-Istituto Tecnico Statale“G. GIRARDI”
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Relazione del Dirigente di accompagnamento al Conto Consuntivo
e.f. 2014 ai sensi del D.I. 44/2001
PREMESSA
Il Conto Consuntivo è predisposto dal DSGA, relazionato dal Dirigente Scolastico e sottoposto
all’esame dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del D.I. n. 44 del 1/02/2001, ai fini
degli adempimenti previsti dall’art. 58 comma 4 del medesimo decreto, unitamente alla relazione
tecnica della DSGA, che illustra l’andamento della gestione economica dell’istituzione e i risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.
Con la presente relazione di accompagnamento si attua una verifica economica dell’azione formativa dispiegata dall’istituto, per perseguire gli obiettivi programmati attraverso il P.O.F.
Il Dirigente Scolastico ha assicurato il funzionamento generale dell’Istituzione scolastica secondo
criteri di efficienza ed efficacia, avendo cura di realizzare le diverse azioni previste dal Programma
Annuale 2014.
Il perseguimento degli obiettivi prioritari dell’azione della scuola è avvenuto attraverso la sinergia
tra l’ordinaria azione amministrativa (in modo specifico attraverso le spese di funzionamento didattico generale) e l’attività prevista nei progetti. Per la realizzazione di alcuni di questi l’Istituto chie­
de a volte il contributo economico volontario delle famiglie. Il Conto consuntivo si compone di due parti:
a) il conto finanziario,che dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni
approvate dal Consiglio di Istituto;
b) il conto del patrimonio,che evidenzia le variazioni registrate nella consistenza patrimoniale
dell’Istituto nel corso dell'esercizio
Il conto finanziario si compone dei seguenti modelli:
- Modello H: riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei Progetti/Attività ed evidenzia le
entrate in conto competenza dell'anno (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere) e le spese di
competenza dell'anno (impegnate, pagate o rimaste da pagare). L'aggregazione delle voci di questo
prospetto è identica a quella del Programma annuale e ciò consente di effettuare confronti
immediati.
Al mod. H sono allegati i prospetti delle variazioni in corso d'anno. Pertanto tale modello H.
permette di controllare e verificare la conformità dell'operato rispetto al Programma annuale.
- Modello I: permette di conoscere la situazione contabile di ciascun Progetto/Attività al
31.12.2014
- Modello J: riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate,
tanto in conto competenza che in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio; esso
consente di determinare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione definitivo.
- Modello L: riporta l'elenco dei residui attivi e passivi.
- Modello M: riporta il prospetto delle spese per il personale ed evidenzia la consistenza numerica
del personale interno e dei contratti d'opera.
- Modello N: riporta il prospetto riepilogativo delle voci di spesa e permette quindi di quantificare il
"peso specifico" di ciascuna sul totale.
ANALISI DELLE ENTRATE
1
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal
Consiglio di Istituto. In corso di esercizio si sono verificati maggiori e minori accertamenti rispetto
alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al
Programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni
all'interno dei progetti/attività sia con delibere del Consiglio di Istituto.
VOCE
AGGR.
PROGRAMSOMME
SOMME
MAZIONE
RIMASTE DA
SOMME
RIACCERTATE
DEFINITIVA
RISCUOTERE
SCOSSE
DIFF.
Avanzo di amministrazione
163643,45
163643,45
01 Avanzo di amm.ne non vincolato
02 Avanzo di amm.ne vincolato
110.760,65
52.882,80
67.566,69
40.846,81
110.760,65
52.882,80
67.566,69
40.846,81
48.741,69
40.846,81
18.825,00
26.719,88
26.719,88
7.894,88
18.825,00
18.700,00
18.700,00
18.700,00
31.803,87
18.700,00
31.803,87
25.807,21
19.251,52
19.251,52
19.251,52
12.552,35
261.409,70
98.020,95
140.861,70
12.552,35
261.409,70
98.020,95
140.861,70
6.555,69
256.909,70
98.020,95
140.861,70
5.996,66
4.500,00
22.527,05
22.527,05
18.027,05
4.500,00
295,63
543.419,34
295,63
379.775,89
295,63
331.754,23
01
02
Finanziamenti dallo stato
01
02
03
04
05
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
DESCRIZIONE
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o
altre istituzioni pubbliche
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni
economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
TOTALE ENTRATE
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio
18.700,00
18.700,00
5.996,66
48.021,66 163.643,45
0,00
379.775,89
Per quanto riguarda le entrate ci si limita a riportare il prospetto sintetico che dà conto degli
scostamenti tra previsione iniziale e definitiva e tra accertamenti e riscossioni.
Appare utile comunque inserire alcune rielaborazioni grafiche, che consentono di cogliere facilmente il significato di alcune grandezze.
La prima riguarda la composizione delle entrate 2014, che risulta essere la seguente:
2
Il primo grafico esprime percentualmente la composizione delle entrate in base alla previsione iniziale delle poste di bilancio, il secondo la composizione delle entrate in base all’accertamento.
Dall’accertamento definitivo al 31/12/2014 si rileva una maggiore entrata dei finanziamenti statali
che dal 9% iniziale chiude con il 12% delle entrate 2014. Le maggiori entrate statali sono dovute a
compensi al personale per attività finalizzate, il calcolo inizialmente viene effettuato su ipotesi e
successivamente si effettuano le variazioni necessarie. La quota di contribuzione richiesta agli alunni per la realizzazione dei vari percorsi formativi, che in fase previsionale non viene computata data
l'incertezza delle entrate, risulta passare quindi dal 21% al 49%, e rimane la maggiore entrata.
Il finanziamento statale, con l’entrata in vigore delle liquidazioni con la procedura del Cedolino
Unico anche, a partire dall’anno 2012, per il F.I.S. (Fondo istituzione scolastica), diminuisce
considerevolmente. I fondi vengono gestiti direttamente dal Ministero e ciò comporta una carenza
di liquidità. Considerato che parte dei fondi per finanziamento ordinario sono utilizzati per
finanziare spese di carattere amministrativo, si può concludere che sono invece modesti i
finanziamenti statali destinati (e destinabili) alla copertura di spese riguardanti l’attività progettuale
per ampliare e qualificare l’offerta formativa.
Ridotti sono anche i fondi finalizzati al finanziamento dell’autonomia, che costituiscono appena l’1
% delle entrate statali.
Pressoché inesistenti sono i fondi destinati in modo specifico ad attività di formazione, specie in
relazione ai bisogni formativi sia del personale docente che di quello amministrativo e ATA.
ANALISI DELLE SPESE
Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti, possono essere
riclassificate per tipologie di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le
attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità
3
scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in
termini di competenza finanziaria.
Il primo grafico esprime percentualmente la composizione delle uscite in base alla programmazione
definitiva delle poste di bilancio, il secondo esprime la realtà di quanto effettivamente impegnato
nell’esercizio 2014.
Il secondo grafico mette dunque in evidenza l'aumento della rilevanza delle spese finalizzate ai
progetti, che passano dal 55% al 63%.
CONCLUSIONI
4
Le risorse, così come impegnate e rendicontate, hanno consentito la realizzazione delle attività
previste dal Programma Annuale 2014 e il conseguimento di gran parte degli obiettivi in quella sede
indicati.
Si riprendono qui si seguito le priorità individuate nel Programma Annuale 2014 con relativo
giudizio di attuazione:
A) Obiettivi in linea con gli orientamenti generali per l’a.s. 2013/14 deliberati dal Consiglio di
Istituto
- Alternanza Scuola-Lavoro, rapporti con le realtà produttive del territorio, progetti in
tema di transizione scuola-mondo del lavoro: attuazione completa con risultati
largamente positivi corrispondenti ad un impiego ottimale delle risorse destinate (P04)
- Servizi per il Benessere dello studente, progetti di Educazione alla Convivenza Civile e
alla Legalità, attività di Recupero e Sportello Didattico: attuazione completa, con
risultati positivi, corrispondenti ad un impiego efficace delle risorse destinate (P01 e
P05)
- Corsi per le certificazioni linguistiche e potenziamento linguistico: attuazione completa,
con risultati positivi, corrispondenti ad un impiego efficace delle risorse destinate (P02)
- Aggiornamento e potenziamento dei laboratori presenti nell’istituto, in particolare per
quanto riguarda le dotazioni informatiche: attuazione sostanzialmente completa, con
alcune integrazioni da realizzare nel e.f. 2015; risultati positivi, corrispondenti ad un
impiego efficace delle risorse destinate (A04 e A05)
B) Obiettivi legati ai processi in materia di trasparenza ed efficienza della Pubblica
Amministrazione, con riferimento specifico ai processi di dematerializzazione.
