I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” via C. Colombo – loc. Lazzago – 22100 COMO tel. 031.590585 – fax 031.525005 – c.f. 80014660130 www.magistricumacini.it – e-mail: [email protected] I prospetti allegati rappresentano come vengono utilizzati i contributi volontari versati dagli alunni. Il Consiglio d’Istituto, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, ha predisposto un piano pluriennale di investimento (tale piano è stato stilato con l’aiuto degli insegnanti delle singole specializzazioni) creando una scala di priorità. In questo modo ragionando in un ottica di lungo periodo stiamo riuscendo a ristrutturare i laboratori di tutte le specializzazioni, bisogna considerare che le risorse di cui disponiamo sono rappresentate dai contributi delle famiglie e dai proventi del Laboratorio prove materiali presente all’interno dell’Istituto, (laboratorio fino a qualche anno fa fiorente ora in difficoltà a causa della crisi del settore edilizio). Il Contributo degli alunni viene utilizzato anche per finanziare alcuni progetti previsti dal P.O.F. per le fotocopie, l’assicurazione e materiale utilizzato durante le esercitazioni. Il precedente a.s. confindustria ha donato all’istituto un laboratorio di tecnologie elettriche del valore di circa 30.000 euro. Non esistono altre fonti di finanziamento e da numerosi anni lo stato non eroga alcun finanziamento in tal senso. Per ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito bilanci e conti consuntivi dell’Istituto. PROSPETTO INVESTIMENTI I.T.I.S. "MAGISTRI CUMACINI" A PARTIRE DAL 01.07.2011 Fasi Meccanica, Meccatronica ed Energia Descrizione Importo Elettronica ed Elettrotecnica Descrizione Importo Informatica e Telecomunicazioni Descrizione 1 Adeguamento nr. 4 torni € 20.000 Ristrutturazione laboratorio Misure Ristrutturazione € 20.000 Laboratorio Informatica 2 2 Adeguamento macchina per prove idrauliche € 15.000 Dotazioni Laboratorio Misure Elettriche € 3 Adeguamento nr. 4 torni € 20.000 Allestimento postazioni € TDP 4 Adeg./Acquisto Fresa didattica EMCO € 5.000 Illuminazione postazioni TDP € 5 Adeguamento € laboratorio di saldatura 8.000 Settore CAD: Impiantistica / Tende Ristrutturazione € 20.000 Laboratorio di Sistemi Informatica 6 Dotazioni Laboratorio TDP € 20.000 7 Adeguamento Laboratorio Sistemi € 10.000 Costruzioni, Ambiente e Territorio Importo Importo 5.000 Plotter Aula CAD € Dotazioni laboratorio fisica € 4.000 € 8.000 Modellistica Potenziamento € 25.000 laboratorio Informatica € Biennio 2 7.000 € 5.000 € Strumentazione per 5.000 Laboratorio di Telecomunicazioni Potenziamento 3.000 Laboratorio Informatica 2 Router Laboratorio di Sistemi Informatica Descrizione Cappa aspirazione € 10.000 Laboratorio di Chimica 2.000 Adeguamento Lab. CAD Edili **** Importo € 15.000 € 6.000 Descrizione Biennio 4.000 Ristrutturazione Laboratorio Informatica Biennio 1 € 3.000 € 16.000 ****: variazione delibera CDI del 03.12.12 10 TOTALE € 68.000 € 84.000 € 36.000 € 44.000 Legenda: Investimenti deliberati ed attuati Investimenti deliberati e in fase di attuazione Investimenti previsti € 24.000 I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” via C. Colombo – loc. Lazzago – 22100 COMO tel. 031.590585 – fax 031.525005 – c.f. 80014660130 www.magistricumacini.it – e-mail: [email protected] PROSPETTO INVESTIMENTI (A PARTIRE DAL 01.07.2011) Specializzazione: Biennio Laboratorio: Chimica Cappa di aspirazione (comprese opere accessorie) ........................................... € 10.700,00 Armadi di sicurezza per prodotti chimici ............................................................. 4.500,00 Specializzazione: Biennio Laboratorio: Scienze Videoproiettore per lavagna LIM (comprese opere accessorie) ..........................€ 1.000,00 Specializzazione: Biennio Laboratorio: Fisica Adeguamento strumentazione ............................................................................€ 3.400,00 Specializzazione: Meccanica Laboratorio: Macchine Utensili Adeguamento Torni ........................................................................................ € 20.000,00 Specializzazione: Meccanica Laboratorio: Macchine a Fluido Compressore .....................................................................................................€ 1.600,00 Specializzazione: Elettrotecnica Laboratorio: Misure elettriche ed elettroniche Adeguamento strumentazione ......................................................................... € 12.200,00 Ristrutturazione laboratorio misure elettriche ed elettroniche ........................... € 14.000,00 Specializzazione: Edilizia Laboratorio: CAD Edilizia Plotter ...............................................................................................................€ 3.600,00 Adeguamento Personal Computer * ................................................................. € 15.400,00 Specializzazione: Informatica Laboratorio: Sistemi Router ..............................................................................................................€ 5.300,00 Specializzazione: Informatica Laboratorio: Elettronica e Telecomunicazioni Adeguamento strumentazione ...........................................................................€ 7.600,00 Centro Stampa Sostituzione fotocopiatrice * ..............................................................................€ 5.000,00 Aula Insegnanti Adeguamento Personal Computer ......................................................................€ 4.000,00 OPERATIVITÁ CENTRO STAMPA Numero fotocopie ad uso didattico per anno scolastico................................................circa 400.000 QUOTA ASSICURATIVA Quota assicurativa per alunno............................................................................................. .€ 7,50 (*) Procedura di acquisto in fase di esecuzione. SPESE SOSTENUTE PER I LABORATORI Data Ubicazione Descrizione Importo 15/01/2013 Server Laboratori Installazione parabola per ricezione dati (accesso Internet) € 342,43 15/01/2013 Centro stampa Contratto di manutenzione fotocopiatrici € 387,20 21/01/2013 Magazzino Cartucce Ink-Jet € 586,61 24/01/2013 Magazzino Componenti elettrici/elettronici € 97,58 24/01/2013 Magazzino Componenti elettrici/elettronici € 98,74 25/01/2013 Biblioteca Abbonamento quotidiani € 348,90 25/01/2013 Biblioteca Abbonamento quotidiani € 274,00 25/01/2013 Biblioteca Abbonamento Sistema Bibliotecario di Como € 400,00 29/01/2013 Istituto Iscrizione Kangourou della Matematica 2013 € 315,00 01/02/2013 Centro Stampa Manutenzione fotocopiatrice € 108,90 04/02/2013 Lab. Sistemi Meccanici Compressore insonorizzato 05/02/2013 Centro stampa Toner € 429,98 06/02/2013 Server Laboratori Hard disk € 429,55 08/02/2013 Lab. Elettronica Componenti elettrici/elettronici € 141,45 11/02/2013 Lab. Chimica Accessori per armadi di sicurezza € 133,10 14/02/2013 Lab. Elettronica Componenti elettrici/elettronici € 155,06 lunedì 23 settembre 2013 € 1.510,69 Pagina 1 di 4 Data Ubicazione Descrizione Importo 20/02/2013 Lab. Macchine Utensili Pompa per troncatrice 20/02/2013 Laboratori Contratto assistenza PC (primo semestre 2013) 05/03/2013 Server Laboratori Intervento di manutenzione € 316,78 09/03/2013 Server Laboratori Switch € 228,69 12/03/2013 Magazzino Ferramenta per laboratori 15/03/2013 Lab. Sistemi Meccanici Allacciamento elettrico compressore € 314,70 18/03/2013 Lab. Elettronica Componenti elettrici/elettronici € 124,46 18/03/2013 Centro Stampa Fotocopiatrice 20/03/2013 Centro Stampa Accessori per fotocopiatrice € 484,00 27/03/2013 Lab. Tecnologia Meccanica Manutenzione CNC Didattici € 968,00 03/04/2013 Lab. Informatica Biennio Cablaggio rete dati € 3.383,79 03/04/2013 Lab. Informatica Biennio Videoproiettore per LIM completo di installazione € 1.046,65 10/04/2013 Lab. Informatica Triennio Materiale