Pioneer Funds – Emerging Markets Bond
Local Currencies
€
Classe EUR E accumulazione
Morningstar Rating ™
La carta d'identitá
Asset allocation
Codice ISIN
LU0441099214
Patrimonio netto (Mln)
€331,7
Profilo di rischio e di
4
rendimento¹
Data nascita
04/11/2009
Inizio collocamento in Italia 04/11/2009
Durata del fondo
31/12/2050
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Paesi Emergenti
Asset
JP Morgan GBI-EM Broad Diversified EUR
Unhedged
%
100
Tipologia di emittente
Emittente
Governativi
Corporate
Sovranazionali
Peso Messicano
Real Brasiliano
Rublo Russo
Ringgit Malese
Rand Sudafricano
Zloty polacco
Rupia Indiana
Lira Turca
Baht Tailandese
Altri
71,4
26,7
1,8
%
12,7
11,1
10,6
9,6
9,0
8,3
8,0
7,9
6,7
16,0
AAA
AA
A
BBB
BB
Senza rating
Vedere note a pagina 2 per ulteriori informazioni.
Ultimo aggiornamento
0,80
92,07
1,30
5,84
al 31 ottobre 2013
97,17
0,57
2,26
Valore quota
6,259
Obiettivo del fondo
Il Comparto mira ad ottenere una rivalutazione del
capitale e un reddito nel medio-lungo termine
investendo principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli di debito e strumenti finanziari ad
essi collegati denominati in valute locali ed emessi da
Paesi nei Mercati Emergenti o emessi da qualsiasi altro
Paese dove il rischio di credito è legato ai Mercati
Emergenti. Il Comparto può anche investire in titoli di
debito e strumenti finanziari ad essi collegati
denominati in qualsiasi altra valuta liberamente
convertibile emessi da governi o società domiciliate in
qualsiasi Paese. Si rimanda al prospetto per una
descrizione completa dell'obiettivo d'investimento.
¹ Questo indicatore classifica il fondo in base alla volatilità dei
rendimenti passati su una scala da 1 a 7, dove 1 è il rischio
minore e 7 è il rischio maggiore. Il valore indicato potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata
potrebbe cambiare nel tempo.
Titolo
%
11,2
4,7
38,2
39,9
3,1
2,9
Cedola %
Scadenza
Rating
3,00
4,01
8,50
7,50
3,63
10,00
4,38
5,25
7,35
4,75
24/08/2016
15/09/2017
13/12/2018
15/03/2018
16/06/2023
01/01/2017
29/11/2019
25/10/2020
20/01/2016
10/01/2014
A
AABBB+
ABBB+
AA
BBB+
AAA
Poland Government Bond
Malaysia Government Bond
Mexican Bonos
Russian Federal Bond - OFZ
Thailand Government Bond
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
Malaysia Government Bond
Poland Government Bond
Russian Federal Bond - OFZ
Inter-American Development Bank
Composizione di portafoglio
Numero di titoli
Primi 10 titoli sul patrimonio
70
32,3%
%
Messico
Brasile
Malesia
Russia
Polonia
Indonesia
Turchia
Tailandia
Sud Africa
Altri
www.pioneerinvestments.it
Duration
Rating medio del credito
Annualised dividend yield
Durat.
2,7
3,5
4,1
3,6
7,9
2,6
5,2
5,9
2,0
0,2
%
4,1
3,6
3,4
3,3
3,2
3,0
3,0
3,0
2,9
2,8
4,31
A-
Misure di rischio (3 Anni)
Ripartizione geografica
Paese
Ripartizione per rating
Qualitá Credito

Top 10 in portafoglio
%
Aree valutarie
Valuta
Obbligazionari Mercati Emergenti
12/2012 10/2013
Obbligazioni Area Euro
Obbligazioni Intl.
Obbligazioni America
Azioni Europa
Azioni Nord America
Azioni Far East
Azioni Mercati Emergenti
Liquidità / Altro
Benchmark
Titolo
ottobre 2013
12,7
11,1
9,6
8,8
8,3
7,4
6,8
6,7
6,2
22,3
Standard Deviation
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
R-Squared
8,18%
0,24
-0,19%
0,99
0,96
Ripartizione per scadenza
Scadenza
< 1 Anno
1-3 Anni
3-5 Anni
5-7 Anni
7-10 Anni
> 10 Anni
%
16,2
22,7
12,2
15,0
19,8
14,1
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies
ottobre 2013
Informazioni sul gestore
Andamento fondo rispetto al benchmark 100 EUR
Il comparto è gestito dal team dei mercati emergenti
con Hakan Aksoy come portfolio manager del
comparto. Hakan è diventato responsabile del fondo a
partire dal 2009 ed è anche responsabile di tutte le
valute locali per tutti i fondi emergenti in portafoglio.
Hakan è entrato nel gruppo nel 2005 come analista nel
campo del Multi-Asset prima di entrare nel team degli
obbligazionari emergenti. In passato ha avuto
esperienza nella società di fondi della Koc Portfolio
Management in Turchia.
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies Classe E EUR
accumulazione
Rendimento
Comparto %
Benchmark %
Benchmark
Semplice
Annuo composto
1 Mese
YTD
1 Anno*
Ultimi 2 anni*
Ultimi 3 anni*
Ultimi 5 anni*
Dal Lancio*
1,97
1,95
-8,00
-7,23
-9,39
-8,44
2,32
3,27
0,47
2,06
-
5,39
7,69
*Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
Messaggio pubblicitario. Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, o il Prospetto disponibile sul sito internet www.pioneerinvestments.it, presso gli intermediari
collocatori e gli uffici dei promotori finanziari autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati contenuti nel report sono elaborati da Pioneer Asset Management SA e Pioneer Investment Management SGRpA.
Pioneer Asset Management SA e Pioneer Investment Management SGRpA si riservano il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. Pioneer Investments è il marchio che contraddistingue le società di
gestione del risparmio del Gruppo UniCredit. Il comparto ed il benchmark, ove presente, sono riportati al lordo degli oneri fiscali. La performance del comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nel benchmark. I
dettagli di portafoglio non contemplano gli strumenti derivati eventualmente presenti. Il rating riportato nella tabella “Top 10 in portafoglio” per ogni emissione obbligazionaria si riferisce ad una media dei rating assegnati dalle agenzie
di rating S&P, Moodys e Fitch, in base alla disponibilità di queste informazioni presso i nostri fornitori di dati. La stessa metodologia è utilizzata anche nella ripartizione del portafoglio per rating e nel rating medio.