- Progressiva digitalizzazione dei flussi di informazioni, sia all’interno dell’istituto, sia
nelle relazioni esterne: attuazione in via di completamento, vista la necessità di
verificare con attenzione le soluzioni tecniche più idonee; l’impiego delle risorse
destinate prosegue e si completa nell’e.f. 2015 (A03 e P07)
- Potenziamento del sito della scuola come strumento di interazione e non solo di
informazione: attuazione in via di completamento, vista l’ampliamento degli obiettivi
rispetto a quelli inizialmente prefissati (totale rinnovo del sito); impiego efficace delle
risorse destinate (P07)
- Archiviazione digitale: attuazione in via di completamento, vista la necessità di
verificare con attenzione le soluzioni tecniche più idonee; l’impiego delle risorse
destinate prosegue e si completa nell’e.f. 2015 (P07)
C) Consolidamento e miglioramento di attività già avviate
- Sicurezza e manutenzione dell’edificio: attuazione completa con risultati largamente
positivi corrispondenti ad un impiego ottimale delle risorse destinate (A03 e A05)
- Orientamento: attuazione completa con risultati positivi corrispondenti ad un impiego
efficace delle risorse destinate (P03)
- Attenzione ai Bisogni Educativi Speciali: si conferma la necessità di reperire maggiori
risorse per questo ambito; considerata la scarsità delle risorse disponibili, l’attuazione
degli obiettivi è da considerarsi completa e i risultati positivi ( P02 e P03)
D) Alle azioni fin qui riepilogate va aggiunta l’attività di formazione, per la quale sono state
impiegate risorse dai capitoli P08 e P09, con risultati positivi sul piano del miglioramento
del servizio scolastico:
a. Per il personale docente, nei seguenti ambiti:
i. Sicurezza
ii. Pronto Soccorso
iii. Didattica per competenze
iv. Dinamiche evolutive adolescenziali
5
v. Lingua inglese
b. Per il personale ATA, nei seguenti ambiti:
vi. Sicurezza
vii. Pronto soccorso
viii. Utilizzo di sw specifici
ix. Appalti, contratti, fatturazione elettronica
x. Deontologia professionale
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede il parere favorevole dei Revisori dei Conti per la
successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
Cittadella, 30 marzo 2015
Il Dirigente Scolastico
Carlo Marzolo
6
Relazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
accompagnatoria al Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014.
Parte tecnico finanziaria
Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 è stato predisposto dal Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi, nei termini predisposti ed è composto di tutta la documentazione prevista
dalla normativa:
Modello H -Conto finanziario;
Modello I - Rendiconto progetti/attività – Entrate e uscite;
Modello J - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2014;
Modello K - Conto del patrimonio – Prospetto dell’attivo e del passivo;
Modello L - Elenco dei Residui attivi e passivi;
Modello M - Spese del personale e per i contratti d’opera;
Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa;
Elenco delle variazioni al programma annuale;
Verifica di cassa al 31/12/2014.
Analisi delle Entrate Mod. H
01/ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01/01 Non vincolato
01/02 Vincolato
02/ FINANZIAMENTI DELLO STATO
02/01 Dotazione ordinaria
02/02 Dotazione perequativa
02/03 Altri finanziamenti non vincolati
02/04 Altri finanziamenti vincolati
02/05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
03/ Finanziamenti dalla Regione
03/01 Dotazione ordinaria
03/02 Dotazione perequativa
03/03 Altri finanziamenti non vincolati
03/04 Altri finanziamenti vincolati
04/ FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
o da altre istituzioni pubbliche
04/01 Unione Europea
04/02 Provincia non vincolati
04/03 Provincia vincolati
04/04 Comune non vincolati
04/05 Comune vincolati
04/06 Altre istituzioni
05/ CONTRIBUTI DA PRIVATI
05/01 Famiglie Non vincolati
05/02 Famiglie Vincolati
05/03 Altri non vincolati
05/04 Altri vincolati
06/ Proventi da gestioni economiche
Programmazione
definitiva
163643,45
110.760,65
52.882,80
67.566,69
40.846,81
Somme
accertate
Somme
riscosse
Somme da
riscuotere
67.566,69
40.846,81
48.741,69 18.825,00
40.846,81
26.719,88
26.719,88
7.894,88 18.825,00
18.700,00
18.700,00
18.700,00
18.700,00
31.803,87
18.700,00
31.803,87
25.807,21
19.251,52
19.251,52
19.251,52
12.552,35
261.409,70
98.020,95
140.861,70
12.552,35
261.409,70
98.020,95
140.861,70
6.555,69
256.909,70
98.020,95
140.861,70
5.996,66
4.500,00
22.527,05
22.527,05
18.027,05
4.500,00
Differenze
in + o 163643,45
110.760,65
52.882,80
18.700,00
5.996,66
06/01 Azienda agraria
7
06/02 Azienda speciale
06/03 Azienda per conto terzi
06/04 Attività convittuale
07/ ALTRE ENTRATE
295,63
295,63
543.419,34
379.775,89
0,00
379.775,89
295,63
08/ Mutui
TOTALE ENTRATE
Disavanzo di competenza
Totale pareggio
–
331.754,23 48.021,66
163.643,45
Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato”:
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
110.760,65
0,00
110.760,65
La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo alla data del
31.12.2013.
- Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”:
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
52.882,80
0,00
52.882,80
La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo alla data del
31.12.2013.
–
Aggr. 02 Voce 01 “Dotazione ordinaria”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
17.931,10
22.915,71
40.846,81
Le variazioni per maggiori entrate sono dovute a finanziamenti comunicati ed erogati durante
l’anno finanziario per: Corsi di Recupero, 4/12mi del Funzionamento Amministrativo Didattico,
Formazione.
Entrata prevista per l’intero esercizio
Euro 40.846,81
Entrata accertata al 31.12.2014
Euro 40.846,81
Somme effettivamente riscosse al 31.12.2014
Euro 40.846,81
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2014
Euro
0,00
Le somme riscosse sono uguali alle somme accertate.
Aggr. 02 Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
7.650,00
19.069,88
26.719,88
La maggiore entrata sulla previsione sono dovute ai finanziamenti: Alternanza Scuola Lavoro,
Percorsi di Orientamento, Progetto WIRELESS. I finanziamenti non erano previsti nel P.A. 2014 e
sono stati quindi oggetto di variazione.
Entrata prevista per l’intero esercizio
Euro 26.719,88
Entrata accertata al 31.12.2014
Euro 26.719,88
8
Somme effettivamente riscosse al 31.12.2014
Euro 7.894,88
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2014
Euro 18.825,00
Le somme riscosse non sono uguali alle somme accertate per € 18.825,00.
Agg
Anno n.
data
descrizione
prov. acc.
2014
10 18/02/2014 2/4/2 Finanziamento stato Alternanza Scuola Lavoro 2014
2014 152 20/12/2013 2/4/2 Miur Progetto WIRELESS
Totale
importo
3.825,00
15.000,00
18.825,00
Aggr. 03 Voce 04 “Finanziamenti dalla regione – Finanziamenti vincolati”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
10.000,00
8.700,00
18.700,00
La variazione per maggiore entrata è data da un finanziamento straordinario da parte dell’ente
Regione per: Progetto “ON THE MOVE”, Tirocinio studenti, Progetto FIxO.
Entrata prevista per l’intero esercizio
Euro 18.700,00
Entrata accertata al 31.12.2014
Euro 18.700,00
Somme effettivamente riscosse al 31.12.2014
Euro 00,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2014
Euro 18.700,00
Le somme riscosse non sono uguali alle somme accertate.
Agg
Anno n.
data
descrizione
prov. acc.
2014 116 24/11/2014 3/4/3 Finanziamento ENAIP Finanziamento “On the Move”
2014 120 24/11/2014 3/4/2 Regione Veneto Borse di Studio Stage estivi 2014
2014 121 24/11/2014 3/4/1 Ministero del Lavoro Progetto FIXO 2013/14
Totale
importo
3.900,00
4.800,00
10.000,00
18.700,00
Aggr. 04 Voce 02 “Finanziamenti da enti locali – Provincia non vincolati”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
24.000,00
-4.748,48
19.251,52
La variazione è data da una minore entrata del finanziamento ordinario da parte dell’ente
Provincia, non vi è comunicazione iniziale dell’Ente dei fondi disponibili per le manutenzioni e
quindi la previsione è basata su una stima, in difetto rispetto all’anno precedente.
Entrata prevista per l’intero esercizio
Euro 19.251,52
Entrata accertata al 31.12.2014
Euro 19.251,52
Somme effettivamente riscosse al 31.12.2014
Euro 19.251,52
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2014
Euro 0,00
Le somme riscosse sono uguali alle somme accertate.
Aggr. 04 Voce 06 “Finanziamenti da Enti Locali – Altre istituzioni”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
900,00
11.652,35
12.552,35
9
La maggiore entrata prevista sulla programmazione è derivata da: finanziamento per libri in
comodato d’uso, finanziamento da istituti per il progetto sulla “Dispersione scolastica”e il
rimborso spese dei Revisori in qualità di istituto capofila.
Entrata prevista per l’intero esercizio
Euro
12.552,35
Entrata accertata al 31.12.2014
Euro
12.552,35
Somme effettivamente riscosse al 31.12.2014
Euro
6.555,69
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2014
Euro
5.996,66
Le somme riscosse non sono uguali alle somme accertate .
Agg
Anno n.
data
descrizione
prov. acc.
2014 118 24/11/2014 2/4/2 Finanziamento IC Curtarolo “Art 7 Dispersione scolastica”2014
2014 119 24/11/2014 2/4/2 Finanziamento Liceo Caro “Art 7 Dispersione scolastica”2014
Totale
importo
2.372,84
3.623,82
5.996,66
Aggr. 05 Voce 01 “Contributi da privati – Famiglie non vincolati”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
180,00
97.840,95
98.020,95
Le somme riscosse sono relative ai contributi volontari degli alunni al momento dell’iscrizione e ad
altri contributi volontari. Tale variazione viene effettuata senza previsione iniziale in attesa della
certezza delle iscrizioni.
Entrata prevista per l’intero esercizio
Euro 98.020,95
Entrata accertata al 31.12.2014
Euro 98.020,95
Somme effettivamente riscosse al 31.12.2014
Euro 98.020,95
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2014
Euro
0,00
Le somme riscosse sono uguali alle somme accertate.