Informatico € 620,00 13/04/2013 Centro Stampa Toner € 468,27 13/04/2013 Magazzino Materiale Informatico € 154,28 15/04/2013 Lab. CAD Edilizia Software AutoCAD 18/04/2013 Magazzino Carta e cancelleria lunedì 23 settembre 2013 € 78,65 € 4.006,19 € 69,33 € 3.993,00 € 2.238,50 € 151,56 Pagina 2 di 4 Data Ubicazione Descrizione Importo 24/04/2013 Lab. CAD Edilizia Personal Computer 27/04/2013 Lab. Informatica Biennio Switch di rete (con installazione) € 693,75 27/04/2013 Lab. Tecnologia Meccanica Manutenzione CNC Didattici € 605,00 29/04/2013 Magazzino Ferramenta per laboratori € 150,75 30/04/2013 Centro Stampa Carta e cancelleria € 143,51 03/05/2013 Magazzino Carta e cancelleria € 70,57 07/05/2013 Centro Stampa Manutenzione fotocopiatrice € 266,20 10/05/2013 Magazzino Armadi per materiale didattico € 402,93 10/05/2013 Laboratori Carta € 863,94 10/05/2013 Centro Stampa Carta € 940,17 15/05/2013 Lab. Informatica Triennio Monitor € 154,88 15/05/2013 Lab. CAD Edilizia Stampanti € 375,10 17/05/2013 Lab. CAD Edilizia Cartucce Ink-Jet € 625,64 20/05/2013 Centro Stampa Toner € 331,06 24/05/2013 Centro Stampa Manutenzione fotocopiatrice € 699,38 27/05/2013 Magazzino Toner € 174,24 27/05/2013 Magazzino Carta lucida lunedì 23 settembre 2013 € 23.066,23 € 31,99 Pagina 3 di 4 Data Ubicazione Descrizione Importo 28/05/2013 Palestra Assistenza sanitaria per gare sportive 29/05/2013 Istituto Suppellettili (banchi e sedie) 01/06/2013 Lab. CAD Edilizia Rotoli carta plotter € 122,55 01/06/2013 Biblioteca Abbonamento riviste € 485,00 03/06/2013 Biblioteca Acquisto libri € 184,80 05/06/2013 Magazzino Carta lucida € 194,60 18/06/2013 Lab. Prove Materiali Personal Computer + NAS 18/06/2013 Magazzino Toner € 764,72 25/06/2013 Centro stampa Fotocopie a colori (primo semestre 2013) € 347,77 28/06/2013 Magazzino Ferramenta per laboratori 02/07/2013 Laboratori Contratto assistenza PC (secondo semestre 2013) 09/07/2013 Lab. Chimica Materiale tecnico specialistico € 409,35 09/07/2013 Lab. Chimica Materiale tecnico specialistico € 611,07 09/07/2013 Lab. Chimica Materiale tecnico specialistico € 655,58 09/07/2013 Lab. Chimica Materiale tecnico specialistico € 408,02 19/08/2013 Laboratori Ferramenta per laboratori € 9.077,42 € 4.128,20 € 58,83 € 4.006,19 € 64,00 Importo totale spese effettuate lunedì 23 settembre 2013 € 155,00 € 75.674,48 Pagina 4 di 4 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 1 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 5 23/01/2014 2/1/2 LAZZARINI S.R.L. - Magazzino: Acquisto gesso lavagna bianco- B. ordine nr. 135 del 16/12/2013Maggior impegno su fattura nr. A 6408 del 31/12/2013 M 55 12/02/2014 2/1/2 LAZZARINI S.R.L. - Magazzino: Acquisto gesso lavagna bianco- B. ordine nr. 135 del 16/12/2013Maggior impegno su fattura nr. A 6408 del 31/12/2013 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 15 06/02/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Magazzino: Acquisto penne LIM- B. ordine nr. 11 del 06/02/2014Saldo fattura nr. 578/14 del 28/02/2014 M 204 23/04/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Magazzino: Acquisto penne LIM- B. ordine nr. 11 del 06/02/2014Saldo fattura nr. 578/14 del 28/02/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 22 07/02/2014 2/1/2 MENHIR COMPUTERS - Magazino. Acquisto CD Rom- B. ordine nr. 5 del 24/01/2014 M 86 24/02/2014 2/1/2 MENHIR COMPUTERS - Magazino. Acquisto CD Rom- B. ordine nr. 5 del 24/01/2014- Saldo fattura accompagnatoria nr. 96 del 05/02/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 26 08/02/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Centro Stampa:Acquisto toner vari. B. ordine nr. 12 del 07/02/2014Saldo fattura nr. 574/14 del 28/02/2014 M 206 23/04/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Centro Stampa:Acquisto toner vari. B. ordine nr. 12 del 07/02/2014Saldo fattura nr. 574/14 del 28/02/2014(SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 27 08/02/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Centro Stampa: Acquisto toner vario- B. ordine nr. 13 del 07/02/2014- Saldo fattura nr. 575/14 del 28/02/2014 M 207 23/04/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Centro Stampa: Acquisto toner vario- B. ordine nr. 13 del 07/02/2014- Saldo fattura nr. 575/14 del 28/02/2014N (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 26,84 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 26,84 91,50 V 0,00 91,50 97,60 V 0,00 97,60 268,40 N 0,00 268,40 180,56 N 0,00 180,56 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 2 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S Impegni Pagamenti Differenza FLUSSI Annotaz. CASSA I 28 08/02/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Magazzino: Acquisto cavi e cartuccia- B. ordine nr. 10 del 05/02/2014- Saldo fattura nr. 576/14 del 28/02/2014 M 205 23/04/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Magazzino: Acquisto cavi e cartuccia- B. ordine nr. 10 del 05/02/2014- Saldo fattura nr. 576/14 del 28/02/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 30 08/02/2014 2/3/8 M 136 25/03/2014 2/3/8 I 33 08/02/2014 2/3/9 DISTRELEC ITALIA s.r.l. - Laborat. Elettronica x Informatica: Acquisto ffusibili, resistenze, trimmer, ecc. B. ordine nr. 8 del 31/01/2014- Saldo fattura nr. 2 583 970 del 13/02/2014- e fatt. nr. 2 586 352 del 11/02/2014 DISTRELEC ITALIA s.r.l. - Laborat. Elettronica x Informatica: Acquisto ffusibili, resistenze, trimmer, ecc. B. ordine nr. 8 del 31/01/2014- Saldo fattura nr. 2 583 970 del 13/02/2014- e fatt. nr. 2 586 352 del 11/02/2014(SOTTOCONTO FRUTTIFERO) EUROTECNO - Magazzino: Acquisto Lettori CD- MP3 Boombox con radio FM e presa- B. ordine nr. 6 del 24/01/2014- Saldo fattura nr. 84/S del 29/01/2014 M 137 25/03/2014 2/3/9 EUROTECNO - Magazzino: Acquisto Lettori CD- MP3 Boombox con radio FM e presa- B. ordine nr. 6 del 24/01/2014- Saldo fattura nr. 84/S del 29/01/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) 215,94 V M 150 27/03/2014 2/3/9 EUROTECNO - Magazzino: Acquisto Lettori CD- MP3 Boombox con radio FM e presa- B. ordine nr. 6 del 24/01/2014- Saldo fattura nr. 84/S del 29/01/2014(SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) 215,94 V I 36 08/02/2014 3/8/8 ROSSI ALBERTO srl - Centro Stampa . Rinnovo Contratto manutenzione Fotocopiatrice Panasonic DP/8045 / Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 M 81 22/02/2014 3/8/8 I 39 08/02/2014 2/2/2 ROSSI ALBERTO srl - Centro Stampa . Rinnovo Contratto manutenzione Fotocopiatrice Panasonic DP/8045 / Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014- Saldo fattura 101/3 del 29/01/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) ASSOCIAZIONE PER INSEGNAMENTO FISICA - Biblioteca. Quota Associativa Rivista della FisicaAnno 2014 I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato 134,55 0,00 134,55 268,55 N 0,00 268,55 215,94 N 0,00 390,40 A 0,00 390,40 40,00 N 0,00 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 3 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S Impegni M 73 18/02/2014 2/2/2 ASSOCIAZIONE PER INSEGNAMENTO FISICA - Biblioteca. Quota Associativa Rivista della FisicaAnno 2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 41 08/02/2014 2/3/8 MICRON S.R.L. - Officina Macchine Utensili- Acquisto elettrodi- B. ordine nr. 7 del 24/01/2014- Saldo fattura nr. D00058 del 28/02/2014 M 203 23/04/2014 2/3/8 MICRON S.R.L. - Officina Macchine Utensili- Acquisto elettrodi- B. ordine nr. 7 del 24/01/2014- Saldo fattura nr. D00058 del 28/02/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 47 08/02/2014 3/8/4 LARIO COPY - Didattica Alunni- Area ADSL Profilo 10M/ 1M 768- Periodo dal: 01/12/2013 al 31/12/2013Saldo fattura nr. 3836/3 del 31/12/2013 M 83 24/02/2014 3/8/4 LARIO COPY - Didattica Alunni- Area ADSL Profilo 10M/ 1M 768- Periodo dal: 01/12/2013 al 31/12/2013Saldo fattura nr. 