Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
1 11/01/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATTURE TELECOM N.
8A01355812/8A01355720/8A01353175/8A01355814 PER. OTT.NOV. 2012
M
1 11/01/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATTURE TELECOM N.
8A01355812/8A01355720/8A01353175/8A01355814 DEL 6/12/2012
I
5 22/01/2013
2/3/8
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - SALDO FATT. N. 2612006224 DEL 20/11/2012
B.O. N. 79 TIMBRI UFFICIALI
M
5 22/01/2013
2/3/8
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - SALDO FATT. N. 2612006224 DEL 20/11/2012
B.O. N. 79 TIMBRI UFFICIALI
I
6 23/01/2013
3/2/5
ARGO TORINO di Todisco Claudio - SALDO FATT. N. 58 DEL 30/11/2012 B.O. N. 19/2012
CONTRATTO ASSISTENZA N. 10 ORE
M
6 23/01/2013
3/2/5
ARGO TORINO di Todisco Claudio - SALDO FATT. N. 58 DEL 30/11/2012 B.O. N. 19/2012
CONTRATTO ASSISTENZA N. 10 ORE
I
7 24/01/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATTURE N. 7X06007035 DEL 14/12/2012 SERVIZIO INTERNET
PERIODO OTT/NOV 2012
M
7 24/01/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATTURE N. 7X06007035 DEL 14/12/2012 SERVIZIO INTERNET
PERIODO OTT/NOV 2012
I
8 24/01/2013
3/8/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 91/2 DEL 10/01/13 B.O. N. 15 CANONE NOLEGGIO
TOSHIBA - UFFICI DI SEGRETERIA
M
8 24/01/2013
3/8/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 91/2 DEL 10/01/13 B.O. N. 15 CANONE NOLEGGIO
TOSHIBA - UFFICI DI SEGRETERIA
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
997,50
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
997,50
436,93
N
0,00
436,93
544,50
N
0,00
544,50
362,73
N
0,00
362,73
196,02
N
0,00
196,02
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 2
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
12 25/01/2013
3/2/7
all SYSTEM S.p.A. - SALDO FATT. N. 107658 DEL 02/01/2013 B.O. N. 11/2013 CONTRATTO
ASSISTENZA ANTIFURTO DELL'IST ANNO 2013
M
12 25/01/2013
3/2/7
all SYSTEM S.p.A. - SALDO FATT. N. 107658 DEL 02/01/2013 B.O. N. 11/2013 CONTRATTO
ASSISTENZA ANTIFURTO DELL'IST ANNO 2013
I
13 25/01/2013
7/1/3
INTESA SAN PAOLO - SPESE BANCARIE COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE SUL CONTO
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
M
13 25/01/2013
7/1/3
INTESA SAN PAOLO - SPESE BANCARIE COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE SUL CONTO
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
I
35 28/02/2013
6/3/6
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 94/F B.O. N. 46/2013 ACQUISTO FAX
M
54 28/02/2013
6/3/6
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 94/F B.O. N. 46/2013 ACQUISTO FAX
I
36 28/02/2013
6/3/11 OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. 95/F B.O. N. 8 ACQUISTO SYNOLOGY NAS
DS-213
M
55 28/02/2013
6/3/11 OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. 95/F B.O. N. 8 ACQUISTO SYNOLOGY NAS
DS-213
I
37 28/02/2013
3/8/8
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
M
56 28/02/2013
3/8/8
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
836,21
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
836,21
13,36
N
0,00
13,36
151,25
N
0,00
151,25
359,37
N
0,00
359,37
95,85
N
0,00
95,85
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 3
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
38 28/02/2013
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 324/2 B.O. N. 41 NOLEGGIO FOTOCOP. TOSHIBA
E-STUDIO 2040C
M
57 28/02/2013
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 324/2 B.O. N. 41 NOLEGGIO FOTOCOP. TOSHIBA
E-STUDIO 2040C
I
39 28/02/2013
2/3/8
EUROFFICE ITALIA SpA - SALDO FATT. N. 453 DEL9/1/2013 B.O. N. 39 ACQUISTO TONER
M
58 28/02/2013
2/3/8
EUROFFICE ITALIA SpA - SALDO FATT. N. 453 DEL9/1/2013 B.O. N. 39 ACQUISTO TONER
I
55 01/03/2013
2/3/9
ARGO SOFTWARE s.r.l. - SALDO FATT. N. 4997/2013 B.O. N. 13 ACQUISTO PROGRAMMI ARGO
SOFTWARE
M
74 01/03/2013
2/3/9
ARGO SOFTWARE s.r.l. - SALDO FATT. N. 4997/2013 B.O. N. 13 ACQUISTO PROGRAMMI ARGO
SOFTWARE
I
56 01/03/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. BA001209696 E N. 8A00117945 DEL 6/2/2013 B.O. N. 58 CANONE TEL. DIC. GENN.
M
75 01/03/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. BA001209696 E N. 8A00117945 DEL 6/2/2013 B.O. N. 58 CANONE TEL. DIC. GENN.
I
57 01/03/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00121380 E FATT. N. 8A00120026 DEL 6/2/2013 B.O.
N. 59 CANONE TEL. DIC. GENN.
M
76 01/03/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00121380 E FATT. N. 8A00120026 DEL 6/2/2013 B.O.
N. 59 CANONE TEL. DIC. GENN.
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
1.078,86
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.078,86
97,22
N
0,00
97,22
445,28
N
0,00
445,28
316,50
N
0,00
316,50
426,00
N
0,00
426,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 4
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
Funzionamento amministrativo generale
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
62 11/03/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 7X00113544 DEL 14/2/2013 B.O. N. 69
M
82 11/03/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 7X00113544 DEL 14/2/2013 B.O. N. 69
I
63 11/03/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
M
83 11/03/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
I
70 18/03/2013
3/6/4
SOS SERVICE di POLITANO' ANTONIO - SALDO FATT. N. 146 DEL 14/3/2013 B.O. N. 84 REVISIONE
IMPIANTO GPL AUTOMOBILE
M
91 18/03/2013
3/6/4
SOS SERVICE di POLITANO' ANTONIO - SALDO FATT. N. 146 DEL 14/3/2013 B.O. N. 84 REVISIONE
IMPIANTO GPL AUTOMOBILE
I
87 26/03/2013
2/3/4
BASSINO BRUNO - RIMBORSO ANTICIPO SPESE AUTOMOBILE ISTITUTO
M
109 26/03/2013
2/3/4
BASSINO BRUNO - RIMBORSO ANTICIPO SPESE AUTOMOBILE ISTITUTO
I
90 18/04/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 151/F B.O. N. 42 ACQUISTO TONER
M
112 18/04/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 151/F B.O. N. 42 ACQUISTO TONER
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
361,79
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
361,79
81,32
N
0,00
81,32
54,73
N
0,00
54,73
88,50
N
0,00
88,50
652,80
N
0,00
652,80
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 5
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
91 18/04/2013
3/7/3
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 595/2 DELL'1/4/2013 B.O. N. 116 COSTO NOLEGGIO
COPIATRICE TOSHIBA
M
113 18/04/2013
3/7/3
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 595/2 DELL'1/4/2013 B.O. N. 116 COSTO NOLEGGIO
COPIATRICE TOSHIBA
I
92 18/04/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
M
114 18/04/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
I
93 18/04/2013
2/1/2
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - FATT. N. 40/10549 E 40/11387 B.O. N. 73 ACQUISTO
MATERIALE DI CANCELLERIA
M
115 18/04/2013
2/1/2
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - FATT. N. 40/10549 E 40/11387 B.O. N. 73 ACQUISTO
MATERIALE DI CANCELLERIA
I
94 18/04/2013
2/3/9
ARGO SOFTWARE s.r.l. - SALDO FATT. 6706/2013 B.O. N. 65 ACQUISTO ARGO SIDI ALUNNI
M
116 18/04/2013
2/3/9
ARGO SOFTWARE s.r.l. - SALDO FATT. 6706/2013 B.O. N. 65 ACQUISTO ARGO SIDI ALUNNI
I
95 18/04/2013
2/3/9
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 152/X B.O. N. 49 RINNOVO AXIOS AREA
RETRIBUZIONI
M
117 18/04/2013
2/3/9
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 152/X B.O. N. 49 RINNOVO AXIOS AREA
RETRIBUZIONI
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
196,02
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
196,02
259,30
N
0,00
259,30
201,94
N
0,00
201,94
108,90
N
0,00
108,90
242,00
N
0,00
242,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 6
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
105 19/04/2013
99/1/1 VELE TIZIANA - ANTICIPO PER MINUTE SPESE
M
127 19/04/2013
99/1/1 VELE TIZIANA - ANTICIPO PER MINUTE SPESE
I
107 06/05/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00359421 B.O. N. 142 CANONE PERIODO FEBB. MAR.
M
129 06/05/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00359421 B.O. N. 142 CANONE PERIODO FEBB. MAR.
I
108 06/05/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00360448 B.O. N. 141 CONSUMI FEBBR. MAR. 2013
M
130 06/05/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00360448 B.O. N. 141 CONSUMI FEBBR. MAR. 2013
I
109 06/05/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00357728 DEL 5/4/13 B.O. N. 143 CANONE
FEBBR.MAR.
M
131 06/05/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00357728 DEL 5/4/13 B.O. N. 143 CANONE
FEBBR.MAR.
I
110 06/05/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00355737 B.O. N. 144 CANONE FEBBR.MAR.
M
132 06/05/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00355737 B.O. N. 144 CANONE FEBBR.MAR.
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Pagamenti
Differenza
300,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
300,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
3.878,63
139,00
N
0,00
139,00
185,00
N
0,00
185,00
112,00
N
0,00
112,00
356,00
N
0,00
356,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 7
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
122 06/05/2013
4/4/5
AGENZIA DELLE ENTRATE - B.O. N. 149 OMESSO VERSAMENTO BRITISH TELECOM - F23 N.
TTD20137200004587
M
144 06/05/2013
4/4/5
AGENZIA DELLE ENTRATE - B.O. N. 149 OMESSO VERSAMENTO BRITISH TELECOM - F23 N.
TTD20137200004587
I
126 16/05/2013
3/5/2
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - SALDO FATT. N. 4F/1478 DEL 6/5/13 B.O. N. 63 CORSO DI
FORMAZIONE "LE ASSENZE.."
M
148 16/05/2013
3/5/2
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - SALDO FATT. N. 4F/1478 DEL 6/5/13 B.O. N. 63 CORSO DI
FORMAZIONE "LE ASSENZE.."
I
127 16/05/2013
2/3/10 ALCA CHEMICAL SRL - SALDO FATT. N. 663/13 B.O. N. 66 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
M
149 16/05/2013
2/3/10 ALCA CHEMICAL SRL - SALDO FATT. N. 663/13 B.O. N. 66 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
I
128 16/05/2013
2/3/5
GABRI TRICOT SNC - SALDO FATT. N. 1 B.O. N. 124 RIFACIMENTO TENDE PER AULE E UFFICI
M
150 16/05/2013
2/3/5
GABRI TRICOT SNC - SALDO FATT. N. 1 B.O. N. 124 RIFACIMENTO TENDE PER AULE E UFFICI
I
129 16/05/2013
3/8/2
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. 7X01237764 B.O. N. 163 SOLUZIONE MOBILE TIM
M
151 16/05/2013
3/8/2
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. 7X01237764 B.O. N. 163 SOLUZIONE MOBILE TIM
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
75,92
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
75,92
235,00
N
0,00
235,00
94,92
N
0,00
94,92
741,73
N
0,00
741,73
362,54
N
0,00
362,54
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 8
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
130 16/05/2013
6/3/6
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 458/F B.O. N. 166 - ACQUISTO
STAMPANTE VICEPRESIDENZA
M
152 16/05/2013
6/3/6
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 458/F B.O. N. 166 - ACQUISTO
STAMPANTE VICEPRESIDENZA
I
131 16/05/2013
3/8/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 803/2 B.O. N. 169 CANONE COSTO COPIA TOSHIBA
E-STUDIO 2040C
M
153 16/05/2013
3/8/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 803/2 B.O. N. 169 CANONE COSTO COPIA TOSHIBA
E-STUDIO 2040C
I
132 16/05/2013
3/5/2
ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO - GRAMSCI - B.O. N.170 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE RETE
RES - CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI 2013 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
M
154 16/05/2013
3/5/2
ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO - GRAMSCI - B.O. N.170 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE RETE
RES - CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI 2013 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
I
133 16/05/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
M
155 16/05/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
I
134 16/05/2013
2/3/8
FERRAMENTA GUGLIELMINO RENATO - SALDO FATT. N. 02 DEL 7/5/13 B.O. N. 168 ACQUISTO
MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE
M
156 16/05/2013
2/3/8
FERRAMENTA GUGLIELMINO RENATO - SALDO FATT. N. 02 DEL 7/5/13 B.O. N. 168 ACQUISTO
MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
361,79
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
361,79
495,16
N
0,00
495,16
364,00
N
0,00
364,00
75,98
N
0,00
75,98
318,90
N
0,00
318,90
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 9
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
158 30/05/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 254/X B.O. N. 165 ACCONTO
ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS
M
182 30/05/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 254/X B.O. N. 165 ACCONTO
ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS
I
180 11/06/2013
7/1/3
INTESA SAN PAOLO - SPESE 1° TRIM 2013
M
204 11/06/2013
7/1/3
INTESA SAN PAOLO - SPESE 1° TRIM 2013
I
181 11/06/2013
2/1/2
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
M
205 11/06/2013
2/1/2
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
I
181 11/06/2013
2/3/4
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
M
205 11/06/2013
2/3/4
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
I
181 11/06/2013
2/3/8
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
M
205 11/06/2013
2/3/8
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Impegni
Pagamenti
Differenza
484,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
484,00
16,01
N
0,00
16,01
43,60
N
0,00
43,60
30,00
N
0,00
30,00
98,52
N
0,00
98,52
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
3.878,63
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 10
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
181 11/06/2013
3/4/2
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
M
205 11/06/2013
3/4/2
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
I
181 11/06/2013
4/1/1
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
M
205 11/06/2013
4/1/1
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
I
185 18/06/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
M
209 18/06/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
I
186 18/06/2013
2/3/8
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - SALDO FATT. N. 40/17910 E 40/16848 B.O. N. 133 ACQUISTO
CANCELLERIA E. BERGANTINI 2013
M
210 18/06/2013
2/3/8
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - SALDO FATT. N. 40/17910 E 40/16848 B.O. N. 133 ACQUISTO
CANCELLERIA E. BERGANTINI 2013
I
187 18/06/2013
2/3/10 BOGLIANO SRL - SALDO FATT. N. 4325 B.O. N. 179 ACQUISTO MATERIALE + DISTRIBUTORI IN
COMODATO D'USO
M
211 18/06/2013
2/3/10 BOGLIANO SRL - SALDO FATT. N. 4325 B.O. N. 179 ACQUISTO MATERIALE + DISTRIBUTORI IN
COMODATO D'USO
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Pagamenti
Differenza
50,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
50,00
10,70
N
0,00
10,70
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
3.878,63
55,91
N
0,00
55,91
304,48
N
0,00
304,48
3.426,97
N
0,00
3.426,97
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 11
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
202 19/06/2013
3/12/1 BOVERO S.A.S. - SALDO B.O. N. 206/13 ASSICURAZIONE RC AUTO E FABBRICATO POLIZZE
M
226 19/06/2013
3/12/1 BOVERO S.A.S. - SALDO B.O. N. 206/13 ASSICURAZIONE RC AUTO E FABBRICATO POLIZZE
I
202 19/06/2013
3/12/4 BOVERO S.A.S. - SALDO B.O. N. 206/13 ASSICURAZIONE RC AUTO E FABBRICATO POLIZZE
M
226 19/06/2013
3/12/4 BOVERO S.A.S. - SALDO B.O. N. 206/13 ASSICURAZIONE RC AUTO E FABBRICATO POLIZZE
I
216 29/06/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 26 B.O. N. 207 ACQUISTO TONER PER
STAMPANTE DSGA
M
240 29/06/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 26 B.O. N. 207 ACQUISTO TONER PER
STAMPANTE DSGA
I
217 29/06/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 25 B.O. N. 208 ACQUISTO TONER STAMPANTE
VICEP/PERSONALE/PRESIDE
M
241 29/06/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 25 B.O. N. 208 ACQUISTO TONER STAMPANTE
VICEP/PERSONALE/PRESIDE
I
218 29/06/2013
2/1/2
Cartoleria USSEGLIO di LUCIANO USSEGLIO - SALDO FATT. 11/13 B.O. N. 219 ACQUISTO
MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA
M
242 29/06/2013
2/1/2
Cartoleria USSEGLIO di LUCIANO USSEGLIO - SALDO FATT. 11/13 B.O. N. 219 ACQUISTO
MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
1.650,00
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.650,00
369,54
N
0,00
369,54
105,27
N
0,00
105,27
740,46
N
0,00
740,46
292,70
N
0,00
292,70
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 12
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
240 04/07/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00603532 B.O. N. 229 - CANONE APR.MAGG.
M
264 04/07/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00603532 B.O. N. 229 - CANONE APR.MAGG.
I
241 04/07/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. 8A00599071 B.O. N. 228 - CANONE APR.MAGG.
M
265 04/07/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. 8A00599071 B.O. N. 228 - CANONE APR.MAGG.
I
242 04/07/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. 8A00599315 - B.O. N. 227 - CANONE APR. MAGG.
M
266 04/07/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. 8A00599315 - B.O. N. 227 - CANONE APR. MAGG.
I
243 04/07/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00598224 - B.O. N. 226 - CANONE APR.MAGG.
M
267 04/07/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00598224 - B.O. N. 226 - CANONE APR.MAGG.
I
244 04/07/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
M
268 04/07/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
110,00
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
110,00
186,50
N
0,00
186,50
145,50
N
0,00
145,50
349,00
N
0,00
349,00
106,00
N
0,00
106,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 13
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
247 18/07/2013
3/8/2
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. TIM N. 7X02713803 - APR.MAGG.
M
271 18/07/2013
3/8/2
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. TIM N. 7X02713803 - APR.MAGG.
I
249 05/08/2013
2/1/3
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - SALDO FATT. N. 56/2013 DEL 25/6/13 B.O. N. 191 - STAMPE
PLANIMETRIE SCUOLA
M
273 05/08/2013
2/1/3
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - SALDO FATT. N. 56/2013 DEL 25/6/13 B.O. N. 191 - STAMPE
PLANIMETRIE SCUOLA
I
250 05/08/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 414/X B.O. N. 209 - ATTREZZATURE
TELEFONICHE
M
274 05/08/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 414/X B.O. N. 209 - ATTREZZATURE
TELEFONICHE
I
252 05/08/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 340/X DEL 18/6/13 - B.O. N. 221 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
M
276 05/08/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 340/X DEL 18/6/13 - B.O. N. 221 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
I
259 06/08/2013
3/5/2
ARGO TORINO di Todisco Claudio - FATT. N. 46 DEL 19/7/13 - B.O. N. 243 - CORSO DI FORMAZIONE
AL PERSONALE DOCENTE - SOFTWARE SCUOLA NEXT - REGISTRO ELETTRONICO
M
283 06/08/2013
3/5/2
ARGO TORINO di Todisco Claudio - FATT. N. 46 DEL 19/7/13 - B.O. N. 243 - CORSO DI FORMAZIONE
AL PERSONALE DOCENTE - SOFTWARE SCUOLA NEXT - REGISTRO ELETTRONICO
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
361,79
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
361,79
29,04
N
0,00
29,04
2.660,79
N
0,00
2.660,79
70,18
N
0,00
70,18
100,00
N
0,00
100,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 14
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
266 08/08/2013
3/7/3
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 001334/2 B.O. N. 249 CANONE COSTO COPIA
TOSHIBA E-STUDIO 2040C
M
290 08/08/2013
3/7/3
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 001334/2 B.O. N. 249 CANONE COSTO COPIA
TOSHIBA E-STUDIO 2040C
I
267 08/08/2013
3/6/4
SOS SERVICE di POLITANO' ANTONIO - SALDO FATT. N. 498 - B.O. N. 250 - INTERVENTO SU
AUTO
M
291 08/08/2013
3/6/4
SOS SERVICE di POLITANO' ANTONIO - SALDO FATT. N. 498 - B.O. N. 250 - INTERVENTO SU
AUTO
I
268 08/08/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
M
292 08/08/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
I
275 27/08/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 28 DEL 27/8/2013 - B.O. N. 257 ACQUISTO
MONITOR 22"
M
299 27/08/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 28 DEL 27/8/2013 - B.O. N. 257 ACQUISTO
MONITOR 22"
I
276 27/08/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00839578 - B.O. N. 258 CANONE GIU.LUG.
M
300 27/08/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00839578 - B.O. N. 258 CANONE GIU.LUG.
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
1.192,99
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.192,99
244,59
N
0,00
244,59
79,38
N
0,00
79,38
140,00
N
0,00
140,00
349,00
N
0,00
349,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 15
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
277 27/08/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00837954 B.O. N. 259 CANONE GIU.LUG.
M
301 27/08/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00837954 B.O. N. 259 CANONE GIU.LUG.
I
278 27/08/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00838569 B.O. N. 260 CANONE GIU.LUG.
M
302 27/08/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. N. 8A00838569 B.O. N. 260 CANONE GIU.LUG.
I
284 01/10/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO ft. N.ro 8A00842797 del 06/08/2013
M
315 02/10/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO ft. N.ro 8A00842797 del 06/08/2013
I
285 01/10/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO Ft. N.ro 7X03905842 del 14/08/2013
M
314 02/10/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO Ft. N.ro 7X03905842 del 14/08/2013
I
290 01/10/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 luglio 2013
M
316 02/10/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 luglio 2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
85,00
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
85,00
127,50
N
0,00
127,50
174,00
N
0,00
174,00
362,14
N
0,00
362,14
76,83
N
0,00
76,83
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 16
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
296 01/10/2013
2/3/10 BOGLIANO SRL - B.O.18/2013 - GUANTI MONOUSO NITRILE
M
326 02/10/2013
2/3/10 BOGLIANO SRL - SALDO ft. n.ro 6893 del 19/09/2013 - B.O.18/2013 - GUANTI MONOUSO NITRILE
I
300 01/10/2013
2/3/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - b.o. 17 - punti metallici
M
409 05/11/2013
2/3/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. 321 del 17/10/2013 - b.o. 17 - punti metallici
I
303 01/10/2013
3/2/7
eCUBE Srl - CONTRATTO HOSTING 379
M
333 03/10/2013
3/2/7
eCUBE Srl - SALDO FATT.N° 569 DEL 30/09/2013 - CONT RATTO HOSTING 379
I
307 01/10/2013
3/2/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - ORD.211 DEL 18/06/2013
M
322 02/10/2013
3/2/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO ft. n.ro 339/F del 18/06/2013 - B.O.n.ro.211 DEL
18/06/2013
I
310 02/10/2013
3/2/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. 382 del 05/07/2013 (contratto assistenza
informatica + amministratore sistema anno 2013)
M
311 02/10/2013
3/2/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. 382 del 05/07/2013 (contratto assistenza
informatica + amministratore sistema anno 2013)
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Impegni
Pagamenti
Differenza
58,08
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
58,08
103,70
N
0,00
103,70
121,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
3.878,63
N
0,00
121,00
54,45
N
0,00
54,45
1.500,00
N
0,00
1.500,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 17
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
Pagamenti
Differenza
I
311 02/10/2013
2/3/3
E.S.A. ANTINFORTUNISTICA SNC di BISCUOLA G. - FATTURA N. 654 DEL 29/8/2013 MATERIALE
PER LA SICUREZZA
M
312 02/10/2013
2/3/3
E.S.A. ANTINFORTUNISTICA SNC di BISCUOLA G. - FATTURA N. 654 DEL 29/8/2013 MATERIALE
PER LA SICUREZZA
I
313 02/10/2013
2/2/2
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - MATERIALE INFORMATICO AGGIORNAMENTO T.E.M.I.
