LICEO “M. FLAMINIO”
Via Dante, 6 – 31029 VITTORIO VENETO (TV)
Cod. Istituto: TVPC120008 – Cod. Fiscale: 84001080260
Sito Web: www.liceoflaminio.gov.it Indirizzo E-mail: [email protected] – [email protected] [email protected]
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LICEO CLASSICO: Via Dante, 6 - tel. 0438 57493 – 0438 57086 – 0438 53194 - fax 0438 949441
LICEO SCIENTIFICO: Via Talin, 1 - tel. e fax 0438 941160
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.
La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo
del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.
RISULTANZE DATI CONTABILI
CONTO DI CASSA
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2014
161.523,33
Competenza
304.336,09
Residui
Totale(1)
Competenza
1.008,28
305.344,37
259.883,40
Residui
Totale(2)
Differenza (1-2)
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014
41.987,14
301.870,54
SOMME RISCOSSE
SOMME PAGATE
3.473,83
164.997,16
L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 120.504,62 così determinato:
GESTIONE DEI RESIDUI
Esercizio Corrente
4.010,89
ATTIVI
Esercizi Precedenti
| Totale(1)
Esercizio Corrente
0,00
4.010,89
47.311,03
PASSIVI
Esercizi Precedenti
| Totale(2)
Differenza (1-2)
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
1.192,40
48.503,43
-44.492,54
164.997,16
120.504,62
L'avanzo di Esercizio 2014 di Euro 1.152,55 è così determinato:
ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2014
SPESE EFFETTIVE E.F. 2014
AVANZO ESERCIZIO 2014
308.346,98
307.194,43
1.152,55
Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione
contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi
Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare
Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO
Previsione iniziale
68.257,88
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
68.257,88
Previsione iniziale
50.718,64
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
50.718,64
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO
Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale
8.052,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
30/06/2014
14
MIUR - POF
1.630,76
21/08/2014
18
MIUR - corsi di recupero
2.041,61
07/10/2014
19
MIUR - 4/12 Finanziamento
2.828,00
07/10/2014
19
MIUR - 4/12 revisori dei conti
1.086,00
30/12/2014
23
MIUR – Finanziamento ordinario
5.702,13
Previsione definitiva
21.340,50
Somme Riscosse
21.340,50
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale
29.564,53
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
28/02/2014
3
MIUR – atto aggiuntivo servizi di pulizia extra canone mesi gennaio - febbraio
Descrizione
Importo
4.132,23
28/03/2014
7
MIUR – atto aggiuntivo servizi di pulizia extra canone mese di marzo
2.338,72
30/06/2014
14
MIUR – finanziamento progetto libri digitali
30/06/2014
14
MIUR – acconto alternanza scuola-lavoro
30/06/2014
14
MIUR – Progetto Lauree Scientifiche
31/07/2014
15
MIUR – finanziamento progetto connettività wireless
21/08/2014
18
MIUR – servizio di pulizia a canone
10.000,00
935,00
50,00
7.500,00
0,01
21/08/2014
18
MIUR – finanziamento percorsi di orientamento
07/10/2014
19
MIUR – finanziamento 4/12 periodo settembre – dicembre servizi di pulizia
240,57
28/11/2014
22
MIUR – finanziamento 4/12 servizi di pulizia
28/11/2014
22
ISIS Casagrande - acconto progetto Alternanza Scuola Lavoro
500,00
30/12/2014
23
MIUR – valorizzazione delle eccellenze esami di stato a.s. 2013/2014
450,00
30/12/2014
23
Istituto Comprensivo Serena – libri di testo in comodato d’uso
110,89
30/12/2014
23
ISIS Casagrande – finanziamento dispersione scolastica art. 7
19.709,68
0,01
3.900,00
Previsione definitiva
79.431,64
Somme Riscosse
75.420,75
Somme da riscuotere
4.010,89
Differenza
0,00
Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Previsione iniziale
0,00
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Previsione iniziale
0,00
Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale
0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
21/08/2014
18
Regione del Veneto – contributo Premio Letterario XVI edizione
07/10/2014
19
Regione del Veneto – contributo Premio Letterario XVI edizione - saldo
1.500,00
725,47
Previsione definitiva
2.225,47
Somme Riscosse
2.225,47
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI
Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI
Previsione iniziale
10.402,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
20/03/2014
5
Contributo spese pulizia piscina a. s. 2012/2013
21/08/2014
18
Maggiore finanziamento spese varie d’ufficio
21/08/2014
18
Maggiore finanziamento spese di manutenzione
