Eurizon Capital
Presentazione societaria
Eurizon Capital e il Gruppo Intesa Sanpaolo
Banca dei
Territori
Asset
Management
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Corporate &
Investment
Banking
Banche
Estere
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Eurizon Capital
Chiarezza
in azione
Eurizon Capital si prende cura dei patrimoni dei propri clienti con l’obiettivo di farli crescere nel
tempo.
“Il successo dei nostri clienti è la nostra crescita; per questo tra noi e i nostri clienti esiste un
rapporto di totale trasparenza.”
Gestione e distribuzione di fondi
comuni e fondi di fondi hedge;
gestione di mandati di
investitori Retail italiani ed
Istituzionali
› Innovazione
per soddisfare le differenti esigenze dei clienti
51%
100%
49%
› Sviluppo delle competenze
con particolare attenzione ai processi di
investimento e basandosi su esperienza e
professionalità maturate nel corso degli anni
› Crescita internazionale
•
•
•
•
•
•
per accrescere la presenza sul territorio e creare
una realtà di cultura internazionale
Fonte: interna – dati al 30/09/2012
Fonte: Assogestioni – dati al 30/09/2012 al lordo delle duplicazioni
Gestione attiva dei
portafogli per clienti Retail e
Istituzionali, utilizzando
metodologie quantitative
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Gestione di fondi comuni
lussemburghesi e supporto
distribuzione
internazionale
Gestione di fondi comuni,
di fondi pensione statali e
di portafogli individuali per
clientela retail e
istituzionale
AUM* 167,5 mld €
Nr. 461 persone
Quota di mercato*: 17,6 %
più di 200 Partner Commerciali & Clienti Istituzionali
Fondi: più di 1,4 mln di clienti
Gestioni patrimoniali: circa 66.100 clienti
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Eurizon Capital e i Competitors
› Primi 10 player dell’Asset Management in Italia:
Eurizon Capital
17,6%
Gr. Generali
15,1%
Pioneer Invest.
10,6%
Banca Fideuram
patrimonio
netto gestito
Asset Manager Italiano
masse gestite in
mandati istituzionali
Asset Manager Italiano*
masse gestite in
mandati previdenziali
5,6%
Gr. Mediolanum
4,4%
AM Holding
3.9%
Allianz
3,7%
Poste Italiane
3,2%
Gr. UBI Banca
3,1%
Gr. Amundi
Asset Manager Italiano
Asset Manager Italiano
2,5%
Fonte: Assogestioni – dati al 30/09/2012
* Fonte: Assogestioni – dati al 30/09/2012
** Fonte: Strategic Insight – dati al 31/12/2011
Asset Manager Europeo**
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masse gestite in
fondi comuni
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Presenza di Eurizon Capital nel mondo
Sede di
Londra
Distribuzione
prodotti nell’est
Europa
Penghua
› Eurizon Capital sta
sviluppando un network
mondiale attraverso
l’apertura di sedi all’estero e
la distribuzione dei propri
prodotti sulla base di
partnership internazionali
Distribuzione
prodotti in
Taiwan
Hong Kong
Distribuzione
prodotti in LATAM
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Organizzazione di Eurizon Capital SGR
Consiglio di
Amministrazione
Chief Risk Officer
Compliance
& AML
Risk
Management
Internal Audit
Amministratore
Delegato
e Direttore Generale
Societario
Pianificazione
Commerciale,
Prodotti & Web
Direzione Investimenti
Direzione Commerciale
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Direzione
Operations
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Il patrimonio di Eurizon Capital
› Eurizon Capital gestisce soluzioni di
investimento per investitori retail (fondi e
gestioni
patrimoniali)
e
investitori
istituzionali (mandati) e ha un patrimonio
complessivo di 167,5 mld €
› Il patrimonio gestito per conto di Clienti
Istituzionali ammonta a 70,5 mld €*
Mandati
Istituzionali
39%
OICR
45%
Gestioni
Patrimoniali
16%
● Tipologia Clienti Istituzionali*
Assicurazioni
87%
Fondi
Pensione
11,9%
Fonte: Assogestioni - dati al 30/09/2012 al lordo delle duplicazioni
* Fonte: interna – dati al 30/09/2012
Casse di previdenza
0,35%
Casse sanitarie
0,1%
Corporate
0,28%
Enti religiosi/
no-profit
0,4%
Finanziarie e banche
0,03%
Fondazioni
0,23%
6/12
AUM (mln di Euro)
Assicurazioni
60.955
Casse di previdenza
294
Casse sanitarie
91
Corporate
242
Enti Religiosi e no-profit
291
Finanziarie e banche
Fondazioni
Fondi Pensione
TOTALE
24
180
8.095
70.496
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I Clienti Istituzionali extra-captive
● Tipologia Clienti Istituzionali extra-captive
› Il patrimonio dei Clienti Istituzionali
extra-captive gestiti da Eurizon Capital
ammonta a circa 10 mld €, per un
totale di 150 mandati.