95,00
95,00
I
324 05/10/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 001- agosto 2013
54,48
0,00
M
336 05/10/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 001- agosto 2013
I
337 08/10/2013
3/2/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - B.O. 22 - RINNOVO CONTRATTO AXIOS PLATINUM FINO
AL 31/12/2014
M
346 16/10/2013
3/2/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO ft. n.ro 534/X del 30/09/2013 - B.O. 22 - RINNOVO
CONTRATTO AXIOS PLATINUM FINO AL 31/12/2014
I
354 11/10/2013
7/1/3
INTESA SAN PAOLO - SPESE CONTO 2° e 3° trimestre 2 013 - regolarizza provvisori
M
348 16/10/2013
7/1/3
INTESA SAN PAOLO - SPESE CONTO 2° e 3° trimestre 2 013 - regolarizza provvisori
I
353 14/10/2013
2/1/1
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
79,86
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
79,86
N
54,48
2.117,50
N
0,00
2.117,50
32,10
N
0,00
32,10
30,00
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 18
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
1
Funzionamento amministrativo generale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
I/M
N.
M
341 15/10/2013
2/1/1
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
353 14/10/2013
2/3/4
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M
341 15/10/2013
2/3/4
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
353 14/10/2013
2/3/7
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M
341 15/10/2013
2/3/7
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
353 14/10/2013
2/3/8
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M
341 15/10/2013
2/3/8
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
353 14/10/2013
2/3/10 GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M
341 15/10/2013
2/3/10 GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
353 14/10/2013
3/3/1
I = Impegno
DATA
Programmazione Iniziale
M/C/S
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
30,00
20,09
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
V
0,00
20,09
77,70
V
0,00
77,70
44,93
V
0,00
44,93
15,50
V
0,00
15,50
4,50
V
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 19
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
1
Funzionamento amministrativo generale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
I/M
N.
M
341 15/10/2013
3/3/1
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
353 14/10/2013
3/4/2
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M
341 15/10/2013
3/4/2
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
353 14/10/2013
3/5/2
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M
341 15/10/2013
3/5/2
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
353 14/10/2013
4/1/1
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M
341 15/10/2013
4/1/1
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
376 24/10/2013
3/5/2
VIGILI del FUOCO - TORINO - FORMAZIONE ADDETTI di cui ART.12 D.lgs 626/94 - CAPO XIV CAP.2439- ART.9
M
362 24/10/2013
3/5/2
VIGILI del FUOCO - TORINO - FORMAZIONE ADDETTI di cui ART.12 D.lgs 626/94 - CAPO XIV CAP.2439- ART.9
I
384 26/10/2013
3/4/2
GAROLA LOREDANA - DSGA - MANDATO PER RIMBORSI SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUTO
- GIUGNO /OTTOBRE 2013
I = Impegno
DATA
Programmazione Iniziale
M/C/S
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
4,50
60,00
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
V
0,00
60,00
25,00
V
0,00
25,00
9,08
V
0,00
9,08
2.283,00
V
0,00
2.283,00
131,60
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 20
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
1
Funzionamento amministrativo generale
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
3.878,63
M/C/S
BENEFICIARIO
OGGETTO
398 28/10/2013
3/4/2
GAROLA LOREDANA - DSGA - MANDATO PER RIMBORSI SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUTO
- GIUGNO /OTTOBRE 2013
I
385 26/10/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE DIVERSE - 6° BIMESTRE 2013
M
399 28/10/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. 8A01054479 del 07/10/13 - SPESE TELEFONICHE 6°
BIMESTRE 2013
188,00
N
M
400 26/10/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. 8A01053881 del 07/10/13 - SPESE TELEFONICHE 6°
BIMESTRE 2013
352,00
N
M
401 26/10/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. 8A01053023 del 07/10/13 - SPESE TELEFONICHE 6°
BIMESTRE 2013
81,00
N
M
402 28/10/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATT. 8A01051773 del 07/10/13 - SPESE TELEFONICHE 6°
BIMESTRE 2013
131,50
N
I
393 31/10/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
- Consumi mese di SETTEMBRE 2013
M
407 05/11/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
- Consumi mese di SETTEMBRE 2013
I
399 31/10/2013
2/2/1
EUROEDIZIONI TORINO srl - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA+DIRIGERE LA SCUOLA
ANNO 2014
M
411 05/11/2013
2/2/1
EUROEDIZIONI TORINO srl - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA+DIRIGERE LA SCUOLA
ANNO 2014
I/M
N.
M
I = Impegno
DATA
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
131,60
752,50
FLUSSI Annotaz.
CASSA
N
0,00
67,34
0,00
67,34
140,00
N
0,00
140,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 21
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
400 31/10/2013
2/2/1
[email protected] - abbonamento "pc professional" 2014
M
412 05/11/2013
2/2/1
[email protected] - abbonamento "pc professional" 2014
I
401 31/10/2013
2/2/1
EDITRICE LA VALSUSA - ABBONAMENTO 2014
M
413 05/11/2013
2/2/1
EDITRICE LA VALSUSA - ABBONAMENTO 2014
I
402 31/10/2013
2/2/1
EDITRICE LUNA NUOVA - ABBONAMENTO 2014
M
414 05/11/2013
2/2/1
EDITRICE LUNA NUOVA - ABBONAMENTO 2014
I
410 07/11/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - B.O. n.ro 76 - fattura TIM Soluzione Mobile Tim
M
418 11/11/2013
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO ft. n.ro 7X05034809 DEL 14/10/2013 - B.O. n.ro 76 - fattura TIM
Soluzione Mobile Tim
I
411 08/11/2013
6/3/8
KAISER KRAFT srl - B.O. n.ro 4 - Acquisto scale a norma EN 131
M
537 10/12/2013
6/3/8
KAISER KRAFT srl - SALDO ft. n.ro 0015506 del 25/11/2013 e ft. n.ro 0015643 del 27/11/2013 - B.O.
n.ro 4 - Acquisto scale a norma EN 131
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Impegni
Pagamenti
Differenza
38,90
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
38,90
55,00
N
0,00
55,00
70,00
N
0,00
70,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
3.878,63
364,98
N
0,00
364,98
839,97
N
0,00
839,97
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 22
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
427 13/11/2013
3/1/4
ARGO SOFTWARE s.r.l. - B.O. n.ro 83 - Contratto di manutenzione,assistenza e rinnovo licenza
I
428 13/11/2013
2/1/2
Cartoleria USSEGLIO di LUCIANO USSEGLIO - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO
M
430 18/11/2013
2/1/2
Cartoleria USSEGLIO di LUCIANO USSEGLIO - saldo fatt. 23/13 del 13/11/2013 - ACQUISTO
MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO
I
431 14/11/2013
3/2/3
BERNINI ALEJANDRO - Compenso netto fatt. 116/2013 del 13-11-2013
M
428 18/11/2013
3/2/3
BERNINI ALEJANDRO - Compenso netto fatt. 116/2013 del 13-11-2013
I
432 14/11/2013
3/2/3
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. 20% SU FATT.116 /13 DEL 13-11-2013
M
489 04/12/2013
3/2/3
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. 20% SU FATT.116 /13 DEL 13-11-2013
I
433 14/11/2013
3/2/3
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU FATT. 116 DEL 13-11-2013
M
494 04/12/2013
3/2/3
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU FATT. 116 DEL 13-11-2013
I
435 15/11/2013
2/3/2
E.S.A. ANTINFORTUNISTICA SNC di BISCUOLA G. - B.O. n.ro 87 - ACQUISTO CALZATURE
ANTIINFORTUNISTICHE
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
1.013,82
1.013,82
394,80
0,00
394,80
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
N
370,00
0,00
370,00
N
92,00
0,00
92,00
N
39,10
0,00
39,10
649,65
N
649,65
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 23
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
439 18/11/2013
4/2/3
LICEO CLASSICO STATALE "Norberto ROSA" - B.O. n.ro 90 - Rinnovo quota adesione Rete Polo HC
anno 2013
M
434 18/11/2013
4/2/3
LICEO CLASSICO STATALE "Norberto ROSA" - B.O. n.ro 90 - Rinnovo quota adesione Rete Polo HC
I
440 18/11/2013
2/1/1
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - B.O. n.ro 91 - Acquisto pennarelli per lavagne bianche
M
467 02/12/2013
2/1/1
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO ft. b.ro 34 del 25/11/2013 - B.O. n.ro 91 - Acquisto pennarelli
per lavagne bianche
I
455 23/11/2013
2/2/1
EUROEDIZIONI TORINO srl - RIFUSIONE COMMISSIONI SU MAND.411
M
460 29/11/2013
2/2/1
EUROEDIZIONI TORINO srl - RIFUSIONE COMMISSIONI SU MAND.411
I
457 26/11/2013
2/1/1
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - b.o. 97 - ACQUISTO N° 300 RISME A4
M
483 03/12/2013
2/1/1
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - SALDO FT. 40/53013 del 28/11/2013 (b.o. 97 - ACQUISTO N°
300 RISME A4)
I
492 02/12/2013
4/1/7
VISCARDI MARINELLA - COMPENSO ATTIVITA' REVISORATO A.S. 2012/2013
M
477 02/12/2013
4/1/7
VISCARDI MARINELLA - COMPENSO ATTIVITA' REVISORATO A.S. 2012/2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
150,00
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
150,00
150,00
N
0,00
150,00
2,58
N
0,00
2,58
862,30
N
0,00
862,30
1.310,64
N
0,00
1.310,64
V
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 24
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
493 02/12/2013
4/1/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' REVISORATO A.S. 2012/2013
M
499 04/12/2013
4/1/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' REVISORATO A.S. 2012/2013
I
494 02/12/2013
4/1/7
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI ATTIVITA' REVISORATO A.S.
2012/2013
M
490 04/12/2013
4/1/7
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI ATTIVITA' REVISORATO A.S.
2012/2013
I
496 02/12/2013
4/1/7
GUIDOTTI UBALDO - compenso attivita' di revisorato a.s. 2012/13 + rimborso spese missione
M
478 02/12/2013
4/1/7
GUIDOTTI UBALDO - compenso attivita' di revisorato a.s. 2012/13 + rimborso spese missione
I
497 02/12/2013
4/1/7
IRAP - REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSI atttività REVISORATO a.s. 2012/13
M
500 04/12/2013
4/1/7
IRAP - REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSI atttività REVISORATO a.s. 2012/13
I
498 03/12/2013
4/1/7
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI ATTIVITA' REVISORATO A.S.
2012/2013
M
491 04/12/2013
4/1/7
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI ATTIVITA' REVISORATO A.S.
2012/2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
138,47
3.878,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
138,47
619,02
N
0,00
619,02
1.417,08
N
0,00
1.417,08
138,47
V
0,00
138,47
619,02
N
0,00
619,02
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 25
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
503 05/12/2013
3/2/7
ECOIDEA AMBIENTE - B.O.n.ro 112 -
M
515 06/12/2013
3/2/7
ECOIDEA AMBIENTE - SALDO f.to n.ro 607/13 del 26/11/2013 - B.O.n.ro 112 - SMALTIMENTO
RIFIUTI LABORATORIO DI8 CHIMICA
I
508 05/12/2013
3/2/7
all SYSTEM S.p.A. - b.o. 117 - interventi di sorveglianza
M
519 06/12/2013
3/2/7
all SYSTEM S.p.A. - SALDO f.to n.ro 13072 del 29/11/2013 - b.o. 117 - interventi di sorveglianza
I
509 05/12/2013
3/7/1
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - B.O. 118 - CONTRATTO ALL INCLUSIVE PROT. 3399
M
522 06/12/2013
3/7/1
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO f.t NL.RO 001872/2 del 05/12/2013 - B.O. 118 - CONTRATTO
ALL INCLUSIVE PROT. 3399
I
510 05/12/2013
3/2/7
ING TRUCANO FULVIO VIRGINIO - SALDO FATT. N°27/201 3 - COMPENSO NETTO RSSPP 2013
M
511 05/12/2013
3/2/7
ING TRUCANO FULVIO VIRGINIO - SALDO FATT. N°27/201 3 - COMPENSO NETTO RSSPP 2013
I
511 05/12/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. IRPEF 20% su ft.27/2013 TRUCANO
M
520 06/12/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. IRPEF 20% su ft.27/2013 TRUCANO
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORIO DI8 CHIMICA
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Impegni
Pagamenti
Differenza
938,18
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
938,18
88,23
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
3.878,63
N
0,00
88,23
191,54
N
0,00
191,54
1.923,84
N
0,00
1.923,84
360,00
N
0,00
360,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 26
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
512 05/12/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su ft.27/2013 TRUCANO
M
521 06/12/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su ft.27/2013 TRUCANO
I
514 10/12/2013
2/3/4
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M
530 10/12/2013
2/3/4
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
515 10/12/2013
4/1/1
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M
531 10/12/2013
4/1/1
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
521 21/12/2013
3/2/7
PERSONALE ESPERTO - COMPENSO NETTO FTT. 13-13 del 11/11/2013
I
522 21/12/2013
3/2/7
I
523 21/12/2013
I
524 30/12/2013
I = Impegno
Programmazione Iniziale
Impegni
Pagamenti
Differenza
153,00
153,00
N
143,77
0,00
143,77
V
22,90
0,00
22,90
V
318,24
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. IRPEFF su FT 13-13 DEL 11/11/2013
62,40
62,40
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su FT 13-13 DEL 11/11/2013
26,52
26,52
3/8/1
TELECOM ITALIA S.P.A. - spese telefoniche ultimo bimestre 2013 + canoni 1° bimestre 2014
1.713,00
1.713,00
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
318,24
M = Mandato di pagamento
3.878,63
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 27
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
1
N.
Funzionamento amministrativo generale
DATA
Programmazione Iniziale
50.666,43
Impegnato
50.934,73
Variazione programmazione
15.308,10
Pagato
47.056,10
Programmazione definitiva
65.974,53
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
526 31/12/2013
7/1/3
INTESA SAN PAOLO - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - REGOLARIZZA PROVVISORIO n°6
M
541 31/12/2013
7/1/3
INTESA SAN PAOLO - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - REGOLARIZZA PROVVISORIO n°6
I
527 31/12/2013
7/1/3
INTESA SAN PAOLO - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE - REGOLARIZZA PROVVISORIO n°7
M
542 31/12/2013
7/1/3
INTESA SAN PAOLO - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE - REGOLARIZZA PROVVISORIO n°7
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Differenza
7,24
N
321,45
0,00
321,45
50.934,73
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
7,24
TOTALI
I = Impegno
Pagamenti
3.878,63
47.056,10
N
3.878,63
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
M/C/S
BENEFICIARIO
OGGETTO
3 11/01/2013
2/1/3
GRAPHIC & SERVICE - SALDO FATTURA N. 2 DEL 4/1/2013 B.O. N.RO 4 PER STAMPER OPUSCOLI
OPEN DAY
M
3 11/01/2013
2/1/3
GRAPHIC & SERVICE - SALDO FATTURA N. 2 DEL 4/1/2013 B.O. N.RO 4 PER STAMPER OPUSCOLI
OPEN DAY
I
9 24/01/2013
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 263/2 DEL 14/01/13 B.O. N. 10 - CANONE COSO
COPIA - PARCO MACCHINE DEVELOP INEO
M
9 24/01/2013
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 263/2 DEL 14/01/13 B.O. N. 10 - CANONE COSO
COPIA - PARCO MACCHINE DEVELOP INEO
I
19 01/02/2013
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 272/2 DEL 21/1/13 - B.O. N. 27 + FATT. N. 253/2
DELL'11/1/13 - B.O. N. 12 CANONE COSTO COPIA - PARCO MACCHINE DEVELOP INEO
M
19 01/02/2013
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 272/2 DEL 21/1/13 - B.O. N. 27 + FATT. N. 253/2
DELL'11/1/13 - B.O. N. 12 CANONE COSTO COPIA - PARCO MACCHINE DEVELOP INEO
I
22 01/02/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - RIMBORSO CONTRIBUTO PER EMISSIONE NULLA OSTA
M
22 01/02/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - RIMBORSO CONTRIBUTO PER EMISSIONE NULLA OSTA
I
30 07/02/2013
2/2/2
POGOLOTTI LORELLA - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI IN LINGUA FRANCESE
M
30 07/02/2013
2/2/2
POGOLOTTI LORELLA - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI IN LINGUA FRANCESE
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
I
M = Mandato di pagamento
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
DATA
I = Impegno
115.093,52
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
200,36
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
200,36
124,63
N
0,00
124,63
844,58
N
0,00
844,58
394,00
N
0,00
394,00
65,25
N
0,00
65,25
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 2
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
42 28/02/2013
3/8/2
CELLULAR PLANET SNC - SALDO FATT. N. 59 B.O. N. 45/2013 ACQUISTO 2 TIM CARD
M
61 28/02/2013
3/8/2
CELLULAR PLANET SNC - SALDO FATT. N. 59 B.O. N. 45/2013 ACQUISTO 2 TIM CARD
I
45 28/02/2013
8/1/1
DIVERSI - B.O. N. 43 - RIMBORSO CONTRIBUTI NON DOVUTI EX ALUNNA SALVINI - EX ALUNNA
DELLA TOMMASA
M
64 28/02/2013
8/1/1
DIVERSI - B.O. N. 43 - RIMBORSO CONTRIBUTI NON DOVUTI EX ALUNNA SALVINI - EX ALUNNA
DELLA TOMMASA
I
46 01/03/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATTURA N. 96/F B.O. N. 32 ACQUISTO TONER
PER LAB
M
65 01/03/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATTURA N. 96/F B.O. N. 32 ACQUISTO TONER
PER LAB
I
47 01/03/2013
3/7/3
BNP PARIBAS LEASIN SOLUTIONS - SALDO FATT. N. AQA58590 B.O. N. 37 - NOLEGGIO PARCO
FOTOCOPIATRICI DEVELOP
M
66 01/03/2013
3/7/3
BNP PARIBAS LEASIN SOLUTIONS - SALDO FATT. N. AQA58590 B.O. N. 37 - NOLEGGIO PARCO
FOTOCOPIATRICI DEVELOP
I
48 01/03/2013
2/1/3
TIPOLITOGRAFIA RACCONIGESE SNC di G.REVIGLIO & C - SALDO FATT. N. 4D - B.O. N. 33
ACQUISTO LIBRETTI PER ASSENZE ALUNNI PERSONALIZZATI PER IIS
M
67 01/03/2013
2/1/3
TIPOLITOGRAFIA RACCONIGESE SNC di G.REVIGLIO & C - SALDO FATT. N. 4D - B.O. N. 33
ACQUISTO LIBRETTI PER ASSENZE ALUNNI PERSONALIZZATI PER IIS
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
100,00
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
100,00
393,00
N
0,00
393,00
96,32
N
0,00
96,32
1.094,45
N
0,00
1.094,45
3.448,50
N
0,00
3.448,50
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 3
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
2/3/10 BOGLIANO SRL - SALDO FATT. N. 501 B.O. N. 9 - FORNITURA MATERIALE IN COMODATO D'USO E
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
M
71 01/03/2013
2/3/10 BOGLIANO SRL - SALDO FATT. N. 501 B.O. N. 9 - FORNITURA MATERIALE IN COMODATO D'USO E
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
I
53 01/03/2013
2/3/8
U.V.A.D.A. - SALDO FATT. N. 159 DEL 4/2/2013 B.O. N. 25 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER
FOTOSTAMPATORE
M
72 01/03/2013
2/3/8
U.V.A.D.A. - SALDO FATT. N. 159 DEL 4/2/2013 B.O. N. 25 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER
FOTOSTAMPATORE
I
54 01/03/2013
2/3/9
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 93/F B.O. N. 53 RIPARAZIONE PC
LABORATORI INFORMATICI + SOSTITUZIONE DI PARTI DEL CASE
M
73 01/03/2013
2/3/9
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 93/F B.O. N. 53 RIPARAZIONE PC
LABORATORI INFORMATICI + SOSTITUZIONE DI PARTI DEL CASE
I
58 11/03/2013
2/2/1
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - SALDO FATT. N. 40/59328 B.O. N. 62 ABBONAMENTO PAISS
M
78 11/03/2013
2/2/1
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - SALDO FATT. N. 40/59328 B.O. N. 62 ABBONAMENTO PAISS
I
59 11/03/2013
2/3/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 69 DEL 28/2/2013 - B.O. N. 26 ACQUISTO SCHEDE
MAGNETICHE CARTADIS COD CR6
M
79 11/03/2013
2/3/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 69 DEL 28/2/2013 - B.O. N. 26 ACQUISTO SCHEDE
MAGNETICHE CARTADIS COD CR6
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
52 01/03/2013
M = Mandato di pagamento
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
2.107,58
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
2.107,58
562,65
N
0,00
562,65
169,40
N
0,00
169,40
90,00
N
0,00
90,00
181,50
N
0,00
181,50
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 4
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
8/1/1
DIVERSI - B.O. N. 74 RIMBORSI PER VERSAMENTI NON DOVUTI ALLIEVO DELLA TOMMASA M.
M
84 11/03/2013
8/1/1
DIVERSI - B.O. N. 74 RIMBORSI PER VERSAMENTI NON DOVUTI ALLIEVO DELLA TOMMASA M.
