C O M UN E D I BARI
Determinazione
2014/07854
2014/101/00707
Circoscrizione Japigia Torre a Mare Carrassi San
Pasquale Madonnella
Data Adozione:
Altri Settori:
11/06/2014
Estensore:
SIG.RA MAROTTA
Responsabile
Proponente:
Sottoscrizione
Apposto
Dirigente:
Visto Ufficio Mandati: Apposto
Visto Ragioniere
Capo:
OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI € 378,00= IN FAVORE DELLA SIG.RA G.A.
BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO "HOME CARE PREMIUM MEGLIO A
CASA 2011" (EX V CIRCOSCRIZIONE).
Responsabili procedimento
Data Visto
Dirigenti
Pasquale Paticchio
Rosalba Cirillo
Data Firma Digitale
APPOSTA IL 11/06/2014
APPOSTA IL 13/06/2014
LIQUIDAZIONE SIG. RA G.A. PER BONUS PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2011
PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014
IL DIRIGENTE DI CIRCOSCRIZIONE
Dott. Ing. Pasquale PATICCHIO
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n.158309/II/1 del 06.07.2012, con cui il Dott. Pasquale
Paticchio è stato incaricato alla Direzione della Circoscrizione Japigia - Torre a Mare, Carrassi, San
Pasquale e Mungivacca (sede di viale Archimede n.41/A).
VISTA la deliberazione della G.M. n.2906 del 21/10/97, esecutiva nei termini di legge, con cui le
Circoscrizioni, a decorrere dall’01/01/98, sono definite ad ogni effetto “Centri di Responsabilità “
oltre che “Centri di Costo”.
VISTO che la G.M. con proprio atto n.851 del 13.12.2013, dichiarato immediatamente
eseguibile, ha approvato il PEG per il triennio 2013/2015 integrato con il Piano dettagliato degli
Obiettivi/Piano della Performance 2013/2015.
che con atto di liquidazione n.2014101/00463/ del 17.04.2014, questa
Circoscrizione ha provveduto a richiedere l’emissione del mandato di pagamento di €
378,00= in favore della Sig.ra G.A. beneficiaria del “BONUS PROGETTO HOME CARE PREMIUM
2011” per il periodo novembre – dicembre 2013/ gennaio 2014;
PREMESSO
RITENUTO che la Ripartizione di Ragioneria con nota n.128230 del 28.05.2014 ha
comunicato che la Tesoreria Comunale ha riversato in entrata il mandato n.5952 del
23.04.2014 di € 378,00= intestato alla Sig.ra G.A. riferito al succitato progetto e che lo
stesso è stato contabilizzato in parti di giro (Entrata Cap.12510 - Acc. 1364 - Rev.4934
- Uscita Cap.11640 - Imp.12994 - PEG 2014);
CONSIDERATO che, in effetti, si è riscontrato che la Sig.ra, non ha potuto riscuotere il
beneficio attribuitole, in quanto le coordinate comunicate afferiscono a libretto postale
e, per cui l’Unicredit, non è abilitata ad offrire tale servizio di pagamento.
RAVVISATA la necessità di liquidare in favore della Sig.ra l’importo di € 378,00= i cui dati sono
riportati nell’allegato privacy, il contributo di che trattasi verrà accreditato come descritto in
allegato privacy.
CONSIDERATO non applicabile la L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
liquidare, l’importo di € 378,00= in favore della beneficiaria come descritto in elenco e nelle
modalità in esso definite.
VISTA la relazione del Servizio Sociale che costituisce parte integrante e formale del
provvedimento, custodita agli atti d’ufficio;
RITENUTO, a seguito di quanto su esposto, di dover procedere alla liquidazione della spesa di cui
trattasi;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
DATO ATTO che il complessivo importo di € 378,00=, riversato in entrata è stato
contabilizzato in parti di giro (Entrata Cap.12510 - Acc.1364 - Rev.4934 - Uscita Cap.11640 Imp.12994 – PEG 2014).
VISTI:
la delibera di C.C.130/2007;
il D.Lgs.267/2000;
il Vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo;
il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale.
Determina
1)LIQUIDARE, per le motivazioni in premessa specificate, l’importo complessivo di € 378,00= in
favore della Sig.G.A., beneficiaria del servizio “HOME CAR 2011 - E MEGLIO A CASA” e relativo al
periodo novembre - dicembre 2013/gennaio 2014 di cui all’allegato privacy e nella misura in
esso riportata.
Imputazione Contabile: Riversamento in entrata
Cap.12510 - Acc.1364 - Rev.4934 - Uscita Cap.11640 - Imp.12994 – PEG 2014);
, contabilizzato in parti di giro
(Entrata
Modalità di pagamento: Rimessa diretta c/o la Tesoreria dell’UNICREDIT di Via Putignani n.98
e/o presso qualsiasi agenzia ad essa affiliata.
2)RICHIEDERE l’emissione del mandato relativamente alla spesa sopra liquidata ai sensi
dell’art.43 del vigente Regolamento di Contabilità.
3)DARE ATTO che i documenti richiamati in narrativa sono allegati parte integrante del presente
Provvedimento.
4)DARE ATTO che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante
l’affissione all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni.
Si omette in stampa l’allegato contenente dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 11/06/2014 ed è divenuta esecutiva in data 13/06/2014.
Il Dirigente Responsabile
Pasquale Paticchio
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line della
Circoscrizione dal e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.
Bari,
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line della Circoscrizione dal _________ al _________.
L'incaricato della pubblicazione
Bari,
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it