21/08/2014
18
Maggiore finanziamento spese telefoniche
384,44
21/08/2014
18
Maggiore finanziamento materiale pulizia
96,20
3.841,75
485,80
79,50
Previsione definitiva
15.289,69
Somme Riscosse
15.289,69
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI
Previsione iniziale
0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
19/02/2014
1
Descrizione
Importo
Contributo Premio Letterario Flaminio XVI edizione
400,00
Previsione definitiva
400,00
Somme Riscosse
400,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI
Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Previsione iniziale
45.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
19/02/2014
2
Alunni - libretto scolastico
10,85
20/03/2014
4
Alunni - libretto scolastico
12,40
30/04/2014
9
Alunni - libretto scolastico
9,30
10/05/2014
11
Alunni - libretto scolastico
7,75
23/05/2014
13
Alunni - libretto scolastico
4,65
31/07/2014
15
Alunni - contributo istituto
225,81
22/11/2014
21
Alunni - contributo istituto
528,00
28/11/2014
22
Alunni - contributo istituto
20,00
28/11/2014
22
Alunni - libretto scolastico
1,55
Previsione definitiva
45.820,31
Somme Riscosse
45.820,31
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Previsione iniziale
44.200,00
Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
19/02/2014
1
Alunni – visite guidate
906,75
19/02/2014
2
Alunni – visite guidate
1.290,70
20/03/2014
4
Alunni – visite guidate
603,00
20/03/2014
5
Alunni – visite guidate
900,80
28/03/2014
6
Alunni – visite guidate
464,00
28/03/2014
6
Alunni – viaggi istruzione
30/04/2014
8
Alunni – visite guidate
30/04/2014
8
Alunni – viaggi istruzione
1.144,00
30/04/2014
9
Alunni – visite guidate
2.801,52
30/04/2014
9
Alunni – viaggi istruzione
1.884,00
10/05/2014
10
Alunni – viaggi istruzione
104,00
10/05/2014
11
Alunni – visite guidate
967,15
10/05/2014
11
Alunni – viaggi istruzione
520,00
23/05/2014
13
Alunni – visite guidate
13,60
22/11/2014
21
Alunni – visite guidate
330,48
28/11/2014
22
Alunni – visite guidate
709,29
1.869,70
418,85
Previsione definitiva
59.127,84
Somme Riscosse
59.127,84
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI
Previsione iniziale
3.375,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
31/07/2014
15
Descrizione
Importo
Gruppo Argenta S.p.A. contributo distributori automatici
622,40
Previsione definitiva
3.997,40
Somme Riscosse
3.997,40
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI
Previsione iniziale
0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
19/02/2014
1
€ 9.600 acconto soggiorno studio Gran Bretagna - € 3.070 Alpha Test - € 6.552 certificazione inglese FCE
19/02/2014
1
Indire Firenze saldo finanziamento borsa di studio
20/03/2014
4
Versamento alunni soggiorno studio Gran Bretagna
30/04/2014
9
Versamento certificazione lingua inglese PET
10/05/2014
10
€ 2.711,17 versamenti alunni volo aereo Siracusa - € 144 versamento alunni rappresentazione teatrale Orlando Furioso
2.855,17
10/05/2014
10
Borsa di studio Certamen Stefania Prati
1.200,00
10/05/2014
11
versamenti alunni volo aereo Siracusa
2.218,23
23/05/2014
12
versamento alunni rappresentazione teatrale Orlando Furioso
23/05/2014
12
Contributo credito cooperativo delle Prealpi progetto teatro
200,00
23/05/2014
13
€ 400 soggiorno studio Gran Bretagna - € 98 saldo corso lingua tedesca
498,00
30/06/2014
14
Progetto Bes
479,00
31/07/2014
15
Soggiorno studio Gran Bretagna
21/08/2014
18
€ 544,56 rimborso spese revisori dei conti; € 300 contributo progetto teatro
21/08/2014
18
Rimborso errato pagamento soggiorno studio Gran Bretagna
07/10/2014
19
Adesione operatori scolastici assicurazione istituto
07/10/2014
19
Rimborso spese revisori dei conti
22/11/2014
21
Versamento alunni corso di lingua tedesca
28/11/2014
22
Versamento alunni corso di lingua spagnola
930,00
30/12/2014
23
Contributo banca di Cividale Certamen Stefania Prati
300,00
19.222,00
510,52
2.000,00
247,50
8,00
33.332,00
844,56
12.445,00
160,60
3,84
2.660,00
Previsione definitiva 80.114,42
Somme Riscosse 80.114,42
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI
Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI
Previsione iniziale
0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
19/02/2014
1
Banca d’Italia al 31/12/2014
21/08/2014
18
Conto corrente postale
Importo
67,55
5,39
Previsione definitiva
72,94
Somme Riscosse
72,94
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 07 voce 02 - RENDITE
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE
Previsione iniziale
0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
10/05/2014
10
Rimborso ASCO TLC S.p.A.
Descrizione
Importo
183,77
23/05/2014
12
Riaccredito bonifico per IBAN errato
343,00
Previsione definitiva
526,77
Somme Riscosse
526,77
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Aggregato 08 voce 01 - MUTUI
Previsione iniziale
0,00
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Previsione iniziale
0,00
Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI
Somme Riscosse
0,00
Somme da riscuotere
0,00
Differenza
0,00
Riassumendo:
Programmazione definitiva
427.323,50
Somme accertate
Somme riscosse
308.346,98
Somme rimaste da riscuotere
304.336,09
4.010,89
Differenze in + o in 118.976,52
Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:
Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno
58.098,95
Data
Nr. Variazione
19/02/2014
1
Descrizione
Importo
67,55
28/02/2014
3
4.132,23
28/03/2014
7
2.338,72
10/05/2014
10
183,77
21/08/2014
18
1.595,90
07/10/2014
19
20.960,12
28/11/2014
22
0,01
30/12/2014
23
1.196,95
Previsione definitiva
88.574,20
Somme Pagate
66.157,09
Somme da pagare
13.922,16
Economie
8.494,95
Le spese riepilogate nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato :
- cancelleria € 2.169,18;
- materiale di pulizia € 1.900,33;
- materiale tecnico specialistico € 527,64;
- materiale informatico e software € 104,31;
- sito internet Istituto € 591,58;
- assistenza tecnico informatica € 488,00;
- utenze telefoniche € 2.402,18 ; ADSL + sito istituto + caselle di posta elettronica € 870,96 + impegno ADSL periodo
gennaio – agosto 2015 € 1.122,40
- terziarizzazione dei servizi di pulizia al Liceo Scientifico € 55.745,23;
- riviste € 160,00 e pubblicazioni € 50,00 per ufficio
- revisori dei Conti: € 3.534,94 + rimborsi spese € 84,37
- spese postali: € 622,88;
- rinnovo licenze software argo: rinnovo licenze antivirus € 925,80 (firebox security e antivirus PC e server segreteria) +
impegno rinnovo servizio licenze, manutenzione e assistenza anno 2015 € 1.817,80;
- partecipazione a reti di scuole consorzi: quota associativa € 100,00
- spese di trasferta € 306,40;
- assicurazione premio INAIL personale in mobilità € 129,91;
- manutenzione ordinaria impianti e macchinari : € 1.709,85 ( acquisto serrature per armadi; aacquisto filtro per armadio
sostanze chimiche; acquisto colore per rifacimento parcheggio liceo scientifico
- manutenzione ordinaria immobili Fondi Provincia: € 834,00 – sostituzione testina stampante segreteria didattica; intervento
tecnico macchina lavasciuga liceo classico.