I
67 13/03/2013
2/1/1
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - SALDO FATTURA N. 40/10051 DELL'11/3/2013 B.O. N. 61
ACQUISTO CARTA A4 E A3
M
87 13/03/2013
2/1/1
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - SALDO FATTURA N. 40/10051 DELL'11/3/2013 B.O. N. 61
ACQUISTO CARTA A4 E A3
I
68 13/03/2013
2/1/2
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 16 DELL'11/3/2013 B.O. N. 71 ACQUISTO
MATERIALE CANCELLERIA
M
88 13/03/2013
2/1/2
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 16 DELL'11/3/2013 B.O. N. 71 ACQUISTO
MATERIALE CANCELLERIA
I
74 22/03/2013
2/2/2
ZANICHELLI EDITORE S.P.A. - SALDO FATT. N. FTF01001004 B.O. N. 47/2013 ACQUISTO MANUALI
DI DI SCRITTURA E DIZIONARIO PER BIBLIOTECA
M
96 22/03/2013
2/2/2
ZANICHELLI EDITORE S.P.A. - SALDO FATT. N. FTF01001004 B.O. N. 47/2013 ACQUISTO MANUALI
DI DI SCRITTURA E DIZIONARIO PER BIBLIOTECA
I
96 18/04/2013
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 745/2 B.O. N. 111 CANONE COSTO COPIA DEVELOP
INEO
M
118 18/04/2013
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 745/2 B.O. N. 111 CANONE COSTO COPIA DEVELOP
INEO
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
64 11/03/2013
M = Mandato di pagamento
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
21,00
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
21,00
699,32
N
0,00
699,32
225,54
N
0,00
225,54
78,48
N
0,00
78,48
844,58
N
0,00
844,58
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 5
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
M/C/S
BENEFICIARIO
OGGETTO
2/3/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 764/2 B.O. N. 115 CANONE COSTO COPIA DEVELOP
INEO (STUDENTI)
M
119 18/04/2013
2/3/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 764/2 B.O. N. 115 CANONE COSTO COPIA DEVELOP
INEO (STUDENTI)
I
98 18/04/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATTURA N. 150/F B.O. N. 60 ACQUISTO
MATERIALE INFORMATICO PER LAB MULTIMEDIALE
M
120 18/04/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATTURA N. 150/F B.O. N. 60 ACQUISTO
MATERIALE INFORMATICO PER LAB MULTIMEDIALE
I
99 18/04/2013
2/1/3
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - SALDO FATT. N. 23/2013 B.O. N. 72 ACQUISTO CARTELLINE
FASCICOLI E FASCETTE
M
121 18/04/2013
2/1/3
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - SALDO FATT. N. 23/2013 B.O. N. 72 ACQUISTO CARTELLINE
FASCICOLI E FASCETTE
I
100 18/04/2013
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 783/2 B.O. N. 129 CANONE COSTO COPIA DEVELOP
INEO
M
122 18/04/2013
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 783/2 B.O. N. 129 CANONE COSTO COPIA DEVELOP
INEO
I
111 06/05/2013
3/7/3
BNP PARIBAS LEASIN SOLUTIONS - SALDO FATT. N. AQB62530 DEL 12 MARZO 2013 B.O. N. 126
CANONE DI LOCAZIONE PARCO MACCHINE ADULTI
M
133 06/05/2013
3/7/3
BNP PARIBAS LEASIN SOLUTIONS - SALDO FATT. N. AQB62530 DEL 12 MARZO 2013 B.O. N. 126
CANONE DI LOCAZIONE PARCO MACCHINE ADULTI
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
97 18/04/2013
M = Mandato di pagamento
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
189,97
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
189,97
223,85
N
0,00
223,85
1.808,95
N
0,00
1.808,95
123,40
N
0,00
123,40
1.094,45
N
0,00
1.094,45
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 6
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
112 06/05/2013
2/1/2
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - SALDO FATT. N. 40/8205 E 40/8288 B.O. N. 44 ACQUISTO
MATERIALE DI CANCELLERIA
M
134 06/05/2013
2/1/2
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - SALDO FATT. N. 40/8205 E 40/8288 B.O. N. 44 ACQUISTO
MATERIALE DI CANCELLERIA
I
121 06/05/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE ALUNNE MONTANARO M. - LUPASCU A. LUPASCU G.
M
143 06/05/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE ALUNNE MONTANARO M. - LUPASCU A. LUPASCU G.
I
135 16/05/2013
2/2/2
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - SALDO FATT. N. 41 B.O. N. 148 GIORNALINO ISTITUTO N. 55
COPIE
M
157 16/05/2013
2/2/2
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - SALDO FATT. N. 41 B.O. N. 148 GIORNALINO ISTITUTO N. 55
COPIE
I
136 16/05/2013
2/3/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 168 B.O. N. 162 ACQUISTO MATERIALE
M
158 16/05/2013
2/3/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 168 B.O. N. 162 ACQUISTO MATERIALE
I
137 16/05/2013
3/6/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 576/F B.O. N. 164 RIPARAZIONE
COMPUTERS STUDENTI
M
159 16/05/2013
3/6/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 576/F B.O. N. 164 RIPARAZIONE
COMPUTERS STUDENTI
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
648,59
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
648,59
63,34
N
0,00
63,34
212,96
N
0,00
212,96
462,22
N
0,00
462,22
381,15
N
0,00
381,15
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 7
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
144 30/05/2013
2/3/10 ISMAC s.a.s. - SALDO FATT. N. 130261 B.O. N. 31 ACQUISTO CARTASCIUGAMANI
M
168 30/05/2013
2/3/10 ISMAC s.a.s. - SALDO FATT. N. 130261 B.O. N. 31 ACQUISTO CARTASCIUGAMANI
I
159 30/05/2013
2/3/10 BOGLIANO SRL - SALDO FATT. N. 1745 DEL 14/3/13 B.O. N. 64 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
M
183 30/05/2013
2/3/10 BOGLIANO SRL - SALDO FATT. N. 1745 DEL 14/3/13 B.O. N. 64 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
I
160 30/05/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 19 B.O. N. 120 ACQUISTO MATERIALE
M
184 30/05/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 19 B.O. N. 120 ACQUISTO MATERIALE
I
163 06/06/2013
4/3/1
ALUNNI DIVERSI - TAGLIAFERRI MARCO/B.O. N. 196 INCENTIVO PER LA PROSECUZIONE DEGLI
STUDI
M
187 06/06/2013
4/3/1
ALUNNI DIVERSI - TAGLIAFERRI MARCO/B.O. N. 196 INCENTIVO PER LA PROSECUZIONE DEGLI
STUDI
I
182 11/06/2013
2/3/8
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
M
206 11/06/2013
2/3/8
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
108,30
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
108,30
468,37
N
0,00
468,37
455,54
N
0,00
455,54
650,00
N
0,00
650,00
19,90
N
0,00
19,90
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
765,25
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 8
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 974/2 B.O. N. 203 CANONE COSTO COPIA DEVELOP
INEO 163
M
212 18/06/2013
3/10/8 EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO FATT. N. 974/2 B.O. N. 203 CANONE COSTO COPIA DEVELOP
INEO 163
I
189 18/06/2013
2/1/2
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 23 DEL 18/5/2013 B.O. N. 181 ACQUISTO
MATERIALE CANCELLERIA
M
213 18/06/2013
2/1/2
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 23 DEL 18/5/2013 B.O. N. 181 ACQUISTO
MATERIALE CANCELLERIA
I
190 18/06/2013
2/3/8
U.V.A.D.A. - SALDO FATT. N. 736 B.O. N. 186 ACQUISTO INCHIOSTRO PER FOTOSTAMPATORE
M
214 18/06/2013
2/3/8
U.V.A.D.A. - SALDO FATT. N. 736 B.O. N. 186 ACQUISTO INCHIOSTRO PER FOTOSTAMPATORE
I
213 29/06/2013
2/1/3
I.I.S.S. AMALDI - ORBASSANO - SALDO B.O N. 220 - QUOTA PER REALIZZAZIONE VOLANTINO
INFORIENTADAY
M
237 29/06/2013
2/1/3
I.I.S.S. AMALDI - ORBASSANO - SALDO B.O N. 220 - QUOTA PER REALIZZAZIONE VOLANTINO
INFORIENTADAY
I
245 04/07/2013
3/7/3
BNP PARIBAS LEASIN SOLUTIONS - SALDO FATT. N. AQD68765 DELL'11/6/13 B.O. N. 213
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
M
269 04/07/2013
3/7/3
BNP PARIBAS LEASIN SOLUTIONS - SALDO FATT. N. AQD68765 DELL'11/6/13 B.O. N. 213
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
188 18/06/2013
M = Mandato di pagamento
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
189,97
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
189,97
363,00
N
0,00
363,00
224,15
N
0,00
224,15
48,40
N
0,00
48,40
1.094,45
N
0,00
1.094,45
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 9
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
M/C/S
BENEFICIARIO
OGGETTO
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 352/X B.O. N. 217 - PASSAGGIO AD AXIOS
SILVER
M
275 05/08/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 352/X B.O. N. 217 - PASSAGGIO AD AXIOS
SILVER
I
253 05/08/2013
2/3/9
ARGO SOFTWARE s.r.l. - SALDO FATT. 8467/2013 B.O. N. 197 ACQUISTO SOFTWARE
SCUOLANEXT - ARGO - VERSIONE PLUS SCUOLE SUPERIORI
M
277 05/08/2013
2/3/9
ARGO SOFTWARE s.r.l. - SALDO FATT. 8467/2013 B.O. N. 197 ACQUISTO SOFTWARE
SCUOLANEXT - ARGO - VERSIONE PLUS SCUOLE SUPERIORI
I
254 05/08/2013
6/3/11 OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 413/F - B.O. N. 130 - REALIZZAZIONE
CABLAGGI PER COP. WIRELESS AI FINI ADOZIONE REGISTRO ELETTRONICO
M
278 05/08/2013
6/3/11 OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 413/F - B.O. N. 130 - REALIZZAZIONE
CABLAGGI PER COP. WIRELESS AI FINI ADOZIONE REGISTRO ELETTRONICO
I
255 05/08/2013
6/3/11 OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 389/F - B.O. N. 224 - ACQUISTO N. 40
NOTEBOOKS PER ADOZIONE REGISTRO ELETTRONICO
M
279 05/08/2013
6/3/11 OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 389/F - B.O. N. 224 - ACQUISTO N. 40
NOTEBOOKS PER ADOZIONE REGISTRO ELETTRONICO
I
257 06/08/2013
3/7/1
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - FATT. N.0011988/2 DELL'1/7/13 B.O. N.241 - CONTRATTO
ALL-INCLUSIVE - CANONE FOTOCOPIATRICE LAB MULTIMEDIALE
M
281 06/08/2013
3/7/1
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - FATT. N.0011988/2 DELL'1/7/13 B.O. N.241 - CONTRATTO
ALL-INCLUSIVE - CANONE FOTOCOPIATRICE LAB MULTIMEDIALE
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
251 05/08/2013
M = Mandato di pagamento
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
363,00
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
363,00
1.452,00
N
0,00
1.452,00
3.012,90
N
0,00
3.012,90
16.456,00
N
0,00
16.456,00
947,43
N
0,00
947,43
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 10
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
258 06/08/2013
3/7/1
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - FATT. N. 001197/2 DELL'1/7/13 B.O. N. 241 - CONTRATTO
ALL-INCLUSIVE CANONE FOTOCOP. PACCHIOTTI
M
282 06/08/2013
3/7/1
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - FATT. N. 001197/2 DELL'1/7/13 B.O. N. 241 - CONTRATTO
ALL-INCLUSIVE CANONE FOTOCOP. PACCHIOTTI
I
274 08/08/2013
2/2/2
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - SALDO FATT. N. 1200/S - B.O. N. 185 ANNUARIO
SCOLASTICO 2012/13
M
298 08/08/2013
2/2/2
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - SALDO FATT. N. 1200/S - B.O. N. 185 ANNUARIO
SCOLASTICO 2012/13
I
279 27/08/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 374/F B.O. N. 199 ARTUCCIO SCHERMI
PORTATILI E CARTUCCE PER LABORATORI WEB-LAB
M
303 27/08/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 374/F B.O. N. 199 ARTUCCIO SCHERMI
PORTATILI E CARTUCCE PER LABORATORI WEB-LAB
I
280 27/08/2013
3/6/3
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 390/F B.O. N. 217 RIPARAZIONE
VIDEOPROIETTORE ACER
M
304 27/08/2013
3/6/3
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT. N. 390/F B.O. N. 217 RIPARAZIONE
VIDEOPROIETTORE ACER
I
288 01/10/2013
3/7/4
DOT FORCE - b.o. 24/2013 - licenze faraonics deepfreeze
M
317 02/10/2013
3/7/4
DOT FORCE - b.o. 24/2013 - licenze faraonics deepfreeze
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
93,17
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
93,17
3.702,60
N
0,00
3.702,60
609,84
N
0,00
609,84
199,65
N
0,00
199,65
1.579,90
N
0,00
1.579,90
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
765,25
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 11
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
289 01/10/2013
3/6/3
COLMAN - B.O. 6/2013 - RIPARAZIONE LAVASCIUGA
M
328 02/10/2013
3/6/3
COLMAN - SALDO ft. n.01/939 del 10/09/2013B.O. 6/2013 - RIPARAZIONE LAVASCIUGA
I
291 01/10/2013
2/3/10 FARMACIA REVIGLIO - acquisto materiale sanitario
M
318 02/10/2013
2/3/10 FARMACIA REVIGLIO - Saldo fattura n.ro 2013/59 - Acquisto materiale sanitario
I
292 01/10/2013
2/3/10 FARMACIA REVIGLIO - acquisto materiale sanitario
M
331 02/10/2013
2/3/10 FARMACIA REVIGLIO - SALDO ft. n.ro 2013/59 del 17/09/2013 - B.O. n.05 del 09/09/2013 - acquisto
materiale sanitario
I
293 01/10/2013
3/7/1
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - contratto ALL INCLUSIVE sett/nov 2013
M
319 02/10/2013
3/7/1
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - Saldo fattura 001409/2 del 04/09/2013 - Contratto ALL INCLUSIVE
sett/nov 2013
I
297 01/10/2013
2/3/8
FERRAMENTA GIAVENESE - B.O.16/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA
MANUTENZIONE
M
325 02/10/2013
2/3/8
FERRAMENTA GIAVENESE - SALDO ft. n.ro 638 del 06/09/2013 - B.O.16/2013 - ACQUISTO
MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
382,63
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
382,63
80,02
N
0,00
80,02
336,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
765,25
N
0,00
336,00
189,97
N
0,00
189,97
328,70
N
0,00
328,70
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 12
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
298 01/10/2013
2/1/2
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - B.O.177 del 15/05/2013
M
321 02/10/2013
2/1/2
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. - Saldo ft. n.ro 40/22190 del 31/05/2013 - B.O.177 del 15/05/2013
I
301 01/10/2013
3/7/1
BNP PARIBAS LEASIN SOLUTIONS - B.O.26/2013 - CANONE ott/DIC2013
M
324 02/10/2013
3/7/1
BNP PARIBAS LEASIN SOLUTIONS - SALDO ft. n.ro FLG N. aqf65395 del 11/09/2013 - B.O.26/2013 CANONE ott/DIC2013
I
302 01/10/2013
2/1/3
LEGATORIA DEBERNARDI MAURO - B.O. 25/2013 - RILEGATURA REGISTRI
M
323 02/10/2013
2/1/3
LEGATORIA DEBERNARDI MAURO - SALDO ft. n.ro 41 del 20/09/2013 - B.O. 25/2013 - RILEGATURA
REGISTRI
I
304 01/10/2013
3/2/7
ING TRUCANO FULVIO VIRGINIO - COMPENSO NETTO - FT.15/2013
M
308 01/10/2013
3/2/7
ING TRUCANO FULVIO VIRGINIO - COMPENSO NETTO - FT.15/2013
I
305 01/10/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. IRPEF 20% - SU COMPENSI M.308
M
370 25/10/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. IRPEF 20% - SU COMPENSI M.308
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
867,18
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
867,18
1.094,45
N
0,00
1.094,45
182,11
N
0,00
182,11
1.092,00
N
0,00
1.092,00
260,00
N
0,00
260,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 13
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI MAND.308
M
374 25/10/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI MAND.308
I
308 02/10/2013
2/3/9
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - saldo fatt. 307/f del 31/05/2013
M
309 02/10/2013
2/3/9
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - saldo fatt. 307/f del 31/05/2013
I
312 02/10/2013
2/1/3
TOTARO PASQUALE - AUTOFATTURA N. 1 DEL 24 APRILE 2013 - N. 10 COPIE VOLUME "LUCI CHE
ILLUMINANO LE TENEBRE"
M
313 02/10/2013
2/1/3
TOTARO PASQUALE - AUTOFATTURA N. 1 DEL 24 APRILE 2013 - N. 10 COPIE VOLUME "LUCI CHE
ILLUMINANO LE TENEBRE"
I
321 05/10/2013
3/2/7
ING TRUCANO FULVIO VIRGINIO - compenso netto FATT. n°22/2013 del 04/10/2013 - corsi di
formazione giugno 2013
M
335 08/10/2013
3/2/7
ING TRUCANO FULVIO VIRGINIO - compenso netto FATT. n°22/2013 del 04/10/2013 - corsi di
formazione giugno 2013
I
322 05/10/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. IRPEF SU FATT.22/2013 - TRUCANO
M
371 25/10/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. IRPEF SU FATT.22/2013 - TRUCANO
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
306 01/10/2013
M = Mandato di pagamento
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
110,50
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
110,50
441,65
N
0,00
441,65
100,00
N
0,00
100,00
378,00
N
0,00
378,00
90,00
N
0,00
90,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 14
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
323 05/10/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su FATT.22/2013 - TRUCANO
M
376 25/10/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su FATT.22/2013 - TRUCANO
I
330 07/10/2013
3/2/7
BERNINI ALEJANDRO - COMPENSO NETTO FATT.N.075 del 01/07/2013
M
338 07/10/2013
3/2/7
BERNINI ALEJANDRO - COMPENSO NETTO FATT.N.075 del 01/07/2013
I
331 07/10/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF R.A. su FATT.N.075 del 01/07/2013
M
372 25/10/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF R.A. su FATT.N.075 del 01/07/2013
I
332 07/10/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su FATT.N.075 del 01/07/2013
M
378 25/10/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su FATT.N.075 del 01/07/2013
I
336 08/10/2013
3/2/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - B.O. n.42 - Corso formazione personale
I
338 08/10/2013
3/2/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - B.O. 23 - POTENZIAMENTO CABLAGGIO
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I
I = Impegno
115.093,52
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
38,25
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
38,25
N
122,00
0,00
122,00
V
30,00
0,00
30,00
N
12,75
0,00
12,75
N
183,00
183,00
1.790,80
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 15
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
2
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
N.
M
347 16/10/2013
3/2/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO ft. n.ro 532/X dle 30/09/2013 - B.O. 23 POTENZIAMENTO CABLAGGIO
I
339 08/10/2013
3/7/3
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - B.O. 38 - CONTRATTO NOLEGGIO ALL INCLUSIVE4° TRIMESTRE
2013
M
343 16/10/2013
3/7/3
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO ft. n.ro 001642/2 del 02/10/2013 - B.O. 38 - CONTRATTO
NOLEGGIO ALL INCLUSIVE4° TRIMESTRE 2013
I
343 08/10/2013
3/7/4
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - B.O. 21 - LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY
M
350 16/10/2013
3/7/4
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO ft.n.ro 553/F del 30/09/2013 - B.O. 21 - LICENZE
ANTIVIRUS KASPERSKY
I
344 08/10/2013
2/3/7
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - B.O. 27 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIVERSO
M
397 28/10/2013
2/3/7
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - saldo fatt. 552/f del 30/09/2013
I
345 08/10/2013
3/6/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - RIPARAZIONE PC - SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE
M
463 02/12/2013
3/6/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO ft. n.ro 659/F del 28/11/2013 - RIPARAZIONE PC SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE
I
350 08/10/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - RIMBORSI CONTRIBUTI NON DOVUTI A.S. 2013/2014
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I/M
I = Impegno
115.093,52
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
1.790,80
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
N
1.049,20
0,00
1.049,20
N
1.327,98
0,00
1.327,98
1.328,58
N
290,40
1.038,18
145,20
N
0,00
145,20
3.015,43
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 16
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
2
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
N.
M
340 08/10/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - RIMBORSI CONTRIBUTI NON DOVUTI A.S. 2013/2014
I
351 10/10/2013
2/1/3
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - b.o. 37 - stampa 60 copie giornalino d'istituto
M
349 16/10/2013
2/1/3
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - SALDO ft. n.ro 89/2013 del 11/10/2013 - B.O. 37 - stampa 60 copie
giornalino d'istituto
I
352 10/10/2013
2/3/7
E.S.A. ANTINFORTUNISTICA SNC di BISCUOLA G. - B.O. n.ro 32 - Acquisto materiale sicurezza LAB
CHIMICA
M
406 05/11/2013
2/3/7
E.S.A. ANTINFORTUNISTICA SNC di BISCUOLA G. - SALDO FATT. 787 del 25/10/2013 - B.O. n.ro 32 Acquisto materiale sicurezza LAB CHIMICA
I
355 11/10/2013
2/3/7
EMPORIO SNC di Croce Corrado e Croce Mau - b.o. 45 - MATERIALE PER MANUTENZIONE
M
351 16/10/2013
2/3/7
EMPORIO SNC di Croce Corrado e Croce Mau - SALDO ft. n.ro 541 del 30/09/2013 - B.O. 45 MATERIALE PER MANUTENZIONE
I
356 14/10/2013
2/3/8
Duroni s.a.s. di Giorgio Merlotti & C. - B.O. n.ro 43 - Acquisto Generatore a luce fredda - LAB SCIENZE
M
529 10/12/2013
2/3/8
Duroni s.a.s. di Giorgio Merlotti & C. - SALDO FATT. 337 del 29/11/2013 - B.O. n.ro 43 - Acquisto
Generatore a luce fredda - LAB SCIENZE
I
383 25/10/2013
4/3/1
ALUNNI DIVERSI - attribuzione premio eccellenza a.s. 2012/2013
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I/M
I = Impegno
115.093,52
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
3.015,43
280,60
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
N
0,00
280,60
853,75
N
0,00
853,75
75,00
N
0,00
75,00
256,20
N
0,00
256,20
7.600,00
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 17
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
2
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
N.
M
396 28/10/2013
4/3/1
ALUNNI DIVERSI - attribuzione premio eccellenza a.s. 2012/2013
I
386 29/10/2013
8/1/1
ALUNNI DIVERSI - RIMBORSO CONTRIBUTI 2012/2013 PER N.O.
M
403 29/10/2013
8/1/1
ALUNNI DIVERSI - RIMBORSO CONTRIBUTI 2012/2013 PER N.O.
I
391 31/10/2013
2/3/10 BOGLIANO SRL - B.O. 62 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
M
420 11/11/2013
2/3/10 BOGLIANO SRL - SALDO ft. n.ro 8614 del 06/11/2013 - B.O. 62 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
I
403 04/11/2013
2/3/10 BOGLIANO SRL - B.O. N.RO 72 - Acquisto materiale per pulizia
M
421 11/11/2013
2/3/10 BOGLIANO SRL - SALDO ft. n.ro 8617 del 06/11/2013 - B.O. N.RO 72 - Acquisto materiale per pulizia
I
408 07/11/2013
2/1/2
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - B.O. n.ro 74 - Acquisto fascette per elaborati alunni
M
469 02/12/2013
2/1/2
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - SALDO ft. n.ro 104/2013 del 25/11/2013 - B.O. n.ro 74 - Acquisto
fascette per elaborati alunni
I
416 08/11/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - B.O. n.ro 47 - Acquisto lavagne per LAB SCIENZE e PACCHIOTTI
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I/M
I = Impegno
115.093,52
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
7.600,00
191,00
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
N
0,00
191,00
680,63
N
0,00
680,63
846,08
N
0,00
846,08
134,20
N
0,00
134,20
164,70
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 18
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
2
115.093,52
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
114.043,52
84.122,35
Da pagare
FLUSSI Annotaz.
