ASSESSORATO AL
BILANCIO PARTECIPATO
ILLUSTRAZIONE DELLE
PRINCIPALI VOCI DEL
BILANCIO 2006 E
PLURIENNALE 2006/2008
Assessore: Luigi Campari
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
ENTRATE
TITOLO
I
Entrate tributarie
DESCRIZIONE
ANNO IMPORTO IN EURO
2005
4.140.585
2006
3.333.908
II
Trasferimenti correnti da Stato, Regione,e altri enti pubblici2005
277.113
2006
263.271
III
Entrate extra tributarie
2005
1.457.715
2006
1.558.592
IV
Alienazioni,trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 2005
920.000
2006
492.687
V
Accensione di prestiti
2005
1.429.585
2006
1.805.000
VI
Servizi per conto di terzi
2005
1.160.000
2006
1.334.500
Avanzo di amministrazione
2005
160.909
2006
386.885
TOTALE ENTRATE
2005
9.545.907
2006
9.174.843
%
43
36
3
3
15
17
10
5
15
20
12
14
2
5
100
100
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2006
USCITE
TITOLO
I
Spese correnti
DESCRIZIONE
II
Spese in conto capitale (per investimenti)
III
Spese per rimborsi di prestiti
IV
Servizi per conto di terzi
TOTALE USCITE
ANNO IMPORTO IN EURO
2005
5.786.735
2006
5.172.073
2005
2.360.494
2006
2.403.472
2005
238.678
2006
264.798
2005
1.160.000
2006
1.334.500
2005
9.545.907
2006
9.174.843
%
61
56
25
26
2
3
12
15
100
100
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
ENTRATE TRIBUTARIE
DESCRIZIONE
IMPOSTE
TASSE
TRIBUTI SPECIALI
TOTALE
ANNO IMPORTO IN EURO
2005
3.113.192
2006
3.242.808
2005
1.009.393
2006
71.100
2005
18.000
2006
20.000
2005
4.140.585
2006
3.333.908
%
75
97
24
2
1
1
100
100
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
TRASFER.CORR.DA STATO REG. ALTRI
DESCRIZIONE
TRASFERIMENTI DELLO STATO
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI
TOTALE
ANNO IMPORTO IN EURO
2005
58.449
2006
58.646
2005
190.029
206
190.974
2005
28.635
2006
13.651
2005
277.113
2006
263.271
%
21
22
69
73
10
5
100
100
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
DESCRIZIONE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
UTILI DELLE AZIENDE
PROVENTI DIVERSI
TOTALE
ANNO IMPORTO IN EURO
2005
544.939
2006
582.502
2005
326.230
2006
326.522
2005
47.565
2006
48.650
2005
130.000
2006
100.000
2005
408.981
2006
500.918
2005
1.457.715
2006
1.558.592
%
38
37
22
21
3
3
9
6
28
33
100
100
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
ALIENAZIONI TRASFERIMENTI RISCOSS.
DESCRIZIONE
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
TOTALE
ANNOIMPORTO IN EURO
2.005
340.000
2.006
42.687
2.005
580.000
2.006
450.000
2.005
920.000
2.006
492.687
%
37
9
63
91
100
100
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
ACCENSIONE DI PRESTITI
DESCRIZIONE
ASSUNZIONE DI MUTUI
TOTALE
ANNO IMPORTO IN EURO
2005
1.429.585
2006
1.805.000
2005
1.429.585
2004
1.805.000
%
100
100
100
100
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2006
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
FUNZ.
DESCRIZIONE
ANNO IMPORTO IN EURO%
1 Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo 2005
1.830.045
32
2006
1.865.030
37
3 Funzioni di polizia locale
2005
208.470
4
2006
207.787
4
4 Funzioni di istruzione pubblica
2005
580.611
10
2006
593.692
12
5 Funzioni relative alla cultura e beni culturali
2005
244.004
4
2006
210.548
4
6 Funzioni settore sportivo e ricreativo
2005
155.077
3
2006
164.877
3
7 Funzioni campo turistico
2005
6.665
0
2006
4.000
0
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
2005
441.867
8
2006
474.159
9
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente 2005
1.080.692
18
2006
323.576
6
10 Funzioni nel settore sociale
2005
1.169.524
20
2006
1.259.841
25
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
2005
69.780
1
2006
68.563
1
TOTALE
2005
5.786.735
100
2006
5.172.073
100
PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2006
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZ.
DESCRIZIONE
ANNO IMPORTO IN EURO
1 Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo2005
478.268
2006
471.404
3 Funzioni di polizia locale
2005
0
2006
0
4 Funzioni di istruzione pubblica
2005
180.000
2006
5.000
5 Funzioni relative alla cultura e beni culturali
2005
550.000
2006
743.180
6 Funzioni settore sportivo e ricreativo
2005
368.000
2006
313.500
7 Funzioni campo turistico
2005
0
2006
0
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
2005
664.838
2006
616.000
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente2005
111.388
2006
111.388
10 Funzioni nel settore sociale
2005
8.000
2006
143.000
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
2005
0
2006
0
TOTALE
2005
2.360.494
2006
2.403.472
%
20
20
0
0
8
0
23
31
16
13
0
0
28
26
5
5
0
5
0
0
100
100
ENTRATE
VOCI SUPERIORI A 100.000 EURO
ANNO
2005
Addizionale Irpef
294.760
ICI
1.289.764
Compartecipazione IRPEF
1.387.888
Mense scolastiche
213.051
Nido
101.623
Concessioni cimiteriali
170.000
Netto aziende partecipate
130.000
Convenzione con i comuni
182.188
Rimborso spese prog.fin.con mutui c.d.p.
