NORDFONDO OBB. EURO CORPORATE A
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
SELLA GESTIONI SGR
SpA
Sede
Milano
Telefono
800 10 20 10
Tipologia
Fondo
Categoria Assogestioni
Obbl. Euro Corp. Inv.
Grade
Valuta del fondo
EUR
Data di Avvio
Patrimonio netto al
Invest. min. unica soluzione
Rating
500.00
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
60-120-180
versamenti
Commissioni
Di Gestione
1.03 %
Di ingresso
max 2.00 %
Nessuna
188.12
Di switch
Nessuna
IT0001440095
Obb. Euro - Corporate
1
Durata piano
Di uscita
31/01/2016
Categoria CFS:
50
08/03/2000
Patrimonio netto (mln €)
Codice ISIN
febbraio 2016
Di incentivo
20%*
(*) dell'overperformance rispetto al benchmark
Performance negli ultimi 5 anni
Macro categoria:
Obb. Euro
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
The BofA ML Euro Corporate
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
-3.50
8.91
23.55
Performance Indice di Categoria
-0.71
12.31
28.66
3.43
3.19
4.04
0.91
1.01
Volatilità
Indice di Sharpe
Data di riferimento 29/01/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Intesa San Paolo 2014/17.04.2019 Tv
1.80
Volatilità
Enel Fin 1.966% 2015/27.01.25
1.20
Alfa
-0.12
Morgan Stanley Tv 2014/19.11.2019
1.10
Beta
1.09
Iccrea 2.95% 2013/14.11.2016
1.10
Rquadro
0.92
Suez Environ Tv 2014/23.06.2049
1.00
Tracking Error
0.93
Gas Natural Cap 5% 2012/13.2.2018
1.00
Indice di Sharpe
0.91
Carrefour Tv 2015/20.03.2020
1.00
Information Ratio
-0.25
Credit Suisse London Tv 2014/16.10.201
0.90
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
1.62
Goldman Sachs Tv 2015/29.05.2020
0.90
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-2.19
Telefonica 2.242% 2014/27.5.2022
0.90
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
10.90
3.19
Investimento in strumenti finanziari denominati
in Euro, di natura obbligazionaria e monetaria
emessi principalmente da Emittenti Societari e
residualmente da Stati Sovrani, Organismi
Internazionali con rating minimo investment
grade. Le aree geografiche di competenza
sono Europa, America, Asia ed Oceania.
L'utilizzo degli strumenti derivati è indirizzato
alla copertura dei rischi, ad una più efficiente
gestione del portafoglio, a finalità di
investimento. Il fondo può avvalersi di una leva
finanziaria pari a 1,2.
29/01/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Obbligazioni
Obbligazioni 93.90%
Duration: 5 - 7 ANNI 24.20%
Liquidità 6.10%
Duration: 3 - 5 ANNI 19.90%
Duration: 0 - 1 ANNO 14.80%
Duration: 1 - 3 ANNI 10.80%
Duration: 7 - 9 ANNI 7.40%
Duration: 9 - 11 ANNI 6.70%
Duration: MAGGIORE DI 11
ANNI 2.80%
Data di riferimento 29/01/2016
Data di riferimento 29/01/2016
Report al: 16-02-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
NORDFONDO OBB. EURO CORPORATE A
febbraio 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
Valore della quota fine periodo
2013
2014
2015
2016
8.78
9.02
9.70
9.47
9.48
Rendimento %
13.97
2.64
7.54
-2.29
0.01
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
13.09
2.41
8.25
-0.43
0.58
0.88
0.23
-0.71
-1.86
-0.57
74
86
79
207
87
172
189
215
230
233
Delta rispetto all'indice di Categoria
Posizione in classifica
Numero fondi
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML Euro Corporate
Benchmark adottato dal gestore: 100% BofA Merrill Lynch Emu Non-Financial
Corporate Index (total return)
Data di riferimento 29/01/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio
più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
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