Aggr. 05 Voce 02 “Contributi da privati – Famiglie Vincolati”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
59.745,00
81.116,70
140.861,70
Le entrate sono relative ai contributi volontari degli studenti per la partecipazione: ai viaggi
d’istruzione, agli scambi culturali, ai soggiorni linguistici, alla partecipazione ai corsi e agli esami
di certificazione linguistica, spettacoli teatrali in lingua, altre attività didattiche.
Entrata prevista per l’intero esercizio
Euro 140.861,70
Entrata accertata al 31.12.2014
Euro 140.861,70
Somme effettivamente riscosse al 31.12.2014
Euro 140.861,70
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2014
Euro
0,00
Le somme riscosse sono uguali alle somme accertate.
Aggr. 05 Voce 04 “Contributi da privati – Altri Vincolati”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
10
0,00
22.527,05
22.527,05
La variazione è dovuta al versamento: da parte del personale della scuola delle quote per
l’assicurazione volontaria, da finanziamenti liberali di ditte private, restituzione di somme da parte
della TELECOM per linee dismesse, restituzione somme non dovute a vario titolo.
Entrata prevista per l’intero esercizio
Euro 22.527,05
Entrata accertata al 31.12.2014
Euro 22.527,05
Somme effettivamente riscosse al 31.12.2014
Euro 18.027,05
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2014
Euro 4.50 0,00
Le somme riscosse non sono uguali alle somme accertate.
Agg
Anno n.
data
descrizione
prov. acc.
2014
87 07/10/2014 5/4/6 Camera di Commercio di Padova – Alternanza scuola lavoro e attrezzature
Totale
–
importo
4.500,00
4.500,00
Aggr. 07 Voce 01 “Altre entrate - Interessi”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
295,63
0,00
295,63
Non vi è variazione.
Entrata prevista per l’intero esercizio
Euro 295,63
Entrata accertata al 31.12.2014
Euro 295,63
Somme effettivamente riscosse al 31.12.2014
Euro 295,63
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2014
Euro
0,00
Le somme riscosse sono uguali alle somme accertate.
–
Aggr. 99 Voce 01 “Partite di giro – Reintegro anticipo al Direttore SGA”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
700,00
0,00
700,00
Entrata prevista per l’intero esercizio
Euro 700,00
Entrata accertata al 31.12.2014
Euro 700,00
Somme effettivamente riscosse al 31.12.2014
Euro 700,00
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2014
Euro
0,00
Le somme riscosse sono uguali alle somme accertate.
Analisi delle Spese
–
Aggr. A Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale”
11
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
47.407,00
3.715,18
51.122,18
In questo aggregato sono comprese tutte le spese legate al funzionamento amministrativo generale,
quali: l’acquisto di cancelleria, stampati, materiale per la pulizia dei locali, per il noleggio dei foto
copiatori, per le spese postali, spese telefoniche, spese per la sorveglianza, spese di piccola
manutenzione, il compenso e il rimborso spese per i Revisori dei Conti, spese per l’assicurazione
del personale della scuola, spese per i software antivirus e per la funzionalità amministrativa,
acquisti di libri e abbonamenti ad uso amministrativo, spese di tenuta del conto corrente bancario.
La disponibilità residua è legata alla non coincidenza dell’anno scolastico con quello finanziario.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro 51.122,18
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro 45.884,12
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro 37.786,31
Somme rimaste da pagare al 31/12/2014
Euro 8.097,81
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro 5.238,06
Le spese impegnate riguardano:
T C
02 0
03 0
04 0
07 0
08 0
99 0
S
Descrizione
C
TOTALI
0 Beni di consumo
Acquisto di servizi e
0
utilizzo beni di terzi
0 Altre spese
0 Oneri finanziari
Rimborsi e poste
0
correttive
0 Partite di giro
Programm
Prog
Somme
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
47.407,00
3.715,18 51.122,18 45.184,12
12.280,00 -1.935,98 10.344,02
7.349,07
Somme
Somme da
Residua
pagate
pagare disponibilità
37.086,31
8.097,81
5.238,06
7.349,07
0,00
2.994,95
29.200,00
3.658,83
32.858,83
31.319,89
23.392,51
7.927,38
1.538,94
4.627,00
600,00
1.080,33
0,00
5.707,33
600,00
5.127,96
475,20
5.086,03
346,70
41,93
128,50
579,37
124,80
0,00
912,00
912,00
912,00
912,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
Le somme pagate non sono uguali alle somme impegnate per € 8.097,81
Anno n.
prov. imp.
Data
Agg.
Prog.
2014
24 10/03/2014 A1
2014
322 30/12/2014 A1
2014
323 30/12/2014 A1
2014
326 30/12/2014 A1
2014
327 30/12/2014 A1
2014
328 30/12/2014 A1
2014
329 30/12/2014 A1
2014
2014
331 30/12/2014 A1
332 30/12/2014 A1
2014
341 30/12/2014 A1
Descrizione
CIVIS S.P.A.- Fattura VY/0000112 del 31/12/2014 per servizio di sorveglianza
DICEMBRE 2014
IVA Agenzia delle Entrate – IVA su CIVIS S.p.a. canone per tre mesi servizio
sorveglianza
IVA Agenzia delle Entrate – IVA su canone annuale MEDIASOFT 2015
IVA Agenzia delle Entrate – IVA su contratto di manutenzione e assistenza
2015 software AMMINISTRAZIONE E DIDATTICA
GRUPPO SPAGGIARI contratto di manutenzione e assistenza 2015 software
AMMINISTRAZIONE E DIDATTICA
CARIGE ITALIA – spese tenuta conto corrente bancario CARIGE
MARCATO S.R.L. – Fattura n. 1339 del 19/12/2014 per noleggio
fotocopiatori Olivetti d-copia 300MF, n. 2KYOCERA TASKalfa 4550ci
MEDIASOFT snc – Canone annuale MEDIASOFT 2015
CIVIS S.P.A. - Canone per tre mesi servizio sorveglianza
POSTE ITALIANE – Spese postali 2014 conto contrattuale n. 30059255-001 –
mese di Novembre
Totale
Importo
329,40
237,60
18,48
660,00
3.000,00
128,50
2.517,90
84,00
1080,00
41,93
8.097,81
12
Aggr. A Voce A02 “Funzionamento didattico generale”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
32.750,00
14.000,00
46.750,00
In questo aggregato sono comprese tutte le spese legate al funzionamento ordinario per la didattica
quali: materiale di cancelleria e per attività didattiche, registri di classe e dei docenti, schede di
valutazione, abbonamenti a riviste, acquisti di libri, software per laboratori didattici, assicurazione
degli alunni, manutenzione ordinaria materiale didattico, rimborsi delle iscrizioni agli alunni che
hanno cambiato scuola.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro 46.750,00
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro 35.114,37
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro 31.077,03
Somme rimaste da pagare al 31/12/2014
Euro 4.037,34
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro 11.635,63
Le somme inpegnate riguardano:
T C
02 0
03 0
04
06
07
08
0
0
0
0
S
Descrizione
C
TOTALI
0 Beni di consumo
Acquisto di servizi e
0
utilizzo beni di terzi
0 Altre spese
0 Beni d’investimento
0 Oneri finanziari
0 Rimborsi
Programm
Prog
Somme
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
32.750,00 14.000,00 46.750,00 35.114,37
10.200,00
5.500,00 15.700,00 13.673,38
Somme
Somme da
Residua
pagate
pagare disponibilità
31.077,03
4.037,34
11.635,63
13.673,38
0,00
2.026,62
21.950,00
5.000,00
26.950,00
18.962,77
14.925,43
4.037,34
7.987,23
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.000,00
600,00
0,00
500,00
3.000,00
0,00
0,00
162,60
2.315,62
0,00
0,00
162,60
2.315,62
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
337,40
684,38
Le somme pagate non sono uguali alle somme impegnate per € 4.037,34
Anno n.
prov. imp.
Data
Agg.
Prog.
Descrizione
Importo
IVA Agenzia delle Entrate – IVA su fattura per noleggio fotocopiatori Olivetti
d-copia 300MF, n. 2KYOCERA TASKalfa 4550ci
MARCATO S.R.L. – fattura per noleggio fotocopiatori Olivetti d-copia
2014 330 30/12/2014 A2
300MF, n. 2KYOCERA TASKalfa 4550ci
B ONWORD srl – Fattura n. 766 del 31/12/2014 per acquisto pezzi ricambio
2014 355 30/12/2014 A2
manutenzione PC laboratori didattici
Totale
2014 325 30/12/2014 A2
613,11
2.786,89
637,34
4.037,34
Aggr. A Voce A03 “Spese di personale”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
1.500,00
1.251,39
2.751,39
13
Questo aggregato comprende tutte le spese per il personale non strettamente legate a progetti
specifici. Sono le spese per informatizzazione della segreteria, corsi docenti neoassunti,
Liquidazione premio INAIL per personale LSU.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro 2.751,39
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro 2.028,22
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro 2.028,22
Somme rimaste da pagare al 31/12/2014
Euro
0,00
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro 723,17
Le spese impegnate riguardano :
S
Descrizione
C
TOTALI
01 0 0 Personale
Programm
Prog
Somme
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
1.500,00
1.251,39
2.751,39
2.028,22
1.500,00
1.251,39
2.751,39
2.028,22
T C
Somme
Somme da
Residua
pagate
pagare disponibilità
2.028,22
0,00
723,17
2.028,22
0,00
723,17
Le somme pagate sono uguali alle somme impegnate.
