NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 25.02.00
GAMMA EVOLUTION – Modulo
Applicativo:
amministrativo
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
COMPATIBILITA’
GECOM MULTI
F24
PIANO DEI CONTI
POLYEDRO
Versione completa
25.02.00
30/01/2015
Versione
Versione
Versione
Versione
LICENZE
2015.00.00
2014.05.00
2014.09.00
2014.05.00
2015 (a partire dal 1
marzo 2015)
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.

Modulo autoscompattante “autoinst”:
 Selezionare il bottone “installa”

CDROM applicativi TeamCD:
 Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
 CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
 EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
Viene rilasciata la versione 25.02.00 per consentire la gestione dello split payment. La versione presenta anche altre
importanti novità evidenziate nelle pagine seguenti.
Integrazione alla guida utente
Implementazioni e correzioni
Contenuto della versione
INDICE
Varie ............................................................................................................. 3
Totali di fatturazione – Relazione con i pagamenti................................................. 3
Varie ............................................................................................................. 4
Calcolo abbuono automatico ....................................................................................... 4
PERCONGE – Causali movimenti portafoglio .................................................................................... 4
TABE105 – Condizioni di pagamento .................................................................................................. 5
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio ................................................................................................... 6
Varie ............................................................................................................. 8
Modifiche gestione Rid ................................................................................................. 8
IMPPN – Importazione prima nota da file esterno .................................................................................. 8
CLIGEST – Dati aggiuntivi clienti – scheda R.I.D. ................................................................................... 9
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio ...................................................................................................... 11
Varie ........................................................................................................... 12
Nuovi tracciati per mandati/reversali ..................................................................... 12
CAUEFF – Causali movimenti portafoglio .............................................................................................. 12
BANCHEPRES – Anagrafica banca di presentazione ............................................................................. 14
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio ...................................................................................................... 15
Elaborazioni periodiche contabilità e Iva ............................................. 20
MPRI – Gestione primanota ............................................................................................................... 20
Elaborazioni periodiche contabilità e Iva ............................................. 21
Elaborazioni e stampe prima nota............................................................................ 21
MINQ – Interrogazione partitari ordinarie ...................................................................................... 21
Gestione portafoglio/estratto conto ..................................................... 21
Estratto conto/portafoglio clienti (grafico)............................................................ 21
Gestioni/elaborazioni .......................................................................................................................... 21
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio ...................................................................................................... 21
INQEFFANAG – Interrogazione portafoglio anagrafica ......................................................................... 21
Utilità procedura ...................................................................................... 24
Gestione/elaborazione dati ....................................................................................... 24
INTENTO – Gestione lettere di intento ............................................................................................. 24
Contabilità industriale ............................................................................. 24
Interrogazioni e stampe di contabilità industriale ................................................ 24
SITCOIN – Stampa situazioni contabili contabilità industriale ................................................... 24
Importazione dati da Gamma a Multi ................................................... 25
Gestione/Elaborazioni/Stampe ................................................................................ 25
AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità ...................................................................................... 25
Importazione dati da Gamma a Multi ................................................... 26
Integrazione alla guida utente
1
Implementazioni e correzioni
Gestione/elaborazione/stampe................................................................................ 26
VARFAT – Variazione ed annullamento fatture .............................................................................. 26
Importazione dati da Gamma a Multi ................................................... 27
Gestione/elaborazione/stampe................................................................................ 27
FATTURAPA – Fatturazione elettronica ............................................................................................ 27
Integrazione alla guida utente
2
Implementazioni e correzioni
Varie
Totali di fatturazione –
Relazione
con
i
pagamenti
Sulle griglie con i totali di fatturazione (es. VARFAT, FATTURAPA, ESTFAT, interrogazione documenti)
sono stati implementati i campi relativi alle provvigioni liquidate, totale incassato (da estratto-conto), totale da
incassare, totale scaduto (in base alla data del sistema), totale a scadere. In tal modo è possibile
personalizzare le griglie di interrogazione dei documenti fiscali trasformandole in una console delle fatture
con relativa situazione provvigionale e di estratto-conto.
I nuovi campi sono selezionabili dalla cartella “Importi e totali” nel caso di personalizzazione della griglia di
VARFAT.
Integrazione alla guida utente
3
Implementazioni e correzioni
Varie
Calcolo
automatico
abbuono
L’implementazione è rivolta in particolare agli utenti che inseriscono le fatture tramite MPRI, consentendo di
registrare degli abbuoni automatici in sede di rilevazione delle distinte di pagamento/riscossione da
PRIEFFCLI applicando lo sconto cassa concordato tramite la condizione di pagamento. Si ricorda che le
distinte di incasso/pagamento possono essere associate anche ad un tracciato rid e/o bonifico.
