COMUNE DI MASSA MARITTIMA
ASSESSORATO BILANCIO - PATRIMONIO
ASSESTAMENTO GENERALE
DI BILANCIO ANNO 2009
VARIAZIONE DI BILANCIO N° 5
Consiglio Comunale Massa Marittima 30 Novembre 2009
a cura di Giacomo Michelini - Assessore Delegato
PARTE ENTRATA
1) Modifica dello stanziamento I.C.I. in diminuzione di € 30.000,00 in
seguito:
· ai versamenti contribuenti 2009 come acconto ICI 2009 (50% del totale) per
previsione sul saldo da incassare nel mese di dicembre;
· al trasferimento ministeriale per compensare minor gettito ICI prima casa
(certificato dal Comune , salvo conguaglio, relativamente all’anno 2008) € 496.792,25
· maggior gettito I.C.I. da fabbricati Ex rurali (certificato dal Comune in
€ 20.365,85 a fronte di una previsione ministeriale di € 95.310,00);
· alla rivalutazione delle rendite catastali e conseguente riaccatastamento dei
fabbricati di categoria A/5 avviato dall'Ufficio Tributi (circa 1000 unità);
· alla individuazione, da parte della Giunta Comunale, del valore minimo
commerciale delle aree fabbricabili da prendere come riferimento ai fini del
versamento dell'I.C.I.
PARTE ENTRATA
2) Maggiori entrate per addizionale comunale consumo energia elettrica € 4.500,00
3) Maggiori entrate per recupero tributario ICI in seguito ad emissione ruoli
coattivi per mancati versamenti imposta nelle annualità 2004-2005-2006 –
€ 132.000,00
4) Minori entrate Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU) per recuperi fino ad
oggi effettuati - € 25.000,00
5) Previsione di minori entrate per recupero evasione tributaria TARSU in
base agli incassi fino ad oggi effettuati ed emissione di ruoli coattivi ed
accertamenti ancora da emettere per omesse denunce e pagamento della
tassa - € 33.000,00
6) Maggior contributo statale rimborso spese Uffici Giudiziari (Giudice di
Pace) per le annualità 2004-2007-2008 dal Ministero della Giustizia Dipartimento organizzazione Giudiziaria , Personale e Servizi - € 10.000,00
PARTE ENTRATA
7) Minori trasferimenti regionali destinati ad interventi nel settore socio
educativo - € 17.785,03
· Minori contributi per gestione centri gioco-educativi - € 9.009,05
· Minori trasferimenti per integrazione canoni di locazione - € 8.685,98
8) Minori contributi regionali per introduzione cibi biologici nelle mense
scolastiche - € 5.000,00
9) Minori contributi regionali per realizzazione progetti di diritto allo studio
ed educazione permanente - € 4.141,42
10) Maggiori entrate per contributo Regione Toscana per realizzazione
convegno “Studio di fattibilità di un sistema di riscaldamento geotermico
per Massa Marittima” - € 6.400,00
11) Maggiori entrate per contributo Amministrazione Provinciale di
Grosseto progetto “Filiera corta: arte e cibo in Toscana” - € 3.000,00
12) Maggior contributo Provinciale per rendicontazione progetto
“Sessant'anni dalla Guerra di Liberazione” - Biblioteca Comunale (2004) € 2.850,00
PARTE ENTRATA
13) Maggior contributo concesso dalla Comunità Montana Colline
Metallifere per associazionismo locale - € 511,00
14) Minor contributo da parte della Comunità Montana Colline Metallifere
per interventi diritto allo studio - € 13.000,00
15) Minor trasferimento da parte dell’Istituto Comprensivo per rimborso
spese mensa personale docente per riduzione di fondi ministeriali
destinati a tale finalità - € 2.000,00
16) Minori entrate rilascio carte di identità - € 1.000,00
17) Maggiori introiti sanzioni per violazione al Codice della Strada in
conseguenza degli incassi ad oggi effettuati e previsti per il 2009 e
dell’emissione di ruoli coattivi - € 15.000,00
18) Maggiori introiti tariffari per trasporto alunni per introduzione tempo
pieno nelle prime due classi della scuola primaria - € 1.500,00
19) Maggiori introiti tariffari mensa scolastica per introduzione tempo
pieno nelle prime due classi della scuola primaria - € 6.000,00
PARTE ENTRATA
20) Minori incassi canone concessorio mattatoio comunale (parte
variabile) per evidenze contabili anno 2008 - € 4.000,00
21) Minori incassi vendita pubblicazioni (DVD) - € 1.500,00
22) Maggiori introiti COSAP temporanea (Canone occupazione suolo
pubblico) - € 12.000,00
23) Minori proventi da interessi attivi su somme non erogate riconosciuti
dalla Cassa Depositi e Prestiti per erogazioni avvenute mutui stipulati € 15.000,00
24) Minori entrate per rimborso utilizzo impianti sportivi (palestre) da
parte di Enti e Associazioni - € 600,00
25) Minori introiti, rimborsi diversi e contributi vari, per andamento 2009 e