Aggr. A Voce A04
“Spese d’investimento”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
31.418,23
8.604,05
40.022,28
In questo aggregato sono comprese tutte le spese legate all’acquisto di beni mobili ed immobili, sia
per la realizzazione di progetti specifici che per il funzionamento dell’amministrazione. Sono stati
acquistati:Tavolo conferenze e pedana per aula magna, 12 PC assemblati, 5 Notebook, n. 14
videoproiettori, 10 Tablet, 2 Server, 1 armadio per server, 2 carrelli porta-televisori.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro 40.022,28
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro 30.299,44
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro 30.299,44
Somme rimaste da pagare al 31/12/2014
Euro
0,00
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro 9.722,84
Le spese impegnate riguardano :
T C
S
Descrizione
C
Totali
02 0 0 Beni di consumo
Acquisto di servizi e
utiliz
zo
03 0 0
beni
di
terzi
06 0 0 Beni d'investimento
Programm
Prog
Somme
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
31.418,23
8.604,05 40.022,28 30.299,44
0,00
1.841,00
1.841,00
79,99
Somme
Somme da
Residua
pagate
pagare disponibilità
30.299,44
0,00
9.722,84
79,99
0,00
1.761,01
0,00
159,00
159,00
159,00
159,00
0,00
0,00
31.418,23
6.604,05
38.022,28
30.060,45
30.060,45
0,00
7.961,83
14
Le somme pagate sono uguali alle somme impegnate.
Aggr. A Voce A05
“Spese di manutenzione”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
15.000,00
6.889,28
21.889,28
In questo aggregato sono comprese tutte le spese di manutenzione delegate dall’ente Provincia
all’istituto. Manutenzione: elettrica, idraulica, vetreria, tapparelle, falegnameria, dei locali con
pitture, delle dotazioni di sicurezza, dei macchinari per le pulizie. I fondi stanziati dall’ente
provincia purtroppo sono insufficienti e sono stati integrati con i finanziamenti dello stato per il
funzionamento.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro
21.889,28
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro
21.889,28
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro
20.540,27
Somme rimaste da pagare al 31/12/20123
Euro
1.349,01
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro
0,00
Le somme inpegnate riguardano:
S
Descrizione
C
TOTALI
Acquisto di servizi e
03 0 0
utilizzo beni di terzi
06 0 0 Beni d’investimento
T C
Programm
Prog
Somme
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
15.000,00
6.889,28 21.889,28 21.889,28
Somme
Somme da
Residua
pagate
pagare disponibilità
20.540,27
1.349,01
0,00
15.000,00
2.741,28
17.741,28
17.741,28
16.392,27
1.349,01
0,00
0,00
4.148,00
4.148,00
4.148,00
4.148,00
0,00
0,00
Le somme pagate non sono uguali alle somme impegnate per € 1.349,01
Anno n.
prov. imp.
Data
Agg.
Prog.
Descrizione
Importo
2014 342 30/12/2014 A5 FER COLOR SRL – Acquisto materiale ferramenta per manutenzioni
ZONTA.2S IMPIANTI ELETTRICI di Zonta Samuele e Sauro –Manutenzione
2014 343 30/12/2014 A5
ordinaria impianti elettrici e installazione videoproiettori
Totale
247,65
1.101,36
1.349,01
Aggr. P - P01 Progetto “Gestione POF Area 1”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
7.738,80
-1.889,40
5.849,40
Nel progetto sono state previste le spese per le seguenti attività: “Educare alla Legalità”,
“Corretto rapporto uomo, ambiente, animale”, “Le giornate della memoria”, Teatro della
memoria, il progetto della biblioteca “Incontro con l’autore”. Tutte le attività previste sono state
realizzate.
15
Spesa prevista per l’intero esercizio
Spesa impegnata al 31/12/2014
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014
Somme rimaste da pagare al 31/12/2014
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014
Le somme impegnate riguardano:
S
Descrizione
C
TOTALI
02 0 0 Beni di consumo
Acquisto di servizi e
03 0 0
utilizzo beni di terzi
07 0 0 Oneri finanziari
T C
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
5.849,40
3.076,83
3.076,83
0,00
2.772,57
Programm
Prog
Somme
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
7.738,80 -1.889,40
5.849,40
3.076,83
450,00
-51,00
399,00
13,60
Somme
Somme da
Residua
pagate
pagare disponibilità
3.076,83
0,00
2.772,57
13,60
0,00
385,40
6.608,80
-1.838,40
4.770,40
2.962,23
2.962,23
0,00
1.808,17
680,00
0,00
680,00
101,00
101,00
0,00
579,00
Le somme pagate sono uguali alle somme impegnate.
Aggr. P - P02 Progetto “Intercultura e scambi”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
29.050,07
51.488,50
80.538,57
Il progetto si realizza con le attività: di scambio con Francia, Germania, Olanda; di soggiorni
linguistici, delle lezioni per la preparazione alle certificazioni linguistiche, con gli esami delle
certificazioni linguistiche, con supporti alle classi di lettori madrelingua.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro
80.538,57
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro
68.604,63
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro
68,604,63
Somme rimaste da pagare al 31/12/2014
Euro
0,00
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro
11.933,94
Le spese impegnate riguardano:
T C
S
Descrizione
C
TOTALI
01 0 0 Personale
02 0 0 Beni di consumo
Acquisto di servizi e
03 0 0
utilizzo beni di terzi
04 0 0 Altre spese
07 0 0 Oneri finanziari
Programm
Prog
Somme
Somme Somme da
Residua
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
pagate
pagare disponibilità
0,00
29.050,07 51.488,50 80.538,57 68.604,63 68.604,63
11.933,94
836,02 2.045,46 2.881,48
954,01
954,01
0,00
1.927,47
210,00
480,00
690,00
690,00
690,00
0,00
0,00
25.604,05 49.423,54 75.027,59 66.2021,12 66.2021,12
1.000,00
1.400,00
200,00
-660,50
1.200,00
739,50
0,00
739,50
0,00
739,50
0,00
8.806,47
0,00
0,00
1.200,00
0,00
Le somme pagate sono uguali alle somme impegnate.
Aggr. P - P03 Progetto “Orientamento e successo scolastico”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
16
11.261,31
15.060,45
26.321,76
Il progetto comprende tutte le attività per l’orientamento in entrata, in itinere e in uscita degli
alunni, le spese per i manifesti e volantini, per sala per conferenze, corsi di approfondimento,
Corsi di recupero e sportelli, per il progetto per il forte processo immigratorio, per la “Dispersione
scolastica”.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro
26.321,76
Spesa impegnata al 31/12/2013
Euro
18.585,67
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013 Euro
14.355,67
Somme rimaste da pagare al 31/12/2013
Euro
4.230,00
Somma in disponibilità residua al 31/12/2013 Euro
7.736,09
Le spese impegnate riguardano:
T C
S
Descrizione
C
TOTALI
01 0 0 Personale
02 0 0 Beni di consumo
Acquisto di servizi e
03 0 0
utilizzo beni di terzi
Programm
Prog
Somme
Somme Somme da
Residua
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
pagate
pagare disponibilità
4.230,00
11.261,31 15.060,45 26.321,76 18.585,67 14.355,67
7.736,09
9.481,31 11.711,42 21.192,73 13.863,67 13.863,67
0,00
7.329,06
1.600,00
230,00 1.830,00 1.830,00
0,00 1.830,00
0,00
180,00
3.119,03
3.299,03
2.892,00
492,00
2.400,00
407,03
Le somme pagate non sono uguali alle somme impegnate per € 4.230,00
Anno N.
prov. imp.
Data
Agg.
Prog.
Descrizione
Importo
BIBLIOS STAMPA & EDITORIA – Liquidazione opuscoli orientamento
“PROGETTA CON NOI .…”
TEATRO BRESCI – Attività teatrale “TEATRO BRESCI” educare alla
2014 350 30/12/2014 P3
legalità
Totale
2014 340 30/12/2014 P3
1.830,00
2.400,00
4.230,00
Aggr. P - P04 Progetto “Stage e rapporti con il territorio”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
25.194,41
10.298,00
35.492,41
In questa macroarea sono previste le attività per gli Stage aziendali estivi e l’Alternanza Scuola
Lavoro. I progetti sono stati realizzati e finanziati con: il FIS, i fondi della Camera di Commercio
di Padova e lo specifico finanziamento statale.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro
35.492,41
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro
23.181,65
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro
14.608,25
Somme rimaste da pagare al 31/12/2014
Euro
8.573,40
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro
12.310,76
17
Le spese impegnate riguardano:
T C
S
Descrizione
C
TOTALI
01 0 0 Personale
02 0 0 Beni di consumo
Acquisto di servizi e
03 0 0
utilizzo beni di terzi
04 0 0 Altre spese
07 0 0 Oneri finanziari
Programm
Prog
Somme
Somme Somme da
Residua
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
pagate
pagare disponibilità
25.194,41 10.298,00 35.492,41 23.181,65 14.608,25 8.573,40
12.310,76
20.940,32 5.498,00 26.438,32 16.874,79 8.630,79 8.244,00
9.563,53
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.459,09
135,00
3.594,09
1.346,86
1.017,46
329,40
2.247,23
0,00
295,00
4960,00
-295,00
4.960,00
0,00
4.960,00
0,00
4.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Le somme pagate non sono uguali alle somme impegnate per € 8,573,40
Anno N.
prov. imp.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
339
356
357
358
359
360
361
362
363
Data
Agg.