PERCONGE – Causali movimenti portafoglio
In primo luogo è necessario accedere alla procedura PERCONGE e impostare il valore “Abbuono da sc.
Cassa cond. Pagam.” nel campo “Conf. Manuale importi”
Integrazione alla guida utente
4
Implementazioni e correzioni
TABE105 – Condizioni di pagamento
Come secondo step è necessario impostare lo sconto piede sulla condizione di pagamento. Si precisa che la
procedura prende in considerazione solamente il primo sconto mentre tralascia gli altri.
Integrazione alla guida utente
5
Implementazioni e correzioni
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio
Selezionando gli effetti legati alla condizione di pagamento con lo sconto piede la procedura calcola in
automatico l’abbuono senza richiederlo come conferma manuale.
In prima nota viene rilevato l’abbuono in base al conto abbuono passivo della personalizzazione del piano
dei conti.
Integrazione alla guida utente
6
Implementazioni e correzioni
Integrazione alla guida utente
7
Implementazioni e correzioni
L’eventuale generazione del file xml per la presentazione dei rid avviene al netto degli abbuoni.
<CtrlSum>3111.00</CtrlSum>
<InstrId>0000001</InstrId>
<EndToEndId>Eff01292014000004501</EndToEndId>
<InstdAmt Ccy="EUR">1037.00</InstdAmt>
<InstdAmt Ccy="EUR">2074.00</InstdAmt>
Varie
Modifiche
Rid
gestione
Con la versione 25.02.00 sono state introdotte delle modifiche nella gestione della scheda Rid, per snellire la
fase di comunicazione dei dati verso le banche e consentire una migliore differenziazione fra i clienti con la
gestione del B2B e quelli con la gestione CORE.
L’implementazione comprende sia la previsione di un record aggiuntivo nel tracciato di IMPPN per
consentire l’aggiornamento dei dati rid, sia una revisione della scheda Rid di CLIGEST con relative
possibilità di filtri e altro.
IMPPN – Importazione prima nota da file esterno
La procedura è stata implementata con un nuovo record (tipo record 6) specifico per i dati del rid (IBAN,
codice psd). Il dato viene generato dalla procedura Astute versione 2014.02.00 che aggiorna direttamente
Integrazione alla guida utente
8
Implementazioni e correzioni
l’IBAN completo del cliente, nonché il codice psd (consumer, micro-consumer, ecc). Dall’IBAN la procedura
GAMMA aggiorna anche ABI e CAB dell’anagrafica cliente, c/corrente, cin e check-digit del conto settando il
parametro della scheda rid “Blocco ricalcolo automatico codice IBAN”.
IM PORT ANTE
Chi genera il tracciato con Astute 2014.02.00 deve assolutamente aggiornare la MULTI
alla versione 2014.02.00 altrimenti si verificherà la segnalazione “Errore nella sequenza
dei record”.
Gli utenti con Astute 2014.02.00 possono estrarre anche le informazioni su una
versione antecedente di MULTI. Non verrà segnalato alcun errore, verrà importato
solamente il c/corrente.
CLIGEST – Dati aggiuntivi clienti – scheda R.I.D.
Integrazione alla guida utente
9
Implementazioni e correzioni
+
Sono stati aggiunti i seguenti campi:
Blocca ricalcolo automatico
codice IBAN
Il ricalcolo automatico del codice IBAN non è operativo. Può essere utile
qualora l’utente fornisca il codice IBAN senza comunicare gli altri dati
(c/corrente, abi, cab, ecc). In sede di generazione del tracciato rid xml la
procedura popola l’IBAN con tale dato senza ricalcolarlo dal c/corrente
del cliente.
Non è bloccato il ricalcolo automatico del codice IBAN.
Erogazione Rid
Da tale campo si imposta la tipologia di tracciato rid
Modalità CORE
La procedura esclude dall’elaborazione di distinte rid i clienti B2B.
Modalità BTOB
La procedura esclude dall’elaborazione di distinte rid i clienti CORE.
Come da causale di portafoglio
Il tipo di erogazione è impostato sulla causale di portafoglio in CAUEFF –
Scheda “Rapporto bancario” campo “File telematico da generare”.
Tramite il bottone “Dati aggiuntivi per Astute” è possibile valorizzare delle informazioni aggiuntive gestite
dalla procedura Astute.
