Trend Mensile sui Fondi
Aperti
ottobre 2010
Pubblicato il 05/11/2010
TREND
ottobre 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav. 1 RACCOLTA NETTA
ottobre 10
RACCOLTA NETTA
PATRIMONIO
settembre 10
(p)
DA INIZIO ANNO
(p)
(p)
Mln. euro
Mln. euro
ottobre 2010
settembre 2010
(e)
Mln. euro
Mln. euro
(e)
in %
98.168
21,8%
Mln. euro
95.820
in %
21,3%
AZIONARI
704
224
859
BILANCIATI
250
155
3.010
20.653
4,6%
20.243
4,5%
41,7%
187.555
41,7%
146
-4
16.396
187.882
- 2.040
- 1.748
- 19.696
66.885
14,9%
69.213
15,4%
14,1%
63.302
14,1%
13.257
2,9%
OBBLIGAZIONARI
FONDI DI LIQUIDITA'
FLESSIBILI
- 100
- 191
4.249
63.514
FONDI HEDGE
- 225
- 176
- 1.524
13.180
2,9%
FONDI APERTI
- 938
- 1.526
5.175
434.212
96,4%
433.145
96,4%
FONDI RISERVATI
- 103
- 39
- 357
2.890
0,6%
2.988
0,7%
13.257
2,9%
FONDI HEDGE
FONDI DI DIRITTO ITALIANO
Gruppi italiani
Gruppi esteri
FONDI DI DIRITTO ESTERO
Gruppi italiani
- 225
- 176
- 1.524
13.180
2,9%
- 2.489
- 2.360
- 17.618
200.233
44,5%
201.730
44,9%
40,1%
182.114
40,5%
- 2.259
- 2.054
- 15.370
180.761
- 230
- 306
- 2.248
19.472
4,3%
19.616
4,4%
1.224
619
20.912
250.049
55,5%
247.661
55,1%
1.188
547
10.474
172.339
38,3%
170.270
37,9%
36
72
10.438
77.710
17,3%
77.390
17,2%
- 1.072
- 1.507
- 4.896
353.100
78,4%
352.384
78,4%
- 194
- 234
8.190
97.183
21,6%
97.006
21,6%
- 1.266
- 1.741
3.294
450.282
100,0%
449.390
Gruppi esteri
GRUPPI ITALIANI
GRUPPI ESTERI
Totale
(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall’investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.
(p) Dati parziali. Cfr. nota metodologica.
(e) Dati parzialmente stimati. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -
100,0%
TREND
ottobre 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav. 2 DETTAGLIO PER CATEGORIA
Raccolta netta
ottobre 2010
AZIONARI
Numero Fondi
Patrimonio
ottobre 2010
settembre
2010
(p)
DA INIZIO ANNO
ottobre 2010
(p)
(p)
(e)
Mln euro
Mln euro
Mln euro
Mln euro
(e)
in %
Mln euro
in %
704
224
859
1.449
41,2%
98.168
21,8%
- 54
- 63
- 506
59
1,7%
4.768
1,1%
7
- 11
- 248
94
2,7%
4.474
1,0%
AZ. EUROPA
14
- 39
- 1.983
223
6,3%
21.025
4,7%
AZ. AMERICA
199
43
289
159
4,5%
15.090
3,4%
AZ. PACIFICO
39
72
- 121
147
4,2%
10.331
2,3%
481
186
2.896
156
4,4%
18.521
4,1%
16
48
212
158
4,5%
4.912
1,1%
- 25
- 41
85
177
5,0%
10.601
2,4%
AZ. ENERGIA E M.P.
47
7
207
45
1,3%
1.567
0,3%
AZ. INDUSTRIA
-1
-1
4
6
0,2%
53
0,0%
AZ. BENI CONSUMO
-2
1
-5
21
0,6%
141
0,0%
AZ. SALUTE
-3
0
5
22
0,6%
330
0,1%
AZ. FINANZA
-2
16
3
18
0,5%
731
0,2%
AZ. INFORMATICA
-6
-4
- 32
16
0,5%
760
0,2%
AZ. SERV. TELECOM.