Prog.
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
2014 364 30/12/2014 P4
2014 365 30/12/2014 P4
Descrizione
Importo
ERIP– Attività di formazione PROGETTO FiXO
NETTO su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
IRPEF su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
IRAP su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
FONDO CREDITO su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
INPDAP su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
NETTO da residui su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
IRPEF da residui su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
IRAP da residui su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
329,40
3.830,01
1.416,58
490,88
20,21
1.905,75
290,15
107,32
37,19
FONDO CREDITO da residui su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Progetto autonomo
2013/14/15
INPDAP da residui su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Progetto
autonomo 2013/14/15
Totale
1,53
144,38
8.573,40
Aggr. P- P05 Progetto “Promozione e Benessere”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
1.327,58
5.895,00
7.222,58
In questa macroarea sono previste le attività e i progetti finalizzati alla promozione del benessere
psico-fisico degli studenti. Le attività promosse sono per la maggior parte a titolo gratuito in
collaborazione con gli organismi istituzionali presenti nel territorio.
I progetti della macroarea sono stati realizzati.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro
Somme rimasta da pagare al 31/12/2014
Euro
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro
Le spese impegnate riguardano:
T C
S
Descrizione
C
TOTALI
7.222,58
5.678,63
3.028,63
2.650,00
1.543,95
Programm
Prog
Somme
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
1.327,58 5.895,00 7.222,58 5.678,63
Somme Somme da
Residua
pagate
pagare disponibilità
3.028,63 2.650,00
1.543,95
18
02 0 0 Beni di consumo
Acquisto di servizi e
03 0 0
utilizzo beni di terzi
07 0 0 Oneri finanziari
350,00
-350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
6.922,58
7.222,58
5.678,63
3.028,63
2.650,00
1.543,95
677,58
-677,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Le somme pagate non sono uguali alle somme impegnate per € 2.650,00
Anno N.
prov. imp.
Data
Agg.
Prog.
Descrizione
Importo
2014 344 30/12/2014 P5 BAGGIO F. – Consulenza psicopedagogica 2014/15
Totale
2.650,00
2.650,00
Aggr. P- P06 Progetto “Visite istruzione e uscite didattiche”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
56.628,00
30.971,20
85.599,20
La macroarea comprende tutte le spese per i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche svolte
nell’anno 2014. Le entrate sono a carico degli studenti con un contributo dal funzionamento
didattico per borse di studio ad alunni in difficoltà e per i rimborsi spese dei docenti
accompagnatori.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro
85.599,20
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro
83.439,14
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro
76.617,14
Somme rimasta da pagare al 31/12/2014
Euro
6.822,00
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro
2.160,06
Le spese impegnate riguardano:
T C
S
Descrizione
C
Programm
Prog
Somme
Somme Somme da
Residua
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
pagate
pagare disponibilità
6.822,00
54.628,00 30.971,20 85.599,20 83.439,14 76.617,14
2.160,06
TOTALI
Acquisto di servizi e
utilizzo beni di terzi
04 0 0 Altre spese
07 0 0 Oneri finanziari
03 0 0
52.028,00 30.465,46 82.493,46 81.333,40
1.000,00
1.600,00
775,00
-269,26
1.775,00
1.330,74
775,00
1330,74
75.511,40
6.822,00
1.160,06
775,00
1330,74
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Le somme pagate non sono uguali alle somme impegnate per € 6.822,00
Anno N.
prov. imp.
2014
2014
2014
2014
351
352
353
354
Data
Agg.
Prog.
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
P6
P6
P6
P6
Descrizione
Importo
F.lli TONIOLO Autoservizi snc – Fattura per viaggio a Bassano del Grappa
LISTROP VIAGGI E TURISMO srl – Fattura per viaggio a MADRID
ALFABETO Agenzia Viaggi – Fattura d’acconto per viaggio a BERLINO
PAVIN VIAGGI – Fattura per viaggio a BOLZANO
Totale
88,00
2.600,00
3.100,00
1034,00
6.822,00
Aggr. P- P07 Progetto “Sito Web e comunicazione interna”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
19
11.295,23
20.066,40
31.361,63
Nel progetto erano stati inseriti gli accertamenti attivi che si prevedeva di incassare, ne sono stati
incassati una parte. La loro destinazione è stata finalizzata alla realizzazione del progetto di dematerializzazione. All’interno di quest’area è inserito il progetto del WIFI.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro
31.361,63
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro
22.523,47
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro
21.921,64
Somme rimasta da pagare al 31/12/2014
Euro
601,83
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro
8.838,16
Le spese impegnate riguardano:
T C
S
Descrizione
C
TOTALI
01 0 0 Personale
02 0 0 Beni di consumo
Acquisto di servizi e
03 0 0
utilizzo beni di terzi
04 0 0 Altre spese
06 0 0 Beni d’investimento
Programm
Prog
Somme
Somme Somme da
Residua
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
pagate
pagare disponibilità
601,83
11.295,23 20.066,40 31.361,63 22.523,47 21.921,64
8.838,16
2.853,06 6.684,82 9.537,88 9.537,88 8.936,05
0,00
0,00
2.427,17
-751,99 1.675,18
0,00
0,00
0,00
1.675,18
5.500,00
515,00
0,00
7.335,40 12.835,40
7.254,15
7.254,15
0,00
5.581,25
-515,00
7.313,17
0,00
5.731,44
0,00
5.731,44
0,00
0,00
0,00
1.581,73
0,00
7.313,17
Le somme pagate non sono uguali alle somme impegnate per € 601,83
Anno N.
prov. imp.
Data
Agg.
Prog.
2014 333 30/12/2014 P7
2014 334 30/12/2014 P7
2014 335 30/12/2014 P7
P7
2014 336 30/12/2014
2014 337 30/12/2014 P7
P7
2014 338 30/12/2014
Descrizione
Importo
PERSONALE DOCENTE E NON DELLA SCUOLA – NETTO su progetto
WIFI
ERARIO DELLO STATO – IRPEF su progetto WIFI
REGIONE DEL VENETO – IRAP – IRAP su progetto WIFI
FONDO CREDITO TESORERIA REGIONALE DELLO STATO – FONDO
CREDITO su progetto WIFI
INPS Contributi Previdenziali – INPS su progetto WIFI
INPDAP ESORERIA PRO. DELLO STATO – INPDAP c/dip e c/stato su
progetto WIFI
Totale
299,77
110,88
38,43
1,58
2,00
149,17
601,83
Aggr, P- P08 “Formazione e Progetto Qualità ”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
7.404,55
500,00
7.904,55
Il progetto interessa tutte le attività di formazione del personale dell’istituto docenti e ATA. La
formazione è stata svolta con interventi di esperti esterni o con la partecipazione a seminari
specifici. La residua disponibilità è vincolata alla stessa destinazione nell’anno 2015.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro
7.904,55
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro
1.993,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro
591,00
20
Somme rimasta da pagare al 31/12/2014
Euro
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro
1.402,00
5.911,55
Le spese impegnate riguardano:
T C
S
Descrizione
C
TOTALI
01 0 0 Personale
Acquisto di servizi e
03 0 0
utilizzo beni di terzi
Programm
Prog
Somme
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
7.404,55
500,00 7.904,55 1.993,00
1.393,36
464,44 1.857,80 1.402,00
6.011,19
35,56
6.046,75
591,00
Somme Somme da
Residua
pagate
pagare disponibilità
1.402,00
591,00
5.911,55
0,00 1.402,00
455,80
591,00
0,00
5.455,75
Le somme pagate non sono uguali alle somme impegnate per € 1.402,00
Anno N.
prov. imp.
Data
Agg.
Prog.
2014 345 30/12/2014 P8
2014
2014
2014
2014
346
347
348
349
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
P8
P8
P8
P8
Descrizione
Importo
PERSONALE DOCENTE E NON DELLA SCUOLA – NETTO su corso
formazione docenti INGLESE
IRPEF su corso formazione docenti INGLESE
IRAP su corso formazione docenti INGLESE
FONDO CREDITO su corso formazione docenti INGLESE
INPDAP c/dip e c/stato su corso formazione docenti INGLESE
Totale
700,00
258,00
90,00
4,00
350,00
1.402,00
Aggr, P- P09 “Programma per la sicurezza e la Privacy”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
4.620,00
0,00
4.620,00
Il progetto interessa il programma per la sicurezza e la privacy, la complessità della materia e la
mancanza di specifiche professionalità interne obbliga l’istituto a rivolgersi ad esperti esterni per il
medico competente, invece per il RSPP si è provveduto a formare uno interno.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro
4.620,00
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro
3.302,26
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro
570,00
Somme rimasta da pagare al 31/12/2014
Euro
2.732,26
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro
1.317,74
Le spese impegnate riguardano:
T C
S
Descrizione
C
TOTALI
01 0 0 Personale
02 0 0 Beni di consumo
Acquisto di servizi e
03 0 0
utilizzo beni di terzi
04 0 0 Altre spese
Programm
Prog
Somme
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
4.620,00
0,00 4.620,00 3.302,26
0,00 2.322,26 2.322,26 2.322,26
1.000,00 -1.000,00
0,00
0,00
Somme Somme da
Residua
pagate
pagare disponibilità
2.732,26
570,00
1.317,74
0,00 2.322,26
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
-1.322,26
2.177,74
860,00
450,00
410,00
1.317,74
120,00
0,00
120,00
120,00
120,00
0,00
0,00
21
Le somme pagate non sono uguali alle somme impegnate per € 2.732,26
Anno N.
prov. imp.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
324
366
367
368
369
370
Data
Agg.