3836/3 del 31/12/2013 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 59 10/02/2014 2/2/1 LA PROVINCIA SPA -ABBONAMENTI EDITORIALE - Abbonamento al Giornale "LA PROVINCIA" "Biblioteca Magistri Cumacini"- Anno 2014 (NO DOMENICA) Cod. Ben: 422046 M 72 18/02/2014 2/2/1 I 61 10/02/2014 2/2/1 LA PROVINCIA SPA -ABBONAMENTI EDITORIALE - Abbonamento al Giornale "LA PROVINCIA" "Biblioteca Magistri Cumacini"- Anno 2014 (NO DOMENICA) Cod. Ben: 422046 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) IL SOLE 24 ORE S.P.A. -SERVIZIO ABBONAMENTI - Abbonamento al Quotidiano "IL SOLE 24 ORE" (3 copie) Anno 2014- Cod. 149324-Abb: 346100 I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Pagamenti Differenza 40,00 914,29 FLUSSI Annotaz. CASSA N 0,00 914,29 195,20 N 0,00 195,20 274,00 V 0,00 274,00 360,00 N 0,00 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 4 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S Impegni M 56 12/02/2014 2/2/1 IL SOLE 24 ORE S.P.A. -SERVIZIO ABBONAMENTI - Abbonamento al Quotidiano "IL SOLE 24 ORE" (3 copie) Anno 2014- Cod. 149324-Abb: 346100 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 63 10/02/2014 3/6/3 ROSSI ALBERTO srl - Centro Stampa: Manutenzione fotocopiatrice DP 8045- Saldo fattura nr. 21/1 del 16/01/2014 M 85 24/02/2014 3/6/3 ROSSI ALBERTO srl - Centro Stampa: Manutenzione fotocopiatrice DP 8045- Saldo fattura nr. 21/1 del 16/01/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 69 11/02/2014 3/6/3 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. Multimediale: Sostituzione VGA AGP del P.C. Acerr Veriton-Saldo fattura nr. 483/14 del 28/02/2014 M 201 23/04/2014 3/6/3 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. Multimediale: Sostituzione VGA AGP del P.C. Acerr Veriton-Saldo fattura nr. 483/14 del 28/02/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Pagamenti Differenza 360,00 571,45 FLUSSI Annotaz. CASSA N 0,00 571,45 246,44 N 0,00 246,44 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 5 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 75 14/02/2014 2/3/6 ROSA SPORT sas - Palestra: Acquisto palloni - B. ordine nr. 19 del 14/02/2014- Saldo fattura nr. 000110/14 del 11/03/2014 M 167 09/04/2014 2/3/6 ROSA SPORT sas - Palestra: Acquisto palloni - B. ordine nr. 19 del 14/02/2014- Saldo fattura nr. 000110/14 del 11/03/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 79 14/02/2014 2/2/1 R.C.S. EDITORE - SETT. ABB. QUOTIDIANIO - Biblioteca: Abbonamento al "Corriere della Sera" - 6 gg. la settimana - Cod. Cliente 0462527219- Anno 2014 I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 233,02 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 233,02 366,90 N 0,00 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 6 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A 2 Funzionamento didattico generale N. M 166 09/04/2014 2/2/1 R.C.S. EDITORE - SETT. ABB. QUOTIDIANIO - Biblioteca: Abbonamento al "Corriere della Sera" - 6 gg. la settimana - Cod. Cliente 0462527219- Anno 2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 86 18/02/2014 2/1/1 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Cad. Edile- Acquisto carta plotter- B. ordine nr. 15 del 10/02/2014Saldo fattura n. A/ 304 del 25/02/2014 M 202 23/04/2014 2/1/1 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Cad. Edile- Acquisto carta plotter- B. ordine nr. 15 del 10/02/2014Saldo fattura n. A/ 304 del 25/02/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 97 22/02/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. CAD Edile- Acquisto toner vario- B. ordine nr. 24 del 21/02/2014- Saldo fattura nr. 577/14 del 28/02/2014 M 208 23/04/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. CAD Edile- Acquisto toner vario- B. ordine nr. 24 del 21/02/2014- Saldo fattura nr. 577/14 del 28/02/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 124 08/03/2014 3/8/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Laboratori Vari: Rinnovo Assistenza tecnica- Periodo dal: 01/02/2014 al 31/07/2014- Saldo fattura nr. 484/14 del 28/02/2014 M 139 25/03/2014 3/8/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Laboratori Vari: Rinnovo Assistenza tecnica- Periodo dal: 01/02/2014 al 31/07/2014- Saldo fattura nr. 484/14 del 28/02/2014(SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 126 11/03/2014 3/8/4 LARIO COPY - Didattica alunni: Area ADSL- Profilo 10M/ 1M 768- Periodo: dal 01/02/2014 al 31/03/2014Saldo fattura nr. 381/3 del 07/03/2014 I = Impegno DATA BENEFICIARIO OGGETTO I/M M/C/S M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 366,90 122,98 FLUSSI Annotaz. CASSA N 0,00 122,98 1.291,98 N 0,00 1.291,98 3.043,90 V 0,00 3.043,90 195,20 V 0,00 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 7 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A 2 Funzionamento didattico generale M/C/S Impegni N. M 270 26/05/2014 3/8/4 LARIO COPY - Didattica alunni: Area ADSL- Profilo 10M/ 1M 768- Periodo: dal 01/02/2014 al 31/03/2014Saldo fattura nr. 381/3 del 07/03/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 127 11/03/2014 2/3/8 MICRON S.R.L. - Lab. Automaz. Robotica: Acquisto raccordi vari- B. ordine nr. 30 del 07/03/2014Saldo fattura nr. D00106 del 31/03/2014 M 269 26/05/2014 2/3/8 MICRON S.R.L. - Lab. Automaz. Robotica: Acquisto raccordi vari- B. ordine nr. 30 del 07/03/2014Saldo fattura nr. D00106 del 31/03/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 157 18/03/2014 3/6/5 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - SERVER: Manutenzione per didattica- Saldo fattura nr.771/14 del 21/03/2014 M 268 26/05/2014 3/6/5 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - SERVER: Manutenzione per didattica- Saldo fattura nr.771/14 del 21/03/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 160 18/03/2014 3/6/3 MONDELLI GIUSEPPE - Laboratorio di Chimica: Manutenzione e fornitura boiler - Saldo fattura nr. 31 del 15/03/2014 M 138 25/03/2014 3/6/3 MONDELLI GIUSEPPE - Laboratorio di Chimica: Manutenzione e fornitura boiler - Saldo fattura nr. 31 del 15/03/2014(SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 180 02/04/2014 2/2/2 EDITORIALE DOMUS SPA - Biblioteca: Rinnovo abbonamento anno 2014 I = Impegno DATA BENEFICIARIO OGGETTO I/M M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Pagamenti Differenza 195,20 250,10 FLUSSI Annotaz. CASSA V 0,00 250,10 305,00 V 0,00 305,00 251,32 V 0,00 251,32 68,90 N 0,00 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A 2 Funzionamento didattico generale Programmazione Iniziale 68.600,00 Impegnato 61.196,95 Variazione programmazione 10.064,67 Pagato 52.482,30 Programmazione definitiva 78.664,67 Da pagare BENEFICIARIO OGGETTO I/M N. M 281 03/06/2014 2/2/2 EDITORIALE DOMUS SPA - Biblioteca: Rinnovo abbonamento anno 2014(SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 195 04/04/2014 2/3/8 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Magazzino: Acquisto cartucce Hp- B. ordine nr. 42 del 04/04/2014Saldo fattura nr. 637 del 30/4/2014 M 332 23/06/2014 2/3/8 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Magazzino: Acquisto cartucce Hp- B. ordine nr. 42 del 04/04/2014Saldo fattura nr. 637 del 30/4/2014(SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 200 09/04/2014 2/1/1 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Centro Stampa: Acquisto carta- B. ordine nr. 43 del 09/04/2014Saldo fattura nr. 636 del 30/04/2014 M 331 23/06/2014 2/1/1 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Centro Stampa: Acquisto carta- B. ordine nr. 43 del 09/04/2014Saldo fattura nr. 636 del 30/04/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 209 15/04/2014 3/6/3 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Istituto: Manutenzione Lavagna LIM- Saldo fattura nr. 1075/14 del 30/04/2014 M 333 23/06/2014 3/6/3 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Istituto: Manutenzione Lavagna LIM- Saldo fattura nr. 1075/14 del 30/04/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 226 28/04/2014 2/1/2 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Magazzino: Acquisto cancelleria- B. ordine nr. 46 del 28/04/2014Saldo fattura nr. 799 del 31/05/2014 I = Impegno DATA Pag. 8 M/C/S M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 68,90 340,36 8.714,65 FLUSSI Annotaz. CASSA N 0,00 340,36 951,60 V 0,00 951,60 168,36 N 0,00 168,36 197,85 N 0,00 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 9 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A 2 Funzionamento didattico generale N. M 372 09/07/2014 2/1/2 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Magazzino: Acquisto cancelleria- B. ordine nr. 46 del 28/04/2014Saldo fattura nr. 799 del 31/05/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 227 28/04/2014 2/1/2 DISTRELEC ITALIA s.r.l. - Magazzino: Acquisto cancelleria varia.