-1
0
- 16
10
0,3%
47
0,0%
AZ. SERV. PUBBL. UT.
-2
0
- 55
9
0,3%
381
0,1%
3
9
237
66
1,9%
2.435
0,5%
-5
0
- 112
63
1,8%
2.000
0,4%
250
155
3.010
197
5,6%
20.653
4,6%
27
17
322
29
0,8%
1.067
0,2%
BILANCIATI
100
-1
99
106
3,0%
9.408
2,1%
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI
123
138
2.589
62
1,8%
10.178
2,3%
146
-4
16.396
934
26,6%
187.882
41,7%
OBBL. EURO GOV. BREVE T.
- 927
- 972
- 8.836
86
2,4%
47.624
10,6%
OBBL. EURO GOV. MEDIO/LUNGO T.
- 266
- 291
- 508
166
4,7%
35.154
7,8%
247
455
3.856
78
2,2%
17.434
3,9%
OBBL. EURO HIGH YIELD
5
46
172
22
0,6%
2.120
0,5%
OBBL. DOLLARO GOV. BREVE T.
2
5
- 91
6
0,2%
310
0,1%
57
34
212
29
0,8%
1.232
0,3%
- 50
- 53
404
11
0,3%
868
0,2%
27
31
132
10
0,3%
546
0,1%
OBBL. INT.LI GOV.
- 31
- 21
512
67
1,9%
4.496
1,0%
OBBL. INT.LI CORP. INV.GRADE
110
5
331
9
0,3%
528
0,1%
OBBL. INT.LI HIGH YIELD
139
165
1.227
19
0,5%
2.813
0,6%
15
3
107
7
0,2%
440
0,1%
213
99
3.976
68
1,9%
8.144
1,8%
-5
109
4.243
189
5,4%
24.954
5,5%
OBBL. MISTI
- 10
56
847
54
1,5%
14.794
3,3%
OBBL. FLESSIBILI
620
326
9.810
113
3,2%
26.424
5,9%
- 2.040
- 1.748
- 19.696
160
4,6%
66.885
14,9%
- 2.057
- 1.740
- 19.647
123
3,5%
65.969
14,7%
15
-7
- 97
20
0,6%
732
0,2%
FONDI DI LIQUIDITA' AREA YEN
0
0
-1
1
0,0%
17
0,0%
FONDI DI LIQUIDITA' ALTRE VALUTE
1
-1
49
16
0,5%
167
0,0%
- 100
- 191
4.249
575
16,4%
63.514
14,1%
- 225
- 176
- 1.524
198
5,6%
13.180
2,9%
- 1.266
- 1.741
3.294
3.513
100,0%
450.282
100,0%
AZ. ITALIA
AZ. AREA EURO
AZ. PAESI EMERGENTI
AZ. PAESE
AZ. INTERNAZIONALI
AZ. ALTRI SETTORI
AZ. ALTRE SPECIAL.
BILANCIATI
BILANCIATI AZIONARI
OBBLIGAZIONARI
OBBL. EURO CORP. INV.GRADE
OBBL. DOLLARO GOV. MEDIO/LUNGO T.
OBBL. DOLLARO CORP. INV.GRADE
OBBL. DOLLARO HIGH YIELD
OBBL. YEN
OBBL. PAESI EMERGENTI
OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI
FONDI DI LIQUIDITA'
FONDI DI LIQUIDITA' AREA EURO
FONDI DI LIQUIDITA' AREA DOLLARO
FLESSIBILI
FONDI HEDGE
TOTALE
(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall’investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.
(p) Dati parziali. Cfr. nota metodologica.
