,00)
Comune di San Quirino determin. n. 418 del
905,04 21/08/2013: assegnazione fondi per gestione servizi
scuole poste in Comune di San Quirino
-154,07 Storno da P49 a P46
Comune di San Quirino determin. n. 418 del
489,96 21/08/2013: assegnazione fondi per gestione servizi
scuole poste in Comune di San Quirino
Comune di San Quirino determin. n. 418 del
605,00 21/08/2013: assegnazione fondi per gestione servizi
scuole poste in Comune di San Quirino
Giroconto fondi ad A04 per acquisto PC (registro
-779,41
elettronico) da A01, P46, P48 e P50
Vers. assicurazione integrativa, contributo volontario e
204,00
libretto scolastico
Vers. assicurazione integrativa, contributo volontario e
276,00
libretto scolastico
-15,15 Storno da P46 e P49 ad A04 (acquisto PC)
I Progetti previsti nel Piano dell’offerta Formativa della Scuola Primaria “Ugo Foscolo” di S.Quirino sono stati
realizzati con contributi e finanziamenti, prevalentemente di provenienza comunale, ma anche regionale
(soprattutto Bando “competenze”) e contributi su base volontaria delle famiglie.
18
I sottoprogetti realizzati sono i seguenti:
- "Senti chi parla? Il tuo corpo", progetto di educazione all’affettività e alla sessualità, riservato alle classi
quinte, affidato ad esperta psicopedagogista o psicologa con precise competenze;
- “Vivere la musica”, per tutte le classi, intervento di integrazione con figura esperta, per esplorare il
mondo della musica nelle sue dimensioni, corporea e ritmica, con l’ausilio delle piccole percussioni;
- “Educare all’ ascolto” riservato alle classi quarte e quinte, con drammatizzazione e sceneggiatura di
storie;
- "Scoprire insieme" riservato alle classi quarte e quinte, attività di osservazione, ricerca e
sperimentazione per sviluppare la curiosità e il pensiero scientifico;
- “Scacchi a scuola”, riservato alle classi terze, per sviluppare le capacità logiche e migliorare le abilità di
calcolo;
- “Murales”, per le classi quinte, per lasciare un ricordo del passaggio al termine dell’esperienza
scolastica alla primaria.
Progetti - P50 - Pr.scuola media San Quirino
Previsione iniziale
€
Variazioni in corso d’anno
€
Previsione definitiva
€
Somme impegnate
€
Pagato
€
Rimasto da pagare
€
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
€
Residua disponibilità finanz €
33.541,12
5.007,04
38.548,16
28.435,31
26.615,10
1.820,21
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
41.858,30
13.422,99
Data
N. Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto
27/06/2013
2
C
2/1
27/06/2013
2
C
2/3
27/06/2013
2
C
2/3
27/06/2013
2
C
3/6
27/06/2013
14/10/2013
2
3
C
C
6/3
1/6
14/10/2013
3
C
2/1
14/10/2013
3
C
2/1
14/10/2013
3
C
2/2
14/10/2013
3
C
2/2
14/10/2013
3
C
2/3
14/10/2013
3
C
2/3
14/10/2013
3
C
2/3
14/10/2013
3
C
3/1
14/10/2013
3
C
3/6
27/11/2013
4
C
2/1
27/11/2013
4
C
2/2
27/11/2013
4
C
2/2
27/11/2013
27/11/2013
4
4
C
C
2/3
3/1
Importo
Descrizione
Determin. n. 235 del 10/05/2013 del Comune di San
566,78 Quirino: assegnazione 5/12 fondi per la gestione servizi
(Scuola Primaria e Sec. San Quirino)
5,00 Giroconto da P50 a P04
Determin. n. 235 del 10/05/2013 del Comune di San
332,12 Quirino: assegnazione 5/12 fondi per la gestione servizi
(Scuola Primaria e Sec. San Quirino)
Determin. n. 235 del 10/05/2013 del Comune di San
1.101,10 Quirino: assegnazione 5/12 fondi per la gestione servizi
(Scuola Primaria e Sec. San Quirino)
-3.000,00 Giroconto da P50 a P04
2.919,31 Storno voci A02 e P50
Determina n. 347 del 3/07/2013 Comune di San
700,00 Quirino: assegn. acconto spese di gestione Scuola
Primaria (€ 1.000,00) e Scuola Media (€ 1.000,00)
Comune di San Quirino determin. n. 418 del
900,00 21/08/2013: assegnazione fondi per gestione servizi
scuole poste in Comune di San Quirino
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S. 2013/2014:
1.772,00
Rov. € 1.054,20 e SQ € 1.772,50
-2.919,31 Storno voci A02 e P50
Giroconto fondi ad A04 per acquisto PC (registro
-429,23
elettronico) da A01, P46, P48 e P50
Comune di San Quirino determin. n. 418 del
800,00 21/08/2013: assegnazione fondi per gestione servizi
scuole poste in Comune di San Quirino
Determina n. 347 del 3/07/2013 Comune di San
300,00 Quirino: assegn. acconto spese di gestione Scuola
Primaria (€ 1.000,00) e Scuola Media (€ 1.000,00)
Versamento alunni laboratori opzionali A.S. 2012/2013:
570,00
Rov. € 1533,50 e San Quirino € 570,00
Comune di San Quirino determin. n. 418 del
300,00 21/08/2013: assegnazione fondi per gestione servizi
scuole poste in Comune di San Quirino
Versamento n. 186 quote alunni SMS Rov. e n. 112
112,00 quote alunni SMS SQ per pagamento libretto scolastico
2013/2014
Versamento alunni riscatto libri di testo A.S. 2013/2014:
96,00
Rov. € 833,60 e SQ € 280,50
Versamento alunni riscatto libri di testo AS 2013/2014
91,00
SMS SQ
-63,00 Storno da P46 e P50 ad A04 (acquisto LIM)
600,00 Versamento alunni laboratori opzionali A.S. 2012/2013:
19
27/11/2013
4
C
6/3
195,70
31/12/2013
31/12/2013
5
5
C
C
1/6
1/11
676,60
221,25
31/12/2013
5
C
2/1
379,86
31/12/2013
5
C
2/2
62,00
31/12/2013
31/12/2013
5
5
C
C
2/2
3/1
-897,85
-384,29
Rov. € 905,00 e San Quirino € 600,00
Vers. assicurazione integrativa, contributo volontario e
libretto scolastico
Storno fondi P50
Storno fondi P50
Determina n. 707/2013 Comune di San Quirino: assegn.