- B. ordine nr. 47 del 28/04/2014- Saldo fattura nr. 2 605 224 del 29/04/2014e fattura nr. 2 605 309 del 30/04/2014 M 329 23/06/2014 2/1/2 DISTRELEC ITALIA s.r.l. - Magazzino: Acquisto cancelleria varia.- B. ordine nr. 47 del 28/04/2014- Saldo fattura nr. 2 605 224 del 29/04/2014e fattura nr. 2 605 309 del 30/04/2014(SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 229 30/04/2014 2/3/8 C2 s.r.l. - Lab. Cad: Edile- Acquisto cartucce inkjet- B. ordine nr. 49 del 30/04/2014- Saldo fattura nr. 5672 del 26/05/2014 M 373 09/07/2014 2/3/8 C2 s.r.l. - Lab. Cad: Edile- Acquisto cartucce inkjet- B. ordine nr. 49 del 30/04/2014- Saldo fattura nr. 5672 del 26/05/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 269 10/05/2014 2/3/8 BLO ITALIA srl - Magazzino: Acquisto toner- B. ordine nr. 51 del 09/05/2014- Saldo fattura nr. 357/A del 26/05/2014 M 370 09/07/2014 2/3/8 BLO ITALIA srl - Magazzino: Acquisto toner- B. ordine nr. 51 del 09/05/2014- Saldo fattura nr. 357/A del 26/05/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 270 12/05/2014 2/3/9 M 296 03/06/2014 2/3/9 I 271 14/05/2014 2/3/8 MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD - Lab. Informatica: Rinnovo abbonamneto triennale sotware MSDNAA - (Microsoft Academic Alliance) Rif. ordine 2003306490 del 20/05/2014- nr.ordine: 3001890626ID Abbonato: 700601476- Saldo fattura proforma nr. 8001294832 del 22/05/2014 MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD - Lab. Informatica: Rinnovo abbonamneto triennale sotware MSDNAA - (Microsoft Academic Alliance) Rif. ordine 2003306490 del 20/05/2014- nr.ordine: 3001890626ID Abbonato: 700601476- Saldo fattura proforma nr. 8001294832 del 22/05/2014(SOTT.INFR.) ROSSI ALBERTO srl - Magazzino: Acquisto toner vari- B. ordine nr. 53 del 14/05/2014-Saldo fattura elettronica nr. 5/1 del 30/07/2014 I = Impegno DATA BENEFICIARIO OGGETTO I/M M/C/S M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 197,85 115,90 FLUSSI Annotaz. CASSA N 0,00 115,90 195,69 N 0,00 195,69 263,52 V 0,00 263,52 541,00 N 0,00 541,00 705,16 V 0,00 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 10 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A 2 Funzionamento didattico generale N. M 544 27/08/2014 2/3/8 ROSSI ALBERTO srl - Magazzino: Acquisto toner vari- B. ordine nr. 53 del 14/05/2014-Saldo fattura elettronica nr. 5/1 del 30/07/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 285 19/05/2014 3/6/3 ROSSI ALBERTO srl - Centro Stampa: Manutenzione fotocopiatrice- Saldo fattura nr. 206/1 del 19/05/2014 M 330 23/06/2014 3/6/3 ROSSI ALBERTO srl - Centro Stampa: Manutenzione fotocopiatrice- Saldo fattura nr. 206/1 del 19/05/2014-(SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 288 20/05/2014 3/6/3 T.T.S. srl - Lab. Tec. Meccanica- Manutenzione tornietti- Saldo fattura nr. 06/2014 del 21/05/2014 M 334 23/06/2014 3/6/3 T.T.S. srl - Lab. Tec. Meccanica- Manutenzione tornietti- Saldo fattura nr. 06/2014 del 21/05/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 291 20/05/2014 3/8/4 LARIO COPY - Alunni: Linea ADSL PROFILO 10M/1M 768- Periodo: dal 01/04/2014 al 31/05/2014- Saldo fattura nr. 1127/3 del 08/05/2014 M 375 09/07/2014 3/8/4 LARIO COPY - Alunni: Linea ADSL PROFILO 10M/1M 768- Periodo: dal 01/04/2014 al 31/05/2014- Saldo fattura nr. 1127/3 del 08/05/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 292 21/05/2014 3/8/3 Sistema Bibliotecario Intercomunale di Como - Abbonamento al Sistema Bibliotecario di COMO- Anno 2014 I = Impegno DATA BENEFICIARIO OGGETTO I/M M/C/S M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 705,16 295,24 FLUSSI Annotaz. CASSA N 0,00 295,24 841,80 N 0,00 841,80 195,20 V 0,00 195,20 500,00 N 0,00 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 11 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A 2 Funzionamento didattico generale M/C/S Impegni Pagamenti Differenza N. M 368 09/07/2014 3/8/3 Sistema Bibliotecario Intercomunale di Como - Abbonamento al Sistema Bibliotecario di COMO- Anno 2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 298 23/05/2014 2/3/8 GALLI EZIO SPA - Magazziono: Acquisto prese- B. ordine nr. 58 del 23/05/2014- Saldo fattura nr. 14/5898 del 31/05/2014 M 369 09/07/2014 2/3/8 GALLI EZIO SPA - Magazziono: Acquisto prese- B. ordine nr. 58 del 23/05/2014- Saldo fattura nr. 14/5898 del 31/05/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 301 24/05/2014 3/6/3 ROSSI ALBERTO srl - Centro stampa: manutenzione fotocopiatrice 295,24 295,24 I 302 26/05/2014 3/6/3 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Alunni- Manutenzione lavagna LIM- saldo fattura nr. 1318/14 del 31/05/2014 305,00 0,00 M 374 09/07/2014 3/6/3 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Alunni- Manutenzione lavagna LIM- saldo fattura nr. 1318/14 del 31/05/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 303 26/05/2014 2/1/3 PRIMATO SPORT ITALIA srl - Palestra: Stampe su ns. canotte- Saldo fattura nr. 900/14 del 30/09/2014 M 989 11/12/2014 2/1/3 PRIMATO SPORT ITALIA srl - Palestra: Stampe su ns. canotte- Saldo fattura nr. 900/14 del 30/09/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 305 27/05/2014 3/7/4 B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL - istituto: Licenze antivirus -CORE EDUCATIONAL- 3 anni- B. Ordine nr. 60 del 26/05/2014- Saldo fattura nr. 140492/E del 30/05/2014 M 328 23/06/2014 3/7/4 B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL - istituto: Licenze antivirus -CORE EDUCATIONAL- 3 anni- B. Ordine nr. 60 del 26/05/2014- Saldo fattura nr. 140492/E del 30/05/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I = Impegno DATA BENEFICIARIO OGGETTO I/M M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato 500,00 FLUSSI Annotaz. CASSA N 113,06 0,00 113,06 N 305,00 215,33 N 0,00 215,33 4.308,55 N 0,00 4.308,55 V G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA Pag. 12 Programmazione Iniziale 68.600,00 Impegnato 61.196,95 Variazione programmazione 10.064,67 Pagato 52.482,30 Programmazione definitiva 78.664,67 Da pagare BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 308 28/05/2014 2/2/2 FUTURA GROUP srl Divisione Editoriale - Biblioteca: Abbonamento alla Rivista "ELETTRONICA IN" anno 2014 M 283 03/06/2014 2/2/2 FUTURA GROUP srl Divisione Editoriale - Biblioteca: Abbonamento alla Rivista "ELETTRONICA IN" anno 2014(SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 309 28/05/2014 2/2/2 TNE srl (TUTTO NORMEL) - Biblioteca: Rinnovo Abbonamewnto alla Rivits "TUTTO NORMEL"- anno 2014 M 282 03/06/2014 2/2/2 TNE srl (TUTTO NORMEL) - Biblioteca: Rinnovo Abbonamewnto alla Rivits "TUTTO NORMEL"- anno 2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 311 28/05/2014 2/3/9 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Magazzino: Acquisto mouse e cavi- B. ordine nr. 62 del 28/05/2014Saldo fattura nr. 1317/14 