(e) Dati parzialmente stimati. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -
TREND
ottobre 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
Gruppi ordinati per patrimonio promosso
Raccolta netta
del mese
Numero
Fondi
Mln. euro
Unità
Mln. euro
In %
-310,5
325
115.619
25,68%
-308,8
190
79.622
17,68%
- 768,9
67
49.285
10,95%
403,9
90
27.786
6,17%
67,7
18
1.356
0,30%
- 14,0
9
621
0,14%
2,5
6
574
0,13%
-1,7
135
35.997
7,99%
8,2
86
24.281
5,39%
36,1
25
8.432
1,87%
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA
- 29,8
12
2.249
0,50%
SANPAOLO INVEST IRELAND LTD
- 12,9
11
913
0,20%
- 3,2
1
124
0,03%
-196,7
192
67.052
14,89%
103,0
121
46.749
10,38%
- 229,9
15
17.234
3,83%
PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT LTD
- 14,7
11
1.647
0,37%
PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SPA
- 50,7
44
1.010
0,22%
- 4,4
1
412
0,09%
1 GRUPPO INTESA SANPAOLO
EURIZON CAPITAL
EURIZON CAPITAL SGR SPA
EURIZON CAPITAL SA
EURIZON INVESTMENT SICAV
EURIZON A.I. SGR SPA
EPSILON ASSOCIATI SGR
BANCA FIDEURAM
FIDEURAM GESTIONS SA
INTERFUND SICAV
E.A.I. FIDEURAM ALTERNATIVE FUNDS
2 PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDIT
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR SPA
CAPITAL ITALIA SA
3 GRUPPO UBI BANCA
UBI PRAMERICA SGR SPA
UBI SICAV
4 GRUPPO MEDIOLANUM
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA
MEDIOLANUM SPECIALITIES SICAV - SIF
5 GRUPPO BIPIEMME
Patrimonio
5,5
53
21.410
4,75%
- 135,4
38
19.472
4,32%
140,9
15
1.938
0,43%
217,1
63
18.824
4,18%
189,9
56
16.403
3,64%
30,5
5
2.190
0,49%
- 3,3
2
232
0,05%
-247,1
63
16.561
3,68%
- 234,1
41
15.776
3,50%
ETRURIA FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
- 5,0
11
281
0,06%
BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD
- 7,6
7
281
0,06%
ANIMA SGR
AKROS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA
6 ARCA
ARCA SGR SPA
7 GRUPPO BNP PARIBAS
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR
PARVEST SICAV
BNP PARIBAS INSTICASH
BNP PARIBAS AM (GAMMA FRANCESE)
PARWORLD SICAV
- 0,5
4
224
0,05%
-224,5
44
16.067
3,57%
- 224,5
44
16.067
3,57%
-155,5
182
15.566
3,46%
- 48,2
24
7.107
1,58%
36,2
89
3.713
0,82%
- 186,4
2
2.212
0,49%
28,6
45
1.917
0,43%
- 11,3
13
581
0,13%
25,6
1
30
0,01%
FUNDQUEST INTERNATIONAL SICAV
0,0
1
6
0,00%
FAUCHIER PARTNERS MANAGEMENT LTD
0,0
1
2
0,00%
FUNDQUEST
0,0
4
0
0,00%
BNP PARIBAS CASH INVEST
Conc.
25,7%
40,6%
45,3%
49,5%
53,2%
56,7%
60,2%
TREND
ottobre 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
Gruppi ordinati per patrimonio promosso
CARDIF GESTION D'ACTIFS
Raccolta netta
del mese
Numero
Fondi
Mln. euro
Unità
0,0
1
Patrimonio
Mln. euro
0
In %
0,00%
0,0
1
0
0,00%
51,0
74
15.459
3,43%
PRIMA SGR SPA
- 40,7
38
11.718
2,60%
PRIMA FUNDS PLC
402,2
27
3.584
0,80%
0,0
1
157
0,03%
BNP PARIBAS AM (GAMMA LUSSEMBURGHESE)
8 PRIMA
MONTE SICAV
- 310,4
8
0
0,00%
60,8
96
14.586
3,24%
- 8,6
9
4.914
1,09%
BG SELECTION SICAV
129,8
35
4.657
1,03%
GENERALI INVESTMENTS SICAV
- 34,6
26
3.190
0,71%
- 1,0
15
723
0,16%
- 20,0
3
520
0,12%
GENERALI THALIA INVESTMENTS ITALY SGR SPA
- 3,8
2
262
0,06%
VOBA FUND SICAV
- 1,0
2
242
0,05%
ANTONVENETA ABN AMRO INVESTMENT FUNDS LTD
9 GRUPPO GENERALI
FONDI ALLEANZA SGR SPA
BG SICAV
BG SGR SPA
GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV
10 GRUPPO AZIMUT
AZ FUND MANAGEMENT SA
AZIMUT SGR SPA
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA
0,0
4
78
0,02%
8,6
63
14.035
3,12%
78,4
41
11.349
2,52%
- 58,5
18
1.692
0,38%
- 9,6
3
933
0,21%
- 1,7
1
61
0,01%
37,2
304
11.099
2,46%
- 29,6
73
6.215
1,38%
69,5
71
2.405
0,53%
4,9
50
1.253
0,28%
14,1
65
678
0,15%
AMUNDI
1,0
35
406
0,09%
AMUNDI INTERNATIONAL SICAV
0,0
1
81
0,02%
CPR ASSET MANAGEMENT
4,1
5
49
0,01%
AZ CAPITAL MANAGEMENT LTD
11 AMUNDI GROUP
AMUNDI SGR
AMUNDI FUNDS
SGAM FUND SICAV
AMUNDI INVESTMENT SOLUTION
- 26,8
4
13
0,00%
10,2
139
10.607
2,36%
JPMORGAN FUNDS
148,1
96
5.654
1,26%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS SICAV
- 87,9
5
2.463
0,55%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS
- 50,0
33
2.460
0,55%
0,0
2
19
0,00%
SOCIETE GENERALE GESTION
12 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT SGR SPA
JPMORGAN SERIES II FUNDS SICAV
13 CREDITO EMILIANO
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV
Conc.
0,0
3
11
0,00%
-39,0
34
9.225
2,05%
- 40,2
16
5.110
1,13%
(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall’investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.
(°) Dati non rappresentativi dell'intero gruppo.
(^) Per le Società per cui non è disponibile il dato del mese, è stato stimato il valore del patrimonio ed è stata posta pari a zero la
raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -
63,6%
66,9%
70,0%
72,5%
74,8%
76,9%
TREND
ottobre 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
Gruppi ordinati per patrimonio promosso
EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA
14 GRUPPO BANCO POPOLARE
ALETTI GESTIELLE SGR SPA
Raccolta netta
del mese
Numero
Fondi
Mln. euro
Unità
Patrimonio
Mln. euro
In %
1,2
18
4.115
0,91%
-171,2
61
7.622
1,69%
- 114,9
32
6.778
1,51%
- 48,2
11
707
0,16%
ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND SICAV
- 2,0
1
72
0,02%
NOVARA AQUILONE SICAV
- 6,2
17
64
0,01%
-156,8
38
6.459
1,43%
- 132,7
22
5.466
1,21%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
- 12,1
8
751
0,17%
INVESTITORI SGR SPA
- 10,2
4
142
0,03%
- 1,9
4
99
0,02%
21,1
16
4.229
0,94%
21,1
16
4.229
0,94%
-7,7
33
4.048
0,90%
18,7
13
2.038
0,45%
- 23,4
16
1.497
0,33%
ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR SPA
15 ALLIANZ
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR SPA
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG SA
16 BANCA CARIGE
CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR SPA
17 KAIROS PARTNERS
KAIROS INTERNATIONAL SICAV
KAIROS PARTNERS SGR SPA
- 2,9
4
513
0,11%
87,2
128
3.943
0,88%
DWS INVESTMENTS
-12,9
125
3.739
0,83%
DWS INVEST SICAV
KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (UK)
18 GR. DEUTSCHE BANK
- 45,7
50
2.839
0,63%
DWS INVESTMENT SA
- 4,0
27
540
0,12%
DWS INVESTMENT GMBH (GERMANIA)
15,2
39
200
0,04%
DWS INSTITUTIONAL SICAV
21,2
3
149
0,03%
DWS FLEXPROFIT
0,4
4
9
0,00%
DWS FUNDS SICAV
0,0
2
1
0,00%
100,0
1
203
0,05%
100,0
1
203
0,05%
0,1
2
0
0,00%
0,1
2
0
0,00%
118,1
43
3.600
0,80%
170,0
19
2.244
0,50%
DB PLATINUM ADVISORS
DB PLATINUM II
RREEF
RREEF SICAV
19 ERSEL
ERSEL GESTION INTERNATIONALE SA
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SPA
20 POSTE ITALIANE
BANCOPOSTA FONDI SGR SPA
21 FONDACO
FONDACO LUX SA
FONDACO SGR SPA
22 ICCREA
AUREO GESTIONI SGR SPA
- 51,9
24
1.357
0,30%
-12,8
12
3.166
0,70%
- 12,8
12
3.166
0,70%
-38,8
15
3.151
0,70%
14,1
10
2.178
0,48%
- 52,9
5
973
0,22%
-49,7
15
3.057
0,68%
- 49,7
15
3.057
0,68%
Conc.