proiezioni effettuate fino al 31.12.2009 - € 9.020,26
26) Maggiori proventi concessione diritti di superficie su aree di proprietà
comunale (palestra ed edificio di culto) - € 22.881,00
PARTE ENTRATA
27) Minori contributi regionali DOCUP per riqualificazione Contrada di
Città Nuova - € 43.000,00
28) Maggiori entrate contributi regionali DOCUP per realizzazione
parcheggio Ex complesso delle Clarisse - € 184.250,00
29) Maggiori contributi regionali (Protezione civile) interventi di somma
urgenza su strada vicinale Suvereto - Massa Marittima - € 24.115,00
30) Maggiori contributi Comunità Montana Colline Metallifere per
riqualificazione Contrada di Città Nuova - € 100.000,00
31) Maggiori contributi da parte dell’Acquedotto del Fiora S.p.A. per
rifacimento reti idriche Citenne - Poggio Geremia e Marsiliana (2° stralcio)
e rifacimento acquedotto in Loc. Fenice Capanne - € 458.601,00
PARTE SPESA
Intervento 01 – spesa di personale
Maggiori oneri di personale € 51.170,00 imputati a:
· maggiori oneri nuove assunzioni presso il Servizio di Polizia Municipale
· finanziamento fondo progettazione urbanistica per remunerazione dipendenti
interni (€ 25.000,00 lordi)
· pagamento indennità sostitutiva di ferie non godute
Intervento 02 – acquisto di beni
Effettuazione storni fra capitoli per aumento complessivo di spesa –
€ 61,49
PARTE SPESA
Intervento 03 – prestazioni di servizi
Modifica stanziamenti per motivazioni di seguito riportate
· minor fabbisogno per rimborso a ditte private per amministratori comunali –
€ 3.000,00
· maggiore fabbisogno per spese servizi di rappresentanza - € 1.500,00
· maggior fabbisogno pagamento spese postali dell’Ente - € 2.000,00
· maggior fabbisogno pagamento utenze telefoniche Uffici comunali –
€ 1.200,00
· maggior fabbisogno acquisizione planimetrie catastali presso l’Agenzia del
Territorio per l’attività di recupero Tributario - € 1.710,00
· minor fabbisogno spese relative organo di revisione economico-finanaziaria € 1.000,00
· minor fabbisogno spese per servizi Progetto “Gestione attiva del patrimonio” –
€ 3.000,00
· minor fabbisogno spese funzionamento del centro elettronico comunale –
€ 2.000,00
PARTE SPESA
Intervento 03 – prestazioni di servizi
· riduzione stanziamento destinato a spese servizi di supporto ed informatici –
€ 1.000,00
· maggiori spese per servizi manutentivi degli edifici comunali - € 1.000,00
· minori fabbisogni per spese di assicurazione mezzi - € 1.000,00
· maggiori spese per conferimento incarichi professionali specifici (Progetto
energie alternative per € 5.000,00 - Introduzione in mappa di fabbricati
comunali per accertamenti dell’Agenzia del Territorio per € 13.000,00) –
€ 18.000,00
· maggiori spese di telefonia mobile - € 200,00
· riduzione risorse per noleggio mezzi con contratto global service a servizio del
personale operaio - € 2.961,60
· riduzione pagamento delle utenze per gli edifici comunali - € 2.000,00
· riduzione spese di manutenzione ad orologi pubblici - € 1.000,00
· maggior fabbisogno spese servizi Uffici Giudiziari (Giudice di Pace) –
€ 1.600,00
PARTE SPESA
Intervento 03 – prestazioni di servizi
· minori spese assicurazione mezzi Polizia Municipale - € 400,00
· minori spese servizio di accompagnamento Scuola dell’ Infanzia - € 1.000,00
· maggior fabbisogno per servizio mensa scolastica in seguito ad introduzione
del tempo pieno per le prime due classi della Scuola primaria - € 18.200,00
· maggior fabbisogno per servizio trasporto scolastico in seguito all’introduzione
del tempo pieno per le prime due classi della Scuola primaria nonché dal
servizio aggiuntivo di accompagnamento alunni di Tatti alla scuola materna di
Ribolla con relativo rientro - € 3.400,00
· maggior fabbisogno per servizio manutenzione scuolabus - € 1.000,00
· minori spese per Progetto “Andiamo al Cinema” - € 1.900,00
· minori spese per Progetti speciali di Diritto allo Studio - € 678,40
· minori spese per interventi di Educazione Permanente - € 1.756,00
· maggiori oneri per pagamento utenze Museo e della Biblioteca Comunale –
€ 4.000,00
PARTE SPESA
Intervento 03 – prestazioni di servizi
· minori spese per iniziative culturali Biblioteca comunale - € 400,00
· maggiori risorse per Collezione Martini a conclusione del progetto PIC
presentato alla Regione Toscana attraverso i Musei di Maremma - € 1.600,00
· maggiori risorse per conclusione dei progetti finanziati dal Parco Minerario –