del 31/05/2014 M 376 09/07/2014 2/3/9 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Magazzino: Acquisto mouse e cavi- B. ordine nr. 62 del 28/05/2014Saldo fattura nr. 1317/14 del 31/05/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 315 30/05/2014 2/3/8 LA FERRAMENTA di Luca e Stefano LAVEZZINI snc - Magazzino: Acquisto bombolette, serratura,e chiavi- B. ordine nr. 65 del 30/05/2014- Acconto fattura elettronica nr. 01133 del 30/06/2014 M 546 27/08/2014 2/3/8 LA FERRAMENTA di Luca e Stefano LAVEZZINI snc - Magazzino: Acquisto bombolette, serratura,e chiavi- B. ordine nr. 65 del 30/05/2014- Acconto fattura elettronica nr. 01133 del 30/06/2014 8SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 45,00 8.714,65 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 45,00 72,50 N 0,00 72,50 336,42 N 0,00 336,42 129,68 N 0,00 129,68 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 13 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 356 09/06/2014 3/12/4 B & B Mediazioni Assicurative srl - Polizza assicurativa personale e alunni- A.s. 2014/2015 M 799 11/11/2014 3/12/4 B & B Mediazioni Assicurative srl - Polizza assicurativa personale e alunni- A.s.2014/2015 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 358 11/06/2014 2/3/8 R.S. COMPONENTS SPA - Lab. Elettronica: Acquisto materiale elettronico- B. ordine nr. 71 del 11/06/2014- Saldo fattura elettronica nr. 7014168887 del 12/06/2014 M 371 09/07/2014 2/3/8 R.S. COMPONENTS SPA - Lab. Elettronica: Acquisto materiale elettronico- B. ordine nr. 71 del 11/06/2014- Saldo fattura elettronica nr. 7014168887 del 12/06/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 363 11/06/2014 2/3/8 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Magazzino: Acquisto rotoli plotter e toner- B. ordine nr. 76 del 11/06/2014- Saldo fattura elettronica nr. 947 del 30/06/2014 M 530 24/07/2014 2/3/8 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Magazzino: Acquisto rotoli plotter e toner- B. ordine nr. 76 del 11/06/2014- Saldo fattura elettronica nr. 947 del 30/06/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 370 13/06/2014 3/8/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Laboratori vari: Rinnovo Assistenza Tecnica- Periodo: dal 01/08/2014 al 31/12/2014- Saldo fattura elettronica nr. 18/PA del 30/08/2014 M 611 16/09/2014 3/8/8 I 374 20/06/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Laboratori vari: Rinnovo Assistenza Tecnica- Periodo: dal 01/08/2014 al 31/12/2014- Saldo fattura elettronica nr. 18/PA del 30/08/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) ARCADIA TECNOLOGIE srl - Magazzino: Acquisto lampada per videoproiettore- B. ordine nr. 82 del 19/06/2014- Saldo fattura elettronica nr. 13/5/2014 del 17/07/2014 M 547 27/08/2014 2/3/8 I = Impegno ARCADIA TECNOLOGIE srl - Magazzino: Acquisto lampada per videoproiettore- B. ordine nr. 82 del 19/06/2014- Saldo fattura elettronica nr. 13/5/2014 del 17/07/2014B ( SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 9.607,50 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 9.607,50 100,41 N 0,00 100,41 187,16 N 0,00 187,16 3.043,90 N 0,00 3.043,90 171,96 N 0,00 171,96 V G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 14 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 376 20/06/2014 2/3/8 C&D ELETTRONICA srl - Lab. Elettronica: Acquisto componenti elettronici- B. ordine nr.83 del 20/06/2014- Saldo fattura elettronica nr. 1400348/R del 23/06/2014 M 539 27/08/2014 2/3/8 C&D ELETTRONICA srl - Lab. Elettronica: Acquisto componenti elettronici- B. ordine nr.83 del 20/06/2014- Saldo fattura elettronica nr. 1400348/R del 23/06/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 377 20/06/2014 2/3/8 C&D ELETTRONICA srl - Lab. Elettronica: Acquisto Componenti elettronici- B. ordine nr.84 del 20/06/2014- Saldo fattura elettronica nr. 1400349/R del 10/07/2014 M 540 27/08/2014 2/3/8 C&D ELETTRONICA srl - Lab. Elettronica: Acquisto Componenti elettronici- B. ordine nr.84 del 20/06/2014- Saldo fattura elettronica nr. 1400349/R del 10/07/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 398 04/07/2014 3/6/3 ROSSI ALBERTO srl - Centro stampa- Manutenzione fotocopiatrice- Saldo fattura elettronica nr. 5/2 del 30/07/2014 M 543 27/08/2014 3/6/3 ROSSI ALBERTO srl - Centro stampa- Manutenzione fotocopiatrice- Saldo fattura elettronica nr. 5/2 del 30/07/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 399 04/07/2014 2/3/8 FAVS di Gnudi Andrea e Antonella & C. - Lab. Chimica: Acquisto buretta e vario- B. ordine nr.85 del 04/07/2014- Saldo fattura elettronica nr. R3 del 30/09/2014 M 773 28/10/2014 2/3/8 FAVS di Gnudi Andrea e Antonella & C. - Lab. Chimica: Acquisto buretta e vario- B. ordine nr.85 del 04/07/2014- Saldo fattura elettronica nr. R3 del 30/09/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 400 07/07/2014 3/6/3 GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc - istituto: Manutenzione lavagna LIM- Saldo fattura elettronica nr. 3522014 del 07/07/2014 M 541 27/08/2014 3/6/3 GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc - istituto: Manutenzione lavagna LIM- Saldo fattura elettronica nr. 3522014 del 07/07/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 186,93 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 186,93 281,05 V 0,00 281,05 633,18 V 0,00 633,18 685,15 N 0,00 685,15 256,20 V 0,00 256,20 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 15 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S Impegni Pagamenti Differenza I 406 07/07/2014 2/3/8 R.S. COMPONENTS SPA - Lab. elettronica: Acquisto componenti elettronici- B. ordine nr.87 del 07/07/2014-Saldo fattura elettronica nr. 7014199938 del 11/07/2014 M 548 27/08/2014 2/3/8 R.S. COMPONENTS SPA - Lab. elettronica: Acquisto componenti elettronici- B. ordine nr.87 del 07/07/2014-Saldo fattura elettronica nr. 7014199938 del 11/07/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 409 08/07/2014 3/6/3 ROSSI ALBERTO srl - Centro Stampa: Manutenzione fotocopiatrice Kyocera TA 4500i- Saldo fattura elettronica nr. 5/3 del 30/07/2014 M 545 27/08/2014 3/6/3 ROSSI ALBERTO srl - Centro Stampa: Manutenzione fotocopiatrice Kyocera TA 4500i- Saldo fattura elettronica nr. 5/3 del 30/07/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 412 10/07/2014 2/3/8 SALA COMPONENTI S.R.L. - Lab. Elettronica- Acquisto componenti elettronici- B. ordine nr. 88 del 10/07/2014 I 413 10/07/2014 2/3/8 E.M.A. CEREDA SRL - Lab. TDP Elettrotecnica- B. ordine nr. 89 del 10/07/2014- Saldo fattura elettronica nr. 0000003PA del 04/09/2014 M 610 16/09/2014 2/3/8 E.M.A. CEREDA SRL - Lab. TDP Elettrotecnica- B. ordine nr. 89 del 10/07/2014- Saldo fattura elettronica nr. 0000003PA del 04/09/2014 (SOTTOCONTO INFRUTTIFERO) I 418 15/07/2014 2/3/8 VW R INTERNATIONAL PBI srl - Lab. Chimica - Acquisto materiale vario-buono d'ordine n. 91 del 15/07/2014 704,90 704,90 I 421 21/07/2014 2/3/8 SALA COMPONENTI S.R.L. - Lab- Sistemi- Acquisto materiale specialistico-Buono d'ordine n. 94 del 21/07/2014 358,97 358,97 I 588 01/08/2014 3/8/4 LARIO COPY - Alunni: Linea ADSL- Profilo10M /1M 768- Periodo dal: 01/06/2014 al 31/07/2014- Saldo fattura elettronica nr. 15 del 31/07/2014 195,20 0,00 I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato 238,12 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 238,12 V 150,06 0,00 150,06 N 165,71 165,71 1.334,01 0,00 1.334,01 V G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 16 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A 2 Funzionamento didattico generale N. M 542 27/08/2014 3/8/4 LARIO COPY - Alunni: Linea ADSL- Profilo10M /1M 768- Periodo dal: 01/06/2014 al 31/07/2014- Saldo fattura elettronica nr. 15 del 31/07/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 591 08/08/2014 3/6/5 FRAQUELLI ETTORE srl - Labor.impianti industriali: Intervento tec. per P.C. Olivetti AD200N (Ref. Prof. Lambrughi) M 755 14/10/2014 3/6/5 FRAQUELLI ETTORE srl - Labor.impianti industriali: Intervento tec. per P.C. Olivetti AD200N (Ref. Prof. Lambrughi)- Saldo fattura elettronica nr. 01/2080 del 29/08/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I = Impegno DATA BENEFICIARIO OGGETTO I/M M/C/S M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 195,20 79,30 FLUSSI Annotaz. CASSA N 0,00 79,30 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 17 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A 2 Funzionamento didattico generale I/M N. DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 696 12/09/2014 3/8/4 LARIO COPY - Linea ADSL alunni: Profilo 10M/ 1M 768- Periodo dal: 01/08/2014 al 30/09/2014- saldo fattura elettronica nr. 9/3/PA del 11/09/2014 M 828 02/12/2014 3/8/4 LARIO COPY - Linea ADSL alunni: Profilo 10M/ 1M 768- Periodo dal: 01/08/2014 al 30/09/2014- saldo fattura elettronica nr. 9/3/PA del 11/09/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 703 12/09/2014 2/1/2 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Magazzino: Acquisto mat. di cancelleria- B. ordine nr.96 del 12/09/2014- Saldo fattura elettronica nr. A/1154 del 19/09/2014 M 772 28/10/2014 2/1/2 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Magazzino: Acquisto mat. di cancelleria- B. ordine nr.96 del 12/09/2014- Saldo fattura elettronica nr. A/1154 del 19/09/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 195,20 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 195,20 190,73 N 0,00 190,73 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 18 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 710 17/09/2014 2/3/8 GECAL SpA - Magazzino. Acquisto toner originale vari colori- B. ordine nr.98 del 17/09/2014- Saldo fattura elettronica nr. 14/015377 del 30/09/2014 M 770 28/10/2014 2/3/8 GECAL SpA - Magazzino. Acquisto toner originale vari colori- B. ordine nr.98 del 17/09/2014- Saldo fattura elettronica nr. 14/015377 del 30/09/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 722 23/09/2014 2/3/8 R.S. COMPONENTS SPA - Lab. Elettronica: Acquisto materiale elettronico vario- B. ordine nr.104 del 23/09/2014- Saldo fattura elettronica nr. 7014278976 del 05/10/2014 M 774 28/10/2014 2/3/8 R.S. COMPONENTS SPA - Lab. Elettronica: Acquisto materiale elettronico vario- B. ordine nr.104 del 23/09/2014- Saldo fattura elettronica nr. 7014278976 del 05/10/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 367,96 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 367,96 187,32 N 0,00 187,32 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 19 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 747 04/10/2014 2/2/2 IL SOLE 24 ORE S.P.A. -SERVIZIO ABBONAMENTI - Biblioteca: Canone Abbonamento a Rivitse 24 Edilizia PA - e Riviste 24 Edilizia.- Periodo: dal 25/09/2014 al 24/09/2015 M 771 28/10/2014 2/2/2 IL SOLE 24 ORE S.P.A. -SERVIZIO ABBONAMENTI - Biblioteca: Canone Abbonamento a Rivitse 24 Edilizia PA - e Riviste 24 Edilizia.- Periodo: dal 25/09/2014 al 24/09/2015 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 854,00 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 854,00 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 20 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 761 10/10/2014 2/3/8 CARLO ERBA REAGENTS S.rl. - Lab. Chimica- Acquisto Kit idrimetrico- B. ordine nr.114 del 10/10/2014- Saldo fattura elettronica (nota di debito ) nr. 2114027847 del 31/10/2014 M 825 02/12/2014 2/3/8 CARLO ERBA REAGENTS S.rl. - Lab. Chimica- Acquisto Kit idrimetrico- B. ordine nr.114 del 10/10/2014- Saldo nota di debito nr. 2114027847 del 31/10/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 767 14/10/2014 2/3/9 R.S. COMPONENTS SPA - Lab. Elettronica: Acquisto materiale elettronico- B. ordine nr. 117 del 14/10/2014- Saldo fattura elettronica nr. 7014290629 del 15/10/2014 M 831 02/12/2014 2/3/9 R.S. COMPONENTS SPA - Lab. Elettronica: Acquisto materiale elettronico- B. ordine nr. 117 del 14/10/2014- Saldo fattura elettronica nr. 7014290629 del 15/10/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 770 17/10/2014 2/3/8 LA FERRAMENTA di Luca e Stefano LAVEZZINI snc - Macchine Utensili: Acquisto barre di ferro- B. ordine nr. 119 del 17/10/2014- saldo fattura nr. 02039 del 31/10/2014 M 830 02/12/2014 2/3/8 LA FERRAMENTA di Luca e Stefano LAVEZZINI snc - Macchine Utensili: Acquisto barre di ferro- B. ordine nr. 119 del 17/10/2014- saldo fattura nr. 02039 del 31/10/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 773 20/10/2014 2/3/8 CARLO ERBA REAGENTS S.rl. - Lab. Chimica- Acquisto acqua distillata- B. ordine nr. 122 del 20/10/2014- Saldo fattura elettronica nr. 2114026934 del 23/10/2014 M 829 02/12/2014 2/3/8 CARLO ERBA REAGENTS S.rl. - Lab. Chimica- Acquisto acqua distillata- B. ordine nr. 122 del 20/10/2014- Saldo fattura elettronica nr. 2114026934 del 23/10/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 778 22/10/2014 2/3/8 SERVIZI INFORMATICI srl - Lab. elettronica- Acquisto scgeda elettronica- B. ordine nr.125 del 22/10/2014-Saldo fattura elettronica nr. 01/105 del 13/11/2014 M 827 02/12/2014 2/3/8 SERVIZI INFORMATICI srl - Lab. elettronica- Acquisto scgeda elettronica- B. ordine nr.125 del 22/10/2014-Saldo fattura elettronica nr. 01/105 del 13/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 126,66 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 126,66 386,67 N 0,00 386,67 636,23 N 0,00 636,23 314,76 N 0,00 314,76 243,39 N 0,00 243,39 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 21 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S Impegni Pagamenti Differenza I 779 22/10/2014 2/3/8 ROSSI ALBERTO srl - Centro Stampa: Acquisto toner vari- B. ordine nr. 126 del 22/10/2014- saldo fattuar elettronica nr. 5/15 del 24/10/2014 M 826 02/12/2014 2/3/8 ROSSI ALBERTO srl - Centro Stampa: Acquisto toner vari- B. ordine nr. 126 del 22/10/2014- saldo fattuar elettronica nr. 5/15 del 24/10/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 786 28/10/2014 2/3/8 GREENTAPE sas - Magazzino: Acquisto otner vari- B. ordine nr. 130 del 28/10/2014 M 824 02/12/2014 2/3/8 GREENTAPE sas - Magazzino: Acquisto otner vari- B. ordine nr. 130 del 28/10/2014- Saldo fattura nr. 142 del 24/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 810 04/11/2014 2/3/8 SALA COMPONENTI S.R.L. - Lab. Elettronica: Acquisto cavo, sensore, ecc. B. ordine nr. 137 del 04/11/2014 165,31 165,31 I 811 04/11/2014 2/3/9 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. Sistemi per informatica: Acquisto router- B. ordine nr. 138 del 04/11/2014-Saldo fattura nr. 48 del 29/11/2014 106,29 0,00 M 986 11/12/2014 2/3/9 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. Sistemi per informatica: Acquisto router- B. ordine nr. 138 del 04/11/2014-Saldo fattura nr. 48 del 29/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 813 04/11/2014 2/1/2 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Magazzino: Acquisto materiale di cancelleria- B. ordine nr.140 del 04/11/2014- Saldo fattura nr. 1626 del 29/11/2014 M 988 11/12/2014 2/1/2 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Magazzino: Acquisto materiale di cancelleria- B. ordine nr.140 del 04/11/2014- Saldo fattura nr. 1626 del 29/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 817 06/11/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Magazzino: Aquisto tastiere- B. ordine nr.141 del 06/11/2014- Saldo fattura nr. 44 del 29/11/2014 I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato 468,48 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 468,48 N 408,70 0,00 408,70 N 106,29 281,87 N 0,00 281,87 219,60 N 0,00 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 22 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A 2 Funzionamento didattico generale M/C/S Impegni Pagamenti Differenza N. M 984 11/12/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Magazzino: Aquisto tastiere- B. ordine nr.141 del 06/11/2014- Saldo fattura nr. 44 del 29/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 818 07/11/2014 2/3/8 C2 s.r.l. - Lab. Topografia: Acquisto cartucce Ink jet. B. ordine nr.142 del 07/11/2014- Saldo fattura nr. 1509 del 21/11/2014 M 834 02/12/2014 2/3/8 C2 s.r.l. - Lab. Topografia: Acquisto cartucce Ink jet. B. ordine nr.142 del 07/11/2014- Saldo fattura nr. 1509 del 21/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 824 11/11/2014 3/6/3 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. Sistemi Informatici- Manutenzione P.C.