(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall’investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.
(°) Dati non rappresentativi dell'intero gruppo.
(^) Per le Società per cui non è disponibile il dato del mese, è stato stimato il valore del patrimonio ed è stata posta pari a zero la
raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -
78,6%
80,0%
80,9%
81,8%
82,7%
83,5%
84,2%
84,9%
85,6%
TREND
ottobre 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
Gruppi ordinati per patrimonio promosso
23 GRUPPO BANCA SELLA
SELLA GESTIONI SGR SPA
SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV
24 BANCA ESPERIA
DUEMME SICAV
DUEMME SGR SPA
Raccolta netta
del mese
Numero
Fondi
Mln. euro
Unità
Patrimonio
Mln. euro
In %
-27,1
32
2.033
0,45%
- 21,2
18
1.788
0,40%
- 5,8
12
232
0,05%
- 0,1
2
12
0,00%
-80,0
32
1.986
0,44%
- 75,6
24
1.660
0,37%
- 4,5
7
316
0,07%
0,0
1
10
0,00%
-22,3
61
1.957
0,43%
SYMPHONIA SGR SPA
- 15,5
32
1.076
0,24%
SYMPHONIA SICAV
- 15,5
13
563
0,13%
6,5
9
176
0,04%
DUEMME INTERNATIONAL MULTIFUNDS LTD
25 GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE
SYMPHONIA LUX SICAV SA
2,2
7
142
0,03%
-24,0
23
1.669
0,37%
- 23,4
18
1.573
0,35%
SSGA FIXED INCOME PLC
0,5
1
46
0,01%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG
0,1
3
35
0,01%
SYMPHONIA MULTISICAV
26 STATE STREET GLOBAL ADVISORS
STATE STREET GLOBAL ADIVSORS INDEX FUNDS
- 1,2
1
15
0,00%
17,9
70
1.596
0,35%
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT SA
22,3
66
1.363
0,30%
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS SGR SPA
- 4,5
1
223
0,05%
SSGA ACTIVE FUNDS
27 CREDIT SUISSE
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT SA
28 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA
OPTIMA SGR SPA
29 BANCA FINNAT EURAMERICA
NEW MILLENNIUM SICAV
30 VEGAGEST
0,1
3
9
0,00%
-30,5
13
1.244
0,28%
- 30,5
13
1.244
0,28%
2,2
14
1.079
0,24%
2,2
14
1.079
0,24%
-23,1
26
978
0,22%
- 23,1
26
978
0,22%
-50,1
15
854
0,19%
- 7,3
9
635
0,14%
LEONARDO SGR SPA
- 11,2
4
137
0,03%
LEONARDO INGENIA SICAV
- 31,6
2
82
0,02%
-6,7
8
717
0,16%
- 6,7
8
717
0,16%
-3,6
2
613
0,14%
- 3,6
2
613
0,14%
-3,8
15
598
0,13%
- 3,8
15
598
0,13%
-5,3
14
548
0,12%
- 5,3
14
548
0,12%
NORVEGA SGR SPA
31 GRUPPO BANCA LEONARDO
LEONARDO INVEST SICAV
32 HEDGE INVEST
HEDGE INVEST SGR SPA
33 BANCA DEL CERESIO
GLOBAL SELECTION SGR
34 CONSULTINVEST
CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT SGR SPA
35 ING DIRECT
ING DIRECT SICAV
Conc.
