REGISTRO FATTURE
Pag.1
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
89135 Reggio Calabria (RC) - Via del Torrente n. 59 - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
Mandato
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest. S.P. Note
Fornitura
1283-PA
30/12/2014 08/02/2015 14/01/2015 0000110
1
9.854,79
Z110E8E6F7
NA
2015
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
Allegato: Fattura n.1283-PA del 30/12/2014
1/PA
3
660,00
2015
S
10/01/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico
30
07543230960
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID43-IT07543230960_00082.xml.p7m
08/01/2015 12/02/2015 14/01/2015 0000195
Z930D53BA
29
07947601006
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID42-IT01378570350_00C8E.xml
16658
07/01/2015 09/02/2015 14/01/2015 0000147
2
43,35
Z660D8E10B
NA
2015
Opzione taglia il canone: 2015/01 (31 gg)
Rif.134353 - Canone mensile 01/2015
Allegato: Fattura n.16658 del 07/01/2015
09/01/2015 Team Service S.C.A.R.L.
NA
13/01/2015 Autolinee Federico Spa
33
00110820800
S
Vi rimettiamo fattura per viaggio effettuato da
Gallico a TROPEA(VV) e vc.
con n° 1 bu
Allegato: Fattura n.1/PA del 08/01/2015
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID44-IT01641790702_01NN7.xml.p7m
2/PA
09/01/2015 12/02/2015 14/01/2015 0000196
4
385,00
z930d353ba
NA
2015
Vi rimettiamo fattura per viaggio effettuato da
Gallico a CANDIDONI FATTORIUA DELLA PIIANA e
Allegato: Fattura n.2/PA del 09/01/2015
32
00110820800
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID45-IT01641790702_01NN8.xml.p7m
4/PA
23/01/2015 23/02/2015 02/02/2015 0000540
5
440,00
Z930D353BA
NA
2015
viaggio effettuato da
Gallico a TROPEA(VV)
Allegato: Fattura n.4/PA del 23/01/2015
13/01/2015 Autolinee Federico Spa
24/01/2015 Autolinee Federico Spa
35
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID46-IT01641790702_01S2W.xml.p7m
00110820800
S
REGISTRO FATTURE
Pag.2
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
89135 Reggio Calabria (RC) - Via del Torrente n. 59 - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
Mandato
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest. S.P. Note
Fornitura
98-PA
30/01/2015 01/03/2015 16/02/2015 0000899
6
9.854,79
Z110E8E6F7
NA
2015
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
Allegato: Fattura n.98-PA del 30/01/2015
43
175
S
01652870781
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID48-IT01652870781_A54.xml.p7m
04/03/2015 Team Service S.C.A.R.L.
52
07947601006
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID51-IT01378570350_00HYQ.xml
9321
02/03/2015 05/04/2015 10/04/2015 0002218
10/04/2015 Active Network S.p.A.
10
80
75,51
Z5C1305D28
NA
2015
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-02-2015 -> 24-04-2015 (Cod.PH3096513702130006B) sede
Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP
Spese di incasso (RID)
Allegato: Fattura n.9321 del 02/03/2015
07543230960
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID78-IT07543230960_000NQ.xml.p7m
315-PA
27/02/2015 29/03/2015 11/03/2015 0001400
9
9.854,79
Z110E8E6F7
NA
2015
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
Allegato: Fattura n.315-PA del 27/02/2015
S
28/05/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico
54
17/02/2015 20/03/2015 02/03/2015 0001120
18/02/2015 Informatica e Didattica S.a.s.
8
100,00
Z7A125E8B8
NA
0203
2015
Rinnovo licenza d'uso annuale del software ID_Protocollo_Plus fino al 31/12/2015
Allegato: Fattura n.54 del 17/02/2015
07947601006
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID47-IT01378570350_00FIT.xml
27819
06/02/2015 08/03/2015 03/06/2015 0003110
7
43,35
Z5C1305D28
NA
2015
Opzione taglia il canone: 2015/02 (28 gg)
Rif.134353 - Canone mensile 02/2015
Allegato: Fattura n.27819 del 06/02/2015
11/02/2015 Team Service S.C.A.R.L.