Prog.
18/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
P9
P9
P9
P9
P9
P9
Descrizione
Importo
TECNOMEDICA srl – Liquidazione interventi MEDICO COMPETENTE
NETTO su incarico RSPP
IRPEF su incarico RSPP
IRAP su incarico RSPP
FONDO CREDITO su incarico RSPP
INPDAP c/dip e c/stato su incarico RSPP
Totale
410,00
1.160,61
429,27
148,75
6,13
577,50
2.732,26
Aggr, P- P10 “Attivita’ motorie”
Previsione Iniziale
Variazione
Previsione definitiva
4.300,00
225,40
4.525,40
Il progetto si occupa delle attività sportive, della partecipazione a gare, dell’acquisto degli
accessori sportivi necessari.
Spesa prevista per l’intero esercizio
Euro
4.525,40
Spesa impegnata al 31/12/2014
Euro
4.525,40
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 Euro
4.525,40
Somme rimasta da pagare al 31/12/2014
Euro
0,00
Somma in disponibilità residua al 31/12/2014 Euro
0,00
Le spese impegnate riguardano:
T C
S
Descrizione
C
TOTALI
02 0 0 Beni di consumo
Acquisto di servizi e
03 0 0
utilizzo beni di terzi
Programm
Prog
Somme
Variazioni
azione
Definitiva impegnate
4.300,00
225,40 4.525,40 4.525,40
800,00
-800,00
0,00
0,00
3.500,00
1.025,40
4.525,40
4.525,40
Somme Somme da
Residua
pagate
pagare disponibilità
0,00
4.525,40
0,00
0,00
0,00
0,00
4.525,40
0,00
0,00
Le somme pagate sono uguali alle somme impegnate.
SPESE PER ATTIVITA’ E PROGETTI
La realizzazione delle attività e dei progetti è evidenziata dalla tabella sottostante che aggrega le
varie tipologie di spesa e determina la percentuale di utilizzo dei finanziamenti stessi. La
percentuale complessiva è pari all’81,86% .
Personale
(imp.to)
A01
Beni di consu- Servizi Esterni Altre Spese Tributi Investi- menti Rimborsi Program- maziomo (impegnato) (impegnato) (impegnato) (imp.- (impegnato) (impegnato) ne Definitiva
to)
0,00
7.349,07
31.319,89
6.039,96 0,00
0,00
475,20
50.422,18
Tot. Impegni
Impegni /
Spese
%
45.184,12
89,61
22
A02
0,00
13.673,38
18.962,77
2.315,62
0,00
0,00
162,60
46.750,00
35.114,37
75,11
A03
2.028,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.751,39
2.028,22
73,72
A04
A05
0,00
79,99
159,00
0,00
0,00
30.060,45
0,00
40.022,28
30.299,44
75,71
0,00
0,00
17.741,28
0,00
0,00
4.148,00
0,00
21.889,28
21.889,28
100,00
31.692,47
2.533,60
164.959,64
5.735,00
0,00
0,00
2.171,24
245.549,32
207.091,95
84,34
1.402,00
0,00
591,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.904,55
1.993,00
25,21
11.860,14
0,00
8.114,15
120,00 0,00 5.731,44
0,00
35.981,63
25.825,73
71,77
46.982,83
23.636,04
241.847,73 14.210,58 0,00 39.939,89
2.809,04
451.270,63
369.426,11
81,86
PRO GETTI
SUP PORTO
DIDATTICA
PROGETTI
FORMAZIONE PERSONALE
ALTRI PROGETTI
TOTALE
TOTALE /
TOTALE IMP.
%
12,72
6,40
65,47
3,85
10,81
0,76
100,00
-
=======================================================================
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
Euro 176.296,24
L’avanzo di amministrazione al 31.12.2014 riportato nel Mod. J – Sez. B come da estratto conto
bancario al 31/12/2014.
0.1 Non vincolato
113.487,92
0.2 Vincolato
62.808,32
AGGREGATO
A1
A2
A3
A4
A5
P01
P02
Funz.nto amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
"Gestione POF"
"Intercultura e scambi"
AVANZO
TOTALE
COMPLESSIVO VINCOLATO
AVANZO NON
VINCOLATO
AVANZO
TOTALE
5.238,06
11.635,63
723,17
9.722,84
0,00
2.772,57
0,00
0,00
723,17
9.722,84
0,00
0,00
5.238,06
11.635,63
0,00
0,00
0,00
2.772,57
5.238,06
11.635,63
723,17
9.722,84
0,00
2.772,57
11.933,94
11.933,94
0,00
11.933,94
7.736,09
7.736,09
0,00
7.736,09
12.310,76
11.810,76
500,00
12.310,76
P04
"Orientamento e successo scolastico"
"Stage e rapporti con il territorio"
P05
"Promozione e benessere"
1.543,95
0,00
1.543,95
1.543,95
P06
"Visite d'istruzione e uscite didattiche"
2.160,06
2.151,06
9,00
2.160,06
P07
"Sito Web e comunicazione interna"
8.838,16
8.838,16
0,00
8.838,16
"Formazione e progetto qualità
personale Docente e ATA"
5.911,55
5.911,55
0,00
5.911,55
1.317,74
0,00
150,00
81.994,52
91.998,71
1.317,74
0,00
0,00
60.145,31
360,00
0,00
0,00
150,00
21.849,21
91.638,71
1.317,74
0,00
150,00
81.994,52
91.998,71
P03
P08
"Programma per la sicurezza e la
P09 privacy"
P10 "Attività motorie"
FONDO RISERVA
R
Totali aggregati e progetti
Disponibilità finanziaria da programmare
23
Residui passivi radiati
Residui attivi radiati
2.303,01
0,00
62.808,32
Totale Avanzo di Amministrazione
2.303,01
0,00
0,00
0,00
113.487,92 176.296,24
SITUAZIONE DEI RESIDUI MOD. L
Dall’esame del Modello L, a fine esercizio 2014, risultano residui da riscuotere e da pagare:
RESIDUI ATTIVI 2014 per € 53.837,16
Anno n.
Descrizione
prov. acc.
2011 45 ENAIP VENETO-Progetto Orientamento in rete Capofila ENAIP
2010/11
2012 143 Responsabile spese per contenzioso dal 2009
2014 10 MIUR alternanza Scuola Lavoro 2014
2014 87 Camera Commercio Padova Scuola Alternanza Lavoro 2014
2014 116 ENAIP VENETO-Progetto”On the Move”
2140 118 IC Curtarolo Art7 Dispersione scolastica
2014 119 Istituto Superiore Liceo Caro Art7 Dispersione scolastica
2014 120 Regione Veneto Borse di studio TIROCINI ESTIVI 2014
2014 121 Ministero del Lavoro Progetto FIxO
2014 152 MIUR Progetto WIRELESS
TOTALI
importo
a v sv
data
4.515,00 3 4 0 08/07/11
1.300,50
3.825,00
4.500,00
3.900,00
2.372,84
3.623,82
4.800,00
10.000,00
15.000,00
5
2
5
3
4
4
3
3
2
4
4
4
4
6
6
4
4
4
5
2
6
3
3
3
2
1
4
01/12/12
18/02/14
07/10/14
24/11/14
24/11/14
24/11/14
24/11/14
24/11/14
19/12/14
53.837,16
RESIDUI PASSIVI 2014 per € 53.133,90
num.
2014
Agg
Data
OGGETTO
Creditore
173
24
324
A2
A1
P9
Fattura n. per noleggio PC, Monitor, Video proiettore
01/10/2013 e Stampante- CIG X970974613 XB60AAFD0F
10/03/2014 Fattura 2014 per servizio sorveglianza Dicembre
18/12/2014 Liquidazione interventi MEDICO COMPETENTE
327
A1
30/12/2014 Amministrazione e Didattica
SOLUZIONI
UFFICIO S.R.L.
CIVIS S.p.A.
TECNOMEDICA
SPAGGIARI
INFOSCHOOL
328
A1
30/12/2014 Spese di tenuta conto corrente bancario CARIGE
CARIGE ITALIA
Contratto manutenzione e assistenza 2015 software
329
A1
330
331
332
333
334
335
336
337
338
A2
A1
A1
P7
P7
P7
P7
P7
P7
Fattura per noleggio fotocopiatori: Olivetti d-copia
30/12/2014 300MF, n. 2 KYOCERA TASKalfa 4550ci CIG
Fattura per noleggio fotocopiatori: Olivetti d-copia
30/12/2014 300MF, n. 2 KYOCERA TASKalfa 4550ci CIG
30/12/2014 Canone annuale MEDIASOFT per protocollo
30/12/2014 Fattura per servizio sorveglianza dicembre 2014/15
30/12/2014 Netto su progetto WIFI
30/12/2014 IRPEF su progetto WIFI
30/12/2014 IRAP su progetto WIFI
30/12/2014 FONDO CREDITO su progetto WIFI
30/12/2014 INPS su progetto WIFI
30/12/2014 INPDAP c/dip. c/stato su progetto WIFI
339
P4
30/01/2014 Attività di formazione PROGETTO FIXO
P3
A1
A5
Liquidazione stampa opuscoli orientamento
30/12/2014 "PROGETTA CON NOI ..."