(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall’investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.
(°) Dati non rappresentativi dell'intero gruppo.
(^) Per le Società per cui non è disponibile il dato del mese, è stato stimato il valore del patrimonio ed è stata posta pari a zero la
raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -
86,0%
86,5%
86,9%
87,3%
87,6%
87,9%
88,2%
88,4%
88,6%
88,7%
88,9%
89,0%
89,1%
TREND
ottobre 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
Gruppi ordinati per patrimonio promosso
36 BANCHE DELLE MARCHE
Raccolta netta
del mese
Numero
Fondi
Mln. euro
Unità
Patrimonio
Mln. euro
In %
-11,2
13
514
0,11%
- 11,2
13
514
0,11%
-1,9
19
489
0,11%
0,7
14
387
0,09%
NEXTAM PARTNERS SGR SPA
- 2,4
4
89
0,02%
NEXTAM PARTNERS LIMITED
- 0,2
1
13
0,00%
7,3
4
424
0,09%
BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNATIONALE LUX
37 NEXTAM PARTNERS
NEXTAM PARTNERS SICAV
38 ETICA
ETICA SGR SPA
39 ACOMEA
ACOMEA SGR
40 SOPRARNO
SOPRARNO SGR SPA
41 UNIPOL
UNIPOL FONDI LTD
42 UBS
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (ITALIA) SGR SPA
43 BANCA POPOLARE DI VICENZA
BPVI FONDI SGR SPA
44 SARA ASSICURAZIONI
MC GESTIONI SGR SPA
45 ALBERTINI SYZ
ALBERTINI SYZ INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR SPA
46 PFM
ZENIT SGR SPA
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV
DIAMAN SICAV
47 AGORA
AGORA INVESTMENTS SGR
48 BANCA PROFILO
PROFILO ASSET MANAGEMENT SGR SPA
49 REALI
GESTI-RE SGR SPA
50 FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SPA
51 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR
52 GRUPPO BANCARIO LCF ROTHSCHILD - PARIGI
EDMOND DE ROTHSCHILD SGR SPA
53 ALPI
ALPI FONDI SGR SPA
54 PENSPLAN INVEST
PENSPLAN INVEST SGR SPA
7,3
4
424
0,09%
2,9
15
356
0,08%
2,9
15
356
0,08%
-7,7
10
277
0,06%
- 7,7
10
277
0,06%
-5,5
10
259
0,06%
- 5,5
10
259
0,06%
-4,7
3
250
0,06%
- 4,7
3
250
0,06%
10,0
10
204
0,05%
10,0
10
204
0,05%
-5,4
11
182
0,04%
- 5,4
11
182
0,04%
-5,3
3
169
0,04%
- 5,3
3
169
0,04%
-0,5
13
147
0,03%
- 0,5
6
95
0,02%
0,4
2
27
0,01%
- 0,5
5
25
0,01%
4,5
5
124
0,03%
4,5
5
124
0,03%
1,1
2
67
0,01%
1,1
2
67
0,01%
1,4
5
45
0,01%
1,4
5
45
0,01%
0,0
2
30
0,01%
0,0
2
30
0,01%
0,0
2
30
0,01%
0,0
2
30
0,01%
0,0
2
21
0,00%
0,0
2
21
0,00%
-0,5
2
21
0,00%
- 0,5
2
21
0,00%
0,0
1
9
0,00%
0,0
1
9
0,00%
Conc.
(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall’investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.
(°) Dati non rappresentativi dell'intero gruppo.
(^) Per le Società per cui non è disponibile il dato del mese, è stato stimato il valore del patrimonio ed è stata posta pari a zero la
raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -
89,2%
89,3%
89,4%
89,5%
89,6%
89,6%
89,7%
89,7%
89,8%
89,8%
89,8%
89,9%
89,9%
89,9%
89,9%
89,9%
89,9%
89,9%
89,9%
TREND
ottobre 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
Gruppi ordinati per patrimonio promosso
55 NORDEST
Raccolta netta
del mese
Numero
Fondi
Mln. euro
Unità
Patrimonio
Mln. euro
In %
Conc.