CASSA
466 02/12/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO ft. n.ro 32 del 14/10/2013 - B.O. n.ro 47 - Acquisto lavagne
per LAB SCIENZE e PACCHIOTTI
I
424 12/11/2013
3/7/3
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - B.O. n.ro 80 - Contratto noleggio costo copia TOSHIBA e-STUDIO 2040c
M
425 12/11/2013
3/7/3
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALD ft. n.ro 001770/2 del 07/11/2013 - B.O. n.ro 80 - Contratto noleggio
costo copia TOSHIBA e-STUDIO 2040c
I
426 13/11/2013
3/12/3 BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc - B.O. n.ro 82 - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI
PERSONALE DIPENDENTE E ALUNNI A.S. 2013/14
M
437 21/11/2013
3/12/3 BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc - CIG Z3A0B9C2A4 - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI
PERSONALE DIPENDENTE E ALUNNI A.S. 2013/14
I
434 15/11/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - RIMBORSO CCONTRIBUTI NON DOVUTI A.S. 2012/13
M
429 15/11/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - RIMBORSO CCONTRIBUTI NON DOVUTI A.S. 2012/13
I
438 18/11/2013
4/3/1
GENITORI DIVERSI - erogazione premio eccellenza 2012/2013 - alunna VENERA CHIARA + SAFAEI
MOHAMMAD REZA
M
431 18/11/2013
4/3/1
GENITORI DIVERSI - erogazione premio eccellenza 2012/2013 - alunna VENERA CHIARA
100,00
N
M
435 18/11/2013
4/3/1
GENITORI DIVERSI - erogazione premio eccellenza 2012/2013 - alunnO SAFAEI
100,00
N
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Differenza
765,25
M
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Pagamenti
Pagato
N.
M = Mandato di pagamento
Impegni
84.887,60
I/M
I = Impegno
DATA
-1.050,00
Impegnato
164,70
862,65
N
0,00
862,65
6.702,20
N
0,00
6.702,20
196,00
N
0,00
196,00
200,00
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 19
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
I/M
2
N.
115.093,52
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
-1.050,00
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
I
441 19/11/2013
2/3/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - B.O. n.ro 92 - Acquisto tessere magnetiche per fotocopiatori alunni
M
468 02/12/2013
2/3/8
EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. - SALDO ft. n.ro 359 del 19/11/2013 - B.O. n.ro 92 - Acquisto tessere
magnetiche per fotocopiatori alunni
I
458 26/11/2013
2/1/1
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - b.o. 98 - acquisto 75 risme A4
M
471 02/12/2013
2/1/1
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO ft. n.ro 657/f del 28/11/2013 - B.O. 98 - acquisto 75
risme A4
I
480 30/11/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - B.O. n.ro 104 -SPESE CONTO CONTRATTUALE n°
30059279 - 001 - Mese di OTTOBRE
M
472 02/12/2013
4/1/1
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - B.O. n.ro 104 -SPESE CONTO CONTRATTUALE n°
30059279 - 001 - Mese di OTTOBRE
I
481 30/11/2013
3/6/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - B.O. n.ro 105 - Riparazione PC
M
464 02/12/2013
3/6/5
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO ft. n.ro 658/F del 28/11/2013 - B.O. n.ro 105 Riparazione PC
I
482 30/11/2013
2/3/8
CINEHOLLYWOOD srl - b.o. 106 - acquisto DVD
159,04
159,04
I
505 05/12/2013
2/3/8
FERRAMENTA GUGLIELMINO RENATO - B.O. n.ro 113 - Acquisto materiale per piccola manutenzione
271,20
0,00
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
366,00
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
366,00
N
215,02
0,00
215,02
N
111,50
0,00
111,50
N
103,70
0,00
103,70
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
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Pag. 20
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
2
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
N.
M
516 06/12/2013
2/3/8
FERRAMENTA GUGLIELMINO RENATO - SALDO f.to n.ro 21 del 05/12/2013B.O. n.ro 113 - Acquisto
materiale per piccola manutenzione
I
506 05/12/2013
2/3/8
EMPORIO SNC di Croce Corrado e Croce Mau - b.o. 116 - acquisto materiale per piccola matutenzione
M
518 06/12/2013
2/3/8
EMPORIO SNC di Croce Corrado e Croce Mau - SALDO f.t. n.ro 690 del 30/11/2013 - b.o. 116 acquisto materiale per piccola matutenzione
I
507 05/12/2013
2/3/8
FERRAMENTA GIAVENESE - b.o. 1157 - acquisto materiale per piccola matutenzione
M
528 06/12/2013
2/3/8
FERRAMENTA GIAVENESE - SALDO f.t. n.ro 690 del 30/11/2013 - b.o. 1157 - acquisto materiale per
piccola matutenzione
I
516 10/12/2013
2/1/4
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M
532 10/12/2013
2/1/4
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
516 10/12/2013
2/3/8
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M
532 10/12/2013
2/3/8
GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
516 10/12/2013
2/3/10 GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I/M
I = Impegno
115.093,52
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
114.043,52
Impegni
Pagamenti
Impegnato
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
271,20
263,10
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
N
0,00
263,10
133,85
N
0,00
133,85
25,00
N
0,00
25,00
68,74
V
0,00
68,74
29,64
V
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 21
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
A
2
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
-1.050,00
Programmazione definitiva
Funzionamento didattico generale
I/M
N.
M
532 10/12/2013
2/3/10 GAROLA LOREDANA - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese
I
525 30/12/2013
4/1/1
I = Impegno
115.093,52
114.043,52
Impegni
132,81
TOTALI
84.887,60
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
84.887,60
Pagato
84.122,35
Da pagare
Differenza
29,64
POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST - SPESE CONTO CONTRATTUALE n° 30059279 - 001
- Mese di NOVEMBRE 2013
M = Mandato di pagamento
Pagamenti
Impegnato
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
765,25
FLUSSI Annotaz.
CASSA
V
132,81
84.122,35
765,25
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
3
N.
Spese di personale
DATA
Programmazione Iniziale
18.501,71
Impegnato
40.367,18
Variazione programmazione
25.719,57
Pagato
40.153,68
Programmazione definitiva
44.221,28
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
41 28/02/2013
3/5/2
AIDEM S.R.L. - SALDO FATTURA N. 77/2013 - B.O. N. 51/2013 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE
M
60 28/02/2013
3/5/2
AIDEM S.R.L. - SALDO FATTURA N. 77/2013 - B.O. N. 51/2013 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE
I
142 16/05/2013
1/7/1
DIVERSI - COMPENSI IDEI - CORSI RECUPERO ESTIVI A.S. 11/12 MESE 5 2013
M
166 16/05/2013
1/7/1
DIVERSI - COMPENSI IDEI - CORSI RECUPERO ESTIVI A.S. 11/12 MESE 5 2013
I
171 06/06/2013
1/7/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI IDEI MESE 5 2013
M
195 06/06/2013
1/7/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI IDEI MESE 5 2013
I
172 06/06/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP COMPENSI IDEI MESE 5 2013
M
196 06/06/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP COMPENSI IDEI MESE 5 2013
I
173 06/06/2013
1/7/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP CARICO DIP. IDEI MESE 5 2013
M
197 06/06/2013
1/7/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP CARICO DIP. IDEI MESE 5 2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
198,00
213,50
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
198,00
5.803,00
N
0,00
5.803,00
2.146,35
N
0,00
2.146,35
743,75
N
0,00
743,75
770,00
N
0,00
770,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 2
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
3
N.
Spese di personale
DATA
Programmazione Iniziale
18.501,71
Impegnato
40.367,18
Variazione programmazione
25.719,57
Pagato
40.153,68
Programmazione definitiva
44.221,28
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
174 06/06/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP C/DAT LAVORO COMPENSI IDEI MESE 5
2013
M
198 06/06/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP C/DAT LAVORO COMPENSI IDEI MESE 5
2013
I
175 06/06/2013
1/7/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. COMPENSI IDEI MESE 5 2013
M
199 06/06/2013
1/7/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. COMPENSI IDEI MESE 5 2013
I
183 11/06/2013
3/5/2
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
M
207 11/06/2013
3/5/2
VELE TIZIANA - REINTEGRO MINUTE SPESE
I
316 04/10/2013
1/7/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
M
365 25/10/2013
1/7/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
I
317 04/10/2013
1/7/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
M
386 25/10/2013
1/7/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Impegni
Pagamenti
Differenza
2.117,50
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
2.117,50
30,65
N
0,00
30,65
40,00
N
0,00
40,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
213,50
2.752,34
N
0,00
2.752,34
990,00
N
0,00
990,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 3
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
3
N.
Spese di personale
DATA
Programmazione Iniziale
18.501,71
Impegnato
40.367,18
Variazione programmazione
25.719,57
Pagato
40.153,68
Programmazione definitiva
44.221,28
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
317 04/10/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
M
386 25/10/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
I
318 04/10/2013
1/7/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
M
391 25/10/2013
1/7/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
I
319 04/10/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
M
375 25/10/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
I
320 04/10/2013
1/11/3 I.N.P.S. PINEROLO - INPS SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
M
383 25/10/2013
1/11/3 I.N.P.S. PINEROLO - INPS SU COMPENSI IDEI ESTIVI 2012-13
I
315 08/10/2013
1/7/1
PERSONALE DOCENTE - compensi netti IDEI ESTIVI a.s. 2012/2013
M
334 08/10/2013
1/7/1
PERSONALE DOCENTE - compensi netti IDEI ESTIVI a.s. 2012/2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
2.722,50
213,50
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
2.722,50
39,39
N
0,00
39,39
956,25
N
0,00
956,25
16,00
N
0,00
16,00
7.468,27
N
0,00
7.468,27
V
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 4
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
3
N.
Programmazione Iniziale
18.501,71
Impegnato
40.367,18
Variazione programmazione
25.719,57
Pagato
40.153,68
Programmazione definitiva
44.221,28
Da pagare
Spese di personale
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
363 22/10/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI IDEI 2012/13
M
367 25/10/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI IDEI 2012/13
I
364 22/10/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI IDEI 2012/13
M
388 25/10/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI IDEI 2012/13
I
364 22/10/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI IDEI 2012/13
M
388 25/10/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI IDEI 2012/13
I
365 22/10/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. SU COMPENSI IDEI 2012/13
M
393 25/10/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. SU COMPENSI IDEI 2012/13
I
366 22/10/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI IDEI 2012/13
M
380 25/10/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI IDEI 2012/13
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
2.365,91
213,50
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
2.365,91
884,45
N
0,00
884,45
2.432,26
N
0,00
2.432,26
35,18
N
0,00
35,18
854,30
N
0,00
854,30
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
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Pag. 5
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
3
N.
Spese di personale
DATA
Programmazione Iniziale
18.501,71
Impegnato
40.367,18
Variazione programmazione
25.719,57
Pagato
40.153,68
Programmazione definitiva
44.221,28
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
367 22/10/2013
1/11/3 I.N.P.S. PINEROLO - INPS SU COMPENSI IDEI 2012/13
M
384 25/10/2013
1/11/3 I.N.P.S. PINEROLO - INPS SU COMPENSI IDEI 2012/13
I
362 24/10/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE per SUPPLENZE BREVI - COMPENSI NETTI IDEI A.S. 2012/2013
M
355 24/10/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE per SUPPLENZE BREVI - COMPENSI NETTI IDEI A.S. 2012/2013
I
404 05/11/2013
3/5/2
COREMA S.A.S. di ZANETTI P. & C. - B.O. n.ro 73 Acquisto materiale per esercitazione pratica
antincendio
I
499 03/12/2013
1/11/1 AGENZIA DELLE ENTRATE - omessa IRAP anno 2010 (cod. tributo 9001)
M
480 03/12/2013
1/11/1 AGENZIA DELLE ENTRATE - omessa IRAP anno 2010 (cod. tributo 9001)
Impegni
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Differenza
8,00
N
6.765,04
0,00
6.765,04
N
213,50
213,50
14,54
0,00
14,54
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
40.367,18
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
8,00
TOTALI
I = Impegno
Pagamenti
213,50
40.153,68
N
213,50
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
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Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
5
N.
Manutenzione edifici
DATA
Programmazione Iniziale
29.434,19
Impegnato
37.327,12
Variazione programmazione
11.750,00
Pagato
37.327,12
Programmazione definitiva
41.184,19
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
20 01/02/2013
3/6/1
EMPORIO SNC di Croce Corrado e Croce Mau - FATT. N. 720 - B.O. N. 21/2013 - ACQUISTO
MINUTERIA PER PICCOLA MANUTENZIONE
M
20 01/02/2013
3/6/1
EMPORIO SNC di Croce Corrado e Croce Mau - FATT. N. 720 - B.O. N. 21/2013 - ACQUISTO
MINUTERIA PER PICCOLA MANUTENZIONE
I
44 28/02/2013
6/4/11 SOLAR TECH S.A.S. - FATT. N. 12 ACCONTO B.O. N. 35 FORNITURA E POSA IN OPERA
PELLICOLA DI SICUREZZA PER VETRI ARMADI ISTITUTO
M
63 28/02/2013
6/4/11 SOLAR TECH S.A.S. - FATT. N. 12 ACCONTO B.O. N. 35 FORNITURA E POSA IN OPERA
PELLICOLA DI SICUREZZA PER VETRI ARMADI ISTITUTO
I
49 01/03/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. 1/2013 - B.O. N. 38 - OPERA DI MANUTENZION E
STRAORDINARIA
M
68 01/03/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. 1/2013 - B.O. N. 38 - OPERA DI MANUTENZION E
STRAORDINARIA
I
60 11/03/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. 17/2013 DEL 28/2/2013 B.O. N. 52 POSA IN OPERA
E MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA ARMADI
M
80 11/03/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. 17/2013 DEL 28/2/2013 B.O. N. 52 POSA IN OPERA
E MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA ARMADI
I
66 13/03/2013
3/6/1
T.I.S. DI MARITANO E C. - SALDO FATT. N. 6/2013 B.O. N. 79 PRESTAZIONI D'OPERA E
FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE BAGNI
M
86 13/03/2013
3/6/1
T.I.S. DI MARITANO E C. - SALDO FATT. N. 6/2013 B.O. N. 79 PRESTAZIONI D'OPERA E
FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE BAGNI
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
398,60
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
398,60
1.197,90
N
0,00
1.197,90
326,70
N
0,00
326,70
4.491,52
N
0,00
4.491,52
681,23
N
0,00
681,23
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
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Pag. 2
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
5
N.
Manutenzione edifici
DATA
Programmazione Iniziale
29.434,19
Impegnato
37.327,12
Variazione programmazione
11.750,00
Pagato
37.327,12
Programmazione definitiva
41.184,19
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
89 27/03/2013
6/4/11 SOLAR TECH S.A.S. - PAGAMENTO FATTURA N. 021/20123 DEL 7/3/13 SALDO B.O. N. 35
FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLA DI SICUR TRASPARENTE PER VETRI ARMADI
M
111 27/03/2013
6/4/11 SOLAR TECH S.A.S. - PAGAMENTO FATTURA N. 021/20123 DEL 7/3/13 SALDO B.O. N. 35
FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLA DI SICUR TRASPARENTE PER VETRI ARMADI
I
101 18/04/2013
3/6/1
T.I.S. DI MARITANO E C. - SALDO FATT. N. 13 B.O. N. 131 PRESTAZIONE D'OPERA E FORNITURA
MATERIALE PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI
M
123 18/04/2013
3/6/1
T.I.S. DI MARITANO E C. - SALDO FATT. N. 13 B.O. N. 131 PRESTAZIONE D'OPERA E FORNITURA
MATERIALE PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI
I
113 06/05/2013
6/4/11 L'ARCOBALENO DI BOFFA ANGELO - SALDO FATT. N. 33 DEL 18/4/13 B.O. N.113 TINTEGGIATURA
M
135 06/05/2013
6/4/11 L'ARCOBALENO DI BOFFA ANGELO - SALDO FATT. N. 33 DEL 18/4/13 B.O. N.113 TINTEGGIATURA
I
114 06/05/2013
6/4/11 L'ARCOBALENO DI BOFFA ANGELO - SALDO FATT. N. 35 DEL 23/4/13 B.O. N. 125
TINTEGGIATURA
M
136 06/05/2013
6/4/11 L'ARCOBALENO DI BOFFA ANGELO - SALDO FATT. N. 35 DEL 23/4/13 B.O. N. 125
TINTEGGIATURA
I
138 16/05/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. 33 B.O. N. 95 POSA IN OPERA E MAT PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
M
160 16/05/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. 33 B.O. N. 95 POSA IN OPERA E MAT PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
4.852,10
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
4.852,10
257,73
N
0,00
257,73
4.719,00
N
0,00
4.719,00
4.598,00
N
0,00
4.598,00
778,03
N
0,00
778,03
N
S
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 3
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
5
N.
Manutenzione edifici
DATA
Programmazione Iniziale
29.434,19
Impegnato
37.327,12
Variazione programmazione
11.750,00
Pagato
37.327,12
Programmazione definitiva
41.184,19
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
139 16/05/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. 33 B.O. N. 127 MANUTENZIONE
M
161 16/05/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. 33 B.O. N. 127 MANUTENZIONE
I
143 16/05/2013
3/6/1
EDIL STIL S.A.S. DI CALABRISELLO G & C - FATT. N. 26 DEL 2/5/13 B.O. N. 167 MANUTENZIONE
CAMPO SPORTIVO AREA ESTERNA
M
167 16/05/2013
3/6/1
EDIL STIL S.A.S. DI CALABRISELLO G & C - FATT. N. 26 DEL 2/5/13 B.O. N. 167 MANUTENZIONE
CAMPO SPORTIVO AREA ESTERNA
I
191 18/06/2013
3/6/1
P.I. RUZZA PAOLO - SALDO FATT. N. 15/2013 DEL 3/6/13 B.O. N. 150 MANUTENZIONE ORDINARIA
ELETTRICA
M
215 18/06/2013
3/6/1
P.I. RUZZA PAOLO - SALDO FATT. N. 15/2013 DEL 3/6/13 B.O. N. 150 MANUTENZIONE ORDINARIA
ELETTRICA
I
215 29/06/2013
3/6/1
FERRAMENTA GIAVENESE - SALDO FATT. N. 407 B.O. N. 218 - ACQUISTO UTENSILERIA
M
239 29/06/2013
3/6/1
FERRAMENTA GIAVENESE - SALDO FATT. N. 407 B.O. N. 218 - ACQUISTO UTENSILERIA
I
260 06/08/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. N. 43/2013 B.O. N. 238 - MANUTENZIONE
ORDINARIA - PREV. 7/2013
M
284 06/08/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. N. 43/2013 B.O. N. 238 - MANUTENZIONE
ORDINARIA - PREV. 7/2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
949,85
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
949,85
847,00
N
0,00
847,00
3.448,50
N
0,00
3.448,50
61,80
N
0,00
61,80
1.237,83
N
0,00
1.237,83
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 4
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
5
N.
Manutenzione edifici
DATA
Programmazione Iniziale
29.434,19
Impegnato
37.327,12
Variazione programmazione
11.750,00
Pagato
37.327,12
Programmazione definitiva
41.184,19
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
261 06/08/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. 48 /2013 B.O. N. 238 - MANUTENZIONE
ORDINARIA PREVENTIVO N. 7/2013
M
285 06/08/2013
6/4/11 VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO FATT. N. 48 /2013 B.O. N. 238 - MANUTENZIONE
ORDINARIA PREVENTIVO N. 7/2013
I
262 06/08/2013
3/6/1
MACRI' BRUNO - SALDO FATT. 11/2013 B.O. N. 239 - SFALCIO PRATO R POTATURA SIEPI
M
286 06/08/2013
3/6/1
MACRI' BRUNO - SALDO FATT. 11/2013 B.O. N. 239 - SFALCIO PRATO R POTATURA SIEPI
I
263 06/08/2013
3/6/1
FERRAMENTA GIAVENESE - FATT. N. 493 - B.O. N. 244 RICARICA ESTINTORE PIANO PRIMO
EDIFICIO PRINCIPALE
M
287 06/08/2013
3/6/1
FERRAMENTA GIAVENESE - FATT. N. 493 - B.O. N. 244 RICARICA ESTINTORE PIANO PRIMO
EDIFICIO PRINCIPALE
I
299 01/10/2013
3/6/1
BONOCORE di Bonocore geom. Giovanni - b.o. 12/2013 - riparazione cancello
M
436 18/11/2013
3/6/1
BONOCORE di Bonocore geom. Giovanni - SALDO FATT.-N° 29 del 25/10/2013 - riparazione cancello
I
423 12/11/2013
3/6/1
all SYSTEM S.p.A. - B.O. n.ro 79 - Interventi supplementari antifurto
M
424 12/11/2013
3/6/1
all SYSTEM S.p.A. - SALDO ft. n.ro 330316 del 30/09/2013 - B.O. n.ro 79 - Interventi supplementari
antifurto
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
1.195,48
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.195,48
200,00
N
0,00
200,00
24,00
N
0,00
24,00
97,60
N
0,00
97,60
43,75
N
0,00
43,75
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 5
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
5
N.
Manutenzione edifici
DATA
Programmazione Iniziale
29.434,19
Impegnato
37.327,12
Variazione programmazione
11.750,00
Pagato
37.327,12
Programmazione definitiva
41.184,19
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
425 12/11/2013
6/4/11 T.I.S. DI MARITANO E C. - B.O. n.ro 81 - Prestazione d'opera e fornitura materiale per riparazione servizi
igienici
M
426 12/11/2013
6/4/11 T.I.S. DI MARITANO E C. - SALDO ft. n.ro 53/2013 del 31/10/2013 - B.O. n.ro 81 - Prestazione d'opera
e fornitura materiale per riparazione servizi igienici
I
456 25/11/2013
3/6/1
T.F. SPURGHI - b.o. 96 - DISOTTURAMENTO BAGNI PALESTRA
M
514 06/12/2013
3/6/1
T.F. SPURGHI - SALDO ft. n.ro 148/2013 del 26/11/2013 - b.o. 96 - DISOTTURAMENTO BAGNI
PALESTRA
I
459 26/11/2013
3/6/1
IMPIANTI ELETTRICI di RUZZA PAOLO - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA
M
465 02/12/2013
3/6/1
IMPIANTI ELETTRICI di RUZZA PAOLO - SALDO ft. n.ro 39/2013 del 20/11/2013 - SOSTITUZIONE
CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA
I
478 27/11/2013
3/6/1
VAI - Modelleria e Falegnameria - Preventivo 5 /2013 - Prot. n. 1577 C14/a del 21/03/2013
M
517 06/12/2013
3/6/1
VAI - Modelleria e Falegnameria - SALDO f.to n.ro 79/2013 del 29/11/2013 - Preventivo 5 /2013 - Prot.
n. 1577 C14/a del 21/03/2013
I
465 29/11/2013
3/6/1
P.I. RUZZA PAOLO - B.O. n.ro 101 - Manutenzione elettrica come da prefentivo n.ro 42
M
513 06/12/2013
3/6/1
P.I. RUZZA PAOLO - SALDO ft. n.ro 41/2013 del 03/12/2013 - B.O. n.ro 101 - Manutenzione elettrica
come da prefentivo n.ro 42
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
866,20
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
866,20
244,00
N
0,00
244,00
219,60
N
0,00
219,60
1.291,98
N
0,00
1.291,98
1.656,20
N
0,00
1.656,20
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
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REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
A
I/M
5
N.
