COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO
SETTORE SEGRETERIA, ISTRUZIONE, PERSONALE
DETERMINAZIONE NR.
269
ASSUNTA IN DATA
09/12/2014
OGGETTO : "Lavori di Messa a norma e potenziamento dell’impianto
natatorio del comune di Borgo Valsugana”. Approvazione 5°
S.A.L. a tutto il 31/08/2014 e liquidazione del 5° certificato di
pagamento.
IL SEGRETARIO
Premesso che:
Con determinazione n. 126 dd. 07/08/2012 i lavori di "Messa a norma e potenziamento
dell'impianto natatorio di Borgo Valsugana" sono stati aggiudicati in favore dell'A.T.I.
tra le ditte INCO Srl - Fraz. S. Cristoforo Viale Europa 75 Pergine Valsugana,
Pasquazzo SpA Loc. Ponte Chieppena 4 Ivano Fracena e ATZWANGER SpA Via
Nazionale 6 Bronzolo (BZ) per l’importo contrattuale di Euro 4.972.290,59.- (diconsi
Euro quattromilioninovecentosettantaduemiladuecentonovantavirgolacinquantanove),
comprensivo dell’importo di Euro 226.249,05.- per oneri della sicurezza, in base al
ribasso offerto del 20,755%, e che in data 04/10/2012 sub Rep. n. 10 è stato stipulato il
relativo contratto d'appalto, registrato a Borgo Valsugana il 24/10/2012 al n. 183 Serie
1;
In data 29/01/2013, come risulta dal verbale di pari data, è avvenuta la consegna dei
lavori;
Con determinazione n. 20 dd. 7/2/2013 è stata corrisposta a favore dell’Impresa
Capogruppo Mandataria INCO S.r.l. la somma di Euro 273.475,99.- a titolo di
anticipazione pari al 5% dell'importo di contratto, come stabilito dall'art. 16 del
Capitolato speciale d'appalto di progetto;
Con determinazione n. 275 dd. 23/07/2013 si è preso atto che, a far data dal 31/05/2013
il geom. Oss Emer Roberto si è dimesso dalla carica di Amministratore unico della ditta
INCO srl e che il geom. Ruatti Leonello, nato a Roverè della Luna (TN) il 30/11/1958
ed ivi residente in Via Pizzini n. 10, cod. fisc. RTTLLL58S30H607N è stato nominato
Amministratore unico e legale rappresentante della predetta società;
Il Direttore lavori ha emesso il 1° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il
31/07/2013 da cui risulta che l'appaltatore ha eseguito lavori per l'importo di Euro
509.630,13.-; in data 27/08/2013 il Responsabile del procedimento ha emesso il
certificato di pagamento n. 1 di Euro 481.600,47.- e con determinazione del Segretario
n. 143 dd. 03/09/2013 sono stati approvati il 1° S.A.L. ed il certificato di pagamento n.
1, nonché liquidata la fattura n. 44 dd. 27/08/2013 della ditta INCO srl dell'importo di
Euro 481.600,47.- più iva per un totale di Euro 529.760,52.-, per la quale risulta emesso
mandato di pagamento n. 3335 dd. 20/09/2013 di pari importo;
Con determinazione n. 447 dd. 25/11/2013, previa approvazione della Giunta della
Comunità avvenuta con deliberazione n. 170 dd. 21/11/2013, è stata approvata la variante
progettuale V4 al progetto dei lavori di "Messa a norma e potenziamento dell'impianto
natatorio di Borgo Valsugana", redatta dall'ing. Lorenzo Strauss per la parte
architettonica ed impiantistica e dall'ing. Franco Decaminada per la parte strutturale, che
eleva l'importo dei lavori di contratto da Euro 4.972.290,59.- ad Euro 5.893.123,62.- e
concede un nuovo termine di 115 giorni naturali e consecutivi, rideterminando il tempo
utile in 730 giorni naturali e consecutivi;
Il Direttore lavori ha emesso il 2° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il
30/09/2013 da cui risulta che l'appaltatore ha eseguito lavori per l'importo di Euro
1.075.767,26.-; in data 26/11/2013 il Responsabile del procedimento ha emesso il
certificato di pagamento n. 2 di Euro 534.000,00.- e con determinazione del Segretario
n. 221 dd. 28/11/2013 sono stati approvati il 2° S.A.L. ed il certificato di pagamento n.