- Saldo fattura nr. 47 del 29/11/2014 M 985 11/12/2014 3/6/3 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. Sistemi Informatici- Manutenzione P.C.- Saldo fattura nr. 47 del 29/11/2014- (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 826 11/11/2014 3/8/4 LARIO COPY - Linea ADSL- alunni- Profilo 10M/ 1M- 768-Periodo dal: 01/10/2014 al 30/11/2014- Saldo fattura nr. 21/3/PA del 07/11/2014 M 835 02/12/2014 3/8/4 LARIO COPY - Linea ADSL- alunni- Profilo 10M/ 1M- 768-Periodo dal: 01/10/2014 al 30/11/2014- Saldo fattura nr. 21/3/PA del 07/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 834 15/11/2014 3/8/4 LARIO COPY - ISTITUTO: Installazione rete EOLO router W DSL- saldo fattura nr. 26/3 PA del 05/12/2014 361,12 361,12 I 835 15/11/2014 3/8/4 LARIO COPY - Istituto: Installazione ACCESS POINT ZYXEL 366,00 366,00 I 847 18/11/2014 2/3/8 PROMO.COM srl - Lab. Topografia: Acquisto bindelle. B. ordine nr. 154 del 18/11/2014- Saldo fattura nr. 450/2014 del 21/11/2014 195,20 0,00 I = Impegno DATA BENEFICIARIO OGGETTO I/M M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato 219,60 FLUSSI Annotaz. CASSA N 503,37 0,00 503,37 N 115,90 0,00 115,90 N 195,20 0,00 195,20 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 23 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A 2 Funzionamento didattico generale M/C/S Impegni Pagamenti Differenza N. M 855 02/12/2014 2/3/8 PROMO.COM srl - Lab. Topografia: Acquisto bindelle. B. ordine nr. 154 del 18/11/2014- Saldo fattura nr. 450/2014 del 21/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 849 20/11/2014 2/3/8 SALA COMPONENTI S.R.L. - Lab. Elettronica: Acquisto componenti elettronici- B. ordine nr.155 del 20/11/2014 483,37 483,37 I 853 24/11/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Istituto: Acquisto lampada videoproiettore- B. ordine nr.158 del 24/11/2014- saldo fattura nr. 49 del 29/11/2014 315,98 0,00 M 987 11/12/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Istituto: Acquisto lampada videoproiettore- B. ordine nr.158 del 24/11/2014- saldo fattura nr. 49 del 29/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 866 29/11/2014 2/1/1 PEDRETTI di Luigi Pedretti & C. sas - Centro Stampa: Acquisto carta- B. ordine nr.163 del 29/11/2014 951,60 951,60 I 870 01/12/2014 2/3/8 CAMA srl - Laborato. Elnergetica: Modifica tubazione presa d'aria- B. ordine nr. 173 del 20/12/2014 544,12 544,12 I 950 03/12/2014 2/3/8 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. Sistemi: Acquisto Poerline TP- LINK - B. ordine nr.165 del 03/12/2014- Saldo fattura nr. 61/Pa del 19/12/2014 30,50 30,50 I = Impegno DATA BENEFICIARIO OGGETTO I/M M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato 195,20 FLUSSI Annotaz. CASSA N 315,98 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 30 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 2 N. Funzionamento didattico generale DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 954 03/12/2014 2/3/8 SOCIETA' C.I.P.E. srl - Lab. Elettronica- Acquisto Kit per P.C.- B. ordine nr.166 del 03/12/2014 I 983 10/12/2014 2/3/8 ROSSI ALBERTO srl - CENTRO STAMPA: Acquisto toner vari- B. ordine nr.168 del 10/12/2014- Saldo fattura nr. 5/20 del 22/12/2014 I 988 15/12/2014 2/3/9 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. Info Biennio 2: Acquisto modulo RAM- B. ordine nr. 171 del 15/12/2014- Saldo fattura nr. 62/PA del 19/12/2014 I 994 29/12/2014 2/3/8 LA FERRAMENTA di Luca e Stefano LAVEZZINI snc - Macchine Utensili: Acquisto barre di ferro- B. ordine nr.174 del 29/12/2014 I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 1.332,24 1.332,24 531,92 531,92 54,90 54,90 109,80 109,80 FLUSSI Annotaz. CASSA G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 24/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 1 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 4 N. Spese d'investimento DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 98 22/02/2014 6/3/9 ARREDOFFICE DI COSTA LUIGINO - Biblioteca: Acquisto armadio metallico grigio- B. ordine nr. 23 del 21/02/2014- Saldo fattura nr. 38 del 12/03/2014 M 140 25/03/2014 6/3/9 ARREDOFFICE DI COSTA LUIGINO - Biblioteca: Acquisto armadio metallico grigio- B. ordine nr. 23 del 21/02/2014- Saldo fattura nr. 38 del 12/03/2014(SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 99 22/02/2014 M 108 06/03/2014 I 314 30/05/2014 M 335 23/06/2014 I = Impegno Impegni 2.074,00 FUNGHI ARMANDO - Lab. Energetica: Formazione di recinzione e cancello accesso pompe di calore- B. ordine nr. 66 del 30/05/2014- Saldo fattura nr. 22/14 del 30/05/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 1.152,90 6/4/12 IMPRESA EDILE V.V.B.di Vitta Carlo e Bernasconi L. - Istituto: Incario per Opere edili per realizzazione plinto e carotaggi - Prot. nr. 923/A24C- saldo fattura nr. 11/2014 del 20/02/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) 6/3/9 FUNGHI ARMANDO - Lab. Energetica: Formazione di recinzione e cancello accesso pompe di calore- B. ordine nr. 66 del 30/05/2014- Saldo fattura nr. 22/14 del 30/05/2014 M = Mandato di pagamento Differenza 1.152,90 6/4/12 IMPRESA EDILE V.V.B.di Vitta Carlo e Bernasconi L. - Istituto: Incario per Opere edili per realizzazione plinto e carotaggi - Prot. nr. 923/A24C- saldo fattura nr. 11/2014 del 20/02/2014 6/3/9 Pagamenti N 0,00 2.074,00 1.098,00 N 0,00 1.098,00 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 26/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 2 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 4 N. Spese d'investimento DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 338 07/06/2014 3/2/7 LANDI CONSULENZE E PROGETTI di LANDI Ing. GIORGIO - Istituto: Incarico Professionale per Progettazione rete dati - Saldo fattura nr. 16/2014 del 05/06/2014 M 531 25/07/2014 3/2/7 LANDI CONSULENZE E PROGETTI di LANDI Ing. GIORGIO - Istituto: Incarico Professionale per Progettazione rete dati - Saldo fattura nr. 16/2014 del 05/06/2014(SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 724 25/09/2014 6/3/10 R.S. COMPONENTS SPA - Lab. di Elettronica: Acquisto schede elettroniche- B. ordine nr.105 del 25/09/2014 M 775 28/10/2014 6/3/10 R.S. COMPONENTS SPA - Lab. di Elettronica: Acquisto schede elettroniche- B. ordine nr.105 del 25/09/2014- Saldo fattura nr. 7014269947 del 26/09/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 1.389,40 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 1.389,40 239,24 N 0,00 239,24 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 26/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 3 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 4 N. Spese d'investimento DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S Impegni Pagamenti Differenza I 725 26/09/2014 6/3/10 MONDELLI GIUSEPPE - Istituto: Cablaggio rete- Saldo fattura nr. 1/2014/PA del 18/11/2014 M 844 02/12/2014 6/3/10 MONDELLI GIUSEPPE - Istituto: Cablaggio rete- Saldo fattura nr. 1/2014/PA del 18/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 731 30/09/2014 6/3/11 TENKA VIDEO di La Rocca Riccardo - laboratorio di Elettronica: Acquisto Monitor- B. ordine