BGF JAPAN SMALL&MID CAP OPP. E /USD
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
BLACKROCK GLOBAL
FUNDS
Sede
Lussemburgo
Telefono
+44 207 743 3300
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Az. Paese
Valuta del fondo
USD
Data di Avvio
13/05/1987
Patrimonio netto (mln €)
10.89
Patrimonio netto al
29/01/2016
Codice ISIN
febbraio 2016
LU0090841692
Invest. min. unica soluzione
Rating
2000.00
Categoria CFS:
Invest. minimo piano
Az. Asia Pac. - Japan Small
Cap
Numero versamenti iniziali
Durata piano
Macro categoria:
Az. Asia Pacifico
Commissioni
Di Gestione
1.50 %
Di ingresso
max 3.00 %
Di uscita
Nessuna
Di switch
Nessuna
Di incentivo
Nessuna
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI Giappone Small Cap NTR
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
1.52
45.55
47.32
Performance Indice di Categoria
8.16
65.17
66.98
18.94
18.74
17.05
0.77
0.53
Volatilità
Indice di Sharpe
Data di riferimento 29/01/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Shinsei Bank Ltd
2.00
Volatilità
18.74
Skylark Co Ltd
1.90
Alfa
-0.41
Takashimaya Company, Limited
1.90
Beta
1.09
Tokyu Fudosan Holdings Corp
1.80
Rquadro
0.90
Yamaha Motor Co., Ltd.
1.80
Tracking Error
5.97
Misumi Group Inc
1.80
Indice di Sharpe
0.77
Mitsui O.S.k. Lines, Ltd.
1.80
Information Ratio
-0.10
It Holdings Corp
1.70
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
15.26
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd
1.70
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-9.33
Aozora Bank Ltd
1.60
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
18.00
Il Comparto investe almeno il 70% del
patrimonio in azioni di società a bassa/media
capitalizzazione, con sede o che svolgono
prevalentemente le loro attività in Giappone. Si
considerano
società
a
bassa/media
capitalizzazione si intendono le società che,
alla data di acquisto, costituiscono il 30% della
capitalizzazione di mercato più bassa dei
mercati azionari.
31/05/2015
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Mid Cap - $2-$10bn 54.20%
Giappone 100.00%
Small Cap -<$2bn 41.10%
Cash and Derivatives 2.40%
Large Cap ->$10bn 2.30%
Data di riferimento 31/05/2015
Data di riferimento 28/02/2015
Report al: 12-02-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
BGF JAPAN SMALL&MID CAP OPP. E /USD
febbraio 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
Valore della quota fine periodo
2013
2014
2015
2016
26.25
32.62
35.28
42.90
39.37
Rendimento %
5.49
24.27
8.15
21.59
-8.22
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
2.00
20.87
13.05
28.60
-6.65
Delta rispetto all'indice di Categoria
3.49
3.40
-4.90
-7.01
-1.57
Posizione in classifica
24
24
33
23
36
Numero fondi
36
37
38
38
39
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Giappone Small Cap NTR
Benchmark adottato dal gestore: 100% Citigroup EMI Japan Index
Data di riferimento 29/01/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio
più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
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