laboratori opzionali AS 2013/2014 SMS SQ
Versamento alunni riscatto libri di testo AS 2013/2014
SMS SQ
Storno fondi P50
Storno da P50 a A04 (Videoproiettore)
I sottoprogetti realizzati sono i seguenti:
- “ Sessualità, parliamone!”, incontri in presenza di esperti psicologi nelle classi terze, per promuovere il
pieno sviluppo della persona;
- “ Biblioteca e Progetto Lettura”, per accrescere il piacere della lettura;
- “Vivere la musica”, attività di collegamento tra quelle in orario scolastico e le attività dei Laboratori di
Musica pomeridiani (attività per piccoli gruppi, di approccio graduale ad uno strumento – chitarra
classica ed elettrica, batteria…- con maestri selezionati tramite bando e con esperienza nel settore
giovanile; i laboratori sono frequentati da numerosi alunni; la manifestazione di fine anno scolastico
riscuote sempre grande partecipazione delle famiglie e consenso unanime;
- “La ricerca di tracce storiche a San Quirino”, “Archeologo in classe” e “La toponomastica”, tre progetti
a valenza storica per riscoprire la realtà territoriale con il supporto di una docente esterna di notevole
esperienza e valida per l’approccio metodologico e didattico con gli alunni e per l’ affiancamento al
docente titolare;
- “Scambi interculturali”, progetto che caratterizza l’ambito della lingua inglese e coinvolge le classi in
percorsi di avvicinamento al mondo anglosassone attraverso momenti di scambio con classi della
Middle School della Base Americana di Aviano.
Per una disamina analitica si rimanda alle schede conclusive di valutazione di progetto presentate dai
docenti referenti.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
FONDO DI CASSA
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
Ammontare somme riscosse:
a) in conto competenza
b) in conto residui
Ammontare dei pagamenti eseguiti:
c) in conto competenza
d) in conto residui
€
€
€
€
€
111.743,47
157.488,48
7.963,02
Totale
€
165.451,50
180.928,38
15.284,39
Totale
€
196.212,77
€
80.982,20
€
110.154,59
Fondo di cassa a fine esercizio
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio
€
€
49.386,97
20.214,58
20
STATO PATRIMONIALE
Attività
Situazione all’1/1
Variazioni
Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Materiali
0,00
0,00
0,00
22.845,54
13.470,43
36.315,97
0,00
0,00
0,00
22.845,54
13.470,43
36.315,97
0,00
0,00
0,00
54.373,68
-4.986,71
49.386,97
0,00
0,00
0,00
111.887,49
-30.877,51
81.009,98
166.261,17
-35.864,22
130.396,95
0,00
0,00
0,00
189.106,71
-22.393,79
166.712,92
Finanziarie
Totale immobilizzazioni
DISPONIBILITA’
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non facenti parte delle
immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Totale disponibilità
Deficit patrimoniale
TOTALE ATTIVO
Passività
Situazione all’1/1
Variazioni
Situazione al 31/12
DEBITI
A lungo termine
Residui passivi
Totale Debiti
Consistenza patrimoniale
TOTALE PASSIVO
0,00
0,00
0,00
32.041,06
-11.826,48
20.214,58
32.041,06
-11.826,48
20.214,58
157.065,65
-10.567,31
146.498,34
189.106,71
-22.393,79
166.712,92
SITUAZIONE DEI RESIDUI
La situazione dei residui è la seguente:
Iniziali
Attivi
54.373,68
Iniziali
Passivi
32.041,06
Variazioni
(radiazioni)
-16.745,73
Variazioni
(radiazioni)
-16.756,67
Definitivi
Riscossi
37.627,95
Definitivi
15.284,39
7.963,02
Pagati
15.284,39
Da
Riscuotere
29.664,93
Da Pagare
0,00
Residui
esercizio
19.722,04
Residui
esercizio
20.214,58
Totale
redidui
49.386,97
Totale
residui
20.214,58
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.