30/12/2014 Spese postali 2014 Mese di Novembre
30/12/2014 Acquisto materiale di ferramenta per manutenzioni
340
341
342
MARCATO S.R.L.
MARCATO S.R.L.
MEDIASOFT snc
CIVIS S.p.A.
PERSONALE SCUOLA
IRPEF
IRAP
FONDO CREDITO
INPS
INPDAP
ERIP
BIBLIOS STAMPA &
EDITORIA
POSTE ITALIANE
FER COLOR SRL
Importo
12.638,25
329,40
410,00
3.660,00
128,50
2.517,90
3.400,00
102,48
1.317,60
299,77
110,88
38,43
1,58
2,00
149,17
329,40
1.830,00
41,93
247,65
24
Manutenzioni ordinarie impianti elettrici installazione
343
344
A5
P5
30/12/2014 videoproiettori
30/12/2014 Consulenza psicopedagogica 2014/15
345
346
347
P8
P8
P8
30/12/2014 NETTO su corso formazione docenti INGLESE
30/12/2014 IRPEF su corso formazione docenti INGLESE
30/12/2014 IRAP su corso formazione docenti INGLESE
348
P8
30/12/2014 INGLESE
FONDO CREDITO su corso formazione docenti
ZONTA.2S
PERSONALE SCUOLA
IRPEF
IRAP
FONDO CREDITO
INPDAP c/dip e c/stato corso formazione docenti
INPDAP
INGLESE
Attività teatrale "TEATRO BRESCI" Educare alla
TEATRO BRESCI
Legalità
Fattura per viaggio a Bassano
F.lli TONIOLO
Fattura per viaggio istruzione MADRID
LISTROP VIAGGI
Fattura ACCONTO per viaggio istruzione a BERLINO
ALFABETO
Fattura per viaggio istruzione BOLZANO
PAVIN VIAGGI
Fattura n. 766 del 31/12/2014 per acquisto pezzi di
B ONWARD srl
ricambio manutenzione PC laboratori didattici
NETTO su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PERSONALE SCUOLA
Progetto autonomo 2013/14/15
IRPEF su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
IRPEF
Progetto autonomo 2013/14/15
IRAP su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
IRAP
Progetto autonomo 2013/14/15
FONDO CREDITO su ore ALTERNANZA SCUOLA
FONDO CREDITO
LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
INPDAP su ore ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
INPDAP
Progetto autonomo 2013/14/15
NETTO da residui su ore ALTERNANZA SCUOLA
PERSONALE SCUOLA
LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
349
P8
30/12/2014
350
351
352
353
354
P3
P6
P6
P6
P6
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
355
A2
30/12/2014
356
P4
30/12/2014
357
P4
30/12/2014
358
P4
30/12/2014
359
P4
30/12/2014
360
P4
30/12/2014
361
P4
30/12/2014
362
P4
30/12/2014 LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
IRPEF da residui su ore ALTERNANZA SCUOLA
363
P4
30/12/2014
364
P4
30/12/2014
365
366
367
368
369
370
P4
P9
P9
P9
P9
P9
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
1.101,36
2.650,00
BAGGIO F.
IRAP da residui su ore ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
FONDO CREDITO da residui su ore ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
INPDAP da residui su ore ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO Progetto autonomo 2013/14/15
NETTO su incarico RSPP 2014/2015
IRPEF su incarico RSPP 2014/2015
IRAP su incarico RSPP 2014/2015
FONDO CREDITO su incarico RSPP 2014/2015
INPDAP c/dip e c/stato su incarico RSPP 2014/2015
IRPEF
4,00
350,00
2.400,00
88,00
2.600,00
3.100,00
1.034,00
637,34
3.830,01
1.416,58
490,88
20,21
1.905,75
290,15
107,32
IRAP
37,19
FONDO CREDITO
INPDAP
PERSONALE SCUOLA
IRPEF
IRAP
FONDO CREDITO
INPDAP
TOTALE
700,00
258,00
90,00
1,53
144,38
1.160,61
429,27
148,75
6,13
577,50
53.133,90
RADIAZIONE RESIDUI
Sono state deliberate le seguenti radiazioni con delibera n.47 del 25/11/2014:
RESIDUI ATTIVI: nessuna radiazione.
RESIDUI PASSIVI
Anno
prov.
N.
Prog
Oggetto
2013
106
P9
Corso formazione
sicurezza
Acquisto software
Spaggiari segreteria
2013
132 A2
Creditore
Importo
da radiare
S.O.S. ALTA
800,00
PADOVANA
SPAGGIARI
26,00
Provenienza
Funz.Amm.
Provincia
Funz.Amm.
Stato
Totali
800,00
26,00
Motivazione
Progetto non effettuato
Spesa inferiore
all'impegno
25
2013
266
P5
P9
Progetto Affettività
IRPEF su RSPP
ULSS 16 Pa- 1.470,00
dova
TESOR..
0,01
2013
295
2013
314
P2
Teatro in Inglese
American
Drama Group
7,00
Funz.Amm.
Stato
Funz.Amm.
Stato
Contributo
alunni
TOTALE
1.470,00
0,01
7,00
Progetto non effettuato
Spesa inferiore
all'impegno
Spesa inferiore
all'impegno
2.303,01
RADIAZIONE RESIDUI
Le radiazioni di residui attivi nascono da incassi inferiori alla previsione.
Le radiazioni di residui passivi sono inerenti a tre tipologie:
- residui per una spesa inferiore all’impegno, se liberi da vincoli sono in disponibilità per la
nuova programmazione;
- residui per impegni non totalmente spesi ma vincolati nella loro destinazione finale e sono
perciò ricollocati nel medesimo progetto con la medesima finalità;
- residui derivanti da destinazione vincolata ma non più autorizzata perciò da liberare dal
vincolo e in base alla finanziaria del 2002 e 2003, mai modificata, potranno essere utilizzati
per il funzionamento amministrativo didattico.
Situazione dei residui al 31/12/2014
Iniziali al
Riscossi
1/1/2014
Residui Attivi
€ 5.815,50
Iniziali al
€ 0,00
Pagati
Da
Residui
Variaz. in
riscuotere
esercizio 2014
diminuzione
€ 48.021,66
0,00
€ 5.815,50
Da Pagare
1/1/2014
Residui Passivi
€ 38.529,13
€ 23.587,87
Residui
Variaz. in
esercizio 2014
diminuzione
€ 40.495,65
€ 2.303,01
€ 14.941,26
Totale residui
€ 53.837,16
Totale residui
€ 53.133,90
MODELLO J
Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014
La situazione amministrativa definitiva è data dal:
A) Conto di Cassa
1) Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario
€
2) ammontare delle somme riscosse:
a) in conto competenza
€
331.754,23
di cui(*)
€
0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti
0,00
3)
TOTALE €
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti.
a) in conto competenza
€
328.930,46
196.357,08
528.111,31 (1+2)
26
di cui(*)
in conto residui passivi degli esercizi precedenti
€
di cui(*)
5) Fondo Cassa
0,00
23.587,87
0,00
€
175.592,98
(3-4)
che coincide con l’estratto conto rilasciato dalla banca cassiera al 31/12/2014
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo
Residui risultanti alla data
dell’esercizio
€
48.021,66
6) Attivi
degli anni precedenti
€
5.815,50
€
dell’esercizio
40.495,65
7) Passivi
degli anni precedenti
€
12.638,25
€
8)
Differenza
€
9) Avanzo (o disavanzo) complessivo
€
53.133,90
703,26 (6-7)
176.296,24 (5+8)
Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza
10) Entrate effettive accertate alla data
11)Spese effettive impegnate alla data
12) Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data
379.775,89
369.426,11
10.349,78 (10-11)
53.837,16
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui DM n. 93 del 1999
MODELLO M
prospetto per le spese di personale
Il modello riporta le spese per il personale interno per la realizzazione delle attività connesse al
P.O.F. 2014.
Mod. M 2014
Anno/
Mese/ Pag
Tipo emolumento
n.
dip.
2014/ Mar- Compensi non
zo
da Fondo Istituto
2014/
Maggio
2014/ Giugno
2014/ Luglio
Incarichi LSU
Corsi di recupero
Corsi di recupero
COMPENSO LORDO
NETTO
IRPEF
CONTRIBUTI
ONERI A C/AMM.ZIONE
ONERI
IRAP
PREV.
Spesa complessiva
1
232,12
85,85
32,03
29,75
197,70
577,45
16
0,00
0,00
0,00
0,00
776,83
776,83
15
3.741,76
1.361,73
514,01
477,50
1.365,44
7.460,44
4
383,30
141,66
52,84
49,09
144,76
771,65
27
2014/ Ago- Compensi non
sto
da Fondo Istituto
2014/ Ottobre
2014/ Ottobre
2014/ Novembre
Compensi non
da Fondo Istituto
Compensi non
da Fondo Istituto
Compensi non
da Fondo Istituto
2014/ Novembre
Compensi non
da Fondo Istituto
2014/ Novembre
Compensi non
da Fondo Istituto
4
2.524,49
933,41
348,30
323,56
921,18
5.050,94
20
4.313,45
1.595,38
595,13
552,88
1.573,95
8.630,79
6
1.941,53
718,10
267,87
248,85
708,46
3.884,81
1
130,52
48,27
18,01
16,73
47,63
261,16
5
732,61
420,73
0,00
98,05
0,00
1.251,39
2.865,79 1.059,97
395,45
367,33 1.058,74
16.865,57 3.842,45 1.276,46 1.283,84 3.388,78
5.747,28
34.412,74
32
104
GESTIONE MINUTE SPESE
Il movimento relativo alle minute spese ammonta ad € 694,90 e concorda con i dati riportati nel
relativo registro. A fine esercizio, il reintegro del mandato di anticipazione al Direttore dei
SS.GG.AA. risulta, dal Direttore stesso, effettuato con reversale n.163 del 12 dicembre 2014.