● Asset Class Portafogli Istituzionali extra-captive
AUM (mln di Euro)
Assicurazioni
719
Casse di previdenza
294
Casse sanitarie
Corporate
242
Enti Religiosi e no-profit
291
Finanziarie e banche
Fondazioni
Fonte: interna – dati al 30/09/2012
7/12
91
23
180
Fondi Pensione
8.095
TOTALE
9.938
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Overview Gamma Prodotti
Fondi Comuni
Italiani
› Gamma completa di fondi comuni: Sistema Mercati, Sistema Risposte, Sistema Strategie di
Investimento, Sistema Etico;
› Servizi a supporto (Pac, Clessidra, Rendicontazione on-line, Insieme per Domani, Meta, Meta
Superflash)
› Eurizon Gestione Attiva: prodotti flessibili a Var.
Fondi Comuni
Lussemburghesi
› Epsilon Fund: prodotti alla ricerca dell’alpha
› Eurizon EasyFund: gamma a basso Tracking Error e a gestione attiva
› Altri Umbrella Fund:Investment Solutions by Epsilon, Soluzioni Eurizon; fondi a formula; Eurizon
Manager Selection; Eurizon Multimanager StarsFund; Eurizon Multiasset fund
Gestioni
Patrimoniali
› Gamma GP Retail “MiFID Compliant”, comprensiva della GP Linea Dedicata che consente
all’investitore di costruirsi un’asset allocation su misura
› Gamma GP Private
Fondi di Fondi
Hedge
Sicav
Mandati di
Gestione
› Gamma di fondi di fondi hedge per soddisfare le esigenze dei clienti più evoluti
› Eurizon Investment Sicav
› ISPB Lux Sicav
› Gestione di mandati per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali (assicurazioni, fondi
pensione, corporate, banche, fondazioni, casse sanitarie,ecc.)
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I premi alla società nel 2012
Ai World Finance Investment Management Awards Eurizon Capital SGR ha vinto il premio come Miglior
società di gestione del risparmio italiana nella categoria “World Finance Investment Management
Company of the Year 2012, Italy”.
Agli Eurofonds-Fundclass Grands Prix 2012, Eurizon Capital SGR ha vinto il premio come miglior società di
gestione del risparmio italiana nella categoria 41-70 fondi analizzati.
Agli Eurofonds-Fundclass Grands Prix 2012, Epsilon SGR ha vinto il premio come miglior società di
gestione del risparmio italiana nella categoria 4-7 fondi analizzati.
Ai Milano Finanza Global Awards 2012, Eurizon Capital ha ottenuto il riconoscimento di società di
gestione del risparmio con il maggior numero di Rating AAA.
Al Premio Internazionale Le Fonti Eurizon Capital è stata premiata come miglior società nella categoria
“Eccellenza nell’Asset Management - Italia”
Fonte interna
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E i riconoscimenti ai nostri prodotti
Alcuni fondi di Eurizon Capital funds, al 30 Giugno 2012, hanno ottenuto 5 stelle dal Rating Overall di
Morningstar
Eurizon EasyFund Bond High Yield Z
Eurizon EasyFund Eq. Energy & Material LTE Z
Epsilon Fund Euro Bond I
Eurizon Manager Selection MS 10
Epsilon QReturn
Ai Milano Finanza Global Awards 2012, i fondi di Eurizon Capital che hanno ottenuto la AAA sono stati:
Eurizon Team 1 Classe A
Eurizon Team 2 Classe A
Teodorico Breve Termine
Eurizon Azioni Area Euro
Eurizon Rendimento Assoluto 2 Anni
Eurizon EasyFund Equity Consumer Staples R
Al Premio Cerchio D’oro dell’Innovazione Finanziaria il comparto
Strategia
Eurizon EasyFund Azioni
Flessibile si è classificato al terzo posto nella categoria “Prodotti e Servizi di Investimento”
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Contatti
› Collocatori
[email protected]
› Sito internet
www.eurizoncapital.it
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Disclaimer
La presente pubblicazione non è destinata alla diffusione al pubblico, ma è diretta a fini informativi ai
collocatori della società di gestione Eurizon Capital SGR S.p.A, la quale non si assume alcuna responsabilità
per l'uso personale o professionale delle informazioni in essa contenute.
L'intero documento, le singole parti, le informazioni e i dati in esso riportati non costituiscono una
sollecitazione o un suggerimento ad effettuare operazioni in strumenti finanziari o alla sottoscrizione di
fondi comuni di investimento e non possono essere oggetto di consegna o comunicazione agli investitori,
per i quali sono disponibili a fini informativi specifiche pubblicazioni. L’unico strumento diretto all’offerta dei
fondi è il Prospetto che deve essere consegnato agli investitori prima dell’adesione.
Si ricorda che la diffusione di notizie, dati e performance relative a strumenti finanziari o fondi comuni di
investimento è soggetta a specifiche disposizioni normative
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