2, nonché liquidata la fattura n. 48 dd. 04/10/2013 della ditta INCO srl dell'importo di
Euro 534.000,00.- più iva per un totale di Euro 587.400,00.-, per la quale risultano
emessi mandati di pagamento dd. 02/12/2013 n. 4339 di Euro 250.000,00.-, n. 4340 di
Euro 250.000,00.- e n. 5441 di Euro 87.400,00.-;
Con verbale dd. 03/12/2014 i lavori sono stati sospesi parzialmente, relativamente
all'esecuzione delle strutture, a partire dal 09/12/2014 a causa delle condizioni
meteorologiche avverse e con verbale dd. 24/02/2014 è stato ordinato all'impresa di
riprendere i lavori; la sospensione è durata per 77 giorni;
Il Direttore lavori ha emesso il 3° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il
18/12/2013 da cui risulta che l'appaltatore ha eseguito lavori per l'importo di Euro
1.580.261,81.-; i predetti documenti di contabilità, costituiti da libretto delle misure con
relativi disegni, registro di contabilità e stato d'avanzamento, sono stati sottoscritti
dall'appaltatore senza riserve e consegnati in data 20/02/2014;
In data 24/02/2014 il Responsabile del procedimento ha emesso il certificato di
pagamento n. 3 di Euro 477.000,00.- e con determinazione del Segretario n. 44 dd.
27/02/2014 sono stati approvati il 3° S.A.L. ed il certificato di pagamento n. 3, nonché
liquidate:
• la fattura n. 14 dd. 12/02/2014 della ditta INCO srl dell'importo di Euro 423.532,59.più IVA per un totale di Euro 465.885,85.-, per la quale risultano emesso mandati di
pagamento dd. 06/03/2014 n. 857 di Euro 250.000,00.-, e n. 858 di Euro 215.885,85;
• la fattura n. 10/34000156 dd. 21/02/2014 della ditta ATZWANGER spa dell'importo
di Euro 53.467,31.- più IVA per un totale di Euro 58.814,04.-, per la quale risulta
emesso mandato di pagamento dd. 11/04/2014 n. 1244 di Euro 58.814,04.-;
Il Direttore lavori ha emesso il 4° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il
01/07/2014 da cui risulta che l'appaltatore ha eseguito lavori per l'importo di Euro
2.302.480,77.-; i predetti documenti di contabilità, costituiti da libretto delle misure con
relativi disegni, registro di contabilità e stato d'avanzamento, sono stati sottoscritti
dall'appaltatore senza riserve e consegnati in data 08/07/2014;
In data 21/07/2014 il Responsabile del procedimento ha emesso il certificato di
pagamento n. 4 di Euro 683.000,00.- e con determinazione del Segretario n. 154 dd.
22/07/2014 sono stati approvati il 4° S.A.L. ed il certificato di pagamento n. 4, nonché
liquidata la fattura n. 35 dd. 21/07/2014 della ditta INCO srl dell'importo di Euro
683.000,00.- più IVA per un totale di Euro 751.300,00.-, per la quale risultano emessi
mandati di pagamento dd. 28/07/2014 nn. 3041, 3042, 3043 e 3044 dell'importo
complessivo di Euro 751.300,00.-;
Con determinazione del Segretario n. 182 dd. 04/09/2014 si è preso atto che:
•
con contratto di affitto di ramo d’azienda, stipulato in data 30/06/2014 e registrato
a Carpi (MO) in data 02/07/2014, autenticato dal notaio dott.ssa Domenica Perseo,
l’impresa “Pasquazzo S.r.l.” con sede a Ivano Fracena (TN), Località Siega n. 2,
codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Trento
00994440220, ha affittato il ramo d’azienda comprensivo del contratto d’appalto
citato in premessa, all’impresa “Emiliana Scavi S.r.l.” con sede in Modena, Via
Pier Paolo Pasolini n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle
imprese di Modena 00159160365;
•
i rapporti intercorrenti fra la Comunità Valsugana e Tesino e l’associazione
temporanea fra le imprese “Inco Srl” (capogruppo) con sede legale in Pergine
Valsugana (TN), l’impresa “Pasquazzo Srl” (mandante) con sede legale a Ivano
Fracena (TN), località Siega n. 2 (C.F. 00994440220) e l’impresa "Atzwanger Spa"
(mandante) con sede legale in Bronzolo (BZ), Via Nazionale n. 6, proseguiranno a
tutti gli effetti, sia giuridici che finanziari, con l’impresa “Emiliana Scavi S.r.l.” che