REGISTRO MINUTE SPESE 2014
N.
Data
1 25/02/2013
2 12/02/2014
3 12/02/2014
4 12/02/2014
5 12/02/2014
6 12/02/2014
7 19/02/2014
8 08/03/2014
9 24/03/2014
10 26/03/2014
11 31/03/2014
12 07/04/2014
13 08/04/2014
14 29/04/2014
15 29/04/2014
Aggre Con Sotto conto
gato
to voce
Beneficiario - Oggetto
A 1
99
1
1
Apertura Fondo Minute Spese
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
A
A
A
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
7
7
7
2
3
3
3
3
1
1
1
3
8
8
8
8
2
2
2
1
2
3
10
3
8
2
2
2
2
2
3
10
2
3
8
2
3
8
16 29/04/2014 A 1
4
1
2
BENELLA GUGLIELMO Acquisto scrocco
SCHIAVOTTO SRL Acquisto lucchetto per PC portatile
BILLA SUPERMERCATO Acquisto n. 3 batterie
CENTRO DEL COLORE Acquisto di n. 3 bombolette spray
TRENITALIA Rimborso biglietti treno studenti Consulta
TRENITALIA Rimborso biglietti treno studenti Consulta
TRENITALIA Rimborso biglietti treno studenti Consulta
BAR G. GIRARDI BISTRO’ Acquisto n. 3 bottiglie d’acqua
BILLA SUPERMERCATO Acquisto n. 5 conf.ni di ghiaccio
RICEVITORIA NYA VE2466 Ricarica GPS per topografia
LEGGENDO SNC Acquisto libro “Siria mon amour”
LAVANDERIA AUTOMATICA Lavaggio tende aula magna
BRICO IO Acquisto n. 8 pile e n. 40 ganci per tende
SANHARTIN SUPERSTORE Acquisto n. 12 calamite ferma tende
TABACCHERIA DI MANTERO EROS marca da bollo € 16,00
17 09/05/2014 A 1
18 26/05/2014 A 1
19 29/05/2014 A 2
4
1
1
2
3
10
7
1
2
20 29/05/2014 A 1
4
1
2
21 13/06/2014
22 13/06/2014
23 17/06/2014
24 03/07/2014
2
1
1
1
2
3
8
2
3
10
2
3
8
2
3
8
25 10/07/2014 A 1
2
3
10
26 26/08/2014 A 5
27 10/09/2014 A 4
3
6
1
3
6
1
28 15/09/2014 A 5
3
6
1
A
A
A
A
per domanda contributi ASL CAMERA DI COMMERCIO
POSTE ITALIANE Invio elaborati concorso “SPORTIVAMENTE”
BILLA SUPERMERCATO una confezione VAPE INSETTICIDA
TRENITALIA Rimborso biglietti treno studenti Consulta
TABACCHERIA DI MANTERO EROS Acquisto marca da bollo
da € 16,00 per domanda contributi “Tirocini estivi 2013/14”
BRICO IO LA CITTADELLA Acquisto n. 6 listelli in legno
BILLA SUPERMERCATO 1 confezione di insetticida per formiche
FERRAMENTA CAREGNATO n. 10 batterie tampone per server
FER COLOR SRL n. 200 viti autofilettanti a testa lunga fungo
AZIENDA AGRICOLA DE ROSSI MARCO
Acquisto di una bomboletta spray insetticida per vespe
BRUGNOLARO ALBINO Acquisto n. flaconi di silicone
BRUGNOLARO ALBINO Acquisto minuterie varie
BRUGNOLARO ALBINO Duplicazione chiavi per comitato genitori
Somme
addebitate
Somme
accreditat
e
700.00
15,00
8,90
13,59
28,86
14,20
19,60
14,40
1,95
7,70
10,00
13,60
48,50
17,76
18,00
16,00
5,00
3,89
14,40
16,00
17,55
5,39
13,00
7,76
12,00
6,00
159,00
9,00
28
29 15/09/2014 A 1
30 22/09/2014 A 1
2
3
8
2
3
8
31 25/09/2014 A 1
2
3
8
BILLA SUPERMERCATO confezioni di pile stilo per telecomandi
CONSORZIO AGRARIO Acquisto di un tubo di vischio
BRUGNOLARO ALBINO Duplicazioni CHIAVI LABORATORI per
32 25/09/2014 A 1
2
3
8
FERRAMENTA CAREGNATO 10 batterie per PC e n. 2 DVD per
33 26/09/2014 A 1
2
3
4
34 29/09/2014 A 4
2
3
7
STAZIONE DI SERVIZIO KAPPA SRL gasolio per soffiatore
ZURLO SRL ELETTRODOMESTICI Acquisto di un cellulare
35 08/10/2014 A 1
2
3
8
BRUGNOLARO ALBINO DI BRUGNOLARO FRANCO
E C SNC Acquisto 1 confezione di grasso per porte e duplicazione chia-
13,59
1,80
7,80
Assistente Tecnico
15,30
laboratori studenti
9,00
79,99
SMARTPHONE GALAXY TREND LITE 4 ad uso presidenza
6,30
ve
36 01/10/2014 A 1
2
3
8
37 28/11/2014 A 2
2
3
8
38 04/12/2014 A 2
2
3
8
39 04/12/2014 P 8
3
5
1
BILLA SUPERMERCATO Acquisto di n. 1 presa scart, n. 1 presa
19,00
multipla, n. 20 DVD e una prolunga da 5 m
TESSILANDIA SAS Rimborso spese addobbi bar progetto “Happy
Hour al Girardi”
SIRENEBLU Rimborso spese per bicchieri colorati progetto
“Happy Hour al Girardi”
EUROEDIZIONI TORINO Iscrizione al seminario del 15/12/2014
per DS e DSGA a Vicenza presso IS “Quadri”
10,60
4,47
10,00
694,90 700.00
Totali
Saldo
5,10
GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE
Al 31.12.2014 il registro, in argomento, presenta un saldo attivo pari a € 11,31 e concorda con
quello riportato nell’estratto conto di fine esercizio rilasciato dal servizio dei conti correnti di Roma
in data 31.12.2014 e pervenuto all’Istituto in data 17 gennaio 2014 nostro protocollo n. 302/C14.
1
2
SALDO INIZIALE
causale
Totale accrediti
Totale addebiti
31/12/2014 Saldo anno 2014
61,00 +
95.762,54 +
95.812,23 11,31
Nel modello K alla voce depositi postali il saldo trascritto sarà di € 11,31.
CONTO PATRIMONIALE MOD. K
Il patrimonio dell’istituto è costituito solo da beni mobili. Dall’esame del Mod. K emerge che gli
importi, in esso riportati, concordano con quelli dei registri inventariali e contabili.
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL’ATTIVO Esercizio 2014
CODICI
VOCI
A-2
A-2-2
A-2-3
A-2–4
A-2-5
A-2-6
Materiali
- Impianti e macchinari
- Attrezzature
- Altri beni
- Immobilizzazioni in corso ed Acconti
- Atri beni
A-3
A-3-1
A-3-1-a
A-3-1-b
A-3-1-c
Finanziarie
- Partecipazioni in :
- consorzi
- reti di scuole
- altre partecipazioni
Situazione
al 01/01/2014
Variazioni
Situazione
al 31/12/2014
Totale
56.322,86
151.689,13
0,00
0,00
6.019,48
214.031,47
-31.906,53
-108.617,38
0,00
0,00
6.705,75
-133.818,16
24.416,33
43.071,75
0,00
0,00
12.725,23
80.213,31
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
B-2
B – 2-1
B -2-2
B-2-2
B-4
B -4-1
C
A -Totale immobilizzazioni
CREDITI (residui attivi)
- verso lo stato
- verso altri
- Verso altri
Totale
Disponibilità liquide
- Depositi bancari e postali
Totale
Totale disponibilità
DEFICIT PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO
214.031,47
-133.818,16
80.213,31
0,00
5.815,50
0,00
5.815,50
39.621,66
8.400,00
0,00
48.021,66
39.621,66
14.215,50
0,00
53.837,16
196.418,08
196.418,08
202.233,58
0,00
416.265,05
-20.813,79
-20.813,79
27.207,87
0,00
-106.610,29
175.604,29
175.604,29
229.441,45
0,00
309.654,76
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2014
CODICI
A
A-1
A-1-1
VOCI
Situazione
al 01/01/2014
DEBITI
A lungo termine
- Debiti verso banche
Totale
A-2
A-2-1
A-2-2
Residui passivi
- Verso lo Stato
- Verso altri
Totale
Totale debiti
B
CONSISTENZA PATRIMONIALE
TOTALE PASSIVO
Variazioni
Situazione
al 31/12/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.770,11
34.759,02
38.529,13
38.529,13
377.735,92
416.265,05
2.519,44
12.085,33
14.604,77
14.604,77
-121.215,06
-106.610,29
6.289,55
46.844,35
53.133,90
53.133,90
256.520,86
309.654,76
IL Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Dott.ssa. Delia CAROLO
Prot. n. 1484/C14
Cittadella 16 marzo 2015
30