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID61-IT01599530563_00311.xml.p7m
01599530563
S
REGISTRO FATTURE
Pag.3
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
89135 Reggio Calabria (RC) - Via del Torrente n. 59 - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
Mandato
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest. S.P. Note
Fornitura
201500150 02/03/2015 02/04/2015 11/03/2015 0001380
11
5.989,00
ZE911DBCE7 NA
2015
POLIZZA FW/2014/00415
Allegato: Fattura n.2015001506 del 02/03/2015
04/03/2015 Informatica e Didattica S.a.s.
51
01652870781
S
05/03/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S
53
03374910796
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID52-IT03374910796_00167.xml.p7m
201500160 09/03/2015 09/04/2015 11/03/2015 0001526
14
243,80
ZE911DBCE7 NA
2015
POLIZZA FW/2014/00415/01
Allegato: Fattura n.2015001606 del 09/03/2015
N
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID50-IT01652870781_A283.xml.p7m
18
04/03/2015 31/05/2015 11/03/2015 0001423
13
741,80
Z4C131B3EE NA
2015
CARTONCINO PERGAMENATO CONF 500 FF
TIMBRO AUTO INCHIOSTRANTE
TONER LASER HP 2550 ALT. CAP
TONER BROTHERS COLORE NERO
TONER SAMNSUNG ALT. CAP NERO 3050
TONER EPSONO ACULASER M 2300 NERO
TONER RICOH AFICIO 2000 ALT. CAP NERO
TONER CHIOCERA TK 425 NERO ALT. CAP
ART. 2 DMF DEL 23.01.2015 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
CIG: Z4C131B3EE
Allegato: Fattura n.18 del 04/03/2015
50
03967470968
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID49-it07009060968_5031f.xml
283
03/03/2015 03/04/2015 11/03/2015 0001399
12
366,00
ZBF131B67E
NA
2015
Rinnovo sito GOV.IT e Albo Pretorio Online fino al 17/03/2016
Allegato: Fattura n.283 del 03/03/2015
03/03/2015 AmbienteScuola s.r.l.
10/03/2015 AmbienteScuola s.r.l.
50
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID53-it07009060968_503df.xml
03967470968
N
REGISTRO FATTURE
Pag.4
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
89135 Reggio Calabria (RC) - Via del Torrente n. 59 - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
Mandato
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest. S.P. Note
Fornitura
201500160 09/03/2015 09/04/2015 11/03/2015 0001527
15
137,80
ZE911DBCE7 NA
2015
POLIZZA FW/2014/00415/02
Allegato: Fattura n.2015001607 del 09/03/2015
50
03967470968
N
10/03/2015 AmbienteScuola s.r.l.
50
03967470968
N
28/03/2015 ERREBIAN S.P.A.
66
02044501001
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID57-IT08397890586_10658.xml.p7m
147
26/03/2015 30/04/2015
0003719
19
116
45,00
Z3413005E6
NA
2015
Abbonamento Scuola e Amministrazione 1 annata
Allegato: Fattura n.147 del 26/03/2015
10/03/2015 AmbienteScuola s.r.l.
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID56-it07009060968_503di.xml
V2/519084 20/03/2015 30/04/2015 30/03/2015 0001970
18
24
395,04
Z1F131B48C
NA
2015
BUSTE SPAZZ. 55X60 TR C31
DETERGENTE PAV FLOREALE 5 KG
AMMONIACA CLIN 1 LITRO C6
DETERGENTE IG C/ANTIC 750 ML
BUSTE SPAZZ. 72X110 NR C50
ALCOOL PROFUMATO 1 LT C6
DETERG PAVIMENTI ROSA PATCH.