Integrazione alla guida utente
10
Implementazioni e correzioni
Codice PSD
Consente di distinguere la tipologia di azienda in base alla classificazione
Consumer, non consumer, microimprese. Per gli utenti che utilizzano
Astute il parametro è utilizzabile come filtro in sede di presentazione rid
per distinguere i clienti da comunicare con tracciato CORE e quelli da
comunicare con tracciato B2B.
Facoltà di storno
Informazione aggiuntiva necessaria per i tracciati rid xml.
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio
In sede di presentazione delle distinte RID è possibile:
1. Filtrare il campo PSD relativo ai dati aggiuntivi della scheda RID. L’informazione viene trasferita dalla
procedura Astute. E’ possibile filtrare i campi selezionandoli da:
a. Altri campi
b. Informazioni di base
c. Dettaglio dati rid dell’effetto
2. Nel caso di presentazione di una distinta rid con tracciato B2B la procedura esclude i clienti per i
quali è stato indicato nella scheda rid il tracciato CORE.
3. Nel caso di presentazione di una distinta rid con tracciato CORE la procedura esclude i clienti per i
quali è stato indicato nella scheda rid il tracciato B2B.
Integrazione alla guida utente
11
Implementazioni e correzioni
Varie
Nuovi tracciati
mandati/reversali
per
La procedura è stata implementata per consentire la generazione da PRIEFFCLI dei tracciati MANDATI.txt e
REVERSALI.txt secondo lo standard T2000 di RA Computers. I tracciati possono essere realizzati tramite
delle causali normali di incasso/pagamento, configurate opportunamente tramite la specifica di determinate
informazioni sull’anagrafica della banca di presentazione.
Prima di effettuare l’estrazione dei dati è necessario:



Configurare le causali di portafoglio
Definire la banca di presentazione
Indicare il c/corrente ed il cin nei dati del bonifico del fornitore (per i mandati)
La generazione del tracciato avviene anche in variazione della distinta.
In una distinta possono essere presenti anche più mandati/reversali; il numero del mandato / reversale viene
incrementato in automatico dalla procedura, può essere modificato dai parametri di PRIEFFCLI e rettificato
(a seguito della cancellazione della distinta) dalla procedura ULTEFF.
CAUEFF – Causali movimenti portafoglio
Integrazione alla guida utente
12
Implementazioni e correzioni
Sono state aggiunte due nuove informazioni che si attivano nella scheda “Rapporto bancario” qualora si
indichi come file telematico da generare quello per le reversali di incasso o quello per i mandati di
pagamento.
Capitolo per
mandati/reversali
Viene richiesto il numero capitolo da riportare nella posizione 62 del
record 0 dei mandati.
Voce economica per
mandati/reversali
Indicare la voce economica del nuovo bilancio. L’informazione confluisce
alla posizione 76 del record 0 del tracciato dei mandati.
Nella causale è necessario:
1. attivare “Richiedi nr assegno” nella scheda “Generale”.
2. valorizzare “File telematico da generare” con mandati di pagamento o reversali di incasso nella
scheda “Rapporto bancario”.
Esempio di causale di riscossione utilizzata per le reversali di incasso.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
BANCHEPRES – Anagrafica banca di presentazione
Sono state previste delle informazioni aggiuntive necessarie per la generazione del tracciato telematico dei
mandati di pagamento e delle reversali di incasso. È possibile accedere alle nuove informazioni tramite il
bottone “Dati aggiuntivi per mandati/reversali”.
Integrazione alla guida utente
14
Implementazioni e correzioni
Codice istituto
Impostare il codice istituto che emette i documenti (reversali e/o
mandati).
Codice ente
Indicare il codice ente che emette i documenti (reversali e/o mandati)
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio
La procedura è stata implementata per consentire la generazione del tracciato delle reversali di incasso e/o
dei mandati di pagamento.
Esempio emissione reversale di incasso.
Avendo configurato opportunamente la causale di incasso, in sede di emissione della distinta viene proposto
il numero della prima reversale di incasso prelevandolo da ULTEFF.
Integrazione alla guida utente
15
Implementazioni e correzioni
Nella stessa distinta si possono selezionare più effetti e a ognuno viene assegnato un numero di reversale di
incasso.
In sede di conferma viene data la possibilità di generare il tracciato delle reversali.
Integrazione alla guida utente
16
Implementazioni e correzioni
Tramite la voce “Reversali di incasso” viene generato il file REVERSALI.txt.
