S.A.G.A Sistemi Avanzati Gestione Aziendale s.r.l.
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Rif. :Chiusura e Riapertura esercizio ADHOC.doc
Procedure per eseguire la Chiusura e Riapertura Conti Contabili

Eseguire un salvataggio dei dati prima di procedere
(Sistema -> Manutenzione Sistema -> Backup Database)

Posizionarsi nell’esercizio da chiudere es. 2006
(Sistema -> Scelta Azienda -> selezionare l’utente e poi l’esercizio da chiudere – 2006 )

Stampare un bilancio al 31/12/2006 e verificarne la correttezza
(Se si desidera il bilancio può essere stampato anche riportando il dettaglio dei saldi dei conti
Clienti e Fornitori. Per stampare il dettaglio è necessario che sui mastri di livello Uno clienti – es.
0123 – e fornitori – es. 0209 - sia spuntato “Totalizza conti associati” )

Stampare i Saldi contabili Clienti e Fornitori dell’esercizio 2006 (se non stampati direttamente in
bilancio) da Contabilità -> Dettaglio Cli/For . Il totale deve naturalmente corrispondere con quello di
bilancio.
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
Verificare la correttezza delle causali contabili utilizzate
Il flag "Chiusura\apertura conti" deve essere attivato solo sulle causali utilizzate in fase di
chiusura\apertura . Se le causali utilizzate di chiusura apertura non avessero questo flag provvedere
alla correzione.
Necessitano in totale 4 causali contabili per il cambio esercizio:
due causali per la Chiusura dei conti Economico e Patrimoniale, una causale per il giroconto del
Risultato d’esercizio e una causale di Apertura conti impostate come sotto riportato.
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
Verificare la corretta impostazione dei conti che utilizzeremo per il cambio esercizio come mostrato
di seguito. A titolo esemplificativo riportiamo i codici dei conti dell’az. Demo. Ogni utente confronterà
che l’impostazione dei suoi conti sia analoga a questi.
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A questo punto siamo pronti per procedere al Cambio esercizio eseguendo in sequenza le
operazioni sotto riportate:
1) Eseguire prima un Controllo Congruenza P/N e poi una Ricostruzione Saldi sia per
l’anno da chiudere che per il successivo.
2) ATTENZIONE : Prima di procedere, è necessario che i conti Utile o Perdita, che
verranno utilizzati dalla procedura per rilevare automaticamente il risultato di
esercizio, siano a zero.
3) Da Contabilità --> Operazioni Annuali --> eseguire per prima la “Chiusura
C.Economico”, inserendo i parametri richiesti
4) Da Contabilità --> Operazioni Annuali --> Chiusura St.Patrimoniale
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Posizionarsi nel nuovo esercizio 2007
5) da Contabilità --> Operazioni Annuali --> Apertura Bilancio
Ultimata questa procedura stampare un bilancio contabile solo della data di apertura (es.
dal 01/01/07 al 01/01/07) controllando la correttezza della ripresa saldi.
Buon lavoro !
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