- compenso ASPP 2014/2015 € 600,00 lordo stato;
- compenso RSPP 2014/2015 € 1.666, lordo stato;
- gestione sito web personale docente € 1.277,24 lordo stato;
- noleggio aula magna Seminario Vescovile per commemorazione prof. Carmelo Sorge impegno € 610,00
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Previsione iniziale
88.216,81
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
19/02/2014
2
Descrizione
Importo
10,85
20/03/2014
4
12,40
20/03/2014
5
3.841,75
30/04/2014
9
9,30
10/05/2014
11
7,75
23/05/2014
13
4,65
31/07/2014
15
225,81
21/08/2014
17
-10.126,00
21/08/2014
18
12.445,00
12/11/2014
20
-10.000,00
22/11/2014
21
528,00
28/11/2014
22
21,55
30/12/2014
23
560,89
Previsione definitiva
85.758,76
Somme Pagate
26.334,08
Somme da pagare
7.720,61
Economie
51.704,07
Le spese riepilogate nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:
- acquisto carta per fotocopiatori : € 1.715,32
- cancelleria € 544,45;
- stampati e modelli: € 392,62 (libretto scolastico)
- giornali e riviste: € 640,00 - pubblicazioni € 54,50 - adozione libri di testo € 209,77;
- acquisto di materiale tecnico specialistico per i laboratori : € 1.322,80;
- noleggio fotocopiatori: € 1.093,75; impegno periodo gennaio – agosto 2015 € 2.088,64;
- licenze d'uso software: fireware upgrade per classe libri digitali € 298,90; impegno rinnovo licenze, manutenzione e
assistenza anno 2015 scuolanex € 085,80;
- assistenza tecnico informatica € 488,00;
- restituzione versamenti non dovuti: € 1.832,39 per trasferimento alunni ad altro indirizzo scolastico;
- canone ADSL: € 561,20 ; impegno periodo gennaio – agosto 2015 € 1.122,40;
- assicurazione alunni € 3.869,00
- progetto biblioteca personale docente € 1.486,28 lordo stato
Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE
Previsione iniziale
10.717,36
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
21/08/2014
18
Descrizione
Importo
2.041,61
Previsione definitiva
12.758,97
Somme Pagate
4.965,00
Somme da pagare
0,00
Economie
7.793,97
Le spese riepilogate nel modello I (Rendiconto Progetto attività) hanno principalmente riguardato :
- è stato suddiviso l’importo di € 3.288,92 fra le scuole partecipanti al Polo Informatico per chiusura del medesimo.
- corsi di recupero docenti esterni lordo stato € 2.224,25;
Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO
Previsione iniziale
3.073,54
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
31/07/2014
15
Descrizione
Importo
7.500,00
07/10/2014
19
2.641,30
12/11/2014
20
10.000,00
30/12/2014
23
4.505,18
Previsione definitiva
27.720,02
Somme Pagate
900,36
Somme da pagare
16.392,31
Economie
10.427,35
Le spese riepilogate nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:
- n. 2 iPad € 900,36; n. 1 Plasma 60” € 1.262,70 aula disegno liceo scientifico; manutenzione straordinaria connettività
wireless liceo scientifico per € 11.379,61 + € 3.750,00 versati a ISIS Città della Vittoria quale acconto per il progetto.
Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI
Previsione iniziale
0,00
Somme Pagate
0,00
Somme da pagare
0,00
Economie
0,00
Aggregato P voce 01 - INIZIATIVE APERTE AL TERRITORIO
Previsione iniziale
2.801,63
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
19/02/2014
1
400,00
10/05/2014
10
1.200,00
21/08/2014
18
1.500,00
07/10/2014
19
725,47
30/12/2014
23
300,00
Previsione definitiva
6.927,10
Somme Pagate
5.473,11
Somme da pagare
0,00
Economie
1.453,99
Le spese riepilogate nel modello I hanno principalmente riguardato il Progetto Premio Letterario, Certamen “Stefania Prati”
Associazione Flaminio e Associazione Forcellini per i seguenti sotto elencati importi :
- coordinatore Premio Letterario Flaminio XVII Edizione € 1.021,79 lordo stato;
- segreteria del premio: € 769,68 Edizione n. XVI e n. XVII - personale esterno € 1.247,75 lordo stato;
- premi agli alunni vincitori € 525,00;
- spese postali € 174,11;
- borsa di studio alunni vincitori Certamen “Stefania Prati” € 1.300,00;
- acquisto cancelleria e toner per stampa locandine progetti vari € 384,78.
