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UBI Pramerica SGR S.p.A.
Gruppo Unione di Banche Italiane, Albo Gruppi Bancari n. 5026.0
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca
GESTIONE DI PORTAFOGLI
LINEE DI GESTIONE "GPF" – "GPM" - “GP”
○ Commissione annua di gestione:
(calcolata sulla media dei saldi patrimoniali mensili, valorizzati ai prezzi di mercato, ed addebitata trimestralmente)
– GPF EVOLUZIONE PROFILO STABILITÀ
1,00% (pari a 2,500‰ trimestrale)
– GPF EVOLUZIONE PROFILO PRUDENTE
1,20% (pari a 3,000‰ trimestrale)
– GPF EVOLUZIONE PROFILO MODERATO
1,50% (pari a 3,750‰ trimestrale)
– GPF EVOLUZIONE PROFILO DINAMICO
1,70% (pari a 4,250‰ trimestrale)
– GPF EVOLUZIONE PROFILO CRESCITA
1,85% (pari a 4,625‰ trimestrale)
– GPF EVOLUZIONE PROFILO SVILUPPO
1,90% (pari a 4,750‰ trimestrale)
– GPM PRIVATE PORTFOLIO OBBLIGAZIONARIO
0,65% (pari a 1,625‰ trimestrale)
GOVERNATIVO
– GPM – PRIVATE PORTFOLIO CONSERVATIVO
0,75% (pari a 1,875‰ trimestrale)
– GPM – PRIVATE PORTFOLIO PRUDENTE
0,85% (pari a 2,125‰ trimestrale)
– GPM – PRIVATE PORTFOLIO CONTENUTO
0,95% (pari a 2,375‰ trimestrale)
– GPM – PRIVATE PORTFOLIO MODERATO
1,05% (pari a 2,625‰ trimestrale)
– GPM – PRIVATE PORTFOLIO DINAMICO
1,25% (pari a 3,125‰ trimestrale)
– GPM – PRIVATE PORTFOLIO AGGRESSIVO
1,40% (pari a 3,500‰ trimestrale)
– GPM – PRIVATE PORTFOLIO AZIONARIO
1,50% (pari a 3,750‰ trimestrale)
– GPM – PRIVATE PORTFOLIO OPEN
max
1,50% (pari a 3,750‰ trimestrale)
– GP TOP SELECTION (1)
max
1,85% (pari a 4,625‰ trimestrale)
– GP TOP SELECTION (2)
max
1,85% (pari a 4,625‰ trimestrale)
– GP TOP SELECTION (5)
max
1,85% (pari a 4,625‰ trimestrale)
○ Commissione di performance (esclusivamente per GPM – PRIVATE PORTFOLIO OPEN)
30%
calcolata e applicata al termine di ogni anno solare e in ogni caso
alla data di cessazione del rapporto, sul valore minore tra
l'overperformance del rendimento lordo della gestione da inizio
anno rispetto alla variazione del benchmark nello stesso periodo,
e il rendimento lordo positivo della gestione stessa nel medesimo
periodo di riferimento.
OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
○ Commissione
nessuna commissione da sommare al prezzo applicato dalla
controparte
OPERAZIONI SU QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTI COLLETTIVI
relativamente alla quota di patrimonio investita in tali strumenti
○ Commissione
finanziari, sono applicate le commissioni (anche di performance)
previste nei documenti d'offerta di ciascun fondo disponibile
presso la SGR
DEPOSITO DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DEDICATO ALLA LINEA DI GESTIONE
○ Diritti di custodia ed amministrazione per altri strumenti finanziari
Decorrenza 01/10/2014
Foglio 00.09.002
esente
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GESTIONE DI PORTAFOGLI
CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA LINEA DI GESTIONE
○ Tasso annuo, al lordo delle imposte vigenti:
–
euro (EUR)
nominale
0,001%
-
effettivo
0,0010%
–
altre divise
nominale
0,000%
-
effettivo
0,0000%
trimestrale
○ Periodicità di liquidazione contabile e di capitalizzazione degli interessi
○ Calcolo degli interessi:
– per euro, GBP
– per le altre divise
○ Valuta accredito interessi
anno civile
anno commerciale
primo giorno successivo alla fine del trimestre solare di riferimento
(01/04-01/07-01/10-01/01)
○ Spese di tenuta conto
esente
○ Spese fisse di liquidazione contabile
esente
○ Spese per predisposizione e invio documentazione per trimestre
euro
5,00
in base alla normativa vigente
○ Imposte e tasse
Decorrenza 01/10/2014
max
Foglio 00.09.002
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