21
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento)
ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per
singola tipologia permette di analizzare la programmazione dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si
può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.
Tipo
Somme
impegnate
Descrizione
Rapporto tra Tipo
e il totale delle
somme impegnate
01
Personale
38.729,47
19,25%
02
Beni di consumo
53.247,98
26,47%
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
82.190,14
40,86%
04
Altre spese
1.340,99
0,67%
05
Oneri straordinari e da contenzioso
0,00
0,00%
06
Beni d'investimento
23.799,18
11,83%
07
Oneri finanziari
1.835,20
0,91%
08
Rimborsi e poste correttive
0,00
0,00%
201.142,96
100%
Totale generale
MINUTE SPESE
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2013 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono
state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 6 del 13/02/2013
è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 110 del 17/12/2013.
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei
modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per
tipologia di spesa), così come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.
INDICI DI BILANCIO
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione
finanziaria.
INDICI SULLE ENTRATE
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.
Finanziamento dello Stato
Totale accertamenti
=
51.941,09
177.210,52
= 0,29
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti,
che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.
Enti + Privati + Altre entrate
Totale accertamenti
=
125.269,43
177.210,52
= 0,71
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE
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Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime
il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione
annuale.
Totale accertamenti
=
Previsione definitiva (escluso avanzo)
177.210,52
177.210,52
= 1,00
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.
Accertamenti non riscossi
=
Totale accertamenti
19.722,04
177.210,52
= 0,11
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.
Riscossioni residui attivi
=
Residui attivi
7.963,02
37.627,95
= 0,21
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio
anno.
Totale residui attivi a fine anno
=
Totale accertamenti + Residui attivi
49.386,97
214.838,47
= 0,23
INDICI SULLE SPESE
INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.
Impegni A02 + Impegni Progetti
Totale Impegni
=
152.488,16
201.142,96
= 0,76
INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.
Impegni A01
Totale Impegni
=
20.711,96
201.142,96
= 0,10
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.
Impegni non pagati
Totale Impegni
=
20.214,58
201.142,96
= 0,10
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.
Pagamenti residui passivi
Totale residui passivi
=
15.284,39
32.041,06
= 0,48
23
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e
residui passivi anni precedenti)
Totale residui passivi a fine anno
Totale impegni + Residui passivi
=
20.214,58
216.427,35
= 0,09
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni
Totale impegni
Numero alunni
=
201.142,96
886
= 227,02
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni
Totale impegni A01
Numero alunni
=
20.711,96
886
= 23,38
CONCLUSIONI
Pur nella difficoltà di analizzare un Rendiconto a scavalco tra due anni scolastici, è possibile individuare una
gestione delle risorse finalizzata a garantire le linee portanti del Piano dell’Offerta Formativa che hanno alla
base attività quali l’accoglienza ed il recupero dello svantaggio di alunni stranieri ed italiani , progetti che
riguardano la salute, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alla gestione del bene comune, la
responsabilità verso l’ambiente; sono stati realizzati percorsi integrativi di attività pratiche, musicali, sportive,
informatiche e, inoltre, approfondimenti tematici, potenziamento di ascolto, lettura, forme di apprezzamento
per l’arte e la cultura.
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione programmati e realizzati sono diventati momenti di verifica di percorsi
didattici precedenti e arricchimento delle esperienze individuali.
Per raggiungere le proprie finalità educative, la Scuola si è avvalsa delle esperienze e delle competenze di
Associazioni, Enti, professionalità del territorio, del volontariato e dei Servizi di pubblica utilità dei Comuni (v.
Vigili urbani, Protezione Civile,…).
L’anno 2013 segna in qualche modo la svolta verso l’informatizzazione della documentazione scolastica e la
velocizzazione a sistema della preparazione delle schede di valutazione, oltre che l’implementazione della
dotazione informatica delle sedi degli ordini primario e secondario.
Le Amministrazioni Comunali di Roveredo in Piano e San Quirino si sono dimostrate disponibili ad accogliere le
richieste della scuola intervenendo in solido per l’attuazione di progetti didattici con forte valenza educativa e
civica; sono state assicurate attività di prescuola e di doposcuola, di sorveglianza, di laboratorio come quelli
offerti a tutti gli alunni della Scuola media interessati ad accostarsi ad uno strumento musicale, al canto
moderno, all’informatica, alla pratica sportiva.
A livello interistituzionale la Scuola, in rete con altre Istituzioni scolastiche, con Enti e Servizi del più ampio
bacino provinciale, ha modo di mantenere vivo lo scambio di esperienze e competenze professionali, utili a
garantire la qualità dell’offerta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Carla VARNIER
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