Aggregato P voce 02 - PROGETTI TEATRALI
Previsione iniziale
2.621,47
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
10/05/2014
10
2.855,17
10/05/2014
11
2.218,23
23/05/2014
12
208,00
21/08/2014
18
300,00
Previsione definitiva
8.202,87
Somme Pagate
7.560,84
Somme da pagare
0,00
Economie
642,03
Le spese riepilogate nel modello I hanno principalmente riguardato:
- acquisto materiale vario per allestimento scenografie e costumi rappresentazione teatrale “Ippolito” di Euripide
€ 1.236,88;
- biglietti volo aereo alunni a Siracusa € 4.929,40;
- lezione spettacolo teatrale “l’Orlando Furioso” € 564,20;
- rappresentazione teatrale presso Teatro Lorenzo Da Ponte “Sior Todero Brontolon” € 345,00.
Aggregato P voce 03 - INIZIATIVE SICUREZZA PRIVACY FORMAZIONE
Previsione iniziale
1.993,53
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
19/02/2014
1
510,52
07/10/2014
19
186,70
Previsione definitiva
2.690,75
Somme Pagate
2.690,75
Somme da pagare
0,00
Economie
0,00
Le spese riepilogate nel modello I hanno principalmente riguardato:
- IV corso di formazione per Dirigenti € 70,00;- corso di formazione preposti € 140,00;
- rimborso spese docente partecipante al corso di formazione Indire Firenze € 510,52;
- effettuazione visite mediche del lavoro € 164,99; riunione periodica in sede medico del lavoro € 156,94;
- seminario residenziale “Scuola Estiva” € 880,00;
- corso di formazione in progettazione europea + programma Erasmus € 700,00.
Aggregato P voce 04 - ATTIVITA' ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
Previsione iniziale
60.286,62
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
19/02/2014
1
906,75
19/02/2014
2
1.290,70
20/03/2014
4
603,00
20/03/2014
5
900,80
28/03/2014
6
2.333,70
30/04/2014
8
1.562,85
30/04/2014
9
4.685,52
10/05/2014
10
104,00
10/05/2014
11
1.487,15
23/05/2014
12
343,00
23/05/2014
13
13,60
22/11/2014
21
330,48
28/11/2014
22
709,29
30/12/2014
23
3.900,00
Previsione definitiva
79.457,46
Somme Pagate
63.227,09
Somme da pagare
4.392,00
Economie
11.838,37
Le spese riepilogate nel modello I hanno principalmente riguardato:
- Art. 7 Dispersione Scolastica impegno € 3.900,00;
- spese per progettazione/organizzazione viaggi istruzione personale docente 3.493,47;
- rimborso spese vive docenti € 1.133,53;
- corso laboratorio scrittura giornalistica € 434,00 lordo stato;
- progetto Sisifo € 139,34 lordo stato;
- conferenza “I linguaggi della grande guerra” – giornate autonomia didattica € 162,75 lordo stato;
- lezione spettacolo “Omero non piange mai” giornate autonomia didattica;
- noleggio planetario itinerante € 700,00;
- spese per pulizia piscina a.sc. 2013/2014 € 1.606,34;
- spese per visite guidate e viaggi di istruzione € 54.401,96
- spese per utilizzo guide € 747,00;
Aggregato P voce 05 - INIZIATIVE COMPLEMENTARI RIVOLTE AGLI STUDENTI
Previsione iniziale
7.053,19
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
19/02/2014
1
16.152,00
20/03/2014
4
2.000,00
30/04/2014
9
247,50
23/05/2014
13
498,00
31/07/2014
15
33.332,00
22/11/2014
21
2.660,00
28/11/2014
22
930,00
Previsione definitiva
62.872,69
Somme Pagate
55.729,41
Somme da pagare
2.670,60
Economie
4.472,68
Le spese riepilogate nel modello I hanno principalmente riguardato:
- spese personale docente € 4.239,52 lordo stato (progetto olimpiadi della matematica; fisica; informatica; italiano;
soggiorno studio all’estero; certificazione lingua inglese);
- quote certificazione lingua inglese FCE + PET € 6.799,50;
- rimborso spese di trasporto alunni partecipanti olimpiadi della matematica, fisica, informatica € 930,00;
- quota iscrizione olimpiadi della matematica, fisica e informatica € 175,00;
- corso di lingua tedesca € 1.898,75 lordo stato;
- libri di lingua tedesca + n. 4 libri Geometriko per giochi della fisica classi biennio € 427,59;
- volo aereo alunni soggiorno studio Cheltenham € 9.332,00;
- soggiorno studio alunni Cheltenham € 32.809,56
