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LUGLIO 2010
BILANCIO Consuntivo 2009
BILANCIO CONSUNTIVO 2009
»
L’approvazione del
consuntivo che dall’anno
scorso è stata anticipata
per disposizione legislativa
ad aprile è un momento
importante per il Consiglio
Comunale, che nel
suo ruolo di indirizzo
e controllo è chiamato
a valutare l’operato
dell’Amministrazione.
E’ un momento di riscontro
della capacità, ma anche
della possibilità economica
e finanziaria del Comune:
quindi, al di là delle
valutazioni sull’attuazione
del programma 2009,
occorre trarre alcune
indicazioni sulle possibilità
economiche consentite dal
bilancio attuale.
Avanzo di Gestione
200
175
+157
150
125
100
75
50
25
0
2005
2006
L’avanzo di gestione è stato pari a
156.909,57 E (l’avanzo nella sua
globalità tiene conto della consistenza di cassa e di tutti i residui
esistenti, compresi eventualmente i residui degli anni precedenti)
Nel 2005, come vedete, abbiamo
avuto un avanzo di amministrazione molto contenuto dovuto in gran
parte alla non attuazione di qualche concessione edilizia.
2007
2008
2009
Gli avanzi del 2006 e del 2007
sono sostanzialmente un dato lineare.
Nel 2008 e nel 2009 abbiamo
portato in avanzo qualche risorsa in più, prevedendo una riduzione dei trasferimenti da Stato
e Regione e contestualmente un
aumento delle richieste di sostegno, cosa che puntualmente
si sta verificando.
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BILANCIO Consuntivo 2009
GESTIONE RESIDUI
100
90
80
Scomponendo il dato complessivo abbiamo un
residuo di 60.537,90 E
La gestione dei residui mette in evidenza,
le entrate e le spese accertate al termine
dell’esercizio finanziario, ma non ancora riscosse o pagate.
Il dato positivo, sottolinea la capacità e la rapidità dell’Amministrazione di riscuotere i crediti
e di utilizzarli pienamente e velocemente.
70
+ 61
60
50
40
30
20
10
0
2005
2006
2007
2008
2009
»
GESTIONE COMPETENZA
100
90
80
100
70
+ 96
90
60
L’avanzo della gestione di competenza ammonta a 96.371,67 E €
La fotografia della gestione di competenza
è uguale al parametro della capacità di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili
nel corso dell’esercizio, più semplicemente
è la differenza tra le entrate accertate e le
spese impegnate.
80
50
40
70
30
60
20
50
10
40
0
30
20
10
0
10
2005
2006
2007
2008
2009
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UTILIZZO AVANZO
160
CORRENTI
Nel 2009 l’avanzo a disposizione era di
185.000 E.
In modo anomalo rispetto alla nostra
consuetudine, una parte consistente è
stata utilizzata, per le spese correnti, ma
è importante sapere che 100.000 E sono
stati utilizzati per l’estinzione anticipata
di alcuni vecchi mutui al 7% e 15.000 E
per interventi a sostegno dei cittadini in
difficoltà per la crisi economica.
140
120
100
80
60
INVESTIMENTI
40
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
»
ENTRATE CORRENTI
2400
2100
• Entrate TRIBUTARIE
1.652.000 E (nel 2008 1.587.000)
• Entrate EXTRA TRIBUTARIE
1.182.000 E (nel 2008 1.334.000)
• TRASFERIMENTI
882.000 E (nel 2008 891.000)
Con questi tre titoli - tributarie - extra tributarie e trasferimenti che assommano complessivamente a 3.717.000 E si spesano le
uscite correnti.
Come dato statistico va ricordato che le entrate correnti rispetto al 2008 sono diminuite
di 95.000.
1800
TRIBUTARIE
1500
EXTRA-TRIBUTARIE
1200
900
TRASFERIMENTI
600
300
0
2005
2006
2007
2008
2009
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BILANCIO Consuntivo 2009
E
N
O
I
S
S
E
R
P
9
0
0
2
E
L
A
C
FIS
ICI
Sono esentate
le abitazioni principali eccetto quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
L’amministrazione ha esteso l’esenzione
• alle abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta e collaterale entro il
secondo grado;
• alle abitazioni possedute a titolo di proprietà da anziani e disabili residenti in istituti;
• alle case affittate a canone agevolato.
• l’aliquota ordinaria è stata confermata al 7
per mille;
• 4 per mille per la Scuola Materna, Casa
d’Accoglienza e Centro Parrocchiale.
• ICI ridotta al 2,5 per mille per il recupero
delle case inagibili o inabitabili.
• 4 per mille per le case affittate a canone
agevolato.
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Addizionale IRPEF
• confermata allo 0,3%;
• esenzione per i redditi fino a 10.000 E
TIA
(Tariffa di Igiene Ambientale)
• i costi comprensivi di IVA e addizionale provinciale sono stati 463.601 E
nel 2008 e 463.014 E nel 2009 ;
• iniziative di Igiene Urbana (derattizzazione e disinfezione per le zanzare);
• l’Amministrazione si è fatta carico del
pagamento della TIA per la Scuola
dell’Infanzia;
• per i soggetti in condizione di disagio
sociale ed economico riduzione del 50%
della Tariffa;
• per i nuclei familiari composti da 5 o 6
persone con una situazione ISEE fino a
20.000 riduzione della Tariffa del 50%;
• per i nuclei familiari con almeno quattro
figli riduzione della tariffa del 30%.
• nei primi mesi dell’anno sono stati distribuiti ai cittadini 100 sacchetti in Mater
- Bi e 50 sacchi viola.
• esenzione totale dal pagamento della Tariffa per i ricoverati in modo permanente
presso le case di riposo.
• riduzione del 20% della parte variabile
della Tariffa per i locali ad uso commerciale che effettuano una chiusura minima di 90 giorni consecutivi.
• sconto del 40% sulla parte variabile
della Tariffa per le abitazioni a disposizione per uso stagionale e per le aree
scoperte produttive ad uso non continuativo.
• l’introduzione della TIA ha incrementato
la percentuale del differenziato (66,46%
dato consuntivo 2009) a fronte di un
obiettivo legislativo del 35%.
• obbligo legislativo alla copertura da
parte dei cittadini dei costi del servizio
al 100%.
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USCITE CORRENTI
4000
Nel 2008 la spesa corrente era
di 3.666.000 - nel 2009 è stata di
3.753.000 con un incremento dei valori
di circa il 2,5%
USCITE CORRENTI
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
»
USCITE CORRENTI per funzione
FUNZIONE
2005
2006
2007
2008
2009
Amministrazione, gestione e controllo
1125
1128
1356
1384
1417
7
7
7
8
8
Polizia Locale
171
182
201
231
213
Istruzione Pubblica
345
405
443
450
579
Cultura e Beni Culturali
131
127
138
155
138
Sport e ricreazione
72
67
72
76
111
Viabilità e trasporti
178
221
186
219
282
Territorio ed ambiente
375
480
597
715
499
Settore Sociale
369
411
457
427
505
Giustizia
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PERSONALE
900
COSTO
750
I fattori di rigidità del bilancio sono tipicamente il costo del personale e l’indebitamento
Nel 2008 il costo del personale era pari a
848.000 - nel 2009 è stato di 828.000
Nel riquadro abbiamo evidenziato l’andamento dell’incidenza del costo del personale sulle entrate correnti, come vedete è
un dato che si mantiene costante;
• nel 2008 22,25%
• nel 2009 22,28%
600
450
300
150
0
2005
2006
2007
2008
2009
Andamento dell’incidenza
2009
2008
2007
2006
2005
0
14
5
10
15
20
25
30
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RIMBORSO MUTUI
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Nel 2008 la spesa per quota capitale + interesse era di 453.000 E – nel
2009 è stata di 636.000 (309.000 per
quota capitale + 327.000 per quota
interessi)
Nel 2009 l’amministrazione è ricorsa
all’indebitamento con mutui e finanziamenti a breve termine per:
•167.000 E per lo sviluppo della
rete ciclabile
•115.200 E per la sistemazione delle banchine laterali e pista di via
Orane
•100.000 E per la realizzazione della seconda corsia nel tratto finale di
via Lennon
•100.000 E per l’asfaltature di strade e parcheggi
•30.000 E per interventi sul verde
pubblico
Gli Oneri di Urbanizzazione incassati nel 2008 sono stati pari a
850.315,20 E
Il parametro di maggior evidenza del
15% fissato per legge e da cui non si
può transigere per poter accedere a
nuovi mutui, parametro che si ottiene,
in questo caso rapportando le entrate
correnti dell’anno 2009 al rendiconto
del 2007 ci collocano al 9,16 %
700
600
500
400
300
200
100
0
2005
2006
2007
2008
2009
15
BILANCIO Consuntivo 2009
INVESTIMENTI
•riqualificazione di P.zza Vittorio Emanuele II
(174.456,34 e) unitamente alla realizzazione della Casa dell’Acqua. (26.460,77 e)
•ampliamento della scuola elementare di
Via Edison. (2.230.000,00 e)
•installazione di pannelli solari sulla palestra (79.200,00 e) e sulla palazzina dei campi da tennis. (52.800,00 e)
•manutenzione straordinaria alla scuola
media consortile di Moscoro.
•manutenzione straordinaria dell’edificio
comunale di Piazza Nazario Sauro 2
(rifacimento del tetto e sistemazione degli infissi). (44.614,86 e)
•impianto di irrigazione nel campo comunale di Via Gorizia. (sponsorizzazione)
•adeguamento della struttura dello Spazio
Opera contestualmente alla realizzazione
di un nuovo locale. (147.233,05 e)
•sistemazione dell’incrocio Meucci/Copernico impianto semaforico, marciapiedi e raccolta delle acque meteoriche. (144.971,26 e)
•sistemazione delle banchine laterali e realizzazione di una pista ciclopedonale in
Via per le Orane. (144.610,88 e)
•realizzazione di un ponticello sul torrente Molgora per collegare la ciclopista di Via Giotto
al parcheggio della stazione a cura di RFI e
la costruzione di una rampa di collegamento.
(12.546,81 e)
ALTRE REALIZZAZIONI
•indetta la gara per realizzare una linea
di alimentazione dedicata alla rete informatica comunale.
•affidato l’incarico per realizzare l’impianto di
illuminazione presso la stazione ferroviaria.
• nuovi regolamenti approvati nel corso
dell’anno.
•incremento dei prestiti bibliotecari.
•corsi di formazione ed aggiornamento ai
dipendenti.
•luminarie natalizie. (6.576,00 e)
•distribuiti ai cittadini 100 sacchetti in
16
Mater-Bi e 50 viola. (20.160,00 e)
•Mese per Gioco, Un albero per ogni
bambino nato, Centro ricreativo estivo
e sottoscritta la convenzione con l’associazione “IO per Osnago.”
•riserva posti al micronido (25 su 26) per
gli osnaghesi con eventuale sostegno
economico.
•festa dell’anziano, grigliata di ferragosto,
soggiorno marino, gruppo di cammino.
•contributi per fronteggiare la crisi economica. (15.000,00 e)
•approvato il protocollo operativo con
Rete Salute.
•contributi economici alle associazioni che
operano in paese. (12.000,00 e)
•sottoscritta e approvata una nuova convenzione con la scuola dell’infanzia.
•puntuali comunicazioni ai cittadini sulle attività e sulle iniziative comunali.
•sono stati estinti alcuni vecchi mutui al 7%.
•approvata e sottoscritta la nuova convenzione con la Scuola dell’infanzia
continuando ad assicurare il consueto
sostegno economico.
•stipulato un accordo di programma con
Lomagna e Cernusco per lo sviluppo della
rete ciclabile finalizzato al collegamento
con la Scuola consortile di Moscoro.
•assidua presenza della Polizia Locale sul
territorio
- da lunedì a sabato dalle 7,15 alle 19,00
- 1.000 ore di servizio serale, notturno e festivo
- 620 contravvenzioni per violazioni al
Codice della strada
- 9 verbali in ambito rifiuti
- 1 verbale relativo al commercio
- 21 antenne paraboliche fatte rimuovere
per posizionamento irregolare
PROGETTI
•approvato il progetto per riqualificazionedella rotonda di Via Roma.
•approvato il progetto per la riqualificazione della ciclopista Marconi – Giotto –
scuole elementari.
•approvato il progetto per la manutenzione straordinaria delle strade comunali
(asfaltature).
•sottoscritto il protocollo d’intesa per realizzare la seconda corsia del tratto terminale
di via John Lennon (Gorizia – Stoppani).
•approvato il progetto esecutivo di riqualificazione ambientale del torrente Molgora.
IN CONCLUSIONE
Il 2009 ha visto, a metà anno, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, pertanto è
stato un anno caratterizzato dalla conclusione dei lavori legati al precedente mandato ed
ha visto i primi interventi del nuovo corso.
Il PGT ha costituito uno dei più importanti lavori del precedente mandato, nella consapevolezza che il territorio è un bene prezioso da preservare e non solo da consumare.
Nel corso dell’anno sono state completate importanti opere viabilistiche, in particolare
la riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II e la messa in sicurezza dell’incrocio
Meucci-Copernico.
Sempre nel 2009 sono stati estinti alcuni vecchi mutui utilizzando parte delle entrate da
oneri di urbanizzazione.
Il settore sociale nell’ultimo anno ha registrato una forte crescita dei costi che significativamente erano state collocate al primo punto del programma di mandato, confermando
così le previsioni.