Invesco: I Portafogli Modello
2° Trimestre 2014
Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti
Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata la distribuzione.
Fonte: Invesco.
Portafoglio Moderato
Moderato
Equity
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
31/03/13
30/06/13
30/09/13
31/12/13
31/03/14
Benchmark
Asia Consumer Demand Fund (E)
Asia Infrastructure Fund (E)
Asian Equity Fund (E)
Emerging Europe Equity Fund (E)
Emerging Quantitative Equity Fund (E)
Global Equity Income Fund (E)
Pan European Equity Fund (E)
Pan European Small Cap Equity Fund (A)
US Structured Equity Fund (A)
US Value Equity Fund (E)
25,0%
0,0%
0,0%
5,0%
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5,0%
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25,0%
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7,5%
7,5%
7,5%
0,0%
7,5%
20%
(MSCI World)
Fixed-Income / Diversified
Invesco Absolute Return Bond Fund (E)
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (E)
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (E)
Invesco European Bond Fund (A)
Invesco Euro Corporate Bond Fund (E)
Invesco Euro Short Term Bond Fund (E)
Invesco Global Absolute Return Fund (E)
Invesco Global Bond Fund (E)
Invesco Global Targeted Return Fund (E)
Invesco Global Total Return Fund (E)
Invesco Pan European High Income Fund (E)
75,0%
0,0%
20,0%
5,0%
0,0%
0,0%
17,5%
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10,0%
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12,5%
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70,0%
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10,0%
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50%
(EuroMTS Global)
0,0%
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100,0%
Money Market
Invesco Euro Reserve Fund (E)
Total
Invesco Global Equity Income Fund (E)
10,0%
7,5%
7,5%
Invesco Pan European Equity Fund (E)
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (A)
15,0%
7,5%
Invesco US Value Equity Fund (E)
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (E)
15,0%
Invesco Euro Corporate Bond Fund (E)
5,0%
Invesco Euro Short Term Bond Fund (E)
Invesco Global Targeted Return Fund (E)
Fonte: Invesco.
2
7,5%
10,0%
15,0%
Invesco Global Total Return Fund (E)
Invesco Pan European High Income Fund (E)
30%
(Invesco € Reserve)
100%
Portafoglio Moderato: rendimento 1 anno – 31/03/2014
Fonte: Invesco.
3
Portafoglio Moderato: rendimento assoluto e relativo
(periodicità mensile)
Fonte: Invesco.
4
Portafoglio Moderato: Tracking Indicators
Fonte: Invesco.
5
Portafoglio Bilanciato
Bilanciato
Equity
Invesco Asia Consumer Demand Fund (E)
Invesco Asia Infrastructure Fund (E)
Invesco Asian Equity Fund (E)
Invesco Emerging Europe Equity Fund (E)
Invesco Emerging Quantitative Equity Fund (E)
Invesco Global Equity Income Fund (E)
Invesco Global Smaller Companies Equity (A)
Invesco Japanese Equity Core Fund (E)
Invesco Pan European Equity Fund (E)
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (A)
Invesco US Structured Equity Fund (A)
Invesco US Value Equity Fund (E)
Fixed-Income / Diversified
Invesco Absolute Return Bond Fund (E)
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (E)
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (E)
Invesco European Bond Fund (A)
Invesco Euro Corporate Fund (E)
Invesco Euro Short Term Fund (E)
Invesco Global Absolute Return Fund (E)
Invesco Global Bond Fund (E)
Invesco Global Targeted Return Fund (E)
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (E)
Invesco Pan European High Income Fund (E)
Money Market
Invesco Euro Reserve Fund
Total
31/03/13
30/06/13
30/09/13
31/12/13
31/03/14
Benchmark
50,0%
0,0%
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20,0%
50,0%
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55,0%
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20,0%
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45,0%
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12,5%
0,0%
12,5%
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62,5%
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37,5%
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12,5%
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7,5%
0,0%
0,0%
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10,0%
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7,5%
0,0%
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100,0%
50%
(MSCI World)
7,5% 7,5%
12,5%
10,0%
10,0%
10,0%
Fonte: Invesco.
7,5%
12,5%
7,5%
6
7,5% 7,5%
Invesco Asian Equity Fund (E)
Invesco Global Equity Income Fund (E)
Invesco Global Smaller Companies Equity (A)
Invesco Pan European Equity Fund (E)
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (A)
Invesco US Value Equity Fund (E)
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (E)
Invesco Euro Corporate Fund (E)
Invesco Global Targeted Return Fund (E)
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (E)
Invesco Pan European High Income Fund (E)
50%
(EuroMTS Global)
0%
(Invesco € Reserve)
100%
Portafoglio Bilanciato: rendimento 1 anno – 31/03/2014
Fonte: Invesco.
7
Portafoglio Bilanciato: rendimento assoluto e relativo
(periodicità mensile)
Fonte: Invesco.
8
Portafoglio Bilanciato: Tracking Indicators
Fonte: Invesco.