Aggregato P voce 06 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Previsione iniziale
4.160,56
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
30/06/2014
14
Descrizione
Importo
479,00
Previsione definitiva
4.639,56
Somme Pagate
4.121,17
Somme da pagare
0,00
Economie
518,39
Le spese riepilogate nel modello I hanno principalmente riguardato:
- spese di personale : Progetto Scuola Volontariato € 232,24 ; Progetto Orientamento in entrata € 2.537,33;
- pieghevoli e segnalibro liceo per progetto orientamento in entrata: € 722,60;
- borse di studio e sussidi concerto alunni a favore di BES € 479,00;
- contributo progetto orientamento in entrata alunni scuola media € 150,00
Aggregato P voce 07 - ORIENTAMENTO IN USCITA E MONDO DEL LAVORO
Previsione iniziale
2.310,70
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
Descrizione
Importo
19/02/2014
1
3.070,00
30/06/2014
14
985,00
28/11/2014
22
500,00
Previsione definitiva
6.865,70
Somme Pagate
3.304,78
Somme da pagare
2.213,35
Economie
1.347,57
Le spese riepilogate nel modello I hanno principalmente riguardato:
- spese per personale docente per progetto alternanza scuola – lavoro per € 2.079,13;
- corso Alpha Test per ammissione facoltà universitarie € 2.447,90 + libri test e esercizi € 621,10;
- corso di formazione docenti ASL € 320,00 lordo stato
Aggregato P voce 08 - PROGETTO LIBRI DIGITALI
Previsione iniziale
0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data
Nr. Variazione
21/08/2014
16
Descrizione
Importo
10.000,00
21/08/2014
17
10.126,00
Previsione definitiva
20.126,00
Somme Pagate
19.419,72
Somme da pagare
0,00
Economie
706,28
Le spese riepilogate nel modello I hanno principalmente riguardato:
- materiale e accessori per Ipad € 2.445,09
- beni di investimento per € 16.974,63:
N.
IMPORTO
DESCRIZIONE
1
213,67 Supporto a mensola per Plasma – classe libri digitali
1
1.017,30 Televisore Samsung 60” – classe libri digitali
28
12.515,04 Ipad air WI FI Silver - n. 20 alunni – n. 10 docenti classe
libri digitali
2
1.126,10 Ipad air WI FI Silver Space Gray – a disposizione docenti
laboratorio fisica/chimica liceo classico
1
1.179,25 PC Imac - classe libri digitali
1
552,66 Armadietto ricaria Ipad – laboratorio fisica/chimica liceo
classico
1
280,60 Stampante Epson multifunzione - classe libri digitali
Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA
Previsione iniziale
0,00
Somme Pagate
0,00
Somme da pagare
0,00
Economie
0,00
Previsione iniziale
0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE
Somme Pagate
0,00
Somme da pagare
0,00
Economie
0,00
Previsione iniziale
0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI
Somme Pagate
0,00
Somme da pagare
0,00
Economie
0,00
Previsione iniziale
0,00
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE
Somme Pagate
0,00
Somme da pagare
0,00
Economie
0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA
Previsione iniziale
200,00
Somme Pagate
0,00
Somme da pagare
0,00
Economie
200,00
Riassumendo:
Programmazione definitiva
406.794,08
Somme impegnate
307.194,43
Somme pagate
259.883,40
Somme rimaste da pagare
47.311,03
Differenze in + o in 99.599,65
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2014 si evincono le seguenti risultanze:
...- Beni mobili € 75.057,54 DI CUI ACQUISTI NEL 2014 € 35.283,78..................................................................
...- Materiale bibliografico € 41.051,57.......................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Rag. Danila Frare
........................................................................
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)
Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità
Dichiara
ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di
avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali .
Data, 12 marzo 2015
In fede
Il titolare del trattamento
Dott.ssa Letizia Cavallini