-0,2
1
8
0,00%
- 0,2
1
8
0,00%
ND
1.062
45.401
10,08%
100,0%
GRUPPO BANCO POPOLARE
ND
ND
ND
ND
ND
B.P.I. INTERNATIONAL (UK) LTD
ND
ND
ND
ND
-1265,6
3.513
450.282
100,00%
OBIETTIVO NORDEST SICAV
56 ALTRI GRUPPI (^)
TOTALE
89,9%
100,0%
(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall’investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.
(°) Dati non rappresentativi dell'intero gruppo.
(^) Per le Società per cui non è disponibile il dato del mese, è stato stimato il valore del patrimonio ed è stata posta pari a zero la
raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -
TREND
ottobre 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav. 4 ALTRI GRUPPI: DETTAGLIO VOCE (*)
Gruppi ordinati per nome
10 GRUPPO BNP PARIBAS
1 ALLIANZ
BNP PARIBAS L1
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
FORTIS PLAN
2 AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES
AVIVA INVESTORS
11 HENDERSON
HENDERSON HORIZON FUND
3 AXA
AXA ROSENBERG INVESTMENT
MANAGEMENT LTD
AXA WORLD FUNDS
AXA WORLD FUNDS II
4 BNY MELLON ASSET MANAGEMENT
12 ING GROUP
ING (L) INVEST SICAV
ING (L) PATRIMONIAL SICAV
ING (L) RENTANFUND SICAV
ING INDEX LINKED FUND SICAV
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC
13 INVESCO
WESTLB MELLON COMPASS FUND
5 DEXIA
INVESCO AIM STIC (GLOBAL SERIES) PLC
INVESCO FUNDS
CLEOME INDEX
INVESCO FUNDS SERIES
DEXIA ALLOCATION
INVESCO FUNDS SERIES 1-6
DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
14 MORGAN STANLEY
DEXIA BONDS
DEXIA EQUITIES B
DEXIA EQUITIES L
DEXIA LIFE BONDS
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
15 PICTET FUNDS
PICTET FUNDS (LUX)
16 SCHRODERS
DEXIA MONEY MARKET
SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS
DEXIA QUANT
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION
FUND
DEXIA SUSTAINABLE
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND
DEXIA WORLD ALTERNATIVE
6 FIDELITY INVESTMENT MANAGERS
SCHRODERS STRATEGIC SOLUTIONS
17 UBS
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV
UBS (LUX) BOND SICAV
FIDELITY FUNDS II SICAV
UBS (LUX) EQUITY SICAV
FIDELITY FUNDS SICAV
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV
7 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
8 GR. DEUTSCHE BANK
UBS (LUX) SHORT TERM SICAV
UBS (LUX) STRATEGY SICAV
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV
DB PLATINUM
DB PLATINUM IV
9 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
ACTIONS TECHNO MONDE
AMERI GAN D
ASTORG ACTIONS EUROPE
UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY
SA
UBS EMERGING MARKET FUNDS COMPANY
SA
UBS EQUITY FUND MANAGEMENT
COMPANY SA
UBS FOCUSED FUND MANAGEMENT
COMPANY SA
EURO CAPITAL DURABLE
UBS INSTITUTIONAL FUND MANAGEMENT
COMPANY SA
EURO-GAN C
UBS MEDIUM TERM BOND FUND
MANAGEMENT COMPANY SA
GAN COURT TERME
UBS MONEY MARKET FUNDS COMPANY SA
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SA
UBS SHORT TERM INVEST FUND
MANAGEMENT COMPANY SA
GROUPAMA CREDIT EURO CT
UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT
COMPANY SA
GROUPAMA JAPON STOCK
MONDE GAN D
SECURI GAN C
(*) Società Associate per cui non è disponibile il dato del mese. Per tali Società viene stimato il valore del patrimonio ed è posta pari a zero la
raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -