Trend Mensile sui Fondi
Aperti
giugno 2010
Pubblicato il 06/07/2010
TREND
giugno 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav. 1 RACCOLTA NETTA
giugno 10
RACCOLTA NETTA
PATRIMONIO
maggio 10
(p)
DA INIZIO ANNO
(p)
(p)
Mln. euro
Mln. euro
giugno 2010
maggio 2010
(e)
Mln. euro
Mln. euro
(e)
in %
92.287
20,9%
Mln. euro
93.303
in %
21,0%
AZIONARI
240
- 1.681
- 629
BILANCIATI
280
48
2.483
19.635
4,4%
19.479
4,4%
40,9%
180.322
40,6%
59
350
11.029
180.660
- 2.294
- 2.347
- 13.715
72.826
16,5%
75.290
16,9%
14,1%
61.658
13,9%
14.210
3,2%
OBBLIGAZIONARI
FONDI DI LIQUIDITA'
683
210
4.060
62.067
- 145
- 62
- 737
13.846
3,1%
- 941
- 3.404
3.264
424.284
96,1%
426.764
96,1%
- 91
- 16
- 35
3.191
0,7%
3.288
0,7%
14.210
3,2%
FLESSIBILI
FONDI HEDGE
FONDI APERTI
FONDI RISERVATI
FONDI HEDGE
FONDI DI DIRITTO ITALIANO
Gruppi italiani
Gruppi esteri
FONDI DI DIRITTO ESTERO
Gruppi italiani
- 145
- 62
- 737
13.846
3,1%
- 2.367
- 3.007
- 10.184
204.391
46,3%
207.498
46,7%
41,7%
187.070
42,1%
- 2.166
- 2.712
- 8.961
184.217
- 200
- 295
- 1.223
20.174
4,6%
20.427
4,6%
1.191
- 475
12.675
236.930
53,7%
236.764
53,3%
1.005
30
7.300
165.710
37,5%
165.201
37,2%
185
- 505
5.375
71.220
16,1%
71.563
16,1%
- 1.161
- 2.682
- 1.661
349.928
79,3%
352.272
79,3%
- 15
- 800
4.153
91.394
20,7%
91.990
20,7%
- 1.176
- 3.482
2.492
441.322
100,0%
444.262
Gruppi esteri
GRUPPI ITALIANI
GRUPPI ESTERI
Totale
(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall’investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.
(p) Dati parziali. Cfr. nota metodologica.
(e) Dati parzialmente stimati. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -
100,0%
TREND
giugno 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav. 2 DETTAGLIO PER CATEGORIA
Raccolta netta
Numero Fondi
Patrimonio
giugno 2010
giugno 2010
maggio 2010
DA INIZIO ANNO
giugno 2010
(p)
(p)
(p)
(e)
Mln euro
Mln euro
Mln euro
AZIONARI
Mln euro
(e)
in %
Mln euro
in %
240
- 1.681
- 629
1.443
41,6%
92.287
20,9%
- 17
- 108
- 354
59
1,7%
4.711
1,1%
AZ. AREA EURO
51
- 24
- 127
92
2,7%
4.132
0,9%
AZ. EUROPA
29
- 657
- 1.818
221
6,4%
19.302
4,4%
AZ. AMERICA
2
- 171
350
162
4,7%
14.908
3,4%
AZ. PACIFICO
- 39
- 258
- 25
148
4,3%
10.329
2,3%
AZ. PAESI EMERGENTI
196
- 139
1.485
160
4,6%
16.450
3,7%
48
- 86
76
159
4,6%
4.691
1,1%
- 35
- 227
- 312
171
4,9%
9.786
2,2%
AZ. ENERGIA E M.P.
18
62
159
48
1,4%
1.477
0,3%
AZ. INDUSTRIA
-2
-1
9
6
0,2%
58
0,0%
AZ. BENI CONSUMO
-5
-3
5
21
0,6%
145
0,0%
AZ. SALUTE
-4
- 13
14
21
0,6%
352
0,1%
3
-6
- 15
17
0,5%
712
0,2%
AZ. INFORMATICA
-4
- 11
- 27
16
0,5%
742
0,2%
AZ. SERV. TELECOM.