Allegato: Fattura n.V2/519084 del 20/03/2015
N
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID55-it07009060968_503dh.xml
201500160 09/03/2015 09/04/2015 11/03/2015 0001529
17
53,00
ZE911DBCE7 NA
2015
POLIZZA FW/2014/00415/04
Allegato: Fattura n.2015001609 del 09/03/2015
50
03967470968
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID54-it07009060968_503dg.xml
201500160 09/03/2015 09/04/2015 11/03/2015 0001528
16
42,40
ZE911DBCE7 NA
2015
POLIZZA FW/2014/00415/03
Allegato: Fattura n.2015001608 del 09/03/2015
10/03/2015 AmbienteScuola s.r.l.
03/07/2015 Nikeditrice
04600020756
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID92-ITLTTMRA81A61A048E_00332.xml.p7m
REGISTRO FATTURE
Pag.5
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
89135 Reggio Calabria (RC) - Via del Torrente n. 59 - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
Mandato
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest. S.P. Note
Fornitura
1/PA
31/03/2015 30/04/2015 16/04/2015 0002291
14/04/2015 TRADE OFFICE SRL
20
134
499,72
Z7913A224E
NA
2015
Rif. Doc. di trasporto 144 del 16/03/2015:
Rif. Conferma d'ordine 59 del 16/03/2015: : ORDINE MATERIALE PER DISABILI Allegato: Fattura n.1/PA del 31/03/2015
02/04/2015 Team Service S.C.A.R.L.
82
81
01507730800
N
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID58-IT01507730800_0009K.xml.p7m
03534120237
N
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID63-IT01961900246_00K6V.xml.p7m
82916
08/04/2015 08/05/2015 06/05/2015 0002636
24
43,35
Z5C1305D28
NA
2015
Opzione taglia il canone: 2015/04 (30 gg)
Rif.134353 - Canone mensile 04/2015
Allegato: Fattura n.82916 del 08/04/2015
S
02/04/2015 DIDATTICA SUD
201500588 02/04/2015 02/05/2015 06/05/2015 0002355
16/04/2015 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
23
141
149,00
Z3413005E6
NA
2015
Rivista trimestrale BES e DSA in classe. ABBONAMENTO ANNUALE PREMIUM PLUS 02/04/2015 - 01/04/2016
Allegato: Fattura n.20150058803 del 02/04/2015
07947601006
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID59-IT01378570350_00MZF.xml
100
01/04/2015 01/04/2015 10/04/2015 0002101
22
68,00
Z3413005E6
NA
2015
PALADINI-ASSENZE PERSONALE SCUOLA
Allegato: Fattura n.100 del 01/04/2015
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID62-IT02005270802_00020.xml.p7m
527-PA
31/03/2015 30/04/2015 10/04/2015 0002102
21
9.854,79
Z110E8E6F7
NA
2015
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
Allegato: Fattura n.527-PA del 31/03/2015
02005270802
05/05/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico
152
07543230960
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID66-IT07543230960_000HX.xml.p7m
105
09/04/2015 09/05/2015 10/04/2015 0002217
25
115,05
Z4C131B3EE NA
2015
LIBRETTO GIUSTIF.ASSEN.SENZA ROSSO
10/04/2015 DIDATTICA SUD
83
01507730800
S
REGISTRO FATTURE
Pag.6
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
89135 Reggio Calabria (RC) - Via del Torrente n. 59 - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
Mandato
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest. S.P. Note
Fornitura
REG.VERBALI CONSIGLIO CIRCOLO/ISTIT
Allegato: Fattura n.105 del 09/04/2015
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID60-IT01507730800_0009P.xml.p7m
62
17/04/2015 30/06/2015 20/04/2015 0002399
26
129,32
Z1C13A22BB NA
2015
materasso pieghevole spessore 5 mm
MATERIALE HANDICAP PROGETTO P 90
Allegato: Fattura n.62 del 17/04/2015
20/04/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S
135
03374910796
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID65-IT03374910796_00206.xml.p7m
18646
28/04/2015 28/05/2015 06/05/2015 0002637
05/05/2015 Active Network S.p.A.
