db x-trackers
db x-trackers — Indici a portata di mano
ETF su SMI®
Exchange Traded Funds — ETF
Gli Exchange Traded Funds (ETF) sono investimenti a gestione
passiva che replicano la performance di un indice. Tutto ciò che può
essere fatto con un’azione può essere fatto con un ETF. I fondi
comuni d’investimento tradizionali (che non permettono, cioè, di
negoziare le proprie quote sul mercato), normalmente danno la
possibilità di sottoscrivere o vedersi rimborsate le proprie quote
al Net Asset Value (NAV) solo una volta al giorno. Gli ETF sponsorizzati da Deutsche Bank hanno, invece, la stessa negoziabilità
delle azioni, perchè scambiati di continuo presso il comparto
ETFplus di Borsa Italiana S.p.A. e presso altri mercati europei. Gli
ETF possono essere comprati o venduti tramite qualsiasi banca
o intermediario autorizzato.
SMI®
L’SMI® (Swiss Market Index, di seguito l’”Indice”) è l’Indice svizzero
delle blue-chip. E’ costituito da un massimo di 30 titoli, selezionati
tra quelli a media e alta capitalizzazione, maggiormente caiptalizzati
e liquidi. Trattandosi di un indice di prezzo, lo SMI® non è ponderato
in funzione dei dividendi. I titoli facenti attualmente parte dello
SMI® rappresentano più del 90% della capitalizzazione di borsa
complessiva, nonchè il 90% del volume scambiato di tutte le azioni
svizzere e del Liechtenstein quotate sulla SWX Swiss Exchange.
Lo SMI® è stato introdotto il 30 giugno 1988, con un valore di base
di 1.500 punti. La sua composizione viene riesaminata una volta
all’anno. L’Indice viene calcolato in tempo reale: non appena viene
conclusa una nuova transazione su un titolo presente nel SMI®,
viene calcolato e diffuso un livello dell’Indice aggiornato.
Informazioni sul fondo
Nome del Fondo
db x-trackers SMI® ETF
UCITS III
Conforme ai requisiti
Valuta del Fondo
CHF
Rappoto NAV/Indice
circa 1/100
Data di Offerta del Comparto
23 gennaio 2007
Informazioni sull’indice
Commissione annua massima applicabile
0,30%
Numero di elementi costitutivi dell’Indice
Esercizio Finanziario
1 gennaio – 31 dicembre
Paesi rappresentati nell’Indice
1
Tipologia di Indice sottostante
indice di prezzi
RIC Reuters dell’Indice
.SSMI
Utilizzo dei dividendi
distribuzione
Ticker Bloomberg dell’Indice di prezzo
SMI <INDEX> GO
Data di pagamento
nel corso del mese di ottobre
Ticker Bloomberg dell’Indice di performance
SMIC <INDEX> GO
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione
Performance storica dell’Indice SMI®
Borsa
Borsa Italiana (ETFplus)
Punti
Primo Giorno di Quotazione
15 febbraio 2007
Valuta di Negoziazione
EUR
Codice ISIN
LU0274221281
Codice di Negoziazione
XSMI
RIC Reuters
XSMI.MI
Ticker Bloomberg
XSMI IM
RIC Reuters per l’iNAV
XSMINAV.DE
Bloomberg iNAV
XSMIINAV GY
Designated sponsor
Deutsche Bank
Orario di Negoziazione
9.05 – 17.25 CET
Ulteriori Informazioni
www.dbxtrackers.com
30
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Gen00
Gen01
Gen02
Gen03
Gen04
Gen05
Gen06
Gen07
Data
Vantaggi degli ETFs
Beneficiare facilmente della performance del mercato
Tracking Error minimo a bassi costi
Spreads denaro/lettera contenuti e liquidità giornaliera
Negoziati come le semplici azioni
Elevata trasparenza con pubblicazione quotidiana dell’Indice
Costi contenuti rispetto ai tradizionali fondi comuni
Informazioni sui db x-trackers
Deutsche Bank AG
Via Santa Margherita 4
20121 Milano
Italia
Numero verde: 800 90 22 55
Fax: +39 02 86 379 821
Fonte: Reuters
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna
garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro.
[email protected]
www.dbxtrackers.com
Bloomberg: DBETF <GO>
Reuters: DBETF
2007/ita/01
A Passion to Perform.
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ETF su SMI®
Distribuzione settoriale
Le 10 azioni con maggiore ponderazione
33,1%
31,8%
22,0%
8,1%
5,0%
Finanza
Salute
Beni di consumo
Industria
Altri
NESTLÉ SA
17,49%
NOVARTIS AG
15,99%
ROCHE HOLDING AG
13,93%
UBS AG
13,25%
CREDIT SUISSE GROUP
8,72%
ZURICH FINANCIAL SERVICE
4,68%
ABB LTD
4,18%
SWISS REINSURANCE
3,49%
RICHEMONT
3,27%
HOLCIM LTD
2,27%
Fonte: Deutsche Bank
Prima dell’adesione leggere attentamente il prospetto, completo e semplificato, nonché il documento di quotazione del db x-trackers SMI® ETF.
Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers SMI® ETF. Per una descrizione completa delle caratteristiche del
db x-trackers SMI ® ETF nonché dei termini e delle condizioni dell’investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al relativo prospetto semplificato ed al documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l’Investment & Finance Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Santa
Margherita, 4, 20121 Milano e scaricati dal sito www.dbxtrackers.com.
La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa,
sull’opportunità dell’eventuale investimento descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. Ai sensi delle
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Si consiglia di procedere all’investimento solo a seguito di un‘attenta valutazione delle caratteristiche dell’operazione, avvalendosi altresì della collaborazione dei propri consulenti legali, fiscali, finanziari e di altro genere. Deutsche Bank potrebbe avere rapporti d’affari in potenziale conflitto di interesse, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
operazioni di finanziamento o bancarie con db x-trackers o investimenti e negoziazioni aventi ad oggetto le Azioni, altri titoli o beni (compresi gli acquisti da, e le vendite a, db
x-trackers) dello stesso tipo di quelli presenti nel patrimonio del Comparto o nel Sottostante. Deutsche Bank e le sue attuali e future controllate, controllanti, collegate, nonché dei suoi
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alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni né potranno considerarsi responsabili per gli eventuali danni di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal fatto che alcuno abbia
fatto affidamento su tale documento, fatto salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
Avvertenze relative all’Indice
Le azioni del presente comparto non sono in alcun modo sponsorizzate, cedute o vendute da SWX Swiss Exchange e SWX Swiss Exchange non rilascia alcuna dichiarazione né concede alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione ai risultati da ottenersi dall’uso dell’Indice SMI® e/o del livello dell’Indice in un determinato momento. In ogni caso, SWX Swiss Exchange
non sarà responsabile (né a titolo di colpa, né ad altro titolo) nei confronti di qualsivoglia soggetto per qualsiasi errore presente nell’Indice né assume alcun obbligo a comunicare tali errori.
A Passion to Perform.