-1
-1
- 16
9
0,3%
46
0,0%
AZ. SERV. PUBBL. UT.
-1
0
- 24
10
0,3%
398
0,1%
4
- 12
123
65
1,9%
2.148
0,5%
-3
- 26
- 131
58
1,7%
1.901
0,4%
280
48
2.483
194
5,6%
19.635
4,4%
38
22
256
28
0,8%
970
0,2%
0
- 147
18
105
3,0%
9.077
2,1%
241
173
2.210
61
1,8%
9.588
2,2%
59
350
11.029
928
26,7%
180.660
40,9%
AZ. ITALIA
AZ. PAESE
AZ. INTERNAZIONALI
AZ. FINANZA
AZ. ALTRI SETTORI
AZ. ALTRE SPECIAL.
BILANCIATI
BILANCIATI AZIONARI
BILANCIATI
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI
OBBLIGAZIONARI
OBBL. EURO GOV. BREVE T.
- 1.229
- 790
- 5.931
88
2,5%
50.368
11,4%
OBBL. EURO GOV. MEDIO/LUNGO T.
147
40
- 334
170
4,9%
34.799
7,9%
OBBL. EURO CORP. INV.GRADE
370
475
2.860
75
2,2%
16.153
3,7%
OBBL. EURO HIGH YIELD
- 21
- 74
103
22
0,6%
1.890
0,4%
OBBL. DOLLARO GOV. BREVE T.
12
25
- 57
8
0,2%
382
0,1%
OBBL. DOLLARO GOV. MEDIO/LUNGO T.
47
68
185
29
0,8%
1.317
0,3%
OBBL. DOLLARO CORP. INV.GRADE
- 18
- 13
358
10
0,3%
793
0,2%
OBBL. DOLLARO HIGH YIELD
- 14
18
43
10
0,3%
464
0,1%
6
237
487
68
2,0%
4.542
1,0%
-4
10
56
9
0,3%
239
0,1%
151
- 13
545
19
0,5%
2.036
0,5%
4
5
80
7
0,2%
446
0,1%
259
181
2.179
65
1,9%
5.953
1,3%
OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI
-6
297
3.463
191
5,5%
24.116
5,5%
OBBL. MISTI
89
- 54
586
54
1,6%
14.276
3,2%
267
- 60
6.405
103
3,0%
22.886
5,2%
- 2.294
- 2.347
- 13.715
153
4,4%
72.826
16,5%
- 2.344
- 2.355
- 13.732
118
3,4%
71.755
16,3%
-8
- 21
- 56
18
0,5%
846
0,2%
0
0
0
1
0,0%
19
0,0%
58
28
73
16
0,5%
206
0,0%
683
210
4.060
546
15,7%
62.067
14,1%
OBBL. INT.LI GOV.
OBBL. INT.LI CORP. INV.GRADE
OBBL. INT.LI HIGH YIELD
OBBL. YEN
OBBL. PAESI EMERGENTI
OBBL. FLESSIBILI
FONDI DI LIQUIDITA'
FONDI DI LIQUIDITA' AREA EURO
FONDI DI LIQUIDITA' AREA DOLLARO
FONDI DI LIQUIDITA' AREA YEN
FONDI DI LIQUIDITA' ALTRE VALUTE
FLESSIBILI
FONDI HEDGE
TOTALE
- 145
- 62
- 737
207
6,0%
13.846
3,1%
- 1.176
- 3.482
2.492
3.471
100,0%
441.322
100,0%
(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall’investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.
(p) Dati parziali. Cfr. nota metodologica.