Manutenzione edifici
DATA
Programmazione Iniziale
29.434,19
Impegnato
37.327,12
Variazione programmazione
11.750,00
Pagato
37.327,12
Programmazione definitiva
41.184,19
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
466 29/11/2013
3/6/1
P.I. RUZZA PAOLO - B.O. n.ro 102 - Manutenzione elettrica come da preventivo n.ro 12
M
512 06/12/2013
3/6/1
P.I. RUZZA PAOLO - SALDO ft. n.ro 42/2013 del 04/12/2013 - B.O. n.ro 102 - Manutenzione elettrica
come da preventivo n.ro 12
I
518 09/12/2013
6/4/11 T.I.S. DI MARITANO E C. - RIPARAZIONI DIVERSE - SERVIZI IGIENICI E MODIFICA IMPIANTO GAS
METANO LABORATORI.
M
539 13/12/2013
6/4/11 T.I.S. DI MARITANO E C. - saldo fatt. 63/2013 RIPARAZIONI DIVERSE - SERVIZI IGIENICI E
MODIFICA IMPIANTO GAS METANO LABORATORI.
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Differenza
1.561,60
1.080,92
N
0,00
1.080,92
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
37.327,12
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.561,60
TOTALI
I = Impegno
Pagamenti
0,00
37.327,12
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
1
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
15 31/01/2013
3/2/7
ORFEO - ORGANIZZAZIONE PER LA RICERCA FORMAZIONE E - SALDO FATT. 4/2013 DEL
30/01/2013 COMPENSO PER REALIZZ. PROGETTO "PENSAMI ADULTO"
M
15 31/01/2013
3/2/7
ORFEO - ORGANIZZAZIONE PER LA RICERCA FORMAZIONE E - SALDO FATT. 4/2013 DEL
30/01/2013 COMPENSO PER REALIZZ. PROGETTO "PENSAMI ADULTO"
I
16 31/01/2013
4/3/1
LANZAFAME GIUSEPPA - BORSA/LAVORO RIMBORSO SPESE ALUNNA LAVAZZA A.
M
16 31/01/2013
4/3/1
LANZAFAME GIUSEPPA - BORSA/LAVORO RIMBORSO SPESE ALUNNA LAVAZZA A.
I
17 31/01/2013
4/3/1
COSTRINO MARTINA - BORSA LAVORO RIMBORSO SPESE ALUNNA COSTRINO MARTINA
M
17 31/01/2013
4/3/1
COSTRINO MARTINA - BORSA LAVORO RIMBORSO SPESE ALUNNA COSTRINO MARTINA
I
18 31/01/2013
1/5/1
ORFEO - ORGANIZZAZIONE PER LA RICERCA FORMAZIONE E - COMPENSO NETTO SU
PROGETTO "PENSAMI ADULTO" - DOCENTI FRANZESE - COLUCCI
M
18 01/02/2013
1/5/1
ORFEO - ORGANIZZAZIONE PER LA RICERCA FORMAZIONE E - COMPENSO NETTO SU
PROGETTO "PENSAMI ADULTO" - DOCENTI FRANZESE - COLUCCI
I
23 06/02/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO "PENSAMI
ADULTO"
M
23 06/02/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO "PENSAMI
ADULTO"
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
5.635,00
Programmazione definitiva
Accoglienza, Cont., Orientamento studi e lavoro
I
I = Impegno
16.573,88
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
22.208,88
Impegni
Pagamenti
Impegnato
18.830,92
Pagato
18.830,92
Da pagare
Differenza
1.785,00
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.785,00
675,00
N
0,00
675,00
675,00
N
0,00
675,00
181,72
N
0,00
181,72
67,20
N
0,00
67,20
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
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REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
1
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
24 06/02/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSO PROGETTO "PENSAMI ADULTO"
M
24 06/02/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSO PROGETTO "PENSAMI ADULTO"
I
25 06/02/2013
1/11/3 INPS - INPS SU PROGETTO "PENSAMI ADULTO"
M
25 06/02/2013
1/11/3 INPS - INPS SU PROGETTO "PENSAMI ADULTO"
I
26 06/02/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - CARICO DIPEND/CARICO DATORE DI LAVORO
INPDAP SU COMPENSO PROGETTO "PENSAMI ADULTO"
M
26 06/02/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - CARICO DIPEND/CARICO DATORE DI LAVORO
INPDAP C/DIP SU COMPENSO PROGETTO "PENSAMI ADULTO"
I
27 06/02/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - CARICO DIPEND/CARICO DATORE DI
LAVORO/INPDAP C/DAT SU COMPENSO PROGETTO "PENSAMI ADULTO"
M
27 06/02/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - CARICO DIPEND/CARICO DATORE DI
LAVORO/INPDAP C/DAT SU COMPENSO PROGETTO "PENSAMI ADULTO"
I
28 06/02/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO
"PENSAMI ADULTO"
M
28 06/02/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO
"PENSAMI ADULTO"
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
5.635,00
Programmazione definitiva
Accoglienza, Cont., Orientamento studi e lavoro
I
I = Impegno
16.573,88
22.208,88
Impegni
Pagamenti
Impegnato
18.830,92
Pagato
18.830,92
Da pagare
Differenza
23,30
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
23,30
2,00
N
0,00
2,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
0,00
24,12
N
0,00
24,12
66,30
N
0,00
66,30
0,96
N
0,00
0,96
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
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REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
1
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
161 05/06/2013
4/3/2
DIVERSI - RIMBORSO SPESE ALLIEVI TIROCINANTI TABELLA ALLEGATA
M
185 05/06/2013
4/3/2
DIVERSI - RIMBORSO SPESE ALLIEVI TIROCINANTI TABELLA ALLEGATA
I
161 05/06/2013
4/3/3
DIVERSI - RIMBORSO SPESE ALLIEVI TIROCINANTI TABELLA ALLEGATA
M
185 05/06/2013
4/3/3
DIVERSI - RIMBORSO SPESE ALLIEVI TIROCINANTI TABELLA ALLEGATA
I
246 04/07/2013
4/3/2
DIVERSI - B.O. N. 232 RIMBORSI PER STAGE INTERNAZIONALI - SIBILLE S. - GARRUBBA V. SCABIN G. - LIBANORE F.
M
270 04/07/2013
4/3/2
DIVERSI - B.O. N. 232 RIMBORSI PER STAGE INTERNAZIONALI - SIBILLE S. - GARRUBBA V. SCABIN G. - LIBANORE F.
I
264 06/08/2013
4/3/2
MORARDO ANTONELLA - B.O. N. 246 RIMBORSI PER STAGE INTERNAZIONALI MAGGIORA V. 3L
GERMANIA
M
288 06/08/2013
4/3/2
MORARDO ANTONELLA - B.O. N. 246 RIMBORSI PER STAGE INTERNAZIONALI MAGGIORA V. 3L
GERMANIA
I
359 16/10/2013
4/3/3
ALUNNI DIVERSI - ASSEGNI RIMBORSO STAGES 2012/2013
M
354 17/10/2013
4/3/3
ALUNNI DIVERSI - ASSEGNI RIMBORSO STAGES 2012/2013
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
5.635,00
Programmazione definitiva
Accoglienza, Cont., Orientamento studi e lavoro
I
I = Impegno
16.573,88
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
22.208,88
Impegni
Pagamenti
Impegnato
18.830,92
Pagato
18.830,92
Da pagare
Differenza
100,00
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
100,00
4.725,00
N
0,00
4.725,00
900,00
N
0,00
900,00
150,00
N
0,00
150,00
145,00
N
0,00
145,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 4
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
1
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
361 18/10/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - ACQUISTO TONER DIVERSI PER LABORATORI
M
419 11/11/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO ft. n.ro 617/F DEL 31/10/2013 - B.O. n.ro 51 ACQUISTO TONER DIVERSI PER LABORATORI
M
461 29/11/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FT. 617/F -ACQUISTO TONER DIVERSI PER
LABORATORI
I
396 31/10/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SOSTITUZIONE PROCESSORI HDD N°02PC LABORATORI
M
410 05/11/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO FATT.530/Fdel 30/09/13 e 591/X del 31/10/2013
(SOSTITUZIONE PROCESSORI HDD N°02PC LABORATORI)
I
472 29/11/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - Pagamento dei netti su progetto orientamento
M
459 29/11/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - COMPENSI NETTI POF 2012.13 (ORIENTAMENTO)
I
473 29/11/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
M
486 04/12/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
I
474 29/11/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
5.635,00
Programmazione definitiva
Accoglienza, Cont., Orientamento studi e lavoro
I
I = Impegno
16.573,88
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
22.208,88
Impegni
Pagamenti
Impegnato
18.830,92
Pagato
18.830,92
Da pagare
Differenza
656,98
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
626,98
N
30,00
N
242,80
0,00
242,80
1.935,16
N
0,00
1.935,16
672,20
N
0,00
672,20
252,56
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 5
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
1
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
5.635,00
Programmazione definitiva
Accoglienza, Cont., Orientamento studi e lavoro
I/M
N.
M
505 04/12/2013
1/5/2
I
474 29/11/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
M
505 04/12/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
I
475 29/11/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - FC SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
M
509 04/12/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - FC SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
I
476 29/11/2013
1/11/3 I.N.P.S. PINEROLO - INPS SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
M
502 04/12/2013
1/11/3 I.N.P.S. PINEROLO - INPS SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
I
477 29/11/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
M
497 04/12/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
I
517 09/12/2013
4/3/3
I = Impegno
16.573,88
22.208,88
Impegni
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU PROGETTO ORIENTAMENTO 2012/13
BOSIA PINUCCIA - RIMBORSO SPESE STAGE ALUNNI 2012/2013 - PER IL TRAMITE Prof.Pinuccia
BOSIA mediante emissione mandato a suo favore per la distribuzione a1 115 beneficiari delle quote
assegnate)
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Impegnato
18.830,92
Pagato
18.830,92
Da pagare
Differenza
252,56
694,54
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
N
0,00
694,54
10,08
N
0,00
10,08
2,00
N
0,00
2,00
244,00
N
0,00
244,00
4.600,00
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 6
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
1
Programmazione definitiva
Accoglienza, Cont., Orientamento studi e lavoro
I/M
N.
DATA
M
533 10/12/2013
4/3/3
M
534 10/12/2013
4/3/3
M
535 10/12/2013
4/3/3
M
536 10/12/2013
4/3/3
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
BOSIA PINUCCIA - RIMBORSO SPESE STAGE ALUNNI 2012/2013 - PER IL TRAMITE Prof.Pinuccia
BOSIA mediante emissione mandato a suo favore per la distribuzione a1 115 beneficiari delle quote
assegnate)
BOSIA PINUCCIA - RIMBORSO SPESE STAGE ALUNNI 2012/2013 - PER IL TRAMITE Prof.Pinuccia
BOSIA mediante emissione mandato a suo favore per la distribuzione a1 115 beneficiari delle quote
assegnate)
BOSIA PINUCCIA - RIMBORSO SPESE STAGE ALUNNI 2012/2013 - PER IL TRAMITE Prof.Pinuccia
BOSIA mediante emissione mandato a suo favore per la distribuzione a1 115 beneficiari delle quote
assegnate)
BOSIA PINUCCIA - RIMBORSO SPESE STAGE ALUNNI 2012/2013 - PER IL TRAMITE Prof.Pinuccia
BOSIA mediante emissione mandato a suo favore per la distribuzione a1 115 beneficiari delle quote
assegnate)
TOTALI
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
18.830,92
16.573,88
5.635,00
22.208,88
Pagamenti
Impegnato
18.830,92
Pagato
18.830,92
Da pagare
Differenza
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
1.200,00
N
1.200,00
N
1.200,00
N
1.000,00
N
18.830,92
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
2
N.
Ed. alla salute:star bene con se e con gli altri DATA
Programmazione Iniziale
14.474,00
Impegnato
3.695,00
Variazione programmazione
-7.605,00
Pagato
3.695,00
Programmazione definitiva
6.869,00
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
10 25/01/2013
4/2/2
FISM - Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - VERSAMENTO FONDI RACCOLTI CON INIZIATIVA
"STELLE DI NATALE 2012"
M
10 25/01/2013
4/2/2
FISM - Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - VERSAMENTO FONDI RACCOLTI CON INIZIATIVA
"STELLE DI NATALE 2012"
I
11 25/01/2013
4/2/2
LVIA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE VOLONTARIATO INT - VERSAMENTO FONDI RACCOLTI
CON INIZIATIVA "PROGRAMMA ENNDAM" N. 17 QUOTE DA EURO 150 CADAUNA
M
11 25/01/2013
4/2/2
LVIA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE VOLONTARIATO INT - VERSAMENTO FONDI RACCOLTI
CON INIZIATIVA "PROGRAMMA ENNDAM" N. 17 QUOTE DA EURO 150 CADAUNA
I
214 29/06/2013
4/2/2
ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E CURA TUMORI ONLUS - SALDO B.O. N. 223 CONTRIBUTO PER
INIZIATIVAZ "LA PREVENZIONE TUMORI IN PRIMA LINEA"
M
238 29/06/2013
4/2/2
ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E CURA TUMORI ONLUS - SALDO B.O. N. 223 CONTRIBUTO PER
INIZIATIVAZ "LA PREVENZIONE TUMORI IN PRIMA LINEA"
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Differenza
860,00
2.550,00
N
0,00
2.550,00
285,00
N
0,00
285,00
3.695,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
860,00
TOTALI
I = Impegno
Pagamenti
0,00
3.695,00
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
3
N.
percorsi ind. e finallizzati al successo formativo
DATA
Programmazione Iniziale
14.740,25
Impegnato
9.630,38
Variazione programmazione
-2.600,00
Pagato
9.630,38
Programmazione definitiva
12.140,25
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
40 28/02/2013
3/2/7
ASSOCIAZIONE NAZ. INSEGNANTI SCIENZE ON LINE - ADESIONE ALLE OLIMPIADI DI SCIENZE
NATURALI
M
59 28/02/2013
3/2/7
ASSOCIAZIONE NAZ. INSEGNANTI SCIENZE ON LINE - ADESIONE ALLE OLIMPIADI DI SCIENZE
NATURALI
I
179 11/06/2013
3/2/7
ASSOCIAZ.SUBALPINA MATHESIS - ISCRIZIONE A STAGE DI MATEMATICA
M
203 11/06/2013
3/2/7
ASSOCIAZ.SUBALPINA MATHESIS - ISCRIZIONE A STAGE DI MATEMATICA
I
184 12/06/2013
3/2/7
UNIVERSITA' BOCCONI - B.O. N. 190/2013 PROGETTO SCOPRI IL TUO TALENTO STUDENTI
CAMINITI E CANTURI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
M
208 12/06/2013
3/2/7
UNIVERSITA' BOCCONI - B.O. N. 190/2013 PROGETTO SCOPRI IL TUO TALENTO STUDENTI
CAMINITI E CANTURI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
I
286 01/10/2013
3/2/7
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. GIAVENO - Corso di geologia/CARTOGRAFIA 2012/2013
M
329 02/10/2013
3/2/7
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. GIAVENO - Corso di geologia/CARTOGRAFIA 2012/2013
I
294 01/10/2013
3/2/7
UNIONE MATEMATICA ITALIANA - b.o. 36 - olimpiadi di matematica ISCRIZIONE
M
320 02/10/2013
3/2/7
UNIONE MATEMATICA ITALIANA - b.o. 36 - olimpiadi di matematica ISCRIZIONE
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
60,00
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
60,00
2.930,00
N
0,00
2.930,00
200,00
N
0,00
200,00
3.300,00
N
0,00
3.300,00
75,00
N
0,00
75,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 2
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
3
N.
percorsi ind. e finallizzati al successo formativo
DATA
Programmazione Iniziale
14.740,25
Impegnato
9.630,38
Variazione programmazione
-2.600,00
Pagato
9.630,38
Programmazione definitiva
12.140,25
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
460 28/11/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - COMPENSI NETTI SU POF 2012/13
M
457 28/11/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - COMPENSI NETTI SU POF 2012/13
I
461 28/11/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI POF 2012/13
M
484 04/12/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI POF 2012/13
I
462 28/11/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI POF 2012/13
M
503 04/12/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI POF 2012/13
I
462 28/11/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI POF 2012/13
M
503 04/12/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP SU COMPENSI POF 2012/13
I
463 28/11/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. SU COMPENSI POF 2012/13
M
507 04/12/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. SU COMPENSI POF 2012/13
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
1.555,55
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.555,55
543,08
N
0,00
543,08
203,28
N
0,00
203,28
559,03
N
0,00
559,03
8,09
N
0,00
8,09
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 3
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
3
N.
percorsi ind. e finallizzati al successo formativo
DATA
Programmazione Iniziale
14.740,25
Impegnato
9.630,38
Variazione programmazione
-2.600,00
Pagato
9.630,38
Programmazione definitiva
12.140,25
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
464 28/11/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI POF 2012/13
M
495 04/12/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI POF 2012/13
Impegni
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Differenza
196,35
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
9.630,38
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
196,35
TOTALI
I = Impegno
Pagamenti
0,00
9.630,38
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
2 11/01/2013
3/13/1 OBIETTIVO LINGUA - B.O. N. 4/2013 - SECONDO ACCONTO STAGE LINGUISTICO BATH - DAL
16/2/2013 AL 23/2/2013 CL.4D 4L
M
2 11/01/2013
3/13/1 OBIETTIVO LINGUA - B.O. N. 4/2013 - SECONDO ACCONTO STAGE LINGUISTICO BATH - DAL
16/2/2013 AL 23/2/2013 CL.4D 4L
I
14 30/01/2013
3/13/1 SPACELAND - Ass. Culturale - VERSAMENTO ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN VALLE
STRETTA - BARDONECCHIA CL 2 E DALL'11/3 AL 13/3 2013
M
14 30/01/2013
3/13/1 SPACELAND - Ass. Culturale - VERSAMENTO ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN VALLE
STRETTA - BARDONECCHIA CL 2 E DALL'11/3 AL 13/3 2013
I
21 01/02/2013
3/13/1 IL PALCHETTO STAGE s.a.s. - SALDO ATTIVITA' IN LUNGUA INGLESE - 6/2/2013 B.O. N. 28/2013 +
B.O. N. 29/2013
M
21 01/02/2013
3/13/1 IL PALCHETTO STAGE s.a.s. - SALDO ATTIVITA' IN LUNGUA INGLESE - 6/2/2013 B.O. N. 28/2013 +
B.O. N. 29/2013
I
29 07/02/2013
3/13/1 GENITORI DIVERSI - RIMBORSO ANTICIPO SPESE HEM HOTEL - AMSTERDAM GENITORE SIG.A
FALCHIERI
M
29 07/02/2013
3/13/1 GENITORI DIVERSI - RIMBORSO ANTICIPO SPESE HEM HOTEL - AMSTERDAM GENITORE SIG.A
FALCHIERI
I
31 07/02/2013
3/13/1 CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES - SALDO B.O. N. 34 VIAGGIO DI ISTRUZIONE
A CAP D'AIL
M
31 07/02/2013
3/13/1 CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES - SALDO B.O. N. 34 VIAGGIO DI ISTRUZIONE
A CAP D'AIL
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
DATA
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
11.220,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
11.220,00
2.200,00
N
0,00
2.200,00
1.392,00
N
0,00
1.392,00
298,50
N
0,00
298,50
5.182,00
N
0,00
5.182,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 2
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
3/13/1 SPACELAND - Ass. Culturale - SALDO FATT. N. 3 B.O. N. 14/2013 VIAGGIO DI ISTRUZIONE
BARDONECCHIA - VALLE STRETTA
M
62 28/02/2013
3/13/1 SPACELAND - Ass. Culturale - SALDO FATT. N. 3 B.O. N. 14/2013 VIAGGIO DI ISTRUZIONE
BARDONECCHIA - VALLE STRETTA
I
50 01/03/2013
3/13/1 OBIETTIVO LINGUA - SALDO FATTURA N. 90/13/AV B.O. N. 36 - STAGE LINGUISTICO CULTURALE
BATH
M
69 01/03/2013
3/13/1 OBIETTIVO LINGUA - SALDO FATTURA N. 90/13/AV B.O. N. 36 - STAGE LINGUISTICO CULTURALE
BATH
I
51 01/03/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - ESTRATTO CONTO PER CONTO BIGLIETTERIA AEREA DEL
14/2/2013 B.O. N. 54 VARIAZIONE NOMINATIVO VIAGGIO AMSTERDAM
M
70 01/03/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - ESTRATTO CONTO PER CONTO BIGLIETTERIA AEREA DEL
14/2/2013 B.O. N. 54 VARIAZIONE NOMINATIVO VIAGGIO AMSTERDAM
I
65 13/03/2013
3/13/1 CAMBER VIAGGI - SALDO FATT. N. 65 DELL'1/3/12 B.O. N. 78 VIAGGIO BARCELLONA
M
85 13/03/2013
3/13/1 CAMBER VIAGGI - SALDO FATT. N. 65 DELL'1/3/12 B.O. N. 78 VIAGGIO BARCELLONA
I
69 13/03/2013
3/13/1 CIRCOLO FESTAMBIENTE - VERSAMENTO ACCONTO SU B.O. N. 76/2013 VIAGGIO DI ISTRUZIONE
IN TOSCANA - STRUTTURA DI SOGGIORNO - AGRITURISMO IL GIRASOLE
M
89 13/03/2013
3/13/1 CIRCOLO FESTAMBIENTE - VERSAMENTO ACCONTO SU B.O. N. 76/2013 VIAGGIO DI ISTRUZIONE
IN TOSCANA - STRUTTURA DI SOGGIORNO - AGRITURISMO IL GIRASOLE
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
43 28/02/2013
M = Mandato di pagamento
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
2.234,65
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
2.234,65
8.800,00
N
0,00
8.800,00
100,00
N
0,00
100,00
13.455,00
N
0,00
13.455,00
829,00
N
0,00
829,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 3
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
71 18/03/2013
3/13/1 BOUSCHARD SERVIZI TURISTICI - B.O. N. 85 SALDO FATT. N. 79
M
92 18/03/2013
3/13/1 BOUSCHARD SERVIZI TURISTICI - B.O. N. 85 SALDO FATT. N. 79
I
72 18/03/2013
3/13/1 CAMBER VIAGGI - SALDO FATT. N. 75 B.O. N. 81 VIAGGIO D'ISTRUZIONE VENEZIA
M
93 18/03/2013
3/13/1 CAMBER VIAGGI - SALDO FATT. N. 75 B.O. N. 81 VIAGGIO D'ISTRUZIONE VENEZIA
I
75 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. 20130174 B.O. N. 91 VISITA AL TEATRO REGIO
M
97 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. 20130174 B.O. N. 91 VISITA AL TEATRO REGIO
I
76 22/03/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - B.O. N. 88 RIMBORSO BUONO G. E BENEDETTO F.
M
98 22/03/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - B.O. N. 88 RIMBORSO BUONO G. E BENEDETTO F.
I
77 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130176 - 20130178 - 20130181 B.O. N. 92 CORSO DO SCI
BARDONECCHIA
M
99 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130176 - 20130178 - 20130181 B.O. N. 92 CORSO DO SCI
BARDONECCHIA
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
26,81
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
26,81
4.100,00
N
0,00
4.100,00
253,00
N
0,00
253,00
220,00
N
0,00
220,00
1.080,00
N
0,00
1.080,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 4
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
78 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130179 B.O. N. 93 TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
BATH
M
100 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130179 B.O. N. 93 TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
BATH
I
79 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FT. 20130180 B.O. N. 94 TRASPORTO AEREOPORTO PER VIAGGIO
AMSTERDAM
M
101 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FT. 20130180 B.O. N. 94 TRASPORTO AEREOPORTO PER VIAGGIO
AMSTERDAM
I
80 22/03/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO FATT. N. 13 B.O. N. 57 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BERLINO
M
102 22/03/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO FATT. N. 13 B.O. N. 57 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BERLINO
I
81 22/03/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO FATT. N. 18 DEL 6/3/13 B.O. N. 77 VIAGGIO COSTIERA
AMALFITANA
M
103 22/03/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO FATT. N. 18 DEL 6/3/13 B.O. N. 77 VIAGGIO COSTIERA
AMALFITANA
I
82 22/03/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO FATT. N. 17 B.O. N. 75 VIAGGIO D'ISTRUZIONE COSTIERA
AMALFITANA
M
104 22/03/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO FATT. N. 17 B.O. N. 75 VIAGGIO D'ISTRUZIONE COSTIERA
AMALFITANA
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
700,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
700,00
300,00
N
0,00
300,00
7.245,00
N
0,00
7.245,00
21.536,00
N
0,00
21.536,00
8.022,00
N
0,00
8.022,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 5
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
83 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130175 B.O. N. 19 VIAGGIO TEATRO DON BOSCO
M
105 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130175 B.O. N. 19 VIAGGIO TEATRO DON BOSCO
I
84 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 2020130177 B.O. N. 20 TORINO TEATRO VALDOCCO
M
106 22/03/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 2020130177 B.O. N. 20 TORINO TEATRO VALDOCCO
I
86 22/03/2013
3/13/1 CAMBER VIAGGI - SALDO FATT. N. 82 DEL 6/3/2013 B.O. N. 97 VIAGGIO ROMA
M
108 22/03/2013
3/13/1 CAMBER VIAGGI - SALDO FATT. N. 82 DEL 6/3/2013 B.O. N. 97 VIAGGIO ROMA
I
102 18/04/2013
3/13/1 COLOMION S.P.A. - SALDO FATT. N. 69/13 UFS DEL 4/2/13 B.O. N. 112 SKIPASS PER CORSO DI
SCI
M
124 18/04/2013
3/13/1 COLOMION S.P.A. - SALDO FATT. N. 69/13 UFS DEL 4/2/13 B.O. N. 112 SKIPASS PER CORSO DI
SCI
I
103 18/04/2013
3/13/1 CIRCOLO FESTAMBIENTE - SALDO FATT. N. 17/2013 DEL 22/3/2013 B.O. N. 76 VIAGGIO
AGRITURISMO IL GIRASOLE
M
125 18/04/2013
3/13/1 CIRCOLO FESTAMBIENTE - SALDO FATT. N. 17/2013 DEL 22/3/2013 B.O. N. 76 VIAGGIO
AGRITURISMO IL GIRASOLE
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
230,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
230,00
473,00
N
0,00
473,00
14.869,00
N
0,00
14.869,00
1.638,00
N
0,00
1.638,00
717,00
N
0,00
717,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 6
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
106 26/04/2013
3/13/1 CHARTA SRL - B.O. N. 138 VISITA PINACOTECA BRERA
M
128 26/04/2013
3/13/1 CHARTA SRL - B.O. N. 138 VISITA PINACOTECA BRERA
I
115 06/05/2013
3/13/1 CONSORZIO DI VALORIZ. CULTURALE "LA VENARIA REALE" - B.O. N. 153 BIGLIETTI PER VISITA
(SCAMBIO GERMANIA)
M
137 06/05/2013
3/13/1 CONSORZIO DI VALORIZ. CULTURALE "LA VENARIA REALE" - B.O. N. 153 BIGLIETTI PER VISITA
(SCAMBIO GERMANIA)
I
116 06/05/2013
3/13/1 ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD - SALDO FATT. N. 150 DEL 19/4/13 USCITA DIDATTICA FORTE DI
BARD
M
138 06/05/2013
3/13/1 ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD - SALDO FATT. N. 150 DEL 19/4/13 USCITA DIDATTICA FORTE DI
BARD
I
118 06/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130321 B.O. N. 56 VIAGGIO D'ISTRUZIONE PRESSO IL
GIRASOLE
M
140 06/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130321 B.O. N. 56 VIAGGIO D'ISTRUZIONE PRESSO IL
GIRASOLE
I
119 06/05/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO FATT. N. 31 DEL 9/4/13 B.O. N. 139 VIAGGIO VENEZIA
M
141 06/05/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO FATT. N. 31 DEL 9/4/13 B.O. N. 139 VIAGGIO VENEZIA
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
270,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
270,00
140,00
N
0,00
140,00
630,00
N
0,00
630,00
1.300,00
N
0,00
1.300,00
4.960,00
N
0,00
4.960,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 7
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
120 06/05/2013
3/13/1 GENITORI DIVERSI - B.O. N. 158 RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE
M
142 06/05/2013
3/13/1 GENITORI DIVERSI - B.O. N. 158 RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE
I
140 16/05/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - ESTRATTO CONTO 23/4/13 B.O. N. 134 USCITA DIDATTICA
CHIANCIANO - PREMIO GIORNALISTA PER UN GIORNO
M
162 16/05/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - ESTRATTO CONTO 23/4/13 B.O. N. 134 USCITA DIDATTICA
CHIANCIANO - PREMIO GIORNALISTA PER UN GIORNO
I
141 16/05/2013
3/13/1 ASSOCIAZIONE ALBOSCUOLE ASSOCIAZ NAZ GIORNALISMO S - B.O. N. 171 QUOTA DI
PARTECIPAZIONE MEETING NAZIONALE GIORNALISTA PER UN GIORNO
M
163 16/05/2013
3/13/1 ASSOCIAZIONE ALBOSCUOLE ASSOCIAZ NAZ GIORNALISMO S - B.O. N. 171 QUOTA DI
PARTECIPAZIONE MEETING NAZIONALE GIORNALISTA PER UN GIORNO
I
145 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130399 B.O. N. 68 VIAGGIO D'ISTRUZIONE ORTA
M
169 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130399 B.O. N. 68 VIAGGIO D'ISTRUZIONE ORTA
I
146 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130400 B.O. N. 82 USCITE IPIA PLANA + LICEO CAVOUR
M
170 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130400 B.O. N. 82 USCITE IPIA PLANA + LICEO CAVOUR
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
644,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
644,00
258,60
N
0,00
258,60
210,00
N
0,00
210,00
185,00
N
0,00
185,00
200,00
N
0,00
200,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 8
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
147 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130402 B.O. N. 67 VIAGGIO CAMOGLI
M
171 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130402 B.O. N. 67 VIAGGIO CAMOGLI
I
148 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130404 B.O. N. 83 USCITA INRIM
M
172 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130404 B.O. N. 83 USCITA INRIM
I
149 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130405 B.O. N. 117 USCITA FORTE DI BARD + AOSTA
ROMANA
M
173 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130405 B.O. N. 117 USCITA FORTE DI BARD + AOSTA
ROMANA
I
150 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130406 B.O. N. 128 VISITA TORINO CINEMA MASSIMO
M
174 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130406 B.O. N. 128 VISITA TORINO CINEMA MASSIMO
I
151 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130407 B.O. N. 123 INFONRIENTADAY
M
175 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130407 B.O. N. 123 INFONRIENTADAY
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
285,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
285,00
253,00
N
0,00
253,00
810,00
N
0,00
810,00
150,00
N
0,00
150,00
700,00
N
0,00
700,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 9
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
152 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130408 B.O. N. 101 USCITA MILANO/BOCCONI
M
176 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130408 B.O. N. 101 USCITA MILANO/BOCCONI
I
153 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130409 B.O. N.102 VISITA FORTE DI BARD
M
177 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130409 B.O. N.102 VISITA FORTE DI BARD
I
154 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130410 B.O. N. 122 USCITA PER GSS
M
178 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130410 B.O. N. 122 USCITA PER GSS
I
155 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130411 B.O. N. 109 VISITA GUIDATA TORINO + MUSEO
CINEMA
M
179 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130411 B.O. N. 109 VISITA GUIDATA TORINO + MUSEO
CINEMA
I
156 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130412 B.O. N. 110 VISITA TORINO + MUSEO EGIZIO
M
180 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130412 B.O. N. 110 VISITA TORINO + MUSEO EGIZIO
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
450,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
450,00
515,00
N
0,00
515,00
253,00
N
0,00
253,00
500,00
N
0,00
500,00
650,00
N
0,00
650,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 10
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130413 B.O. N. 106 USCITA CASALE
M
181 30/05/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130413 B.O. N. 106 USCITA CASALE
I
192 18/06/2013
3/13/1 CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES - SALDO B.O. N. 183 VIAGGIO CAP D'AIL
M
216 18/06/2013
3/13/1 CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES - SALDO B.O. N. 183 VIAGGIO CAP D'AIL
I
193 18/06/2013
3/13/1 BOUSCHARD SERVIZI TURISTICI - SALDO FATT. N. 275 B.O. N. 90 VIAGGIO CAP D'AIL
M
217 18/06/2013
3/13/1 BOUSCHARD SERVIZI TURISTICI - SALDO FATT. N. 275 B.O. N. 90 VIAGGIO CAP D'AIL
I
203 20/06/2013
3/13/1 DIVERSI - B.O. N. 212 RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE COME TABELLA ALL.
M
227 20/06/2013
3/13/1 DIVERSI - B.O. N. 212 RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE COME TABELLA ALL.
I
205 20/06/2013
3/13/1 ALUNNI DIVERSI - BALESTRINO ROBERTA RIMBORSO SPESE STUDENTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE
AMSTERDAM GENITORE ANDRUETTO C.
M
229 20/06/2013
3/13/1 ALUNNI DIVERSI - BALESTRINO ROBERTA RIMBORSO SPESE STUDENTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE
AMSTERDAM GENITORE ANDRUETTO C.
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
157 30/05/2013
M = Mandato di pagamento
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
407,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
407,00
6.424,00
N
0,00
6.424,00
1.926,81
N
0,00
1.926,81
1.063,56
N
0,00
1.063,56
323,50
N
0,00
323,50
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 11
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
206 20/06/2013
3/13/1 DIVERSI - RIMBORSO SPESE DOCENTI B.O. N. 214 VIAGGIO AMSTERDAM
M
230 20/06/2013
3/13/1 DIVERSI - RIMBORSO SPESE DOCENTI B.O. N. 214 VIAGGIO AMSTERDAM
I
219 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130743 B.O. N. 173 USCITA BRIANCON
M
243 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130743 B.O. N. 173 USCITA BRIANCON
I
220 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130735 B.O. N. 156 USCITA VENARIA
M
244 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130735 B.O. N. 156 USCITA VENARIA
I
221 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 201300727 B.O. N. 146 GSS TORINO
M
245 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 201300727 B.O. N. 146 GSS TORINO
I
222 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130726 B.O. N. 145 GSS TORINO
M
246 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130726 B.O. N. 145 GSS TORINO
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
227,41
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
227,41
352,00
N
0,00
352,00
150,00
N
0,00
150,00
200,00
N
0,00
200,00
200,00
N
0,00
200,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 12
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
223 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130744 B.O. N.107 USCITA CASALE
M
247 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130744 B.O. N.107 USCITA CASALE
I
224 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130732
M
248 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130732
I
225 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130728 B.O. N. 103 USCITA CASALE
M
249 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130728 B.O. N. 103 USCITA CASALE
I
226 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130799 B.O. N. 193 VISITA VEZZOLANO
M
250 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130799 B.O. N. 193 VISITA VEZZOLANO
I
227 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130800 DEL 18/6/13 . B.O. N. 119 - USCITA DIDATTICA
CHIANOCCO/VENAUS CeSeDi "RISCHIO IDROGEOLOGICO" IN DATA 20/4/2013 CL. 5G/5A
M
251 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130800 DEL 18/6/13 . B.O. N. 119 - USCITA DIDATTICA
CHIANOCCO/VENAUS CeSeDi "RISCHIO IDROGEOLOGICO" IN DATA 20/4/2013 CL. 5G/5A
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
407,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
407,00
407,00
N
0,00
407,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
3.965,00
407,00
N
0,00
407,00
297,00
N
0,00
297,00
407,00
N
0,00
407,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 13
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
228 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130738 DEL 31/5/2013 - B.O. N. 152 - VISITA GUIDATA
MILANO - PINACOTECA BRERA IN DATA 15/5/2013
M
252 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130738 DEL 31/5/2013 - B.O. N. 152 - VISITA GUIDATA
MILANO - PINACOTECA BRERA IN DATA 15/5/2013
I
229 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130733 B. O. N. 135 - USCITA DIDATTICA
GENOVA/BOGLIASCO IN DATA 9/5/13
M
253 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130733 B. O. N. 135 - USCITA DIDATTICA
GENOVA/BOGLIASCO IN DATA 9/5/13
I
230 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130729 DEL 31/5/13 - B.O. N. 154 - VISITA GUIDATA
SALUZZO/MANTA IN DATA 8 MAGGIO 2013
M
254 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130729 DEL 31/5/13 - B.O. N. 154 - VISITA GUIDATA
SALUZZO/MANTA IN DATA 8 MAGGIO 2013
I
231 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130734 DEL 31/5/13 - B.O. N. 136 - USCITA DIDATTICA
MONCENISIO IN DATA 9/5/13
M
255 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130734 DEL 31/5/13 - B.O. N. 136 - USCITA DIDATTICA
MONCENISIO IN DATA 9/5/13
I
232 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130739 DEL 31/5/13 - B.O. N. 174 - USCITA DIDATTICA
RIVOLI - NATTA
M
256 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130739 DEL 31/5/13 - B.O. N. 174 - USCITA DIDATTICA
RIVOLI - NATTA
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
1.020,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.020,00
630,00
N
0,00
630,00
200,00
N
0,00
200,00
407,00
N
0,00
407,00
200,00
N
0,00
200,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 14
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
233 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130737 DEL 31/5/13 - B.O. N. 155 - USCITA DIDATTICA
CAMOGLI/SAN FRUTTUOSO IN DATA 13/5/13
M
257 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130737 DEL 31/5/13 - B.O. N. 155 - USCITA DIDATTICA
CAMOGLI/SAN FRUTTUOSO IN DATA 13/5/13
I
234 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130736 DEL 31/5/13 - B.O. N. 161 - VISITA MENTONE
M
258 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130736 DEL 31/5/13 - B.O. N. 161 - VISITA MENTONE
I
235 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130731 DEL 31/5/13 - B.O. N. 160 - USCITA PER GSS
MONCALIERI
M
259 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130731 DEL 31/5/13 - B.O. N. 160 - USCITA PER GSS
MONCALIERI
I
236 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130740 E 20130742 DEL
M
260 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130740 E 20130742 DEL
I
237 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130740 E 20130742 DEL31/5/13 - B.O. N. 132 - USCITA
DIDATTICA BRISSOGNE
M
261 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130740 E 20130742 DEL31/5/13 - B.O. N. 132 - USCITA
DIDATTICA BRISSOGNE
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
285,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
285,00
880,00
N
0,00
880,00
182,00
N
0,00
182,00
407,00
N
0,00
407,00
1.030,00
N
0,00
1.030,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 15
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
238 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130730 - B.O. N. 108 USCITA DIDATTICA TORRE PELLICE
M
262 29/06/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO FATT. N. 20130730 - B.O. N. 108 USCITA DIDATTICA TORRE PELLICE
I
239 04/07/2013
3/13/1 DIVERSI - B.O. N. 236 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VIAGGIO BERLINO
M
263 04/07/2013
3/13/1 DIVERSI - B.O. N. 236 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VIAGGIO BERLINO
I
295 01/10/2013
3/13/1 RIFUGIO VALASCO - B.O. 19/2013 - SOGGIORNO N°38 ALU NNI 25/26/09/13
M
327 02/10/2013
3/13/1 RIFUGIO VALASCO - SALDO ft. n.ro 02.13 del 27/09/2013 - B.O. 19/2013 - SOGGIORNO N°38 ALUNNI
25/26/09/13
I
309 02/10/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO NOTA-ESTRATTO CONTO del 05/09/2013 (BIGLIETTI AEREI
MALPENSA -AMBURGO 16-23 SETTEMBRE 2013)
M
310 02/10/2013
3/13/1 EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO NOTA-ESTRATTO CONTO del 05/09/2013 (BIGLIETTI AEREI
MALPENSA -AMBURGO 16-23 SETTEMBRE 2013)
I
309 02/10/2013
8/1/1
EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO NOTA-ESTRATTO CONTO del 05/09/2013 (BIGLIETTI AEREI
MALPENSA -AMBURGO 16-23 SETTEMBRE 2013)
M
310 02/10/2013
8/1/1
EUREXPRESS VIAGGI SNC - SALDO NOTA-ESTRATTO CONTO del 05/09/2013 (BIGLIETTI AEREI
MALPENSA -AMBURGO 16-23 SETTEMBRE 2013)
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
390,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
390,00
42,38
N
0,00
42,38
1.140,00
N
0,00
1.140,00
5.750,00
N
0,00
5.750,00
350,00
N
0,00
350,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 16
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
340 08/10/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. 9 SERVIZIO TRASPORTO GIAVENO/FRIEDBERG A-R
M
456 22/11/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. 9 SERVIZIO TRASPORTO GIAVENO/FRIEDBERG A-R
I
340 08/10/2013
8/1/1
MARTOGLIO S.P.A. - B.O. 9 SERVIZIO TRASPORTO GIAVENO/FRIEDBERG A-R
M
456 22/11/2013
8/1/1
MARTOGLIO S.P.A. - B.O. 9 SERVIZIO TRASPORTO GIAVENO/FRIEDBERG A-R
I
341 08/10/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. 8/2013 - GIAVENO/MALPENSA A-R 16 e 23/09
M
345 16/10/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO ft. n.ro 20131213 del 30/09/2013 - B.O. 8/2013 - GIAVENO/MALPENSA
A-R 16 e 23/09/13
I
342 08/10/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. 7/2013 - GIAVENO/ENTRAQUE A-R 25-26 SETT13
M
344 16/10/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO ft. n.ro 20131214 del 30/09/2013 - B.O. 7/2013 - GIAVENO/ENTRAQUE
A-R 25-26 SETT. 2013
I
346 08/10/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O.29 - GIAVENO/TORINO A-R 29/10/2013 - PER TEATRO LINGUA INGLESE
M
454 22/11/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O.29 - GIAVENO/TORINO A-R 29/10/2013 - PER TEATRO LINGUA INGLESE
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
4.796,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
4.796,00
704,00
N
0,00
704,00
770,00
N
0,00
770,00
770,00
N
0,00
770,00
1.185,00
N
0,00
1.185,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 17
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
3/13/1 PALKETTOSTAGE - B.O. n.ro 30 - Teatro in lingua Inglese in data 29/10/2013 - Teatro Don Bosco
M
358 24/10/2013
3/13/1 PALKETTOSTAGE - B.O. n.ro 30 - Teatro in lingua Inglese in data 29/10/2013 - Teatro Don Bosco
I
348 08/10/2013
3/13/1 PALKETTOSTAGE - B.O. n.ro 31 - Teatro in lingua Inglese in data 15/11/2013 - Teatro Don Bosco
M
359 24/10/2013
3/13/1 PALKETTOSTAGE - B.O. n.ro 31 - Teatro in lingua Inglese in data 15/11/2013 - Teatro Don Bosco
I
349 08/10/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 33 - Teatro in lingua Inglese in data 15/11/2013 - Giaveno/Torino A.R.
M
524 06/12/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO f.to n.ro 20131420 del 30/11/2013 - B.O. n.ro 33 - Teatro in lingua Inglese
in data 15/11/2013 - Giaveno/Torino A.R.
I
357 14/10/2013
3/13/1 PERSONALE DOCENTE - RIMBORSO R.F. 454241 del 26/09/13 RIFUGIO VALASCO E FATT.131614
DEL 20/06/13 FONDAZIONE LA BIENNALE VENEZIA
M
342 15/10/2013
3/13/1 PERSONALE DOCENTE - RIMBORSO R.F. 454241 del 26/09/13 RIFUGIO VALASCO E FATT.131614
DEL 20/06/13 FONDAZIONE LA BIENNALE VENEZIA
I
358 15/10/2013
3/13/1 CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES - SEJOUR LINGUISTIQUE DU 10 AU 14 MARS
2013 - ACOMPTE
M
352 16/10/2013
3/13/1 CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES - VERSAMENTO ACCONTO PER <SEJOUR
LINGUISTIQUE DU 10 AU 14 MARS 2013>
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
209.856,66
Impegni
347 08/10/2013
M = Mandato di pagamento
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I
I = Impegno
132.651,55
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
2.266,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
2.266,00
1.224,00
N
0,00
1.224,00
500,00
N
0,00
500,00
67,00
N
0,00
67,00
2.445,00
N
0,00
2.445,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 18
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
4
N.
132.651,55
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
77.205,11
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
I
368 22/10/2013
3/13/1 OBIETTIVO LINGUA - ANTICIPO + ASSICURAZIONE PER SOGGIORNO STUDIO DUBLINO MARZO
2014
M
360 24/10/2013
3/13/1 OBIETTIVO LINGUA - ANTICIPO + ASSICURAZIONE PER SOGGIORNO STUDIO DUBLINO MARZO
2014
I
382 23/10/2013
3/13/1 T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl - PRENOTAZIONE MOSTRA SU RENOIR
M
363 24/10/2013
3/13/1 T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl - PRENOTAZIONE MOSTRA SU RENOIR 14/11/2013 - REN576
245,00
N
M
364 24/10/2013
3/13/1 T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl - PRENOTAZIONE MOSTRA SU RENOIR 22/11/2013 - REN 1670
REN 1674
424,00
N
I
387 29/10/2013
8/1/1
ALUNNI DIVERSI - RESTITUZIONE CON TRIBUTI NON DOVUTI POF.2012/13
M
404 29/10/2013
8/1/1
ALUNNI DIVERSI - RESTITUZIONE CON TRIBUTI NON DOVUTI POF.2012/13
I
388 30/10/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 59 - Uscita didattica PINO TORINESE Osservatorio Astronomico in data
21/11/2013 - cl. 1F/1G
M
525 06/12/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO f.t. n.ro 20131423 del 30/11/2013 - B.O. n.ro 59 - Uscita didattica PINO
TORINESE Osservatorio Astronomico in data 21/11/2013 - cl. 1F/1G
I
389 30/10/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 61 - Uscita didattica TORINO GAM Mostra RENOIR - in data 22/11/2013
- CL. 5E/4E
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
8.756,40
0,00
8.756,40
669,00
N
0,00
75,00
0,00
75,00
255,00
N
0,00
255,00
255,00
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 19
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
4
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
77.205,11
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
I/M
N.
M
526 06/12/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO ft. n.ro 20131422 del 30/11/2013 - B.O. n.ro 61 - Uscita didattica TORINO
GAM Mostra RENOIR - in data 22/11/2013 - CL. 5E/4E
I
390 30/10/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 60 - Uscita didattica PINO TORINESE Osservatorio Astronomico - in data
29/11/2013 - cl.1L/1H
M
527 06/12/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO f.t. n.ro 20131421 del 30/11/2013 - B.O. n.ro 60 - Uscita didattica PINO
TORINESE Osservatorio Astronomico - in data 29/11/2013 - cl.1L/1H
I
392 31/10/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 63 - Uscita didattica TORINO Teatro REGIO in data 05/11/2013 - cl. 2H
M
523 06/12/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - SALDO f.t. n.ro 20131419 del 30/11/2013 - B.O. n.ro 63 - Uscita didattica
TORINO Teatro REGIO in data 05/11/2013 - cl. 2H
I
394 31/10/2013
8/1/1
ALUNNI DIVERSI - restituzione contributi non dovuti a.s. 2012/13
M
405 05/11/2013
8/1/1
ALUNNI DIVERSI - restituzione contributi non dovuti a.s. 2012/13
I
409 07/11/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 75 - Viaggio d'istruzione CAP d'AIL dal 10 al 14 marzo 2013 - cl
3H-3L-3M (COMPRESO VITTO AUTISTA)
I
412 08/11/2013
I
417 08/11/2013
I = Impegno
132.651,55
209.856,66
Impegni
Pagamenti
Impegnato
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
Differenza
255,00
440,00
0,00
440,00
N
225,00
0,00
225,00
N
25,00
0,00
25,00
N
1.720,00
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 77 - Visita guidata TORINO GAM Renoir in data11/12/2013
510,00
510,00
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 46 - Uscitadidattica FORESTO in data 18/10/2013
407,00
0,00
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
FLUSSI Annotaz.
CASSA
N
1.720,00
M = Mandato di pagamento
3.965,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 20
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
4
132.651,55
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
209.856,66
174.284,62
Da pagare
M
455 22/11/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 46 - Uscitadidattica FORESTO in data 18/10/2013
I
418 08/11/2013
3/13/1 T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl - B.O. nr. 78 - Uscita didattica TORINO GAM "Renoir" in data
06/12/2013 - cl 4G-5G-5L-4D
M
427 12/11/2013
3/13/1 T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl - B.O. nr. 78 - Uscita didattica TORINO GAM "Renoir" in data
06/12/2013 - cl 4G-5G-5L-4D
I
419 11/11/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - rimborso versamento non dovuto POF 2012/13
M
422 11/11/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - rimborso versamento non dovuto POF 2012/13
I
429 13/11/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 84 - Uscita didattica TORINO - GAM "Renoir" in data 06/12/2013 - cl.
4G-5G-5L-4D
480,00
480,00
I
430 13/11/2013
3/13/1 ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE IN ENGLISH - B.O. n.ro 85 - Intervento didattico in lingua INGLESE
in data 20 dicenbre 2013
690,00
690,00
I
436 16/11/2013
3/13/1 T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl - B.O. n.ro 88 - Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica
TORINO GAM "Renoir" in data 11/12/2013 - cl. 3H-3L-4L-5L - pren. REN10790-10792-10793-10794
962,00
0,00
M
432 18/11/2013
3/13/1 T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl - B.O. n.ro 88 - Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica
TORINO GAM "Renoir" in data 11/12/2013 - cl. 3H-3L-4L-5L
I
437 16/11/2013
3/13/1 T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl - B.O. n.ro 89 -Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica
TORINO - GAM "Renoir" in data 06/12/2013 - cl. 5A - pren. REN12615
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Pagato
N.
M = Mandato di pagamento
Impegni
178.249,62
I/M
I = Impegno
DATA
77.205,11
Impegnato
Differenza
407,00
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
N
675,00
0,00
675,00
N
25,00
0,00
25,00
N
962,00
191,00
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 21
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
4
132.651,55
Programmazione definitiva
Viaggi Visite Scambi e Soggiorni
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
77.205,11
209.856,66
Impegni
178.249,62
Pagato
174.284,62
Da pagare
I/M
N.
M
433 18/11/2013
3/13/1 T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl - B.O. n.ro 89 -Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica
TORINO - GAM "Renoir" in data 06/12/2013 - cl. 5A
I
513 06/12/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 119 - Uscita didattica Cinema massimo per proiezione cortometraggio
"Sotto18" - in data 11/12/2013
255,00
255,00
I
519 17/12/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 122 - Viaggio d'istruzione TORINO -Museo EGIZIO in data 18 dicembre
2013 - cl 1A
220,00
220,00
I
520 17/12/2013
3/13/1 MARTOGLIO S.P.A. - B.O. n.ro 123 - Uscita GRUGLIASCO - Comando VVF per corso di aggiornamento
90,00
90,00
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Differenza
191,00
TOTALI
I = Impegno
Pagamenti
Impegnato
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
178.249,62 174.284,62
3.965,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
N
3.965,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
4 11/01/2013
3/2/7
ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE IN ENGLISH - SALDO FATTURA N. 172 DEL 28/12/2012 B.O. N.
6/2013 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE CLASSI 1
M
4 11/01/2013
3/2/7
ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE IN ENGLISH - SALDO FATTURA N. 172 DEL 28/12/2012 B.O. N.
6/2013 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE CLASSI 1
I
61 11/03/2013
2/2/2
LOESCHER EDITORE S.R.L. - SALDO FATT. N. 13F023000714 DEL 7/3/2013 B.O. N. 55 ACQUISTO
TESTO PER PROGETTO LINGUA
M
81 11/03/2013
2/2/2
LOESCHER EDITORE S.R.L. - SALDO FATT. N. 13F023000714 DEL 7/3/2013 B.O. N. 55 ACQUISTO
TESTO PER PROGETTO LINGUA
I
73 18/03/2013
3/2/7
ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN - SALDO B.O. N. 86 ESAMI DELF
M
94 18/03/2013
3/2/7
ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN - SALDO B.O. N. 86 ESAMI DELF
I
85 22/03/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - B.O. N. 89 - RIMBORSO VERCELLINO M.
M
107 22/03/2013
8/1/1
GENITORI DIVERSI - B.O. N. 89 - RIMBORSO VERCELLINO M.
I
104 18/04/2013
2/3/8
TRINITY COLLEGE LONDON - B.O. N. 114 ESAMI TRINITY
M
126 18/04/2013
2/3/8
TRINITY COLLEGE LONDON - B.O. N. 114 ESAMI TRINITY
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
1.736,00
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.736,00
2.202,00
N
0,00
2.202,00
3.085,00
N
0,00
3.085,00
60,00
N
0,00
60,00
3.700,00
N
0,00
3.700,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 2
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
123 13/05/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - PROGETTO LINGUE 11/12 LAURIA DONATA MARIA MESE
5/2013
M
145 13/05/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - PROGETTO LINGUE 11/12 LAURIA DONATA MARIA MESE
5/2013
I
124 13/05/2013
1/5/1
DOCENTI PASCAL + ENTI DIVERSI - PROGETTO LINGUE 2011/12 BESSONE/VANNINI MSE 5 2013
M
146 13/05/2013
1/5/1
DOCENTI PASCAL + ENTI DIVERSI - PROGETTO LINGUE 2011/12 BESSONE/VANNINI MSE 5 2013
I
125 15/05/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - BORRACCINO ANTONIO SALDO FATT. 13/2012 B.O. N. 178
M
147 15/05/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - BORRACCINO ANTONIO SALDO FATT. 13/2012 B.O. N. 178
I
164 06/06/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU PROGETTO LINGUE LAURIA
M
188 06/06/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU PROGETTO LINGUE LAURIA
I
165 06/06/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU PROGETTO LINGUE LAURIA
M
189 06/06/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU PROGETTO LINGUE LAURIA
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
766,50
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
766,50
580,30
N
0,00
580,30
364,00
N
0,00
364,00
89,25
N
0,00
89,25
283,50
N
0,00
283,50
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 3
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
166 06/06/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU PROGETTO LINGUE BESSONE/VANNINI
M
190 06/06/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU PROGETTO LINGUE BESSONE/VANNINI
I
167 06/06/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU PROGETTO LINGUE BESSONE/VANNINI
M
191 06/06/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU PROGETTO LINGUE BESSONE/VANNINI
I
168 06/06/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP C. DIP SU PROGETTO LINGUE
BESSONE/VANNINI
M
192 06/06/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP C. DIP SU PROGETTO LINGUE
BESSONE/VANNINI
I
169 06/06/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP CARICO DAT PROGETTO LINGUE
BESSONE VANNINI
M
193 06/06/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP CARICO DAT PROGETTO LINGUE
BESSONE VANNINI
I
170 06/06/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. PROGETTO LINGUE BESSONE/VANNINI
M
194 06/06/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. PROGETTO LINGUE BESSONE/VANNINI
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
214,64
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
214,64
74,38
N
0,00
74,38
77,00
N
0,00
77,00
211,76
N
0,00
211,76
3,06
N
0,00
3,06
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 4
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
M/C/S
BENEFICIARIO
OGGETTO
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
Impegni
I
177 06/06/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP COMPENSO LORDO PER LEZIONI FCE REGIME FISC. AGEV.
(ART. 27 D.L. 98/2011) B.O. N. 178
M
201 06/06/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP COMPENSO LORDO PER LEZIONI FCE REGIME FISC. AGEV.
(ART. 27 D.L. 98/2011) B.O. N. 178
I
194 18/06/2013
3/2/7
STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola - SALDO FATT. N. 872/2013 B.O. N. 204- SCAVONE R.
CON MORA
M
218 18/06/2013
3/2/7
STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola - SALDO FATT. N. 872/2013 B.O. N. 204- SCAVONE R.
CON MORA
I
195 18/06/2013
3/2/7
STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola - saldo fatt. n. 822 del 7/5/13 b.o. n. 176 compenso netto
esame pet 1/6/13
M
219 18/06/2013
3/2/7
STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola - saldo fatt. n. 822 del 7/5/13 b.o. n. 176 compenso netto
esame pet 1/6/13
I
196 18/06/2013
3/2/7
STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola - FATT. N. 741 B.O. N. 175 esame PET 1/6/13
M
220 18/06/2013
3/2/7
STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola - FATT. N. 741 B.O. N. 175 esame PET 1/6/13
I
209 27/06/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACC. COMPENSO NETTO SU FATT.
741/822/872 ESAMI PET
M
233 27/06/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACC. COMPENSO NETTO SU FATT.
741/822/872 ESAMI PET
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
30,94
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
30,94
123,31
N
0,00
123,31
86,81
N
0,00
86,81
5.271,81
N
0,00
5.271,81
635,77
N
0,00
635,77
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 5
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
210 27/06/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP PER COMPENSO NETTO SU FATT. N. 741/822/872 PER
ESAMI PET
M
234 27/06/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP PER COMPENSO NETTO SU FATT. N. 741/822/872 PER
ESAMI PET
I
265 06/08/2013
3/2/7
BORRACCINO ANTONIO - SALDO FATT. N. 7/2013 DEL 29/7/13 B.O. N. 247 COMPENSO LORDO
PER LEZIONI FCE . DIC 2012/GIUGNO 2013 REG. FISC. AGEV. (ART. 27 D.L. 98/2011
M
289 06/08/2013
3/2/7
BORRACCINO ANTONIO - SALDO FATT. N. 7/2013 DEL 29/7/13 B.O. N. 247 COMPENSO LORDO
PER LEZIONI FCE . DIC 2012/GIUGNO 2013 REG. FISC. AGEV. (ART. 27 D.L. 98/2011
I
269 08/08/2013
3/2/7
HAO MIAO - COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUA
M
293 08/08/2013
3/2/7
HAO MIAO - COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUA
I
270 08/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - DODGSON PATRICIA/ B.O. N. 253 - COMPENSO COME
ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUA - TRINITY + PET
M
294 08/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - DODGSON PATRICIA/ B.O. N. 253 - COMPENSO COME
ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUA - TRINITY + PET
I
271 08/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - ACARREGUI OLATZ/ B.O. N. 254 COMPENSO COME
ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUA - SPAGNOLO
M
295 08/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - ACARREGUI OLATZ/ B.O. N. 254 COMPENSO COME
ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUA - SPAGNOLO
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
411,48
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
411,48
873,60
N
0,00
873,60
583,40
N
0,00
583,40
1.458,50
N
0,00
1.458,50
583,40
N
0,00
583,40
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 6
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
M/C/S
BENEFICIARIO
OGGETTO
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
Impegni
I
272 08/08/2013
3/2/7
WAGLAND CATHERINE ELIZABETH - SALDO FATT. N. 8/13 E 23/13 - B.O. N.255 COMPENSO COME
ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUA ADVANCED
M
296 08/08/2013
3/2/7
WAGLAND CATHERINE ELIZABETH - WAGLAND CATHERINE /SALDO FATT. N. 8/13 E 23/13 - B.O.
N.255 COMPENSO COME ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUA ADVANCED
I
273 08/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - LEONARDI PIERO/ SALDO NOTA SPESE DEL 28/3/13 B.O. N.
256 COMPENSO COME ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUA - SCAMBIO ITALO/FRANCESE
M
297 08/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - LEONARDI PIERO/ SALDO NOTA SPESE DEL 28/3/13 B.O. N.
256 COMPENSO COME ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUA - SCAMBIO ITALO/FRANCESE
I
281 27/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - OLIVETTI ELISABETTA/ B.O. N. 261 - COMPENSI PER
CORSO LINGUE - FRANCESE
M
305 27/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - OLIVETTI ELISABETTA/ B.O. N. 261 - COMPENSI PER
CORSO LINGUE - FRANCESE
I
282 27/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - LAURIA DONATA MARIA / B.O. N. 262 COMPENSI PER
CORSO LINGUE - INGLESE
M
306 27/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - LAURIA DONATA MARIA / B.O. N. 262 COMPENSI PER
CORSO LINGUE - INGLESE
I
283 27/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - DODGSON PATRICIA/ B.O. N. 263 COMPENSI PER CORSO
LINGUE - INGLESE
M
307 27/08/2013
3/2/7
DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI - DODGSON PATRICIA/ B.O. N. 263 COMPENSI PER CORSO
LINGUE - INGLESE
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
1.346,00
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.346,00
182,28
N
0,00
182,28
350,04
N
0,00
350,04
3.850,00
N
0,00
3.850,00
1.108,46
N
0,00
1.108,46
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 7
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
Progetto Lingua
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
287 01/10/2013
4/3/1
ALUNNI DIVERSI - ASSEGNAZIONE RIMBORSO -PREMIO PER CERTIFICAZIONE FIRST A.S
2012/2013
M
330 02/10/2013
4/3/1
ALUNNI DIVERSI - ASSEGNAZIONE RIMBORSO -PREMIO PER CERTIFICAZIONE FIRST A.S
2012/2013
I
314 02/10/2013
3/2/7
ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN - ISCRIZIONE DELF N°3 A LUNNI - 11 OTT 2013
M
332 03/10/2013
3/2/7
ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN - ISCRIZIONE DELF N°3 A LUNNI - 11 OTT 2013
I
360 17/10/2013
8/1/1
ALUNNI DIVERSI - RIMBORSO CORSO FIRST NON FRUITO
M
353 17/10/2013
8/1/1
ALUNNI DIVERSI - RIMBORSO CORSO NON FRUITO
I
370 24/10/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - PROGETTO LINGUE A.S. 2012/2013
M
356 24/10/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - compensi netti PROGETTO LINGUE A.S. 2012/2013
I
370 24/10/2013
1/6/1
PERSONALE DOCENTE - PROGETTO LINGUE A.S. 2012/2013
M
356 24/10/2013
1/6/1
PERSONALE DOCENTE - compensi netti PROGETTO LINGUE A.S. 2012/2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Impegni
Pagamenti
Differenza
2.000,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
2.000,00
255,00
N
0,00
255,00
56,00
N
0,00
56,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
0,00
2.840,63
N
0,00
2.840,63
202,87
N
0,00
202,87
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 8
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
371 24/10/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
M
368 25/10/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
I
371 24/10/2013
1/6/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
M
368 25/10/2013
1/6/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
I
372 24/10/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
M
389 25/10/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
I
372 24/10/2013
1/6/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
M
389 25/10/2013
1/6/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
I
372 24/10/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
M
389 25/10/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
1.022,76
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.022,76
60,60
N
0,00
60,60
374,22
N
0,00
374,22
25,52
N
0,00
25,52
1.099,29
N
0,00
1.099,29
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 9
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
373 24/10/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
M
394 25/10/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
I
373 24/10/2013
1/6/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
M
394 25/10/2013
1/6/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
I
374 24/10/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
M
381 25/10/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
I
375 24/10/2013
1/11/3 I.N.P.S. PINEROLO - INPS PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
M
385 25/10/2013
1/11/3 I.N.P.S. PINEROLO - INPS PROGETTO LINGUE A.S. 2012/13
I
398 31/10/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - acquisto n° 01 lic enza window 7 pro oem
M
470 02/12/2013
2/3/8
OMNIA COMPUTERS di RANDAZZO E. - SALDO ft. n.ro 641/f del 20/11/2013 - Acquisto n° 01 licenza
window 7 pro oem
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
14,89
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
14,89
1,01
N
0,00
1,01
386,12
N
0,00
386,12
9,00
N
0,00
9,00
146,40
N
0,00
146,40
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 10
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
413 08/11/2013
3/2/7
STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola - Compenso netto fattura n 261 del 29-10-2013
M
417 11/11/2013
3/2/7
STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola - Compenso netto fattura n 261 del 29-10-2013
I
414 08/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20%FATTURA 261 DEL 29-10-2013
M
453 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20%FATTURA 261 DEL 29-10-2013
I
415 08/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU FATTURA 261 DEL 29-10-2013
M
451 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU FATTURA 261 DEL 29-10-2013
I
420 12/11/2013
3/2/7
STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola - pagamento netto fattura n 265 del 5-11-2013
M
423 12/11/2013
3/2/7
STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola - pagamento netto fattura n 265 del 5-11-2013
I
421 12/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - trattenute su fattura 265 del 5-11-2013
M
488 04/12/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - trattenute su fattura 265 del 5-11-2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
7.581,57
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
7.581,57
1.014,43
N
0,00
1.014,43
431,13
N
0,00
431,13
108,93
N
0,00
108,93
12,57
N
0,00
12,57
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 11
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
422 12/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - trattenute su fattura 265 del 5-11-2013
M
493 04/12/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - trattenute su fattura 265 del 5-11-2013
I
442 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi ACARREGUI OLATZ a.s. 2012/2013
M
449 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi ACARREGUI OLATZ a.s. 2012/2013
I
443 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi LAURIA DONATA MARIA a.s. 2012/2013
M
448 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi LAURIA DONATA MARIA a.s. 2012/2013
I
444 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi DODGSON PATRICIA a.s. 2012/2013
M
447 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi DODGSON PATRICIA a.s. 2012/2013
I
445 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi HAO MIAO a.s. 2012/2013
M
446 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi HAO MIAO a.s. 2012/2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
5,34
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
5,34
59,50
N
0,00
59,50
330,23
N
0,00
330,23
261,80
N
0,00
261,80
59,50
N
0,00
59,50
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 12
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
446 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi OLIVETTI ELISABETTA a.s. 2012/2013
M
445 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi OLIVETTI ELISABETTA a.s. 2012/2013
I
447 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi LEONARDI PIERO a.s. 2012/2013
M
444 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi LEONARDI PIERO a.s. 2012/2013
I
448 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi ACARREGUI
OLATZ a.s. 2012/2013
M
443 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi ACARREGUI
OLATZ a.s. 2012/2013
I
449 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi LAURIA DONATA
MARIA a.s. 2012/2013
M
442 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi LAURIA DONATA
MARIA a.s. 2012/2013
I
450 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi DODGSON
PATRICIA a.s. 2012/2013
M
441 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi DODGSON
PATRICIA a.s. 2012/2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
35,70
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
35,70
17,85
N
0,00
17,85
140,00
N
0,00
140,00
777,00
N
0,00
777,00
616,00
N
0,00
616,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 13
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
451 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi HAO MIAO a.s.
2012/2013
M
440 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi HAO MIAO a.s.
2012/2013
I
452 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi OLIVETTI
ELISABETTA a.s. 2012/2013
M
439 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi OLIVETTI
ELISABETTA a.s. 2012/2013
I
453 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi LEONARDI PIERO
a.s. 2012/2013
M
438 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% IRPEF su compensi LEONARDI PIERO
a.s. 2012/2013
I
483 30/11/2013
1/5/1
CAPRIOLO PATRIZIA - compensi netti PROGETTI LINGUE sett/dic 2013
M
473 02/12/2013
1/5/1
CAPRIOLO PATRIZIA - compensi netti PROGETTI LINGUE sett/dic 2013
I
484 30/11/2013
1/5/1
PROF.SSA PACE Emma - compensi netti PROGETTI LINGUE sett/dic 2013
M
474 02/12/2013
1/5/1
PROF.SSA PACE Emma - compensi netti PROGETTI LINGUE sett/dic 2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
140,00
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
140,00
84,00
N
0,00
84,00
42,00
N
0,00
42,00
255,33
N
0,00
255,33
185,70
N
0,00
185,70
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 14
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
485 30/11/2013
1/5/1
PROF.SSA VANNINI PATRIZIA - compensi netti PROGETTI LINGUE sett/dic 2013
M
475 02/12/2013
1/5/1
PROF.SSA VANNINI PATRIZIA - compensi netti PROGETTI LINGUE sett/dic 2013
I
486 30/11/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF su compensi PROGETTO LINGUE sett/dic 2013
M
487 04/12/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF su compensi PROGETTO LINGUE sett/dic 2013
I
487 30/11/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP su compensi PROG:LINGUE sett/dic 2013
M
506 04/12/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP su compensi PROG:LINGUE sett/dic 2013
I
487 30/11/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP su compensi PROG:LINGUE sett/dic 2013
M
506 04/12/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP su compensi PROG:LINGUE sett/dic 2013
I
488 30/11/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. su comp'ensio PROG.LINGUE sett/dic 2013
M
510 04/12/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. su comp'ensio PROG.LINGUE sett/dic 2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
464,24
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
464,24
334,83
N
0,00
334,83
120,12
N
0,00
120,12
330,33
N
0,00
330,33
4,78
N
0,00
4,78
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 15
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
489 30/11/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi PROG.LINGUE sett/dic 2013
M
498 04/12/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compensi PROG.LINGUE sett/dic 2013
I
490 30/11/2013
3/2/7
WAGLAND CATHERINE ELIZABETH - DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013
M
476 02/12/2013
3/2/7
WAGLAND CATHERINE ELIZABETH - SALDO FT. 48/2013 del 30/11/2013 - DOCENZE CORSI DI
LINGUE SETT/DIC 2013
I
491 02/12/2013
3/2/7
BORRACCINO ANTONIO - docenze CORSI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 2012/2013
M
481 03/12/2013
3/2/7
BORRACCINO ANTONIO - SALDO FT. N.10/2013 del 02/12/2013 (docenze CORSI CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE sett/dic 2013)
I
495 02/12/2013
3/2/7
ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN - iscrizione esami DELF B2 - 11 FEBB 2014 N° 9 ISCRITTI
M
479 02/12/2013
3/2/7
ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN - iscrizione esami DELF B2 - 11 FEBB 2014 N° 9 ISCRITTI
I
500 03/12/2013
3/2/7
LAURIA DONATA MARIA - COMPENSO NETTO docenze FIRST sett/dic 2013
M
482 03/12/2013
3/2/7
LAURIA DONATA MARIA - COMPENSO NETTO docenze FIRST sett/dic 2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
116,03
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
116,03
837,20
N
0,00
837,20
509,60
N
0,00
509,60
945,00
N
0,00
945,00
434,00
N
0,00
434,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 16
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
5
N.