nr. 110 del 30/09/2014 888,16 888,16 I 736 03/10/2014 6/3/10 FERRAZZI CARLO E FIGLIO sas - Lab. Sistemi x Elettrot.: Acquisto stampante- B. ordine nr.112 del 03/10/2014- Saldo fattura nr. 1214 del 30/10/2014 198,86 0,00 M 841 02/12/2014 6/3/10 FERRAZZI CARLO E FIGLIO sas - Lab. Sistemi x Elettrot.: Acquisto stampante- B. ordine nr.112 del 03/10/2014- Saldo fattura nr. 1214 del 30/10/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 760 10/10/2014 6/3/10 SAMAR M 990 11/12/2014 6/3/10 SAMAR SRL - Misure Elettriche: Acquisto strumetazione elettrica- B. ordine nr.113 del 10/10/2014Saldo fattura nr. 2014300 del 22/10/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 762 10/10/2014 6/3/10 SISTERS srl - CAD Edilizia: Acquisto taglierina- B. ordine nr.115 del 10/10/2014- Saldo fattura nr. 398 del 10/11/2014 I = Impegno M = Mandato di pagamento SRL - Misure Elettriche: Acquisto strumetazione elettrica- B. ordine nr.113 del 10/10/2014 M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato 15.842,13 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 15.842,13 N 198,86 N 1.339,56 0,00 1.339,56 317,20 N 317,20 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 26/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 4 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 4 N. Spese d'investimento DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S I 771 20/10/2014 6/3/10 SAMAR SRL - Laboratorio Misure elettriche: Acquisto voltometro e amperometro- B. ordine nr.120 del 20/10/2014 I 772 20/10/2014 I Impegni Pagamenti Differenza 860,10 860,10 6/3/10 SAMAR SRL - Lab. Misure elettriche- Acquisto strumentazione elettrica- B. ordine nr. 121 del 20/10/2014 1.072,38 1.072,38 777 22/10/2014 6/3/11 GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc - Lab. Sistemi Informatica: Acquisto P.C.- B. ordine nr. 124 del 22/10/2014- saldo fattura nr. 5962014 del 19/11/2014 2.659,36 0,00 M 839 02/12/2014 6/3/11 GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc - Lab. Sistemi Informatica: Acquisto P.C.- B. ordine nr. 124 del 22/10/2014- saldo fattura nr. 5962014 del 19/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 784 28/10/2014 6/3/10 GIAKOVA SRL - Lab. Sistemi Elettrotecnici: Acquisto Oscilloscopi- B. ordine nr.128 del 28/10/2014 805,20 805,20 I 792 30/10/2014 6/3/10 GIAKOVA SRL - Lab. Sistemi per elettrotecnica: Acquisto oscilloscopi- B. ordine nr.131 del 30/10/2014 402,60 402,60 I 794 31/10/2014 6/3/10 CONTI s.r.l. - Cantiere Edile: Acquisto betoniera- B. ordine nr.132 del 31/10/2014_Saldo fattura nr. 825/00 del 14/11/2014 279,38 0,00 M 842 02/12/2014 6/3/10 CONTI s.r.l. - Cantiere Edile: Acquisto betoniera- B. ordine nr.132 del 31/10/2014_Saldo fattura nr. 825/00 del 14/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato 2.659,36 FLUSSI Annotaz. CASSA N 279,38 N G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 26/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 5 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 4 N. Spese d'investimento DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S Impegni Pagamenti Differenza I 796 31/10/2014 6/3/10 EDILCOMMERCIO s.r.l. - Lab. Topografia: Acquisto Teodolite- B. ordine nr.134 del 31/10/2014 M 837 02/12/2014 6/3/10 EDILCOMMERCIO s.r.l. - Lab. Topografia: Acquisto Teodolite- B. ordine nr.134 del 31/10/2014- Saldo fattura nr. 1876/2014 del 15/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 798 31/10/2014 6/3/10 SAMAR SRL - Lab. Misure elettriche- Acquisto strumento elettrico- Tester per cablaggio- B. ordine nr. 136 del 3/10/2014 538,02 538,02 I 825 11/11/2014 6/3/10 DISTRELEC ITALIA s.r.l. - Lab. Sistemi Elettronici- Acquisto generatore funzioni- B. ordine nr.144 del 11/11/2014- Saldo fattura nr. 2648147 del 12/11/2014 309,39 0,00 M 838 02/12/2014 6/3/10 DISTRELEC ITALIA s.r.l. - Lab. Sistemi Elettronici- Acquisto generatore funzioni- B. ordine nr.144 del 11/11/2014- Saldo fattura nr. 2648147 del 12/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 829 13/11/2014 6/3/10 GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc - Lab. Energetica. Acquisto videoproiettore completo staffa- B. ordine nr.145 del 13/11/2014- saldo fattura nr. 6342014 del 05/12/2014 M 992 11/12/2014 6/3/10 GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc - Lab. Energetica. Acquisto videoproiettore completo staffa- B. ordine nr.145 del 13/11/2014- saldo fattura nr. 6342014 del 05/12/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 830 13/11/2014 6/3/10 TEOREMA SRL - Lab. Topografia- Acquisto stadia telescopica e distanziometro- B. ordine nr.146 del 13/11/2014 I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato 1.793,40 FLUSSI Annotaz. CASSA 0,00 1.793,40 N 309,39 1.098,00 N 0,00 1.098,00 597,80 N 0,00 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 26/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 6 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A 4 Spese d'investimento N. M 836 02/12/2014 6/3/10 TEOREMA SRL - Lab. Topografia- Acquisto stadia telescopica e distanziometro- B. ordine nr.146 del 13/11/2014- Saldo fattura nr. 599 del 28/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 833 15/11/2014 6/3/11 LARIO COPY - Istituto: Acquisto Hardware ACCESS POINT Wireless- B. ordine nr.148 del 15/11/2014 I 836 15/11/2014 6/3/10 GIAKOVA SRL - Lab. Elettronica. Acquisto generatore di funzioni- B. ordine nr.149 del 15/11/2014 I 837 17/11/2014 6/3/10 S.C.L. SERVICE srl - Lab. Sistemi informatici: Acquisto videoproiettori- B. ordine nr.150 del 17/11/2014Saldo fattura nr. 140772 del 30/11/2014 M 1000 12/12/2014 6/3/10 S.C.L. SERVICE srl - Lab. Sistemi informatici: Acquisto videoproiettori- B. ordine nr.150 del 17/11/2014Saldo fattura nr. 140772 del 30/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 839 17/11/2014 6/3/11 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. Inform. biennio: Acquisto P.C.- B. ordine nr. 151 del 17/11/2014- saldo fattura nr. 57/PA del 29/11/2014 M 991 11/12/2014 6/3/11 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. Inform. biennio: Acquisto P.C.- B. ordine nr. 151 del 17/11/2014- saldo fattura nr. 57/PA del 29/11/2014 (SOTTOCONTO FRUTTIFERO) I 841 17/11/2014 6/3/10 DISTRELEC ITALIA s.r.l. - Lab. Elettronica: Acquisto multimetri da banco- B. ordine nr.152 del 17/11/2014 I 852 24/11/2014 6/3/11 C.S.C. - Centro Sistemi Como S.r.l. - Lab. Inf. Biennio 2: Acquisto P.C.- B. ordine nr.157 del 24/11/2014Saldo fattura nr. 60/PA del 19/12/2014 I 860 26/11/2014 6/3/10 AGLIETTA MARIO sas - CAD. Eduilizia: Acquisto videoproiettore- B. ordine nr. I = Impegno DATA BENEFICIARIO OGGETTO I/M M/C/S M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato Impegni Pagamenti Differenza 597,80 FLUSSI Annotaz. CASSA N 2.632,76 2.632,76 458,72 458,72 1.643,34 0,00 1.643,34 N 9.674,60 0,00 9.674,60 N 463,60 463,60 1.934,92 1.934,92 719,80 719,80 G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 26/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Art.29 lett. c) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MAGISTRI CUMACINI 22100 COMO (CO) Via Colombo Loc. Lazzago C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T Pag. 7 REGISTRO PARTITARIO USCITE Esercizio finanziario 2014 Aggr. Voce A I/M 4 N. Spese d'investimento DATA BENEFICIARIO OGGETTO M/C/S Impegni I 981 09/12/2014 6/3/11 MAURI ELETTROFORNITURE SpA - Lab. Sistemi meccanici- Acquisto Hardware- B. ordine nr.167 del 09/12/2014- Saldo fattura nr. 30/00020 del 20/12/2014 I 995 29/12/2014 6/3/11 LARIO COPY - Istituto: Acquisto fire wall rete Wireless- B. ordine nr.175 del 29/12/2014 Pagamenti Differenza 818,62 818,62 4.514,00 4.514,00 FLUSSI Annotaz. CASSA TOTALI I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale Stampato il 26/01/2015 Mod. cntpuc01 [6.0.9a]
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