(e) Dati parzialmente stimati. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -
TREND
giugno 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
Gruppi ordinati per patrimonio promosso
1 GRUPPO INTESA SANPAOLO
EURIZON CAPITAL
EURIZON CAPITAL SGR SPA
Raccolta netta
del mese
Numero
Fondi
Mln. euro
Patrimonio
Unità
Mln. euro
In %
-508,3
327
114.724
26,00%
-519,9
185
79.141
17,93%
- 644,9
67
50.671
11,48%
EURIZON CAPITAL SA
152,1
85
26.135
5,92%
EURIZON INVESTMENT SICAV
- 54,1
14
1.133
0,26%
9,2
13
687
0,16%
17,9
6
516
0,12%
11,5
142
35.583
8,06%
FIDEURAM GESTIONS SA
125,9
86
23.719
5,37%
INTERFUND SICAV
- 24,7
23
8.431
1,91%
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA
- 75,4
20
2.348
0,53%
- 1,8
11
943
0,21%
- 12,5
2
143
0,03%
46,7
185
66.339
15,03%
297,6
114
45.436
10,30%
- 194,9
15
17.670
4,00%
- 42,9
11
1.685
0,38%
PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SPA
- 9,4
44
1.131
0,26%
CAPITAL ITALIA SA
- 3,7
1
417
0,09%
-252,1
53
21.048
4,77%
- 319,6
32
19.266
4,37%
UBI SICAV
70,4
15
1.403
0,32%
CAPITALGEST ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA
- 0,1
3
280
0,06%
UBI PRAMERICA ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SPA
- 2,9
3
99
0,02%
217,1
63
17.729
4,02%
180,1
56
15.485
3,51%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA
37,7
5
2.022
0,46%
MEDIOLANUM SPECIALITIES SICAV - SIF
- 0,7
2
221
0,05%
-446,6
63
17.029
3,86%
- 437,1
41
16.187
3,67%
EURIZON A.I. SGR SPA
EPSILON ASSOCIATI SGR
BANCA FIDEURAM
SANPAOLO INVEST IRELAND LTD
E.A.I. FIDEURAM ALTERNATIVE FUNDS
2 PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDIT
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR SPA
PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT LTD
3 GRUPPO UBI BANCA
UBI PRAMERICA SGR SPA
4 GRUPPO MEDIOLANUM
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD
5 GRUPPO BIPIEMME
ANIMA SGR
BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD
- 3,8
7
321
0,07%
ETRURIA FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
- 7,2
11
298
0,07%
1,5
4
223
0,05%
-130,2
42
16.431
3,72%
- 130,2
42
16.431
3,72%
AKROS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA
6 ARCA
ARCA SGR SPA
7 GRUPPO BNP PARIBAS
52,3
182
15.974
3,62%
- 69,8
23
7.215
1,63%
PARVEST SICAV
28,5
89
3.730
0,85%
BNP PARIBAS INSTICASH
76,0
4
2.587
0,59%
BNP PARIBAS AM (GAMMA FRANCESE)
35,1
42
1.775
0,40%
- 11,2
15
658
0,15%
FUNDQUEST INTERNATIONAL SICAV
0,0
1
5
0,00%
FAUCHIER PARTNERS MANAGEMENT LTD
0,0
1
2
0,00%
BNP PARIBAS CASH INVEST
- 6,4
1
1
0,00%
FUNDQUEST
- 0,1
4
0
0,00%
CARDIF GESTION D'ACTIFS
0,1
1
0
0,00%
BNP PARIBAS AM (GAMMA LUSSEMBURGHESE)
0,0
1
0
0,00%
59,8
75
15.226
3,45%
PRIMA SGR SPA
- 99,0
38
11.753
2,66%
PRIMA FUNDS PLC
167,0
28
2.976
0,67%
- 8,2
8
340
0,08%
0,0
1
157
0,04%
160,2
88
14.102
3,20%
67,2
9
4.779
1,08%
BG SELECTION SICAV
182,4
28
4.249
0,96%
GENERALI INVESTMENTS SICAV
- 62,9
25
3.178
0,72%
BG SICAV
- 22,2
15
759
0,17%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SGR SPA
PARWORLD SICAV
8 PRIMA
ANTONVENETA ABN AMRO INVESTMENT FUNDS LTD
MONTE SICAV
9 GRUPPO GENERALI
FONDI ALLEANZA SGR SPA
Conc.