Esempio emissione mandati di pagamento.
Avendo configurato opportunamente la causale di pagamento, in sede di emissione della distinta viene
proposto il numero del primo mandato di pagamento prelevandolo da ULTEFF.
Integrazione alla guida utente
17
Implementazioni e correzioni
Integrazione alla guida utente
18
Implementazioni e correzioni
Tramite la voce “Mandati di pagamento” la procedura genera il file MANDATI.txt.
È possibile configurare i comandi di copia da DATGEN tramite le voci 457 e 458.
Nel caso di mandato di incasso è necessario indicare il codice CIN del fornitore nella scheda “Bonifico” di
FORGEST.
Integrazione alla guida utente
19
Implementazioni e correzioni
ANNOT AZIONI
Se si cancella una distinta da PRIEFFCLI è necessario ripristinare il numero ultimo mandato e/o il
numero ultima reversale dalla procedura ULTEFF come da immagine allegata.
Elaborazioni
periodiche
contabilità e Iva
MPRI – Gestione primanota
Nel caso di ditta con solo estratto conto, nella rilevazione delle fatture di vendita a condominio con
pagamento contestuale, la procedura registrava la chiusura della ritenuta come pagamento da MPRI e non
come ritenuta, determinando l’esposizione di quest’ultima nei pagamenti successivi. Inoltre se si accedeva in
variazione del movimento, confermando la registrazione la ritenuta veniva raddoppiata.
Integrazione alla guida utente
20
Implementazioni e correzioni
Elaborazioni
periodiche
contabilità e Iva
Elaborazioni e stampe MINQ –
ordinarie
prima nota
Interrogazione
partitari
In variazione della partita, la procedura non funzionava in presenza di Acla.
Gestione
portafoglio/estratto
conto
Estratto
conto/portafoglio
clienti (grafico)
Gestioni/elaborazioni
È possibile importare tramite GENTABMU i codici ABI/CAB aggiornati a dicembre 2014.
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio
La procedura consente ora l’estrazione dei file MAV anche in caso di banca d’appoggio a 0.
INQEFFANAG – Interrogazione portafoglio anagrafica
Il programma consente di effettuare un’interrogazione degli effetti per anagrafica e non per singolo
cliente/fornitore. Ne consegue che è possibile conoscere tutti gli effetti attivi e/o passivi relativi ad una
determinata anagrafica effettuando un’indagine trasversale alle ditte.
La funzione è stata realizzata con la logica delle selezioni e dei limiti parametrici per cui l’utente può
personalizzare la propria selezione con i limiti e i parametri desiderati.
Integrazione alla guida utente
21
Implementazioni e correzioni
Informazioni da specificare:
Ordinamento
Sono disponibili le seguenti opzioni:
Codice anagrafica/Ditta/Data
scadenza
Codice anagrafica/Data
scadenza/Ditta
Ragione sociale/Ditta/Data
scadenza
Ragione sociale/Data
scadenza/Ditta
Tipo di visualizzazione
Griglia standard o personalizzata da adottare per l’esposizione dei dati
Valuta
Solo effetti in euro
Tutto in euro
Valuta del documento
Solo effetti in valuta
Sono visualizzati i soli effetti in euro.
Tutti gli effetti sono visualizzati in euro.
Gli effetti sono mostrati nella valuta originaria del documento.
Sono visualizzati solo gli effetti in valuta.
Riquadro: Effetti da elaborare
Selezioni comuni
Il campo consente di selezionare
interrogazione più comuni:
velocemente le modalità
di
Solo effetti in portafoglio
Solo effetti insoluti
Integrazione alla guida utente
22
Implementazioni e correzioni
Rimesse dirette e insoluti
Tutti gli effetti
Ri.Ba. da presentare
Nella tabella in basso si possono selezionare in modo più specifico gli effetti che interessano, in base al tipo
(tratta, ri.ba., rimessa diretta, ecc) e allo stato (aperto, chiuso, presentato, ecc.).
Riquadro: Altre considerazioni
Scadenze sospese
Sono considerate:
Sospese + attive
Solo attive
Solo sospese
Effetti stampati
sia le scadenze sospese sia quelle attive
solo le scadenze attive
solo le scadenze sospese
Si possono selezionare
Solo effetti stampati
Solo effetti non stampati
Tutti gli effetti (stampati e non)
Previsionali
Il parametro influenza le considerazioni in merito agli effetti previsionali.
Potranno essere elaborati tutti gli effetti, solo quelli soggetti a pagamento
previsionale, solo i previsionali non ancora confermati, solo i previsionali
confermati.