28
75,51
Z5C1305D28
NA
151
2015
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-04-2015 -> 24-06-2015 (Cod.PH3096513702130006B) sede
Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP
Spese di incasso (RID)
Allegato: Fattura n.18646 del 28/04/2015
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID64-IT03374910796_00205.xml.p7m
63
17/04/2015 30/06/2015 20/04/2015 0002400
20/04/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S
27
349,41
Z7913A22AE
NA
136
2015
PALLONI BASKET REGOLAMENTARI
PALLONI VOLLEY REGOLAMENTARI
FUNE DA 3 METRI
CONI COLORATI
CERCHI COLORATI DA 60 CM MATERIALE DISABILI PROGETTO P 97
Allegato: Fattura n.63 del 17/04/2015
03374910796
01599530563
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID67-IT01599530563_00343.xml.p7m
1110-PA
30/04/2015 30/05/2015 12/05/2015 0002649
29
9.854,79
Z110E8E6F7
NA
2015
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
06/05/2015 Team Service S.C.A.R.L.
153
07947601006
S
REGISTRO FATTURE
Pag.7
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
89135 Reggio Calabria (RC) - Via del Torrente n. 59 - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
Mandato
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest. S.P. Note
Fornitura
Allegato: Fattura n.1110-PA del 30/04/2015
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID68-IT01378570350_019YI.xml
000012
06/05/2015 05/06/2015 12/05/2015 0002712
09/05/2015 ATAM s.p.a.
30
155
S
1.000,00
Z9C1387673
NA
2015
G. 24.03.2015 DA GALLICO (RC) A MONASTERACE - STILO - BIVONGI E RITORNO, CON 2 PULLMAN. CIG: Z9C138
Allegato: Fattura n.000012 del 06/05/2015
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID70-IT01560900803_00015.xml.p7m
105064
06/05/2015 06/06/2015 18/05/2015 0002857
31
43,68
Z5C1305D28
NA
2015
Opzione taglia il canone: 2015/05 (31 gg)
Rif.134353 - Canone mensile 05/2015
2015/027819 27.71 07-03-2015 30-04-2015
Allegato: Fattura n.105064 del 06/05/2015
16/05/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico
157
01543360802
N
Verificato EQUITALIA
01543360802
N
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID72-IT07945211006_06ZK6.xml.p7m
14/PA
15/05/2015 14/06/2015 22/05/2015 0002926
34
990,00
Z9C1387673
NA
2015
Vi rimettiamo preventivo per viaggio da effettuare
da GALLICO a LOCTI-GERACE-CASIGNANA e vc.
Giorno 14/05/2015 .con n.2 BUS
Allegato: Fattura n.14/PA del 15/05/2015
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID69-IT07945211006_06IXC.xml.p7m
64
13/05/2015 12/06/2015 18/05/2015 0002858
16/05/2015 MERIDIAN SRL
33
4.753,00
ZBA136C64E NA
156
2015
SALDO VIAGGIO A LE CASTELLA DAL 12 AL 13 MAGGIO 2015 CIG: ZBA136C64E
Allegato: Fattura n.64 del 13/05/2015
07543230960
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID71-IT07543230960_000Lw.xml.p7m
52
08/05/2015 07/06/2015 12/05/2015 0002711
09/05/2015 MERIDIAN SRL
32
154
12.596,00
Z6F13AEA91
NA
2015
SALDO VIAGGIO IN PUGLIA DAL 4 AL 8 MAGGIO 2015 CIG: Z6F13AEA91
Allegato: Fattura n.52 del 08/05/2015
01560900803
20/05/2015 Autolinee Federico Spa
159
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID74-IT01641790702_04LVM.xml.p7m
00110820800
S
REGISTRO FATTURE
Pag.8
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
89135 Reggio Calabria (RC) - Via del Torrente n. 59 - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
Mandato
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest. S.P. Note
Fornitura
1264-PA
15/05/2015 30/06/2015 12/06/2015 0002982
22/05/2015 Team Service S.C.A.R.L.