subentra in tutte le posizioni all’impresa “Pasquazzo Srl” conseguenti al contratto
di appalto rep. n. 10 dd. 04/10/2012, registrato a Borgo Valsugana il 24/10/2012 al
n. 183 Serie 1, relativo ai lavori di "Messa a norma e potenziamento dell'impianto
natatorio di Borgo Valsugana";
Con determinazione del Segretario n. 228 dd. 30/10/2014 è stata concessa all'A.T.I. tra
le ditte INCO srl, PASQUAZZO srl e ATZWANGER spa, appaltatrice dei lavori di
"Messa a norma e potenziamento dell'impianto natatorio di Borgo Valsugana, una
proroga di 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori,
rispetto ai tempi contrattuali;
Il Direttore lavori ha emesso il 5° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il
31/08/2014 da cui risulta che l'appaltatore ha eseguito lavori per l'importo di Euro
3.079.584,21.-; i predetti documenti di contabilità, costituiti da libretto delle misure con
relativi disegni, registro di contabilità e stato d'avanzamento, sono stati sottoscritti
dall'appaltatore senza riserve e consegnati alla stazione appaltante in data 15/10/2014;
L'art. 5 del contratto d'appalto e l'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto stabiliscono
che gli stati d'avanzamento siano disposti con cadenza bimestrale e comunque in misura
pari almeno al 10% dell'importo netto di contratto. Essendo ora l'importo di contratto
pari a Euro 5.893.123,62.-, l'importo minimo dei lavori eseguiti deve essere almeno pari
a Euro 589.312,36.-. L'importo dei lavori del presente 5° SAL è di Euro 734.000,00.- e
quindi si può procedere con il relativo pagamento all'appaltatore;
Agli atti risultano acquisiti d'ufficio i seguenti DURC delle seguenti imprese che hanno
operato in cantiere nel periodo afferente il 5° SAL i quali, secondo le disposizioni
introdotte dall'art. 31, comma 5, della Legge 09/08/2013 n. 98, hanno una validità di
120 giorni dalla data di emissione e possono essere utilizzati anche per il pagamento di
stati d'avanzamento lavori:
DITTA
Inco srl
ATZWANGER spa
Zampedri Lorenzo srl
Penta Services srl
Rubner Holzbau spa
Cooperativa Lagorai
QUALIFICA
Impresa capogruppo dell'ATI
Impresa mandante dell'ATI
Subappaltatore scavi
Subappaltatore pavim. industr.
Subappaltatore copertura
Subappaltatore scavi
D.U.R.C.
Regolare dd. 09/10/2014 prot. 31896177
Regolare dd. 03/10/2014 prot. 31900166
Regolare dd. 02/10/2014 prot. 31898725
Regolare dd. 02/10/2014 prot. 31899141
Regolare dd. 29/09/2014 prot. 31898044
Regolare dd. 30/09/2014 prot. 31898458
Agli atti è inoltre presente il DURC prot. n. 31132980 emesso dalla cassa Edile di
Modena in data 05/08/2014 relativo alla ditta Emiliana Scavi srl, dal quale si desume la
regolarità ai fini previdenziali, il quale, ai sensi dell'art. 31, comma 5, della Legge
09/08/2013 n. 98, ha una validità di 120 giorni dalla data di emissione.
In data 17/11/2014 prot. n. 32738801 è stato richiesto nuovo DURC per la ditta
Emiliana Scavi srl, e da visura effettuata tramite il sistema informatico risulta effettuata
con esito positivo da INPS ed INAIL in data 18/11/2014 mentre risulta ancora
ineseguita l'istruttoria da parte della Cassa Edile.
In data 04/12/2014 sono stati chiesti chiarimenti alla cassa edile per le vie brevi ed è
emersa la necessità di chiarire tramite e-mail che alla data del 31/08/2014 la ditta
Emiliana Scavi srl non aveva lavorato in cantiere nel periodo considerato in quanto
subentrata solo successivamente in qualità di affittuaria del ramo di azienda della ditta
Pasquazzo srl (mandante dell'ATI appaltatrice dei lavori costituita tra le ditte INCO srl
mandataria e capogruppo, Pasquazzo srl - mandante e Atzwanger spa mandante). La
presa d'atto del subentro di Emiliana Scavi srl risulta infatti effettuata con determina n.
182 dd. 04/09/2014, e prima di tale data la ditta non poteva essere presente in cantiere.
Cassa Edile ha proseguito quindi l'iter per il rilascio del DURC;
Peraltro, considerato che essendo il 5° SAL relativo a lavorazioni eseguite nel periodo
in cui la ditta Emiliana Scavi srl non era ancora operativa, si ritiene che l'acquisizione
del DURC per tale ditta non sia necessaria;
In data 27/10/2014 il Responsabile del procedimento, dott.sa Biscaro Sonia - Segretario
della Comunità di Valle, ha emesso il certificato di pagamento n. 5 di Euro 734.000,00.oltre all'IVA del 10%, per un totale di Euro 807.400,00.-;
In data 04/11/2014 prot. 26119 risulta presentato alla Cassa del Trentino spa il
fabbisogno relativo al mese di Novembre 2014 nel quale sono ricomprese anche le
somme necessarie per far fronte al pagamento del 5° SAL dell'impianto natatorio di
Borgo Valsugana, ed in data 02/12/2014 risulta emessa il pagamento n. 2018 per cui è
possibile procedere al pagamento del 5° SAL;
In data 20/11/2014 prot. 27773 la ditta INCO srl, capogruppo e mandataria dell'ATI
appaltatrice dei lavori, ha trasmesso le seguenti fatture relative al 5° SAL,
richiedendone il pagamento, a termine dell'art. 5 del contratto d'appalto come per le
fatture precedenti, in unica soluzione alle solite coordinate bancarie dell'impresa
capogruppo:
• Fattura n. 10/34001217 dd. 31/10/2014 della ditta Atzwanger spa, dell'importo di
Euro 114.700,00.- più iva al 10%, per un totale complessivo di Euro 126.170,00.-;
• Fattura n. 0/221 dd. 13/11/2014 della ditta Emiliana scavi srl, dell'importo di Euro
619.300,00.- più iva al 10 % per un totale complessivo di Euro 681.230,00.-,
per un totale di Euro 734.000,00.- più 73.400,00.- per IVA per complessivi Euro
807.400,00.-, corrispondenti all'importo del 5° certificato di pagamento;
La ditta INCO srl in data 03/12/2014 ha trasmesso via e-mail le seguenti fatture
quietanzate dei subappaltatori autorizzati:
Penta Services srl
n. 314 dd. 31/10/2014
€ 3.900,65
Rubner Holzbau spa
n. IC-2014-140 dd. 16/05/2014
€ 30.751,95
Cooperativa Lagorai
n. 14000807 dd. 31/07/2014
€ 38.801,50
Isolsistemi srl
n. 45 dd. 30/06/2014
€
929,43
In data 20/11/2014 prot. n. 27892-A, risulta pervenuta la nota dd. 19/11/2014 da parte
della ditta Emiliana Scavi srl, subentrata alla ditta Pasquazzo spa, in qualità di affittuaria
di ramo d'azienda a tutti gli effetti sia giuridici che finanziari in tutte le posizioni
conseguenti al contratto di appalto rep. n. 10 dd. 04/10/2012, relativo ai lavori di
"Messa a norma e potenziamento dell'impianto natatorio di Borgo Valsugana", con la
quale la suddetta ditta diffida formalmente la stazione appaltante dall’effettuare il
pagamento del 5° SAL utilizzando coordinate bancarie diverse da quelle indicate nella
fattura n. 0/221 dd. 13/11/2014 emessa da Emiliana Scavi srl;
Con nota n. 28344 dd. 25/11/2014 invita via PEC alle ditte costituenti l'ATI appaltatrice
dei lavori, il Responsabile del Procedimento, in base all'art. 5, comma 2, del contratto
d'appalto che recita:
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.M. n. 145/2000, l’Associazione
aggiudicataria indica nel sopra generalizzato sig. Oss Emer Roberto il soggetto
autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla Comunità in
base al presente contratto, come risulta dalle dichiarazioni prodotte,
ed aderendo peraltro al conforme orientamento espresso anche dal Consorzio dei
Comuni Trentini con parere dd. 28/08/2012, ha comunicato che ritiene possibile il
pagamento diretto all'impresa mandante, " laddove tale possibilità sia espressamente
prevista nel mandato, ovvero in un suo atto aggiuntivo, ovvero in un successivo atto di
cessione di credito da parte della mandataria verso le mandanti, ciascuna in ragione
delle proprie quote, atti debitamente notificati ed accettati dall'amministrazione
medesima ",
e che in difetto di ciò procederà al pagamento alla capogruppo;
In data 27/11/2014 prot. n. 28516-A, risulta pervenuta la nota dd. 26/11/2014 da parte
della ditta Emiliana Scavi srl, con la quale la stessa conferma nuovamente la diffida
formale alla stazione appaltante dall'effettuare il pagamento della fattura n. 0/221 dd.
13/11/2014, utilizzando coordinate bancarie diverse da quelle indicate nella predetta
fattura;
In merito, considerato che ad oggi non risulta pervenuto nulla di quanto richiesto con
nota n. 28344 dd. 25/11/2014, si ritiene che la stazione appaltante debba procedere al
pagamento nei confronti della ditta mandataria e capogruppo dell'ATI, la quale girerà
poi alle altre imprese quanto loro spettante.
Tutto ciò premesso;
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Visti gli atti citati in premessa;
Ritenuto di approvare il 5° stato di avanzamento lavori a tutto il 31/08/2014 ed
il certificato di pagamento n. 05 emesso in data 27/10/2014;
Viste le fatture n. n. 10/34001217 dd. 31/10/2014 della ditta Atzwanger spa,
dell'importo di Euro 114.700,00.- più iva al 10% per un totale complessivo di
Euro 126.170,00.-, e n. 0/221 dd. 13/11/2014 della ditta Emiliana scavi srl,
dell'importo di Euro 619.300,00.- più iva al 10 % per un totale complessivo di
Euro 681.230,00.-;
Visti i DURC regolari delle ditte che hanno lavorato in cantiere per il periodo
considerato;
Viste le fattura quietanziate dei subappaltatori;
Visto il contratto d'appalto rep. n. 10 dd. 4/10/2012;
Viste la L.P. n. 26/93 e s. m. e del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/93
approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg.;
Vista la L.P. 16 maggio 2000 n. 6;
Visto l’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;
visto il D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.;
Visto l'art. 31 comma 5 della Legge 9/8/2013 n. 98;
Preso atto che con deliberazione assembleare n. 3 dd. 10.02.2014 sono stati
approvati il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, il Bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016 e la Relazione Previsionale e
Programmatica della Comunità Valsugana e Tesino;
Atteso che la Giunta della Comunità con deliberazione n. 33 dd. 27.02.2014 ha
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
Visto il T:U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei
comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.G.R.
28.05.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione assembleare n.
13 dd. 18.12.2000, successivamente modificato con deliberazioni assembleari n.
10 dd. 21.02.2002 e n. 35 dd. 19.12.2002;
Ritenuto che la presente determinazione rientri nella competenza di gestione
affidatagli dalla Giunta della Comunità,
DETERMINA
1. Di approvare il 5° Stato Avanzamento lavori a tutto il 31/08/2014 relativo ai
lavori di "Messa a norma e potenziamento dell’impianto natatorio del Comune
di Borgo Valsugana”, dell'importo di Euro 3.079.584,21.- ed il 5° certificato di
pagamento dd. 27/10/2014 in favore dell'appaltatore, A.T.I. tra le ditte INCO Srl
- Fraz. S. Cristoforo Viale Europa 75 Pergine Valsugana, Pasquazzo SpA Loc.
Ponte Chieppena n. 4 Ivano Fracena, il cui ramo d'azienda è stato affittato alla
ditta Emiliana Scavi S.r.l. con sede in Modena, Via Pier Paolo Pasolini n. 23, e
ATZWANGER SpA Via Nazionale 6 Bronzolo (BZ), dell'importo di Euro
734.000,00.- più 73.400,00 per IVA, per complessivi Euro 807.400,00.-;
2. Di corrispondere direttamente alla ditta INCO srl, capogruppo e mandataria
dell'ATI appaltatrice dei lavori, le seguenti fatture per l'importo di Euro
734.000,00.- più Euro 73.400,00.- per IVA per complessivi Euro 807.400,00.-,
corrispondente all'importo del 5° certificato di pagamento:
− Fattura n. 10/34001217 dd. 31/10/2014 della ditta Atzwanger spa,
dell'importo di Euro 114.700,00.- più IVA al 10% per un totale complessivo
di Euro 126.170,00.-;
− Fattura n. 0/221 dd. 13/11/2014 della ditta Emiliana scavi srl, dell'importo di
Euro 619.300,00.- più IVA al 10 % per un totale complessivo di Euro
681.230,00.-;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per
l’espressione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento di contabilità del Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino,
approvato con deliberazione dell’Assemblea comprensoriale n. 13 dd.
18.12.2000.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971
n. 1199.
IL SEGRETARIO
Biscaro dott.ssa Sonia
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.7 comma 2 del Regolamento di Contabilità e si
trasmette la presente determinazione al Settore Segreteria Generale per l’inserimento nella raccolta Ufficiale
delle determinazioni e per la pubblicazione.
Registrato l’impegno con n.______/_________sul Cap._______/_______del Bil. Prev. Esercizio 2014
Data 10/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Mengarda Claudia