€ 1.500,00
· minori spese per servizi archeologici - € 178,36
· minori risorse per servizi e manifestazioni culturali - € 3.414,00
· minor fabbisogno per servizi implementazione Regolamento Urbanistico € 1.500,00
· minor fabbisogno per incarichi esterni progettazione urbanistica-storno intera
somma su capitoli di spese di personale (intervento 01) per finanziamento
incentivi personale interno impegnato nella progettazione urbanistica –
€ 25.000,00
· minori spese per servizi fognature bianche comunali - € 1.000,00
· minori spese assicurative automezzi squadra operaia - € 600,00
· minori spese per servizi di educazione e tutela Ambientale - € 1.400,00
PARTE SPESA
Intervento 03 – prestazioni di servizi
· maggiori fabbisogni per Convegno “Studio di fattibilità sul teleriscaldamento
geotermico a Massa Marittima” interamente finanziato dalla Regione Toscana € 6.400,00
· maggiori spese per prevenzione Randagismo - € 3.116,00
· minori fabbisogni per servizi piscina comunale - € 1.000,00
· minori fabbisogni Servizio Informagiovani - € 2.500,00
· minori fabbisogni per servizi manutenzioni stradali - € 3.000,00
· maggior fabbisogno pagamento spese Pubblica illuminazione - € 10.000,00
· maggior fabbisogno per acquisto servizi (manutenzione autoscala) pubblica
illuminazione - € 600,00
· minori spese per servizi di valorizzazione turistica del territorio - € 12.524,00
· maggior fabbisogno per servizi relativi al Balestro del Girifalco - € 1.400,00
· minori fabbisogni per servizi fiere mostre e mercati (Fiera di Ghirlanda) –
€ 4.820,80
PARTE SPESA
Intervento 04 – utilizzo beni di terzi
· maggior fabbisogno per pagamento canoni di noleggio autovetture Polizia
Municipale (spesa finanziata con i proventi contravvenzioni) - € 7.797,00
· maggiori risorse per disponibilità sede al Terziere di Cittavecchia (come da
accordo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 5 del 18.2.2008)
e successivo atto di indirizzo della Giunta comunale - € 3.000,00
PARTE SPESA
Intervento 05 – trasferimenti
· maggior i risorse da trasferire alla Comunità Montana Colline Metallifere per
realizzazione periodico informativo del Comune di Massa Marittima (2009)€ 4.714,00
· maggior fabbisogno per rimborso Comunità Montana Colline Metallifere
spese utenze e pulizia locali Giudice di Pace - € 2.500,00
· minori spese di funzionamento 2009 per trasferimento istituto comprensivo –
€ 1.500,00
· maggior fabbisogno alle famiglie per fornitura libri di testo e borse di studio –
€ 1.500,00
· maggior fabbisogno per contributi realizzazione progetti diritto allo studio
(Offerta formativa 2009/2010) - € 858,58
· minor fabbisogno per trasferimenti educazione permanente per mancato
ottenimento di contributi regionali e da parte della Comunità Montana € 5.500,00
· minori fabbisogni potenziamento offerta formativa per mancato ottenimento di
contributi regionali e da parte della Comunità Montana - € 19.000,00
PARTE SPESA
Intervento 05 – trasferimenti
· maggiori contributi per associazionismo locale (finanziati interamente con
contributo della Comunità Montana Colline Metallifere) - € 511,00
· maggiori contributi al CONI per Progetto Sport Amico - € 1.900,00
· minor fabbisogno per integrazione canoni di locazione per minor contributo
regionale assegnato - € 8.695,98
· maggior fabbisogno per contributi Enti ed associazioni locali nell’ambito del
sociale – € 400,00
· minor fabbisogno per consorzi stradali per la manutenzione delle strade di
pubblico transito - € 6.929,69
· maggior fabbisogno per contributi Enti ed Associazioni locali nell’ambito del
turismo e valorizzazione territoriale - € 8.381,24
· maggior fabbisogno per contributi Enti ed Associazioni locali per fiere mostre e
mercati - € 4.000,00
· minor fabbisogno per quote di partecipazione Enti ed associazioni di
promozione turistica del territorio - € 296,16
· maggior fabbisogno per contributi ad Enti ed Associazioni Caccia e Pesca –
€ 500,00
PARTE SPESA
Intervento 06 – interessi passivi sui mutui
Diminuzione stanziamento - € 1.200,00
Intervento 07 – imposte e tasse IRAP
Maggiori risorse per IRAP riferito a retribuzioni del personale dipendente €1.260,00
Intervento 08 – oneri straordinari gestione corrente
Minore fabbisogno per sgravi e rimborsi di tributi o tasse - € 4.000,00
Minori rimborsi danni e sinistri (franchigia inserita nelle polizze assicurative) € 1.000,00
SPESA IN CONTO CAPITALE
modifiche al Piano triennale delle OO.PP.