26,0%
41,0%
45,8%
49,8%
53,7%
57,4%
61,0%
64,5%
67,7%
TREND
giugno 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
(Segue)
BG SGR SPA
GENERALI THALIA INVESTMENTS ITALY SGR SPA
Gruppi ordinati per patrimonio promosso
Raccolta netta
del mese
Numero
Fondi
Mln. euro
Unità
Patrimonio
Mln. euro
In %
- 10,8
3
558
0,13%
- 0,6
2
267
0,06%
VOBA FUND SICAV
7,0
2
240
0,05%
GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV
0,0
4
72
0,02%
-50,2
61
13.743
3,11%
- 7,1
39
10.933
2,48%
10 GRUPPO AZIMUT
AZ FUND MANAGEMENT SA
AZIMUT SGR SPA
- 30,2
18
1.761
0,40%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA
- 8,7
3
987
0,22%
AZ CAPITAL MANAGEMENT LTD
- 4,2
1
63
0,01%
111,0
291
10.980
2,49%
- 1,8
70
6.514
1,48%
11 AMUNDI GROUP
AMUNDI SGR
AMUNDI FUNDS
54,3
69
2.022
0,46%
- 21,4
51
1.228
0,28%
AMUNDI INVESTMENT SOLUTION
21,4
52
569
0,13%
AMUNDI
- 0,1
36
433
0,10%
SOCGEN INTERNATIONAL SICAV
8,2
1
75
0,02%
CPR ASSET MANAGEMENT
0,1
8
74
0,02%
50,4
4
66
0,01%
-122,8
133
10.526
2,39%
68,9
91
5.064
1,15%
- 191,4
33
2.726
0,62%
- 0,4
5
2.700
0,61%
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT SGR SPA
0,0
2
25
0,01%
JPMORGAN SERIES II FUNDS SICAV
0,0
2
11
0,00%
-130,5
33
9.279
2,10%
- 118,8
15
5.241
1,19%
SGAM FUND SICAV
SOCIETE GENERALE GESTION
12 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
JPMORGAN FUNDS
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS SICAV
13 CREDITO EMILIANO
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV
EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA
14 GRUPPO BANCO POPOLARE
ALETTI GESTIELLE SGR SPA
ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR SPA
- 11,7
18
4.038
0,92%
-57,0
59
8.015
1,82%
- 47,8
30
7.057
1,60%
0,1
10
783
0,18%
NOVARA AQUILONE SICAV
- 8,7
17
92
0,02%
ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND SICAV
- 0,5
1
76
0,02%
0,0
1
7
0,00%
-137,3
38
6.700
1,52%
- 117,7
22
5.691
1,29%
B.P.I. INTERNATIONAL (UK) LTD
15 ALLIANZ
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR SPA
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC
- 6,2
8
744
0,17%
- 11,1
4
164
0,04%
- 2,3
4
101
0,02%
35,0
16
4.030
0,91%
35,0
16
4.030
0,91%
-59,7
32
3.939
0,89%
23,7
11
1.895
0,43%
KAIROS PARTNERS SGR SPA
- 72,1
17
1.525
0,35%
KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (UK)
- 11,3
4
519
0,12%
19,3
111
3.558
0,81%
19,3
109
3.558
0,81%
INVESTITORI SGR SPA
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG SA
16 BANCA CARIGE
CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR SPA
17 KAIROS PARTNERS
KAIROS INTERNATIONAL SICAV
18 GR. DEUTSCHE BANK
DWS INVESTMENTS
DWS INVEST SICAV
18,5
49
2.748
0,62%
- 11,5
25
570
0,13%
DWS INSTITUTIONAL SICAV
3,2
2
124
0,03%
DWS INVESTMENT GMBH (GERMANIA)
9,5
28
107
0,02%
- 0,4
4
9
0,00%
0,0
1
0
0,00%
0,0
2
0
0,00%
0,0
2
0
0,00%
DWS INVESTMENT SA
DWS FLEXPROFIT
DWS FUNDS SICAV
RREEF
RREEF SICAV
19 ERSEL
-26,1
43
3.488
0,79%
ERSEL GESTION INTERNATIONALE SA
- 7,5
19
1.991
0,45%
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SPA
- 3,5
13
832
0,19%
Conc.
70,8%
73,3%
75,6%
77,8%
79,6%
81,1%
82,0%
82,9%
83,7%
84,5%
TREND
giugno 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
(Segue)
ERSEL HEDGE SGR SPA
20 POSTE ITALIANE
BANCOPOSTA FONDI SGR SPA
21 ICCREA
AUREO GESTIONI SGR SPA
22 FONDACO
FONDACO SA
FONDACO SGR SPA
23 CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT COMPANY
CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY
Gruppi ordinati per patrimonio promosso
Raccolta netta
del mese
Numero
Fondi
Mln. euro
Unità
Patrimonio
Mln. euro
In %
- 15,1
11
665
0,15%
-16,9
12
3.163
0,72%
- 16,9
12
3.163
0,72%
-33,7
15
3.114
0,71%
- 33,7
15
3.114
0,71%
-89,9
11
2.920
0,66%
- 3,6
7
1.922
0,44%
- 86,3
4
998
0,23%
34,6
89
2.269
0,51%
11,0
28
651
0,15%
- 17,2
22
527
0,12%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY
- 1,5
22
472
0,11%
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS SGR SPA
- 6,0
1
242
0,05%
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT SA
49,2
5
199
0,05%
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY
- 0,9
10
174
0,04%
0,0
1
3
0,00%
-34,9
35
2.097
0,48%
- 30,6
18
1.843
0,42%
SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV
- 3,0
6
218
0,05%
SELLA SICAV LUX
- 1,1
9
25
0,01%
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV
- 0,2
2
12
0,00%
198,9
34
2.050
0,46%
200,1
24
1.681
0,38%
- 1,3
9
359
0,08%
0,0
1
10
0,00%
13,6
61
1.943
0,44%
SYMPHONIA SGR SPA
- 4,7
32
1.078
0,24%
SYMPHONIA SICAV
- 7,2
13
592
0,13%
SYMPHONIA LUX SICAV SA
19,4
9
150
0,03%
6,1
7
123
0,03%
18,6
25
1.428
0,32%
20,8
18
1.342
0,30%
SSGA FIXED INCOME PLC
0,0
2
44
0,01%
SSGA ACTIVE FUNDS
0,0
1
31
0,01%
- 2,2
4
11
0,00%
-33,3
13
1.342
0,30%
- 33,3
13
1.342
0,30%
-23,6
26
1.019
0,23%
- 23,6
26
1.019
0,23%
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT SA
24 GRUPPO BANCA SELLA
SELLA GESTIONI SGR SPA
25 BANCA ESPERIA
DUEMME SICAV
DUEMME SGR SPA
DUEMME INTERNATIONAL MULTIFUNDS LTD
26 GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE
SYMPHONIA MULTISICAV
27 STATE STREET GLOBAL ADVISORS
STATE STREET GLOBAL ADIVSORS INDEX FUNDS
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG
28 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA
OPTIMA SGR SPA
29 VEGAGEST
NORVEGA SGR SPA
30 BANCA FINNAT EURAMERICA
NEW MILLENNIUM SICAV
31 GRUPPO BANCA LEONARDO
LEONARDO INVEST SICAV
LEONARDO SGR SPA
LEONARDO INGENIA SICAV
32 HEDGE INVEST
HEDGE INVEST SGR SPA
33 BANCA DEL CERESIO
GLOBAL SELECTION SGR
34 CONSULTINVEST
CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT SGR SPA
35 BANCHE DELLE MARCHE
BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNATIONALE LUX
36 ING DIRECT
ING DIRECT SICAV
37 NEXTAM PARTNERS
NEXTAM PARTNERS SICAV
1,4
13
972
0,22%
1,4
13
972
0,22%
-11,3
15
947
0,21%
5,9
9
662
0,15%
0,04%
0,1
4
158
- 17,3
2
127
0,03%
5,2
9
710
0,16%
5,2
9
710
0,16%
1,2
2
605
0,14%
1,2
2
605
0,14%
-0,9
13
571
0,13%
- 0,9
13
571
0,13%
-10,6
13
546
0,12%
- 10,6
13
546
0,12%
3,3
14
523
0,12%
3,3
14
523
0,12%
-1,5
21
487
0,11%
2,1
14
374
0,08%
Conc.
85,2%
85,9%
86,6%
87,1%
87,6%
88,0%
88,5%
88,8%
89,1%
89,3%
89,5%
89,8%
89,9%
90,1%
90,2%
90,3%
90,4%
90,5%
TREND
giugno 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
Gruppi ordinati per patrimonio promosso
(Segue)
NEXTAM PARTNERS SGR SPA
NEXTAM PARTNERS LIMITED
38 ETICA
ETICA SGR SPA
39 GRUPPO FONDIARIA - SAI
SAI ASSET MANAGEMENT SGR SPA
40 UNIPOL
UNIPOL FONDI LTD
41 UBS
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (ITALIA) SGR SPA
42 SOPRARNO
SOPRARNO SGR SPA
43 ALBERTINI SYZ
ALBERTINI SYZ INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR SPA
44 BANCA POPOLARE DI VICENZA
BPVI FONDI SGR SPA
45 SARA ASSICURAZIONI
MC GESTIONI SGR SPA
46 PFM
Raccolta netta
del mese
Numero
Fondi
Mln. euro
Unità
- 3,6
6
Patrimonio
Mln. euro
In %
100
0,0
1
13
0,00%
16,1
4
391
0,09%
16,1
4
391
0,09%
-4,6
15
348
0,08%
- 4,6
15
348
0,08%
-5,0
10
271
0,06%
- 5,0
10
271
0,06%
-3,9
5
267
0,06%
- 3,9
5
267
0,06%
7,3
10
261
0,06%
7,3
10
261
0,06%
-10,8
3
207
0,05%
- 10,8
3
207
0,05%
-1,1
10
202
0,05%
- 1,1
10
202
0,05%
17,5
11
191
0,04%
17,5
11
191
0,04%
-2,0
13
152
0,03%
ZENIT SGR SPA
- 2,2
6
100
0,02%
DIAMAN SICAV
0,1
5
27
0,01%
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV
0,1
2
24
0,01%
-1,4
5
119
0,03%
- 1,4
5
119
0,03%
47 AGORA
AGORA INVESTMENTS SGR
48 BANCA PROFILO
PROFILO ASSET MANAGEMENT SGR SPA
49 REALI
GESTI-RE SGR SPA
50 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR
51 FINANZIARIA INTERNAZIONALE
FINANZIARIA INTERNAZIONALE ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SPA
52 ALPI
ALPI FONDI SGR SPA
53 GRUPPO BANCARIO LCF ROTHSCHILD - PARIGI
EDMOND DE ROTHSCHILD SGR SPA
54 PENSPLAN INVEST
PENSPLAN INVEST SGR SPA
55 NORDEST
OBIETTIVO NORDEST SICAV
56 ALTRI GRUPPI (^)
TOTALE
Conc.
0,02%
0,8
2
64
0,01%
0,8
2
64
0,01%
0,5
5
42
0,01%
0,5
5
42
0,01%
8,1
2
36
0,01%
8,1
2
36
0,01%
0,0
2
27
0,01%
0,0
2
27
0,01%
-0,1
2
23
0,01%
- 0,1
2
23
0,01%
1,6
2
21
0,00%
1,6
2
21
0,00%
0,0
1
10
0,00%
0,0
1
10
0,00%
90,6%
90,7%
90,8%
90,8%
90,9%
90,9%
91,0%
91,0%
91,1%
91,1%
91,1%
91,1%
91,1%
91,1%
91,1%
91,1%
91,1%
0,0
1
8
0,00%
0,0
1
8
0,00%
91,1%
ND
1.052
39.113
8,86%
100,0%
-1176,3
3.471
441.322
100,00%
100,0%
(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall’investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.
(°) Dati non rappresentativi dell'intero gruppo.
(^) Per le Società per cui non è disponibile il dato del mese, è stato stimato il valore del patrimonio ed è stata posta pari a zero la
raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -
TREND
giugno 2010
TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav. 4 ALTRI GRUPPI: DETTAGLIO VOCE (*)
Gruppi ordinati per nome
11 HENDERSON
1 ALLIANZ
HENDERSON HORIZON FUND
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
12 ING GROUP
2 AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES
ING (L) INVEST SICAV
AVIVA INVESTORS
ING (L) PATRIMONIAL SICAV
3 AXA
AXA ROSENBERG INVESTMENT
MANAGEMENT LTD
ING (L) RENTANFUND SICAV
ING INDEX LINKED FUND SICAV
AXA WORLD FUNDS
13 INVESCO
AXA WORLD FUNDS II
4 BNY MELLON ASSET MANAGEMENT
INVESCO AIM STIC (GLOBAL SERIES) PLC
INVESCO FUNDS
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC
INVESCO FUNDS SERIES
WESTLB MELLON COMPASS FUND
INVESCO FUNDS SERIES 1-6
5 DEXIA
CLEOME INDEX
14 MORGAN STANLEY
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
DEXIA ALLOCATION
15 PICTET FUNDS
DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
DEXIA BONDS
PICTET FUNDS (LUX)
16 SCHRODERS
DEXIA EQUITIES L
SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS
DEXIA LIFE BONDS
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION
FUND
DEXIA MONEY MARKET
DEXIA QUANT
DEXIA SUSTAINABLE
DEXIA WORLD ALTERNATIVE
6 FIDELITY INTERNATIONAL
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV
FIDELITY FUNDS II SICAV
FIDELITY FUNDS SICAV
7 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND
SCHRODERS STRATEGIC SOLUTIONS
17 UBS
UBS (LUX) BOND SICAV
UBS (LUX) EQUITY SICAV
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV
UBS (LUX) SHORT TERM SICAV
UBS (LUX) STRATEGY SICAV
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
8 GR. DEUTSCHE BANK
UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY
SA
DB PLATINUM
UBS EMERGING MARKET FUNDS COMPANY
SA
DB PLATINUM IV
UBS EQUITY FUND MANAGEMENT
COMPANY SA
9 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
ACTIONS TECHNO MONDE
UBS FOCUSED FUND MANAGEMENT
COMPANY SA
AMERI GAN D
UBS INSTITUTIONAL FUND MANAGEMENT
COMPANY SA
ASTORG ACTIONS EUROPE
UBS MEDIUM TERM BOND FUND
MANAGEMENT COMPANY SA
EURO CAPITAL DURABLE
UBS MONEY MARKET FUNDS COMPANY SA
EURO-GAN C
UBS SHORT TERM INVEST FUND
MANAGEMENT COMPANY SA
GAN COURT TERME
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SA
UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT
COMPANY SA
GROUPAMA CREDIT EURO CT
GROUPAMA JAPON STOCK
MONDE GAN D
SECURI GAN C
10 GRUPPO BNP PARIBAS
FORTIS L FUND
FORTIS PLAN
(*) Società Associate per cui non è disponibile il dato del mese. Per tali Società viene stimato il valore del patrimonio ed è posta pari a zero la
raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica.
- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -