Asset management
UBS Fund
Edizione Svizzera
Dati a fine aprile 2015
Fact Sheet
UBS Small Caps Europe P-acc
Descrizione del fondo
• Portafoglio azionario gestito attivamente che
investe in titoli di aziende europee a piccola
capitalizzazione.
• Il fondo investe in azioni di società di minori
dimensioni domiciliate o attive principalmente e in
Europa.
• All'atto della selezione dei titoli i gestori del
portafoglio prestano particolare attenzione
soprattutto alla flessibilità e alla capacità
innovativa delle aziende.
• Il fondo presenta una diversificazione geografica e
settoriale.
Rendimento (base EUR, al netto delle commissioni)1
UBS (Lux) Equity SICAV - Small
Caps Europe (EUR)
Classe di quote
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps
Europe (EUR) P-acc
ISIN
LU0198839143
N. di valore
1 930 141
Bloomberg
UBSCPEB LX
Moneta del fondo
EUR
Valuta del fondo
EUR
Tipo di fondo
aperto
Data di lancio
08.10.2004
Commissione di gestione p.a.
1.54%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
1.98%
Emissione/Riscatto
quotidianamente
Swing pricing
sì
Chiusura dell'esercizio
31 maggio
Distribuzione dividendi
Reinvestimento
Tassazione UE degli
Non applicabile alla
interessi
distribuzione, non
applicabile alla vendita / al
riscatto
in %
Nome del fondo
1
al 31.05.2014
300
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+100
250
+75
200
+50
150
+25
100
0
50
-25
0
-50
-50
2005
2006
2007 2008
2009
2010
2011
2012 2013
2014
2015
-75
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Fondo (EUR)
2011
2012
2013
2014
-17.67
25.77
30.94
6.58
2015
YTD2
20.01
apr.
2015
2.50
5 anni Ø p.a. 5
anni
106.10
15.56
1Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Global Asset Management.
2YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
Statistiche del fondo
NAV (EUR, 30.04.2015)
Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo
Ultimi 12 mesi (EUR) – minimo
Patrimonio del fondo (EUR in mln)
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)
Beta
Volatilità1
– Fondo
– Indice di riferimento
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
326.59
336.40
240.28
494.90
321.02
3 anni
0.89
5 anni
1.00
10.37%
10.87%
2.03
0.11%
14.47%
13.93%
1.07
0.43%
Deviazione standard annuale
Gruppo di riferimento
Fondo (EUR)
ø gruppo di riferimento2
Posizionamento quartile3
2 Performance media
3 Quartile 1,2,3,4; ad
1 anno
18.62%
18.75%
3
3 anni
78.08%
68.83%
2
5 anni
106.10%
91.58%
1
Lipper Global Classification (LGC)
es.: 1= il fondo rientra nel miglior 25% di tutti i fondi del gruppo di riferimento
Per domande sul fondo:
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente
Rappresentanti del portfolio management
Christian Suter
Thomas Angermann
Pascal Boeuf
1¦2
UBS Small Caps Europe P-acc
Ponderazione per regioni geografiche (%)
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Svizzera
Irlanda
Norvegia
Austria
Danimarca
Altri
Esposizione settoriale (%)
Fondo
39.99
15.38
8.72
8.58
4.99
4.49
3.76
3.52
2.99
7.58
Financials
Industria
Beni di consumo
Tecnologia dell'informazione
Salute/Cura del corpo
Materiali
Beni di consumo di base
Energia
Liquidità
Altri
Fondo
20.60
19.62
17.50
13.85
9.96
7.91
3.82
3.20
2.52
1.02
Fondo
2.67
2.35
2.29
2.07
1.95
4d pharma plc
Banca Generali SpA
Wirecard AG
Teleperformance
Dialog Semiconductor Plc
Fondo
1.87
1.83
1.78
1.75
1.69
10 principali posizioni azionarie (%)
Ams AG
TUI AG
Pandora A/S
Orpea
Ashtead Group Plc
Principali vantaggi
• Il fondo fa leva sulle conoscenze di comprovati specialisti delle
aziende europee a piccola capitalizzazione.
• I gestori del fondo possono inoltre fare affidamento sulle
conoscenze e sull'esperienza di una rete di analisti azionari
che operano in tutto il mondo.
• L'approccio di valutazione fondamentale messo a punto da
UBS consente di individuare in modo coerente le società
europee a piccola capitalizzazione più appetibili.
• Gli investitori traggono vantaggio dalla piattaforma
d'investimento globale di UBS Global Asset Management.
Rischi
Gli UBS Small & Mid Cap Funds investono in azioni e possono
pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore.
All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di
almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una
capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano
uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi
può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di
riferimento. La focalizzazione intenzionale sulle azioni di società
a bassa capitalizzazione può comportare ulteriori rischi. Gli
investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di
mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono
aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il
fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi
(soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS SA. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di
gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund
Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi
UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o
un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente
sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni
di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle
speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per
uso personale e per scopi informativi.
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2¦2
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