Scheda n. 12 – Acquisto area Bacci e sistemazione Contrada di Città
Nuova – variazione modalità di finanziamento a parità di importo di
€ 400.00,00
- € 100.000,00 da contributo Comunità Montana
- € 197.000,00 da contributo regionale
- € 103.000,00 da alienazioni patrimoniali
Scheda n. 22 – Rifacimento reti idriche Citenne Poggio Geremia e
Marsiliana 2°stralcio – importo portato a € 770.000,00
- € 311.399,82 da Contributo Fondazione M.P.S. tramite Amministrazione
Provinciale
- € 458.600,18 da contributo Acquedotto del Fiora S.p.A.
SPESA IN CONTO CAPITALE
modifiche al Piano triennale delle OO.PP.
· Scheda n. 27 – Rifacimento acquedotto in Loc. Fenice Capanne –
importo ridotto a € 51.430,45
- € 30.000,00 con contributo regionale gettito dei canoni minerari 2008
- € 21.430,95 da contributo Acquedotto del Fiora S.p.A.
· Scheda 28 - Ex complesso Clarisse: realizzazione parcheggio, prevista
nell’ annualità 2010 ma spostata nel 2009 con importo di € 335.000,00
- € 184.250,00 da contributo regionale già concesso
- € 150.750,00 da alienazioni patrimoniali
SPESA IN CONTO CAPITALE
Nuove risorse per investimenti
Controversia tra Comune di Massa Marittima e CO.GR.A.E. S.c.r.l. opere di
urbanizzazione area PIP di Valpiana - maggiore spesa finanziata con le
alienazioni patrimoniali - € 88.000,00
Maggiore spesa segnaletica stradale e turistica (finanziata con maggior
contributo regionale – protezione civile –interventi somma urgenza strada
vicinale Suvereto Massa marittima già effettuati e rendicontati) - € 11.2500,00
Maggiore spesa per lavori e opere di urbanizzazione PEEP Camilletta
(finanziata con maggior contributo regionale – protezione civile –interventi
somma urgenza strada vicinale Suvereto Massa Marittima già effettuati e
rendicontati) - € 12.864,85
SPESA IN CONTO CAPITALE
Nuove risorse per investimenti
Capitolo in uscita, finanziato con vendita patrimonio corrente anno per
accantonamento risorse pagamento lodo arbitrale Comune / Pizzarotti S.p.A. –
€ 716.648,00
stornare risorse dalla scheda n. 7 - € 230.000,00
stornare risorse dalla scheda n. 15 - € 50.000,00
stornare risorse dalla scheda n. 17 - € 350.000,00
stornare risorse dallo stanziamento acquisizione beni immobili - € 138.000,00
Utilizzo di tutte le risorse provenienti dalla vendita di patrimonio originariamente
destinate a schede del Piano delle OO.PP. che non sono state avviate nel
2009.
In attesa del riconoscimento del debito fuori bilancio (che verrà effettuato entro
il corrente anno come da nota informativa inviata alla Corte dei Conti in data
26.11.2009 ns.prot.15708) - €1.159.463,68
SPESA IN CONTO CAPITALE
Nuove risorse per investimenti
Informativa riconoscimento debito
fuori bilancio inviata alla
Corte dei Conti
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ASSESSORATO BILANCIO - PATRIMONIO
Massa Marittima
Consiglio Comunale 30 Novembre 2009
Giacomo Michelini - Assessore Delegato