35
178
S
8.244,24
Z191376DB6
NA
2015
DECORO FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI PLESSO RCEE80412P CAPOFILA RCIC804004 ISTITUTO PRINCIPALE RCIC804004
Allegato: Fattura n.1264-PA del 15/05/2015
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID76-IT01378570350_01U6D.xml
37/TP
18/05/2015 18/05/2015 22/05/2015 0002925
20/05/2015 TYMORA VIAGGI
36
158
7.774,00
ZF513AEB63
NA
2015
ACCONTO+ SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN "SICILIA" DAL 14 AL 16 MAGGIO 2015
Allegato: Fattura n.37/TP del 18/05/2015
N
21/05/2015 INCARTO E PUBBLICITA' MARRA SALVATORE
160
01176320800
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID75-IT02810430807_00287.xml.p7m
138
26/05/2015 25/06/2015 03/06/2015 0003078
38
55,70
Z4C131B3EE NA
2015
VERBALE PROVA SCRITTA
SCHEDA PERSON. CANDID.ESAMI LICENZA
BUSTONE ELABORATI ESAME
REG.VERBALI COMMISSIONE ESAMI LIC.
VERBALE PROVA NAZIONALE
Allegato: Fattura n.138 del 26/05/2015
02600210807
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID73-ITFRNSNO82L44H224H_00058.xml.p7m
911
19/05/2015 18/06/2015 22/05/2015 0002954
37
51,50
Z3E0E0D86C NA
2015
CRESPATE GR 140
CESTO 400X300X120 PELLE ORO
BUSTA GR 250 SOLO PAGLIETTA
FOGLI NEUTRI CM 100X130
TOVAGLIA TNT 100X100
GIRASOLI
TOVAGLIA SOFT ORO PIEGATA
Allegato: Fattura n.911 del 19/05/2015
07947601006
27/05/2015 DIDATTICA SUD
176
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID77-IT01507730800_000AO.xml.p7m
01507730800
S
REGISTRO FATTURE
Pag.9
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
89135 Reggio Calabria (RC) - Via del Torrente n. 59 - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
Mandato
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest. S.P. Note
Fornitura
1443-PA
29/05/2015 30/06/2015 12/06/2015 0003164
39
9.854,79
Z110E8E6F7
NA
2015
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
Allegato: Fattura n.1443-PA del 29/05/2015
16/06/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico
180
07543230960
S
23/06/2015 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
182
01114601006
N
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID82-IT04839740489_04IJ1.xml.p7m
117
24/06/2015 31/08/2015 29/06/2015 0003620
42
98
717,36
Z4C131B3EE NA
2015
CARTONCINO PERGAMENATO AVORIO RISMA 160
FOGLI PROTOCOLLO RIGHE RISMA 250 FF
FOGLI PROTOCOLLO A QUADRI RISMA 250 FF
CARTA PERGAMENATA A4 RISMA 500 FF
CARTA PERGAMENATA GR 120
TONER ORIG HP LASERJET 2550 ALT CAP
CIG Z4C131B3EE
Allegato: Fattura n.117 del 24/06/2015
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID80-IT07543230960_000Ve.xml.p7m
871513834 22/06/2015 22/07/2015 29/06/2015 0003587
41
25,65
Z65131B5C4
NA
88
2015
Spese Postali Conti di Credito
Allegato: Fattura n.8715138343 del 22/06/2015
179
07947601006
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID79-IT01378570350_023RQ.xml
126991
05/06/2015 05/07/2015 29/06/2015 0003456
40
86
43,54
Z5C1305D28
NA
2015
Opzione taglia il canone: 2015/06 (30 gg)
Rif.134353 - Canone mensile 06/2015
2015/027819 27.71 30-04-2015 31-05-2015
Allegato: Fattura n.126991 del 05/06/2015
30/05/2015 Team Service S.C.A.R.L.