Progetto Lingua
DATA
Programmazione Iniziale
17.609,40
Impegnato
55.511,16
Variazione programmazione
42.457,11
Pagato
55.511,16
Programmazione definitiva
60.066,51
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
501 03/12/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su docenze FIRST sett/dic 2013
M
501 04/12/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su docenze FIRST sett/dic 2013
I
502 03/12/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. IRPEF 20% su docenze FIRST sett/dic
2013
M
492 04/12/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. IRPEF 20% su docenze FIRST sett/dic
2013
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Differenza
124,95
294,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
N
0,00
294,00
55.511,16
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
124,95
TOTALI
I = Impegno
Pagamenti
0,00
55.511,16
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
6
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
2/3/8
SKILL on LINE s.r.l. - SALDO B.O. N. 48/2013 ACQUISTO N. 200 ESAMI ECDL
M
32 19/02/2013
2/3/8
SKILL on LINE s.r.l. - SALDO B.O. N. 48/2013 ACQUISTO N. 200 ESAMI ECDL
I
33 19/02/2013
2/3/8
SKILL on LINE s.r.l. - B.O. N. 30/2013
M
33 19/02/2013
2/3/8
SKILL on LINE s.r.l. - B.O. N. 30/2013
I
88 27/03/2013
2/3/8
SKILL on LINE s.r.l. - B.O. N. 96 ACQUISTO N. 100 ESAMI ECDL
M
110 27/03/2013
2/3/8
SKILL on LINE s.r.l. - B.O. N. 96 ACQUISTO N. 100 ESAMI ECDL
I
248 05/08/2013
2/3/8
SKILL on LINE s.r.l. - SALDO FATT. N.699 DEL 10/7/13 B.O. N. 2013 - ACQUISTO N. 30 SKILL CARD +
N. 120 ESAMI
M
272 05/08/2013
2/3/8
SKILL on LINE s.r.l. - SALDO FATT. N.699 DEL 10/7/13 B.O. N. 2013 - ACQUISTO N. 30 SKILL CARD +
N. 120 ESAMI
I
377 24/10/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - COMPENSI CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M
357 24/10/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - COMPENSI netti CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
16.785,00
Impegni
32 19/02/2013
M = Mandato di pagamento
785,00
Programmazione definitiva
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER - ECDL
I
I = Impegno
16.000,00
Pagamenti
Impegnato
12.163,43
Pagato
12.163,43
Da pagare
Differenza
1.694,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
1.694,00
108,90
N
S
0,00
108,90
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
0,00
847,00
N
0,00
847,00
2.105,40
N
0,00
2.105,40
2.924,74
N
0,00
2.924,74
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 2
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
6
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
377 24/10/2013
1/6/1
PERSONALE DOCENTE - COMPENSI CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M
357 24/10/2013
1/6/1
PERSONALE DOCENTE - COMPENSI netti CORSI ECDL A.S. 2012/2013
I
378 24/10/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M
369 25/10/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CORSI ECDL A.S. 2012/2013
I
378 24/10/2013
1/6/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M
369 25/10/2013
1/6/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF CORSI ECDL A.S. 2012/2013
I
379 24/10/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M
390 25/10/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP CORSI ECDL A.S. 2012/2013
I
379 24/10/2013
1/6/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M
390 25/10/2013
1/6/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
785,00
Programmazione definitiva
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER - ECDL
I
I = Impegno
16.000,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
16.785,00
Impegni
Pagamenti
Impegnato
12.163,43
Pagato
12.163,43
Da pagare
Differenza
192,32
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
192,32
1.081,76
N
0,00
1.081,76
71,14
N
0,00
71,14
388,08
N
0,00
388,08
25,52
N
0,00
25,52
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 3
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
6
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
379 24/10/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M
390 25/10/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP CORSI ECDL A.S. 2012/2013
I
380 24/10/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M
395 25/10/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. CORSI ECDL A.S. 2012/2013
I
380 24/10/2013
1/6/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M
395 25/10/2013
1/6/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. CORSI ECDL A.S. 2012/2013
I
381 24/10/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP CORSI ECDL A.S. 2012/2013
M
382 25/10/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP CORSI ECDL A.S. 2012/2013
I
397 31/10/2013
3/2/7
SKILL on LINE s.r.l. - B.O.65 - ACQUISTO N° 32 SKIL L CARDS CORE LEVEL
M
415 05/11/2013
3/2/7
SKILL on LINE s.r.l. - B.O.65 - ACQUISTO N° 32 SKIL L CARDS CORE LEVEL
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
16.785,00
Impegni
Pagamenti
Impegnato
12.163,43
Pagato
12.163,43
Da pagare
Differenza
1.137,42
15,42
0,00
1,02
N
0,00
1,02
399,51
N
0,00
399,51
1.171,20
N
0,00
1.171,20
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
FLUSSI Annotaz.
CASSA
N
15,42
12.163,43
0,00
0,00
1.137,42
TOTALI
M = Mandato di pagamento
785,00
Programmazione definitiva
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER - ECDL
I
I = Impegno
16.000,00
12.163,43
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
7
N.
DATA
M/C/S
BENEFICIARIO
OGGETTO
2/1/3
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - SALDO FATT. 5/2013 B.O. N. 2/2013 STAMPA GIORNALINO SCOL.
2^ USCITA
M
53 28/02/2013
2/1/3
TIPOEGRAFICA di NETTI Marco - SALDO FATT. 5/2013 B.O. N. 2/2013 STAMPA GIORNALINO SCOL.
2^ USCITA
I
162 06/06/2013
4/3/1
DIVERSI - B.O. N.195/2013 PROGETTO CENSIMENTO DEGLI APPARATI DI ILLUMIN. PUBBLICA
M
186 06/06/2013
4/3/1
DIVERSI - B.O. N.195/2013 PROGETTO CENSIMENTO DEGLI APPARATI DI ILLUMIN. PUBBLICA
I
197 18/06/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 20 DELL'8/5/13 B.O. N. 188 ACQUISTO
PENDRIVE
M
221 18/06/2013
2/3/8
DISTRIBUZIONE INFORMATICA - SALDO FATT. N. 20 DELL'8/5/13 B.O. N. 188 ACQUISTO
PENDRIVE
I
198 18/06/2013
2/2/2
L'ISOLA DEL LIBRO - SALDO FATT. N. 40 B.O. N. 187 ACQUISTO LIBRI PREMIO PER PROGETTO
M
222 18/06/2013
2/2/2
L'ISOLA DEL LIBRO - SALDO FATT. N. 40 B.O. N. 187 ACQUISTO LIBRI PREMIO PER PROGETTO
I
199 18/06/2013
3/2/7
ASSOCIAZIONE BAJA A.S.D. - SALDO FATT. N. 1 DEL 23/5/13 B.O. N. 184 CONCERTO
STORICO/DIDATTICO
M
223 18/06/2013
3/2/7
ASSOCIAZIONE BAJA A.S.D. - SALDO FATT. N. 1 DEL 23/5/13 B.O. N. 184 CONCERTO
STORICO/DIDATTICO
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
15.358,00
Impegni
34 28/02/2013
M = Mandato di pagamento
1.100,00
Programmazione definitiva
Partecipazione attiva degli studenti
I
I = Impegno
14.258,00
Pagamenti
Impegnato
7.148,06
Pagato
7.148,06
Da pagare
Differenza
266,20
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
266,20
2.000,00
N
0,00
2.000,00
117,07
N
0,00
117,07
105,00
N
0,00
105,00
907,50
N
0,00
907,50
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 2
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
7
N.
DATA
M/C/S
BENEFICIARIO
OGGETTO
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - COMPENSO NETTO coordinamento progetto "La Memoria e Le Memorie" a.s
2012/2013
M
337 05/10/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - COMPENSO NETTO coordinamento progetto "La Memoria e Le Memorie" a.s
2012/2013
I
326 05/10/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF su compenso Mand.337 (VANNINI)
M
366 25/10/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF su compenso Mand.337 (VANNINI)
I
327 05/10/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP su compenso Mand.337 (VANNINI)
M
387 25/10/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP su compenso Mand.337 (VANNINI)
I
327 05/10/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP su compenso Mand.337 (VANNINI)
M
387 25/10/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPDAP su compenso Mand.337 (VANNINI)
I
328 05/10/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. su compenso Mand.337 (VANNINI)
M
392 25/10/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - F.C. su compenso Mand.337 (VANNINI)
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
15.358,00
Impegni
325 05/10/2013
M = Mandato di pagamento
1.100,00
Programmazione definitiva
Partecipazione attiva degli studenti
I
I = Impegno
14.258,00
Pagamenti
Impegnato
7.148,06
Pagato
7.148,06
Da pagare
Differenza
232,12
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
232,12
85,85
N
0,00
85,85
30,80
N
0,00
30,80
84,70
N
0,00
84,70
1,23
N
0,00
1,23
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 3
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
7
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
329 05/10/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compenso Mand.337 (VANNINI)
M
377 25/10/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP su compenso Mand.337 (VANNINI)
I
333 07/10/2013
3/2/7
SILLANO FRANCESCO - COMPENSO NETTO - Notula n°02 de l 16/09/2013
M
339 07/10/2013
3/2/7
SILLANO FRANCESCO - COMPENSO NETTO - Notula n°02 de l 16/09/2013
I
334 07/10/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO MAND.339 (SILLANO)
M
373 25/10/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO MAND.339 (SILLANO)
I
335 07/10/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI MAND.339 (SILLANO)
M
379 25/10/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSI MAND.339 (SILLANO)
I
454 23/11/2013
6/3/9
PARAVIA - PEARSON - B.O. 95 - acquisto MICROSCOPI e vari per Laboratorio Scienze
M
540 13/12/2013
6/3/9
PARAVIA - PEARSON - SALDO ft. n.ro 241300338 del 25 novembre 2013 - B.O. 95 - acquisto
MICROSCOPI e vari per Laboratorio Scienze
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
1.100,00
Programmazione definitiva
Partecipazione attiva degli studenti
I
I = Impegno
14.258,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
15.358,00
Impegni
Pagamenti
Impegnato
7.148,06
Pagato
7.148,06
Da pagare
Differenza
29,75
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
29,75
160,00
N
0,00
160,00
40,00
N
0,00
40,00
17,00
N
0,00
17,00
2.091,01
N
0,00
2.091,01
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 4
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Programmazione Iniziale
Variazione programmazione
Aggr. Voce
P
I/M
7
N.
DATA
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
2/3/8
BOGLIANO SRL - B. O. n.ro 114 - Acquisto materiale pulizia
M
538 13/12/2013
2/3/8
BOGLIANO SRL - SALDO FATT.9665 del 11/12/2013 - B. O. n.ro 114 - Acquisto materiale pulizia
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Pagamenti
Impegnato
7.148,06
Pagato
7.148,06
Da pagare
Differenza
979,83
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
7.148,06
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
979,83
TOTALI
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
15.358,00
Impegni
504 05/12/2013
M = Mandato di pagamento
1.100,00
Programmazione definitiva
Partecipazione attiva degli studenti
I
I = Impegno
14.258,00
7.148,06
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
8
N.
Progetto Curvatura Musicale
DATA
M/C/S
BENEFICIARIO
OGGETTO
Programmazione Iniziale
16.047,00
Impegnato
12.554,29
Variazione programmazione
-1.490,00
Pagato
12.554,29
Programmazione definitiva
14.557,00
Da pagare
Impegni
I
204 20/06/2013
2/3/8
DIVERSI - B.O. N. 213 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO PROF.SSA GALLUCCIO
M
228 20/06/2013
2/3/8
DIVERSI - B.O. N. 213 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO PROF.SSA GALLUCCIO
I
207 27/06/2013
3/2/7
BERGIA DAVIDE GABRIELE - SALDO FATT. DEL 4/5 B.O. N. 216 COMPENSO NETTO MONTAGGIO
VIDEO
M
231 27/06/2013
3/2/7
BERGIA DAVIDE GABRIELE - SALDO FATT. DEL 4/5 B.O. N. 216 COMPENSO NETTO MONTAGGIO
VIDEO
I
208 27/06/2013
3/2/7
VACCA ENZO - SALDO FATT. DEL 14/5/13 B.O. N. 225 COMPENSO NETTO COLLABORAZIONE
PER LA STESURA INNO PASCAL
M
232 27/06/2013
3/2/7
VACCA ENZO - SALDO FATT. DEL 14/5/13 B.O. N. 225 COMPENSO NETTO COLLABORAZIONE
PER LA STESURA INNO PASCAL
I
211 27/06/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACC. SU COMPENSO NETTO PER
MONTAGGIO VIDEO (ESPERTO BERGIA) + COLL. PER LA STESURA INNO (ESPERTO VACCA)
M
235 27/06/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACC. SU COMPENSO NETTO PER
MONTAGGIO VIDEO (ESPERTO BERGIA) + COLL. PER LA STESURA INNO (ESPERTO VACCA)
I
212 27/06/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP PER COMPENSO NETTO SU FATT. PER MONTAGGIO VIDEO
+ STESURA INNO
M
236 27/06/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP PER COMPENSO NETTO SU FATT. PER MONTAGGIO VIDEO
+ STESURA INNO
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
168,19
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
168,19
125,00
N
0,00
125,00
700,00
N
0,00
700,00
200,00
N
0,00
200,00
70,13
N
0,00
70,13
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 2
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
8
N.
Progetto Curvatura Musicale
DATA
Programmazione Iniziale
16.047,00
Impegnato
12.554,29
Variazione programmazione
-1.490,00
Pagato
12.554,29
Programmazione definitiva
14.557,00
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
256 06/08/2013
3/2/7
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. GONIN" - SALDO ATTIVITA' DI LABORATORIO MUSICALE PROGETTO "MUSICA AL PASCAL" COLL. IN RETE NOTA PROT. N. 2524/2/7/A DEL 24/6/13
M
280 06/08/2013
3/2/7
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. GONIN" - SALDO ATTIVITA' DI LABORATORIO MUSICALE PROGETTO "MUSICA AL PASCAL" COLL. IN RETE NOTA PROT. N. 2524/2/7/A DEL 24/6/13
I
369 23/10/2013
3/2/7
REAR SOC. COOPERATIVA a r.l. - ABBONAMENTO ALUNNI A SPETTACOLI TEATRALI
M
361 24/10/2013
3/2/7
REAR SOC. COOPERATIVA a r.l. - ABBONAMENTO ALUNNI A SPETTACOLI TEATRALI
I
405 07/11/2013
3/2/7
PERSONALE ESPERTO - Compenso netto lezione concerto giugno 2013
M
416 11/11/2013
3/2/7
PERSONALE ESPERTO - Compenso netto lezione concerto giugno 2013
I
406 07/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% SU NOTULA 01/2013
VATTANO/MANASSERO
M
452 21/11/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RA 20% SU NOTULA 01/2013
VATTANO/MANASSERO
I
407 07/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU NOTULA 01/2013 VATTANO/MANASSERO
M
450 21/11/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU NOTULA 01/2013 VATTANO/MANASSERO
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
5.944,00
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
5.944,00
3.504,00
N
0,00
3.504,00
400,00
N
0,00
400,00
100,00
N
0,00
100,00
42,50
N
0,00
42,50
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 3
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
8
N.
Progetto Curvatura Musicale
DATA
Programmazione Iniziale
16.047,00
Impegnato
12.554,29
Variazione programmazione
-1.490,00
Pagato
12.554,29
Programmazione definitiva
14.557,00
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
467 29/11/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - Pagamento del NETTO su progetto Musica 2012/13
M
458 29/11/2013
1/5/1
PERSONALE DOCENTE - COMPENSI NETTI Progetto Musica 2012/13
I
468 29/11/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU PROGETTO MUSICA 2012/13
M
485 04/12/2013
1/5/3
IRPEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU PROGETTO MUSICA 2012/13
I
469 29/11/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPADP SU PROGETTO MUSICA 2012/13
M
504 04/12/2013
1/5/2
INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPADP SU PROGETTO MUSICA 2012/13
I
469 29/11/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPADP SU PROGETTO MUSICA 2012/13
M
504 04/12/2013
1/11/2 INPDAP - PENSIONI - DIPENDENTI E STATO - INPADP SU PROGETTO MUSICA 2012/13
I
470 29/11/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - FC SU PROGETTO MUSICA 2012/13
M
508 04/12/2013
1/5/2
F.C. TESORERIA PROVINC. dello STATO - FC SU PROGETTO MUSICA 2012/13
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Impegni
Pagamenti
Differenza
649,94
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
649,94
240,39
N
0,00
240,39
86,24
N
0,00
86,24
237,17
N
0,00
237,17
3,43
N
0,00
3,43
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 4
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
8
N.
Progetto Curvatura Musicale
DATA
Programmazione Iniziale
16.047,00
Impegnato
12.554,29
Variazione programmazione
-1.490,00
Pagato
12.554,29
Programmazione definitiva
14.557,00
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
I
471 29/11/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU PROGETTO MUSICA 2012/13
M
496 04/12/2013
1/11/1 IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU PROGETTO MUSICA 2012/13
Impegni
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Differenza
83,30
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
12.554,29
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
83,30
TOTALI
I = Impegno
Pagamenti
0,00
12.554,29
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 1
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
10
N.
SPORT e AMBIENTE
DATA
Programmazione Iniziale
4.000,00
Impegnato
4.993,54
Variazione programmazione
4.700,00
Pagato
4.993,54
Programmazione definitiva
8.700,00
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
117 06/05/2013
3/2/7
SCUOLA SCI SPAZIO NEVE - SALDO FATT. N. 39/13 B.O. N. 140 COMPENSO NETTO AD ESPERTI
PROGETTO POMERIGGI SULLA NEVE
M
139 06/05/2013
3/2/7
SCUOLA SCI SPAZIO NEVE - SALDO FATT. N. 39/13 B.O. N. 140 COMPENSO NETTO AD ESPERTI
PROGETTO POMERIGGI SULLA NEVE
I
176 06/06/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. SU COMPENSO SU CORSO DI SCI A
STUDENTI PROGETTO "POMERIGGI SULLA NEVE" - B.O. N. 140
M
200 06/06/2013
3/2/7
IRPEF rit.Acc. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - R.A. SU COMPENSO SU CORSO DI SCI A
STUDENTI PROGETTO "POMERIGGI SULLA NEVE" - B.O. N. 140
I
178 06/06/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSO LEZIONI DI SCI A STUDENTI PROGETTO
POMERIGGIO SULLA NEVE
M
202 06/06/2013
3/2/7
IRAP - REGIONE PIEMONTE - - IRAP SU COMPENSO LEZIONI DI SCI A STUDENTI PROGETTO
POMERIGGIO SULLA NEVE
I
200 18/06/2013
3/2/7
TSUYOKI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - SALDO FATT. N. 3/13 B.O. N. 205 CORSO
DIFESA PERSONALE
M
224 18/06/2013
3/2/7
TSUYOKI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - SALDO FATT. N. 3/13 B.O. N. 205 CORSO
DIFESA PERSONALE
I
201 18/06/2013
3/2/7
T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl - SALDO FATT. N. 38 B.O. N. 189 LEZIONI DI RAFTING IN DATA
20/24 MAGGIO 2013
M
225 18/06/2013
3/2/7
T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl - SALDO FATT. N. 38 B.O. N. 189 LEZIONI DI RAFTING IN DATA
20/24 MAGGIO 2013
I = Impegno
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
Pagamenti
Differenza
2.032,00
0,00
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
2.032,00
508,00
N
0,00
508,00
172,72
N
0,00
172,72
480,37
N
0,00
480,37
1.700,00
N
0,00
1.700,00
N
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Art.29 lett. c)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
I.I.S. BLAISE PASCAL - Codice Ente 7919128
10094 GIAVENO (TO) VIA CARDUCCI 4 C.F. 86049000010 C.M. TOIS05700B
Pag. 2
REGISTRO PARTITARIO USCITE
Esercizio finanziario 2013
Aggr. Voce
P
I/M
10
N.
SPORT e AMBIENTE
DATA
Programmazione Iniziale
4.000,00
Impegnato
4.993,54
Variazione programmazione
4.700,00
Pagato
4.993,54
Programmazione definitiva
8.700,00
Da pagare
BENEFICIARIO
OGGETTO
M/C/S
Impegni
I
395 31/10/2013
3/2/7
DIVERSI - RIMBORSO C/ALUNNI POF 2012/2013- GSS SCACCHI 08/04/2013
M
408 05/11/2013
3/2/7
DIVERSI - RIMBORSO C/ALUNNI POF 2012/2013- GSS SCACCHI 08/04/2013
I
479 27/11/2013
2/3/6
PERSONALE DOCENTE - RIMBORSO SCONTRINO DECATHLON 16.10.13 acquisto n° 20 palloni
beach volley
M
462 02/12/2013
2/3/6
PERSONALE DOCENTE - RIMBORSO SCONTRINO DECATHLON 16.10.13 acquisto n° 20 palloni
beach volley
M = Mandato di pagamento
M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no
Differenza
40,45
60,00
Annotazioni S = Stornato A = Annullato
N
0,00
60,00
4.993,54
FLUSSI Annotaz.
CASSA
0,00
40,45
TOTALI
I = Impegno
Pagamenti
0,00
4.993,54
N
0,00
G = Gestioni economiche
V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale
Stampato il 31/12/2013
Mod. cntpuc01 [6.0.4]