0
Avanzo di amministrazioneper finanz.invest.
160.909
Proventi concessioni edilizie
530.000
Mutui
1.429.585
TOTALE
5.728.859
su
9.545.907
%
60
2006
313.377
1.303.644
1.383.181
224.262
118.718
170.000
100.000
149.877
100.000
330.785
450.000
1.805.000
6448844
9174843
70
SPESE
VOCI SUPERIORI A 100.000 EURO
ANNO
2005
Personale
1.800.398
Fondo miglioramento efficienza
106.232
Servizio pasti mense scolastiche
200.338
Energia elettrica illuminazione pubblica
154.136
Assistenza domiciliare anziani
168.013
Rette ricovero
143.976
Fondo di dotazione progettazione
Viabilità
Incarichi professionali esterni (PRG ecc.)
180.000
Ristrutturazione centro culturale
340.000
TOTALE
3.093.093
su
9.545.907
%
32
2006
1.806.656
108.862
214.007
157.219
151.758
141.663
100.000
380.000
148.000
630.000
3.838.165
9.174.843
42
BILANCIO PLURIENNALE 2005/ 2006/ 2007
ANNO
2005
2006
2007
ENTRATE
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Tributarie
Trasferimenti
Extratributarie
Alienazioni ecc.
Mutui
Avanzo amministrazione
4.140.585 4.190.821
277.113 261.740
1.457.715 1.445.185
920.000 652.253
1.429.585 1.445.000
160.909 105.521
4.340.821
257.182
1.445.185
652.450
1.490.000
56.253
8.385.907 8.100.520
8.241.891
Titolo I Correnti
Titolo II In conto capitale
Titolo III Per rimborso di crediti
5.786.735 5.782.502
2.360.494 2.041.774
238.678 276.244
5.891.923
2.017.118
332.850
TOTALE
8.385.907 8.100.520
8.241.891
TOTALE
SPESE
INVESTIMENTI
2006
Elenco principali
investimenti proposti
dall’amministrazione
comunale per il 2006.
Impegni di spesa.
RISTRUTTURAZIONE
CENTRO CULTURALE
• Impegno di spesa 2° lotto
•
630.000 euro
VIABILITA’
• Impegno di spesa 1° lotto
•
380.000 euro
RISTRUTTURAZIONE
TORRE ISSO
• Impegno di spesa 1° LOTTO
•
95.000 euro
PIANO REGOLATORE
• Impegno di spesa per
affidamento incarico
•
100.000 euro
PROGETTI DEI CITTADINI.
BILANCIO PARTECIPATO
• Impegno di spesa
•
90.000 euro
RIFACIMENTO COPERTURA
PALAZZETTO SPORT
• Impegno di spesa
•
99.000 euro
RIQUALIFICAZIONE
CENTRO SPORTIVO
• Impegno di spesa 1°lotto
•
81.000 euro
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALESTRA VIA CAPPI
• Impegno di spesa
• 95.000 euro
NUOVA ILLUMINAZIONE
CENTRO STORICO
• Impegno di spesa 1° lotto
•
80.000 euro
IMPEGNO DI SPESA
TOTALE PER 2006
• Per progetti elencati
1.650.000 EURO
• Per progetti non elencati
753.000 EURO
• TOTALE. 2.403.000 EURO
INVESTIMENTI 2006 - 2008
INVESTIMENTI 2006 - 2008
INVESTIMENTI 2006 - 2008
TARIFFE E RETTE
SERVIZI
VARIA
%
Pesa pubblica
NO
Centro ricreativo estivo
SI
+25
Impianti sportivi
SI
+23
Asilo nido
NO
Mense scolastiche
SI
Trasporti funebri e
illuminaz. votiva
NO
+3
TARIFFE E RETTE
SERVIZI
VARIA %
Corso fisioterapico adulti
Corsi artigianato
Aggregazione giovanile
Affitti sala mostre,
musica, Leone
Imposta pubblicità e
affissioni
Tassa occupazione aree
pubbliche
NO
NO
NO
NO
NO
NO
TARIFFE E RETTE
SERVIZI
Addizionale comunale
IRPEF
Imposta comunale
immobili
Smaltimento rifiuti solidi
Postorario
VARIA %
NO
NO
NO
SI
14
Equità fiscale.
• Garantire l’equità fiscale
mediante l’aggiornamento degli
archivi ICI.
• Recupero crediti relativi ai
servizi a domanda individuale.