25/06/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S
184
03374910796
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID84-IT03374910796_00286.xml.p7m
1630-PA
24/06/2015 30/07/2015 29/06/2015 0003619
25/06/2015 Team Service S.C.A.R.L.
43
97
183
S
6.999,99
Z191376DB6
NA
2015
DECORO FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI PLESSO RCEE804049 ISTITUTO PRINCIPALE RCIC804004 CAPOFILA RCIC804004
07947601006
REGISTRO FATTURE
Pag.10
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
89135 Reggio Calabria (RC) - Via del Torrente n. 59 - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
Mandato
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest. S.P. Note
Fornitura
Allegato: Fattura n.1630-PA del 24/06/2015
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID83-IT01378570350_02WHM.xml
54/TP
24/06/2015 24/07/2015 29/06/2015 0003656
29/06/2015 TYMORA VIAGGI
02600210807
44
87
181
N
1.200,00
Z7314A7F36
NA
2015
NOLEGGIO BUS DA GIORNO 6 A GIORNO 8 GIUGNO 2015 PARTENZA DA GALLICO (RC) IN SILA LOCALITA' SORBO S. BASILE ANDATA E RITORNO CON UN
TOTALE DI KM 630
Allegato: Fattura n.54/TP del 24/06/2015
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID86-ITFRNSNO82L44H224H_00074.xml.p7m
15/PA
28/06/2015 28/07/2015 01/07/2015 0003657
29/06/2015 Hotel San Domenico di Colosimo Giovanna e C. snc
02236400798
45
99
192
S
2.430,00
Z7314A7F36
NA
2015
Gita scolastica, Turismo Scolastico Montano L.R. n.13 del 28/03/1985 Gita effettuata nei giorni 6-7-8/ Giugno 2015 Giorni 2 di pensione completa e pranzo giorno della
partenza Partecipanti n.31 Paganti n.27 x euro 90 = euro 2430.00 Gratuita n.4
Allegato: Fattura n.15/PA del 28/06/2015
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID87-IT07945211006_09NAR.xml.p7m
27698
29/06/2015 29/07/2015 01/07/2015 0003683
01/07/2015 Active Network S.p.A.
46
202
62,24
Z5C1305D28
NA
2015
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-06-2015 -> 24-08-2015 (Cod.PH3096513702130006B) sede
Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP
Spese di incasso (RID)
Allegato: Fattura n.27698 del 29/06/2015
01/07/2015 Team Service S.C.A.R.L.
203
07947601006
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID89-IT01378570350_032EI.xml
FATTPA
01/07/2015 31/07/2015
0003716
03/07/2015 LEGATO GIUSEPPE
48
1.430,00
NA
NA
113-114
2015
SORVEGLIANZA SANITARIA Dlgs.81/2008 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015
Allegato: Fattura n.FATTPA 5_15 del 01/07/2015
S
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID88-IT01599530563_00491.xml.p7m
1873-PA
30/06/2015 30/07/2015 01/07/2015 0003684
47
9.854,79
Z110E8E6F7
NA
2015
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
Allegato: Fattura n.1873-PA del 30/06/2015
01599530563
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID90-IT01879020517_ahlgv.xml.p7m
02561080801
S
REGISTRO FATTURE
Pag.11
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
89135 Reggio Calabria (RC) - Via del Torrente n. 59 - Fraz. Gallico - C.F. 92081790807 - C.M. RCIC804004
Fattura
Prog. Importo
Data Fattura Scadenza
CIG
Data Pagam. Protocollo
CUP
Data prot.
Impegno
Creditore
Mandato
C.F./P.I
Capitol./Piano Gest. S.P. Note
Fornitura
871514721 01/07/2015 31/07/2015
49
21,17
Z65131B5C4
NA
2015
Spese Postali Conti di Credito
Allegato: Fattura n.8715147214 del 01/07/2015
0003718
03/07/2015 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
115
Cartella: \\Server\Fatture_ID\ID91-IT04839740489_04WA8.xml.p7m
N
01114601006