9
Portafoglio Dinamico
Dinamico
Equity
Invesco Asia Consumer Demand Fund (E)
Invesco Asia Infrastructure Fund (E)
Invesco Asian Equity Fund (E)
Invesco Emerging Europe Equity Fund (E)
Invesco Emerging Quantitative Equity Fund (E)
Invesco Energy Fund (E)
Invesco Global Equity Income Fund (E)
Invesco Global Smaller Companies Fund (A)
Invesco Japanese Equity Core Fund (E)
Invesco Pan European Equity Fund (E)
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (A)
Invesco US Structured Equity Fund (A)
Invesco US Value Equity Fund (E)
Fixed-Income / Diversified
Invesco Absolute Return Bond Fund (E)
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (E)
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (E)
Invesco European Bond Fund (A)
Invesco Euro Corporate Bond Fund (E)
Invesco Global Bond Fund (E)
Invesco Global Total Return Fund (E)
Invesco Pan-European High Income Fund (E)
Money Market
Invesco Euro Reserve Fund (E)
Total
10,0%
31/03/13
30/06/13
30/09/13
31/12/13
31/03/14
Benchmark
75,0%
5,0%
0,0%
7,5%
0,0%
10,0%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%
12,5%
7,5%
0,0%
20,0%
25,0%
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12,5%
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100,0%
75,0%
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10,0%
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72,5%
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17,5%
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12,5%
27,5%
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7,5%
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0,0%
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75,0%
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70%
(MSCI World)
Invesco Global Equity Income Fund (E)
Invesco Global Smaller Companies Fund (A)
15,0%
Invesco Pan European Equity Fund (E)
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (A)
7,5%
Invesco US Value Equity Fund (E)
12,5%
12,5%
10
0%
(Invesco € Reserve)
100%
Invesco Asian Equity Fund (E)
10,0%
12,5%
Fonte: Invesco.
30%
(EuroMTS Global)
Invesco Euro Corporate Bond Fund (E)
Invesco Global Total Return Fund (E)
10,0%
10,0%
Invesco Pan-European High Income Fund (E)
Portafoglio Dinamico: rendimento 1 anno – 31/03/2014
Fonte: Invesco.
11
Portafoglio Dinamico: rendimento assoluto e relativo
(periodicità mensile)
Fonte: Invesco.
12
Portafoglio Dinamico: Tracking Indicators
Fonte: Invesco.
13
Dati
Name
ISIN
Ticker
Invesco Absolute Return Bond Fund (classe E)
LU0115144486
Invesco Asia Infrastructure Fund (classe E)
LU0243956348
INVEUCE LX Equity
INVAIFE LX Equity
Invesco Asia Consumer Demand Fund (classe E)
LU0334857785
INVASDE LX Equity
Invesco Asian Equity Fund (classe E)
IE00B0H1Q962
INVASCE ID Equity
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (classe E)
LU0432616901
INBAAEA LX Equity
Invesco Emerging Europe Equity Fund (classe E)
LU0115139486
INVPGEE LX Equity
Invesco Energy Fund (classe E)
LU0123358656
INVENFE LX Equity
Invesco Emerging Quantitative Equity Fund (classe E)
LU0503254582
IVEMQEA LX Equity
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (classe E)
LU0275060464
INELCEI LX Equity
Invesco Euro Corporate Bond Fund (classe E)
LU0243958393
INVECBE LX Equity
Invesco Euro Reserve Fund (classe E)
LU0115143595
INVEURI LX Equity
Invesco Euro Short Term Bond Fund (classe E)
LU0607519609
IESTEAE LX Equity
Invesco European Bond Fund (classe A)
LU0066341099
INVPEBI LX Equity
Invesco Global Absolute Return Fund (classe E)
LU0334858247
INVABSE LX Equity
Invesco Global Bond Fund (classe E)
LU0115143918
INVPGBE LX Equity
Invesco Global Equity Income Fund (classe E)
LU0607513586
IGEIEAU LX Equity
Invesco Global Smaller Companies Fund (classe A)
LU0607512778
IGSCAAU LX Equity
Invesco Global Targeted Return Fund (classe E)
LU1004133291
IGTREAE LX Equity
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (classe E)
LU0534240402
INVGTRE LX Equity
Invesco Japanese Equity Core Fund (classe E)
IE00B0H1QB84
INVJPCE ID Equity
Invesco Pan European Equity Fund (classe E)
LU0115141201
INVPEGE LX Equity
Invesco Pan European High Income Fund (classe E)
LU0243957742
INVCERE LX Equity
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (classe A)
LU0028119013
INVPEEI LX Equity
Invesco US Value Equity Fund (classe E)
LU0607514394
IUSVEAE LX Equity
Invesco US Structured Equity Fund (classe A)
LU0149505165
INVSLCA LX Equity
Invesco Euro Reserve Fund (classe E)
LU0115143595
INVEURI LX Equity
EuroMTS Global
FR0010028860
MTX FP Equity
Ishares MSCI AC World Index
US4642882579
ACWI US Equity
Benchmark
Fonte: Invesco.
14
Informazioni importanti
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informazioni in essa contenute.
Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Piazza del Duomo 22 –
Galleria Pattari 2, 2012 Milano.
Fonte: Invesco.
15