Consiglio Comunale 28-4-2011
Rendiconto 2010
Bilanci 2007-2010
€ 40.000.000
€ 30.000.000
€ 35.644.867
€ 34.890.412
€ 21.345.046
€ 24.346.993
€ 20.000.000
€ 10.000.000
2007
2008
2009
2010
Bilanci 2007-2010
scostamenti prev. iniziale - rendiconto
€ 40.000.000
€ 29.332.566
€ 30.000.000
- 7.987.520 €
€ 20.000.000
€ 21.345.046
€ 10.000.000
2007
Previsione
2008
2009
2010
Rendiconto
Analisi degli scostamenti
Entrate 2010
Scostamenti in parte corrente
Capitolo 3051360: Contributi da Discariche per spese correnti
€ 1.600.000
1.450.000
€ 1.200.000
1.050.000
47.5%
€ 800.000
689.564
€ 400.000
17.3%
252.338
€0
iniziale
Mar 2010
finale
30 Nov 2010
accertato
31 Dic 2010
riscosso
31 Dic 2010
Risultato:
Tagli ai servizi e contributi…
Risultato: Tagli ai servizi
Esempio: Contributi allo sport
200000
€ 160.000
160000
€ 140.000
€ 130.000
120000
80000
€ 39.000
40000
-72%
0
2008
2009
2010
Di cui €22.000 pagati nel 2010 e €17.000 a residuo
Migliaia
Tagli in parte corrente
€ 800
-400.000€
cont sc elementare
cont sport
€ 600
cont sc superiore
€ 400
cont cultura
cont sc media
€ 200
serv alla persona
€0
Prev Iniziale Pref Definitiva
Accertato
Riscosso
Entrate 2010
Scostamenti in parte straordinaria
Capitolo 4051660: Contributi da Attività di Escavazione
€ 4.800.000
€ 4.000.000
4.456.230
€ 3.200.000
€ 2.400.000
€ 1.600.000
26.2%
1.412.608
€ 800.000
1.170.011
3.6%
161.538
€0
iniziale
Mar 2010
finale
30 Nov 2010
accertato
31 Dic 2010
riscosso
31 Dic 2010
Sanzioni Cavatori 2010
€ 5.000.000
€ 4.406.231
€ 4.000.000
€ 3.000.000
25%
€ 2.000.000
€ 1.362.608
€ 1.120.614
2.7%
€ 1.000.000
€ 120.614
€0
Prev Iniziale
Mar 2010
Pref Definitiva
30 Nov 2010
Accertato
31 Dic 2010
Riscosso
31 Dic 2010
Risultato:
Grossi tagli a spese straordinarie
Spese in Conto Capitale
€ 9.000.000
€ 8.949.900
Di cui 500.000 al Centro Fiera
€ 6.000.000
€ 3.000.000
€ 3.803.226
€ 2.479.581
€ 815.682
€0
Prev. Iniziale
Prev.
Definitiva
Rendiconto
Pagamenti
Spese in Conto Capitale
2008
2009
Relazione revisori, pag. 40
2010
Altre osservazioni
Analisi Residui
€ 4.000.000
3.628.642,33
Residui Attivi Stralciati
(insussistenze)
€ 3.000.000
€ 2.000.000
2.724.148,63
Totale: 7.483.000 € !!!
Residui Attivi da riportare al 2011: 12.900.842
€ !!!
844.301,25
di cui:
€ 1.000.000
286.726,91
3.635.809 € da discariche (antecedenti il 2010!!)
€0
1.505.775 € da diritti di escavazione
2007
2008
2009
2010
+1.148.000€ in 5 anni !!!
Trend
MutuiMutui
a carico
Comune
Montichiari
Trend annuale
Quote
a carico
Comune
di Montichiari
K Euro
2.500
2.000
Quota Capitale
Totale
1.512
1.523
1.598
1.271
1.598
1.500
1.045
1.000
450
500294
822
841
666
419
502
450
0
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: relazione dei Revisori del Conto, pg. 40
2010
Impatto Mutui
Rata Mutui/Entrate Correnti
11,0
10,5
10,0
10,8
9,5
9,0
8,5
9,2
9,3
2008
2009
8,0
2010
=> Ogni 100 Euro in entrata spendiamo circa 11 Euro per pagare i mutui
Indice di Indebitamento pro capite
€ 1.000
€ 752
€ 747
€ 643
€ 460
€ 500
€ 405
€ 274
€0
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: relazione dei Revisori del Conto, pg. 42
2010
CF SpA
STAFF SERVICE
Immobiliare
EFFEGI
Impatto ASSOM
Contributi Comune + risultato degli ultimi esercizi:
+ 6.406 €
• 2006
- 208.835 €
• 2007
- 85.767 €
• 2008
- 435.859 €
•NOTA
2009
- 1.123.957 €
1: CIFRE INDEPENDENTI DALLA RISTRUTTURAZIONE!!
• 2010
- 549.000 €
NOTA2: Dal 2003 4 Presidenti e 3 Direttori!!
• Dal 2011
(previsto)
- 348.441 €
• 2005
Totale: > 2.500.000 € !!!
G. Rosa: Presidente ASSOM dal 2003 al 2008, Zanola assessore per 10 anni!
Impatto Sistema Fieristico
€ 800.000
Entrate DAL Centro Fiera (canone concessione)
Conferimenti AL Sistema Fieristico
€ 600.000
€ 400.000
- 450.000 €
€ 200.000
Totale: > 1.750.000 € dal 2006!!!
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
€0
NOTA: DATI CHE NON TENGONO CONTI DI CONTRIBUTI (Museo Bergomi…)
E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
A proposito di avanzo
Avanzo 2010
Sulla stampa sono andate le informazioni di chissà quale bilancio in
crisi, piuttosto che siamo ormai al fallimento cosa del genere.
Niente di tutto questo, nel senso che il bilancio del comune di
Montichiari evidenzia con questo stato di attuazione dei
programmi un avanzo di amministrazione superiore
al
milione di euro.
M. Gelmini, 28-Settembre 2010, CC su equilibri di bilancio
€351.370
€459.550
€108.179
A proposito di chiacchiere….
I Conti evidenziano un avanzo di
Amministrazione di oltre 1.000.000 €
Avanzo Reale: € 459.550!!
Errore 55% in soli tre mesi!!
La cifra imputata al bilancio
annuale 2010 è di oltre 4.000.000 €
Cifra Reale: € 1.120.164!!
Errore 72%
Paese Mio n° 122, Novembre 2010
Conclusioni
• TUTTE le preoccupazioni evidenziate in sede di
bilancio di previsione si sono confermate.
• Il bilancio 2010 è risultato LARGAMENTE
sovrastimato rispetto alle entrate.
• Spesa in parte corrente praticamente
paralizzata.
• Impatto delle partecipate molto pesante.