Tutti gli effetti
Solo effetti non previsionali
Solo movimenti a detrarre
aperti
Solo movimenti a detrarre
chiusi
Solo effetti previsionali
L’elaborazione produce il seguente output (naturalmente l’utente può personalizzare la griglia con le
informazioni più utili ai fini dell’indagine).
Integrazione alla guida utente
23
Implementazioni e correzioni
Per ciascun effetto sono a disposizione dell’utente le seguenti funzioni:





Annullamento effetto
Storia effetto
Funzioni dell’effetto (inserimento, variazione, compensazione, ecc).
Stampa grafica dei dati esposti in griglia
Analisi dati tramite One Click Analysis
Utilità procedura
Gestione/elaborazione INTENTO
intento
dati
–
Gestione
lettere
di
In ambiente Polyedro La stampa della lettera di intento laser provocava un errore nel caso di nome ambiente
contenente la stringa GAMMA.
Contabilità
industriale
Interrogazioni
e
SITCOIN
–
Stampa
situazioni
stampe di contabilità
contabili contabilità industriale
industriale
La procedura non teneva conto delle licenze multi-service della MULTI.
Integrazione alla guida utente
24
Implementazioni e correzioni
Importazione dati da Gestione/Elaborazioni/ AGGMUL – Aggancio fatture in
contabilità
Stampe
Gamma a Multi
Modifiche varie
Al fine di facilitare l’integrazione dei dati Intra delle fatture importate da procedure esterne tramite IMPASCII,
la funzione AGGMUL, se eseguita in ambiente MULTI, rileva il movimento contabile con causale 9 in luogo
della causale 1, anche a fronte di clienti intra senza la compilazione dei dati INTRA. In tal modo l’utente
dovrà semplicemente accedere in variazione da MPRI ed integrare la scheda INTRA. In precedenza era
costretto a reinserire ex-novo il movimento in quanto il cambio della causale azzerava tutte le varie
informazioni (conti contabili, ecc).
Per le ditte professioniste con gestione del giornale contabile, se la fattura non era soggetta a ritenuta
d’acconto, la registrazione non era eseguita con il conto Ricavi Sospesi Professionisti.
Eseguendo la funzione da MULTI viene effettuata la registrazione contabile con la casuale 29 anche per i
clienti INTRA privi della scheda relativa.
Per le ditte sportive viene impostato il campo di forfettizzazione anche per le aliquote Iva esenti.
Split payment
La procedura è stata implementata al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle fatture soggette
allo Split payment.
La registrazione contabile viene generata rilevando lo storno dell’iva (stornando il mastrino del cliente con
l’iva che verrà versata dalla Pubblica Amministrazione).
Negli estratti-conto abbiamo optato per rilevare la fattura al lordo dell’iva stornando in sede di AGGMUL la
quota parte relativa all’Iva.
Integrazione alla guida utente
25
Implementazioni e correzioni
Nel portafoglio viene invece generato solamente l’effetto per la parte effettiva da pagare.
Importazione dati da Gestione/elaborazione/ VARFAT
–
Variazione
annullamento fatture
stampe
Gamma a Multi
Integrazione alla guida utente
ed
26
Implementazioni e correzioni
La procedura VARFAT in ambiente MULTI è stata implementata per consentire il cambio veloce del cliente.
Tramite l’apposita funzione “Variazione cliente” l’utente può variare il cliente della fattura
Se il documento presenta l’esigibilità Iva pari a “Split payment” dal totale a pagare viene sottratto l’importo
dell’Iva.
La modifica ha effetto solo in ambiente MULTI in quanto opera esclusivamente sui totali di fatturazione prima
della loro contabilizzazione. Da GAMMA è necessario variare il cliente direttamente dai documenti.
Importazione dati da Gestione/elaborazione/ FATTURAPA
elettronica
stampe
Gamma a Multi
Integrazione alla guida utente
–
Fatturazione
27
Implementazioni e correzioni
Split payment
IM PORT ANTE
L’Agenzia delle Entrate deve ancora fornire le specifiche in merito alla modalità di rappresentazione in
fattura elettronica della dicitura “scissione dei pagamenti” prevista dalla legge di stabilità 190/2014. Ne
consegue che attualmente la procedura genera il prospetto dei pagamenti al netto dell’iva.
Altre modifiche
Il programma riportava l’unità di misura per le righe descrittive.
Integrazione alla guida utente
28
Implementazioni e correzioni
Integrazione alla guida utente
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