NEF OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
al 31/12/2015
CARATTERISTICHE
COMPARTO
NEF OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
GESTORE
Amundi
OBIETTIVI DEL FONDO
Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella
rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in
obbligazioni convertibili.
DURATA MINIMA CONSIGLIATA PER
3/5 anni
L'INVESTIMENTO
LIVELLO DI RISCHIO
Medio
VALORE A RISCHIO
2,13%
VALUTA DI QUOTAZIONE
EUR
calcolato il 31/12/2015
MORNINGSTAR RATING
RISCHIO DI CAMBIO
Assente. Il gestore attua strategie di copertura del rischio cambio sulla
parte di portafoglio non denominato in euro.
DATA DI LANCIO
21/01/2002
DIMENSIONE DEL COMPARTO
57.900.842,00 EUR
dal 01/01/2014 : Thomson Reuters Global Focus EUR Hedged
dal 07/12/2009 : ML INVESTMENT GRADE HEDGED EURO
FISCALITE
dal 21/01/2002 : EXANE CONVERTIBLE INDEX EUROPE
Amundi dal 18/01/2002 ;
BENCHMARK*
STORICO GESTORI
PIC - in unica soluzione: l'ammontare del primo investimento nel Fondo
è pari a Euro 500,00.
PAC - piano di accumulo capitale: versamento minimo 25,00 Euro.
Durata libera
sottoscrizione Max 1% gestione 1,45 % annuo
SOTTOSCRIZIONI
COMMISSIONI
conversione Assenti riscatto Assenti
CODICI
PERFORMANCE
Isin LU0140693051 Bloomberg CAGNOCB LX Equity
COMPARTO
ANDAMENTO PREZZI NAV al 31/12/2015
INDICE*
Nota: i grafici sono ribasati a 1000 rispetto al periodo di riferimento
PERFORMANCE (%)
31/12/2015
YTD
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
3 anni
5 anni
5 anni p.a.
Fondo
3,13%
-1,61%
2,97%
-0,62%
3,13%
20,90%
15,99%
3,01%
Benchmark
3,60%
-1,50%
2,89%
-0,78%
3,60%
26,54%
28,47%
31/12/2015
1 anno
3 anni
5 anni
Fondo
3,13%
20,90%
15,99%
Benchmark
3,60%
26,54%
28,47%
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Questo documento non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari nè sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento
comporta dei rischi,
non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia nè indicazione
di performance future. Il documento è redatto a fini informativi, prima dell'adesione leggere le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID.
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al 31/12/2015
COMPOSIZIONE
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI
AMUNDI - AMUNDI CASH
INSTITUTI
AMERICA MOVIL SAB DE CV
28/05/2020
TELECOM ITALIA SPA 1,125
26/03/2022
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1,05
16/08/2017
NXP SEMICONDUCTOR NV 1
12/01/2019
TORAY INDUSTRIES INC 30/08/2019
LINKEDIN CORP 0,5 11/01/2019
SHENZHOU INTERNATIONAL G 0,5
18/06/2019
RESORTTRUST INC 12/01/2021
CITRIX SYSTEMS INC 0,5 15/04/2019
OTHERS
3,79%
3,34%
2,24%
1,75%
1,68%
1,65%
1,64%
1,62%
1,48%
1,44%
79,36%
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE
EURO UNIONE ECONOMICA
MONETAR.
100,00%
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE
USA
GIAPPONE
FRANCIA
CINA
UK
GERMANIA
MESSICO
SPAGNA
EMIRATI ARABI UNITI
ITALIA
BELGIO
PORTOGALLO
TAIWAN
FILIPPINE
OTHERS
25,74%
20,23%
12,60%
9,81%
6,18%
5,47%
3,34%
3,20%
2,73%
2,41%
1,50%
1,14%
1,07%
1,07%
3,51%
20/01/2016 11:10:35
Questo documento non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari nè sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento
comporta dei rischi,
non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia nè indicazione
di performance future. Il documento è redatto a fini informativi, prima dell'adesione leggere le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID.
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al 31/12/2015
COMPOSIZIONE
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE
CONSUMER, CYCLICAL
FINANCIAL
COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY
CONSUMER, NON-CYCLICAL
INDUSTRIAL
BASIC MATERIALS
FUNDS
ENERGY
ERROR 42
UTILITIES
DIVERSIFIED
OTHERS
17,24%
14,64%
14,28%
13,35%
10,52%
9,12%
3,96%
3,79%
3,70%
3,11%
2,79%
2,72%
0,78%
20/01/2016 11:10:35
Questo documento non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari nè sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento
comporta dei rischi,
non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia nè indicazione
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